Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Verwaltungshaushalt 2012 / Ergebnishaushalt 2013
Ausgaben
Aufwendungen
Zahlungswirksame Ausgaben
Zahlungswirksame Aufwendungen
Personalausgaben 19.542.900 Personalaufwendungen 20.537.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.573.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.051.675
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des
Anlagen- und Gebäudeunterhaltung 3.310.700
sonst.unbewegl. Vermögens 3.488.800 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 720.500
Unterhaltung und Erwerb von Unterhaltung des beweglichen Vermögens 306.865
geringw. Vermögensgegenständen 634.200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen 371.500
Mieten und Pachten 299.100 Mieten und Pachten 309.920
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen 3.881.100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen 3.701.900
Haltung von Fahrzeugen 298.800 Haltung Fahrzeugen 310.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 282.200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 309.700
Lehr-/Lern- und Unterrichtsmittel 283.700 Lehr-/Lern- und Unterrichtsmittel 307.400
Allgemeine Sächliche Aufwendungen 4.406.000 Allgemeine Sächliche Aufwendungen 3.910.000
Veranstaltungsauwand 527.200 Veranstaltungsaufwand 492.890
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 601.500 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 595.700
Sonstige Finanzausgaben 22.872.900 Transferaufwendungen 24.785.762
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 2.897.100 Zuweisungen an Zweckverbände (Betriebskostenumlage) 302.400
Zuschüsse an verbundene Unternehmen 368.000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 787.400
Zuschuss an private Unternehmen 183.300 Zuschuss an private Unternehmen 91.000
Zuschüsse an übrige Bereiche 177.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.571.912
Gewerbesteuerumlage 2.070.000 Gewerbesteuerumlage 2.660.700
FAG-Umlage 6.913.200 FAG-Umlage 6.899.700
Kreisumlage 10.200.500 Kreisumlage 10.430.500
Erstattungszinsen 63.000 Sonstige 42.150
Sonstige zahlungswirksame Ausgaben 2.112.600 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.103.296
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit 255.500 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit 288.800
Aufwendungen für Schülerbeförderung 60.000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 60.000
Geschäftsbedarf 1.008.100 Geschäftsaufwendungen 1.415.001
Sachverständigenkosten, Beratungskosten, Gerichts- und
Prozesskosten 194.100
Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare, Rechts-,
Beratungs- und Prozesskosten 424.700
Versicherungen (inkl. Unfallversicherung) 544.900 Versicherungen (inkl. Unfallversicherung) 414.795
Deckungsreserve 50.000 Deckungsreserve 500.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit 135.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0
Erstattung Verw. u. Betriebsaufwand (Land) 68.500 Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Bund)
Erstattungen an Gemeinden/GV 1.700 Erstattungen an Gemeinden/GV
davon: Erstattungen an kommunale und sonstige
Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche 65.500
davon: Erstattungen an kommunale und sonstige
Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche
Ergebnis zahlungswirksame Ausgaben 58.839.500 Ergebnis zahlungswirksame Aufwendungen 63.074.333
Nicht zahlungswirksame Ausgaben 30.507.700 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 5.716.300
Abschreibungen Planmäßige Abschreibungen 5.716.300
Kalkulatorische Kosten 12.767.900 Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 68.790.633
Innere Verrechnungen 14.353.500
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.386.000 Kalkulatorische Verzinsung 4.794.633
Zuführung zu Sonderrücklage 300 Innere Verrechnungen 17.584.133
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 89.347.200 Summe Ausgaben: Vergleich nach altem Recht 91.169.399