Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
Haushaltsplan 2013 Haushaltsplan 2013
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- Seite 18 und 19: 16 2. Orientierungsdaten Die Orient
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- Seite 32 und 33: 30 Zahlungsmittelüberschuss aus lf
- Seite 34 und 35: 32 Investitionen Die Einnahmen betr
- Seite 36 und 37: 34 Der Vergleich mit dem landesdurc
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- Seite 50 und 51: 48 Stadt Radolfzell Haushaltsquersc
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong>
Impressum:<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Fachbereich Finanzen<br />
Kämmerei<br />
Marktplatz 2<br />
78315 <strong>Radolfzell</strong><br />
Telefon 07732/81-202<br />
Telefax 07732/81-403<br />
finanzverwaltung@radolfzell.de<br />
www.radolfzell.de
Große Kreisstadt<br />
Haushaltssatzung und <strong>Haushaltsplan</strong><br />
für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong>
2<br />
INHALTSÜBERSICHT<br />
HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN <strong>2013</strong><br />
Seite<br />
Haushaltssatzung 4 - 5<br />
Organisationsplan der Stadtverwaltung 6<br />
Entwicklung der Einwohnerzahlen 7<br />
Statistische Angaben 8<br />
Vorbericht 9 - 38<br />
Budget- und Deckungsvermerke 39 - 43<br />
Übertragungsvermerke 44<br />
GESAMTPLAN <strong>2013</strong><br />
Gesamtergebnishaushalt 46<br />
Gesamtfinanzhaushalt 47<br />
Haushaltsquerschnitt 48 - 52<br />
Sachkontenübersicht 53 - 58<br />
Produktgruppenübersicht 59 - 60<br />
Teilhaushalte:<br />
Innere Verwaltung 61 - 104<br />
Sicherheit und Ordnung 105 - 126<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport 127 - 168<br />
Kultur 169 - 190<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft 191 - 248<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft 249 - 256<br />
ANLAGEN<br />
Stellenplan 257-267<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 268<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 269<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 270-271<br />
Bürgschaftsübernahmen der Stadt <strong>Radolfzell</strong> 272<br />
Finanzplan für die Jahre <strong>2013</strong>-2016 273 - 276<br />
Investitionsprogramm für die Jahre <strong>2013</strong>-2016 277 - 282<br />
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 283<br />
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 284<br />
Berechnung der Finanzzuweisungen 285 - 287<br />
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge der wirtschaftl. Unternehmen 288<br />
Übersicht über die Service- und Steuerungsunterstützungsleistungen 289<br />
Zusammenstellung der indirekten Zuschüsse an Vereine 290<br />
Zuschüsse an Vereine 291 - 292
3<br />
Baugebiet Hübschäcker 293<br />
Steuer-, Beitrags- und Gebühren-/Entgeltsätze 294 - 296<br />
KONTRAKTE<br />
Kontrakte 297- 397<br />
ABSCHLÜSSE UND WIRTSCHAFTSPLÄNE DER SONDERVERMÖGEN UND<br />
EIGENEN UNTERNEHMEN<br />
Medizinische Rehabilitationseinrichtungen der Stadt <strong>Radolfzell</strong> am Bodensee 401 - 424<br />
Strandcafé Mettnau GmbH 425 - 434<br />
Start up Center GmbH 435 - 440<br />
Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH 441 - 452
4<br />
Haushaltssatzung<br />
der Großen Kreisstadt <strong>Radolfzell</strong><br />
für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am<br />
19.02.<strong>2013</strong> die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong> beschlossen:<br />
§ 1<br />
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt<br />
Der <strong>Haushaltsplan</strong> wird festgesetzt:<br />
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen<br />
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 69.372.763 €<br />
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 68.790.633 €<br />
1.3 Ordentliches Ergebnis 582.130 €<br />
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0 €<br />
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 582.130 €<br />
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 €<br />
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 €<br />
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis 0 €<br />
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis 582.130 €<br />
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen €<br />
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.477.663 €<br />
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.074.333 €<br />
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
4.403.330 €<br />
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.672.206 €<br />
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.179.959 €<br />
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
- 10.507.753 €<br />
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf - 6.104.423 €<br />
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €<br />
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 500.000 €<br />
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
- 500.000 €<br />
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,<br />
Saldo des Finanzhaushalts<br />
- 6.604.423 €
5<br />
§ 2<br />
Kreditermächtigung<br />
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen<br />
Und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)<br />
wird festgesetzt auf 0 €<br />
§ 3<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen<br />
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für<br />
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten<br />
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.299.000 €<br />
§ 4<br />
Kassenkredite<br />
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 €<br />
§ 5<br />
Steuersätze<br />
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt<br />
1. für die Grundsteuer<br />
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br />
(Grundsteuer A) auf 330 v. H.<br />
b) für die Grundstücke<br />
(Grundsteuer B) auf 330 v. H.<br />
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.<br />
der Steuermessbeträge.<br />
§ 6<br />
Stellenplan<br />
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong> ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.<br />
<strong>Radolfzell</strong>, den 19.02.<strong>2013</strong><br />
Dr. Jörg Schmidt<br />
Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen<br />
Kultur<br />
Kulturamt<br />
Stadtbibliothek<br />
Volkshochschule<br />
Musikschule<br />
Stadtgeschichte<br />
Tagungs-und Kulturzentrum<br />
Milchwerk<br />
6<br />
Organisation der Stadtverwaltung <strong>Radolfzell</strong> - Stand 01.01.<strong>2013</strong><br />
Oberbürgermeister<br />
Dr. Schmidt<br />
Rechnungsprüfungsamt<br />
Herr Mayer<br />
Controlling und strategisches<br />
Management<br />
Frau Böhm<br />
Dezernat I (Finanzen, Bauen und Umwelt)<br />
Oberbürgermeister Herr Dr. Schmidt<br />
Feuerwehr und<br />
Bevölkerungsschutz<br />
Herr Richter<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Herr Seefelder<br />
Dezernat II (Kultur, Bildung und Soziales)<br />
Bürgermeisterin Frau Laule<br />
Beteiligungen und<br />
Betriebe:<br />
● Eigenbetrieb Med. Reha-<br />
Einrichtungen<br />
● Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong><br />
GmbH<br />
● Restaurant Strandcafé<br />
Mettnau<br />
● start-up-Center <strong>Radolfzell</strong><br />
GmbH<br />
● Beteiligung HBH-Kliniken<br />
GmbH<br />
● Verwaltungsrat Sparkasse<br />
Singen-<strong>Radolfzell</strong><br />
● Tourismus- und<br />
Stadtmarketing <strong>Radolfzell</strong><br />
GmbH<br />
Finanzen<br />
Herr Peters<br />
Kämmerei<br />
Liegenschaften<br />
Stadtkasse<br />
Steuern und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Bauen und Umwelt<br />
Herr Nöken<br />
Bauverwaltung und<br />
Technische Betriebe<br />
Stadtplanung<br />
Hochbau und<br />
Vermessung<br />
Tiefbauamt und Kläranlage<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Hauptamt, Kinder + Schulen,<br />
Sport, Senioren,<br />
Altenpflegeheim<br />
Personal und<br />
Organisation<br />
Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Stadtjugendpflege<br />
Bürgerservice<br />
Herr Vetter<br />
Integration und Soziales<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Grundbuchamt<br />
Gebäudemanagement<br />
Baurechtsamt<br />
Umweltamt<br />
Datenschutzbeauftragte - Frau Brall - organisatorisch unmittelbar dem OB unterstellt
7<br />
Die Einwohner der Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Aufteilung nach Stadtteilen<br />
Liggeringen<br />
3%<br />
Güttingen<br />
4%<br />
Markelfingen<br />
7%<br />
Möggingen<br />
3%<br />
Stahringen<br />
4%<br />
Böhringen<br />
14%<br />
<strong>Radolfzell</strong><br />
65%<br />
Entwicklung der Einwohnerzahlen<br />
32.000<br />
31.000<br />
30.000<br />
29.000<br />
28.000<br />
27.000<br />
26.000<br />
25.000<br />
24.000<br />
23.000<br />
22.000<br />
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
8<br />
STATISTISCHE ANGABEN<br />
EINWOHNERZAHL / GEMARKUNGSFLÄCHE<br />
Wohnbevölkerung der Stadt nach der<br />
Volkszählung am 27.06.1970 15.692<br />
Fortschreibung am 30.06.1975 23.440<br />
Fortschreibung am 30.06.1980 23.676<br />
Fortschreibung am 30.06.1985 24.264<br />
Fortschreibung am 30.06.1990 26.191<br />
Fortschreibung am 30.06.1995 27.951<br />
Fortschreibung am 30.06.2000 28.689<br />
Fortschreibung am 30.06.2005 30.187<br />
Fortschreibung am 30.06.2010 30.666<br />
Fortschreibung am 30.06.2011 30.797<br />
Fortschreibung am 30.06.2012 31.203<br />
Gemarkungsfläche<br />
5.857 ha<br />
FINANZAUSGLEICH<br />
im Planjahr<br />
Euro<br />
im Vorjahr<br />
Euro<br />
Steuerkraftmesszahl 23.426.437 22.037.340<br />
Bedarfsmesszahl 38.189.352 34.079.690<br />
Schlüsselzahl 14.762.915 12.042.620<br />
Steuerkraftsumme<br />
- insgesamt 31.135.889 30.945.362<br />
- je Einwohner nach der<br />
fortgeschriebenen<br />
Wohnbevölkerung<br />
auf 30.06.2011 1.004,82<br />
auf 30.06.2012 997,85
9<br />
VORBERICHT<br />
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR <strong>2013</strong><br />
DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)<br />
In den 90er Jahren haben die Kommunen mit dem Begriff „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform<br />
eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung zu modernisieren und die Abläufe zu optimieren. Ein Baustein<br />
dieser Modernisierung war die Entwicklung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.<br />
Für Baden-Württemberg wurde die Anwendung durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltrechts<br />
vom 22.04.2009 geschaffen. Nach einer Übergangsfrist sind nach derzeitiger Rechtslage alle<br />
Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2020 (vorgesehen war zuerst 2016) zur Anwendung des NKHR<br />
verpflichtet.<br />
Mit der Einführung des NHKR wird auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der<br />
Kontenplan II/2 verbindlich. Produktplan und Kontenplan ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift<br />
„Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Struktur des <strong>Haushaltsplan</strong>es.<br />
Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt:<br />
- Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs<br />
- Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien<br />
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen<br />
- Systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens<br />
- Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen (Konzernbilanz = Zukunft)<br />
- Benchmarking der öffentlichen Haushalte = Kosten- und Leistungsvergleiche sowie Wettbewerb<br />
(= Zukunft)<br />
Letztendlich soll erreicht werden, dass die Gemeinden nicht mehr nur nach den eingesetzten<br />
Finanzmitteln, Sachmitteln und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen<br />
(Inputsteuerung), sondern sich verstärkt an konkret definierten und im <strong>Haushaltsplan</strong> vorgegebenen<br />
Zielen sowie auch vor allem nach den erbrachten bzw. den zu erbringenden Leistungen orientieren<br />
(Outputsteuerung).<br />
Das NKHR legt den Schwerpunkt auf den Nachweis von Ressourcenverbrauch und -aufkommen.<br />
Damit liefert es qualifizierte Informationen für das Ziel einer langfristigen Substanzerhaltung.<br />
Außerdem fördert es das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, weil für ein ausgeglichenes<br />
Planungs- und Rechnungswesen jede Generation ihre verbrauchten Ressourcen durch erwirtschaftete<br />
Erträge wieder ersetzen soll, um künftige Generationen nicht zu belasten.<br />
Mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer auch ressourcenorientierten Darstellung<br />
allein oder der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage nicht.<br />
Die Kommune hat dadurch nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung. Ändern<br />
wird sich daran nur dann etwas, wenn die verbesserte Kenntnis über die einzelnen „Quellen“ des<br />
Ressourcenverbrauchs, aber auch die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt,<br />
zu einem (schrittweisen/punktuellen) veränderten finanzwirtschaftlichen Verhalten führt.
10<br />
DIE INSTRUMENTE DER KOMMUNALEN DOPPIK<br />
Das wesentliche Werkzeug für die Umsetzung des NKHR ist die sogenannte doppelte Buchführung<br />
(Doppik), welche anstelle der bisherigen Kameralistik tritt.<br />
Die bisherige Unterteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr. Im NKHR<br />
basiert die <strong>Haushaltsplan</strong>ung und -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung auf einer integrierten<br />
3 Komponenten-Verbundrechnung.<br />
Kommunale Doppik<br />
Doppik<br />
Finanzhaushalt<br />
Finanzrechnung<br />
Freiwillige Planbilanz<br />
Vermögensrechnung<br />
(Bilanz)<br />
Ergebnishaushalt<br />
Ergebnisrechnung<br />
Aktiva<br />
Passiva<br />
Einzahlungen 1. Sachvermögen 1. Kapitalposition Erträge<br />
./. … (Eigenkapital) ./.<br />
Auszahlungen 2. Finanzvermögen Jahresergebnis (+/-) Aufwendungen<br />
…<br />
● Liquide Mittel 2. Sonderposten<br />
Liquide Mittel 3. Abgrenzungsposten<br />
3. Rückstellungen<br />
4. Verbindlichkeiten Jahresergebnis (+/-)<br />
5. Abgrenzungsposten<br />
Angabe Vorbelastungen künftiger Jahre;<br />
z.B. Bürgschaften, Gewährverträge, VE<br />
Kosten- und<br />
Leistungsrechnung<br />
Der Ergebnishaushalt ersetzt den Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr<br />
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden nicht mehr<br />
nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt, sondern völlig unabhängig von den Auswirkungen<br />
auf die Liquidität nach den einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen.<br />
Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame<br />
Ressourcenverbrauch, z.B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht<br />
zahlungswirksame Erträge, z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen.<br />
Im Finanzhaushalt wird nicht mehr unterschieden zwischen Soll- und Ist-Ausgaben bzw. Einnahmen,<br />
sondern gibt es nur noch Ein- und Auszahlungen, die den bisherigen Ist-Beträgen entsprechen. Der<br />
Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen, die sich aus Erträgen und Aufwendungen<br />
ergeben. Er übernimmt außerdem Funktionen des bisherigen Vermögenshaushalts und enthält u.a.<br />
alle Ein- und Auszahlungen des Investitionsbereichs einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen<br />
sowie Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs. Vereinfacht gesagt enthält der Finanzhaushalt<br />
die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt<br />
gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.<br />
In der Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände (wie Grundstücke, Gebäude,<br />
bewegliches Vermögen) über der festgelegten Wertgrenze von 1.000 € netto bzw. 410 € netto bei den<br />
Betrieben gewerblicher Art (BgA), immaterielles Vermögen wie Beteiligungen, Kassenbestand und<br />
deren Finanzierungsmittel (wie Eigenkapital = Basiskapital, Rückstellungen, Schulden)<br />
gegenübergestellt.
11<br />
Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen<br />
aus<br />
- Teilergebnishaushalten<br />
- Teilfinanzhaushalten<br />
Die bisherige Gliederung des <strong>Haushaltsplan</strong>s nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und<br />
Unterabschnitte wird durch eine produktorientierte Gliederung ersetzt.<br />
Ein Grundsatz der neuen Darstellung im <strong>Haushaltsplan</strong> ist es, alle wichtigen und<br />
steuerungsrelevanten Informationen eines Leistungsbereiches kompakt in einem Teilhaushalt<br />
zusammenzuführen. Dadurch sollen für den Gemeinderat die Zusammenhänge besser erkennbar<br />
werden. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produktgruppen darzustellen. Im<br />
Laufe des Jahres <strong>2013</strong> kann der Gemeinderat Schlüsselprodukte für eine detaillierte Darstellung im<br />
Haushalt bestimmen, wodurch eine bessere operative Steuerung ermöglicht wird. Für die Produkte<br />
werden in Kontrakten die Leistungsziele und entsprechende Kennzahlen vorgegeben.<br />
Dem Haushaltsausgleich kommt auch im NKHR eine besondere Bedeutung zu. Die Ausgleichsverpflichtung<br />
bezieht sich auf die Gesamtergebnisrechnung, d.h. ordentliche Erträge und ordentliche<br />
Aufwendungen sollen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich<br />
ausgeglichen werden. Viele Gemeinden waren bisher dazu nicht in der Lage. Insbesondere vor<br />
diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber den Grundsatz des Haushaltsausgleichs über einen<br />
mehrjährigen Zeitraum durch mehrstufige Ausgleichsregelungen modifiziert. Der Finanzhaushalt muss<br />
nicht ausgeglichen sein. Es muss jedoch bei einem negativen Finanzierungssaldo der Rechtsaufsicht<br />
nachgewiesen werden, dass die Kommune über eine ausreichende Liquidität (z.B. aus Zahlungsmittelüberschüssen<br />
aus Vorjahren) verfügt.<br />
NKHR – STADT RADOLFZELL<br />
Mit der Vollvermögensrechnung und den seit Jahren eingeführten Budgetregelungen sowie der ab<br />
2004 flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung hat sich die Stadt <strong>Radolfzell</strong> schon einige<br />
Elemente des NKHR früh erarbeitet.<br />
Der Gemeinderat hat am 14.12.2010 verbindlich beschlossen, ab 01.01.<strong>2013</strong> das neue Kommunale<br />
Haushaltsrecht und somit die Doppik einzuführen. Es wurde eine interne Projektgruppe unter Leitung<br />
der Sachgebietsleiterin der Kämmerei, Frau Petra Ohmer, gebildet, die zusammen mit ihren<br />
MitarbeiterInnen mit viel Einsatz und Motivation an die schwierige und umfangreiche Arbeit der<br />
Umstellung heranging. Es gab umfangreiche Schulungen für die städtischen Mitarbeiter sowie auch<br />
ein Schulungsangebot für die Gemeinderäte.<br />
Am 07.12.2011 hat sich auf Vorschlag der Verwaltung der Gemeinderat für eine produktorientierte<br />
Haushaltsgliederung und der Bildung von folgenden 6 Teilhaushalten entschieden:<br />
THH Innere Verwaltung<br />
THH Sicherheit & Ordnung<br />
PB 11 Innere Verwaltung PB 12 Sicherheit & Ordnung<br />
PB 21 Schulträgeraufgaben<br />
11.10 Steuerung<br />
12.10 Wahlen 21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinb.<br />
11.11 Organisation u.<br />
Geschäftsführung kommunaler<br />
12.20 Ordnungswesen<br />
12.21 Verkehrswesen 21.20<br />
Schulen<br />
Bereitstellung und Betrieb von<br />
Gremien<br />
12.22 Einwohnerwesen<br />
Sonderschulen<br />
11.12 Steuerungsunterstützung 12.23 Personenstandswesen 21.40 Schülerbezogene Leistungen<br />
11.13 Rechnungsprüfung 12.24 Kommunales Grund-<br />
11.14 Zentrale Funktionen<br />
buchwesen<br />
PB 31 Soziale Hilfen<br />
11.20 Organisation und EDV<br />
12.25 Rentenangelegenheiten 31.40 Soziale Einrichtungen<br />
11.21 Personalwesen<br />
12.60 Brandschutz 31.60 Förderung von Trägern der<br />
11.22 Finanzverwaltung und Kasse<br />
Wohlfahrtspflege<br />
11.24 Gebäudemanagement, tech.<br />
31.80 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen<br />
Immobilienmanagement<br />
11.25 Grünlanlagen, Werkstätten und<br />
Fahrzeuge<br />
PB 36 Kinder-Jugend-u. Familienhilfe<br />
36.20 Förderung junger Menschen<br />
11.26 Zentrale Dienstleistungen 36.50 Förderung v. Kindern in<br />
11.30 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit<br />
Tageseinrichtungen u. Tagespflege<br />
11.32<br />
11.33<br />
Abgabenwesen<br />
PB 42 Sport<br />
Grundstücksverkehr,<br />
Grundstücksverwaltung<br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
42.10 Förderung des Sports<br />
42.40 Bäder<br />
42.41 Sportstätten
12<br />
THH Kultur<br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
THH Allg. Finanzwirtschaft<br />
PB 25 Museum, Archiv<br />
PB 51 räuml. Planung u. Entwicklung<br />
PB 61 Allg. Finanzwirtschaft<br />
25.20 Stadtmuseum 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und<br />
25.21 Archiv<br />
Planung<br />
Umlagen<br />
51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene 61.20 sonstige allg. Finanzwirtschaft<br />
PB 26 Konzerte, Musikschule<br />
Daten<br />
61.30 Abwicklung Vorjahre<br />
26.20 Förderung der Musikpflege<br />
26.30 Musikschule<br />
PB 52 Bauen und Wohnen<br />
52.10 Bauordnung<br />
PB 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. 52.20 Wohnungsbauförderung u.<br />
Einrichtungen<br />
Wohnungsversorgung<br />
27.10 Volkshochschule<br />
27.20 Bibliotheken<br />
PB 53 Ver- und Entsorgung<br />
53.50 kombinierte Versorgung<br />
PB sonstige Kulturpflege<br />
53.70 Abfallwirtschaft<br />
28.10 Kulturpflege 53.80 Abwasserbeseitigung<br />
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und<br />
sonstigen Religionsgemeinschaften PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen<br />
54.10 Gemeindestraßen<br />
54.60 Parkplätze<br />
PB 55 Natur- u. Landschaftspflege,<br />
Friedhofswesen<br />
55.10 Öffentl. Grünflächen/ Landschaftsbau<br />
55.20 Öffentliche Gewässer<br />
55.30 Friedhofs u. Bestattungswesen<br />
55.40 Natur- und Umweltschutz,<br />
Landschaftspflege<br />
55.50 Forstwirtschaft<br />
PB 57 Wirtschaft u. Tourismus<br />
57.10 Wirtschaftsförderung<br />
57.30 Märkte u. Wirtschaftsbetriebe<br />
57.50 Tourismus<br />
Aufbau des Haushaltplans<br />
Der Gesamthaushalt wird in die 6 genannten Teilhaushalte aufgegliedert.<br />
Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produktgruppen (gemäß Produktplan Baden-Württemberg)<br />
aufsteigend dargestellt. Zu jeder Produktgruppe wurde ein Deckblatt mit hilfreichen Informationen<br />
erstellt. Dort sind neben den Produkten gemäß Produktplan B.-W. auch die zugehörigen konkreten<br />
Produkte der Stadt <strong>Radolfzell</strong> ersichtlich.<br />
Beispiel:<br />
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen<br />
(Produkt gemäß Produktplan B.-W.)<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (Produkt der Stadt <strong>Radolfzell</strong>)<br />
Campingplatz Markelfingen<br />
(Produkt der Stadt <strong>Radolfzell</strong>)<br />
Kleingolfanlage<br />
(Produkt der Stadt <strong>Radolfzell</strong>)<br />
Die einzelnen Produkte wurden von der Kämmerei und den jeweiligen Sachgebieten gemeinsam<br />
festgelegt. Des Weiteren sind die Produktverantwortlichen und die Stellenanteile aufgeführt.<br />
Der Ressourcenbedarf der jeweiligen Produkte wird im Erläuterungstext aufgeschlüsselt.<br />
Dieser gibt an, welche Mittel zur Erstellung eines Produkts/einer Leistung insgesamt benötigt<br />
werden.<br />
Budgetregelungen<br />
Die neue Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der<br />
Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche und Sachgebiete. Grundsätzlich<br />
orientieren sich die Budgets an den Sachgebieten. Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets. Die<br />
einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen (siehe hierzu auch die<br />
Anlage Budget- und Deckungsvermerke).<br />
Stellenplan<br />
Auch im NKHR ist ein Stellenplan Bestandteil des Haushaltes. Die Aufteilung der Stellen erfolgt nach<br />
den Teilhaushalten und Produktgruppen. Es werden jeweils die für die Aufgabenerfüllung notwendigen<br />
Stellen bzw. Stellenanteile im Teilstellenplan ausgewiesen. Die Summe aller Teilstellenpläne entspricht<br />
der Summe der Stellen im bisherigen kameralen <strong>Haushaltsplan</strong>.
13<br />
RÜCKBLICK AUF 2011 (KAMERAL)<br />
Der <strong>Haushaltsplan</strong> 2011 wurde vom Gemeinderat am 08.02.2011 verabschiedet. Das<br />
Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 11.04.2011 den Gesamtbetrag<br />
der Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit der<br />
Haushaltssatzung und des <strong>Haushaltsplan</strong>es bestätigt.<br />
Der Rechnungsabschluss 2011 - die Jahresrechnung wurde am 05. Februar <strong>2013</strong> vom Gemeinderat<br />
festgestellt - brachte folgendes Ergebnis:<br />
Verwaltungshaushalt<br />
RE 2011 <strong>Haushaltsplan</strong> 2011 RE 2010<br />
Einnahmen (ohne Zuführung vom VmH) 88.143.839 € 84.063.200 € 87.092.920 €<br />
Ausgaben (ohne Zuführung an VmH) 84.616.818 € 84.417.200 € 81.332.964 €<br />
Zuführung an den Vermögenshaushalt 3.527.021 € 5.759.956€<br />
Zuführung vom Vermögenshaushalt 354.000 €<br />
Die Einnahmen sind gegenüber dem Planansatz um rd. 4,1 Mio. € höher, die Ausgaben um rd. 0,2<br />
Mio. €, so dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 3,5 Mio. € gebucht<br />
werden konnte. Im <strong>Haushaltsplan</strong> 2011 war noch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe<br />
von 0,35 Mio. € veranschlagt.<br />
Die wesentlichen Mehreinnahmen sind bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1,13<br />
Mio. €, bei der Gewerbesteuer in Höhe von 0,6 Mio. € und dem Gemeindeanteil an der<br />
Einkommensteuer in Höhe von 0,88 Mio. € erzielt worden. Dagegen gab es Wenigereinnahmen bei<br />
den Buß- und Verwarnungsgeldern in Höhe von 180.018 €.<br />
Die wesentlichen Einsparungen waren bei den Personalausgaben in Höhe von 416.319 €, bei den<br />
Bewirtschaftungskosten in Höhe von 317.959 € und bei den Zinsausgaben in Höhe von 60.332 € zu<br />
verzeichnen.<br />
Die wesentlichen Mehrausgaben gab es bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br />
in Höhe von 235.645 €, bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 462.207 € (Kindergärten<br />
sonstiger Träger) und bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe um 266.439 € aufgrund der höheren<br />
Gewerbesteuereinnahmen.<br />
Vermögenshaushalt<br />
RE 2011 RE 2010<br />
Einnahmen: Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.527.021 € 5.759.955 €<br />
Sonstige Vermögenseinnahmen 3.305.425 € 5.230.502 €<br />
Entnahme aus Rücklagen 0 € 0 €<br />
Kreditaufnahmen 0 € -2.562.400 €<br />
gesamt 6.832.446 € 8.428.057 €<br />
Ausgaben: Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldungen) 410.043 € 388.291 €<br />
Investitionen und Investitionszuschüsse 6.236.503 € 6.153.084 €<br />
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 185.900 € 1.886.682 €<br />
gesamt 6.832.446 € 8.428.057 €<br />
Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt wurden bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe<br />
von 3,52 Mio. €, bei der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 1,29 Mio. € und bei den<br />
Beiträgen in Höhe von 458.768 € erzielt.<br />
Wenigerausgaben gab es bei den Baumaßnahmen in Höhe von 0,73 Mio. €, bei den Tilgungen von<br />
Krediten in Höhe von 139.957 € sowie bei den Zuschüssen für Investitionen an die Kommunale
14<br />
Sonderrechnungen in Höhe von 0,98 Mio. €, sowie der Wegfall der Zuführung an den<br />
Verwaltungshaushalt in Höhe von 354.000 €.<br />
Mehrausgaben gab es beim Erwerb von Grundstücken in Höhe von 684.073 € und beim Erwerb von<br />
beweglichen Sachen in Höhe von 121.637 €.<br />
Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war im <strong>Haushaltsplan</strong> eine Entnahme aus der allgemeinen<br />
Rücklage in Höhe von 2.615.000 € geplant. Tatsächlich wurde diese Entnahme nicht benötigt.<br />
Vielmehr konnte eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 185.900 € gebucht werden.<br />
Von den möglichen Kreditaufnahmen in Höhe von 4,06 Mio. € wurden in 2011 keine Kredite<br />
aufgenommen. Es wurde auch kein Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen gebildet, so dass<br />
sich der fiktive Schuldenstand um 4,06 Mio. € reduzierte.<br />
Die allgemeine Rücklage beträgt somit zum 31.12.2011 14.477.415 €.<br />
Die Nettoinvestitionsrate (Zuführung vom Verwaltungshaushalt minus der ordentlichen Tilgung =<br />
Eigenfinanzierungsrate für Investitionen) beträgt + 3,1 Mio. € und entspricht einem Einwohnerwert von<br />
101 € (Vorjahr: 177 €).<br />
Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2011 betrug 12.384.812 € = 402 €/Einwohner (Vorjahr:<br />
417 €/Einwohner).<br />
ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT 2012 (KAMERAL)<br />
Der vom Gemeinderat am 17.01.2012 verabschiedete <strong>Haushaltsplan</strong> hatte ein Volumen<br />
Haushalt 2012 Haushalt 2011<br />
von 98.422.000 € 92.454.900 €<br />
davon entfallen auf<br />
den Verwaltungshaushalt 89.347.200 € 84.417.200 €<br />
den Vermögenshaushalt 9.074.800 € 8.037.700 €<br />
Mit Verfügung vom 29.02.2012 hat das Regierungspräsidium Freiburg die Gesetzmäßigkeit der<br />
Haushaltssatzung mit <strong>Haushaltsplan</strong> bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.<br />
Der Haushaltsverlauf in 2012 im Verwaltungshaushalt hat sich aufgrund des wirtschaftlichen<br />
Aufschwungs äußerst positiv entwickelt. Es sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von<br />
4,5 Mio. €, beim Einkommensteueranteil von 1,0 Mio. €, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von<br />
369.600 € sowie bei der Investitionspauschale von 102.910 € zu verzeichnen.<br />
Wenigereinnahmen sind bei den Buß- und Verwarnungsgeldern von 277.200 € zu verzeichnen.<br />
Bei den Ausgaben gibt es Steigerungen bei den Geschäftsausgaben von 187.800 €, für die<br />
Betriebskostenzuschüsse an die freien Kindergärten von ca. 69.000 € und bei der<br />
Gewerbesteuerumlage von 375.000 €. Weniger Ausgaben sind bei den Personalausgaben in Höhe<br />
von 513.800 €, bei den Zinsausgaben von 109.800 € und bei der Kreisumlage von 297.000 € zu<br />
verzeichnen.<br />
Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung wird im Verwaltungshaushalt ein erheblicher Überschuss und<br />
somit eine deutliche Verbesserung der Zuführung an den Vermögenshaushalt erwartet.<br />
Im Vermögenshaushalt sind Mehreinnahmen bei den Beiträgen von 401.400 € zu verzeichnen.<br />
Dagegen gab es Wenigereinnahmen bei den Grundstückverkäufen von 117.300 €. Es gab<br />
Mehrausgaben für den Ankauf von Grundstücken von 15.400 €. Weniger Ausgaben sind bei den<br />
Zuschüssen für die Sonderrechnung von ca. 354.000 € zu erwarten, bei den Baumaßnahmen von<br />
2,73 Mio. € und bei der Tilgung von Krediten von 285.000 €. Bei den laufenden Baumaßnahmen<br />
müssen ca. 4,1 Mio. € nicht verbrauchte Mittel vorgetragen und neu veranschlagt werden<br />
(einschließlich Baumaßnahmen, die bislang in den Sonderrechnungen gebucht worden sind).
15<br />
In 2012 ist eine Kreditermächtigung von insgesamt 1,5 Mio. € gegeben. Aufgrund des besseren<br />
Ergebnisses im Haushalt müssen zum Haushaltsausgleich keine Kreditaufnahmen vorgesehen<br />
werden. Ebenso müssen die vorgesehenen Entnahmen aus der Rücklage in Höhe von 2,0 Mio. €<br />
nicht in Anspruch genommen werden. Vielmehr wird es eine Zuführung an die Rücklage von ca. 6,9<br />
Mio. € geben.<br />
Der voraussichtliche Stand der Allgemeinen Rücklage (liquide Mittel) würde auf 31.12.2012 ca. 21,0<br />
Mio. € betragen.<br />
Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2012 beträgt 12,0 Mio. €.<br />
Eine zusätzliche formale Ergebnisverbesserung aufgrund der Umstellung auf die Doppik erfolgt durch<br />
die geänderte Verbuchung der Haushaltsreste. Entgegen der bisherigen kameralen Grundsätze<br />
werden die Mittelübertragungen wirtschaftlich nicht mehr dem alten Haushaltsjahr zugeordnet. Die<br />
nicht verbrauchten Finanzmittel für Investitionen und Budgetüberträge werden somit 2012 nicht ins<br />
Soll gestellt. Das Rechnungsergebnis verbessert sich infolgedessen einmalig um die Höhe der<br />
Haushaltsreste.<br />
Die dahinter stehende Liquidität kann jedoch keiner Rücklage zugeführt werden, sondern wird im<br />
neuen Jahr für die Fortführung der Maßnahmen und zur Abdeckung der Budgetreste benötigt. Der<br />
Betrag wird im neuen Haushaltsjahr <strong>2013</strong> als Ermächtigungsübertrag bei den einzelnen Maßnahmen<br />
bzw. Budgets zur Verfügung gestellt.<br />
DER HAUSHALT <strong>2013</strong> (DOPPISCH)<br />
Allgemeines<br />
Im Haushaltserlass für <strong>2013</strong> werden vom Land Baden-Württemberg für die Kommunen folgende<br />
allgemeine Hinweise gegeben:<br />
1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 8. bis 10. Mai 2012<br />
Vom 8. bis 10. Mai 2012 fand in Frankfurt/Oder die 140. Sitzung des Arbeitskreises<br />
„Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2012 bis<br />
2016.<br />
Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:<br />
Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der<br />
Bundesregierung zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen<br />
Auftriebskräfte – nach einer konjunkturellen Schwächephase im Schlussquartal des<br />
vergangenen Jahres – im Verlauf dieses Jahres wieder die Oberhand gewinnen. Im<br />
Jahresdurchschnitt 2012 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des nominalen<br />
Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % (real + 0,7 %). Für das Jahr <strong>2013</strong> wird ein<br />
Wirtschaftswachstum von nominal 3,2 % projiziert (real + 1,6 %). Diese Wachstumserwartung<br />
liegt in nominaler Rechnung nur wenig über der Jahresprojektion, die dem Eckwertebeschluss<br />
zum Entwurf des Bundeshaushalts <strong>2013</strong> zugrunde liegt. Im mittelfristigen Schätzungszeitraum<br />
von 2014 bis 2015 dürfte das nominale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um 3,0 % (real + 1,5 %<br />
p.a.) zunehmen.
16<br />
2. Orientierungsdaten<br />
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf<br />
Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie<br />
berücksichtigen die Ergebnisse der 140. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom<br />
8. bis 10. Mai 2012. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle<br />
gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten<br />
unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen<br />
und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu<br />
ermitteln.<br />
Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission<br />
vom 10. September 2012 zur Finanzverteilung zwischen dem Land und den<br />
Kommunen. Die von der Gemeinsamen Finanzkommission empfohlene Änderung des<br />
Finanzausgleichsgesetzes steht unter dem Vorbehalt der notwendigen Beschlüsse des<br />
Landtags.<br />
3. Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2012<br />
Nach den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2012 können die Kommunen gegenüber<br />
der Mai-Steuerschätzung höhere Steuereinnahmen und Leistungen im kommunalen<br />
Finanzausgleich erwarten, die sich im Jahr 2012 auf rd. 300 Mio. €, im Jahr <strong>2013</strong> auf 55 Mio.<br />
€ und im Jahr 2014 auf 160 Mio. € belaufen.<br />
Die Schlüsselzuweisungen 2012 werden über den bisher prognostizierten Werten liegen, so<br />
dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise<br />
angehoben werden können. Die Kopfbeträge werden mit der Bekanntmachung der vierten<br />
Teilzahlung 2012 mitgeteilt.<br />
Für das Jahr <strong>2013</strong> wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 4,8 Mrd. € und für<br />
2014 auf 5 Mrd. € geschätzt.<br />
Nach den derzeit vorliegenden Daten aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2012 ergeben<br />
sich je umgerechnetem Kind in <strong>2013</strong> voraussichtlich folgende Werte:<br />
Kindergartenausgleich (§ 29 b FAG): 2.430 €<br />
Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG): 12.400 €<br />
Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich keine Änderungen.<br />
Während der internen Beratungen des <strong>Haushaltsplan</strong>es <strong>2013</strong> wurden Mitte November 2012 die<br />
Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2012 veröffentlicht mit erfreulich verbesserten<br />
Einnahmen.<br />
Im Ergebnishaushalt wird ein Überschuss von 582.130 € erreicht. Damit wird die Zielsetzung<br />
des Ressourcenverbrauchskonzepts mit dem Grundsatz, dass ordentliche Erträge und<br />
ordentliche Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein sollen, entsprochen bzw. ist besser.<br />
Nach kameraler Betrachtungsweise wäre eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von<br />
4.403.330 € erreicht worden (Plan 2012: 3.386.000 €).<br />
Die nachfolgende Gegenüberstellung des ersten doppisch aufgestellten <strong>Haushaltsplan</strong>es <strong>2013</strong> mit<br />
dem letzten kameralen <strong>Haushaltsplan</strong> 2012 soll die Entwicklung der eingeplanten finanziellen<br />
Ressourcen aufzeigen. Der kamerale Verwaltungshaushalt kann mit dem Ergebnishaushalt verglichen<br />
werden, wobei der Ergebnishaushalt durch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen<br />
ergänzt wird.
