Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Verteilung erfolgt anhand der tatsächlich betreuten Kinder gewichtet nach den Betreuungszeiten. Die
Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung wurde ab 2012 pro Kind deutlich erhöht.
Die Auflösung der erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge betragen 1.895.100 €.
Zinsen und ähnliche Erträge
Die Zinseinnahmen aus Geldanlagen werden mit 180.500 € veranschlagt sowie die Gewinnablieferung
der Stadtwerke Radolfzell GmbH mit 277.400 €.
Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentliche Erträge sind mit 2.634.700 € veranschlagt.
Im Wesentlichen
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH 1.398.100 €
Bußgelder und Verwarnungsgelder 990.400 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren 42.800 €
Nachzahlungszinsen/Verspätungszuschläge 47.000 €
Interne Leistungsverrechnungen
Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die
Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten erfolgt im kalkulatorischen Ergebnis getrennt vom
ordentlichen Ergebnis. Sie sind nicht Bestandteil des Gesamtergebnishaushalts und erhöhen das
Haushaltsvolumen somit nicht.
Unter den Leistungsbeziehungen werden die Kostenerstattung EDV, innere Verrechnung Vereine,
innere Verrechnung Schulsport, Straßenentwässerung und die Verrechnung der Handygebühren
dargestellt.
Unter den internen Leistungsverrechnungen werden die Abrechnung der Technische Betriebe, der
Hausdruckerei, Kostenmiete, Mietnebenkosten, Serviceleistungen (z.B. Bezügeabrechnung) und
Steuerungsunterstützungsleistungen (z.B. Personalrat) verrechnet (bisher Verwaltungskostenbeiträge).
Außerdem werden die Umlagen aus der Kosten- und Leistungsverrechnung verrechnet. Hier werden
die Gemeinkosten anhand von Verteilungsschlüsseln (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, Stundenaufschriebe
etc.) auf die entsprechenden Produkte umgelegt.