17<br />
Verwaltungshaushalt 2012 / Ergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />
Zahlungswirksame Einnahmen<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 30.213.900 Steuern und ähnliche Abgaben 32.833.700<br />
Grundsteuer A 61.100 Grundsteuer A 61.100<br />
Grundsteuer B 3.928.700 Grundsteuer B 4.050.000<br />
Gewerbesteuer 10.500.000 Gewerbesteuer 11.500.000<br />
Gemeindeanteil an Einkommenst. 12.615.400 Gemeindeanteil an Einkommenst. 13.920.500<br />
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 1.324.000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 1.378.000<br />
Vergnügungssteuer 410.000 Vergnügungssteuer 475.000<br />
Hundesteuer 87.000 Hundesteuer 90.000<br />
Zweitwohnungssteuer 40.000 Zweitwohnungssteuer 50.000<br />
Fremdenverkehrsbeiträge 50.000 Fremdenverkehrsbeiträge 65.000<br />
Familienleistungsausgleich 1.197.700 Familienleistungsausgleich 1.244.100<br />
Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse 14.736.600 Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse 17.258.340<br />
Schlüsselzuweisungen vom Land 8.429.800 Schlüsselzuweisungen vom Land 10.334.100<br />
Investitionspauschale 1.355.100 Investitionspauschale 1.638.200<br />
Sonstige allg. Zuweisungen Land 264.500 Sonstige allg. Zuweisungen Land 268.000<br />
Zuweisung lfd. Zwecke Bund 5.100 Zuweisung lfd. Zwecke Bund 7.700<br />
Zuweisung lfd. Zwecke Land 4.492.300 Zuweisung lfd. Zwecke Land 4.902.360<br />
Zuweisung lfd. Zwecke Gem./GV 102.100 Zuweisung lfd. Zwecke Gem./GV 41.700<br />
Zuweisung lfd. Zwecke Zweckverb. 1.200 Zuweisung lfd. Zwecke Zweckverb. 1.000<br />
Zuweisung lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 0 Zuweisung lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 4.100<br />
Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen 74.100 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen 49.150<br />
Zuweisung lfd. Zwecke übr. Bereich 12.400 Zuweisung lfd. Zwecke übr. Bereich 12.030<br />
Gebühren und ähnliche Entgelte 9.931.500 Öffentlich-rechtliche Entgelte 9.982.373<br />
davon: Verwaltungsgebühren 690.700 Verwaltungsgebühren 709.600<br />
davon: Benutzungsgeb.u.ähnliche Engelte 8.801.800 Benutzungsgeb.u.ähnliche Engelte 9.272.773<br />
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 3.499.500 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.059.600<br />
Mieten und Pachten 2.093.500 Mieten und Pachten 2.052.300<br />
Erträge aus Verkauf 618.200 Erträge aus Verkauf 492.900<br />
Sonstige 787.800 Sonstige 514.400<br />
Kostenerstattungen 590.400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.146.650<br />
Erstattungen vom Bund 0 Erstattungen vom Bund 15.000<br />
Erstattungen vom Land 5.400 Erstattungen vom Land 44.300<br />
Erstattungen von Gemeinden u. GV 60.000 Erstattungen von Gemeinden u. GV 100.400<br />
Erstattungen v. d. gesetztl. Sozialvers. 0 Erstattungen v. d. gesetztl. Sozialvers. 13.000<br />
Erstattungen von verb. UN Erstattungen von verb. UN 747.700<br />
Erstattungen von komm. Sonderrechnungen 366.900 Erstattungen von komm. Sonderrechnungen 0<br />
sonstige Erstattungen 158.100 sonstige Erstattungen 226.250<br />
Zinseinnahmen 458.100 Zinsen und ähnliche Erträge 458.500<br />
Zinsen v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 180.700 davon: Zinsertrag von Kreditinstituten 180.500<br />
Gewinnanteile an verb. Unt. u. Beteiligungen 277.400<br />
davon: Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen 277.400<br />
aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen 120.000 aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen 103.800<br />
aktivierte Eigenleistungen 120.000 aktivierte Eigenleistungen 103.800<br />
Weitere Finanzeinnahmen 2.675.200 Sonstige ordentliche Erträge 2.634.700<br />
Konzessionsabgaben 1.494.600 Konzessionsabgaben 1.398.100<br />
Bußgelder 1.100.000 Bußgelder 990.400<br />
davon: Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche 42.800 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche 42.800<br />
weitere Finanzeinnahmen 37.800 Sonstige 203.400<br />
Entnahme aus Sonderrücklage 600 Entnahme aus Sonderrücklage 0<br />
Ergebnis zahlungswirksame Einnahmen: 62.225.800 Ergebnis zahlungswirksame Einnahmen: 67.477.663<br />
Nicht zahlungswirksame Einnahmen 27.121.400 Nicht zahlungswirksame Erträge 1.895.100<br />
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse 1.895.100<br />
Kalkulatorische Einnahmen 12.767.900 Summe Erträge Ergebnishaushalt 69.372.763<br />
Innere Verrechnungen 14.353.500 kalkulatorische Verzinsung 4.794.633<br />
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 Innere Verrechnungen 17.584.133<br />
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 89.347.200 Summe Ausgaben: Vergleich nach altem Recht 91.751.529
18<br />
Verwaltungshaushalt 2012 / Ergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />
Ausgaben<br />
Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Ausgaben<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
Personalausgaben 19.542.900 Personalaufwendungen 20.537.900<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.573.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.051.675<br />
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des<br />
Anlagen- und Gebäudeunterhaltung 3.310.700<br />
sonst.unbewegl. Vermögens 3.488.800 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 720.500<br />
Unterhaltung und Erwerb von Unterhaltung des beweglichen Vermögens 306.865<br />
geringw. Vermögensgegenständen 634.200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen 371.500<br />
Mieten und Pachten 299.100 Mieten und Pachten 309.920<br />
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen 3.881.100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen 3.701.900<br />
Haltung von Fahrzeugen 298.800 Haltung Fahrzeugen 310.300<br />
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 282.200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 309.700<br />
Lehr-/Lern- und Unterrichtsmittel 283.700 Lehr-/Lern- und Unterrichtsmittel 307.400<br />
Allgemeine Sächliche Aufwendungen 4.406.000 Allgemeine Sächliche Aufwendungen 3.910.000<br />
Veranstaltungsauwand 527.200 Veranstaltungsaufwand 492.890<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 601.500 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 595.700<br />
Sonstige Finanzausgaben 22.872.900 Transferaufwendungen 24.785.762<br />
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 2.897.100 Zuweisungen an Zweckverbände (Betriebskostenumlage) 302.400<br />
Zuschüsse an verbundene Unternehmen 368.000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 787.400<br />
Zuschuss an private Unternehmen 183.300 Zuschuss an private Unternehmen 91.000<br />
Zuschüsse an übrige Bereiche 177.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.571.912<br />
Gewerbesteuerumlage 2.070.000 Gewerbesteuerumlage 2.660.700<br />
FAG-Umlage 6.913.200 FAG-Umlage 6.899.700<br />
Kreisumlage 10.200.500 Kreisumlage 10.430.500<br />
Erstattungszinsen 63.000 Sonstige 42.150<br />
Sonstige zahlungswirksame Ausgaben 2.112.600 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.103.296<br />
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit 255.500 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit 288.800<br />
Aufwendungen für Schülerbeförderung 60.000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 60.000<br />
Geschäftsbedarf 1.008.100 Geschäftsaufwendungen 1.415.001<br />
Sachverständigenkosten, Beratungskosten, Gerichts- und<br />
Prozesskosten 194.100<br />
Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare, Rechts-,<br />
Beratungs- und Prozesskosten 424.700<br />
Versicherungen (inkl. Unfallversicherung) 544.900 Versicherungen (inkl. Unfallversicherung) 414.795<br />
Deckungsreserve 50.000 Deckungsreserve 500.000<br />
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit 135.700<br />
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit 0<br />
Erstattung Verw. u. Betriebsaufwand (Land) 68.500 Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Bund)<br />
Erstattungen an Gemeinden/GV 1.700 Erstattungen an Gemeinden/GV<br />
davon: Erstattungen an kommunale und sonstige<br />
Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche 65.500<br />
davon: Erstattungen an kommunale und sonstige<br />
Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche<br />
Ergebnis zahlungswirksame Ausgaben 58.839.500 Ergebnis zahlungswirksame Aufwendungen 63.074.333<br />
Nicht zahlungswirksame Ausgaben 30.507.700 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 5.716.300<br />
Abschreibungen Planmäßige Abschreibungen 5.716.300<br />
Kalkulatorische Kosten 12.767.900 Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 68.790.633<br />
Innere Verrechnungen 14.353.500<br />
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.386.000 Kalkulatorische Verzinsung 4.794.633<br />
Zuführung zu Sonderrücklage 300 Innere Verrechnungen 17.584.133<br />
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 89.347.200 Summe Ausgaben: Vergleich nach altem Recht 91.169.399
19<br />
Erträge Ergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />
69.372.763 €<br />
Sonst. Zuweisungen<br />
u. aufgelöste<br />
Investitionszuschüsse<br />
13%<br />
Zinserträge,<br />
Konzessionsabgabe<br />
3%<br />
Sonstige Erträge<br />
2%<br />
Gewerbesteuer<br />
17%<br />
Kostenerstattungen<br />
2%<br />
Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
4%<br />
Grundsteuer A und<br />
B<br />
6%<br />
Öffentlich-rechtliche<br />
Entgelte<br />
14%<br />
Familienleistungsausgleich<br />
2%<br />
Schlüsselzuweisungen<br />
v.<br />
Land<br />
15%<br />
Sonstige Steuern<br />
1%<br />
Einkommen- und<br />
Umsatzsteueranteil<br />
21%<br />
Aufwendungen Ergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />
68.790.633 €<br />
Deckungsreserve<br />
1%<br />
Personalaufwendungen<br />
30%<br />
Aufwendungen für<br />
Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
20%<br />
Sonstige<br />
Aufwendungen<br />
4%<br />
Sonst. Transferaufwendungen<br />
17%<br />
Kreisumlage<br />
15%<br />
Planmäßige<br />
Abschreibung<br />
8%<br />
Zinsausgaben<br />
1%<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
4%
20<br />
Ergebnishaushalt<br />
Nr. Finanzplan Ergebnishaushalt Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
EUR<br />
1 +<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 32.833.700<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br />
aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br />
beiträge 19.153.440<br />
3 +<br />
Sonstige Transfererträge 0<br />
4 +<br />
Öffentl-rechtl. Entgelte 9.982.373<br />
5 +<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.059.600<br />
6 +<br />
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.146.650<br />
7 +<br />
Zinsen und ähnliche Erträge 458.500<br />
8 +<br />
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. 103.800<br />
9 +<br />
Sonstige ordentliche Erträge 2.634.700<br />
10 =<br />
Summe der ordentlichen Erträge<br />
(Summe aus Nummern 1 bis 9) 69.372.763<br />
11 -<br />
Personalaufwendungen 20.537.900<br />
12 -<br />
Versorgungsaufwendungen 0<br />
13 -<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.051.675<br />
14 -<br />
Planmäßige Abschreibungen 5.716.300<br />
15 -<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 595.700<br />
16 -<br />
Transferaufwendungen 24.785.762<br />
17 -<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.103.296<br />
18 =<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen<br />
(Summe aus Nummern 11 bis 17) 68.790.633<br />
19 =<br />
Ordentliches Ergebnis<br />
(Saldo aus Nummern 10 und 18) 582.130<br />
Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt<br />
Grundsteuer<br />
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben<br />
mit 330 v.H. unverändert. Der gewogene<br />
Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B beträgt<br />
in 2011 in Baden-Württemberg 383 v.H..<br />
Das Gesamtaufkommen beträgt in <strong>2013</strong> 4.111.100 €<br />
und teilt sich auf in<br />
Mio. Euro<br />
5<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
Grundsteuer A+B<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
<strong>2013</strong><br />
Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftlicher Betrieb) 61.100 €<br />
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke) 4.050.000 €
21<br />
Gewerbesteuer<br />
Entwicklung<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009 2008<br />
10,0 Mio. €<br />
(Plan)<br />
8,8 Mio. €<br />
(Plan)<br />
9,0 Mio. €<br />
(Plan)<br />
10,5 Mio. €<br />
(Plan)<br />
11,5 Mio € 10,5 Mio. €<br />
10,61 Mio. €<br />
(Soll)<br />
9,82 Mio. €<br />
(Soll)<br />
10,03 Mio. €<br />
(Soll)<br />
10,37 Mio. €<br />
(Soll)<br />
Mio. Euro<br />
Gewerbesteuer<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
Der gewogene Durchschnittshebesatz aller<br />
Städte und Gemeinden in Baden-<br />
Württemberg beträgt in 2011 363<br />
Prozentpunkte. Der Hebesatz in <strong>Radolfzell</strong><br />
für <strong>2013</strong> beträgt wie seit 1995 unverändert<br />
350 v.H..<br />
4<br />
2<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
<strong>2013</strong><br />
Der Ansatz in Höhe von 11,5 Mio. € ist<br />
realistisch trotz höherer Einnahmen in<br />
2012.<br />
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer<br />
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg beträgt nach der Oktober-<br />
Steuerschätzung 4,8 Mrd. € (2012: 4,35 Mrd. €, 2011: 3,9 Mrd. €, 2010: 4,0 Mrd. €, 2009: 4,2 Mrd. €).<br />
Für <strong>Radolfzell</strong> bedeutet dies gegenüber dem Jahr 2012 ein Plus von 1,3 Mio. €. Die Einnahmen<br />
betragen demnach wie folgt:<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009 2008<br />
13.920.500 € 12.615.400 € 12.463.424 € 11.789.538 € 11.829.129 € 12.848.298 €<br />
Ab 2012 gelten neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der<br />
Einkommensteuer auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik. Die<br />
Einkommenshöchstgrenze liegt bei 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete. Für <strong>Radolfzell</strong><br />
beträgt die Schlüsselzahl 0,0029001 (bis 2011: 0,0029702).<br />
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde erstmals ab 1998 eingeführt als Ersatz für die<br />
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Nach dem Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der<br />
Umsatzsteuer für das Jahr <strong>2013</strong> 562 Mio. € betragen. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0024519. Dies<br />
ergibt einen Umsatzsteueranteil für <strong>2013</strong> von 1.378.000 €, der um 54.000 € höher ist als in 2012.
22<br />
Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer und<br />
Schlüsselzuweisungen vom Land<br />
Mio. Euro<br />
16<br />
14<br />
12<br />
Eink.-/USt-Anteil<br />
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)<br />
Die detaillierten Berechnungen der Finanzzuweisungen <strong>2013</strong> sind dem <strong>Haushaltsplan</strong> als Anlage<br />
beigefügt.<br />
Die Leistungen nach dem FAG im Vergleich mit den Jahren 2012 und 2011<br />
Zuweisungen<br />
HHPl <strong>2013</strong> HHPl 2012 RE 2011<br />
€ € €<br />
Schlüsselzuweisungen nach der<br />
mangelnden Steuerkraft<br />
10.334.100 8.429.800 7.862.930<br />
Investitionspauschale 1.638.200 1.355.100 1.380.345<br />
Familienleistungsausgleich 1.244.100 1.197.700 1.188.782<br />
Zuweisung an die Großen Kreisstädte 268.000 264.500 263.421<br />
Fremdenverkehrslastenausgleich 87.500 87.500 91.662<br />
Einkommensteueranteil 13.920.500 12.615.400 12.463.424<br />
Umsatzsteueranteil 1.378.000 1.324.000 1.241.316<br />
Summe (brutto) 28.870.400 25.274.000 24.491.879<br />
Umlagen<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
1975<br />
1977<br />
1979<br />
Schlüsselzuw.<br />
1981<br />
1983<br />
1985<br />
1987<br />
1989<br />
1991<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
<strong>2013</strong><br />
Finanzausgleichsumlage 6.899.700 6.913.200 7.004.989<br />
Kreisumlage 10.430.500 10.174.800 11.064.274<br />
Gewerbesteuerumlage 2.660.700 2.070.000 2.546.439<br />
Summe 19.990.900 19.158.000 20.615.702<br />
Netto-Zuweisungen 8.879.500 6.116.000 3.876.178<br />
Die Netto-Zuweisungen in <strong>2013</strong> erhöhen sich gegenüber 2012 um 2.763.500 € und gegenüber<br />
2011 um 5.003.322 €.
23<br />
Lässt man den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, die Gewerbesteuerumlage sowie die<br />
Kreisumlage außer Betracht, da diese Leistungen nicht unmittelbar dem Finanzausgleich zuzurechnen<br />
sind, sieht das Ergebnis so aus, dass wir Netto-Zuweisungen wie folgt erhalten:<br />
<strong>2013</strong> 2012 RE 2011<br />
6.672.200 € 4.421.400 € 3.782.151 €<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung wird einer möglichst kostendeckenden Festsetzung von<br />
Gebühren und Entgelten die Priorität vor der Erhebung von Steuern eingeräumt. Jedes Jahr wird der<br />
Deckungsgrad bei den kostenrechnenden Einrichtungen überprüft und die Gebühren und Entgelte<br />
soweit vertretbar und geboten angepasst.<br />
Die Gebühren- und Entgelteinnahmen betragen wie folgt:<br />
<strong>2013</strong> 2012 RE 2011<br />
9.982.373 € 9.931.500 € 10.129.145 €<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Die Einnahmen wurden insgesamt mit 3.059.600 € veranschlagt, wobei die Pacht für Kieseinnahmen<br />
1.400.000 € beträgt. Die Mieten und Pachten sind mit 591.000 €, die Erträge aus Verkauf mit 492.900<br />
€ veranschlagt.<br />
Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
Die wichtigsten Einnahmen in <strong>2013</strong> sind hier Kostenersätze von der Kur, der Stadtwerken GmbH, der<br />
Tourismus- und Stadtmarketing GmbH, dem Spitalfonds, dem Start up Center und dem Strandcafé<br />
von 747.700 €, die Erstattung der Verpflegungskosten von 35.000 € sowie die Kostenersätze von<br />
Gemeinden und Gemeindeverbänden von 100.400 €.<br />
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen<br />
und -beiträge<br />
Veranschlagt wurden an Zuweisungen insgesamt 19.153.440 €. Neben den Schlüsselzuweisungen<br />
und der Investitionspauschale des Landes teilen sich diese im Wesentlichen auf folgende Sachkonten<br />
auf:<br />
Zuweisungen des Landes 4.902.360 €<br />
u.a. aufgeteilt in<br />
- Sachkostenbeiträge für die Schulen 1.529.500 €<br />
- Zuweisungen für städtische Kindergärten 937.070 €<br />
- Zuweisungen für Kindergärten anderer Träger 1.647.990 €<br />
Zum 01.01.2004 trat das neue Kindergartengesetz in Kraft. Zentrale Neuregelung ist die vollständige<br />
Übertragung der Finanzierungszuständigkeiten auf die Kommunen. Die Kindergartenfinanzierung wird<br />
im Rahmen des Finanzausgleichs verteilt. Aus den Zuwendungen sind neben der Finanzierung der<br />
städtischen Kindergärten auch die kirchlichen Kindergärten und die der freien Träger zu fördern. Seit<br />
2009 erhalten die Gemeinden auch gesonderte Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung (U3). Die
24<br />
Verteilung erfolgt anhand der tatsächlich betreuten Kinder gewichtet nach den Betreuungszeiten. Die<br />
Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung wurde ab 2012 pro Kind deutlich erhöht.<br />
Die Auflösung der erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge betragen 1.895.100 €.<br />
Zinsen und ähnliche Erträge<br />
Die Zinseinnahmen aus Geldanlagen werden mit 180.500 € veranschlagt sowie die Gewinnablieferung<br />
der Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH mit 277.400 €.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Die sonstigen ordentliche Erträge sind mit 2.634.700 € veranschlagt.<br />
Im Wesentlichen<br />
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH 1.398.100 €<br />
Bußgelder und Verwarnungsgelder 990.400 €<br />
Säumniszuschläge, Mahngebühren 42.800 €<br />
Nachzahlungszinsen/Verspätungszuschläge 47.000 €<br />
Interne Leistungsverrechnungen<br />
Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die<br />
Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten erfolgt im kalkulatorischen Ergebnis getrennt vom<br />
ordentlichen Ergebnis. Sie sind nicht Bestandteil des Gesamtergebnishaushalts und erhöhen das<br />
Haushaltsvolumen somit nicht.<br />
Unter den Leistungsbeziehungen werden die Kostenerstattung EDV, innere Verrechnung Vereine,<br />
innere Verrechnung Schulsport, Straßenentwässerung und die Verrechnung der Handygebühren<br />
dargestellt.<br />
Unter den internen Leistungsverrechnungen werden die Abrechnung der Technische Betriebe, der<br />
Hausdruckerei, Kostenmiete, Mietnebenkosten, Serviceleistungen (z.B. Bezügeabrechnung) und<br />
Steuerungsunterstützungsleistungen (z.B. Personalrat) verrechnet (bisher Verwaltungskostenbeiträge).<br />
Außerdem werden die Umlagen aus der Kosten- und Leistungsverrechnung verrechnet. Hier werden<br />
die Gemeinkosten anhand von Verteilungsschlüsseln (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, Stundenaufschriebe<br />
etc.) auf die entsprechenden Produkte umgelegt.
25<br />
Hier ein Beispiel für interne Leistungsverrechnungen bzw. interne Leistungen<br />
lfd<br />
.<br />
Nr.<br />
THH1 Innere Verwaltung<br />
1122 Finanzverwaltung, Kasse<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Die Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik werden über die Kostenerstattung EDV<br />
anhand der Anzahl der PC-Arbeitsplätze intern weiterverrechnet.<br />
Durch die Innere Verrechnung Vereine soll dargestellt werden, welche indirekten Zuschüsse die<br />
Vereine dadurch erhalten, dass sie städtische Einrichtungen (Hallen, Sportplätze, etc.) und<br />
Räumlichkeiten für Proben, Training und Wettkämpfe vergünstigt nutzen.<br />
Ab <strong>2013</strong> findet zusätzlich eine Verrechnung für den Schulsport statt, da die Hallen neben den<br />
Vereinen auch von den Schulen genutzt werden. (Übersicht sh. Seite 213)<br />
Das Gebäudemanagement ist „Eigentümerin“ fast aller von der Stadt genutzten Gebäude und<br />
vermietet diese an Externe und an die nutzenden Fachbereiche. Sämtliche gebäudebezogenen<br />
Kosten werden zentral beim Gebäudemanagement veranschlagt und neben der Berechnung an<br />
Externe auch an die intern nutzenden Sachgebiete (Mieter-/Vermietermodell) verrechnet. Die<br />
verrechneten Kosten sind über die Kostenmiete und Mietnebenkosten ersichtlich.<br />
Des Weiteren werden die internen Service- und Steuerungsunterstützungsleistungen (bisherige<br />
Verwaltungskostenbeiträge) ab <strong>2013</strong> auf alle Produkte verrechnet. Bisher wurden sie lediglich bei den<br />
Kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen. (Übersicht sh. Seite 212)<br />
Bei den Technischen Betrieben und der Hausdruckerei werden die Leistungen anhand von<br />
kalkulierten Tarifen über die Auftragsabrechnung an die internen Leistungsempfänger verrechnet.<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
1 2<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 359.853 0 0<br />
92112207 ILV Vollstreckung 79.886 0 0<br />
92112291 ILV Finanzdienste 15.800 0 0<br />
92112292 ILV Zahlungsverkehr 264.167 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 359.853 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 20.482- 0 0<br />
48110010 Kostenerstattung EDV 20.482- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 129.868- 0 0<br />
92112102 ILV Personalbetreuung 1.350- 0 0<br />
92112105 ILV Bezügeabrechnung 1.817- 0 0<br />
92112107 ILV Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 363- 0 0<br />
92112691 ILV Versicherungen 169- 0 0<br />
92203010 Erlöse Fachbereichsleitung 2 563 0 0<br />
92204010 Personalkosten Fachbereichsleitung 2 24.624- 0 0<br />
92205010 Sachkosten Fachbereichsleitung 2 8.703- 0 0<br />
92213050 Erlöse Kämmerei 222 0 0<br />
92214050 Personalkosten Kämmerei 53.152- 0 0<br />
92215050 Sachkosten Kämmerei 22.004- 0 0<br />
92216050 Gebäudekosten Kämmerei 2.619- 0 0<br />
92256400 Kostenmiete Verwaltungsgebäude 9.214- 0 0<br />
92256900 Mietnebenkosten 6.038- 0 0<br />
93112500 CO-Auftrag Abrechnung Techn. Betriebe 400- 0 0<br />
93112670 CO-Auftrag Abrechnung Hausdruckerei 200- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 150.350- 0 0<br />
EUR
26<br />
Personalaufwendungen<br />
Mio. Euro<br />
Personalausgaben<br />
Die Entwicklung der Personalausgaben<br />
stellt sich wie folgt dar:<br />
Jahr<br />
brutto<br />
2005 15.681.950 € (RE)<br />
2006 15.769.618 € (RE)<br />
2007 15.892.821 € (RE)<br />
2008 16.586.511 € (RE)<br />
2009 17.434.317 € (RE)<br />
2010 18.051.339 € (RE)<br />
2011 18.738.981 € (RE)<br />
2012 19.798.400 € (HHP)<br />
<strong>2013</strong> 20.537.900 € (HHP)<br />
22<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
<strong>2013</strong><br />
Im Ansatz <strong>2013</strong> sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten nicht mehr bei den<br />
Personalaufwendungen enthalten, da diese in der Doppik unter den sonstigen ordentlichen<br />
Aufwendungen zu buchen sind. Diese betragen in <strong>2013</strong> 319.800 €.<br />
Für <strong>2013</strong> wurde analog zum Abschluss beim Land eine Tarifsteigerung von 2,8% eingeplant.<br />
Im Einzelnen wird auf den Stellenplan (siehe Anlage) verwiesen, der Bestandteil der Haushaltssatzung<br />
ist.<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Anlagevermögens,<br />
Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und<br />
Betriebe erfasst. Des Weiteren fallen auch Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 € darunter.<br />
Insgesamt betragen diese Aufwendungen 14.051.675 €.<br />
Sie teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:<br />
Anlagen- und Gebäudeunterhaltung 3.310.700 €<br />
Unterhaltung der Kanäle 537.500 €<br />
Aufwendungen für Energie 1.612.300 €<br />
Aufwand für Fremdreinigung 845.900 €<br />
Deponiegebühren 1.100.000 €<br />
Veranstaltungsaufwand 492.890 €<br />
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 371.500 €<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Die Zinsen wurden mit den zur Zeit gültigen<br />
Zinssätzen berechnet und betragen wie folgt:<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
595.700 €* 601.500 €<br />
* Im Ansatz <strong>2013</strong> sind auch die<br />
Mio. Euro Zinsausgaben<br />
1,4<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
<strong>2013</strong><br />
Erstattungszinsen für zu hohe Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von 63.000 € enthalten.
27<br />
Transferaufwendungen<br />
Der Gesamtaufwand beträgt 24.785.762 €.<br />
In den Transferaufwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte mit 4.769.162 €<br />
veranschlagt.<br />
Im Wesentlichen handelt es sich um folgende:<br />
Zuschuss an Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 622.600 €<br />
Zuschuss an Spitalfonds zur Weiterleitung an HBH 158.000 €<br />
Ausgleichszahlungen an Landwirte 20.000 €<br />
Zuschuss an soziale Vereine und Verbände 109.100 €<br />
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger 3.024.900 €<br />
Zuschuss an Tagesmüttermodell 90.000 €<br />
Zuschüsse an Musikvereine 11.700 €<br />
Zuschüsse an kulturelle Vereine 40.562 €<br />
Zuschüsse an Sportvereine 77.000 €<br />
Zuschuss an Aktionsgemeinschaft <strong>Radolfzell</strong> e.V. 27.100 €<br />
Zuweisung an Zweckverband „Untere <strong>Radolfzell</strong>er Aach“ + 302.400 €<br />
an Zweckverband „Stockacher Aach“<br />
Finanzausgleichsumlage<br />
Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage wie auch für die Kreisumlage ist die<br />
Steuerkraftsumme <strong>2013</strong>, die auf dem Ergebnis des Jahres 2011 basiert. Die Finanzausgleichsumlage<br />
in <strong>2013</strong> beträgt 22,16 % aus der Steuerkraftsumme von 31,1 Mio. € (2012: 22,34 % von 30,9 Mio. €).<br />
<strong>2013</strong> 2012 RE 2011<br />
6.899.700 € 6.913.200 € 7.004.988 €<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage blieb unverändert bei 69 Punkten. Bei Gewerbesteuereinnahmen<br />
von 11,5 Mio. € beträgt die Umlage 2.267.100 €. Zusätzlich muss noch eine<br />
Nachzahlung aus 2012 in Höhe von 393.600 € veranschlagt werden.<br />
<strong>2013</strong> 2012 RE 2011<br />
2.660.700 € 2.070.000 2.546.439 €<br />
Kreisumlage<br />
Die Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage in den letzten Jahren:<br />
Jahr 2005<br />
Jahr 2006<br />
Jahr 2007<br />
Jahr 2008<br />
Jahr 2009<br />
Jahr 2010<br />
Jahr 2011<br />
Jahr 2012<br />
Jahr <strong>2013</strong><br />
41,42 v.H.<br />
38,97 v.H.<br />
37,00 v.H.<br />
32,40 v.H.<br />
31,00 v.H.<br />
30,84 v.H.<br />
35,57 v.H.<br />
31,92 v.H.<br />
33,50 v.H.
28<br />
Die Kreisumlage errechnet sich wie folgt:<br />
Mio. Euro<br />
Kreisumlage<br />
<strong>2013</strong>: 33,50 v.H. aus Steuerkraftsumme<br />
(31,1 Mio. €) = 10.430.500 € (nachrichtlich:<br />
Kreisumlage 2012 = 10.174.800 €)<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Der Planansatz beträgt 3.103.296 € und teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:<br />
Budgetüberträge (Neuveranschlagung) Schulen, Kindergärten 212.257 €<br />
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 321.300 €<br />
Bürobedarf 214.400 €<br />
Kopier- und Druckkosten 182.500 €<br />
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 424.700 €<br />
Versicherungen 414.800 €<br />
Deckungsreserve 500.000 €<br />
Portoausgaben 136.600 €<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1983<br />
1985<br />
1987<br />
1989<br />
1991<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
<strong>2013</strong><br />
Bewertung des Ergebnishaushaltes <strong>2013</strong><br />
Das ordentliche Ergebnis ist positiv. Es wird ein Überschuss von 582.130 € ausgewiesen. Das<br />
bedeutet, dass die Abschreibungen (5,7 Mio. €)* abzüglich der Auflösungen (1,89 Mio. €) =<br />
3.821.200 € vollständig erwirtschaftet werden. Das wichtigste Ziel des Neuen Kommunalen<br />
Haushaltsrechts, den Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode voll zu erwirtschaften,<br />
wird erreicht.<br />
Aus kameraler Sicht hätten wir einen Zahlungsmittelüberschuss von 4,4 Mio. € (= Zuführung<br />
zum Vermögenshaushalt). Abzüglich der Tilgungsleistungen von 500.000 € verbliebe eine<br />
Nettoinvestitionsrate von 3,9 Mio. €.<br />
Das zufriedenstellende Ergebnis beruht vor allem auf den erheblichen Mehreinnahmen aus<br />
Steuern (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil) und aus dem kommunalen Finanzausgleich.<br />
Zu hoffen, aber fraglich bleibt, dass die Höhe dieser Steuereinnahmen nachhaltig ist.<br />
* vorbehaltlich der Änderungen, die noch durch die Vermögensbewertung im Bereich Straßen und<br />
Gebäude vorgenommen werden.
29<br />
Finanzhaushalt<br />
Nr. Finanzplan Finanzhaushalt Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
EUR<br />
2<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br />
Vermögensveräußerung)<br />
67.477.563<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
63.074.233<br />
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br />
(Saldo aus Nummern 1 und 2)<br />
4.403.330<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.139.706<br />
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br />
Entgelten für Investitionstätigkeit<br />
837.000<br />
6 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen 1.693.000<br />
7 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen 2.500<br />
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0<br />
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br />
aus Nummern 4 bis 8)<br />
6.672.206<br />
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
500.000<br />
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.176.284<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
867.926<br />
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen<br />
400<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
635.349<br />
15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0<br />
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
(Summe aus Nummern 10 bis 15)<br />
17.179.959<br />
17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)<br />
-10.507.753<br />
18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
(Saldo aus Nummern 3 und 17)<br />
-6.104.423<br />
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br />
0<br />
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br />
500.000<br />
21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und<br />
20) -500.000<br />
22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br />
zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus<br />
Nummern 18 und 21)<br />
-6.604.423
30<br />
Zahlungsmittelüberschuss<br />
aus lfd.<br />
Vw.tätigkeit<br />
40%<br />
Einzahlungen Finanzhaushalt <strong>2013</strong><br />
11.075.536 €<br />
Veräußerungserlöse<br />
15%<br />
Beiträge<br />
8%<br />
Zuweisungen und<br />
Zuschüsse<br />
37%<br />
Auszahlungen Finanzhaushalt <strong>2013</strong><br />
17.679.959 €<br />
Baumaßnahmen<br />
88%<br />
Erwerb v.<br />
Grundstücken und<br />
Beteiligungen<br />
3%<br />
Erwerb bewegl.<br />
Vermögen<br />
5%<br />
Investitionskostenzuschüsse<br />
an<br />
Dritte<br />
4%<br />
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.<strong>2013</strong>: - 6.604.423 €
31<br />
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Dieser entspricht grundsätzlich der kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den<br />
Vermögenshaushalt. Hinzu kommen Zuführungen/Auflösungen von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten.<br />
Mio. €<br />
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs aus<br />
laufender Verwaltungstätigkeit<br />
12,00<br />
10,00<br />
8,00<br />
6,00<br />
4,00<br />
2,00<br />
0,00<br />
-2,00<br />
1977<br />
1979<br />
1981<br />
1983<br />
1985<br />
1987<br />
1989<br />
1991<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
<strong>2013</strong><br />
bis 2012: Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt<br />
Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen (nicht abgewickelte Einnahmen und Ausgaben aus Vorjahren)<br />
und der Auflösung der Sonderrechnungen erhöht sich das Volumen wesentlich. Die wichtigsten<br />
Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert.<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit<br />
Insgesamt werden im <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong> für Investitionen 10,5 Mio. € mehr ausgegeben als<br />
eingenommen wird.<br />
Finanzierungsmittelbedarf<br />
Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der<br />
Investitionstätigkeit) beträgt 6,1 Mio. €.<br />
Hinzu kommt der Mittelabfluss für Tilgungen in Höhe von 500.000 €.<br />
Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ergibt einen negativen Cash-Flow<br />
(geldmäßiger Verlust = Zahlungsmittelabfluss) in <strong>2013</strong> von 6,6 Mio. €.
32<br />
Investitionen<br />
Die Einnahmen betragen insgesamt 6.672.206 € und teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:<br />
Grundstücksverkäufe 1.300.000 €<br />
Beiträge und ähnliche Entgelte 677.000 €<br />
Zuweisungen und Zuschüsse 3.038.000 €<br />
Neuveranschlagungen aus Vorjahren 1.654.706 €<br />
Die Ausgaben betragen 17.179.959 € und teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:<br />
Erwerb von Grundstücken 500.000 €<br />
Erwerb von beweglichen Sachen 709.100 €<br />
Hochbaumaßnahmen 6.300.000 €<br />
Sonstiger Tiefbau 1.148.000 €<br />
Tiefbau Straßen und Brücken 2.140.500 €<br />
Tiefbau Kanalisation 535.000 €<br />
Straßenbeleuchtung 418.500 €<br />
Technische Anlagen 1.024.600 €<br />
Neuveranschlagungen aus Vorjahren 4.148.192 €<br />
Die wesentlichen Hochbaumaßnahmen:<br />
U3-Kinderkrippe Nordstadt 694.500 €<br />
Kindergarten Markelfingen – Anbau U3-Gruppe 405.000 €<br />
Sanierung des Österreichischen Schlösschens 4.120.000 €<br />
Sanierung Rathaus 350.500 €<br />
Sanierung Kaufhausstraße 1 200.000 €<br />
Die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen:<br />
Sanierung Leichtathletikanlage 700.000 €<br />
Seeufergestaltung – Planungsrate Wasserspielplatz 42.000 €<br />
Strandbadstraße (bis Jahnstraße) 566.000 €<br />
Nordendstraße mit Parkplätzen – Endausbau 270.000 €<br />
Projekt Stadt-Bahn-See 234.000 €<br />
Herzenparkplatz 250.000 €<br />
Kanalsanierungen 250.000 €<br />
Die wesentlichen sonstigen Maßnahmen:<br />
Blockheizkraftwerk Kläranlage 219.000 €<br />
Kläranlage - 3 Räumer Bahnseite 200.000 €<br />
Beschallungsanlage Milchwerk 212.000 €<br />
Als Investitionszuschüsse sind vorgesehen:<br />
Zuschuss an Stadtwerke für Breitbandausbau 150.000 €<br />
Zuschuss an Bahn für Sanierung Haltestelle Böhringen 29.000 €<br />
Zuschuss an Bahn für Sanierung Haltestelle Markelfingen 31.000 €<br />
Förderprogramm städtische Denkmalpflege 20.000 €<br />
Zuschuss an kath. Kirche für Außenanlagen St. Meinrad 20.950 €
33<br />
Bewertung des Finanzhaushalts<br />
Durch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht können die kameralen Haushaltsreste nicht<br />
übernommen werden. Alle Maßnahmen, die in 2012 veranschlagt worden sind, aber nicht oder<br />
nur zum Teil umgesetzt wurden, sind in <strong>2013</strong> neu zu veranschlagen. Dies wirkt sich vor allem<br />
bei Baumaßnahmen (3,8 Mio. €) und Zuwendungen (1,3 Mio. €) aus.<br />
Hinzu kommt, dass die Sonderrechnungen für die Sanierungsgebiete aufgelöst worden sind<br />
und jetzt voll mit Einnahmen und Ausgaben im Finanzhaushalt dargestellt werden.<br />
Aus den obigen Gründen sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
wesentlich höher als in den Vorjahren. Es erscheint fraglich, ob ein Mittelabfluss in dieser<br />
Höhe (17,2 Mio. €) überhaupt zu bewältigen ist (Vergleich Volumen Plan 2012: 9,1 Mio. €, RE<br />
2011: 6,8 Mio. €).<br />
Der negative Cash-Flow (Abfluss liquider Mittel) von 6,6 Mio. € muss aus den Mitteln der bisherigen<br />
Rücklage (neu: Liquidität) ausgeglichen werden. Aufgrund der bestehenden Geldanlagen und der<br />
weiter steigenden Steuereinnahmen im Jahr <strong>2013</strong> und der nicht ausgegebenen Mittel aus 2012<br />
(„Haushaltsausgabereste“) sind derzeit genügend Liquiditätsreserven vorhanden. Der Bestand der<br />
liquiden Mittel beträgt derzeit voraussichtlich rd. 21,2 Mio. €.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Die Verpflichtungsermächtigung über voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 2014 beträgt<br />
insgesamt 3.299.000 €.<br />
Schulden<br />
In <strong>2013</strong> müssen keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand entwickelt sich unter<br />
Berücksichtigung, dass in 2012 keine Kreditaufnahmen erfolgen, demnach wie folgt:<br />
EURO<br />
pro Kopf<br />
Stand 31.12.2011 (EW: 30.805 ) 12.384.812 € 402 €<br />
+ tatsächliche Kreditaufnahme 2012 0 €<br />
./. Tilgungen 2012 404.417 €<br />
Stand 31.12.2012 (EW: 31.203 ) 11.980.396 € 384 €<br />
+ Kreditaufnahmen HHPl. <strong>2013</strong> 0 €<br />
./. Tilgungen <strong>2013</strong> 500.000 €<br />
vorauss. Stand<br />
31.12.<strong>2013</strong><br />
11.480.396 € 368 €<br />
Der landesdurchschnittliche Schuldenstand der Kommunen (ohne Eigenbetriebe) je Einwohner betrug<br />
am 31.12.2011<br />
in Städten der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner 440 €.
34<br />
Der Vergleich mit dem landesdurchschnittlichen Schuldenstand hinkt, da viele Städte Auslagerungen<br />
von Einrichtungen (u.a. Abwasserbeseitigung) aus den Kämmereihaushalten vorgenommen haben<br />
unter Übertragung bereits vorhandener Schulden. Unter Einbeziehung der Schulden der<br />
Eigenbetriebe beträgt der landesdurchschnittliche Schuldenstand bei Kommunen obiger<br />
Größenklasse zum 31.12.2011 je Einwohner 1.221 €.<br />
Der Schuldenstand hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:<br />
31.12.1950 221.934 € 23 €/EW<br />
1960 3.351.532 € 252 €/EW<br />
1970 4.680.500 € 301 €/EW<br />
1980 7.732.024 € 327 €/EW<br />
1990 10.530.676 € 402 €/EW<br />
2000 14.312.780 € 500 €/EW<br />
2001 13.660.871 € 471 €/EW<br />
2002 13.022.401 € 441 €/EW<br />
2003 12.164.982 € 408 €/EW<br />
2004 13.993.588 € 466 €/EW<br />
2005 13.268.273 € 439 €/EW<br />
2006 12.677.527 € 418 €/EW<br />
2007 12.320.249 € 406 €/EW<br />
2008 11.956.145 € 395 €/EW<br />
2009 11.583.147 € 381 €/EW<br />
2010 12.794.855 € 417 €/EW<br />
2011 12.384.812 € 402 €/EW<br />
Mittelfristige Finanzplanung<br />
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige<br />
Finanzplanung zugrundezulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende<br />
Haushaltsjahr. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der<br />
Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und<br />
fortgeschrieben.<br />
in Mio €<br />
19<br />
17<br />
15<br />
Entwicklung der Finanzzuweisungen<br />
Realsteuern<br />
13<br />
11<br />
9<br />
7<br />
5<br />
3<br />
Kreisumlage<br />
Schlüsselzuw.<br />
FAG-Umlage<br />
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
35<br />
Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung ist nach den Orientierungsdaten des geänderten<br />
Haushaltserlasses nach der Oktobersteuerschätzung 2012 erfolgt.<br />
Finanzplan Ergebnishaushalt <strong>2013</strong> bis 2016:<br />
Nr. Finanzplan Ergebnishaushalt<br />
Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5<br />
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 32.833.700 34.092.363 35.583.076 36.471.544<br />
3011+3012 Grundsteuer A und B 4.111.100 4.211.100 4.311.100 4.411.100<br />
3013 Gewerbesteuer 11.500.000 12.000.000 12.500.000 12.500.000<br />
3021 Gemeindeanteil Einkommensteuer 13.920.500 14.500.500 15.312.550 16.008.575<br />
3022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.378.000 1.419.340 1.460.680 1.515.800<br />
3031-3041 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 680.000 680.000 680.000 680.000<br />
3051 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich 1.244.100 1.281.423 1.318.746 1.356.069<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br />
aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br />
beiträge 0 19.153.440 17.376.036 20.802.594 22.166.001<br />
3111<br />
Schlüsselzuweisungen vom Land u.<br />
Investitionspausch. 11.972.300 9.878.896 12.383.054 12.978.061<br />
3131 Sonst. Allg. Zuweisungen vom Land 268.000 268.000 268.000 268.000<br />
3140-3148 Zuweisungen für lfd. Zwecke 5.018.040 5.334.040 6.256.440 7.024.840<br />
3161 Auflösung Sopo 1.895.100 1.895.100 1.895.100 1.895.100<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentl-rechtl. Entgelte 0 9.982.373 10.082.373 10.182.373 10.282.373<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 3.059.600 3.109.600 3.159.600 3.209.600<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.146.650 1.196.650 1.246.650 1.296.650<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 458.500 408.500 358.500 308.500<br />
8 +<br />
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. 0 103.800 103.800 103.800 103.800<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.634.700 2.634.700 2.634.700 2.634.700<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge<br />
(Summe aus Nummern 1 bis 9) 0 69.372.763 69.004.022 74.071.293 76.473.168<br />
11 - Personalaufwendungen 0 20.537.900 21.715.528 22.717.891 23.257.332<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14.051.675 14.265.595 14.584.615 14.784.615<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 0 5.716.300 5.716.300 5.816.300 5.916.300<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 595.700 595.700 645.700 695.700<br />
16 - Transferaufwendungen 0 24.785.762 27.913.736 28.928.695 28.462.183<br />
4311-4373 (ohne<br />
4341/71/72) Transferaufwendungen 4.794.862 4.893.962 5.833.562 5.933.562<br />
4341 Gewerbesteuerumlage 2.660.700 2.365.714 2.464.286 2.464.286<br />
4371 FAG Umlage 6.899.700 8.137.973 8.036.771 7.816.086<br />
4372 Kreisumlage 10.430.500 12.516.087 12.594.076 12.248.250<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.103.296 2.957.395 3.107.395 3.257.395<br />
18 = Summe der ordentlichen Aufwendungen<br />
(Summe aus Nummern 11 bis 17) 0 68.790.633 73.164.254 75.800.597 76.373.525<br />
19 = Ordentliches Ergebnis<br />
(Saldo aus Nummern 10 und 18) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643<br />
davon nicht zahlungswirksame Erträge:<br />
- Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen 0 1.895.100 1.895.100 1.895.100 1.895.100<br />
- Ausbuchung von Kleinbeträgen 100<br />
+ davon nicht zahlungswirksame Aufwendungen:<br />
+ Abschreibungen 0 5.716.300 5.716.300 5.816.300 5.916.300<br />
+ Ausbuchung von Kleinbeträgen 100<br />
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br />
Ergebnishaushalts 0 4.403.330 -339.032 2.191.896 4.120.843
36<br />
Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse:<br />
<strong>2013</strong> + 582.130 €<br />
2014 - 4.160.232 €<br />
2015 - 1.729.304 €<br />
2016 + 99.643 €<br />
Die ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt sind für die Jahre <strong>2013</strong> und 2016 zufriedenstellend,<br />
nicht jedoch für 2014 und 2015. Das Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, den gesamten<br />
Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode zu erwirtschaften, wird somit nur für die Jahre <strong>2013</strong><br />
und 2016 erreicht.<br />
In 2014 beträgt das ordentliche Ergebnis voraussichtlich – 4.160.232 €. Dies ist u.a. darauf<br />
zurückzuführen, dass in 2012 hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen sind, die 2 Jahre später, also in<br />
2014 Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich haben. Die Schlüsselzuweisungen werden<br />
um ca. 2,09 Mio. € weniger und die zu zahlende Finanzausgleichsumlage um ca. 1,2 Mio. € höher<br />
sein als <strong>2013</strong>. In 2014 und 2015 kommen hohe Ausgaben für die Kinderbetreuung hinzu, wobei die<br />
zugehörigen Einnahmen aus dem Finanzausgleich erst ab 2016 voll der Stadt zu Gute kommen.<br />
Abgesehen davon wird bei einer Gesamtbetrachtung sehr deutlich, dass der Ergebnishaushalt wenig<br />
Spielraum für Investitionen enthält (siehe Finanzplanung Finanzhaushalt).<br />
Dies heißt aber, dass bis 2016 keine weiteren Investitionen in die Finanzplanung aufgenommen<br />
werden können, ohne dass die Ergebnishaushalte erheblich strukturell verbessert werden. Mit Sparen<br />
allein können wir auch die Folgekosten der ab 2016 ff. vorgesehenen Investitionen (ca. 43,7 Mio. €)<br />
nicht finanzieren. Die Verwaltung und der Gemeinderat müssen bei der Aufgabenwahrnehmung<br />
Prioritäten setzen.<br />
Finanzplan Finanzhaushalt <strong>2013</strong> bis 2016:<br />
Nr. Finanzplan Finanzhaushalt<br />
Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br />
Vermögensveräußerung) 0 67.477.563 67.108.922 72.176.193 74.578.068<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 63.074.233 67.447.954 69.984.297 70.457.225<br />
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br />
Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) 0 4.403.330 -339.032 2.191.896 4.120.843<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 4.139.706 1.513.000 2.809.000 1.033.000<br />
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br />
Entgelten für Investitionstätigkeit 0 837.000 150.000 150.000 150.000<br />
6 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen 0 1.693.000 550.000 550.000 400.000<br />
7 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen 0 2.500 0 0 0<br />
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0<br />
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
(Summe aus Nummern 4 bis 8) 0 6.672.206 2.213.000 3.509.000 1.583.000<br />
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden 0 500.000 400.000 400.000 400.000<br />
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 15.176.284 11.719.000 10.280.000 8.486.000<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br />
Sachvermögen 0 867.926 716.000 749.000 830.000<br />
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 400 400 400 400<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 635.349 1.013.400 1.062.400 489.400<br />
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
(Summe aus Nummern 10 bis 15) 0 17.179.959 13.848.800 12.491.800 10.205.800<br />
17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 0 -10.507.753 -11.635.800 -8.982.800 -8.622.800<br />
18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
(Saldo aus Nummern 3 und 17) 0 -6.104.423 -11.974.832 -6.790.904 -4.501.957<br />
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 1.000.000 5.494.000 5.202.000<br />
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 500.000 500.000 600.000 700.000<br />
21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 0 -500.000 500.000 4.894.000 4.502.000<br />
22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br />
zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus<br />
Nummern 18 und 21) 0 -6.604.423 -11.474.832 -1.896.904 43
37<br />
Die vorgesehenen Investitionsausgaben, der Kreditbedarf und die Tilgungen zeigen in der<br />
Gesamtplanung nachstehende Entwicklung:<br />
Investitionsausgaben Kreditbedarf Tilgungen<br />
<strong>2013</strong> 17.179.959 € - € 500.000 €<br />
2014 13.848.800 € 1.000.000 € 500.000 €<br />
2015 12.491.800 € 5.494.000 € 600.000 €<br />
2016 10.205.800 € 5.202.000 € 700.000 €<br />
gesamt: 53.726.359 € 11.696.000 € 2.300.000 €<br />
Die Finanzierung der Investitionsausgaben und Tilgungen <strong>2013</strong> bis 2016 stellt sich wie folgt dar:<br />
- Zahlungsmittelüberschuss 10.377.037 €<br />
- Einzahlungen aus Investionstätigkeit 13.977.206 €<br />
- Aufnahme von Krediten 11.696.000 €<br />
- Liquide Mittel (ohne Liquiditätsreserve) 19.976.116 €<br />
56.026.359 €<br />
Der Schuldenstand wird sich wie folgt erhöhen:<br />
EURO<br />
pro Kopf<br />
Stand 31.12.2011 (EW: 30.805 ) 12.384.812 € 402 €<br />
+ tatsächliche Kreditaufnahme 2012 0 €<br />
./. Tilgungen 2012 404.417 €<br />
Stand 31.12.2012 (EW: 31.203 ) 11.980.396 € 384 €<br />
+ Kreditaufnahmen HHPl. <strong>2013</strong> 0 €<br />
./. Tilgungen <strong>2013</strong> 500.000 €<br />
vorauss. Stand 31.12.<strong>2013</strong> 11.480.396 € 368 €<br />
+ Kreditaufnahmen HHPl. 2014 1.000.000 €<br />
./. Tilgungen 2014 500.000 €<br />
vorauss. Stand 31.12.2014 11.980.396 € 384 €<br />
+ Kreditaufnahmen HHPl. 2015 5.494.000 €<br />
./. Tilgungen 2015 600.000 €<br />
vorauss. Stand 31.12.2015 16.874.396 € 541 €<br />
+ Kreditaufnahmen HHPl. 2016 5.202.000 €<br />
./. Tilgungen 2016 700.000 €<br />
vorauss. Stand 31.12.2016 21.376.396 € 685 €
38<br />
in Millionen Euro<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016<br />
Ganz wesentlich für die Beurteilung des Gesamtfinanzhaushalts ist auch der veranschlagte<br />
Finanzierungsmittelbestand (Zeile 22). Dieser ist während der gesamten Planungsphase negativ, trotz<br />
kritischer Kreditaufnahmen von insgesamt 11,7 Mio. €. Bis zum Jahr 2015 kann er nach heutigem<br />
Stand aus liquiden Mitteln (bisher Rücklage) ausgeglichen werden. Danach stehen keine liquiden<br />
Mittel mehr zur Verfügung und Kreditaufnahmen werden von der Rechtsaufsicht wohl nicht<br />
mehr genehmigt.<br />
Die Verwaltung hat im Vorfeld die mittelfristige Finanzplanung, hier vor allem den<br />
Finanzhaushalt mit der Aufsichtsbehörde besprochen. Das Regierungspräsidium sieht die<br />
vorgesehenen Kreditaufnahmen in 2014 bis 2016 von 11,7 Mio. € als kritisch und aller<br />
Voraussicht nach als nicht genehmigungsfähig an. Diese Aussage wurde dem Gemeinderat<br />
auch so von der Verwaltung mitgeteilt. Eine Änderung der mittelfristigen Finanzplanung wurde<br />
vom Gemeinderat in der Haushaltsdebatte nicht vorgenommen. Es wurde jedoch vereinbart,<br />
dass der Gemeinderat die Finanzplanung 2014 – 2017ff mit Blick auf den Haushalt 2014 noch<br />
vor der Sommerpause <strong>2013</strong> überarbeiten will, mit dem Ziel, die Kreditaufnahmen deutlich zu<br />
senken.<br />
Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht steht auch die Frage im Vordergrund, ob der Folgeaufwand<br />
einer Investition in den zukünftigen Jahren erwirtschaftet werden kann, d.h. wie hoch die<br />
Auswirkungen in den künftigen Ergebnishaushalten sind. Eine Investition kann also nur vorgenommen<br />
werden, wenn der Ergebnishaushalt in der Lage ist<br />
<br />
<br />
<br />
die Zinsbelastungen durch Kreditaufnahmen<br />
die Abschreibungen der Investitionen<br />
und die entstehenden Folgekosten<br />
zu tragen.<br />
Der Gemeinderat und die Verwaltung müssen daher künftig bei jeder einzelnen Investition die<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt prüfen und für das Investitionsprogramm eine entsprechende<br />
realistische Prioritätenliste aufstellen.<br />
<strong>Radolfzell</strong>, im Februar 2012
39<br />
BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE<br />
HAUSHALTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN<br />
Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten<br />
einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.<br />
Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br />
Als Budget gelten im <strong>Haushaltsplan</strong> für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personalund<br />
Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen<br />
Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen<br />
sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).<br />
BUDGETSTRUKTUR STADT RADOLFZELL<br />
Die neue Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der<br />
Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche und Sachgebiete. Grundsätzlich<br />
orientieren sich die Budgets an den Sachgebieten.<br />
Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets. Die einzelnen Budgets können auch in verschiedene<br />
Teilhaushalte übergreifen.<br />
FOLGENDE BUDGETEINHEITEN (BE) SIND ANGELEGT:<br />
Archiv OV Böhringen Schulverwaltung (Amtsbudget)<br />
Ausländerwesen OV Güttingen Kindergartenverw. (Amtsbudget)<br />
Baurechtsamt<br />
OV Liggeringen<br />
Bauverwaltung OV Markelfingen Kindergartenbudgets:<br />
Bibliothek OV Möggingen Kiga Böhringen (KB)<br />
Brandschutz OV Stahringen Kiga Güttingen (KB)<br />
Brennerei Personal und Organisation Kiga Liggeringen (KB)<br />
OB/BM/CO/Presse Personalrat Kiga Markelfingen (KB)<br />
Forstbetrieb Präventionsrat Kiga Möggingen (KB)<br />
Gebäudemanagement Rechnungsprüfungsamt Kiga Stahringen (KB)<br />
Geschäftsstelle Gemeinderat Schülerbeförderung Kinderkrippe Nord (KB)<br />
Grundbuchamt Seniorenbeirat Kita Mezgerwaidring (KB)<br />
Hochbau/Vermessung Sicherheit und Ordnung Werner-Messmer-Kiga (KB)<br />
Hort Villa Finckh<br />
Sportverwaltung<br />
Integration und Soziales Stadtjugendpflege Schulbudgets:<br />
Informations- u.<br />
Kommunikationstechnik (IUK) Stadtkasse Friedrich-Hecker-Gymnasium (SB)<br />
Jugendgemeinderat Stadtplanung Gerhard-Thielcke-Realschule (SB)<br />
Kämmerei Steuern/Abfallwirtschaft GHS Böhringen (SB)<br />
Kläranlage Technische Betriebe GHS Ratoldusschule (SB)<br />
Kulturamt Tiefbau Grundschulförderklassen (SB)<br />
Liegenschaften Touristinformation Hausherrenschule (SB)<br />
Milchwerk Umweltamt GHS Teggingerschule (SB)<br />
Museum Umweltfonds Grundschule Güttingen (SB)<br />
Musikschule Verlässliche Grundschule Grundschule Liggeringen (SB)<br />
Villa Bosch<br />
Grundschule Markelfingen (SB)<br />
Volkshochschule<br />
Grundschule Stahringen (SB)<br />
Wirtschaftsförderung Grundschule Sonnenrain (SB)
40<br />
BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE<br />
DECKUNGSFÄHIGKEITEN<br />
Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören,<br />
sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes<br />
bestimmt wird.<br />
Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen und Erträge der Kostenstellen einer Budgeteinheit ein<br />
Budget.<br />
Das Sachkonto 44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten ist einseitig deckungsfähig.<br />
KEINER BUDGETEINHEIT ZUGEORDNET SIND FOLGENDE<br />
KOSTENSTELLEN:<br />
1122036001 Carl-Müller-Mettnau-Stiftung<br />
1122036002 Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung<br />
2620046001 Förderung der Musik<br />
2810016001 Kulturförderung<br />
2910996001 Förderung von Kirchengemeinschaften und sonst. Religionsgemeinschaften<br />
3160016001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
3650016010 Kindergärten anderer Träger<br />
3650016011 Tagesmüttermodell<br />
4210016001 sonstige Förderung des Sports<br />
5350996001 kombinierte Versorgung<br />
6110996001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage<br />
6120996001 sonstige allg. Finanzwirtschaft<br />
SACHKONTEN:<br />
43* Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen)<br />
92* innere Leistungsverrechnungen (außer Kostenmiete und Mietnebenkosten)<br />
ABWEICHUNGEN UND BESONDERHEITEN<br />
Bei den Personalaufwendungen im jeweiligen Budget gelten folgende Einschränkungen:<br />
Einsparungen bei den Personalaufwendungen können für Mehraufwendungen bei anderen<br />
Aufwandskonten im Budget verwendet werden, dagegen dürfen Einsparungen bei anderen<br />
Aufwandskonten im Budget nicht für Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen verwendet<br />
werden, sofern diese durch Personalvermehrung entstehen.<br />
BE ORTSVERWALTUNGEN<br />
Das Aufwandskonto 44296100 Ortsteilbudget ist nicht im Budget enthalten.<br />
BE OB/BM/CO/PRESSE<br />
Das Aufwandskonto 44296000 Verfügungsmittel ist nicht im Budget enthalten.<br />
BE GESCHÄFTSSTELLE GEMEINDERAT<br />
Die Aufwandskonten 42710600 Städtepartnerschaft Istres und 42710610 Städtepartnerschaft Amriswil<br />
gehören nicht zum Budget.<br />
BE PERSONAL UND ORGANISATION<br />
Die Aufwandskonten 44310201 zentrale Anweisung Portoausgaben und 44310301 zentrale<br />
Anweisung Fernmeldegebühren gehören nicht zum Budget.<br />
BE LIEGENSCHAFTEN<br />
Das Ertragskonto 34110200 Kieseinnahmen ist nicht dem Budget zugeordnet.<br />
BE INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK (IUK)<br />
Das Ertragskonto 34210000 Erträge aus Verkauf und die Aufwandskonten 44310501 bis 44310539<br />
zentrale Beschaffung Büromaterial gehören nicht zum Budget.
41<br />
BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE<br />
BE PERSONAL UND ORGA<br />
Das Aufwandskonto 42690100 Personalentwicklung gehört nicht zum Budget.<br />
BE SICHERHEIT UND ORDNUNG<br />
Das Ertragskonto 35610000 Bußgelder gehört nicht zum Budget.<br />
BE KLÄRANLAGE/TIEFBAU<br />
Die Ertragskonten 33210100 Schmutzwassergebühren, 33210110 Niederschlagswassergebühr,<br />
38110030 Straßenentwässerungskostenanteil gehören nicht zum Budget der BE Kläranlage und der<br />
BE Tiefbau.<br />
BE STEUERN/ABFALLWIRTSCHAFT<br />
Das Ertragskonto 33210200 Müllgebühren gehört nicht zum Budget der BE Steuern- u.<br />
Abfallwirtschaft.<br />
BE INTEGRATION UND SOZIALES<br />
Mehrerträge bei 31480100 Spenden für soziale Zwecke können für Mehraufwendungen bei 43310100<br />
Ausgaben für soziale Zwecke verwendet werden (unechte Deckung).<br />
Mehrerträge bei 31480110 Spenden für Stiftung behindertes Kind können für Mehraufwendungen bei<br />
43310110 Ausgaben für Stiftung behindertes Kind verwendet werden (unechte Deckung).<br />
Diese genannten Sachkonten gehören nicht zum Budget.<br />
Die Ertragskonten 34110100 Grundgebühr Obdachlosenunterbringung und 34610120<br />
Betriebskostengebühr Obdachlosenunterbringung gehören nicht zum Budget der BE Integration<br />
Soziales.<br />
BE STADTJUGENDPFLEGE<br />
Die Sachkonten 34880200 und 42710900 Präventionsrat sind unecht deckungsfähig und gehören<br />
nicht zum Budget der BE Stadtjugendpflege.<br />
BE BAUVERWALTUNG<br />
Die Ertragskonten 33210300 Beerdigungsgebühren und 33210310 Grabplatzgebühren gehören nicht<br />
zur BE Bauverwaltung.<br />
Das Sachkonto 42410200 Sicherheitsdienste gehört nicht zum Budget.<br />
KOSTENSTELLE 6120996001 SONSTIGE ALLG. FINANZWIRTSCHAFT<br />
Die Sachkonten 45100000 bis 45900000 Zinsaufwendungen und 45910000 Kreditbeschaffungskosten<br />
sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
KOSTENSTELLE 6110996001 STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND ALLG. UMLAGEN<br />
Mehrerträge beim Sachkonto 35620200 Nachzahlungszinsen/ Verspätungszuschläge decken<br />
Mehraufwendungen bei 45990000 sonstige Finanzaufwendungen.<br />
Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer decken Mehraufwendungen bei 43410000<br />
Gewerbesteuerumlage.<br />
KALKULATORISCHE KOSTEN<br />
Mehraufwendungen bei den kalkulatorischen Zinsen Sonderposten (971*) bei 6120996001 sonstige<br />
allg. Finanzwirtschaft sind gedeckt durch Mehrerträge bei den einzelnen Kostenstellen.<br />
Mehraufwendungen bei den kalkulatorischen Zinsen (981*) bei den einzelnen Kostenstellen sind<br />
gedeckt durch Mehrerträge bei 6120996001 sonstige allg. Finanzwirtschaft.
42<br />
BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE<br />
SCHULBUDGETS<br />
Für die einzelnen Schulen sind folgende Sachkonten zum Schulbudget zusammengefasst:<br />
35910000 andere sonstige ordentliche Erträge<br />
31470000 Zuweisungen lfd. Zweck v. priv. Unternehmen<br />
31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich<br />
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen<br />
68180000 Investitionszuschüsse vom übrigen Bereichen<br />
42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SB)<br />
42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (SB)<br />
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial<br />
42750000 Lernmittel<br />
44310101 bis<br />
44310106 Bürobedarf<br />
93112670 Aufträge Hausdruckerei<br />
44310300 Telefongebühren<br />
44310200 Portoausgaben<br />
42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen<br />
78310000 Erwerb v. beweglichen Sachen des AV<br />
Bei der Teggingerschule 2110036001 sind zusätzlich die Sachkonten 34880400 und 42711100 für die<br />
Ganztagesbetreuung im Budget.<br />
Bei der Hausherrenschule 2120026001 sind zusätzliche Mittel bei dem Sachkonto 42750000 für die<br />
Lernmittel Frühförderstelle eingestellt und im Budget enthalten.<br />
Bei der Ratoldusschule 2110036002 sind die Sachkonten 34880500 und 42760100 Geschäftsführung<br />
Hector Kinderakademie unecht deckungsfähig und gehören nicht zum Budget.<br />
KINDERGARTENBUDGETS<br />
Für die einzelnen Kindergärten sind folgende Sachkonten zum Kindergartenbudget<br />
zusammengefasst:<br />
35910000 andere sonstige ordentliche Erträge<br />
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen<br />
31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich<br />
42210200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (KB)<br />
42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (KB)<br />
42740100 Spielgeld (KB)<br />
44310101 bis<br />
44310106 Bürobedarf<br />
93112670 Aufträge Hausdruckerei<br />
44310300 Telefongebühren<br />
BE KITA / KB KITA<br />
Die Sachkonten 31470100 Zuschüsse Essensgeld und 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich sind<br />
unecht deckungsfähig und gehören nicht zum Budget der Kindertagesstätte.
43<br />
BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE<br />
ZWECKBINDUNG VON EINNAHMEN<br />
Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehr -<br />
aufwendungen verwendet werden.<br />
MEHRERTRÄGE IM BUDGET<br />
Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge<br />
zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).<br />
DECKUNGSFÄHIGKEIT FINANZHAUSHALT<br />
Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden innerhalb desselben Investitionsauftrages und<br />
desselben Bauprojektes (PSP) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.<br />
Mehreinzahlungen aus Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren dürfen für<br />
Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.<br />
Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (792*) sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen bei den Investitionsaufträgen I53800100015<br />
Hausanschlüsse Kernstadt und I53800100025 Hausanschlüsse Ortsteile sind gegenseitig<br />
deckungsfähig.<br />
Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen sind bei den<br />
Investitionsaufträgen I11240000014 allgemeine Planungskosten Hochbau und I54100000015<br />
allgemeine Planungskosten Tiefbau gegenseitig deckungsfähig.<br />
Gegenseitig deckungsfähig sind die Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 78730000 bei den<br />
Investitionsaufträgen I54100200016 Neuanlage Straßenbeleuchtung Kernstadt, I54100210016<br />
Neuanlage Straßenbeleuchtung Böhringen allg., I54100220016 Neuanlage Straßenbeleuchtung<br />
Güttingen allg., I54100230016 Neuanlage Straßenleuchtung Liggeringen allg., I54100240016<br />
Neuanlage Straßenbeleuchtung Markelfingen allg., I54100250016 Neuanlage Straßenbeleuchtung<br />
Möggingen allg., I54100260016 Neuanlage Straßenbeleuchtung Stahringen allg.<br />
Kanalbaumaßnahmen und -sanierungen an derselben Straße sind bzgl. der Kanalart (RK, SK, MK)<br />
gegenseitig deckungsfähig.
44<br />
ÜBERTRAGBARKEIT<br />
ERGEBNISHAUSHALT<br />
ÜBERTRAGBARKEIT § 21 GEMHVO<br />
Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätte (Schulbudgets, Kindergartenbudgets):<br />
Die Einsparungen im jeweiligen Budget können in das Folgejahr übertragen werden. Die<br />
Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.<br />
Ortsverwaltungen:<br />
Die Einsparungen bei den Ortsteilbudgets (44296100) können in das Folgejahr übertragen werden.<br />
Für alle übrigen Budgets gilt:<br />
Von den eingesparten Mitteln in den Budgets können 50 % ins folgende Jahr übertragen werden,<br />
wenn diese Einsparung auf „Managementleistungen“ zurückzuführen sind. Ferner sind die speziellen<br />
Regelungen für die Budgetierung zu beachten.<br />
Die Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.<br />
FINANZHAUSHALT<br />
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur<br />
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen<br />
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand<br />
in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
45<br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong>
46<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Gesamtergebnishaushalt<br />
<strong>2013</strong><br />
Gesamtergebnishaushalt<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Gesamtergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.833.700 0 0<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
19.153.440 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 9.982.373 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.059.600 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.146.650 0 0<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 458.500 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 103.800 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.634.700 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 69.372.763 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 20.537.900- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.051.675- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 5.716.300- 0 0<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 595.700- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 24.785.762- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.103.296- 0 0<br />
18 = Ordentliche Aufwendungen 68.790.633- 0 0<br />
19 = Ordentliches Ergebnis 582.130 0 0<br />
21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 582.130 0 0<br />
24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0<br />
25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 582.130 0 0
47<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Gesamtfinanzhaushalt<br />
<strong>2013</strong><br />
Gesamtfinanzhaushalt<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Gesamtfinanzhaushalt<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne<br />
außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3 4<br />
67.477.563 0 0 0<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.074.233- 0 0 0<br />
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 4.403.330 0 0 0<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.139.706 0 0 0<br />
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für<br />
Investitionstätigkeit<br />
837.000 0 0 0<br />
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1.693.000 0 0 0<br />
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 2.500 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.672.206 0 0 0<br />
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 500.000- 0 0 0<br />
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.176.284- 3.299.000- 0 0<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 867.926- 0 0 0<br />
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 400- 0 0 0<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 635.349- 0 0 0<br />
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.179.959- 3.299.000- 0 0<br />
17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
10.507.753- 3.299.000- 0 0<br />
18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 6.104.423- 3.299.000- 0 0<br />
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br />
21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum<br />
Ende des Haushaltsjahres<br />
500.000- 0 0 0<br />
500.000- 0 0 0<br />
6.604.423- 3.299.000- 0 0
48<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Haushaltsquerschnitt<br />
Ergebnishaushalt<br />
<strong>2013</strong><br />
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt<br />
anteilige<br />
ordentliche<br />
Erträge<br />
EUR<br />
EUR<br />
Erträge aus<br />
internen<br />
Leistungen<br />
EUR<br />
anteilige<br />
ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
für<br />
interne<br />
Leistungen<br />
EUR<br />
Kalk.<br />
Kosten<br />
(Verzinsung)<br />
EUR<br />
Nettoressourcenbedarf/-<br />
überschuss<br />
(Summe<br />
Spalte 1 – 5)<br />
EUR<br />
Produktgruppe / Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6<br />
1110 Steuerung 20.900 1.261.313- 561.275 139.456- 888- 819.482-<br />
1111 Orga + Geschäftsführung komm.<br />
Gremien<br />
5.800 275.002- 87.782 183.894- 117- 365.431-<br />
1112 Steuerungsunterstützung 1.000 727.589- 632.651 111.666- 0 205.604-<br />
1113 Rechnungsprüfung 45.900 270.108- 256.981 32.769- 3- 1<br />
1114 Zentrale Funktionen 0 138.401- 31.312 86.036- 0 193.125-<br />
1120 Organisation und EDV 17.800 514.138- 546.769 48.859- 1.601- 30-<br />
1121 Personalwesen 239.900 1.300.684- 341.476 73.504- 376- 793.187-<br />
1122 Finanzverwaltung und Kasse 38.100 375.916- 359.392 152.344- 124- 130.892-<br />
1124 Gebäudemanagement,<br />
techn.Immobilienmanagement<br />
1125 Grünanlagen, Werkstätten und<br />
Fahrzeuge<br />
725.146 6.086.019- 7.303.083 556.468- 1.588.760- 203.019-<br />
184.046 3.946.510- 3.948.000 177.274- 113.526- 105.264-<br />
1126 Zentrale Dienstleistungen 46.900 428.194- 107.117 77.684- 291- 352.151-<br />
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 137.654- 154.384 16.730- 0 0<br />
1132 Abgabewesen 0 119.854- 31.625 91.478- 0 179.706-<br />
1133 Grundstücksverkehr,<br />
Grundstücksverwaltung<br />
1.661.600 274.108- 92.514 128.173- 1.020.258- 331.575<br />
THH1 Innere Verwaltung 2.987.092 15.855.489- 14.454.362 1.876.336- 2.725.944- 3.016.315-<br />
1210 Wahlen 15.000 19.600- 0 24.755- 0 29.355-<br />
1220 Ordnungswesen 61.900 343.962- 190.802 146.855- 103- 238.219-<br />
1221 Verkehrswesen 1.013.050 594.943- 24.732 166.524- 4.833- 271.482<br />
1222 Einwohnerwesen 269.900 1.204.986- 139.043 387.468- 1.232- 1.184.743-<br />
1223 Personenstandswesen 58.950 158.631- 0 43.451- 0 143.132-<br />
1224 Kommunales Grundbuchwesen 161.700 353.169- 0 55.766- 72- 247.307-<br />
1225 Rentenanlegenheiten 0 44.127- 0 44.052- 50- 88.230-<br />
1260 Brandschutz 161.600 1.020.594- 0 40.811- 85.234- 985.039-<br />
THH2 Sicherheit und Ordnung 1.742.100 3.740.011- 354.577 909.684- 91.524- 2.644.542-<br />
2110 Bereitstellung + Betrieb allg.bild. Schulen 0 154.251- 183.771 29.520- 0 0<br />
211001 Bereitstellung + Betrieb v. Grundschulen 222.000 576.105- 0 769.687- 3.991- 1.127.783-<br />
211003 Bereitstellung + Betrieb v.<br />
Grund-,Haupt-,Werkrealschulen<br />
441.800 578.392- 0 1.430.412- 845- 1.567.849-<br />
211004 Bereitstellung + Betrieb v. Realschulen 395.200 204.109- 0 652.721- 4.232- 465.861-<br />
211006 Bereitstellung + Betrieb v. Gymnasien 615.500 446.829- 0 1.130.502- 1.078- 962.909-<br />
212002 Bereitstellung + Betrieb v. Förderschulen 115.400 101.589- 0 243.468- 8- 229.665-<br />
214001 Schülerbeförderung 61.900 117.869- 0 5.054- 0 61.023-<br />
3140 Soziale Einrichtungen 91.800 110.290- 0 190.217- 0 208.708-<br />
3160 Förderung v. freien Trägern d.<br />
Wohlfahrtspflege<br />
0 109.100- 0 59.100- 0 168.200-<br />
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 650 184.545- 72.684 40.809- 0 152.019-
49<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt<br />
<strong>2013</strong><br />
anteilige<br />
ordentliche<br />
Erträge<br />
EUR<br />
EUR<br />
Erträge aus<br />
internen<br />
Leistungen<br />
EUR<br />
anteilige<br />
ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
für<br />
interne<br />
Leistungen<br />
EUR<br />
Kalk.<br />
Kosten<br />
(Verzinsung)<br />
EUR<br />
Nettoressourcenbedarf/-<br />
überschuss<br />
(Summe<br />
Spalte 1 – 5)<br />
EUR<br />
Produktgruppe / Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6<br />
3620 Allg. Förderung junger Menschen 172.500 868.825- 227.552 385.181- 632- 854.586-<br />
36500101 Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6-Jährige 3.184.880 6.040.995- 8.772 727.943- 1.719- 3.577.005-<br />
36500102 Förd.v. Kindern in Gruppen 7-14-Jährige 145.580 271.943- 0 79.725- 0 206.087-<br />
4210 Förderung des Sports 0 93.500- 0 1.027.564- 0 1.121.064-<br />
4240 Bäder 30.600 95.900- 5.400 72.877- 61.252- 194.029-<br />
4241 Sportstätten 47.100 347.368- 1.416.200 1.619.902- 88.208- 592.178-<br />
THH3 Schulen, Soziales, Sport 5.524.910 10.301.609- 1.914.380 8.464.681- 161.965- 11.488.966-<br />
2520 Stadtmuseum 21.100 367.796- 0 145.468- 7.254- 499.418-<br />
2521 Archiv 600 117.004- 0 47.607- 1.247- 165.258-<br />
2620 Förderung der Musikpflege 0 11.700- 0 124.910- 0 136.610-<br />
2630 Musikschule 459.800 932.856- 37.600 230.450- 660- 666.566-<br />
2710 Volkshochschule 248.000 369.413- 0 76.930- 80- 198.423-<br />
2720 Bibliotheken 41.600 470.609- 0 117.112- 85- 546.206-<br />
2810 Kulturpflege 92.000 470.997- 0 156.891- 14.621- 550.510-<br />
2910 Förderung v. Kirchengem. u. sonst.<br />
Religionsgem.<br />
0 89.800- 0 57.880- 0 147.680-<br />
THH4 Kultur 863.100 2.830.175- 37.600 957.249- 23.947- 2.910.671-<br />
5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung 15.122 471.873- 0 82.287- 168- 539.205-<br />
5111 Flächen u. grst.bezogene Daten 38.039 368.643- 16.488 58.693- 408- 373.216-<br />
5210 Bauordnung 222.631 298.297- 0 58.771- 5- 134.442-<br />
5220 Wohnungsbauförd. u.<br />
Wohnungsversorgung<br />
0 0 0 21.889- 0 21.889-<br />
5350 Kombinierte Versorgung 1.675.100 0 0 0 0 1.675.100<br />
5370 Abfallwirtschaft 1.907.800 1.854.827- 0 117.406- 2.827- 67.260-<br />
5380 Abwasserbeseitigung 5.189.523 4.637.078- 583.973 341.675- 923.172- 128.429-<br />
5410 Gemeindestraßen 1.126.699 3.249.215- 137.257 2.280.378- 378.872- 4.644.509-<br />
5460 Parkplätze 84.725 141.599- 0 48.973- 43.117- 148.964-<br />
5510 Öffent. Grünflächen u. Landschaftsbau 803 98.440- 0 729.970- 2.086- 829.694-<br />
5520 Öffentliche Gewässer 4.209 114.851- 0 110.605- 16.915- 238.161-<br />
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 531.890 107.093- 0 645.298- 25.881- 246.382-<br />
5540 Natur- und Umweltschutz,<br />
Landschaftspflege<br />
170.719 533.098- 49.685 83.272- 5.211- 401.176-<br />
5550 Forstwirtschaft 517.900 382.681- 0 41.248- 28.350- 65.621<br />
5710 Wirtschaftsförderung 2.000 331.154- 0 29.390- 796- 359.340-<br />
5730 Märkte und Wirtschaftsbetriebe 115.000 91.300- 0 48.835- 44.359- 69.494-<br />
5750 Tourismus 1.352.000 2.271.800- 0 641.683- 319.087- 1.880.570-<br />
THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft 12.954.161 14.951.949- 787.403 5.340.372- 1.791.253- 8.342.010-<br />
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen 45.121.000 20.079.600- 0 0 0 25.041.400<br />
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 180.400 1.031.800- 0 0 4.794.633 3.943.233<br />
THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft 45.301.400 21.111.400- 0 0 4.794.633 28.984.633<br />
PROD Summe Ergebnishaushalt 69.372.763 68.790.633- 17.584.133 17.584.133- 0 582.130
50<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Haushaltsquerschnitt<br />
Finanzhaushalt<br />
<strong>2013</strong><br />
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt<br />
anteiliger<br />
Zahlungsmittelüberschuss/<br />
-bedarf aus<br />
laufender<br />
Verwaltungs<br />
-tätigkeit<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
Einzahlungen<br />
aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen<br />
aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Auszahlungen<br />
aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
EUR<br />
ant. veranschlagter<br />
Finanzierungsmittelüberschuss<br />
/-bedarf<br />
(Summe<br />
Spalte 1-5)<br />
EUR<br />
Produktgruppe / Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6 7<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
1110 Steuerung 1.224.513- 0 6.000- 0 0 1.230.513- 0<br />
1111 Orga + Geschäftsführung komm.<br />
Gremien<br />
EUR<br />
269.002- 0 0 0 0 269.002- 0<br />
1112 Steuerungsunterstützung 726.589- 2.500 1.800- 0 0 725.889- 0<br />
1113 Rechnungsprüfung 224.108- 0 0 0 0 224.108- 0<br />
1114 Zentrale Funktionen 138.401- 0 0 0 0 138.401- 0<br />
1120 Organisation und EDV 465.238- 0 141.000- 0 0 606.238- 0<br />
1121 Personalwesen 1.056.184- 0 0 0 0 1.056.184- 0<br />
1122 Finanzverwaltung und Kasse 335.716- 0 0 0 0 335.716- 0<br />
1124 Gebäudemanagement,<br />
techn.Immobilienmanagement<br />
1125 Grünanlagen, Werkstätten und<br />
Fahrzeuge<br />
4.004.017- 3.928.200 8.104.201- 0 0 8.180.018- 1.082.000-<br />
3.577.279- 0 181.650- 0 0 3.758.929- 0<br />
1126 Zentrale Dienstleistungen 380.094- 0 0 0 0 380.094- 0<br />
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 137.654- 0 0 0 0 137.654- 0<br />
1132 Abgabewesen 119.854- 0 0 0 0 119.854- 0<br />
1133 Grundstücksverkehr,<br />
Grundstücksverwaltung<br />
1.390.992 1.460.000 596.216- 0 0 2.254.776 0<br />
THH1 Innere Verwaltung 11.267.656- 5.390.700 9.030.867- 0 0 14.907.823- 1.082.000-<br />
1210 Wahlen 4.600- 0 0 0 0 4.600- 0<br />
1220 Ordnungswesen 281.162- 0 0 0 0 281.162- 0<br />
1221 Verkehrswesen 471.207 0 6.600- 0 0 464.607 0<br />
1222 Einwohnerwesen 930.786- 0 0 0 0 930.786- 0<br />
1223 Personenstandswesen 99.181- 0 0 0 0 99.181- 0<br />
1224 Kommunales Grundbuchwesen 187.169- 0 20.000- 0 0 207.169- 0<br />
1225 Rentenanlegenheiten 44.027- 0 0 0 0 44.027- 0<br />
1260 Brandschutz 683.294- 22.000 165.860- 0 0 827.153- 0<br />
THH2 Sicherheit und Ordnung 1.759.011- 22.000 192.460- 0 0 1.929.471- 0<br />
2110 Bereitstellung + Betrieb allg.bild.<br />
Schulen<br />
211001 Bereitstellung + Betrieb v.<br />
Grundschulen<br />
211003 Bereitstellung + Betrieb v.<br />
Grund-,Haupt-,Werkrealschulen<br />
211004 Bereitstellung + Betrieb v.<br />
Realschulen<br />
211006 Bereitstellung + Betrieb v.<br />
Gymnasien<br />
212002 Bereitstellung + Betrieb v.<br />
Förderschulen<br />
154.251- 0 0 0 0 154.251- 0<br />
345.905- 0 16.800- 0 0 362.705- 0<br />
112.292- 0 50.200- 0 0 162.492- 0<br />
212.791 0 91.000- 0 0 121.791 0<br />
178.471 0 12.000- 0 0 166.471 0<br />
13.811 0 11.000- 0 0 2.811 0
51<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt<br />
<strong>2013</strong><br />
anteiliger<br />
Zahlungsmittelüberschuss/<br />
-bedarf aus<br />
laufender<br />
Verwaltungs<br />
-tätigkeit<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
Einzahlungen<br />
aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen<br />
aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Auszahlungen<br />
aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
EUR<br />
ant. veranschlagter<br />
Finanzierungsmittelüberschuss<br />
/-bedarf<br />
(Summe<br />
Spalte 1-5)<br />
EUR<br />
Produktgruppe / Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6 7<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
214001 Schülerbeförderung 55.969- 0 0 0 0 55.969- 0<br />
3140 Soziale Einrichtungen 18.490- 0 0 0 0 18.490- 0<br />
3160 Förderung v. freien Trägern d.<br />
Wohlfahrtspflege<br />
3180 Sonstige soziale Hilfen und<br />
Leistungen<br />
EUR<br />
109.100- 0 0 0 0 109.100- 0<br />
183.895- 0 0 0 0 183.895- 0<br />
3620 Allg. Förderung junger Menschen 690.025- 0 65.000- 0 0 755.025- 0<br />
36500101 Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6-<br />
Jährige<br />
36500102 Förd.v. Kindern in Gruppen 7-14-<br />
Jährige<br />
2.849.315- 0 17.400- 0 0 2.866.715- 0<br />
126.363- 0 0 0 0 126.363- 0<br />
4210 Förderung des Sports 93.500- 0 3.317- 0 0 96.817- 0<br />
4240 Bäder 44.800- 0 3.000- 0 0 47.800- 0<br />
4241 Sportstätten 213.368- 48.000 729.000- 0 0 894.368- 805.000-<br />
THH3 Schulen, Soziales, Sport 4.592.199- 48.000 1.136.996- 0 0 5.681.195- 805.000-<br />
2520 Stadtmuseum 327.996- 0 0 0 0 327.996- 0<br />
2521 Archiv 115.004- 0 838- 0 0 115.842- 0<br />
2620 Förderung der Musikpflege 11.700- 0 0 0 0 11.700- 0<br />
2630 Musikschule 470.956- 0 0 0 0 470.956- 0<br />
2710 Volkshochschule 120.513- 0 5.400- 0 0 125.913- 0<br />
2720 Bibliotheken 427.709- 0 0 0 0 427.709- 0<br />
2810 Kulturpflege 367.897- 0 0 0 0 367.897- 0<br />
2910 Förderung v. Kirchengem. u.<br />
sonst. Religionsgem.<br />
89.800- 0 20.950- 0 0 110.750- 0<br />
THH4 Kultur 1.931.575- 0 27.188- 0 0 1.958.762- 0<br />
5110 Stadtentwicklung, Städtebaul.<br />
Planung<br />
453.900- 64.000 20.000- 0 0 409.900- 0<br />
5111 Flächen u. grst.bezogene Daten 315.755- 0 85.057- 0 0 400.812- 0<br />
5210 Bauordnung 75.628- 0 0 0 0 75.628- 0<br />
5350 Kombinierte Versorgung 1.675.100 0 150.000- 0 0 1.525.100 0<br />
5370 Abfallwirtschaft 63.573 0 0 0 0 63.573 0<br />
5380 Abwasserbeseitigung 1.381.045 63.000 1.456.725- 0 0 12.680- 450.000-<br />
5410 Gemeindestraßen 1.599.496- 1.002.804 3.369.264- 0 0 3.965.957- 305.000-<br />
5460 Parkplätze 30.944- 42.500 133.000- 0 0 121.444- 0<br />
5510 Öffent. Grünflächen u.<br />
Landschaftsbau<br />
83.289- 0 300.820- 0 0 384.108- 57.000-<br />
5520 Öffentliche Gewässer 96.469- 0 0 0 0 96.469- 0<br />
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 448.830 0 184.300- 0 0 264.530 0<br />
5540 Natur- und Umweltschutz,<br />
Landschaftspflege<br />
360.607- 0 106.480- 0 0 467.087- 0<br />
5550 Forstwirtschaft 136.019 0 60.000- 0 0 76.019 0<br />
5710 Wirtschaftsförderung 327.654- 0 0 0 0 327.654- 0<br />
5730 Märkte und Wirtschaftsbetriebe 61.400 0 5.000- 0 0 56.400 0
52<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt<br />
<strong>2013</strong><br />
anteiliger<br />
Zahlungsmittelüberschuss/<br />
-bedarf aus<br />
laufender<br />
Verwaltungs<br />
-tätigkeit<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
Einzahlungen<br />
aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen<br />
aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Auszahlungen<br />
aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
EUR<br />
ant. veranschlagter<br />
Finanzierungsmittelüberschuss<br />
/-bedarf<br />
(Summe<br />
Spalte 1-5)<br />
EUR<br />
Produktgruppe / Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6 7<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
5750 Tourismus 658.454- 39.202 921.802- 0 0 1.541.054- 600.000-<br />
THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft 236.229- 1.211.506 6.792.448- 0 0 5.817.172- 1.412.000-<br />
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u.<br />
Umlagen<br />
25.041.400 0 0 0 0 25.041.400 0<br />
6120 Sonstige alllg. Finanzwirtschaft 851.400- 0 0 0 500.000- 1.351.400- 0<br />
THH6 Allgemeine Finanzverwaltung 24.190.000 0 0 0 500.000- 23.690.000 0<br />
PROD Summe Ergebnishaushalt 4.403.330 6.672.206 17.179.959- 0 500.000- 6.604.423- 3.299.000-<br />
EUR
53<br />
SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNISHAUSHALTES<br />
PLAN <strong>2013</strong><br />
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.833.700<br />
30110000 Grundsteuer A 61.100<br />
30120000 Grundsteuer B 4.050.000<br />
30130000 Gewerbesteuer 11.500.000<br />
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 13.920.500<br />
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.378.000<br />
30310000 Vergnügungssteuer 475.000<br />
30320000 Hundesteuer 90.000<br />
30340000 Zweitwohnungssteuer 50.000<br />
30410000 Fremdenverkehrsbeiträge 65.000<br />
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 1.244.100<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen<br />
und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
19.153.440<br />
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 10.334.100<br />
31110100 Investitionspauschale 1.638.200<br />
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 268.000<br />
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 7.700<br />
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 4.902.360<br />
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 41.700<br />
31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. 1.000<br />
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 4.100<br />
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 49.150<br />
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 12.030<br />
31610000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen 1.895.100<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 9.982.373<br />
33110000 Verwaltungsgebühren 709.600<br />
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.106.650<br />
33210100 Schmutzwassergebühren 3.156.750<br />
33210110 Niederschlagswassergebühren 1.169.873<br />
33210200 Müllgebühren 1.792.000<br />
33210300 Beerdigungsgebühren 200.000<br />
33210310 Grabplatzgebühren 325.000<br />
33210400 Ferienbetreuung 7.500<br />
33210500 Benutzungsentgelte FW Einsätze 40.000<br />
33210501 Benutzungsentgelte FW Atemschutzübungsan 8.000<br />
33210502 Benutzungsentgelte FW Schlauchwerkstatt 1.000<br />
33210503 Benutzungsentg. FW Atemschutzwerkstatt 10.000<br />
33210504 Benutzungsentgelte FW Ölwehr 5.000<br />
33210505 Benutzungsentgelte FW sonstiges 500<br />
33210506 Benutzungsentgelte FW Ausbildung 5.500<br />
33610000 Zweckgebundene Abgaben 445.000<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.059.600<br />
34110000 Mieten und Pachten 591.000<br />
34110100 Grundgebühr Obdachlosenunterbringung 61.300<br />
34110200 Kieseinnahmen 1.400.000
54<br />
34120000 Erbbauzins 168.000<br />
34210000 Erträge aus Verkauf 492.900<br />
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 186.600<br />
34610100 Mietnebenkosten 124.600<br />
34610120 Betriebskostengebühr Obdachl.unterbring. 29.600<br />
34610400 Sponsoring 5.600<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.146.650<br />
34800000 Erstattungen vom Bund 15.000<br />
34810000 Erstattungen vom Land 44.300<br />
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 100.400<br />
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic 13.000<br />
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 747.700<br />
34870100 Erlöse Altpapier Holsystem Altmetall 88.600<br />
34870101 Erlöse Papier Wertstoffhof 3.900<br />
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 60.750<br />
34880100 Erstattungen Verpflegungskosten 35.000<br />
34880300 Lehr- und Lernmittel 1.000<br />
34880400 Ganztagesbetreuung 18.000<br />
34880500 Geschäftsführung Hector Kinderakademie 19.000<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 458.500<br />
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 180.500<br />
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 277.400<br />
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 600<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 103.800<br />
37110010 Aktivierte Eigenleistungen TBR 50.000<br />
37110020 Aktivierte Eigenleistungen HOAI 28.200<br />
37110030 Aktivierte Eigenleistungen Bauherrenpräs 25.600<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.634.700<br />
35110000 Konzessionsabgaben 1.398.100<br />
35610000 Bußgelder 990.400<br />
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. 42.800<br />
35620200 Nachzahlungszinsen/ Verspätungszuschläge 47.000<br />
35620300 Pfändungsgebühren 3.000<br />
35650000 Ausb. Kleinbetrag 100<br />
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 100.300<br />
35910200 Rückzahlung Abwasserabgabe 53.000<br />
10 = Ordentliche Erträge 69.372.763<br />
11 - Personalaufwendungen 20.537.900-<br />
40000000 Planung Personalaufwendungen 20.537.900-<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.051.675-<br />
42110000 Planung Anlagen- und Gebäudeunterhaltung 1.867.800-<br />
42110100 geplante Anlagenunterhaltung 205.200-<br />
42110110 Unvorhergesehene Anlagenunterhaltung 26.500-<br />
42110200 geplante Gebäudeunterhaltung 892.000-<br />
42110210 unvorhergesehene Gebäudeunterhaltung 188.300-<br />
42110300 Wartungen 130.900-<br />
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 10.000-
55<br />
42120200 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen 35.000-<br />
42120210 Unterhaltung der Straßeneinläufe 50.000-<br />
42120220 Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen 28.000-<br />
42120300 Planung Unterhaltung Kanäle 537.500-<br />
42120340 Unterhaltung Pumpwerke 20.000-<br />
42120350 Kosten für Rattenbekämpfung 20.000-<br />
42120410 Markelfinger Winkel 5.000-<br />
42120420 Schlammteich Bohlingen 15.000-<br />
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 255.365-<br />
42210100 Unterhaltung d. bewegl. Verm. (SB) 45.800-<br />
42210200 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (KB) 5.700-<br />
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 346.600-<br />
42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensgeg. (SB) 22.000-<br />
42220200 Erwerb v. geringwert. Vermögensgeg.(KB) 2.900-<br />
42310000 Mieten und Pachten 309.920-<br />
42410000 Planaufwendungen Energie 484.300-<br />
42410100 Aufwand für Heizöl 72.800-<br />
42410110 Aufwand für Gas 387.000-<br />
42410130 Aufwand für Strom 316.100-<br />
42410140 Aufwand für regenerative Energien 352.100-<br />
42410200 Sicherheitsdienste 20.000-<br />
42420000 Aufwand für Wasserversorgung 77.300-<br />
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 53.100-<br />
42430100 Vergütung für die Erfassung d.Mülls (Mül 620.100-<br />
42430200 Deponiegebühren 1.110.000-<br />
42430300 Verwertungskosten 40.800-<br />
42440000 Aufwand für Schmutzwassergebühr 70.000-<br />
42440001 Aufwand für Niederschlagswassergebühr 75.800-<br />
42440100 Klärschlammabfuhr 110.000-<br />
42450000 Planaufwand für Gebäudereinigung 119.660-<br />
42450050 Aufwand für Eigenreinigung 32.200-<br />
42450051 Aufwand für Fremdreinigung 845.900-<br />
42450100 sonstige Kosten der Reinigung 3.500-<br />
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 144.340-<br />
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 79.600-<br />
42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten 458.200-<br />
42510000 Haltung von Fahrzeugen 251.300-<br />
42510100 Haltung Fahrzeuge FW Versicherungen 12.000-<br />
42510101 Haltung Fahrzeuge FW Kraft- und Betriebs 14.000-<br />
42510102 Haltung Fahrzeuge FW Sachschäden 4.000-<br />
42510103 Haltung Fahrzeuge FW Reparaturen, Prüfun 24.000-<br />
42510104 Haltung Fahrzeuge FW sonstiges 5.000-<br />
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 41.600-<br />
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 246.100-<br />
42690100 Personalentwicklung 22.000-<br />
42710100 Veranstaltungsaufwand 492.890-<br />
42710200 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung 168.500-<br />
42710300 Aufwand für Projektarbeit 500-<br />
42710350 Betriebsaufwand FW 2.500-
56<br />
42710409 Unterhaltung der Pumpwerke 50.000-<br />
42710600 Städtepartnerschaft Istres 10.000-<br />
42710610 Städtepartnerschaft Amriswil 7.000-<br />
42710700 Stadtentwicklung 20.000-<br />
42710800 Ferienbetreuung 7.500-<br />
42710900 Präventionsrat 5.000-<br />
42711000 Verpflegungskosten 73.800-<br />
42711100 Ganztagesbetreuung 18.000-<br />
42711200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung 3.300-<br />
42711300 Straßenbeleuchtung Strom 340.000-<br />
42711400 Erwerb u. Unterhaltung v. Sammlungsgegen 5.500-<br />
42711500 Medienbeschaffung- und Pflege 86.600-<br />
42711600 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung 47.300-<br />
42719999 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendun 4.000-<br />
42720000 Aufwendungen für EDV 437.800-<br />
42720100 Aufwendungen EDV FW Hard-/Software 2.700-<br />
42720101 Aufwendungen EDV FW Reparatur, Wartungen 2.700-<br />
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 35.000-<br />
42730100 Material für BGA 45.000-<br />
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 140.900-<br />
42740100 Spielgeld (KB) 18.700-<br />
42750000 Lernmittel 94.800-<br />
42760000 Besondere schulische Aufwendungen 34.000-<br />
42760100 Geschäftsführung Hector Kinderakademie 19.000-<br />
42810100 Sachkosten Kulturen 5.000-<br />
42810101 Sachkosten Waldschutz 2.000-<br />
42810102 Sachkosten Bestandspflege 8.200-<br />
42810103 Sachkosten Erholungsvorsorge 1.000-<br />
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 506.200-<br />
42910100 Sachkosten Holzernte 229.000-<br />
42910200 Polizeikosten 15.000-<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 5.716.300-<br />
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung 5.716.300-<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 595.700-<br />
45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen 531.800-<br />
45930010 Aufwand aus Bankgebühren 900-<br />
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 63.000-<br />
16 - Transferaufwendungen 24.785.762-<br />
43110000 Zuweisungen an das Land (Abwasserabgabe) 650-<br />
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 6.600-<br />
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 302.400-<br />
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 787.400-<br />
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 91.000-<br />
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 3.571.912-<br />
43310200 Sozialhilfe an Personen außerhalb v. Ein 9.200-<br />
43410000 Gewerbesteuerumlage 2.660.700-<br />
43710000 FAG-Umlage an Land 6.899.700-<br />
43720000 Kreisumlage 10.430.500-
57<br />
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 25.700-<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.103.296-<br />
44110100 Stellenausschreibungen 4.000-<br />
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 265.500-<br />
44210100 Aufwendungen FW Verdienstausfall 8.000-<br />
44210101 Aufwendungen FW Entschädigungen 24.000-<br />
44210102 Aufwendungen FW sonstiges 500-<br />
44210200 Unfallversich. FW f. Ehrenamtliche 23.300-<br />
44290100 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände 23.200-<br />
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 60.000-<br />
44296000 Verfügungsmittel 6.000-<br />
44296100 Ortsteilbudget 67.344-<br />
44310100 Planung Bürobedarf 214.400-<br />
44310106 Kopier - und Druckkosten 182.500-<br />
44310200 Portoausgaben 136.600-<br />
44310300 Telefongebühren 95.100-<br />
44310310 Handygebühren 13.000-<br />
44310320 Betriebskosten Amokwarnanlage 16.500-<br />
44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 424.700-<br />
44310500 Planung zentrale Beschaffung 66.000-<br />
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 32.700-<br />
44319999 Sonstige Geschäftsaufwendungen 9.600-<br />
44320000 Budgetübertrag 212.257-<br />
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 51.400-<br />
44410100 Abwasserabgabe 54.300-<br />
44430100 Inventarversicherung 28.285-<br />
44430110 Haftpflichtversicherungen 85.800-<br />
44430111 Veranstalterhaftpflicht 60-<br />
44430120 Unfallversicherung 202.140-<br />
44430121 Unfallversicherung Kur 28.800-<br />
44430130 Ausstellungsversicherung 12.560-<br />
44430997 Eigenschadenversicherung 22.700-<br />
44430998 Eigenschadenversich. Kur 4.200-<br />
44430999 sonstige Versicherungen 30.250-<br />
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 101.900-<br />
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 95.600-<br />
44850000 Ausb. Kleinbetrag 100-<br />
44980000 Deckungsreserve 500.000-<br />
18 = Ordentliche Aufwendungen 68.790.633-<br />
19 = Ordentliches Ergebnis 582.130<br />
21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 582.130<br />
24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0<br />
25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 582.130
59<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Produktgruppen – Übersicht<br />
11.10 Steuerung............................................................................................64<br />
11.11 Organisation und Geschäftsführung kommunale Gremien..................67<br />
11.12 Steuerungsunterstützung.....................................................................69<br />
11.13 Rechnungsprüfung..............................................................................72<br />
11.14 Zentrale Funktionen.............................................................................74<br />
11.20 Organisation und EDV.........................................................................76<br />
11.21 Personalwesen....................................................................................79<br />
11.22 Finanzverwaltung, Kasse.....................................................................81<br />
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement.............83<br />
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge..........................................92<br />
11.26 Zentrale Dienstleistungen....................................................................95<br />
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.........................................................97<br />
11.32 Abgabenwesen....................................................................................99<br />
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung....................................101<br />
12.10 Wahlen..............................................................................................108<br />
12.20 Ordnungswesen.................................................................................110<br />
12.21 Verkehrswesen..................................................................................112<br />
12.22 Einwohnerwesen...............................................................................115<br />
12.23 Personenstandswesen......................................................................117<br />
12.24 Kommunales Grundbuchwesen.........................................................119<br />
12.25 Rentenangelegenheiten.....................................................................122<br />
12.60 Brandschutz.......................................................................................124<br />
21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen.....................130<br />
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen..................................141<br />
21.40 Schülerbezogene Leistungen............................................................144<br />
25.20 Stadtmuseum....................................................................................172<br />
25.21 Archiv................................................................................................174<br />
26.20 Förderung der Musikpflege................................................................177<br />
26.30 Musikschule.......................................................................................179<br />
27.10 Volkshochschule................................................................................181<br />
27.20 Bibliotheken.......................................................................................184<br />
28.10 Kulturpflege.......................................................................................186
60<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br />
Religionsgemeinschaften...................................................................188<br />
31.40 Soziale Einrichtungen........................................................................146<br />
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege....................................148<br />
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.............................................150<br />
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen...........................................152<br />
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege.......155<br />
42.10 Förderung des Sports........................................................................160<br />
42.40 Bäder.................................................................................................163<br />
42.41 Sportstätten.......................................................................................166<br />
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung.........................................194<br />
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten.......................................197<br />
52.10 Bauordnung.......................................................................................200<br />
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung..........................202<br />
53.50 Kombinierte Versorgung....................................................................204<br />
53.70 Abfallwirtschaft..................................................................................207<br />
53.80 Abwasserbeseitigung.........................................................................209<br />
54.10 Gemeindestraßen..............................................................................214<br />
54.60 Parkplätze..........................................................................................221<br />
55.10 Öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau...........................................224<br />
55.20 Öffentliche Gewässer........................................................................227<br />
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....................................................229<br />
55.40 Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege....................................232<br />
55.50 Forstwirtschaft...................................................................................235<br />
57.10 Wirtschaftsförderung..........................................................................238<br />
57.30 Märkte und Wirtschaftsbetriebe.........................................................240<br />
57.50 Tourismus..........................................................................................243<br />
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen...............................252<br />
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft................................................254
61<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Teilhaushalt Innere Verwaltung<br />
Produktgruppen<br />
11.10 Steuerung<br />
11.11 Organisation und Geschäftsführung kommunale Gremien<br />
11.12 Steuerungsunterstützung<br />
11.13 Rechnungsprüfung<br />
11.14 Zentrale Funktionen<br />
11.20 Organisation und EDV<br />
11.21 Personalwesen<br />
11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br />
11.24 Gebäudemanagement<br />
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br />
11.26 Zentrale Dienstleistungen<br />
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
11.32 Abgabenwesen<br />
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
62<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
300.700 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 6.624 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.155.268 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.000 0 0<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.100 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 103.800 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 51.600 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 2.987.092 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 7.733.639- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.289.939- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.896.441- 0 0<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 900- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 191.800- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 742.770- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 15.855.489- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 12.868.398- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 12.868.398- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 731.100 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 13.723.262 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 14.454.362 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 240.230- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.636.106- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.876.336- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 2.725.944- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 9.852.083 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.016.315- 0 0
63<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3 4<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.691.292 0 0 0<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.958.948- 0 0 0<br />
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
11.267.656- 0 0 0<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.535.200 0 0 0<br />
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 160.000 0 0 0<br />
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1.693.000 0 0 0<br />
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 2.500 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.390.700 0 0 0<br />
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 440.000- 0 0 0<br />
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.409.564- 1.082.000- 0 0<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 172.600- 0 0 0<br />
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 400- 0 0 0<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 8.303- 0 0 0<br />
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.030.867- 1.082.000- 0 0<br />
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit<br />
3.640.167- 1.082.000- 0 0<br />
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 14.907.823- 1.082.000- 0 0
64<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.10 Steuerung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.10.01 Steuerung<br />
<br />
<br />
<br />
Oberbürgermeister<br />
Bürgermeisterin<br />
Gemeinderat/Ortschaftsrat<br />
II. Produktverantwortung<br />
Oberbürgermeister – Herr Dr. Schmidt<br />
Bürgermeisterin – Frau Laule<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.10 Steuerung 11,56
65<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1110 Steuerung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.600 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 4.300 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 20.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 863.500- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.200- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 15.900- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 10.500- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 319.213- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.261.313- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.240.413- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.240.413- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 561.275 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 561.275 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 28.948- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 110.508- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 139.456- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 888- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 420.931 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 819.482- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Oberbürgermeister 347.176 -<br />
Bürgermeisterin 211.819 -<br />
Gemeinderat/Ortschaftsrat 260.487 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Umlagen an GPA 10.500 -<br />
17 Gutachten Organisationsanalyse Fachbereich 4 20.000 -<br />
Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für die Fachbereichsleiter, die über die internen Leistungsverrechnungen auf die<br />
entsprechenden Produktgruppen umgelegt werden.
66<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1110 Steuerung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I11100009999: Steuerung - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
6.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Fachbereich Bauen - Plotter für alle Sachgebiete 6.000-
67<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.11 Organisation und Geschäftsführung kommunale Gremien<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse<br />
Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse<br />
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Seniorenbeirat<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Böhringen<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Güttingen<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Liggeringen<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Markelfingen<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Möggingen<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Stahringen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
Stabsstelle Ortsverwaltungen – Ortsvorsteher Diehl, Will, Leiz, Thum, Mayer, Buhl<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.11 Organisation und Geschäftsführung kommunale Gremien 3,22
68<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1111 Orga + Geschäftsführung komm. Gremien<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.400 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 400 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 5.800 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 200.060- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.800- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 200- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 15.500- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.442- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 275.002- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 269.202- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 269.202- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 87.782 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 87.782 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 8.261- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 175.633- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 183.894- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 117- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 96.229- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 365.431- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse 232.605 -<br />
Seniorenbeirat 1.600 -<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Böhringen 22.960 -<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Güttingen 5.587 -<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Liggeringen 21.550 -<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Markelfingen 38.424 -<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Möggingen 23.909 -<br />
Sitzungen Ortschaftsrat Stahringen 18.796 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 u.a. mobile digitale Endgeräte für die Verwaltung 10.000 -<br />
16 Zuschuss an die Gemeinderäte für den Erwerb mobiler digitaler Endgeräte 15.500 -
69<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.12 Steuerungsunterstützung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />
<br />
strategisches Controlling<br />
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen<br />
<br />
Haushalts-, Finanzplanung, Budgetierung<br />
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans<br />
<br />
Steuerung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling<br />
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche<br />
Einrichtungen)<br />
<br />
Beteiligungsmanagement<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Sonderaufgaben Oberbürgermeister<br />
II. Produktverantwortung<br />
Stabsstelle Controlling – Frau Böhm<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer<br />
Oberbürgermeister – Herr Dr. Schmidt<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.12 Steuerungsunterstützung 6,70
70<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1112 Steuerungsunterstützung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.000 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 399.600- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.500- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 158.000- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.489- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 727.589- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 726.589- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 726.589- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 632.651 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 632.651 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 47.757- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 63.909- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 111.666- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 520.985 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 205.604- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Strategisches Controlling 74.473 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 74.473+<br />
Haushalts-, Finanzplanung, Budgetierung 160.279 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 160.279+<br />
Steuerung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling 281.921 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 281.921+<br />
Beteiligungsmanagement 171.684 -<br />
Sonderaufgaben OB 33.920 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschuss an Spitalfonds 158.000 -<br />
(Kapitalstärkende Maßnahmen HBH-Kliniken GmbH)<br />
17 Vermögensbewertung – Befahrung der Straße 12.600 -
71<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1112 Steuerungsunterstützung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I11120400012: Veräußerung von Beteiligungen<br />
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
2.500 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.500 0 0 0 0 0 0<br />
I11120400018: Baukostenumlage AV Stockacher Aach<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
1.400- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.400- 0 0 0 0 0 0<br />
I11120400028: Stammkapital BGV<br />
10 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzvermögen<br />
400- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 400- 0 0 0 0 0 0
72<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.13 Rechnungsprüfung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.13.01 Rechnungsprüfung und Beratung<br />
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die<br />
Kommune vorbehalten hat<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Rechnungsprüfung und Beratung<br />
II. Produktverantwortung<br />
Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt – Herr Mayer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.13 Rechnungsprüfung 3,52
73<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1113 Rechnungsprüfung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.800 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 45.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 263.400- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.900- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.708- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 270.108- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 224.208- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 224.208- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 256.981 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 256.981 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 9.719- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 23.050- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 32.769- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 3- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 224.209 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Rechnungsprüfung und Beratung 296.659 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 250.859+<br />
Erstattung von verbundenen Unternehmen 45.800+
74<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.14 Zentrale Funktionen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.14.03 Gesamtpersonalrat<br />
<br />
Personalrat<br />
11.14.06 Repräsentationen<br />
<br />
Repräsentationen<br />
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft<br />
<br />
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft<br />
11.14.09 Lokale Agenda<br />
<br />
Lokale Agenda<br />
II. Produktverantwortung<br />
Personalrat – Frau Hettich<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
FB Bürgerservice/Integration und Soziales – Herr Wenger (Integrationsförderung und<br />
Lokale Agenda)<br />
FB Kultur/Volkshochschule – Herr Donath (Lokale Agenda)<br />
FB Bauen/Umweltamt – Herr Stocker (Lokale Agenda)<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.14 Zentrale Funktionen 1,10
75<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1114 Zentrale Funktionen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 63.400- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.600- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 7.000- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.401- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 138.401- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 138.401- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 138.401- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 31.312 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 31.312 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 86.036- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 86.036- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 54.724- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 193.125- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Personalrat 30.595 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 30.595+<br />
Repräsentationen 54.884 -<br />
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner 69.705 -<br />
Lokale Agenda 68.536 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 Lokale Agenda/Umweltbildung 10.900 -<br />
erhöhter Etat für Integration (GR-Beschluss) 20.000 -<br />
16 <strong>Radolfzell</strong>er Mittagstisch 2.000 -<br />
Terre des hommes 950 -<br />
Projekt Allrad 4.000 -
76<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.20 Organisation und EDV<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.20.01 Organisationsberatung<br />
<br />
<br />
Organisationsberatung<br />
Stellenbewertung<br />
11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice<br />
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen<br />
11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen<br />
Rechnersystemen<br />
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl.<br />
Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Dienstleistungen im Bereich EDV<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Personal und Organisation – Herr Bayer<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Informations- u. Kommunikationstechnik – Herr Dr. Richter<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.20 Organisation und EDV 4,00
77<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1120 Organisation und EDV<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.800 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 17.800 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 252.800- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.200- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 31.100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.038- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 514.138- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 496.338- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 496.338- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 518.300 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 28.469 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 546.769 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 48.859- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 48.859- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.601- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 496.308 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 30- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Organisationsberatung 21.297 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 21.297+<br />
Stellenbewertung 6.810 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 6.810+<br />
Dienstleistungen im Bereich EDV 536.126 -<br />
Kostenerstattung EDV intern 518.300+<br />
Kostenerstattung von Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 17.800+
78<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1120 Organisation und EDV<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I11200000016: Ausbau Telefon- und Datennetz Rathaus<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 126.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 126.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I11200009999: Organisation & EDV - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
15.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Software Workplace Compliance (EDV) 7.500-<br />
3 E-Bikes (für Dienstfahrten), 2x Rathaus,<br />
1x Bauamt 7.500-
79<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktverantwortung<br />
Produktgruppe<br />
11.21 Personalwesen<br />
Produkte nach Produktplan BW<br />
11.21.01 Personalbedarfsdeckung<br />
<br />
Personalbedarfsdeckung<br />
11.21.02 Personalbetreuung<br />
<br />
<br />
Personalbetreuung städtische Mitarbeiter<br />
Personalbetreuung für andere Bereiche<br />
11.21.03 Ausbildung<br />
<br />
Ausbildung<br />
11.21.04 Fortbildung<br />
<br />
Fortbildung<br />
11.21.05 Bezügeabrechnung<br />
<br />
Bezügeabrechnung<br />
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin<br />
<br />
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Sonstige Personalaufwendungen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Personal und Organisation – Herr Bayer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.21 Personalwesen 8,09
80<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1121 Personalwesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
5.000 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.700 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.700 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 239.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 1.170.100- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.700- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 4.600- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.284- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.300.684- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.060.784- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.060.784- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 341.476 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 341.476 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 27.029- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 46.475- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 73.504- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 376- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 267.597 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 793.187- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Personalbedarfsdeckung 48.352 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 48.352+<br />
Personalbetreuung städtische Mitarbeiter 96.470 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Service 85.010+<br />
Personalbetreuung für andere Bereiche 60.064 -<br />
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 59.900+<br />
Ausbildung 235.343 -<br />
Fortbildung 26.196 -<br />
Bezügeabrechnung 251.756 -<br />
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 127.300+<br />
Interne Leistungsverrechnung Service 113.546+<br />
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 41.278 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Service 39.618+<br />
Sonstige Personalaufwendungen 551.954 -<br />
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 44.500+
81<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br />
11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin<br />
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,<br />
Schenkungen, Vermächtnissen<br />
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Finanzdienste, Service, Zuschussangelegenheiten<br />
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen<br />
<br />
<br />
Carl-Müller-Mettnau-Stiftung<br />
Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung<br />
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände<br />
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Zahlungsverkehr, Buchhaltung<br />
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br />
<br />
Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer<br />
FB Finanzen/Stadtkasse – Frau Volz/Frau Messerschmidt<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.22 Finanzverwaltung/Kasse 6,50
82<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1122 Finanzverwaltung, Kasse<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.100 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 37.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 38.100 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 343.900- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.100- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 2.100- 0 0<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 900- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 800- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.116- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 375.916- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 337.816- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 337.816- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 359.392 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 359.392 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 20.482- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 131.862- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 152.344- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 124- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 206.924 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 130.892- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Finanzdienste, Service, Zuschussangelegenheiten 79.482 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Service 15.800+<br />
Carl-Müller-Mettnau-Stiftung 300+<br />
Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung 600 -<br />
Zahlungsverkehr, Buchhaltung 272.324 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Service 265.440+<br />
Zwangsweise Einziehung von Forderungen 139.912 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Service 79.886+<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschuss an Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung 800 -
83<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und<br />
Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich<br />
Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen<br />
<br />
Hochbau<br />
11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke<br />
<br />
je städtisches Gebäude ein Produkt<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Hochbau und Vermessung – Herr Schöpperle<br />
FB Finanzen/Gebäudemanagement – Herr Labuske<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
11.24 Gebäudemanagement, technisches<br />
Immobilienmanagement<br />
Stellen-Anteile<br />
11,71
84<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1124 Gebäudemanagement,techn.Immo.man.(PGG)<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
291.100 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 26 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 362.620 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.400 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 53.800 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.200 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 725.146 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 651.863- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.733.878- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.647.956- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.322- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.086.019- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 5.360.874- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 5.360.874- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 168.000 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 7.135.083 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 7.303.083 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 25.437- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 531.032- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 556.468- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.588.760- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 5.157.855 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 203.019- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Hochbau 189.098 -<br />
Alle städtischen Gebäude 13.921 -<br />
Erläuterungen:<br />
6 Kostenerstattung europaweite Ausschreibung Energie<br />
Anteil Kur und Spitalfonds 15.000 +<br />
17 Ausschreibungskosten europaweite<br />
Ausschreibung Energie 40.000 -
85<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Gebäudeunterhaltung für die vom GM bewirtschafteten Gebäude:<br />
Objekt<br />
geplante Maßnahme<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Realschule - Markelfinger Str. 17 Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer 15.000<br />
Trennwandumbau Lehrerzimmer 25.000<br />
Gymnasium - Markelfinger Str. 15 Erneuerung Heizungssteuerung 2.BA 28.000<br />
Hausherrenschule - Luisenplatz 2 Dachsanierung 1. Teil 150.000<br />
Ratoldusschule - Ratoldusstr. 29 Bodenbelagsarbeiten Klassenzimmer 6.000<br />
Ventilatoraustausch 4.000<br />
Sonnenrainschule - Schlesierstr. 31 Fenstererneuerung Klassenzimmer 15.000<br />
Bodenbelagsarbeiten Flur 10.000<br />
Teggingerschule - Teggingerstr. 3 Notstromanlage 4.000<br />
Fenstererneuerung Klassenzimmer 15.000<br />
Bodenbelagsarbeiten 6 Klassenzimmer 30.000<br />
Teggingerturnhalle - Teggingerstr. 3 Lautsprecheranlage 2.Teil 19.000<br />
Enthärtungsanlage 10.000<br />
Kindertagesstätte - Mezgerwaidring 40 Erneuerung Heizungsanlage 60.000<br />
Malerarbeiten Fenster 3.000<br />
Sportheim Mettnau - Strandbadstr. 46 Erneuerung Fenster Duschbereich Kabine 1 + 3 4.000<br />
Gebäude Milchwerk - Güttinger Straße 19 Fenstererneuerung Musikschule 8.000<br />
Erneuerung Bodenbeläge Flur Musikschule 14.000<br />
Sanierung WC-Anlage Musikschule 45.000<br />
Bürogeb./Gaststätte - Poststraße 5 Bodenbelagsarbeiten SG Abfallwirtschaft 5.000<br />
Malerarbeiten 2.000<br />
Lollipop - Waldstr. 26 Fenstererneuerung OG Gruppenraum 5.000<br />
Wohngebäude - Fürstenbergstr. 7 Balkontüre und Lichtkuppel am Dach erneuern 5.000<br />
Zeller Kultur - Fürstenbergstr. 7a Gutachtliche Begehung des Gebäudes 1.000<br />
Universum - Fürstenbergstr. 9 Gutachtliche Begehung des Gebäudes 2.500<br />
Wohngebäude - Schützenstr. 57 Erneuerung Fenster 1.000<br />
GHS - Fritz-von-Engelberg (Böhringen) Fenstererneuerung Schulküche 14.000<br />
Jalousien erneuern 8.000<br />
Erneuerung Heizungspumpe 13.000<br />
Mehrzweckhalle - Singener Str. 40 (Böhr.) Erneuerung Warmwasserspeicher 20.000<br />
Schulturnhalle - Fritz-v.-Engelberg 2 (Böhr.) Rückbau u. Entsorgung alte Solaranlage (Speicher) 19.000
86<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Objekt<br />
geplante Maßnahme<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Schule - Badener Str. 21 (Güttingen) Erneuerung Fensterelement im EG 12.000<br />
Kindergarten- Durchenbergstr. 7 (Güttingen) Erneuerung Blitzschutz 9.000<br />
Oberlichtfenster erneuern 10.000<br />
Buchenseehalle - Badener Str. 30 (Güttingen) Erneuerung Trennvorhang 16.500<br />
Erneuerung Eingangstüre Sportler/Bühne 3.500<br />
Dachrinne Anbau 8.000<br />
Grundschule - Herrenweg 13 (Liggeringen) Fenstererneuerung Klassenzimmer 8.000<br />
Bodenbelagserneuerung Treppenhaus 12.000<br />
Kindergarten - Verenaweg 4 (Liggeringen) Anbau Pergola 12.000<br />
Friedhof (Liggeringen) Anstrich Holzwerk Traufe 8.000<br />
Rathaus - Pirminweg 1 (Markelfingen) Renovierung Zimmer Ortsverwaltung 20.000<br />
Fenstererneuerung EG 10.000<br />
Schule - Pirminweg 3 (Markelfingen) Fenstererneuerung Klassenzimmer 10.000<br />
Erneuerung WC-Anlage Lehrer 7.500<br />
Rohrisolierungen im Dachgeschoss 3.000<br />
Friedhof (Markelfingen) Dachreinigung 4.000<br />
Rathaus - St.-Gallus-Str. 6 (Möggingen) Jugendraum Möggingen Spüleanschluss 3.000<br />
Sanierung Wandputz am Eingang 3.000<br />
Mindelseehalle - Schulstr. 6 (Möggingen) elek. Garagentor 4.500<br />
Anstrich Holzwerk Bühne 2.000<br />
Rathaus - Homburgstr. 5 (Stahringen) Erneuerung Fenstersimse 2.500<br />
Erneuerung Dachfenster 2.000<br />
Schule Schloßhaldenstr. 6 (Stahringen) Erneuerung Blitzschutz 8.000<br />
Kindergarten - Kehlhofstr. 3 (Stahringen) Erneuerung Eingangsbereich (Holz) 50.000<br />
Erneuerung Oberlichtfenster 12.000<br />
Fensteranstrich 4.000<br />
Altes Feuerwehrhaus - Schloßhaldenstr. 1 (STA) Neuanstrich mit Putzausbesserung 8.000<br />
Homburghalle - Schloßhaldenstr. 8 (Stahringen) Erneuerung Blitzschutz 8.000<br />
Erneuerung Elektro-Hauptverteilung 10.000<br />
Sonnenschutz Ostseite 5.000<br />
42110200 geplante Gebäudeunterhaltung 836.000<br />
42110210 unvorh. Gebäudeunterhaltung 173.800<br />
Summe Gebäudeunterhaltung 1.009.800
87<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Anlagenunterhaltung für die vom GM bewirtschafteten Gebäude:<br />
Objekt<br />
geplante Maßnahme<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Realschule - Markelfinger Str. 17 Außen-Plattenbelag Fahrradabstellplatz 20.000<br />
Überdachung Fahrradständeranlage 20.000<br />
Plattenbelag Schülerzugang 8.000<br />
Gymnasium - Markelfinger Str. 15 Parkplatz (Stellplatz) sanieren 4.BA 20.000<br />
Unterseesporthalle - Markelfinger Straße Parkplatz (Stellplatz) sanieren 4.BA 15.500<br />
Kindertagesstätte - Mezgerwaidring 40 Kanalprüfung 3.000<br />
Buchenseehalle - Badener Str. 30 (Güttingen) Parkplatz- u. Außenbeleuchtung 15.000<br />
Rathaus - St.-Gallus-Str. 6 (Möggingen) Regenentwässerung Treppe, Rathausgarage 2.500<br />
Kindergarten - Kehlhofstr. 3 (Stahringen) Erneuerung Zaunanlage 14.000<br />
Homburghalle - Schloßhaldenstr. 6/8 (Stahr.) Belagsverbreiterung Sportlereingang 8.000<br />
Markolfhalle/Feuerwehr - Pirminweg 5 (Mark.) Behindertenrampe Sportlereingang 12.000<br />
42110100 geplante Anlagenunterhaltung 138.000<br />
42110110 unvorh. Anlagenunterhaltung 19.000<br />
Summe Anlagenunterhaltung 157.000
88<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1124 Gebäudemanagement,techn.Immo.man.(PGG)<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
7.112401: Kinderbetreuung Nordstadt U3<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 360.000 0 0 0 0 360.000 0<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.461.212- 0 0 0 0 1.598.969- 137.758-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.101.212- 0 0 0 0 1.238.969- 137.758-<br />
EUR<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren<br />
1 Investitionszuwendungen 180.000<br />
8 Baumaßnahmen 766.712-<br />
7.112402: Österreichisches Schlösschen<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.587.557 0 0 0 0 3.560.000 529.957<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.485.405- 1.082.000- 0 0 0 6.629.321- 1.061.916-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.897.848- 1.082.000- 0 0 0 3.069.321- 531.959-<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren<br />
1 Investitionszuwendungen (inkl. Spenden) 436.357<br />
8 Baumaßnahmen 365.405-<br />
7.112403: Umbau Rathaus <strong>Radolfzell</strong><br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 365.643 0 0 0 0 652.000 107.357<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 716.858- 0 0 0 0 3.208.000- 649.142-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 351.215- 0 0 0 0 2.556.000- 541.785-<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren<br />
1 Investitionszuwendungen 186.843<br />
8 Baumaßnahmen 366.358-<br />
7.112404: U3 Kinderkrippenanbau Markelfingen<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 120.000 0 0 0 0 120.000 0<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 405.000- 0 0 0 0 405.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 285.000- 0 0 0 0 285.000- 0<br />
7.112405: Kinderhaus Möggingen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 3.050.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 0 0 0 3.050.000- 0
89<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
7.112406: Sanierung/Umbau Bokle<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.755- 0 0 0 0 433.723- 413.968-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 19.755- 0 0 0 0 433.723- 413.968-<br />
EUR<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 19.755-<br />
7.112407: Kindergarten Böhringen im Bündt<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 204.846- 0 0 0 0 565.000- 360.154-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 204.846- 0 0 0 0 565.000- 360.154-<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren 119.846-<br />
7.112408: Kaufhausstraße 1<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 102.000 0 0 0 0 416.000 0<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000- 0 0 0 0 1.400.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 98.000- 0 0 0 0 984.000- 0<br />
7.112409: Obdachlosenunterkunft Schlesierstraße 24<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000- 0 0 0 0 700.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 200.000- 0 0 0 0 700.000- 0<br />
I11240000012: Veräußerung von Grst. u. Gebäuden<br />
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachvermögen<br />
393.000 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 393.000 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 393.000<br />
I11240000014: allgemeine Planungskosten Hochbau<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 128.006- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 128.006- 0 0 0 0 0 0<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren 28.006-<br />
I11240000025: behindertengerechter Zugang Querklecks<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000- 0 0 0 0 0 0
90<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I11240000034: Planung Generalsan. Litzelhardthalle<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I11240000046: Amokwarnanlagen in Schulen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.216- 0 0 0 0 142.472- 141.256-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.216- 0 0 0 0 142.472- 141.256-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 1.216-<br />
I11240000056: Überfallmeldeanlagen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 8.000-<br />
I11240000068: Abbruch ehem. Polizeigebäude Bismarckstr<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 90.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 90.000-<br />
I11240000074: Überdachung Eingang Hausherrenschule<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.000- 0 0 0 0 47.711- 40.711-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.000- 0 0 0 0 47.711- 40.711-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 7.000-<br />
I11240000087: Zuschuss an Musikverein Markelfingen<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
6.903- 0 0 0 0 357.000- 350.097-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.903- 0 0 0 0 357.000- 350.097-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 6.903-<br />
I11240020014: Planung Gemeindescheune Güttingen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000- 0 0 0 0 0 0
91<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I11240020024: Umbau Kindergarten Güttingen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 75.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR
92<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich<br />
Grünanlagen<br />
<br />
<br />
Grüntrupp extensiv<br />
TBR-Baumpflegetrupp<br />
11.25.02 Floristik und Gärtnerei<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Gärtner intensiv<br />
Anzucht<br />
Azubi<br />
Arborist - Baumpflege<br />
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten<br />
<br />
<br />
<br />
Werkstatt<br />
Schreiner<br />
Bautrupp<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Bauverwaltung – Herr Stetter<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 59,46*<br />
*davon drei Personen in der Freizeitphase der Altersteilzeit
93<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 598 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 128.448 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 50.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 5.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 184.046 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 2.807.716- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 849.061- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 185.185- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.548- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.946.510- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 3.762.464- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 3.762.464- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 3.948.000 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 3.948.000 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 35.393- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 141.881- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 177.274- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 113.526- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.657.200 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 105.264- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Arborist - Baumpflege 50.623 -<br />
Technische Betriebe <strong>Radolfzell</strong>: Bedarf für Anzucht 54.641 -<br />
Die restlichen Produkte werden anhand von kalkulierten Tarifen über Auftragsabrechnung verrechnet.
94<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
7.112501: Verlagerung Bauhof<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.050- 0 0 0 0 30.050- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.050- 0 0 0 0 30.050- 0<br />
EUR<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 30.050-<br />
I11250009999: TBR - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
151.600- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 151.600- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Holzgreifer für Bagger 4.000-<br />
Wurzelratte für Bagger 3.800-<br />
Maytec Wechselbrücke 6.600-<br />
Gebrauchter Transporter für Baumpflegertrupp 25.000-<br />
Winterdienstausrüstung für vorhandenen FUSO<br />
7 C 18 LKW mit Streuautomat Fuso und Schmitt<br />
Leichtschneepflug 45.000-<br />
neuer Kleintraktor als Ersatz für Gutbroch Bj.1979 27.200-<br />
Mähroboter für Mettnaustadion 15.000-<br />
Ersatzbeschaffung eines neuen Toilettenwagens 25.000-
95<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.26 Zentrale Dienstleistungen<br />
Produkte nach Produktplan BW<br />
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste<br />
<br />
Boten-, Post- und Telefondienste<br />
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung<br />
<br />
Hausdruckerei<br />
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst<br />
<br />
Hausmeisterdienste (ohne Botengänge)<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
<br />
Versicherungswesen<br />
Rechtsberatung für Gesamtverwaltung<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Personal und Organisation – Herr Bayer<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Informations- u. Kommunikationstechnik – Herr Dr. Richter<br />
(Hausdruckerei)<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer (Versicherungswesen)<br />
FB Bürgerservice – Herr Vetter (Rechtsberatung)<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.26 Zentrale Dienstleistungen 5,78
96<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1126 Zentrale Dienstleistungen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.900 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 46.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 302.900- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.500- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.200- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.594- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 428.194- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 381.294- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 381.294- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 13.000 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 94.117 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 107.117 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 12.959- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 64.725- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 77.684- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 291- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29.142 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 352.151- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Boten-, Post- und Telefondienste (inkl. Dienstfahrzeuge) 162.771 -<br />
Hausdruckerei (inkl. Lagerware) 60.001 -<br />
Hausmeisterdienste (ohne Botengänge) 103.625 -<br />
Versicherungswesen 70.763 -<br />
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 33.000+<br />
Interne Leistungsverrechnung Service 36.595+<br />
Rechtsberatung für Gesamtverwaltung 24.586 -
97<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.30.02 Internetangebot<br />
<br />
Internet / Intranet<br />
11.30.05 Pressearbeit<br />
<br />
<br />
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit<br />
Pressearbeit<br />
II. Produktverantwortung<br />
Oberbürgermeister – Herr Dr. Schmidt<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2,07
98<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 114.700- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.300- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.654- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 137.654- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 137.654- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 137.654- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 154.384 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 154.384 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 7.106- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 9.624- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 16.730- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 137.654 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Internet/Intranet 46.679 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 46.679+<br />
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 62.992 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 62.992+<br />
Pressearbeit 41.228 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 41.228+
99<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.32 Abgabenwesen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer<br />
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Festsetzung und Erhebung von Realsteuern<br />
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern<br />
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Steuern und Abfallwirtschaft – Herr Schwab<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.32 Abgabenwesen 1,77
100<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1132 Abgabewesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 99.000- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.500- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.354- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 119.854- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 119.854- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 119.854- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 31.625 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 31.625 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 5.539- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 85.939- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 91.478- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 59.852- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 179.706- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Festsetzung und Erhebung von Realsteuern 141.331 -<br />
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben 38.375 -
101<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Innere Verwaltung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung<br />
von Erbbaurechten<br />
<br />
Abwicklung von Grundstücksgeschäften<br />
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer<br />
<br />
Verwaltung unbebauter Grundstücke<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Bootsanlegestellen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Liegenschaften – Herr Englert<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 3,69
102<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1133 Grundstücksverkehr, Grdst.verwaltung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4.600 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 6.000 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.649.700 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.661.600 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 200.700- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.700- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 8.100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.608- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 274.108- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.387.492 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.387.492 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 31.800 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 60.714 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 92.514 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 11.600- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 116.573- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 128.173- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.020.258- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.055.917- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 331.575 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Abwicklung von Grundstücksgeschäften 142.819 -<br />
Verwaltung unbebauter Grundstücke 464.069+<br />
Bootsanlegestellen 10.325+<br />
Erläuterungen:<br />
5 Kieseinnahmen 1.400.000+
103<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1133 Grundstücksverkehr, Grdst.verwaltung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I11330100012: Veräußerung von unbeb. Grundstücken<br />
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
1.300.000 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.300.000 0 0 0 0 0 0<br />
I11330400018: Allgemeiner Grundstückserwerb Kernstadt<br />
7 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
340.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 340.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I11330410018: Allgemeiner Grundstückserwerb Böhringen<br />
7 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
100.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I11339900013: Kostenerstattungen Neubau Herzenbootsteg<br />
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br />
160.000 0 0 0 0 160.000 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 160.000 0 0 0 0 160.000 0<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren 140.000<br />
I11339900015: Neubau Herzenbootsteg<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 156.216- 0 0 0 0 160.000- 3.784-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 156.216- 0 0 0 0 160.000- 3.784-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 156.216-
104
105<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppen<br />
12.10 Wahlen<br />
12.20 Ordnungswesen<br />
12.21 Verkehrswesen<br />
12.22 Einwohnerwesen<br />
12.23 Personenstandswesen<br />
12.24 Kommunales Grundbuchwesen<br />
12.25 Rentenangelegenheiten<br />
12.60 Brandschutz
106<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
239.500 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 478.100 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.450 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 993.750 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.742.100 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 2.289.800- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 596.950- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 305.200- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 33.300- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 514.761- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.740.011- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.997.911- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.997.911- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 354.577 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 354.577 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 90.813- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 818.870- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 909.684- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 91.524- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 646.630- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.644.542- 0 0
107<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3 4<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.675.800 0 0 0<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.434.811- 0 0 0<br />
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.759.011- 0 0 0<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.000 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.000 0 0 0<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 192.460- 0 0 0<br />
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 192.460- 0 0 0<br />
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit<br />
170.460- 0 0 0<br />
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 1.929.471- 0 0 0
108<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.10 Wahlen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br />
<br />
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Sicherheit und Ordnung – N.N.<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.10 Wahlen -
109<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1210 Wahlen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 15.000 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.500- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19.600- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 4.600- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 4.600- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 24.755- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 24.755- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 24.755- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 29.355- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen 29.355 -<br />
Erläuterungen:<br />
Bundestagswahl <strong>2013</strong>
110<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.20 Ordnungswesen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.20.01 Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren<br />
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr<br />
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und<br />
Fischereiwesen<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte<br />
<br />
Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters<br />
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen<br />
12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen<br />
gaststättenrechtlichen Erlaubnissen<br />
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Sicherheit und Ordnung – N.N.<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.20 Ordnungswesen 5,49
111<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1220 Ordnungswesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 54.000 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.400 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 61.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 261.000- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.100- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 900- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 21.700- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.262- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 343.962- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 282.062- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 282.062- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 190.802 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 190.802 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 10.869- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 135.986- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 146.855- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 103- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 43.843 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 238.219- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters 36.790 -<br />
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 209.783 -<br />
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse 8.354+<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschuss für Tierschutzverein 20.500 -<br />
Zuschuss für Storchenberingung 1.200 -<br />
17 Schallimmissionsschutz-Gutachten der städt. Hallen 9.700 -
112<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.21 Verkehrswesen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung<br />
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Verkehrslenkung und -regelung/verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse<br />
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Überwachung des Verkehrs<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/ Sicherheit und Ordnung – N.N.<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.21 Verkehrswesen 8,00
113<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1221 Verkehrswesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 21.000 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.550 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 989.500 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.013.050 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 379.100- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.800- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 53.100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.943- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 594.943- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 418.107 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 418.107 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 24.732 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 24.732 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 18.392- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 148.132- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 166.524- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 4.833- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 146.625- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 271.482 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen, Erlaubnisse 67.607 -<br />
Überwachung des Verkehrs 339.089+<br />
Erläuterungen:<br />
9 Bußgelder 989.500+<br />
13 u.a. erhöhte Sachkosten durch neue Anlagen in Möggingen<br />
Reparatur Anlage in Stahringen
114<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1221 Verkehrswesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I12210009999: Verkehrswesen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
6.600- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.600- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Tempoinfogerät 2.800-<br />
Verkehrsprogramm – zusätzlicher Arbeitsplatz 3.800-
115<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.22 Einwohnerwesen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.22.01 Meldeangelegenheiten<br />
12.22.02 Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Bürgerbüro (Melde- und Ausweiswesen)<br />
12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden und Gesamtverwaltung<br />
Bürgerservice Böhringen<br />
Bürgerservice Güttingen<br />
Bürgerservice Liggeringen<br />
Bürgerservice Markelfingen<br />
Bürgerservice Möggingen<br />
Bürgerservice Stahringen<br />
12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer<br />
12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- und EU-Ausländer<br />
12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber<br />
<br />
Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Sicherheit und Ordnung – N.N.<br />
Stabsstelle Ortsverwaltungen – Ortsvorsteher Diehl, Will, Leiz, Thum, Mayer, Buhl<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.22 Einwohnerwesen 17,24
116<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1222 Einwohnerwesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
300 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 268.100 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 800 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 700 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 269.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 811.000- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.600- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 4.600- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 288.786- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.204.986- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 935.086- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 935.086- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 139.043 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 139.043 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 44.831- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 342.637- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 387.468- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.232- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 249.657- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.184.743- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Melde- und Ausweiswesen 319.170 -<br />
Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden/ Gesamtverwaltung 102.345 -<br />
Bürgerservice Böhringen 172.124 -<br />
Bürgerservice Güttingen 99.280 -<br />
Bürgerservice Liggeringen 81.541 -<br />
Bürgerservice Markelfingen 96.470 -<br />
Bürgerservice Möggingen 57.104 -<br />
Bürgerservice Stahringen 81.543 -<br />
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- u. EU-Ausländer 77.441 -<br />
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 97.725 -<br />
Erläuterungen:<br />
4 u.a. Gebühren für Ausweise, Reisepässe, Aufenthaltstitel<br />
17 u.a. Druckkosten für Ausweise, Reisepässe 160.000 -
117<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.23 Personenstandswesen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.23.01 Beurkundung von Geburten<br />
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung<br />
12.23.03 Anlegen eines Familienbuches auf Antrag<br />
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen<br />
12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei<br />
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern<br />
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen<br />
12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten<br />
12.23.09 Behördliche Namensänderungen<br />
12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Personenstandswesen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/ Sicherheit und Ordnung – N.N.<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.23 Personenstandswesen 2,38
118<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1223 Personenstandswesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 55.000 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.100 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 1.850 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 58.950 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 146.200- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.950- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 500- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.981- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 158.631- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 99.681- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 99.681- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 7.106- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 36.345- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 43.451- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 43.451- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 143.132- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Personenstandswesen 143.132 -
119<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.24 Kommunales Grundbuchwesen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden<br />
12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen<br />
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten<br />
12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Grundbuchangelegenheiten<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Grundbuchamt – Herr Sugg<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.24 Kommunales Grundbuchwesen 6,24
120<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1224 Kommunales Grundbuchwesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
148.200 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 10.000 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 161.700 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 326.200- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.100- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 4.500- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.369- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 353.169- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 191.469- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 191.469- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 6.270- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 49.496- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 55.766- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 72- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 55.838- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 247.307- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Grundbuchangelegenheiten 247.307 -
121<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1224 Kommunales Grundbuchwesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I12240009999: Grundbuchwesen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
20.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Upgrade Folia – Programm 20.000-
122<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.25 Rentenangelegenheiten<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten<br />
<br />
Entgegennahme und Bearbeitung von Rentenanträgen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Integration und Soziales – Herr Wenger<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.25 Rentenangelegenheiten 0,80
123<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1225 Rentenangelegenheiten<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 42.800- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44.127- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 44.127- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 44.127- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 2.404- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 41.648- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 44.052- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 50- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 44.102- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 88.230- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Entgegennahme und Bearbeitung von Rentenanträgen 88.230 -
124<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Sicherheit und Ordnung<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
12.60 Brandschutz<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung<br />
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst<br />
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs<br />
Bauordnungsrecht<br />
12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung<br />
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Betrieb Feuerwehr<br />
II. Produktverantwortung<br />
Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Herr Richter<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
12.60 Brandschutz 6,00
125<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1260 Brandschutz<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
91.000 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 70.000 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 200 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 161.600 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 323.500- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.500- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 241.500- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 11.600- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.494- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.020.594- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 858.994- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 858.994- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 941- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 39.870- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 40.811- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 85.234- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 126.045- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 985.039- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Betrieb Feuerwehr 985.039 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschuss an das THW 600 -<br />
Zuschuss an die Jugendfeuerwehr 4.200 -<br />
Zuschuss an Sondervermögen „Kameradschaftskasse“ 6.800 -
126<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH2<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1260 Brandschutz<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I12600009991: Zuschüsse für bewegl. AV Brandschutz<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.000 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 22.000 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
Erläuterungen:<br />
Ersatzbeschaffung MTF 12.000<br />
Löschgruppenfahrzeug Stahringen LF 10/6 10.000<br />
I12600009999: Brandschutz - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
165.860- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 165.860- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Ersatzbeschaffung von 5 Atemschutzgeräten/<br />
Pressluftatmern 7.900-<br />
Ersatzbeschaffung eines Leckdichtkissens 2.200-<br />
Ersatzbeschaffung eines Lufthebersatzes 4.900-<br />
Ersatzbeschaffung Rohr- und Kanaldichtkissen 2.900-<br />
Ersatzbeschaffung Brennschneidegerät (Plasma) 9.900-<br />
Ersatzbeschaffung eines Mannschafts- und<br />
Transportfahrzeuges Bj. 1981 53.900-<br />
Ersatz von 4 Chemikalienschutzanzügen 11.000-<br />
Ersatz Akkupaket Elektrostapler Feuerwehrhaus<br />
<strong>Radolfzell</strong> 1.500-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 71.660-
127<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Teilhaushalt Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
Produktgruppen<br />
21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen<br />
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen<br />
21.40 Schülerbezogene Leistungen<br />
31.40 Soziale Einrichtungen<br />
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
36.20 Förderung junger Menschen<br />
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege<br />
42.10 Förderung des Sports<br />
42.40 Bäder<br />
42.41 Sportstätten
128<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4.396.960 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 730.800 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.300 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 272.100 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 750 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 5.524.910 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 5.135.140- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 976.850- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 205.300- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 3.326.750- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 657.569- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 10.301.609- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 4.776.699- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 4.776.699- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 1.421.600 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 492.780 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 1.914.380 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 1.611.447- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 6.853.234- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 8.464.681- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 161.965- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.712.266- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 11.488.966- 0 0
129<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3 4<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.504.110 0 0 0<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.096.309- 0 0 0<br />
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
4.592.199- 0 0 0<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 48.000 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.000 0 0 0<br />
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 765.000- 805.000- 0 0<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 230.400- 0 0 0<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 141.596- 0 0 0<br />
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.136.996- 805.000- 0 0<br />
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit<br />
1.088.996- 805.000- 0 0<br />
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 5.681.195- 805.000- 0 0
130<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildenden Schulen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Grundschule Sonnenrain<br />
Grundschulförderklasse<br />
Verlässliche Grundschule<br />
Grundschule Güttingen<br />
Grundschule Liggeringen<br />
Grundschule Markelfingen<br />
Grundschule Stahringen<br />
21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)<br />
<br />
<br />
<br />
Grund- und Hauptschule Teggingerschule<br />
Grund- und Hauptschule Ratoldusschule<br />
Grund- und Hauptschule Böhringen<br />
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen<br />
<br />
Gerhard-Thielcke-Realschule<br />
21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien<br />
<br />
Friedrich-Hecker-Gymnasium<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildenden Schulen 24,22*<br />
* davon eine Person in der Freizeitphase der Altersteilzeit
131<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen<br />
2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Grundschulen<br />
Sonnenrainschule 316 297 288<br />
Schule Güttingen 51 49 59<br />
Schule Liggeringen 35 31 30<br />
Schule Markelfingen 77 68 77<br />
Schule Möggingen 12 12 0<br />
Schule Stahringen 41 43 34<br />
Grundschulförderklassen 26 29 26<br />
Grund-,Haupt- und Werkrealschulen<br />
Teggingerschule GS 187 191 210<br />
HS/WRS 219 232 230<br />
Ratoldusschule GS 164 159 195<br />
HS 133 88 55<br />
Schule Böhringen GS 145 145 144<br />
HS 61 76 69<br />
Realschule 701 694 695<br />
Gymnasium 1.155 1.145 1.024<br />
Hausherrenschule (Förderschule) 77 69 71<br />
Summe 3.400 3.328 3.207<br />
Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten 10 Jahren<br />
3.700<br />
3.600<br />
3.500<br />
3.400<br />
Anzahl<br />
3.300<br />
3.200<br />
3.100<br />
3.000<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Jahr
132<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
2110 Bereitstell.u.Betrieb allgemeinb.Schulen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 23.320- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.331- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 154.251- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 154.251- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 154.251- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 183.771 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 183.771 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 1.045- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 28.475- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 29.520- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 154.251 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Hier sind die Aufwendungen und Erträge für die Schulverwaltung sowie die Gemeinkosten für alle Schulen enthalten. Über Interne<br />
Leistungsverrechnungen erfolgt die Verteilung auf die Schulen (siehe nachfolgende Seiten).<br />
17 Schülerunfallversicherung 130.000 -
133<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211001 Bereitstellung u. Betrieb v.Grundschulen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
79.700 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 132.500 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.800 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 222.000 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 425.000- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.900- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 9.400- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 200- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.605- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 576.105- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 354.105- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 354.105- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 163.500- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 606.187- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 769.687- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 3.991- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 773.678- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.127.783- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Grundschule Sonnenrain 475.567 -<br />
Grundschulförderklasse 6.625+<br />
Verlässliche Grundschule 134.217 -<br />
Grundschule Güttingen 149.053 -<br />
Grundschule Liggeringen 107.803 -<br />
Grundschule Markelfingen 163.321 -<br />
Grundschule Stahringen 101.871 -<br />
Erläuterungen:<br />
2 u.a. Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen 9.800 +<br />
Nachrichtlich Schulbudgets:<br />
Sonnenrainschule<br />
43.200 - (davon 6.000 € Investitionsmaßnahmen)<br />
Grundschulförderklassen 2.600 -<br />
Grundschule Güttingen<br />
9.900 - (davon 2.000 € Investitionsmaßnahmen)<br />
Grundschule Liggeringen 5.400 -<br />
Grundschule Markelfingen<br />
12.800 - (davon 2.800 € Investitionsmaßnahmen)<br />
Grundschule Stahringen 6.000 -
134<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211001 Bereitstellung u. Betrieb v.Grundschulen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I21100109819: GS Sonnenrain - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
6.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I21100129819: GS Güttingen - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I21100149819: GS Markelfingen - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
2.800- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.800- 0 0 0 0 0 0<br />
I21100169919: Grundschule Stahringen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
6.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Spielgerät Klettertrichter für Schulhof 4.000-<br />
Einscheibemaschine 2.000-
135<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211003 Bereitst.u.Betrieb v.Grund-,Haupt-u.Werk<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
396.100 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 100 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.600 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 441.800 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 323.400- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.700- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 24.300- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 3.200- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.792- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 578.392- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 136.592- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 136.592- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 146.900- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.283.512- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.430.412- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 845- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.431.257- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.567.849- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Grund- und Hauptschule Teggingerschule 467.892 -<br />
Grund- und Hauptschule Ratoldusschule 641.650 -<br />
Grund- und Hauptschule Böhringen 458.307 -<br />
Erläuterungen:<br />
2 Sachkostenbeiträge<br />
Teggingerschule 257.400 +<br />
Ratoldusschule 61.500 +<br />
Grund- und Hauptschule Böhringen 77.200 +<br />
Nachrichtlich Schulbudgets:<br />
Teggingerschule<br />
Ratoldusschule<br />
Grund- und Hauptschule Böhringen<br />
100.500 - (davon 40.000 € Investitionsmaßnahmen)<br />
43.400 - (davon 3.000 € Investitionsmaßnahmen)<br />
44.500 - (davon 4.000 € Investitionsmaßnahmen)
136<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211003 Bereitst.u.Betrieb v.Grund-,Haupt-u.Werk<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I21100309819: GHS Teggingerschule - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
40.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 40.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I21100309829: GHS Ratoldusschule - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
3.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I21100319819: GHS Böhringen - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
4.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I21100319919: GHS Böhringen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
3.200- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.200- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
2 Tafeln 3.200-
137<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
394.800 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 400 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 395.200 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 76.900- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.300- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 21.700- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.209- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 204.109- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 191.091 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 191.091 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 56.200- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 596.521- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 652.721- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 4.232- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 656.953- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 465.861- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Gerhard - Thielcke – Realschule 465.861 -<br />
Erläuterungen:<br />
2 Sachkostenbeiträge 394.800 +<br />
Nachrichtlich Schulbudget:<br />
Gerhard - Thielcke - Realschule<br />
110.900 - (davon 52.000 € Investitionsmaßnahmen)
138<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
I21100409819: Gerhard-Thielcke-Realschule -Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
52.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 52.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I21100409919: Gerhard-Thielcke-Realschule - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
39.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 39.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Neuausstattung Lehrerzimmer 30.000-<br />
Neue Vorhänge Lehrerzimmer 4.000-<br />
Gestaltung Schulhof (Sitzgelegenheiten,<br />
Kletterwand, etc.) 5.000-
139<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
614.200 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 615.500 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 188.800- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.400- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 10.600- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.029- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 446.829- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 168.671 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 168.671 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 88.300- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.042.202- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.130.502- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.078- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.131.580- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 962.909- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Friedrich - Hecker - Gymnasium 962.909 -<br />
Erläuterungen:<br />
2 Sachkostenbeiträge 613.400 +<br />
Nachrichtlich Schulbduget:<br />
Friedrich - Hecker - Gymnasium<br />
166.400 - (davon 12.000 € Investitionsmaßnahmen)
140<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
I21100609819: Friedrich-Hecker-Gymnasium - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
12.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 12.000- 0 0 0 0 0 0
141<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen<br />
<br />
Hausherrenschule<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen 1,24
142<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
212002 Bereitstellung u.Betrieb v.Förderschulen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
115.400 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 115.400 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 52.200- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.400- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.989- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 101.589- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 13.811 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 13.811 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 243.468- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 243.468- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 8- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 243.476- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 229.665- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Hausherrenschule 229.665 -<br />
Erläuterungen:<br />
2 Sachkostenbeiträge 115.400 +<br />
Nachrichtlich Schulbudget:<br />
Hausherrenschule<br />
30.400 - (davon 11.000 € Investitionsmaßnahmen)
143<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
212002 Bereitstellung u.Betrieb v.Förderschulen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I21200209819: Hausherrenschule - Schulbudget<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
11.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 11.000- 0 0 0 0 0 0
144<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
21.40 Schülerbezogene Leistungen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
21.40.01 Schülerbeförderung<br />
<br />
Schülerbeförderung<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
21.40 Schülerbezogene Leistungen 0,50
145<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
214001 Schülerbeförderung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.900 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 61.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 29.540- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.000- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 3.200- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.129- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 117.869- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 55.969- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 55.969- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 1.254- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 3.800- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 5.054- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 5.054- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 61.023- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Schülerbeförderung 61.023 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Schülerbeförderung Stahringen 3.200 -
146<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
31.40 Soziale Einrichtungen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen<br />
(inkl. Betreuung)<br />
<br />
Hilfe bei Wohnproblemen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Integration und Soziales – Herr Wenger<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
31.40 Soziale Einrichtungen 1,31
147<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
3140 Soziale Einrichtungen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.900 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 100 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 91.800 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 66.500- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 2.000- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.790- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 110.290- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 18.490- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 18.490- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 190.217- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 190.217- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 190.217- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 208.708- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Hilfe bei Wohnproblemen 208.708 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 u.a. Miete Schlesierstraße 26 33.800 -<br />
16 Erbbauzins Neubau Schlesierstraße (GR-Beschluss vom 08.05.2001) 2.000 -
148<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
<br />
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Integration und Soziales – Herr Wenger<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -
149<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 109.100- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 109.100- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 109.100- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 109.100- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 59.100- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 59.100- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 59.100- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 168.200- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 168.200 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Aidshilfe Konstanz 8.000 -<br />
AWO <strong>Radolfzell</strong> 950 -<br />
Caritas Konstanz/<strong>Radolfzell</strong> 4.950 -<br />
Caritas/Diakonie – Frauen-/Kinderschutzhaus 1.534 -<br />
Diakonie – Kinderwohnung 24.000 -<br />
Diakonie – Schwangerenberatung 5.000 -<br />
Diakonie – Mehrgenerationenhaus (Kofinanzierung 2012-2014) 10.000 -<br />
DRK <strong>Radolfzell</strong> 5.100 -<br />
DRK Stahringen (inkl. 400 € einmalig) 1.550 -<br />
Drogenhilfe Konstanz 2.556 -<br />
Freundeskreis „Menschen helfen Menschen“ 1.400 - (davon 1.000 € einmalig)<br />
Kath. Frauengemeinschaft Böhringen 900 -<br />
Pro Familia Singen 2.556 -<br />
Projekt Arbeit und Zukunft 3.000 -<br />
Sozialdienst katholischer Frauen 8.000 -<br />
Sozialstation <strong>Radolfzell</strong>/Höri - Familienpflege 1.000 -<br />
Sozialstation <strong>Radolfzell</strong>/Höri – Dorfhelferinnen Sölden 9.000 -<br />
Tauschaktion des Familienverbandes (Miete TKM) 2.300 -<br />
VDK Ortsverband <strong>Radolfzell</strong> 100 -<br />
VDK Wohnberatungsstelle 1.000 -<br />
AGJ Jakobushof 16.200 -<br />
-----------------<br />
109.096 -
150<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
31.80.01 Gewährung von Wohngeld<br />
<br />
Gewährung von Wohngeld<br />
31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge<br />
<br />
Sonstige Leistungen Sozialamt<br />
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen<br />
<br />
Angebote für ältere Menschen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Integration und Soziales – Herr Wenger<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2,38
151<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 650 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 650 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 145.300- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.050- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 13.750- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.445- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 184.545- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 183.895- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 183.895- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 72.684 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 72.684 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 8.465- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 32.344- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 40.809- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 31.875 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 152.019- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Gewährung von Wohngeld 92.880 -<br />
Sonstige Leistungen Sozialamt 40.085 -<br />
Angebote für ältere Menschen 19.054 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Hausherren- und Weihnachtsbeihilfe 900 -<br />
Sozialpass 7.600 -<br />
Sonstige Notfälle 700 -<br />
Seniorenprojekt Ideenwerkstatt <strong>Radolfzell</strong> (GR-Beschluss vom 18.09.12) 3.750 -<br />
Seniorenfreizeit Haus Maria-See (Stadtranderholung) 800 -<br />
--------------<br />
13.750 -
152<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit<br />
<br />
<br />
<br />
Kinderferienprogramm<br />
Jugendferienprogramm<br />
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit<br />
36.20.02 Jugendsozialarbeit<br />
<br />
Jugendsozialarbeit<br />
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen<br />
<br />
Jugendgemeinderat<br />
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
<br />
<br />
Arbeit mit Kindern im Kinderkulturzentrum<br />
Arbeit mit Jugendlichen in Einrichtungen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Stadtjugendpflege – Frau Beller<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 13,40
153<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
3620 Förderung junger Menschen (PGG)<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
155.800 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 11.900 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.800 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 172.500 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 714.600- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.700- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 6.300- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 3.400- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.825- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 868.825- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 696.325- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 696.325- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 227.552 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 227.552 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 38.778- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 346.403- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 385.181- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 632- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 158.261- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 854.586- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Kinderferienprogramm 44.865 -<br />
Jugendferienprogramm 16.519 -<br />
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 28.800 -<br />
Jugendsozialarbeit 405.122 -<br />
Jugendgemeinderat 7.144 -<br />
Arbeit mit Kindern im Kinderkulturzentrum 189.031 -<br />
Arbeit mit Jugendlichen in Einrichtungen 163.105 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 u. a. Büroeinrichtung Assistenz Stadtjugendpflege (Hausherrenschule) 5.000 -<br />
Büroeinrichtung Schulsozialarbeit Friedrich-Hecker-Gymnasium 6.000 -<br />
Büroeinrichtung Stadtjugendpflege (Hausherrenschule) 11.000 -<br />
16 Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung 3.400 -
154<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
3620 Förderung junger Menschen (PGG)<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I36200410014: Jugendhütte Böhringen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.000- 0 0 0 0 85.000- 20.000-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 65.000- 0 0 0 0 85.000- 20.000-<br />
EUR<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 65.000-
155<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in<br />
Tageseinrichtungen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Kindertagesstätte Mezgerwaidring<br />
Werner-Messmer-Kindergarten<br />
Kinderkrippe Nordstadt<br />
Kindergärten anderer Träger<br />
Tagesmüttermodell<br />
Kindergarten Böhringen<br />
Kindergarten Güttingen<br />
Kindergarten Liggeringen<br />
Kindergarten Markelfingen<br />
Kindergarten Möggingen<br />
Kindergarten Stahringen<br />
36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen<br />
<br />
Hort Villa Finckh<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und<br />
Tagespflege<br />
Stellen-Anteile<br />
65,98*<br />
* davon eine Person in der Freizeitphase der Altersteilzeit bis 28.02.<strong>2013</strong> und eine bis zum 31.03.2014
156<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
36500101 Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6 Jährige<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
2.579.380 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 471.500 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 3.184.880 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 2.697.720- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.100- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 10.300- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 3.114.900- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.975- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.040.995- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 2.856.115- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 2.856.115- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 8.772 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 8.772 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 16.520- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 711.423- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 727.943- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.719- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 720.890- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.577.005- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
über 3 Jährige unter 3 Jährige Übertrag aus 2012<br />
Kindertagesstätte Mezgerwaidring 60 344.504 -<br />
davon Kindergartenbudget 5.400 - 695 -<br />
Werner-Messmer-Kindergarten 81 275.166 -<br />
davon Kindergartenbudget 6.500 - 6.247 -<br />
Kindergarten Böhringen 43 5 188.294 -<br />
davon Kindergartenbugdet 3.900 - 713 -<br />
Kindergarten Güttingen 42 4 180.858 -<br />
davon Kindergartenbudget 3.700 - 3.426 -<br />
Kindergarten Liggeringen 32 7 150.699 -<br />
davon Kindergartenbudget 3.200 - 1.190 -<br />
Kindergarten Markelfingen 74 264.454 -<br />
davon Kindergartenbudget 5.900 - 826 -<br />
Kindergarten Möggingen 27 7 249.627 -<br />
davon Kindergartenbudget 2.800 - 785 -<br />
Kindergarten Stahringen 29 3 180.892 -<br />
davon Kindergartenbudget 2.600 - 62 -<br />
Die Beträge für die Berechnung der Kindergartenbudgets betragen pro Kind: 80 € für über 3-Jährige und 95 € für unter 3-Jährige.
157<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Kinderkrippe Nordstadt 206.334 -<br />
Kindergärten anderer Träger 1.495.749 -<br />
Tagesmüttermodell 40.428 -<br />
Erläuterungen:<br />
2 Hier sind folgende Zuweisungen aus dem Finanzausgleich enthalten:<br />
Zuweisungen für städtische Einrichtungen<br />
Kindergartenförderung 624.580 +<br />
Kleinkinderbetreuung 303.310 +<br />
Zuweisungen für Einrichtungen anderer Träger<br />
Kindergartenförderung 763.770 +<br />
Kleinkinderbetreuung 884.220 +<br />
16 Hier sind folgende Zuschüsse an andere Träger enthalten:<br />
Kindergärten St. Sebastianverein e.V. und kath. Kirchengemeinde<br />
St. Nikolaus Böhringen 1.400.900 -<br />
Evangelischer Kindergarten <strong>Radolfzell</strong> 248.000 -<br />
Waldkindergarten <strong>Radolfzell</strong> und Kleinkindergruppe 110.000 -<br />
Waldorfkindergarten und Kinderkrippe 256.000 -<br />
AWO Kreisverband Konstanz 76.000 -<br />
Kinderkrippe Seepferdchen 358.000 -<br />
Diakonie-Montessori U3 Betreuung Krippe Böhringen 128.000 -<br />
Montessori Kernstadt U3-Betreuung 99.000 -<br />
Tagesmütterverein e.V. 25.000 -<br />
Tagesmüttermodell <strong>Radolfzell</strong> 85.000 -<br />
17 Potenzialanalyse Kindertagesbetreuung 14.900 -
158<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
36500101 Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6 Jährige<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I36500009909: Kindergartenverwaltung - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
13.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 13.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Kindergartenverwaltungsprogramm 13.000-<br />
I36500029919: Kindergarten Güttingen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
2.400- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.400- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Sandkastenabdeckung 1.200-<br />
Schaumstoffelemente für Psychomotorik<br />
U3-Betreuung 1.200-<br />
I36500049919: Kindergarten Markelfingen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Balanciergerät 2.000-<br />
I36500100017: Zuschuss an evang. Kiga Brühlstraße<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
138.279- 0 0 0 0 687.200- 548.921-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 138.279- 0 0 0 0 687.200- 548.921-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 138.279-
159<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
36500102 Förd.v. Kindern in Gruppen 7-14 Jährige<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
46.580 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 80.000 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 145.580 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 236.900- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.400- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 300- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.343- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 271.943- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 126.363- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 126.363- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 1.359- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 78.366- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 79.725- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 79.725- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 206.087- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Hort Villa Finckh 206.087 -
160<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
42.10 Förderung des Sports<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
42.10.01 Sportförderung<br />
<br />
Sonstige Förderung des Sports<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
42.10 Förderung des Sports -
161<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
4210 Förderung des Sports<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.500- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 77.000- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 93.500- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 93.500- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 93.500- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 1.027.100- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 464- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.027.564- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.027.564- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.121.064- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Sonstige Förderung des Sports 1.121.064 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschuss an sporttreibende Vereine<br />
laufende Zuschüsse (Förderung der Jugend) 59.300 -<br />
sonstige Zuschüsse 3.000 -<br />
Zuschuss an IG-Sport 500 -<br />
Zuschuss Bewirtschaftungskosten:<br />
Sportverein Markelfingen 3.600 -<br />
BSV Nordstern <strong>Radolfzell</strong> 5.000 -<br />
Zuschuss an die DLRG Ortsgruppe 5.600 -
162<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
4210 Förderung des Sports<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I42100100017: Investitionskostenzuschüsse an Vereine<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
3.317- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.317- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Zuschuss an Ruderclub Undine für Ruderboot 1.620-<br />
Zuschuss an Turnverein R’zell für Sportgeräte 1.697-
163<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
42.40 Bäder<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Seebad <strong>Radolfzell</strong><br />
Versehrtenbad <strong>Radolfzell</strong><br />
Strandbad <strong>Radolfzell</strong><br />
DLRG-Wachstation Strandbad<br />
DLRG-Wachstation Seebad<br />
Buchenseebad Güttingen<br />
Strandbad Markelfingen<br />
Freibad Möggingen<br />
Böhringer See<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Gebäudemanagement – Herr Labuske<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
42.40 Bäder -
164<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
4240 Bäder<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4.900 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.700 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 30.600 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.500- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 25.400- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 95.900- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 65.300- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 65.300- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 5.400 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 5.400 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 72.877- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 72.877- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 61.252- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 128.729- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 194.029- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Seebad <strong>Radolfzell</strong> 21.058 -<br />
Versehrtenbad <strong>Radolfzell</strong> 1.895 -<br />
Strandbad <strong>Radolfzell</strong> 81.516 -<br />
DLRG-Wachstation Strandbad 3.934 -<br />
DLRG Wachstation Seebad 1.944 -<br />
Buchenseebad Güttingen 39.402 -<br />
Strandbad Markelfingen 22.800 -<br />
Freibad Möggingen 5.023 -<br />
Böhringer See 16.457 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 u.a. Strandbad <strong>Radolfzell</strong><br />
Einbau eines behindertengerechten WC´s 15.000 -<br />
variable Umkleiden im Badebereich 7.500 -
165<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
4240 Bäder<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I42400019999: Böhringer See - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
3.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Schaukel am Böhringer See 3.000-
166<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
42.41 Sportstätten<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m<br />
42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen<br />
42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ratoldusturnhalle<br />
Gymnastikhalle Ratoldusschule<br />
Sportplatz/Leichtathletikanlage<br />
Sportheim FC <strong>Radolfzell</strong><br />
Mettnaustadion<br />
Mettnaustadion – Nebenplatz<br />
Unterseesporthalle/Gymnastikhalle<br />
Sonnenrainturnhalle<br />
Bolzplätze/Skatebordanlage<br />
Sportplätze BSV Nordstern<br />
Kunstrasenplatz Mettnau<br />
Turnhalle Teggingerschule<br />
Schulturnhalle Böhringen<br />
Mehrzweckhalle Böhringen<br />
Sportplätze Böhringen<br />
Turnhalle – alt Güttingen<br />
Buchenseehalle Güttingen<br />
Sportplatz Güttingen<br />
Litzelhardthalle Liggeringen<br />
Sportplätze Liggeringen<br />
Markolfhalle/Feuerwehr Markelfingen<br />
Sportheim SV Markelfingen<br />
Sportplätze Markelfingen<br />
Turnhalle Möggingen<br />
Sportplatz Möggingen<br />
Mehrzweckhalle Stahringen<br />
Sportplätze Stahringen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
42.41 Sportstätten 3,25
167<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
4241 Sportstätten<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10.100 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 34.400 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.600 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 47.100 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 154.960- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.300- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 97.000- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.108- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 347.368- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 300.268- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 300.268- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 1.416.200 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 1.416.200 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 2.926- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.616.976- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.619.902- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 88.208- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 291.910- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 592.178- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Ratoldusturnhalle und Gymnastikhalle 82.839 -<br />
Sportplatz/ Leichtathletikanlage 164.945 -<br />
Sportheim Mettnau 50.339 -<br />
Mettnaustadion und Nebenplatz 36.363 -<br />
Unterseesporthalle/ Gymnastikhalle 333.384 -<br />
Sonnenrainturnhalle 82.452 -<br />
Bolzplätze/Skateboardanlage 9.740 -<br />
Sportplätze Nordstern 25.546 -<br />
Kunstrasenplatz Mettnau 38.018 -<br />
Turnhalle Teggingerschule 138.146 -<br />
Hallen und Sportplätze Böhringen 292.668 -<br />
Hallen und Sportplatz Güttingen 176.105 -<br />
Litzelhardthalle und Sportplätze Liggeringen 173.313 -<br />
Markolfhalle und Sportplätze Markelfingen 162.029 -<br />
Sportheim Markelfingen 29.015 -<br />
Turnhalle und Sportplatz Möggingen 108.489 -<br />
Mehrzweckhalle und Sportplätze Stahringen 104.987 -<br />
Summe 2.008.378 -<br />
Innere Verrechnung Vereine 961.300 +<br />
Innere Verrechnung Schulsport 454.900 +<br />
Erläuterungen:<br />
13 Hier sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen enthalten:<br />
Allgemeine Unterhaltung 12.000 -<br />
Austausch defekter Versenkregnereinsätze Sportplatz Leichtathletikanlage 2.000 -<br />
Austausch defekter Versenkregnereinsätze Sportplatz BSV Nordstern 2.000 -<br />
Regenerationsmaßnahmen Stadionplatz und Nebenplatz FC <strong>Radolfzell</strong> 8.000 -<br />
Restliche Zaunsanierung Leichtathletikanlage 13.000 -
168<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH3<br />
Schulen, Kinder, Soziales, Sport<br />
4241 Sportstätten<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I42410000011: Zuschuss Generalsan. Leichtathletikanl.<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 48.000 0 0 0 0 179.000 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 48.000 0 0 0 0 179.000 0<br />
EUR<br />
I42410000015: Generalsanierung Leichtathletikanlage<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000- 805.000- 0 0 0 1.505.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 700.000- 805.000- 0 0 0 1.505.000- 0<br />
I42410009999: Sportstätten - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
29.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 29.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Sportplatz Mettnaustadion – 1 Rasenregner 2.000-<br />
5 Defibrillatoren für 5 Sportstätten (je 1.700 €) 8.500-<br />
MZH / Torkel Liggeringen – neues Rednerpult 1.500-<br />
MZH Böhringen – neue Beschallungsanlage 17.000-
169<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Teilhaushalt Kultur<br />
Produktgruppen<br />
25.20 Stadtmuseum<br />
25.21 Archiv<br />
26.20 Förderung der Musikpflege<br />
26.30 Musikschule<br />
27.10 Volkshochschule<br />
27.20 Bibliotheken<br />
28.10 Kulturpflege<br />
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br />
Religionsgemeinschaften
170<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
119.500 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 699.300 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.800 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 12.500 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 863.100 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 2.057.800- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 515.555- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 43.500- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 142.062- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.258- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.830.175- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.967.075- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.967.075- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 37.600 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 37.600 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 144.424- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 812.825- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 957.249- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 23.947- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 943.596- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.910.671- 0 0
171<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3 4<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 855.100 0 0 0<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.786.675- 0 0 0<br />
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.931.575- 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.238- 0 0 0<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 20.950- 0 0 0<br />
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.188- 0 0 0<br />
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit<br />
27.188- 0 0 0<br />
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 1.958.762- 0 0 0
172<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
25.20 Stadtmuseum<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen<br />
<br />
Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen<br />
25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen<br />
25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Stadtgeschichte – Herr Fenner<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
25.20 Stadtmuseum 6,13
173<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2520 Stadtmuseum<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
500 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 18.500 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 100 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 21.100 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 256.900- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.500- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 18.700- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.696- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 367.796- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 346.696- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 346.696- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 4.389- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 141.079- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 145.468- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 7.254- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 152.722- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 499.418- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen 25.235 -<br />
Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen 474.183 -
174<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
25.21 Archiv<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände<br />
25.21.02 Benutzerdienst<br />
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte<br />
25.21.04 Beratung und Unterstützung<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Archiv<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Stadtgeschichte – Herr Fenner<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
25.21 Archiv 1,81
175<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2521 Archiv<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 600 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 600 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 105.600- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.700- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.400- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.304- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 117.004- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 116.404- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 116.404- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 4.912- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 42.695- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 47.607- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.247- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 48.854- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 165.258- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Archiv 165.258 -
176<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2521 Archiv<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I25210009999: Archiv - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
838- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 838- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 838-
177<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
26.20 Förderung der Musikpflege<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
26.20.04 Förderung der Musik<br />
<br />
Förderung der Musik<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Musikschule – Herr Hartmann<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
26.20 Förderung der Musikpflege -
178<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2620 Förderung der Musikpflege<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 11.700- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 11.700- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 11.700- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 11.700- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 37.600- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 87.310- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 124.910- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 124.910- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 136.610- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Förderung der Musik 136.610 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschüsse an Vereine nach Mitgliederzahlen 7.145 -<br />
Zuschüsse für Neuanschaffungen 2.542 -<br />
Blumenschmuck 2.000 -<br />
--------------<br />
11.687 -<br />
25 Innere Verrechnungen Vereine:<br />
Stadtkapelle 31.400 -<br />
Städtisches Orchester 6.200 -<br />
--------------<br />
37.600 -
179<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
26.30 Musikschule<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
26.30.01 Elementarer Unterricht<br />
<br />
Elementarer Unterricht<br />
26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht<br />
<br />
<br />
Einzelinstrumental- und vokalunterricht<br />
Gruppeninstrumental- und vokalunterricht<br />
26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen<br />
<br />
Veranstaltungen und sonstige Leistungen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Musikschule – Herr Hartmann<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
26.30 Musikschule 12,35
180<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2630 Musikschule<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
73.000 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 370.400 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.400 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 459.800 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 883.400- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.600- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 2.100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.756- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 932.856- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 473.056- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 473.056- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 37.600 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 37.600 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 4.912- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 225.538- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 230.450- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 660- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 193.510- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 666.566- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Elementarer Unterricht 8.154 -<br />
Einzelinstrumental- und vokalunterricht 286.861 -<br />
Gruppeninstrumental- und vokalunterricht 189.001 -<br />
Veranstaltungen und sonstige Leistungen 182.550 -
181<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
27.10 Volkshochschule<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
27.10.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Allgemeinbildung<br />
Werkstatt<br />
Gesundheitsbildung<br />
Sprachen<br />
Beruf<br />
27.10.08 Weiterbildungsberatung<br />
<br />
Weiterbildungsberatung<br />
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen<br />
<br />
Sonstige Service- und Sachleistungen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Volkshochschule – Herr Donath<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
27.10 Volkshochschule 3,05
182<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2710 Volkshochschule<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
28.000 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 216.800 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.400 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 800 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 248.000 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 294.700- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.700- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 900- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.113- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 369.413- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 121.413- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 121.413- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 9.311- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 67.619- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 76.930- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 80- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 77.010- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 198.423- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Allgemeinbildung 2.873 -<br />
Werkstatt 10.699 -<br />
Gesundheitsbildung 26.081 -<br />
Sprachen 108.409 -<br />
Beruf 10.620 -<br />
Weiterbildungsberatung 13.792 -<br />
Sonstige Service- und Sachleistungen 25.949 -<br />
Erläuterungen<br />
13 Büroausstattung VHS 9.000 -
183<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2710 Volkshochschule<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I27100009999: Volkshochschule - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
5.400- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.400- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Lizenzgebühren und Software für EDV –<br />
Schulungsräume 3.000-<br />
Ersatzbeschaffung Internator Gateway 2.400-
184<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
27.20 Bibliotheken<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
27.20.01 Bereitstellung von Medien u. Informationen für Sachbereiche<br />
27.20.02 Bereitstellung von Medien u. Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)<br />
27.20.03 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Kinder – u. Jugendbereich<br />
27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen und<br />
Zeitschriften<br />
27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Bereitstellung und Verleih von Medien und Informationsdiensten<br />
27.20.06 Programmarbeit<br />
27.20.07 Führungen<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Stadtbibliothek – Frau Wucherer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
27.20 Bibliotheken 6,26
185<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2720 Bibliotheken<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 30.000 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 600 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 11.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 41.600 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 332.200- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.000- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.300- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.109- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 470.609- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 429.009- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 429.009- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 28.163- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 88.949- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 117.112- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 85- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 117.197- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 546.206- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Bereitstellung und Verleih von Medien und Informationsdiensten 500.164 -<br />
Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Führungen 46.042 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 Hier sind die jeweiligen Etats der Ortsteilbibliotheken enthalten:<br />
Böhringen 1.600 -<br />
Güttingen 1.300 -<br />
Stahringen 1.300 -
186<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
28.10 Kulturpflege<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
28.10.01 Kulturförderung<br />
<br />
Kulturförderung<br />
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Neujahrskonzert<br />
Kabarett Winter<br />
Bundesbehindertenkunstpreis<br />
Promenadenkonzerte<br />
Internationaler Tag<br />
Hausherrenfest<br />
Sommerakademie<br />
Kulturnacht<br />
Veranstaltungen im Milchwerk<br />
Sonstige Eigenveranstaltungen<br />
28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums<br />
<br />
Ausstellungen und Veranstaltungen in der Villa Bosch<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Kulturamt – Frau Deterling<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppen<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
28.10 Kulturpflege 3,27
187<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2810 Kulturpflege<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
18.000 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 63.600 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.400 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 92.000 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 185.000- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211.055- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 19.100- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 40.562- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.280- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 470.997- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 378.997- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 378.997- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 55.137- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 101.754- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 156.891- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 14.621- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 171.512- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 550.510- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Kulturförderung 85.562 -<br />
Neujahrskonzert 7.745 -<br />
Kabarett Winter 29.508 -<br />
Bundesbehindertenkunstpreis 28.285 -<br />
Promenadenkonzerte 11.196 -<br />
Internationaler Tag 34.362 -<br />
Hausherrenfest 71.719 -<br />
Sommerakademie 71.127 -<br />
Kulturnacht 44.408 -<br />
Veranstaltungen im Milchwerk 2.341 -<br />
Sonstige Eigenveranstaltungen 20.878 -<br />
Ausstellungen und Veranstaltungen in der Villa Bosch 143.379 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschüsse an:<br />
Theatergruppe Gymnasium 650 -<br />
Kulissenschieber e.V. 105 -<br />
Kammerorchester 1.500 -<br />
Doppelgänger Theaterforum 2.005 -<br />
Zeller Kultur e.V. 14.000 -<br />
Südwestdeutsche Philharmonie 2.500 -<br />
Zuschuss Vereine nach Mitgliederzahl 5.802 -<br />
Sonstige Förderung<br />
(Jubiläen, Blumenschmuck etc.) 14.000 -<br />
------------------<br />
40.562 -
188<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Kultur<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br />
Religionsgemeinschaften<br />
Stellen-Anteile<br />
-
189<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2910 Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 89.800- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 89.800- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 89.800- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 89.800- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 57.880- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 57.880- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 57.880- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 147.680- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 147.680 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschuss an die Seelsorgeeinheit St. Radolt/ Pfarrkirche St. Nikolaus<br />
26 Kostenmiete und Mietnebenkosten für das Weltkloster
190<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH4<br />
Kultur<br />
2910 Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I29100000017: Investitionskostenzuschüsse an Kirchen<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
20.950- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 20.950- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Zuschuss an kath. Kirche für Außenanlagen St. Meinrad
191<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Teilhaushalt Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
Produktgruppen<br />
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung<br />
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten<br />
52.10 Bauordnung<br />
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung<br />
53.50 Kombinierte Versorgung<br />
53.70 Abfallwirtschaft<br />
53.80 Abwasserbeseitigung<br />
54.10 Gemeindestraßen<br />
54.60 Parkplätze<br />
55.10 Öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau<br />
55.20 Öffentliche Gewässer<br />
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
55.40 Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege<br />
55.50 Forstwirtschaft<br />
57.10 Wirtschaftsförderung<br />
57.30 Märkte und Wirtschaftsbetriebe<br />
57.50 Tourismus
192<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
1.856.480 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.067.549 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 745.932 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 478.100 0 0<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 277.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 1.529.100 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 12.954.161 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 3.321.521- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.672.381- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 3.265.859- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 1.075.250- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 616.938- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 14.951.949- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.997.788- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.997.788- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 573.100 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 214.303 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 787.403 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 676.486- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 4.663.886- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 5.340.372- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.791.253- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.344.223- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 8.342.010- 0 0
193<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3 4<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.449.861 0 0 0<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.686.090- 0 0 0<br />
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
236.229- 0 0 0<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 534.506 0 0 0<br />
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 677.000 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.211.506 0 0 0<br />
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 60.000- 0 0 0<br />
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.001.720- 1.412.000- 0 0<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 266.228- 0 0 0<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 464.500- 0 0 0<br />
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.792.448- 1.412.000- 0 0<br />
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit<br />
5.580.942- 1.412.000- 0 0<br />
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 5.817.172- 1.412.000- 0 0
194<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung<br />
<br />
Flächennutzungsplan<br />
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung<br />
<br />
<br />
Bebauungspläne allgemein<br />
Abwicklung Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen<br />
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan<br />
<br />
Verkehrsentwicklungsplan<br />
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach<br />
Sonderprogrammen<br />
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Sonstige Planung<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Stadtplanung – Herr Grünmüller<br />
FB Finanzen/Liegenschaften – Herr Englert (Abwicklung Kostenerstattungsbeträge<br />
Ausgleichsmaßnahmen, städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen)<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung 4,62
195<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
15.000 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 70 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 52 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 15.122 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 316.771- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.822- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 2.850- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 143.429- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 471.873- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 456.750- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 456.750- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 12.725- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 69.562- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 82.287- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 168- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 82.455- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 539.205- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Flächennutzungsplan 10.699 -<br />
Bebauungspläne allgemein 94.678 -<br />
Abwicklung Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen 4.727 -<br />
Verkehrsentwicklungsplan 28.828 -<br />
Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen 31.355 -<br />
Sonstige Planung 368.918 -
196<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I51100000017: Zuschussprogramm Denkmalpflege<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
20.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I51100500010: Ausgleichszahlungen<br />
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br />
64.000 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 64.000 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben laufen bei Produktgruppe 5540
197<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen<br />
<br />
Vermessungsleistungen<br />
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und<br />
Preisanalysen (Gutachterausschuss)<br />
<br />
Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse<br />
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)<br />
<br />
Erstellen von Wertgutachten<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Hochbau und Vermessung – Herr Schöpperle<br />
FB Finanzen/Gutachterausschuss – Herr Frei<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 4,20
198<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 23.022 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.017 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 38.039 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 264.949- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.294- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 14.848- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.551- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 368.643- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 330.603- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 330.603- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 16.488 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 16.488 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 10.682- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 48.011- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 58.693- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 408- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 42.613- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 373.216- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
GIS 173.410 -<br />
Vermessungsleistungen 147.103 -<br />
Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse 41.458 -<br />
Erstellen von Wertgutachten 11.245 -
199<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I51110309999: EDV-Umstellung (GIS)<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
85.057- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 85.057- 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 85.057-
200<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
52.10 Bauordnung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
52.10.01 Bauvoranfrage<br />
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren<br />
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Baugenehmigungen, Bauvorbereitungen, Kenntnisgabeverfahren<br />
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme<br />
<br />
Bauüberwachung<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Baurechtsamt – Herr Fritschi<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
52.10 Bauordnung 4,00
201<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5210 Bauordnung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
2.500 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 220.018 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 113 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 222.631 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 286.483- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.611- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 38- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.164- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 298.297- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 75.666- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 75.666- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 9.819- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 48.952- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 58.771- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 5- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 58.776- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 134.442- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Bauüberwachung 28.081 -<br />
Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Kenntnisgabeverfahren 106.361 -
202<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
52.20.02 Förderung von Wohneigentum<br />
<br />
Wohnbauförderungsanträge<br />
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen<br />
<br />
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Liegenschaften – Herr Englert<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung -
203<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5220 Wohnungsbauförderung+Wohnungsversorgung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 21.889- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 21.889- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 21.889- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 21.889- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Wohnbauförderungsanträge 4.137 -<br />
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen 17.752 -
204<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
53.50 Kombinierte Versorgung<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Kombinierte Versorgung<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
53.50 Kombinierte Versorgung -
205<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5350 Kombinierte Versorgung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 277.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 1.398.100 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.675.100 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.675.100 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.675.100 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.675.100 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Kombinierte Versorgung 1.675.100+<br />
Erläuterungen:<br />
Produktgruppe musste angelegt werden, da alle Konzessionsverträge mit der Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH abgeschlossen sind.<br />
7 Gewinnablieferung Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH<br />
9 Konzessionsabgaben von Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH
206<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5350 Kombinierte Versorgung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I53500000017: Zuschuss an SWR für Breitbandausbau<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
150.000- 0 0 0 0 300.000- 150.000-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 150.000- 0 0 0 0 300.000- 150.000-
207<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
53.70 Abfallwirtschaft<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
53.70.01 Verwertung von Bioabfällen<br />
53.70.02 Verwertung von Grünabfällen<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Erfassung von Bio- und Grünabfällen<br />
53.70.02 Verwertung von Grünabfällen<br />
<br />
Grünschnitt (Wertstoffhof)<br />
53.70.03 Verwertung von Altpapier<br />
<br />
<br />
Papier (Wertstoffhof)<br />
Straßenabfuhr Altpapier<br />
53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe<br />
<br />
<br />
Wertstoffe DSD / Glas<br />
Sonderabfuhren<br />
53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm<br />
53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 cbm<br />
53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Erfassung von Rest- und Sperrmüll<br />
53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung<br />
<br />
wilder Müll<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Steuern und Abfallwirtschaft – Herr Schwab<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppen<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
53.70 Abfallwirtschaft 0,77
208<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5370 Abfallwirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
700 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.792.000 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.500 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 22.600 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.907.800 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 44.900- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.790.400- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 11.300- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 6.000- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.227- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.854.827- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 52.973 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 52.973 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 2.404- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 115.002- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 117.406- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 2.827- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 120.233- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 67.260- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Papier * 5.300 -<br />
Wilder Müll * 10 -<br />
Erfassung von Bio- und Grünabfällen * 73.848 -<br />
Erfassung von Rest- und Sperrmüll * 11.997+<br />
Spülmobil 99 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschuss an Betreiber Wertstoffhof „Neue Arbeit Konstanz GmbH“<br />
gemäß Gemeinderatsbeschluss v. 13.02.2007 6.000 -<br />
* gemäß Ergebnis der Gebührenkalkulation <strong>2013</strong>
209<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
53.80 Abwasserbeseitigung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
53.80.01 Ableitung von Abwasser<br />
<br />
Ableitung von Abwasser<br />
53.80.02 Reinigung von Abwasser<br />
<br />
<br />
Reinigung von Abwasser<br />
Festsetzung und Erhebung von Abwasserbeiträgen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Tiefbau – Herr Goertz<br />
FB Finanzen/Liegenschaften – Herr Englert (Festsetzung und Erhebung von<br />
Abwasserbeiträgen)<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
53.80 Abwasserbeseitigung 14,14*<br />
* davon eine Person in der Freizeitphase der Altersteilzeit
210<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5380 Abwasserbeseitigung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
773.900 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 4.355.623 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 56.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 5.189.523 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 770.000- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.781.100- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.602.500- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 302.400- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.078- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.637.078- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 552.445 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 552.445 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 573.100 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 10.873 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 583.973 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 11.600- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 330.075- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 341.675- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 923.172- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 680.874- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 128.429- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Ableitung von Abwasser * 25.314 -<br />
Reinigung von Abwasser * 71.123 -<br />
Festsetzung und Erhebung von Abwasserbeiträgen 31.992 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 darin u.a. enthalten:<br />
Dachsanierung Gebäude Kläranlage 75.000 -<br />
Bewirtschaftungskosten Kläranlage 714.000 -<br />
Klärschlammabfuhr 110.000 -<br />
Unterhaltung Kanäle 537.500 -<br />
16 Betriebskostenumlagen Abwasserverbände 302.400 -<br />
17 u.a. Kostenerstattung Gebühreneinzug 65.800 -<br />
* gemäß Ergebnis der Gebührenkalkulation <strong>2013</strong>
211<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5380 Abwasserbeseitigung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I53800009999: Abwasserbeseitigung - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
47.600- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 47.600- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Abwasserreinigung (Kläranlage):<br />
Auto 20.000-<br />
Baustromverteiler 4.000-<br />
Mac-Schweißgerät 2.500-<br />
Wasserstaubsauger 1.200-<br />
Abwasserableitung (Kanalisation):<br />
GIS-Modul NovaKandis Basis Edit 7.000-<br />
GIS-Modul NovaKandis Gebührenverwaltung 2.900-<br />
Installation Datenbank Gebührenverwaltung 1.300-<br />
Migration WTE-Daten nach NovaKandis 8.700-<br />
I53800100010: Kanalbeiträge<br />
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br />
52.000 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 52.000 0 0 0 0 0 0<br />
I53800100015: Hausanschlüsse Kernstadt<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 40.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I53800100025: Hausanschlüsse Ortsteile<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I53800100035: Kanalsanierungen SK Kernstadt <strong>2013</strong><br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 200.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I53800100045: Kanalsanierungen RK Kernstadt <strong>2013</strong><br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 0 0 0 0 0
212<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I53800100055: Stadterw. Nord 2.BA Süd - Kanalbau RK<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 110.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 110.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I53800100065: Stadterw. Nord 2.BA Süd - Kanalbau SK<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 65.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I53800100075: Reichenauer Wiesen - Kanalbau RK<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000- 215.000- 0 0 0 460.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.000- 215.000- 0 0 0 460.000- 0<br />
I53800100085: Reichenauer Wiesen - Kanalbau SK<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000- 235.000- 0 0 0 250.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000- 235.000- 0 0 0 250.000- 0<br />
I53800100096: Ern. Schneckenpumpe 2 (PW Eisenbahnstr.)<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 110.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 110.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I53800100105: weitere Verlänger. Fritz-Reichle-Ring MK<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.000- 0 0 0 0 54.500- 3.500-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 51.000- 0 0 0 0 54.500- 3.500-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 51.000-<br />
I53800100115: Kanalsanierung Allweilerstraße Ost RK<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000- 0 0 0 0 71.615- 61.615-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000- 0 0 0 0 71.615- 61.615-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 10.000-<br />
I53800100126: Ern. Schneckenpumpe 1 (PW Eisenbahnstr.)<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 100.000-
213<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I53800109996: Kleinmaßnahmen Kanalisation<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.600- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 37.600- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
Erläuterungen:<br />
Erneuerung Schaltanlage Mezgerwaidring 28.000-<br />
Ersatzpumpe Klein Öschle 4.800-<br />
Ersatzpumpe Böhringer See 4.800-<br />
I53800200010: Klärbeiträge<br />
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br />
11.000 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 11.000 0 0 0 0 0 0<br />
I53800200014: Blockheizkraftwerk - Gebäude<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.331- 0 0 0 0 47.000- 37.669-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.331- 0 0 0 0 47.000- 37.669-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 9.331-<br />
I53800200016: Blockheizkraftwerk - techn. Anlage<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 236.194- 0 0 0 0 420.316- 184.121-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 236.194- 0 0 0 0 420.316- 184.121-<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren 17.194-<br />
I53800200026: Erneuerung Elektrik 3.RS und Pumpwerke<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I53800200036: 3 Räumer Bahnseite<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 200.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I53800209996: Kleinmaßnahmen Kläranlage<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 70.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Isolierung Trogkettenförderer und<br />
Absperrschieber 30.000-<br />
Außenbeleuchtung 6.000-<br />
2 Umwälzpumpen / Turm 32.000-<br />
Ersatzpumpe NK 2 2.000-
214<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
54.10 Gemeindestraßen<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Straßenunterhaltung<br />
Unterhaltung von Brunnen<br />
Straßenneubauprojekte<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen<br />
Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen<br />
Containerstandplätze<br />
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung<br />
<br />
Straßenbeleuchtung<br />
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren<br />
bauwerkspezifischer Ausstattung<br />
<br />
Brückenunterhaltung<br />
54.10.07 Straßenreinigung<br />
<br />
Straßenreinigung<br />
54.10.08 Winterdienst<br />
<br />
Winterdienst<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Bauverwaltung – Herr Stetter<br />
FB Bauen/Tiefbauamt – Herr Goertz<br />
FB Finanzen/Liegenschaften – Herr Englert (Fests. + Erhebung v. Erschl.beiträgen)<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
54.10 Gemeindestraßen 5,31
215<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5410 Gemeindestraßen (PGG)<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
735.300 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 342.799 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.600 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 46.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.126.699 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 449.505- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.603.693- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.173.219- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.799- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.249.215- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 2.122.515- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 2.122.515- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 137.257 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 137.257 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 592.451- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.687.927- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 2.280.378- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 378.872- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.521.993- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.644.509- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Straßenunterhaltung 2.714.829 -<br />
Unterhaltung von Brunnen 38.688 -<br />
Straßenneubauprojekte 48.080 -<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen 98.307 -<br />
Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen 45.144 -<br />
Straßenbeleuchtung 720.244 -<br />
Brückenunterhaltung 40.563 -<br />
Straßenreinigung 570.772 -<br />
Winterdienst 367.882 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 Büroausstattung Tiefbau 5.000 -
216<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5410 Gemeindestraßen (PGG)<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
7.541001: Stadt - Bahn - See<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 377.204 0 0 0 0 4.948.005 252.127<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 628.673- 0 0 0 0 15.238.953- 1.112.280-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 251.469- 0 0 0 0 10.290.948- 860.153-<br />
EUR<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren<br />
1 Investitionszuwendungen 236.804<br />
8 Baumaßnahmen 394.673-<br />
I54100000015: allgemeine Planungskosten Tiefbau<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100009999: Gemeindestraßen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
57.900- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 57.900- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Tablet-PC für Susy u. mobiles Susy 7.100-<br />
Susy-Modul für Doppik 1.800-<br />
Blumenkübel für die Altstadt (Aktionsgem.) 44.000-<br />
Mülleimer (Anteil Straßen siehe auch PC 5750) 5.000-<br />
I54100100010: Erschließungsbeiträge Kernstadt<br />
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br />
550.000 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 550.000 0 0 0 0 0 0<br />
I54100100015: Plan. Unterf. Libellen-/Schießhüttenweg<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100100025: Strandbadstraße (bis Jahnstraße)<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 566.000- 0 0 0 0 591.679- 25.679-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 566.000- 0 0 0 0 591.679- 25.679-
217<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I54100100035: Stadtgestaltung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I54100100045: Stadterweiterung Nord - Zufahrt U3-Kiga<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 120.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100100055: Stadterw. Nord 2.BA Süd - Rohausbau<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 195.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 195.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100100065: Nordendstr. mit Parkplätzen - Endausbau<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 270.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 270.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100100075: Erschließung "Reichenauer Wiesen"<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 305.000- 0 0 0 905.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 305.000- 0 0 0 905.000- 0<br />
I54100100085: Untertorstraße - Auswechslung Pflaster<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100100105: weitere Verlängerung Fritz-Reichle-Ring<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000- 0 0 0 0 169.100- 9.100-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 160.000- 0 0 0 0 169.100- 9.100-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 160.000-<br />
I54100100115: Allweilerstraße<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000- 0 0 0 0 400.996- 280.996-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 120.000- 0 0 0 0 400.996- 280.996-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 120.000-<br />
I54100100125: Herzenzufahrt<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.000- 0 0 0 0 57.575- 51.575-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.000- 0 0 0 0 57.575- 51.575-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 6.000-
218<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I54100100135: Zuschuss DB für San. Bhf. R'zell (BMP)<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
220.000- 0 0 0 0 403.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 220.000- 0 0 0 0 403.000- 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 220.000-<br />
I54100110017: San. Bahnhaltestelle Böhringen (BMP)<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
36.000- 0 0 0 0 249.000- 7.000-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 36.000- 0 0 0 0 249.000- 7.000-<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren 7.000-<br />
I54100110025: Bodenseestr. Böhr. - Fußgängerüberweg<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 30.000-<br />
I54100120015: Ruländersteig (Güttingen)<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 51.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100120025: Unterer Elblingsteig (Güttingen)<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 64.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100120035: Oberer Elblingsteig (Güttingen)<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100120045: Badener Straße - Stichweg z. Kiga (Gütt)<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100140011: Zuschuss für Bahnübergang M'fingen II<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 75.600 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 75.600 0 0 0 0 0 0
219<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I54100140015: Bahnübergang M'fingen II (Naturfreunde)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.500- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 82.500- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I54100140027: San. Bahnhaltestelle Markelfingen (BMP)<br />
11 - Auszahlungen für<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
38.500- 0 0 0 0 258.000- 7.500-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 38.500- 0 0 0 0 258.000- 7.500-<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren 7.500-<br />
I54100160025: Gehweg Homburgstraße Stahringen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.191- 0 0 0 0 75.920- 53.729-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 22.191- 0 0 0 0 75.920- 53.729-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 22.191-<br />
I54100200016: Neuanlage Straßenbeleuchtung Kernstadt<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 75.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100200026: Neuanlage Str.beleucht. SE Nord 2.BA Süd<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 35.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100200036: Neuanlage Str.beleucht. Strandbadstraße<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 35.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100200046: Neuanlage Str.beleucht. Höristraße<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 150.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100210016: Neuanlage Str.beleucht. Böhringen allg.<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 29.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100220016: Neuanlage Str.beleucht. Güttingen allg.<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000- 0 0 0 0 0 0
220<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I54100230016: Neuanlage Str.beleucht. Liggeringen allg<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I54100240016: Neuanlage Str.beleucht. M'lfingen allg.<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100240026: Neuanlage Str.bel. Riedweg Markelfingen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100250016: Neuanlage Str.beleucht. Möggingen allg.<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100250026: Neuanlage Str.bel. Grüncontainerpl.Mögg.<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.500- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.500- 0 0 0 0 0 0<br />
I54100260016: Neuanlage Str.beleucht. Stahringen allg.<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000- 0 0 0 0 0 0
221<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
54.60 Parkplätze<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen<br />
<br />
<br />
<br />
Einrichtungen ruhender Verkehr<br />
Parkdeck Friedrich-Werber-Straße<br />
Tiefgarage Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong><br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Bauverwaltung – Herr Stetter<br />
FB Finanzen/Gebäudemanagement – Herr Labuske<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
54.60 Parkplätze 0,64
222<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5460 Parkplätze<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
19.700 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 65.014 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 84.725 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 25.827- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.449- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 45.631- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 693- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 141.599- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 56.874- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 56.874- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 1.334- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 47.639- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 48.973- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 43.117- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 92.090- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 148.964- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Einrichtung ruhender Verkehr 102.022 -<br />
Parkdeck Friedrich-Werber-Straße 19.302 -<br />
Tiefgarage Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> 27.640 -
223<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5460 Parkplätze<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I54600009999: Parkierungseinrichtungen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
33.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 33.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Ersatz des vorhandenen Polo, Bj. 1991<br />
(Gebrauchtwagen) 6.000-<br />
Umrüstung weiterer 6 Automaten<br />
von MP102 auf MP104 (PC-Anschluss) 12.000-<br />
2 Parkscheinautomaten (Güterbahnhof/<br />
Bahnhof Markelfingen) 15.000-<br />
I54600110011: Zuschuss Parkplatz am Bahnhof Böhringen<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 42.500 0 0 0 0 92.500 50.000<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 42.500 0 0 0 0 92.500 50.000<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 42.500<br />
I54600110015: Parkplatz am Bahnhof Böhringen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000- 0 0 0 0 173.686- 73.686-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000- 0 0 0 0 173.686- 73.686-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 100.000-
224<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
55.10 Öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen<br />
<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen<br />
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen<br />
<br />
Kinderspielplätze<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Kriegerdenkmäler und Feldkreuze<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Bauverwaltung – Herr Stetter<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
55.10 Öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau 0,18
225<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5510 Öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
400 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 116 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 287 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 803 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 19.687- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.028- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 14.749- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.977- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 98.440- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 97.638- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 97.638- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 654- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 729.316- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 729.970- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 2.086- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 732.056- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 829.694- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen 649.650 -<br />
Kinderspielplätze 180.044 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 Sanierung Höllturmdach 35.000 -
226<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5510 Öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I55100009999: Öffentl. Grün/Landschaftsbau - bew. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
7.271- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.271- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Spielplatz „Am Ried“ 6.000-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 1.271-<br />
I55100100015: Quartiersgarten Stadterweiterung Nord<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 291.049- 57.000- 0 0 0 407.000- 58.951-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 291.049- 57.000- 0 0 0 407.000- 58.951-<br />
davon Neuveranschlagung aus Vorjahren 141.049-<br />
I55100100025: Masterplan + Parkpflegewerke Mettnau<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.500- 0 0 0 0 23.260- 20.760-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.500- 0 0 0 0 23.260- 20.760-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 2.500-
227<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
55.20 Öffentliche Gewässer<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler<br />
Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)<br />
<br />
<br />
Gewässerunterhaltung<br />
Böhringer See<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Tiefbauamt – Herr Goertz<br />
FB Bauen/Umweltamt – Herr Stocker<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
55.20 Öffentliche Gewässer 0,31
228<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5520 Öffentliche Gewässer<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
2.000 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 684 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 4.209 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 24.342- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.491- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 16.173- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 650- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.195- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 114.851- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 110.642- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 110.642- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 191- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 110.414- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 110.605- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 16.915- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 127.519- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 238.161- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Gewässerunterhaltung 199.203 -<br />
Böhringer See 38.958 -
229<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Betrieb von Friedhöfen/Waldfriedhof<br />
Bestattungen<br />
Friedhof Böhringen<br />
Friedhof Güttingen<br />
Friedhof Liggeringen<br />
Friedhof Markelfingen<br />
Friedhof Möggingen<br />
Friedhof Stahringen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Bauverwaltung – Herr Stetter<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 1,31
230<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
2.000 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 529.609 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 81 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 200 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 531.890 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 60.646- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.200- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 24.333- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.913- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 107.093- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 424.797 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 424.797 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 4.271- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 641.027- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 645.298- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 25.881- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 671.178- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 246.382- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Betrieb von Friedhöfen/ Waldfriedhof 488.676 -<br />
Bestattungen 357.385+<br />
Friedhof Böhringen 34.262 -<br />
Friedhof Güttingen 9.627 -<br />
Friedhof Liggeringen 18.078 -<br />
Friedhof Markelfingen 27.113 -<br />
Friedhof Möggingen 9.061 -<br />
Friedhof Stahringen 16.950 -
231<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
I55300000015: Waldfriedhof R'zell - Wegesanierung 2.BA<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 58.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I55300000025: Waldfriedhof R'zell -neues Urnengrabfeld<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I55300009999: Friedhofs-/Bestattungswesen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
6.300- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.300- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Neue Musikanlage Kapelle Waldfriedhof <strong>Radolfzell</strong> 5.000-<br />
Anbindung Frieda-web 1.300-<br />
I55300010015: Friedhof Böhringen - neues Urnengrabfeld<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 70.000- 0 0 0 0 0 0
232<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
55.40 Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)-<br />
flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung<br />
<br />
Biotopvernetzung Landschaftspflege<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Sonstige Leistungen Umweltamt<br />
Energieplanung, Klimaschutz<br />
Behandlung von Altlasten<br />
Umweltfonds<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bauen/Umweltamt – Herr Stocker<br />
FB Bauen/Tiefbauamt – Herr Goertz<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
55.40 Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege 5,00
233<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5540 Natur- u. Umweltschutz,Landschaftspflege<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
160.580 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.080 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 170.719 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 284.526- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.993- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.971- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 32.700- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 84.907- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 533.098- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 362.378- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 362.378- 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 49.685 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 49.685 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 15.079- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 68.192- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 83.272- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 5.211- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 38.798- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 401.176- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Biotopvernetzung Landschaftspflege 168.895 -<br />
Sonstige Leistungen Umweltamt 88.983 -<br />
Energieplanung, Klimaschutz 125.836 -<br />
Behandlung von Altlasten 15.953 -<br />
Umweltfonds 1.509 -<br />
Erläuterungen:<br />
13 EEA – Energiepolitische Maßnahmen 35.600 -<br />
Gehölzpflegekonzept 10.000 -<br />
Landschaftspflegeprogramm 10.000 -<br />
16 Landschaftspflegeprogramm 25.000 -<br />
Zuschuss Naturschutztage TKM 3.000 -<br />
Interreg IV-Projekt 2.000 -<br />
17 EEA - Machbarkeitsstudie Energieversorgung Altstadt 75.000 -
234<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5540 Natur- u. Umweltschutz,Landschaftspflege<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
I55400000015: Herzenparkplatz - Ausgleichsmaßnahmen<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I55400000025: Nordstadt - Ausgleichsmaßnahmen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I55400000035: Hügli - Ausgleichsmaßnahmen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I55400000045: Stadterw. Nord 1.BA Nord - Ausgl.maßn.<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.609- 0 0 0 0 8.247- 6.638-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.609- 0 0 0 0 8.247- 6.638-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 1.609-<br />
I55400000055: Hübschäcker - Ausgleichsmaßnahmen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.600- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 28.600- 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 28.600-<br />
I55400000065: DRK - Ausgleichsmaßnahmen<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.271- 0 0 0 0 56.500- 21.229-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 35.271- 0 0 0 0 56.500- 21.229-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 35.271-<br />
I55400040015: Seelenhof (M'fingen) -Ausgleichsmaßnahme<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000- 0 0 0 0 0 0
235<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
55.50 Forstwirtschaft<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
55.50.01 Holzproduktion<br />
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes<br />
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes<br />
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Forstbetrieb<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
55.50 Forstwirtschaft 0,25
236<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5550 Forstwirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 517.900 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 517.900 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 12.000- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 275.700- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 800- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.181- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 382.681- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 135.219 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 135.219 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 41.248- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 41.248- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 28.350- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 69.598- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 65.621 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Forstbetrieb 65.621+
237<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5550 Forstwirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I55509900018: ehemaliger Schießstand<br />
7 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
60.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 60.000- 0 0 0 0 0 0
238<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
57.10 Wirtschaftsförderung<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement<br />
<br />
Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung<br />
57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten<br />
<br />
Vermittlung von Gewerbeflächen<br />
57.10.04 Marketing und Akquisition<br />
<br />
Marketing und Akquisition<br />
II. Produktverantwortung<br />
Stabsstelle Wirtschaftsförderung – Herr Seefelder<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
57.10 Wirtschaftsförderung 2,61
239<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5710 Wirtschaftsförderung<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 2.000 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 135.200- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.100- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.500- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 109.400- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.954- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 331.154- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 329.154- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 329.154- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 9.719- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 19.671- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 29.390- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 796- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 30.186- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 359.340- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung 205.209 -<br />
Vermittlung von Gewerbeflächen 76.966 -<br />
Marketing und Akquisition 77.165 -<br />
Erläuterungen:<br />
16 Zuschüsse für lfd. Zwecke/ Wirtschaftsförderung<br />
Aktionsgemeinschaft <strong>Radolfzell</strong> e. V. 25.000 -<br />
Solares Bürgerdach 2.100 -<br />
Zuschuss Megathlon 14.500 -<br />
Zuschuss Bodenseestandortmarketing GmbH 9.500 -<br />
Zuschuss Startup Center GmbH 58.300 -
240<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
57.30 Märkte und Wirtschaftsbetriebe<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten<br />
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen<br />
Zu einem Produkt zusammengefasst:<br />
<br />
Durchführung von Märkten<br />
57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Molencafé<br />
Villa Windschief<br />
Kiosk im Strandbad<br />
Strandcafé<br />
Schloss Friedingen<br />
Brennerei<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Bürgerservice/Sicherheit und Ordnung – N.N. (Durchführung von Jahrmärkten)<br />
FB Finanzen/Gebäudemanagement – Herr Labuske<br />
FB Bauen/Bauverwaltung – Herr Stetter (Brennerei)<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
57.30 Märkte und Wirtschaftsbetriebe -
241<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5730 Märkte und Wirtschaftsbetriebe<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 45.900 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.900 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 115.000 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.600- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 37.700- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 91.300- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 23.700 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 23.700 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 48.835- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 48.835- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 44.359- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 93.194- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 69.494- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Durchführung von Märkten 4.191 -<br />
Molencafé 5.667+<br />
Villa Windschief 45.749 -<br />
Kiosk im Strandbad 1.906+<br />
Strandcafé 19.543 -<br />
Schloss Friedingen 7.563 -<br />
Brennerei 21 -
242<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5730 Märkte und Wirtschaftsbetriebe<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I57300009999: Allg. Einricht. u. Untern. - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
EUR<br />
5.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Erneuerung Herd Villa Windschief 5.000-
243<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
57.50 Tourismus<br />
Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg<br />
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen<br />
<br />
Durchführung von Eigenveranstaltungen im Milchwerk<br />
57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten<br />
<br />
<br />
Vermietung großer Saal<br />
Vermietung von Tagungsräumen<br />
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen<br />
<br />
<br />
<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen<br />
Campingplatz Markelfingen<br />
Kleingolfanlage<br />
Zusätzliche Produkte<br />
<br />
Touristinformation<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Kultur/Milchwerk – Frau Hantke<br />
FB Bauen/Bauverwaltung – Herr Stetter<br />
FB Finanzen/Gebäudemanagement – Herr Labuske<br />
FB Finanzen/ Kämmerei – Frau Ohmer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
57.50 Tourismus 11,50*<br />
* davon eine Person in der Freizeitphase der Altersteilzeit
244<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5750 Tourismus<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
144.400 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 689.615 0 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134.885 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 380.400 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.700 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.352.000 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 626.683- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 653.900- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 318.246- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 624.100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.870- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.271.800- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 919.800- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 919.800- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 5.557- 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 636.126- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 641.683- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 319.087- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 960.770- 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.880.570- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Durchführung von Eigenveranstaltungen im Milchwerk 171.152 -<br />
Vermietung großer Saal 541.339 -<br />
Vermietung von Tagungsräumen 220.086 -<br />
932.577 -<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen 802.544 -<br />
Campingplatz Markelfingen 47.261 -<br />
Kleingolfanlage 7.908 -<br />
Touristinformation 90.280 -<br />
Erläuterungen:<br />
6 Erstattung von Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 379.700 +<br />
13 Sanierung Dach u. WC alte Konzertmuschel 20.000 -<br />
Wegesanierung Mettnaupark 60.000 -<br />
Jubiläumsveranstaltungen Milchwerk 47.000 -<br />
Stromverteilerkasten Campingplatz Markelfingen 12.000 -<br />
Fassade streichen (Sanitärtrakt) Campingplatz Mark. 8.000 -<br />
16 Zuschuss für die Unterhaltung der Marienschlucht 1.500 -<br />
Zuschuss an Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 622.600 -
245<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH5<br />
Bauen, Natur, Wirtschaft<br />
5750 Tourismus<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I57500500016: Beschallungsanlage TKM<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 212.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 212.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
I57500500026: Komplettaustausch Kühltechnik Milchwerk<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 65.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 65.000-<br />
I57500509999: Milchwerk - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
19.100- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 19.100- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Software / Einrichtung einer SAP-Schnittstelle 3.100-<br />
Bühnenvorhänge TKM 16.000-<br />
I57500600015: Seeufergestaltung-Teil Wasserspielplatz<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 42.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I57500600025: ehem. Herzenbad - Ersatz WC-Anlage<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 12.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I57500600035: Herzenparkplatz<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 250.000- 0 0 0 0 0 0<br />
I57500600046: neue Beleuchtung Mettnaupark 1.BA<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000- 0 0 0 0 150.000- 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000- 0 0 0 0 150.000- 0
246<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I57500600065: Mauersanierung Mettnauufer<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.316- 600.000- 0 0 0 1.050.000- 14.684-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 35.316- 600.000- 0 0 0 1.050.000- 14.684-<br />
EUR<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 35.316-<br />
I57500600075: Gesamtplanung Seeufer<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.347- 0 0 0 0 100.000- 66.653-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 33.347- 0 0 0 0 100.000- 66.653-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 33.347-<br />
I57500600085: Masterplan + Parkpflegewerke Mettnau<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.536- 0 0 0 0 29.809- 20.273-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.536- 0 0 0 0 29.809- 20.273-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 9.536-<br />
I57500600093: Sponsoring Skaterplatz<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 39.202 0 0 0 0 40.000 798<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 39.202 0 0 0 0 40.000 798<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 39.202-<br />
I57500600095: Herzen - Neubau Skateranlage<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 198.503- 0 0 0 0 200.000- 1.497-<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 198.503- 0 0 0 0 200.000- 1.497-<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 198.503-<br />
I57500609999: Fremdenverkehrsanlagen - bewegl. AV<br />
9 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Sachvermögen<br />
5.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000- 0 0 0 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Mülleimer (Anteil Tourismus sh. auch PG 5410) 5.000-
247<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
I57500640018: Touristische Maßn. Campingpl. M'fingen<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ermächtigungsübertragung<br />
aus 2011<br />
EUR<br />
Gesamtang.<br />
z.<br />
Maßnahme<br />
-nachricht-<br />
lich-<br />
EUR<br />
Bisher<br />
finanziert<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000- 0 0 0 0 0 0<br />
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000- 0 0 0 0 0 0<br />
EUR<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren 15.000-
248
249<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppen<br />
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br />
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
250<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH6<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.833.700 0 0<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
12.240.300 0 0<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 180.400 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 47.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 45.301.400 0 0<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 594.800- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 20.016.600- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500.000- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 21.111.400- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 24.190.000 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 24.190.000 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 4.794.633 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 4.794.633 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 28.984.633 0 0
251<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH6<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
VE<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3 4<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.301.400 0 0 0<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.111.400- 0 0 0<br />
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
24.190.000 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0<br />
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0<br />
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit<br />
0 0 0 0<br />
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 24.190.000 0 0 0
252<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -
253<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH6<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.833.700 0 0<br />
30110000 Grundsteuer A 61.100 0 0<br />
30120000 Grundsteuer B 4.050.000 0 0<br />
30130000 Gewerbesteuer 11.500.000 0 0<br />
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 13.920.500 0 0<br />
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.378.000 0 0<br />
30310000 Vergnügungssteuer 475.000 0 0<br />
30320000 Hundesteuer 90.000 0 0<br />
30340000 Zweitwohnungssteuer 50.000 0 0<br />
30410000 Fremdenverkehrsbeiträge 65.000 0 0<br />
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 1.244.100 0 0<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br />
Investitionszuwendungen und -beiträge<br />
12.240.300 0 0<br />
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 10.334.100 0 0<br />
31110100 Investitionspauschale 1.638.200 0 0<br />
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 268.000 0 0<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 47.000 0 0<br />
35620200 Nachzahlungszinsen/ Verspätungszuschläge 47.000 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 45.121.000 0 0<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 63.000- 0 0<br />
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 63.000- 0 0<br />
16 - Transferaufwendungen 20.016.600- 0 0<br />
43410000 Gewerbesteuerumlage 2.660.700- 0 0<br />
43710000 FAG-Umlage an Land 6.899.700- 0 0<br />
43720000 Kreisumlage 10.430.500- 0 0<br />
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 25.700- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20.079.600- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 25.041.400 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 25.041.400 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 25.041.400 0 0
254<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
I. Produktinformationen<br />
Produktgruppe<br />
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
II. Produktverantwortung<br />
FB Finanzen/Kämmerei – Frau Ohmer<br />
III. Stellenplan nach Produktgruppe<br />
Produktgruppe<br />
Stellen-Anteile<br />
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -
255<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH6<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 180.400 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 180.400 0 0<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 531.800- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500.000- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.031.800- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 851.400- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 851.400- 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 4.794.633 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 4.794.633 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.943.233 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
17 Deckungsreserve 500.000 -
256
257<br />
Große Kreisstadt <strong>Radolfzell</strong> am Bodensee<br />
Kreis Konstanz<br />
Stellenplan<br />
für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong>
258<br />
Laufbahngruppen und<br />
Amtsbezeichnungen<br />
Besoldungsgruppe<br />
Stellenplan für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
Insgesamt<br />
Teil A: Beamte<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung<br />
mit<br />
Zulage<br />
Zahl der Dienstposten<br />
darunter<br />
Sonderschlüssel<br />
Leerstellen<br />
Stellen<br />
2012<br />
Zahl der<br />
tatsächl.<br />
besetzten<br />
Stellen am<br />
30.06.2012<br />
Nachrichtlich<br />
Vermerke,<br />
Erläuterungen (z.B.<br />
Aufwandsentschädigung)<br />
Oberbürgermeister B 6 1 1 1<br />
Beigeordnete/r B 3 1 1 1<br />
Höherer Dienst<br />
(B 2, A 16 - A 13)<br />
Stadtdirektor/in A 15 1 1 1<br />
Stadtoberverwaltungsrat/rätin A 14 0 0 0<br />
Stadtverwaltungsrat/rätin A 13 0 0 0<br />
Gehobener Dienst:<br />
(A 13 - A 9)<br />
Stadtoberamtsrat/rätin A 13 6 6 6<br />
Stadtamtsrat/rätin A 12 4,75 3,75 3,75<br />
Stadtamtmann/frau A 11 4,63 6,41 5,63<br />
StadtoberinspektorIn A 10 3,5 3,5 3,5<br />
StadtinspektorIn A 9 0 0 0<br />
Mittlerer Dienst:<br />
(A 9 - A 5)<br />
StadtamtsinspektorIn A 9 2,75 1 2,75 2,75<br />
Stadtoberbrandmeister/<br />
StadthauptsekretärIn<br />
A 8 1,5 1,5 1,5<br />
StadtobersekretärIn A 7 0 0 0<br />
StadtsekretärIn A 6 0 0 0<br />
StadtassistenIn A 5 0 0 0<br />
Stadtverwaltung 26,13 1 26,91 26,13
259<br />
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif<br />
Insgesamt<br />
Teil B: Beschäftigte<br />
Zahl der Stellen<br />
2012<br />
Nachrichtlich<br />
Zahl der tatsächlich<br />
besetzten Stellen am<br />
30.06.2012<br />
15 1,00 2,00 1,00<br />
14 1,00 1,00 1,00<br />
13 3,00 2,00 2,00<br />
12 6,00 8,00 8,00<br />
11 18,67 16,47 15,47<br />
10 21,21 17,71 17,4<br />
9 45,28 42,33 42,33<br />
8 41,05 42,8 42,8<br />
7 1,00 1,00 1,00<br />
6 61,18 60,15 60,15<br />
5 40,53 42,74 40,74<br />
4 6,80 4,80 4,80<br />
3 13,10 10,76 10,26<br />
2 17,17 17,66 17,66<br />
1 1,25 0,99 0,99<br />
Waldarbeiter 0,25 2,10 2,10<br />
S 13 1,95 1,55 1,55<br />
S 12 0,00 0,00 0,00<br />
S 11 12,15 10,10 10,10<br />
S 10 7,46 6,38 6,38<br />
S 9 0,00 0,00 0,00<br />
S 8 0,00 0,00 0,00<br />
S 7 0,00 2,00 2,00<br />
S 6 51,17 41,56 41,00<br />
S 5 0,00 0,00 0,00<br />
S 4 2,15 1,78 1,78<br />
S 3 0,00 0,00 0,00<br />
Insgesamt 353,37 335,88 330,51<br />
Vermerke, Erläuterungen<br />
(z. B. Aufwandsentschädigung)<br />
Beschäftigte insgesamt <strong>2013</strong> 2012<br />
Teil A: 26,13 26,91<br />
Teil B: 353,37 335,88<br />
Zusammen: 379,50 362,79
260<br />
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplans <strong>2013</strong><br />
I. Beamte<br />
Beamte<br />
OB BM Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst<br />
Ab- Gliederungsplan B 6 B 3 A 16 A 15A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 5/6 Gesamt<br />
schn.<br />
0000 Gemeindeorgane 1 1 2<br />
0100 Rechnungsprüf.amt 1 1<br />
0200 Hauptverwaltung 1 0,5 1,1 2,6<br />
0210 Personal und Organ. 1 0,75 0,9 2,65<br />
0251 Ortsverw. Böhringen 0<br />
0252 Ortsverw. Güttingen 0<br />
0253 Ortsverw. Liggeringen 0<br />
0254 Ortsverw. Markelfing. 0<br />
0255 Ortsverw. Möggingen 0<br />
0256 Ortsverw. Stahringen 0<br />
0300 Finanzverwaltung 1 1 1,4 2,5 1,5 1 8,4<br />
0351 Gebäudemanagement 0<br />
0600 Informationsverarbeitung 0<br />
0800 Einr.f.Verwalt.angehörige 0,6 0,6<br />
1100 Ordnungsverwaltung 0<br />
1150 Bürgerbüro 0,63 1,75 2,38<br />
1170 Grundbuchamt 1 1<br />
1200 Umweltamt 0<br />
1310 Feuerwehr/Bevölk.schutz 0<br />
2110 Sonnenrainschule 0<br />
2112 Grundsch. Güttingen 0<br />
2113 Grundsch. Liggering. 0<br />
2114 Grundsch. Markelf. 0<br />
2115 Grundsch. Mögging. 0<br />
2116 Grundsch. Stahring. 0<br />
2150 Teggingerschule 0<br />
2151 Ratoldusschule 1 1<br />
2152 GHS Böhringen 0<br />
2210 Realschule 0<br />
2300 Gymnasium 0<br />
2700 Hausherrenschule 0<br />
2910 Hort an der Schule 0<br />
2915 Verlässl. Grundschule 0<br />
3000 Kulturamt 0<br />
3100 Archiv 0<br />
3210 Museum 0<br />
3330 Musikschule 0<br />
3500 Volkshochschule 0<br />
3520 Stadtbibliothek 0<br />
4350 Soz.Einr.f.Wohnungslose 0<br />
4600 Jugendhaus Lollipop 0<br />
4601 Jugendtreff Bahnkantine 0<br />
4602 Stadtjugendpflege 0<br />
4640 Kindertagesstätte 0<br />
4641 Kinderg. Böhringen 0<br />
4642 Kinderg. Güttingen 0<br />
4643 Kinderg. Liggeringen 0<br />
4644 Kinderg. Markelfingen 0<br />
4645 Kinderg. Möggingen 0<br />
4646 Kinderg. Stahringen 0<br />
4647 Werner-Messmer-Kiga 0<br />
5610 Sportstätten 0<br />
5801 Parkanlagen 0<br />
6000 Bauamt 1 1 2<br />
6120 Gutachterausschuß 0<br />
6130 Bauordnungsbehörde 1 1<br />
6300 Gemeindestraßen 0<br />
7000 Kläranlage 0<br />
7210 Abfallbeseitigung 0<br />
7500 Bestattungswesen 0<br />
7670 TKM 0<br />
7750 Technische Betriebe 0<br />
7900 Fremdenverkehr (kw) 0,5 0,5<br />
7905 Villa Bosch 0<br />
7910 Wirtschaftsförderung 1 1<br />
8550 Wald 0<br />
8600 Fremdenverkehrsanlage 0<br />
Gesamt 1 1 0 1 0 0 6 4,75 4,63 3,5 0 2,75 1,5 0 0 26,13
261<br />
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplans <strong>2013</strong><br />
II. Beschäftigte<br />
Beschäftigte<br />
Entgeltgruppen nach TVöD<br />
Ab- Gliederungsplan 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 Waldarb. Gesamt<br />
schn.<br />
0000 Gemeindeorgane 1 0,77 2,8 0,91 5,48<br />
0100 Rechnungsprüf.amt 1 1 0,52 2,52<br />
0200 Hauptverwaltung 1 2,72 1,5 1 9,47 15,69<br />
0210 Personal und Organ. 2,47 0,77 4,57 1,31 9,12<br />
0251 Ortsverw. Böhringen 1 1 0,41 2,41<br />
0252 Ortsverw. Güttingen 0,52 0,36 0,88<br />
0253 Ortsverw. Liggeringen 0,41 0,49 0,15 1,05<br />
0254 Ortsverw. Markelfing. 0,52 0,85 1,37<br />
0255 Ortsverw. Möggingen 0,51 0,38 0,89<br />
0256 Ortsverw. Stahringen 0,44 0,6 1,04<br />
0300 Finanzverwaltung 1 3,5 5,46 2 11,96<br />
0351 Gebäudemanagement 1 3 3,44 0,77 8,21<br />
0600 Informationsverarbeitung 1 2 1 1 5<br />
0800 Einr.f.Verwalt.angehörige 0,2 0,4 0,6<br />
1100 Ordnungsverwaltung 1 0,7 2 1,5 6,16 4 2 17,36<br />
1150 Bürgerbüro 1 3,1 6,29 0,02 10,41<br />
1170 Grundbuchamt 1 1,52 1,55 1 0,17 5,24<br />
1200 Umweltamt 1 3 1 5<br />
1310 Feuerwehr/Bevölk.schutz 1 1 3,5 0,3 0,2 6<br />
2110 Sonnenrainschule 1,64 1,64<br />
2112 Grundsch. Güttingen 0,07 0,07<br />
2113 Grundsch. Liggering. 0,12 0,32 0,44<br />
2114 Grundsch. Markelf. 0,12 0,81 0,93<br />
2115 Grundsch. Mögging. 0<br />
2116 Grundsch. Stahring. 0,11 0,46 0,57<br />
2150 Teggingerschule 1,77 1 2,77<br />
2151 Ratoldusschule 0,91 0,91<br />
2152 GHS Böhringen 0,46 0,71 0,69 0,68 0,19 2,73<br />
2210 Realschule 1 0,7 1,7<br />
2300 Gymnasium 2,37 1,6 0,49 4,46<br />
2700 Hausherrenschule 0,61 0,5 0,13 1,24<br />
2910 Hort "Villa Finckh" 1 3,55 0,65 5,2<br />
2915 Verlässl. Grundschule 0,9 2,28 2,8 0,62 6,6<br />
Übertrag: 0 0 1 3 6,7 8,77 22,81 26,25 0 31,97 10,12 0 5,98 6,35 0,47 0,4 0 0 2 0 0 0 13,02 0 0,65 0 0 139,49
262<br />
Entgeltgruppen nach TVöD<br />
Beschäftigte<br />
Ab- Gliederungsplan 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 Waldarb. Gesamt<br />
schn.<br />
Übertrag: 0 0 1 3 6,7 8,77 22,81 26,25 0 31,97 10,12 0 5,98 6,35 0,47 0,4 0 0 2 0 0 0 13,02 0 0,65 0 0 139,49<br />
3000 Kulturamt 1 1,85 2 0,5 0,2 5,55<br />
3100 Archiv 1 0,5 0,31 1,81<br />
3210 Museum 0,5 0,82 0,7 3,97 0,14 6,13<br />
3330 Musikschule 1 1,5 8,8 0,9 0,15 12,35<br />
3500 Volkshochschule 1 1 1 0,05 3,05<br />
3520 Stadtbibliothek 1 0,88 3,2 0,03 0,8 0,25 0,1 6,26<br />
4350 Soz.Einr.f.Wohnungslose 0,5 0,81 1,31<br />
4600 Jugendhaus Lollipop 2,1 2,1<br />
4601 Jugendtreff cafe connect 2 2<br />
4602 Stadtjugendpflege 1 8,05 9,05<br />
4640 Kindertagesstätte 0,59 1 10,98 12,57<br />
4641 Kinderg. Böhringen 1 3,51 4,51<br />
4642 Kinderg. Güttingen 0,79 3,72 4,51<br />
4643 Kinderg. Liggeringen 0,36 0,67 3,17 0,5 4,7<br />
4644 Kinderg. Markelfingen 0,5 1 5,01 6,51<br />
4645 Kinderg. Möggingen 1 3,8 4,8<br />
4646 Kinderg. Stahringen 1 2 1 4<br />
4647 Werner-Messmer-Kiga 0,55 5,96 6,51<br />
5610 Sportstätten 0,38 0,4 1,32 2,1<br />
5801 Parkanlagen 0,18 0,18<br />
6000 Bauamt 1 1 1 5,62 6,12 5,62 3,38 3 0,8 27,54<br />
6120 Gutachterausschuß 1 1<br />
6130 Bauordnungsbehörde 1 1 1 3<br />
6300 Gemeindestraßen 0,64 0,64<br />
7000 Kläranlage 1 1 2,52 1 2 3 10,52<br />
7210 Abfallbeseitigung 0,77 0,77<br />
7500 Bestattungswesen 0,59 0,33 0,92<br />
7670 TKM 1 1,9 0,85 0,5 0,7 4,95<br />
7750 Technische Betriebe 1 1 3 13,02 24,06 6 5,64 2,34 56,06<br />
7900 Fremdenverkehr (kw) 1 1 3,5 0,5 6<br />
7905 Villa Bosch 0,54 0,03 0,57<br />
7910 Wirtschaftsförderung 1 0,41 0,2 1,61<br />
8550 Wald 0,25 0,25<br />
8600 Fremdenverkehrsanlage 0,05 0,05<br />
Gesamt 1 1 3 6 18,67 21,21 45,28 41,05 1 61,18 40,53 6,8 13,1 17,2 1,25 1,95 0 12,2 7,46 0 0 0 51,17 0 2,15 0 0,25 353,37
263<br />
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung<br />
der Stellen nach der Gliederung des Stellenplans <strong>2013</strong><br />
III. Gesamt Beamte und Beschäftigte<br />
Unterabschnitt<br />
0000 Gemeindeorgane<br />
0100 Rechnungsprüf.amt<br />
0200 Hauptverwaltung<br />
0210 Personal und Organ.<br />
0251 Ortsverw. Böhringen<br />
0252 Ortsverw. Güttingen<br />
0253 Ortsverw. Liggeringen<br />
0254 Ortsverw. Markelfing.<br />
0255 Ortsverw. Möggingen<br />
0256 Ortsverw. Stahringen<br />
0300 Finanzverwaltung<br />
0351 Gebäudemanagement<br />
0600 Informationsverarbeitung<br />
0800 Einr.f.Verwalt.angehörige<br />
1100 Ordnungsverwaltung<br />
1150 Bürgerbüro<br />
1170 Grundbuchamt<br />
1200 Umweltamt<br />
1310 Feuerwehr/Bevölk.schutz<br />
2110 Sonnenrainschule<br />
2112 Grundsch. Güttingen<br />
2113 Grundsch. Liggering.<br />
2114 Grundsch. Markelf.<br />
2115 Grundsch. Mögging.<br />
2116 Grundsch. Stahring.<br />
2150 Teggingerschule<br />
2151 Ratoldusschule<br />
2152 GHS Böhringen<br />
2210 Realschule<br />
2300 Gymnasium<br />
2700 Hausherrenschule<br />
2910 Hort an der Schule<br />
2915 Verlässl. Grundschule<br />
3000 Kulturamt<br />
3100 Archiv<br />
3210 Museum<br />
3330 Musikschule<br />
3500 Volkshochschule<br />
3520 Stadtbibliothek<br />
4350 Soz.Einr.f.Wohnungslose<br />
4600 Jugendhaus Lollipop<br />
4601 Jugendtreff Bahnkantine<br />
4602 Stadtjugendpflege<br />
Beamte<br />
2<br />
1<br />
2,6<br />
2,65<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
8,4<br />
0<br />
0<br />
0,6<br />
0<br />
2,38<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Beschäftigte<br />
5,48<br />
2,52<br />
15,69<br />
9,12<br />
2,41<br />
0,88<br />
1,05<br />
1,37<br />
0,89<br />
1,04<br />
11,96<br />
8,21<br />
5<br />
0,6<br />
17,36<br />
10,41<br />
5,24<br />
5<br />
6<br />
1,64<br />
0,07<br />
0,44<br />
0,93<br />
0<br />
0,57<br />
2,77<br />
0,91<br />
2,73<br />
1,7<br />
4,46<br />
1,24<br />
5,2<br />
6,6<br />
5,55<br />
1,81<br />
6,13<br />
12,35<br />
3,05<br />
6,26<br />
1,31<br />
2,1<br />
2<br />
9,05<br />
Gesamt<br />
7,48<br />
3,52<br />
18,29<br />
11,77<br />
2,41<br />
0,88<br />
1,05<br />
1,37<br />
0,89<br />
1,04<br />
20,36<br />
8,21<br />
5<br />
1,2<br />
17,36<br />
12,79<br />
6,24<br />
5<br />
6<br />
1,64<br />
0,07<br />
0,44<br />
0,93<br />
0<br />
0,57<br />
2,77<br />
1,91<br />
2,73<br />
1,7<br />
4,46<br />
1,24<br />
5,2<br />
6,6<br />
5,55<br />
1,81<br />
6,13<br />
12,35<br />
3,05<br />
6,26<br />
1,31<br />
2,1<br />
2<br />
9,05<br />
4640 Kindertagesstätte<br />
4641 Kinderg. Böhringen<br />
4642 Kinderg. Güttingen<br />
4643 Kinderg. Liggeringen<br />
4644 Kinderg. Markelfingen<br />
4645 Kinderg. Möggingen<br />
4646 Kinderg. Stahringen<br />
4647 Werner-Messmer-Kiga<br />
5610 Sportstätten<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
12,57<br />
4,51<br />
4,51<br />
4,7<br />
6,51<br />
4,8<br />
4<br />
6,51<br />
2,1<br />
12,57<br />
4,51<br />
4,51<br />
4,7<br />
6,51<br />
4,8<br />
4<br />
6,51<br />
2,1
264<br />
5801 Parkanlagen<br />
6000 Bauamt<br />
6120 Gutachterausschuß<br />
6130 Bauordnungsbehörde<br />
6300 Gemeindestraßen<br />
7000 Kläranlage<br />
7210 Abfallbeseitigung<br />
7500 Bestattungswesen<br />
7670 TKM<br />
7750 Technische Betriebe<br />
7900 Fremdenverkehr<br />
7905 Villa Bosch<br />
7910 Wirtschaftsförderung<br />
8550 Wald<br />
8600 Fremdenverkehrsanlage<br />
Gesamt<br />
0 0,18 0,18<br />
2 27,54 29,54<br />
0 1 1<br />
1 3 4<br />
0 0,64 0,64<br />
0 10,52 10,52<br />
0 0,77 0,77<br />
0 0,92 0,92<br />
0 4,95<br />
4,95<br />
0 56,06 56,06<br />
0,5 6 6,5<br />
0 0,57 0,57<br />
1 1,61 2,61<br />
0 0,25 0,25<br />
0 0,05 0,05<br />
26,13 353,37 379,5
265<br />
Stellenplan <strong>2013</strong> nach Teilhaushalten und Produktgruppen<br />
Produktgruppe<br />
Stellenanteile<br />
1110 Steuerung 11,56<br />
1111 Orga und Geschäftsführung kommunale Gremien 3,22<br />
1112 Steuerungsunterstützung 6,70<br />
1113 Rechnungsprüfung 3,52<br />
1114 Zentrale Funktionen 1,10<br />
1120 Orga und EDV 4,00<br />
1121 Personalwesen 8,09<br />
1122 Finanzverwaltung und Kasse 6,50<br />
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement 11,71<br />
1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 59,46<br />
1126 Zentrale Dienstleistungen 5,78<br />
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2,07<br />
1132 Abgabenwesen 1,77<br />
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 3,69<br />
Teilhaushalt Innere Verwaltung 129,17<br />
1210 Wahlen<br />
1220 Ordnungswesen 5,49<br />
1221 Verkehrswesen 8,00<br />
1222 Einwohnerwesen 17,24<br />
1223 Personenstandswesen 2,38<br />
1224 Kommunales Grundbuchwesen 6,24<br />
1225 Rentenangelegenheiten 0,80<br />
1260 Brandschutz 6,00<br />
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 46,15<br />
2110 Bereitstellung und Betrieb allgemeinb. Schulen 24,22<br />
2120 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen 1,24<br />
2140 Schülerbeförderung 0,50<br />
3140 Soziale Einrichtungen 1,31<br />
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2,38<br />
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 13,40<br />
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und<br />
65,98<br />
Tagespflege<br />
4210 Förderung des Sports<br />
4240 Bäder<br />
4241 Sportstätten 3,25<br />
Teilhaushalt Kinder, Schulen, Soziales, Sport 112,28<br />
2620 Förderung der Musikpflege<br />
2630 Musikschule 12,35<br />
2520 Stadtmuseum 6,13<br />
2521 Archiv 1,81<br />
2710 Volkshochschule 3,05<br />
2720 Bibliotheken 6,26<br />
2810 Kulturpflege 3,27<br />
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br />
Religionsgemeinschaften<br />
Teilhaushalt Kultur 32,87<br />
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen<br />
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
6130 Abwicklung Vorjahre<br />
Teilhaushalt Allgemeine Finanzverwaltung 0,00
266<br />
VFB3 Zentralverwaltung Bauen 4,19<br />
5110 Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrsplanung 4,62<br />
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 4,20<br />
5210 Bauordnung 4,00<br />
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung<br />
5350 kombinierte Versorgung<br />
5370 Abfallwirtschaft 0,77<br />
5380 Abwasserbeseitigung 14,14<br />
5410 Gemeindestraßen 5,31<br />
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst<br />
5460 Parkplätze 0,64<br />
5510 öffentliche Grünflächen 0,18<br />
5520 öffentliche Gewässer 0,31<br />
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 1,31<br />
5540 Naturschutz/ Umweltschutz und Landschaftspflege 5,00<br />
5550 Forstwirtschaft 0,25<br />
5710 Wirtschaftsförderung 2,61<br />
5730 Märkte und Wirtschaftsbetriebe<br />
5750 Tourismus 11,50<br />
Teilhaushalt Bauen, Natur, Wirtschaft 59,03<br />
Zusammenfassung<br />
Stellenanteile<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilhaushalt Innere Verwaltung 129,17<br />
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 46,15<br />
Teilhaushalt Kinder, Schulen, Soziales, Sport 112,28<br />
Teilhaushalt Kultur 32,87<br />
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00<br />
Teilhaushalt Bauen, Natur, Wirtschaft 59,03<br />
Summe Vollzeitstellen 379,50
267<br />
Teil D: Nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit<br />
I. Ehrenbeamte<br />
Bezeichnung<br />
Aufwandsentschädigung<br />
Zahl vorgesehen Beschäftigt am<br />
im Jahr 2012 30.06.2012<br />
Erläuterungen<br />
Ortsvorsteher nach den gesetzlichen 6 6 6<br />
Vorschriften<br />
Insgesamt 6 6 6<br />
II. Beamte zur Anstellung<br />
Bezeichnung Besoldungsgruppe Zahl Zahl der Stellen im<br />
Jahr 2012<br />
Zahl der tatsächl.<br />
besetzten Stellen am<br />
30.06.2012<br />
Assessoren A 13<br />
- - -<br />
Inspektoren z.A. A 9<br />
- -<br />
Assistenten z.A. A 5<br />
- - -<br />
Insgesamt<br />
Erläuterungen<br />
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte<br />
Bezeichnung<br />
Art der Vergütung Zahl vorgesehen im Jahr<br />
2012<br />
Beschäftigt am<br />
30.06.2012<br />
Erläuterungen<br />
Verwaltungspraktikanten<br />
Anwärterbezüge 0 0 0<br />
Bachelor of Arts<br />
Anwärterbezüge 1 1 0<br />
AssistentenanwärterInnen<br />
Anwärterbezüge 0 0 0<br />
Verwaltungsauszubildende<br />
Ausbildungsvergütung 14 12 7<br />
Praktikanten/innen<br />
fester Satz 2 2 2<br />
BA-Studenten<br />
Ausbildungsvergütung 4 4 4<br />
Fachangestellte Medien- und<br />
Informationsdienste<br />
Ausbildungsvergütung 1 1 0<br />
Gärtnerauszubildende<br />
Ausbildungsvergütung 6 6 5<br />
Bauzeichnerauszubildende<br />
Ausbildungsvergütung 1 1 1<br />
Bauplanungspraktikant<br />
Praktikantenvergütung 1 1 1<br />
Kindergarten-Anerkenn.prakt.<br />
Praktikantenvergütung 4 5 4<br />
Praxisintegrierte Ausbildung im<br />
Erzieherbereich (PiA)<br />
Ausbildungsvergütung 3 0 0<br />
Umschülerin<br />
Ausbildungsvergütung 0 0 0<br />
Insgesamt 37 33 24
268<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen<br />
Art<br />
1. Ergebnisrücklagen<br />
voraussichlicher Stand zu<br />
Beginn des Haushaltsjahres<br />
TEUR<br />
voraussichlicher Stand zum<br />
Ende des Haushaltsjahres<br />
TEUR<br />
1.1<br />
1.2<br />
Rücklagen aus Überschüssen des<br />
ordentlichen Ergebnisses<br />
Rücklagen aus Überschüssen des<br />
Sonderergebnisses<br />
0 582<br />
0 0<br />
2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0<br />
Rücklagen gesamt 0 582
269<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen<br />
Art<br />
1<br />
voraussichlicher Stand zu<br />
Beginn des Haushaltsjahres<br />
voraussichlicher Stand zum<br />
Ende des Haushaltsjahres<br />
<strong>2013</strong> <strong>2013</strong><br />
TEUR<br />
TEUR<br />
2 3<br />
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO<br />
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen<br />
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen<br />
1.3<br />
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br />
Abfalldeponien<br />
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen<br />
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen<br />
1.6<br />
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br />
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen<br />
Gerichtsverfahren<br />
2.<br />
weitere Rückstellungen nach § 41 Abs. 2<br />
GemHVO<br />
Rückstellungen gesamt:<br />
Art und Höhe der Rückstellungen können erst nach Aufstellung der<br />
Eröffnungsbilanz angegeben werden.
270<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden<br />
(einschließlich Kassenkredite)<br />
Art<br />
voraussichtlicher<br />
Stand zu Beginn des<br />
Haushaltsjahres<br />
voraussichtlicher<br />
Stand zum Ende des<br />
Haushaltsjahres<br />
- in 1000 Euro -<br />
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 11.980 11.563<br />
1.1 Anleihen - -<br />
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 11.980 11.563<br />
1.2.1 Bund - -<br />
1.2.2 Land - -<br />
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände - -<br />
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen - -<br />
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich 273 220<br />
1.2.6 Kreditmarkt 11.707 11.343<br />
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) - -<br />
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - -<br />
3. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 210 -<br />
3.1 Sonderfinanzierung Baugebiet Hübschäcker 210 -<br />
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1+1.2+2.)<br />
11.980 11.563<br />
Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.) 11.980 11.563<br />
Nachrichtlich<br />
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung<br />
3.1 Anleihen - -<br />
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 10.291 10.024<br />
Medizinische Rehabilitationseinrichtungen (Eigenbetrieb) 10.291 10.024<br />
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) - -<br />
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - -<br />
4. Schulden insgesamt<br />
4.1 Anleihen - -<br />
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 22.271 21.587<br />
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) - -<br />
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 210 -<br />
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4<br />
22.481 21.587
271<br />
Übersicht über die einzelnen Darlehen<br />
Nr. Darlehensgeber<br />
Aufnahmejahr<br />
Laufzeit<br />
Jahre<br />
Ursprünglicher<br />
Schuldbetrag<br />
Stand am<br />
01.01.2012<br />
Vor. Stand am<br />
01.01.<strong>2013</strong><br />
Tilgungssatz<br />
%<br />
Tilgung<br />
<strong>2013</strong><br />
Zinssatz<br />
%<br />
Zinsen<br />
<strong>2013</strong><br />
Zinsbindung<br />
Sonstiger öffentlicher Bereich<br />
4 Bad.Komm.Vers.verband Karlsruhe 1993 20 127.823 15.978 9.587 5,0 6.391 3,500 252 variabel<br />
5 Bad.Komm.Vers.verband Karlsruhe 1996 20 255.646 76.694 63.912 5,0 12.782 3,500 2.069 variabel<br />
6 Bad.Komm.Vers.verband Karlsruhe 1997 20 664.679 232.638 199.404 5,0 33.234 3,500 6.543 variabel<br />
Summe sonstiger öffentlicher Bereich 325.310 272.902 52.407 8.864<br />
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br />
10 Landesbank Baden-Württemberg 1993 24 1.022.584 429.363 381.540 2,0 50.003 4,480 16.261 30.09.2019<br />
11 Landesbank Baden-Württemberg 1994 23 511.292 226.255 204.390 2,0 22.746 3,970 7.778 01.04.2014<br />
12 Landesbank Baden-Württemberg 1994 21 1.022.584 752.208 730.383 1,0 22.748 4,165 30.068 30.03.2014<br />
13 Landesbank Baden-Württemberg 1995 21 1.533.876 1.152.565 1.120.801 1,1 32.960 3,710 41.127 30.06.2035<br />
14 Landesbank Baden-Württemberg 1996 21 1.022.584 797.191 777.269 1,0 20.765 4,165 32.052 31.12.2026<br />
16 Münchener Hypothekenbank eG* 2000 10 947.414 680.803 630.667 1,0 51.549 2,790 17.059 30.06.2020<br />
17 Dexia Hypothekenbank Berlin AG** 2001 10 817.105 424.881 388.536 2,0 37.299 2,600 9.740 30.06.2022<br />
18 Norddeutsche Landesbank 2004 10 2.468.179 2.301.843 2.269.231 1,0 33.809 3,620 81.691 17.12.2014<br />
21 Norddeutsche Landesbank 2006 30 2.320.000 2.164.882 2.135.519 1,0 30.469 3,712 78.850 31.01.2036<br />
22 Landesbank Baden-Württemberg 2007 25 838.692 746.088 722.803 1,0 24.370 4,580 32.690 30.08.2017<br />
23 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 2007 10 891.042 816.424 796.741 1,0 20.569 4,430 34.957 30.12.2017<br />
24 NRW Bank Düsseldorf 2010 20 1.600.000 1.567.000 1.549.614 1,0 18.004 3,510 54.156 30.12.2019<br />
Summe Kreditinstitute 12.059.503 11.707.493 365.290 436.429<br />
Gesamt 12.384.813 11.980.396 417.697 445.293<br />
* in 2010 verlängert<br />
** ab 10.04.2002 Abtretung an die Münchener Hypothekenbank eG (in 2011 verlängert)
272<br />
Bürgschaftsübernahmen der Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
Bank Betrag in €<br />
Höchstbetrag in € durch<br />
RP genehmigt<br />
An Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH<br />
DSL-Bank, Bonn 614.314,05 €<br />
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg 371.627,47 €<br />
Bayerische Landesbank Girozentrale, München 2.050.000,00 €<br />
SUMME STADTWERKE 3.035.941,52 € 4.000.000,00 €<br />
Bürgschaften für Wohnungsbauförderung<br />
Genehmigung vom 15.03.2002<br />
Landeskreditbank Baden-Württemberg<br />
Kapitalrest Stand 31.12.2012 14.868.155,29 €<br />
Bürgschaft für Waldkindergarten 49.350,00 €<br />
Genehmigung vom 14.10.2010<br />
Bürgschaft für Förderverein für Waldorfpädagogik e.V. 120.000,00 €<br />
GESAMTSUMME<br />
BÜRGSCHAFTSÜBERNAHMEN 17.904.096,81 €<br />
* Stadtwerke GmbH / Tourismus- und Stadtmarketing GmbH: plus die Gewährträgerschaft für die<br />
Verpflichtungen, die aus deren Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen<br />
Versorgungsverbandes durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der<br />
Zusatzversorgungskasse entstehen
273<br />
Finanzplan<br />
für die Jahre <strong>2013</strong> bis 2016
274<br />
Finanzplan Ergebnishaushalt<br />
Nr. Finanzplan Ergebnishaushalt<br />
Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5<br />
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 32.833.700 34.092.363 35.583.076 36.471.544<br />
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br />
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 19.153.440 17.376.036 20.802.594 22.166.001<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentl-rechtl. Entgelte 0 9.982.373 10.082.373 10.182.373 10.282.373<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 3.059.600 3.109.600 3.159.600 3.209.600<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.146.650 1.196.650 1.246.650 1.296.650<br />
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 458.500 408.500 358.500 308.500<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. 0 103.800 103.800 103.800 103.800<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.634.700 2.634.700 2.634.700 2.634.700<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge<br />
(Summe aus Nummern 1 bis 9) 0 69.372.763 69.004.022 74.071.293 76.473.168<br />
11 - Personalaufwendungen 0 20.537.900 21.715.528 22.717.891 23.257.332<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14.051.675 14.265.595 14.584.615 14.784.615<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 0 5.716.300 5.716.300 5.816.300 5.916.300<br />
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 595.700 595.700 645.700 695.700<br />
16 - Transferaufwendungen 0 24.785.762 27.913.736 28.928.695 28.462.183<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.103.296 2.957.395 3.107.395 3.257.395<br />
18 = Summe der ordentlichen Aufwendungen<br />
(Summe aus Nummern 11 bis 17) 0 68.790.633 73.164.254 75.800.597 76.373.525<br />
19 = Ordentliches Ergebnis<br />
(Saldo aus Nummern 10 und 18) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643<br />
20 - Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0<br />
21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus<br />
Nummern 19 und 20) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643<br />
22 + Außerordentliches Erträge 0<br />
23 - Außerordentliche Aufwendungen 0<br />
24 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus<br />
Nummern 22 und 23) 0 0 0 0 0<br />
25 =<br />
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder<br />
Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643
275<br />
Finanzplan Finanzhaushalt<br />
Nr. Finanzplan Finanzhaushalt<br />
Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5<br />
1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne<br />
außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br />
Vermögensveräußerung) 0 67.477.563 67.108.922 72.176.193 74.578.068<br />
2 - Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 63.074.233 67.447.954 69.984.297 70.457.225<br />
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br />
Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) 0 4.403.330 -339.032 2.191.896 4.120.843<br />
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 4.139.706 1.513.000 2.809.000 1.033.000<br />
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br />
Entgelten für Investitionstätigkeit 0 837.000 150.000 150.000 150.000<br />
6 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen 0 1.693.000 550.000 550.000 400.000<br />
7 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen 0 2.500 0 0 0<br />
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0<br />
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
(Summe aus Nummern 4 bis 8) 0 6.672.206 2.213.000 3.509.000 1.583.000<br />
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden 0 500.000 400.000 400.000 400.000<br />
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 15.176.284 11.719.000 10.280.000 8.486.000<br />
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br />
Sachvermögen 0 867.926 716.000 749.000 830.000<br />
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 400 400 400 400<br />
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 635.349 1.013.400 1.062.400 489.400<br />
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
(Summe aus Nummern 10 bis 15) 0 17.179.959 13.848.800 12.491.800 10.205.800<br />
17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 0 -10.507.753 -11.635.800 -8.982.800 -8.622.800<br />
18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
(Saldo aus Nummern 3 und 17) 0 -6.104.423 -11.974.832 -6.790.904 -4.501.957<br />
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 1.000.000 5.494.000 5.202.000<br />
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt-schaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 500.000 500.000 600.000 700.000<br />
21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br />
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 0 -500.000 500.000 4.894.000 4.502.000<br />
22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br />
zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus<br />
Nummern 18 und 21) 0 -6.604.423 -11.474.832 -1.896.904 43
276
277<br />
Investitionsprogramm<br />
zur Finanzplanung<br />
für die Jahre <strong>2013</strong> bis 2016
278<br />
PG<br />
Kosten in Tsd. Euro Einnahmen in Tsd. Euro<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Maßnahme Gesamtkosten<br />
Gesamteinnahmen<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
- Hochbau -<br />
1124 Allgemeine Planungskosten Hochbau 550 100 50 50 50 300<br />
Sanierung Österreichisches Schlösschen 6.629 1.427 4.120 1.082 3.560 Z 966 2.151 393 50<br />
Sanierung Rathaus Kernstadt 3.208 1.016 351 1.842 652 Z 473 179<br />
Sanierung Kaufhausstraße 1 1.400 200 1.200 0 416 Z 102 314<br />
Planung Generalsan. Litzelhardthalle Liggeringen 600 15 585<br />
Güttingen - Gemeindescheune 606 5 601 204 Z 204<br />
Gymnasium/Realschule - Außenanlagen 580 80 250 250<br />
Realschule - Abriss alter Pavillon 30 30<br />
Sonnenrainschule - Anbau weitere Räume 382 382<br />
Kath. Kiga St.Nikolaus - Sanierung mit Außenanlagen 565 480 85<br />
Kindergarten Güttingen - Umbau 75 75<br />
Kinderkrippe Nordstadt (3 x 10 Krippenplätze) 1.595 900 695 360 Z 180 180<br />
Kinderkrippe Anbau M'fingen (1 x 10 Krippenplätze) 405 405 120 Z 120<br />
Kinderhaus Möggingen 3.050 50 3.000 0 0<br />
Werner-Messmer-Kindergarten - Anbau 500 500<br />
1260 Feuerwehrhaus <strong>Radolfzell</strong> - Anbau 500 500<br />
Feuerwehrhaus Böhringen 1.000 1.000 100 Z 100<br />
3140 Sanierung Obdachlosenunterkünfte 2.100 200 500 1.400 0 Z 0 0<br />
5530 Aussegnungshalle Böhringen 85 85<br />
5750 WC-Anlage Mettnaupark 160 160<br />
Touristische Maßn. Radlerunterkünfte Campingplatz 15 15<br />
Bootsvermietung - Neubau Holzhaus 30 30<br />
Summe Hochbau 24.065 3.838 6.300 6.522 160 300 6.945 5.412 1.619 2.732 706 50 0 304<br />
- Tiefbau -<br />
5380 Allgemeine Kanalisation 513 B 63 50 50 50 300<br />
Kanalhausanschlüsse (Kernstadt+Ortsteile) 650 65 65 65 65 390<br />
Kanalsanierungen 2.800 250 250 250 250 1.800<br />
Fritz-Reichle-Ring Ost (ehem. Kasernensportpl.) 64 64<br />
Stadterweiterung Nord 2.BA Süd (RK) 110 110<br />
Stadterweiterung Nord 2.BA Süd (SK) 65 65<br />
Reichenauer Wiesen (RK) - siehe auch Straßen 460 30 215 215<br />
Reichenauer Wiesen (SK) - siehe auch Straßen 250 15 235<br />
Dettelbachstraße 90 90<br />
2 Regenklärbecken Schlattgraben (Messeplatz+Gütt.Str.) 1.266 116 500 650
279<br />
PG<br />
Kosten in Tsd. Euro Einnahmen in Tsd. Euro<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Maßnahme Gesamtkosten<br />
Gesamteinnahmen<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Regenklärbecken Mühlbach (Aurelislinse Ost) 800 800<br />
Regenklärbecken Graben im Herzen 750 750<br />
Regenüberlaufbecken Stahringen Thalstraße 125 125<br />
5410 Allgemeiner Straßenbau 1.450 B 550 100 100 100 600<br />
Allgemeine Planungskosten Tiefbau 500 50 50 50 50 300<br />
Kern behindertengerechte Altstadt 150 45 50 55<br />
Bleichwiesenstraße 295 295<br />
Fischerstraße 160 160<br />
Fritz-Reichle-Ring Ost (ehem. Kasernensportpl.) 190 190<br />
Güttinger Str./Markthallenstraße - Minikreisel 380 380 175 Z 175<br />
Karl-Wolf-Straße 105 105<br />
Keltenweg 215 215<br />
Konstanzer Straße 2.100 700 1.400<br />
Libellenweg/Schießhüttenweg - Unterführung 650 50 600<br />
Libellenweg 95 95<br />
Lindenallee - Endausbau 225 225<br />
Lippenwiesen 295 295<br />
Lohmühlenstraße - Stadtsteg 1.000 1.000<br />
Nordendstraße mit Parkplätze - Endausbau 270 270<br />
Reichenauer Wiesen - Erschließung Gewerbegebiet 905 50 305 550<br />
Scheffelstraße 810 810<br />
Schiesserstraße 310 310<br />
Seestraße (von Forsteistraße bis Lohmühlenstraße) 108 108<br />
Stadterweiterung Nord - Zufahrt U3 120 120<br />
Stadterweiterung Nord 2.BA Süd Rohausbau 195 195<br />
Stadterweiterung Nord - 1.BA Nord Endausbau 375 375<br />
Stadterweiterung Nord - Quartiersplatz 900 900<br />
Stadtgestaltung 40 10 10 10 10<br />
St. Meinradsplatz 115 115<br />
Strandbadstraße bis Jahnstr. 592 26 566<br />
Strandbadstraße - Fußwegquerverbindung zum Minigolf 30 30<br />
Untertorstraße - Austausch Pflaster 100 100<br />
Walter-Schellenberg-Straße 507 507
280<br />
PG<br />
Kosten in Tsd. Euro Einnahmen in Tsd. Euro<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Maßnahme Gesamtkosten<br />
Gesamteinnahmen<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Böhr Aachweg Böhringen 40 40<br />
Bahnhof Böhringen - Parkplatz 215 215 93 Z 93<br />
Bei der Bachbruck Böhringen 385 385<br />
Bodenseestraße - Fußgängerüberweg 30 30<br />
Böhringer See - Gehweg 70 70<br />
Freiherr-vom-Stein-Str. (von Hindenburgstr. bis Fritz-v.-E.) 330 330<br />
Hölzlestraße (von St.Nikolaus-Str. bis Blumenweg) 245 245<br />
Rickelshausener Straße Böhringen 405 405<br />
Gütt Badener Straße - Stichweg zum Kindergarten 16 16<br />
Buchenseehalle - Neugestaltung Parkplatz 10 10<br />
Oberer Elblingsteig 32 32<br />
Rathaus - Sanierung Parkplatz 170 170<br />
Ruländersteig 51 51<br />
Unterer Elblingsteig 64 64<br />
Ligg Bergstraße Liggeringen 100 100<br />
Verenaweg Liggeringen - Ausbau 50 50<br />
Zum Mühlsberg Liggeringen 80 80<br />
Mark Bahnübergang Markelfingen - Parkplatzerweiterung 20 20<br />
Feldstraße Markelfingen 166 166<br />
Markolfstraße 130 130<br />
Untere Mühlbachbrücke 135 135<br />
Waldfriedhof Markelfingen - Parkplatz 50 50<br />
Zur Kapelle Markelfingen 115 115<br />
Mögg Feldwegebau "Im Tenn" + "Am Obstberg" Möggingen 185 185<br />
Mühlbachstraße Möggingen 200 200<br />
- sonstiger Tiefbau -<br />
1124 Ausbau/Erneuerung Vorplatz VHS/Musikschule 100 25 75<br />
1133 Herzenbootssteg - Neubau 160 160 160 K 140 20<br />
4241 Leichtathletikstadion - Grundsanierung 1.505 700 805 179 Z 48 131<br />
5410 Stadt-Bahn-See* 15.239 1.507 234 1.050 7.002 5.446 4.948 Z 489 140 630 2.698 991<br />
Bahnübergang Markelfingen II (Naturfreundehaus) 383 83 150 150 76 Z 76<br />
Bahnhaltepunkt Herzen 5.882 30 5.852 2.790 Z 2.790<br />
Straßenbeleuchtung allgemein 1.344 394 150 100 100 600<br />
Beleuchtungskonzept Altstadt (Jéol) 200 200
281<br />
PG<br />
Kosten in Tsd. Euro Einnahmen in Tsd. Euro<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Maßnahme Gesamtkosten<br />
Gesamteinnahmen<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
5510 Stadterw. Nord Quartiersgarten - neuer Spielplatz und Wege 407 200 150 57<br />
5520 Gewässerentw. Dettelbach Liggeringen - Entdohlung 56 56<br />
Markelfinger Mühlbach, Renaturierung 3.BA 120 120 60 Z 60<br />
Krebsbach Stahringen 200 200<br />
5530 Waldfriedhof Kernstadt - Wegesanierung 2. BA 95 37 58<br />
Waldfriedhof Kernstadt - neues Urnengrabfeld 50 50<br />
Friedhof Böhringen - neues Urnengrabfeld 70 70<br />
5540 Kostenerstattungsbeträge 15 K 15<br />
Herzenparkplatz - Ausgleichsmaßnahmen 1 1<br />
Nordstadt - Ausgleichsmaßnahmen 25 25 49 K 49<br />
Hügli - Ausgleichsmaßnahmen 10 10<br />
Seelenhof - Ausgleichsmaßnahmen 5 5<br />
Hübschäcker - Ausgleichsmaßnahmen 29 29<br />
5750 Bonzsche Gärten - Uferbereich 600 90 510<br />
Gesamtplanung Seeufer 100 100<br />
Herzen - Entdohlung Graben mit Wegebau 35 35<br />
Herzen - Neubau Skateranlage 198 198 50 S 50<br />
Herzen - Ufergestaltung mit Weg (Borasauna bis ESV) 140 140<br />
Herzen - Weiterführung Straßen 3. BA bis Yachthafen 300 300<br />
Herzengraben - Wiese nördlich Kanu-Club 750 750<br />
Herzenparkplatz 250 250<br />
Herzensteg 2.000 2.000<br />
Mettnaupark - neue Beleuchtung 150 25 25 25 25 50<br />
Mettnauturm - Ersatz 200 200<br />
Mettnauufer - Mauersanierung (Seebad - Sernatinger Haus) 1.050 50 600 400<br />
Seeufergestaltung/Promenade - Wasserspielplatz 42 42<br />
Seeufergestaltung/Promenade - weitere Maßnahmen 3.958 11 400 400 400 2.747 0 Z<br />
WC-Container ehem. Herzenbad 12 12<br />
Summe Tiefbau 58.125 3.007 4.243 4.692 9.615 7.681 28.888 10.558 772 961 911 2.848 1.141 3.925<br />
- technische Anlagen -<br />
1120 Ausbau Telefon- und Daten-Netzes (u.a. Rathaus) 171 126 5 5 5 30<br />
5380 Kläranlage: Technische Anlagen 5.039 539 500 500 500 3.000
282<br />
PG<br />
Kosten in Tsd. Euro Einnahmen in Tsd. Euro<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Maßnahme Gesamtkosten<br />
Gesamteinnahmen<br />
2012<br />
u.früher <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2017<br />
u.später<br />
Kanalisation: Technische Anlagen 198 50 148<br />
5750 Milchwerk - Beschallungsanlage 212 212<br />
- sonstiges -<br />
Erwerb von bewegl. Sachen 6.004 709 716 749 830 3.000 171 22 46 61 42<br />
1112 Stammkapital BGV 4 1 1 1 1<br />
Veräußerung von Beteiligungen 3 3<br />
1124 /<br />
1133<br />
Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken:<br />
- unbebaut / bebaut 3.500 500 400 400 400 1.800 5.200 1.300 550 550 400 2.400<br />
2620 Zuschuss Musikverein Markelfingen für Neubau<br />
Musikprobelokal 357 357<br />
2910 Zuschuss an Kath. Kirche - Außenanl. St. Meinrad 21 21<br />
3650 Zuschuss für Umbau und energetische Sanierung des evang.<br />
Kindergartens in der Brühlstraße 687 687<br />
Zuschuss Kath. Kiga St. Anton - Ausbau Kinderbetreuung U3 1.900 950 950<br />
4210 Zuschuss Ruderclub Undine für Ruderboot 2 2<br />
Zuschuss Turnverein für Sportgeräte 2 2<br />
5110 Förderprogramm "Städtische Denkmalpflege" 200 20 20 20 20 120<br />
5410 BMP Kernstadt: Sanierung Bahnhof - Zuschuss an Bahn 403 220 50 133<br />
BMP Böhringen: Sanierung Haltestelle - Zuschuss an Bahn 249 14 29 21 20 165<br />
BMP M'fingen: Sanierung Haltestelle - Zuschuss an Bahn 258 15 31 21 21 170<br />
5350 Zuschuss an Stadtwerke für Ausbau Internetinfrastruktur 300 150 150<br />
5380 Beteiligung an Zweckverband (Stockacher Aach) 10 1 1 1 1 6<br />
Summe Hochbau 24.065 3.838 6.300 6.522 160 300 6.945 5.412 1.619 2.732 706 50 0 304<br />
Summe Tiefbau 58.125 3.007 4.243 4.692 9.615 7.681 28.888 10.558 772 961 911 2.848 1.141 3.925<br />
Summe Sonstiges 19.516 1.493 2.490 2.635 2.717 2.225 7.956 5.374 0 1.325 596 611 442 2.400<br />
Neuveranschlagung aus 2012 4.148 1.654<br />
Gesamtsumme 101.706 8.337 17.180 13.849 12.492 10.206 43.789 21.343 2.391 6.672 2.213 3.509 1.583 6.629<br />
* vorbehaltlich der Genehmigung der Aufstockungsanträge in <strong>2013</strong> für 2014, in 2014 für 2015 und 2015 für 2016 um je 1 Mio. € auf insgesamt 5 Mio. €<br />
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 4.403 -339 2.192 4.121 Liq. Mittel zum 01.01.* 21.220 14.616 3.141 1.244<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.672 2.213 3.509 1.583 Veränderung Planjahr: -6.604 -11.475 -1.897 0<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.180 13.849 12.492 10.206 Liq. Mittel zum 31.12. 14.616 3.141 1.244 1.244 **<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit -10.508 -11.636 -8.983 -8.623<br />
Finanzierungsmittelbedarf -6.104 -11.975 -6.791 -4.502 Schulden zum 01.01. 11.980 11.480 11.980 16.874<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme vom Krediten 0 1.000 5.494 5.202 Veränderung Planjahr: -500 500 4.894 4.502<br />
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 500 500 600 700 Schulden zum 31.12. 11.480 11.980 16.874 21.376<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -500 500 4.894 4.502 *es erfolgen noch Buchungen der kostenrechnenden Einrichtungen auf 2012<br />
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12. -6.604 -11.475 -1.897 0 ** Liquiditätsreserve (2% der Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit)
283<br />
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität<br />
Finanzhaushalt<br />
Finanzplanung<br />
Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr<br />
Nr.<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
2012* <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5<br />
1<br />
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn<br />
2<br />
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum<br />
+<br />
Jahresbeginn<br />
3 -<br />
Bestand an Kassenkrediten zum<br />
Jahresbeginn<br />
4<br />
verfügbare liquide Eigenmittel zum<br />
=<br />
Jahresbeginn<br />
5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen<br />
Ermächtigungen der Vorvorjahre<br />
6 +<br />
Einzahlungen aus nicht in Ansprch<br />
genommenen Kreditermächtigungen für<br />
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br />
aus Vorvorjahr<br />
7 = voraussichtliche Liquiditiät am Jahresanfang<br />
(= Wert zum Vorjahresende) 21.220.000 14.615.577 3.140.745 1.243.841<br />
Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22<br />
8 +/-<br />
GemHVO) - 6.604.423 - 11.474.832 - 1.896.904<br />
43<br />
9 = voraussichtliche Liquiditiät zum Jahresende 21.220.000 14.615.577 3.140.745 1.243.841 1.243.884<br />
*Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.<strong>2013</strong> kann die Spalte "Vorjahr 2012" nicht sachgemäß ausgefüllt werden.<br />
Nachrichtlich in Liquidität enthalten:<br />
Stand der Sondermittel 'Stadt-Bahn-See'<br />
Entnahme 2009 170.972,00<br />
Stand 31.12.2009 4.127.566,54<br />
Entnahme 2010 156.567,46<br />
Stand 31.12.2010 3.970.999,08<br />
Entnahme 2011 147.441,64<br />
Stand 31.12.2011 3.823.557,44<br />
Entnahme 2012 17.276,84<br />
Stand 31.12.2012 3.806.280,60<br />
geplante Veränderungen in mittelfristigen Finanzplanung <strong>2013</strong> - 2016<br />
Entnahme <strong>2013</strong> 93.600<br />
Entnahme 2014 420.000<br />
Entnahme 2015 3.292.681<br />
Entnahme 2016 0<br />
Stand 31.12.2016 0
284<br />
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br />
werdenden Auszahlungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen im <strong>Haushaltsplan</strong><br />
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen<br />
gesamt 2014 2015 2016<br />
Produktgruppe / Maßnahme<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
1 2 3 4<br />
1124 - Österreichisches Schlösschen 1.082 1.082<br />
4241 - Sanierung Leichtathletikanlage 805 805<br />
5380 - Reichenauer Wiesen (RK) 215 215<br />
5380 - Reichenauer Wiesen (SK) 235 235<br />
5410 - Reichenauer Wiesen (Erschließung) 305 305<br />
5510 - Stadterweiterung Nord - Quartiersgarten 57 57<br />
5750 - Mauersanierung Mettnauufer 600 600<br />
Summe: 3.299 3.299 0 0<br />
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 1.000 5.494 5.202
285<br />
Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das<br />
Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.01.2000 geändert durch<br />
Gesetz vom 24.04.2012<br />
Die Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong> erfolgt nach dem Haushaltserlass<br />
<strong>2013</strong> vom 24.09.2012<br />
1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)<br />
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer<br />
1.1 Istaufkommen 2011 61.013 4.027.934 10.682.980<br />
1.11 Hebesätze 2011 330 330 350<br />
1.12 Anrechnungssätze 195 185 290<br />
1.13 Anrechnungsbeträge 36.053 2.258.084 8.851.612<br />
= 1.1 x 1.12 / 1.11<br />
1.2 Summe der Anrechnungsbeträge 11.145.749<br />
1.3 ./. Gewerbesteuerumlage 2011 2.136.596<br />
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2011<br />
1.5 Familienleistungsausgleich 2011<br />
1.6 Umsatzsteueranteil 2011<br />
4.229.617.830 x 0,0029001 12.266.314<br />
399.031.500 x 0,0029001 1.157.231<br />
80% 520.369.396 x 0,0023871 993.739<br />
1.7 Steuerkraftmesszahl 23.426.437<br />
2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)<br />
2.1 Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag<br />
2.1.1 Einwohnerzahl zum 30.06.2012 31.203<br />
2.1.2 interpolierter Kopfbetrag 1.223,90<br />
2.2 Bedarfsmesszahl 38.189.352<br />
3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)<br />
3.1 Steuerkraftmesszahl (1.7) 23.426.437<br />
3.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2011gemäß § 5 FAG 7.709.452<br />
3.3 Steuerkraftsumme 31.135.889<br />
3.4 Je Einwohner 997,85
286<br />
4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)<br />
4.1 Bedarfsmesszahl (2.2) 38.189.352<br />
./. Steuerkraftmesszahl (1.7) 23.426.437<br />
Schlüsselzahl 14.762.915<br />
5. Ermittlung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG)<br />
60 % der Bedarfsmesszahl (2.2) 22.913.611<br />
./. Steuerkraftmesszahl (2.7) 23.426.437<br />
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG -<br />
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)<br />
6.1 Schlüsselzahl (4.1) x Ausschüttungsquote (70 %) 10.334.100<br />
6110/31110000<br />
7. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)<br />
7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen<br />
Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe<br />
997,85 1.152 86,62%<br />
7.2 Gewichtete Einwohnerzahl: 105 v.H. aus 32.763<br />
7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale <strong>2013</strong>:<br />
32.763 x 50,00 Euro = 1.638.200<br />
6110/31110100<br />
8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt<br />
4.800.000.000 x 0,0029001 13.920.500<br />
6110/30210000<br />
9. Familienleistungsausgleich<br />
Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt<br />
429.000.000 x 0,0029001 1.244.100<br />
6110/30510000<br />
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />
Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt<br />
562.000.000 x 0,0024519 1.378.000<br />
6110/30220000<br />
11. Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)<br />
12. Pauschale im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)<br />
13. Zuweisung für Gemeindeverbindungstraßen (§ 26 FAG)<br />
31.203 Einwohner x 8,59 Euro 268.000<br />
6110/31310000<br />
5.857 Gemeindefläche (ha) x 8,40 Euro 49.200<br />
541001/31410000<br />
13,800 km x 2.600 Euro 35.900<br />
541001/31410000
287<br />
14. Sportstättenpauschale<br />
Die Mittel werden seit 2006 als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt, d.h. keine Sportstättenpauschale mehr!<br />
15. Sachkostenbeiträge (§ 17 i.V.m. 18 a Abs. 2 FAG)<br />
Anzahl der Schüler x Sachkostenbeitrag je Schultyp<br />
Anzahl der Schüler Sachkostenbeitrag<br />
Nr. 1 Hauptschulen 354 1119 396.100<br />
211003/31410000<br />
Nr. 2 Realschulen 695 568 394.800<br />
211004/31410000<br />
Nr. 3 Gymnasien 1.024 599 613.400<br />
211006/31410000<br />
Nr. 8 Grundschulförderklassen 26 375 9.800<br />
211001/31410000<br />
Nr. 9a Förderschulen 71 1.625 115.400<br />
212002/31410000<br />
16. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)<br />
Nr. 1 Kommunale Kindergärten<br />
gewichtete Kinderanzahl (3-7 Jahre) x Zuweisung je Kind 633.760<br />
gewichtete Kinderanzahl (unter 3 Jahren) x Zuweisung je Kind 303.310<br />
937.070<br />
36500101+02/31410000<br />
Nr. 2 Kindergärten in freier Trägerschaft<br />
gewichtete Kinderanzahl (3-7 Jahre) x Zuweisung je Kind 763.770<br />
gewichtete Kinderanzahl (unter 3 Jahren) x Zuweisung je Kind 884.220<br />
1.647.990<br />
36500101/31410000<br />
17. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (Fremdenverkehrpauschale § 20 FAG)<br />
kurtaxepflichtige Übernachtungen x 1,5 (Faktor für Übernachtungen in Orten mit Kurbetrieb) x 0,18 Euro<br />
18. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)<br />
324.100 x 1,5 x 0,18 Euro 87.500<br />
5750/31410000<br />
0,2216 der Steuerkraftsumme (3.3) 6.899.700<br />
6110/43710000<br />
19. Kreisumlage<br />
20. Gewerbesteuerumlage<br />
33,50% aus Steuerkraftsumme (3.3) 10.430.500<br />
6110/43720000<br />
-<br />
Ansatz <strong>2013</strong> x Vervielfältiger <strong>2013</strong> / Hebesatz <strong>2013</strong><br />
11.500.000 x 69 2.660.700<br />
350 6110/43410000
288<br />
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge der wirtschaftlichen Unternehmen für das Jahr <strong>2013</strong><br />
Kostenstelle<br />
1110005001 1113006001 1110005002 1111001001 1120005001 1121056001 1121026002 1110001002 1112005002 1133005001 1124005001 1121996001<br />
Oberbürgermeister<br />
Rechnungsprüfungsamt<br />
Bürgermeisterin<br />
SG-Leitung<br />
Hauptamt<br />
Informat.-u.<br />
Kommunik.-<br />
technik<br />
Bezügeabrechnung<br />
Personalbetreuung<br />
für<br />
and. Bereiche<br />
Fachbereichsleitung<br />
FB 2<br />
Kämmerei Grundstücksverwaltung<br />
Gebäudemanagement<br />
Sonstige<br />
Personalaufwendungen<br />
Summe<br />
Wirtschaftliche Unternehmen<br />
Stadtwerke - - - - - 17.700 8.300 - - - - - 26.000<br />
Kurbetrieb Mettnau 3.700 35.100 - - - 78.300 37.300 2.100 - - - 44.500 201.000<br />
Spitalfonds 2.400 6.900 7.900 5.400 - 22.000 10.100 500 1.000 1.300 - - 57.500<br />
Start up center GmbH - 1.900 - - - - - - - - - - 1.900<br />
Strandcafe GmbH - 1.900 - - - 5.900 2.100 - - - 400 - 10.300<br />
Tourismus GmbH - - - - 17.800 3.400 2.100 - - - - - 23.300<br />
Summe 6.100 45.800 7.900 5.400 17.800 127.300 59.900 2.600 1.000 1.300 400 44.500 320.000
289<br />
Übersicht über die Interne Verrechnung von Service- und Steuerungsuntertützungsleistungen<br />
Serviceleistungen <strong>2013</strong><br />
Kostenstelle<br />
Nettoressourcenbedarf (in €)<br />
(Grundlage für Berechnung<br />
der Fallkosten)<br />
Fälle / Std /T€<br />
insgesamt<br />
Kosten in € je<br />
Fall / Std / T€ Umlage der Serviceleistungen<br />
1121056001 Bezügeabrechnung* 251.666 1108 227 nach Personalfällen (Köpfen)<br />
1121026001 Personalwirtsch.für städt.Mitarb. 92.436 548 169 nach Personalfällen (Köpfen)<br />
1121076001 Arbeitsschutz 40.511 217,8 186 nach Auftragseinheiten<br />
1122996002 Buchhaltung 270.668 79611 3 nach der Buchungsanzahl<br />
1122076001 Vollstreckung 138.583 3241 43 nach den Vollstreckungsfällen<br />
1122996001 Finanzdienste 77.272 1300 Std 59 nach Stundenschätzungen (für Steuererklärungen u. Gebührenkalk.)<br />
1126996001 Versicherungen 37.464 420,67 T€ 89 nach den Versicherungsaufwendungen (Plan <strong>2013</strong> je T€)<br />
*Die Bezügeabrechnungsfälle der wirtschaftlichen Unternehmen sind hier berücksichtigt. Die Erstattungen dafür betragen insgesamt 127.300 €.<br />
Dies kann auch der "Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge der wirschaftlichen Unternehmen für das Jahr <strong>2013</strong>" entnommen werden.<br />
Steuerungsunterstützungsleistungen <strong>2013</strong><br />
Nettoressourcenbedarf (in €)<br />
Kostenstelle Umlage der Steuerungsunterstützungsleistungen<br />
1112016001 strategisches Controlling 74.473<br />
Da es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel gibt, wird der<br />
1112026001 <strong>Haushaltsplan</strong> 160.279<br />
Nettoressourcenbedarf für die Steuerungsunterstützungsleistungen wie folgt auf alle<br />
1112036001 Jahresrechnung 281.921<br />
Produktkostenstelle umgelegt:<br />
1113006001 Rechnungsprüfungsamt* 296.659<br />
1114036001 Personalrat 30.595<br />
1120016001 Organisationsberatung 21.289<br />
1120016002 Stellenbewertung 6.809<br />
1121016001 Personalbedarfsdeckung 48.352<br />
1130026001 Internet / Intranet 46.680<br />
1130056001 Öffentlichkeitsarbeit 62.992<br />
1130056002 Pressearbeit 41.228<br />
Gesamtsumme 1.071.277<br />
50% nach Personalaufwendungen<br />
50% nach Sachaufwendungen<br />
*Die Erstattungen von wirtschaftlichen Unternehmen für die Leistungen des Rechnungsprüfungamtes betragen 45.800 €.<br />
Somit verbleiben noch 250.859 € für die interne Umlage.
290<br />
Innere Verrechnung Vereine <strong>2013</strong> (indirekte Zuschüsse)<br />
Ertrag bei Sachkonto 38110020 Aufwand bei Sachkonto 48110020<br />
Sonstige Personalaufwendungen<br />
KST 1121996001<br />
Förderung der<br />
Musik<br />
KST 2620046001<br />
VHS Verwaltungsstelle<br />
KST 2710005001<br />
Kulturförderung<br />
KST 2810016001<br />
Förderung d.<br />
Wohlfahrtspflege<br />
KST 3160016001<br />
Förderung von<br />
Kinder- und<br />
Jugendarbeit<br />
KST 3620016003<br />
Sonst. Förderung<br />
des Sports<br />
KST 4210016001<br />
Kostenstelle Bezeichnung<br />
1124* Gebäude (Vereinsräume) 41.600 19.500 20.400 86.500 168.000<br />
Summe<br />
1133046001 Unbebaute Grundstücke (Vereinsgelände) 31.800 31.800<br />
-<br />
4240016001 Seebad 5.400 5.400<br />
4241* Sportstätten 7.800 - 2.100 3.400 39.600 5.000 903.400 961.300<br />
2630001001 Musikschule 37.600 37.600<br />
Summe 7.800 37.600 2.100 45.000 59.100 25.400 1.027.100 1.204.100<br />
1121996001 Betriebssportgruppe 7.800<br />
2620046001 Musikvereine 37.600<br />
davon Stadtkapelle 31.400<br />
davon Städtisches Orchester 6.200<br />
2710005001 Volkshochschule 2.100<br />
2810016001 Kulturelle Vereine 45.000<br />
3160016001 Soziale Vereine und Gesundheitsvereine 59.100<br />
3620016003 Vereine der allgemeinen Jugendpflege 25.400<br />
4210016001 Sportvereine 1.027.100<br />
Innere Verrechnung Schulsport <strong>2013</strong><br />
1.204.100<br />
Ertrag bei Sachkonto 38110021<br />
Kostenstelle Bezeichnung der Halle<br />
Aufwand bei Sachkonto 48110021<br />
Anteilige Nutzung<br />
Schule<br />
Kostenstelle Schule<br />
Anteilige<br />
Kostenmiete/<br />
Mietnebenkosten<br />
Sportstätten<br />
4241996008 Sonnenrainturnhalle 56% 2110016001 Sonnerainschule 42.200<br />
4241996014 Teggingerturnhalle 74% 2110036001 Teggingerschule 64.100<br />
4241996001 Ratoldusturnhalle 53% 2110036002 Ratoldusschule 52.600<br />
4241996101 Schulturnhalle Böhringen 46% 2110036101 GHS Böhringen 30.200<br />
4241996007 Unterseesporthalle 21% 2110046001 Realschule 56.200<br />
33% 2110066001 Gymnasium 88.300<br />
4241996202 Buchenseehalle Güttingen 31% 2110016201 GS Güttingen 43.600<br />
4241996301 Litzelharthalle Liggeringen 23% 2110016301 GS Liggeringen 26.100<br />
4241996401 Markolfhalle Markelfingen 35% 2110016401 GS Markelfingen 38.800<br />
4241996601 Mehrzweckhalle Stahringen 18% 2110016601 GS Stahringen 12.800<br />
Summe 454.900 €
291<br />
Zuschüsse an kulturelle Vereine <strong>2013</strong><br />
Kostenstelle 2620046001<br />
Sachkonto 43180000<br />
Grundbetrag<br />
Jugendliche<br />
I II Anzahl x 7 Euro<br />
Summe<br />
Musikverein Stahringen 150 € 500 € 36 252 € 902 €<br />
Gem. Chor <strong>Radolfzell</strong> 150 € 250 € 0 0 € 400 €<br />
Akkordeonorchester 150 € 500 € 20 140 € 790 €<br />
Musikverein Güttingen 150 € 500 € 16 112 € 762 €<br />
Musikverein Markelfingen 150 € 500 € 47 329 € 979 €<br />
Musikverein Liggeringen 150 € 500 € 24 168 € 818 €<br />
Hummelsummer Böhringen 150 € 250 € 36 252 € 652 €<br />
Liederkranz Markelfingen 150 € 250 € 16 112 € 512 €<br />
Eintracht Böhringen 150 € 250 € 0 0 € 400 €<br />
Musikverein Böhringen 150 € 500 € 40 280 € 930 €<br />
Summe 1.500 € 4.000 € 235 1.645 € 7.145 €<br />
Kostenstelle 2810016001<br />
Jugendliche<br />
Sachkonto 43180000 Grundbetrag Anzahl x 7 Euro<br />
Summe<br />
Trachtengruppe 150 € 24 168 € 318 €<br />
Narrizella Ratoldi 150 € 174 1.218 € 1.368 €<br />
Froschenzunft 150 € 37 259 € 409 €<br />
Bengelschiesserzunft 150 € 34 238 € 388 €<br />
NV Moofanger 150 € 53 371 € 521 €<br />
NV Seifensieder 150 € 31 217 € 367 €<br />
NV Welsbart 150 € 5 35 € 185 €<br />
NV Schimmelreiter 150 € 13 91 € 241 €<br />
Schoofwäscherzunft 150 € 54 378 € 528 €<br />
FZ Burg Hohenfriedingen 150 € 7 49 € 199 €<br />
FZ Markelfingen 150 € 5 35 € 185 €<br />
Alevitischer Kulturverein 150 € 39 273 € 423 €<br />
Narrenmusik <strong>Radolfzell</strong> 150 € 2 14 € 164 €<br />
Dt.-Frz. Club 150 € 4 28 € 178 €<br />
Guggenmusigg Bad Bulls Güttingen e.V. 150 € 4 28 € 178 €<br />
Universum Nostalgiekino e.V. 150 € 0 0 € 150 €<br />
Summe 2.400 € 486 € 3.402 € 5.802 €<br />
Zuschüsse für allgemeine Jugendpflege <strong>2013</strong><br />
Kostenstelle 3620016003<br />
Jugendliche<br />
Sachkonto 43180000 Grundbetrag Anzahl x 7 Euro<br />
Summe<br />
Deutsche Pfadfinder Sankt Georg<br />
Markelfingen 150 € 85 595 € 745 €<br />
Evang. Kirchengemeinde <strong>Radolfzell</strong> 150 € 67 469 € 619 €<br />
Kath.Pfarramt Münster ULF-<br />
Hausherrengruppe e.V. 150 € 121 847 € 997 €<br />
Pfarrgemeinde St. Zeno Stahringen 150 € 26 182 € 332 €<br />
Seelsorgeeinheit St. Ratold 150 € 66 462 € 612 €<br />
Summe 750 € 365 € 2.555 €<br />
3.305 €
292<br />
Zuschüsse an Sportvereine zur Förderung der Jugend <strong>2013</strong><br />
Kat. I Kat. II Kat. III<br />
Kostenstelle 4210016001 Mitglieder Mitglieder Mitglieder Gesamt<br />
Sachkonto 43180000 14 Euro 21 Euro 25 Euro<br />
FC <strong>Radolfzell</strong> 1903 e.V. 16 232 0 5.096 €<br />
BSV Nordstern <strong>Radolfzell</strong> 1956 e.V. 17 135 0 3.073 €<br />
FC Böhringen 1909 e.V. 42 138 0 3.486 €<br />
SV Güttingen 1951 e.V. 0 17 0 357 €<br />
SV Markelfingen 1925 e.V. 94 82 34 3.888 €<br />
SV Liggeringen 1951 e. V. 75 81 3 2.826 €<br />
TSV Stahringen 1920/1958 e.V. 50 105 0 2.905 €<br />
Tennisclub <strong>Radolfzell</strong> e.V. 15 15 34 1.375 €<br />
Tennisclub Rebberg e.V. <strong>Radolfzell</strong> 20 0 6 430 €<br />
Tennisclub Böhringen 1909 e.V. 14 0 35 1.071 €<br />
Tennisclub Möggingen e.V. 20 0 11 555 €<br />
Badmintonclub <strong>Radolfzell</strong> e.V. 1981 46 0 0 644 €<br />
Tischtennisverein <strong>Radolfzell</strong> e.V. 18 12 0 504 €<br />
Handball-Sport-Club <strong>Radolfzell</strong> e.V. 36 210 0 4.914 €<br />
DLRG Gruppe <strong>Radolfzell</strong> e.V. 144 0 0 2.016 €<br />
Kanu-Club e.V. <strong>Radolfzell</strong> 54 0 4 856 €<br />
Ruderclub Undine e.V. <strong>Radolfzell</strong>/Bodensee 16 17 22 1.131 €<br />
Wassersportclub Wäschbruck <strong>Radolfzell</strong> e.V. 75 6 0 1.176 €<br />
Turnverein 1875 e.V. <strong>Radolfzell</strong>-Bodensee 369 168 0 8.694 €<br />
Turn- und Sportverein 1903 Böhringen e.V. 208 226 0 7.658 €<br />
Turnverein Güttingen 1902 e.V. 182 68 0 3.976 €<br />
Karate-Dojo <strong>Radolfzell</strong> e.V. 48 0 0 672 €<br />
K. C. Bushido e.V. <strong>Radolfzell</strong> 33 0 0 462 €<br />
Taekwondo Club <strong>Radolfzell</strong> e.V. 0 13 0 273 €<br />
Box Club <strong>Radolfzell</strong> e.V. 16 12 0 476 €<br />
Schützenverein <strong>Radolfzell</strong> e.V. 11 0 0 154 €<br />
Reitclub Bodenseereiter e.V. 5 15 7 560 €<br />
Summe 1.624 1.552 156 59.228 €
293<br />
Baugebiet "Hübschäcker"<br />
Der Gemeinderat hat am 24.06.2008 beschlossen, zur Vorfinanzierung des erforderlichen Grunderwerbs und<br />
zur Herstellung der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet "Hübschäcker" einen Vertrag mit der Landesbank<br />
Baden-Württemberg abzuschließen.<br />
Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium: 22.09.2008<br />
voraussichtliche Schlussabrechnung: Ende 2018<br />
Ausgaben /<br />
Einnahmen bis 2012<br />
(Stand: 31.12.2012)<br />
voraussichtliche<br />
Ausgaben /<br />
Einnahmen<br />
in <strong>2013</strong><br />
Ausgaben<br />
Grundstücksankauf 3.246.035,96 € 0,00 €<br />
Minderzuteilung Baulandumlegung 349.860,70 €<br />
Erschließung Straßenbau 171.138,13 € 0,00 €<br />
Grünanlagen 36.028,45 € 50.000,00 €<br />
Straßenbeleuchtung 484,52 € 30.000,00 €<br />
sonstige Ausgaben 105.281,78 € 0,00 €<br />
Abwasserbeseitigung Kanal SK 121.237,38 € 0,00 €<br />
Kanal RK 98.637,06 € 0,00 €<br />
Ausgleichsmaßnahmen 25.000,00 €<br />
Summe Baukosten 4.128.703,98 € 105.000,00 €<br />
Einnahmen<br />
Verkaufserlöse 2.520.995,17 € 306.300,00 €<br />
Mehrzuteilung Baulandumlegung 674.580,00 €<br />
Kostenerstattungsbeiträge 29.649,55 € 2.500,00 €<br />
Erschließungsbeiträge 571.257,21 € 47.700,00 €<br />
Abwasserbeiträge:<br />
- Kläranlage 22.846,64 € 1.800,00 €<br />
- Kanal 99.713,84 € 7.600,00 €<br />
Summe Einnahmen 3.919.042,41 € 365.900,00 €<br />
Kontostand = Saldo Ausgaben (+) / Einnahmen (-) 209.661,57 € -260.900,00 €
294<br />
STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHREN-/ENTGELTSÄTZE DER<br />
STADT RADOLFZELL (STAND 01.01.<strong>2013</strong>)<br />
Betreff Satz gültig seit<br />
I. Steuern<br />
Gewerbesteuer 350 v. H. 01.01.1995<br />
Grundsteuer A 330 v. H. 01.01.2010<br />
Grundsteuer B 330 v. H. 01.01.2010<br />
Hundesteuer 1. Hund 96 €<br />
2. und jeder weitere Hund 192 €<br />
Zwingersteuer 288 €<br />
Vergnügungssteuer<br />
Jeweils verschiedene Bemessungsgrundlagen<br />
für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeitsund<br />
Unterhaltungsgeräten, Spielcasinos,<br />
Nachtlokalen, Sex-Shops usw.<br />
Zweitwohnungssteuer bei Mietaufwand jährlich<br />
bis zu 1.840 € 245 €<br />
von 1.840 € bis 3.680 € 370 €<br />
mehr als 3.680 € 490 €<br />
01.01.2002<br />
01.01.2010<br />
01.01.2002<br />
II. Beiträge<br />
Erschließungsbeitrag 95 v. H. 01.03.2006<br />
Abwasserbeitrag<br />
III. Gebühren/Entgelte<br />
Beitrag je qm Nutzungsfläche:<br />
- öffentlicher Abwasserkanal 4,67 €<br />
- Teilbeitrag für Kläranlage +<br />
Verbandskläranlagen 1,07 €<br />
01.01.2009<br />
Abwassergebühr Schmutzwasser: 2,07 € je m³<br />
01.01.2012<br />
Niederschlagswasser: 0,59 € je m²<br />
2,07 € je cbm für geschlossene Gruben<br />
20,07 € je cbm für Gruben mit Überlauf<br />
Kleineinleitergebühr 25,05 € je Einwohner und Jahr 01.01.2012<br />
Frischwasserpreise 1,82 € je m³ 01.01.<strong>2013</strong><br />
Verwaltungsgebühren<br />
Rahmensätze laut Verwaltungsgebührenordnung<br />
01.06.2010
295<br />
Betreff Satz gültig seit<br />
Stadtbibliotheksentgelte<br />
Kindertagesstätteentgelte<br />
Kindergartenentgelte<br />
Musikschulentgelte<br />
Mitgliedsbeitrag (nur Bücher):<br />
(12 Monate) 12,00 €<br />
(3 Monate) 4,00 €<br />
Audiovisuelle u. digitale Medien (zusätzlich):<br />
(12 Monate) 5,00 €<br />
(3 Monate) 2,00 €<br />
1,50 € Versäumnisgebühr pro Medium pro<br />
Woche in der<br />
Lesestube und Erwachsenenabteilung<br />
1,- € Versäumnisgebühr pro Medium pro<br />
Woche in der Kinderabteilung<br />
verschieden gestaffelt nach Bruttoeinkommen<br />
bemessen sich nach der Entgeltregelung<br />
Bläser-, Streicher- und Klavierausbildung<br />
Chor- und Orchesterermäßigung<br />
10 € / mtl.<br />
- Gruppenunterricht:<br />
50 min. 2 Schüler 50 € / mtl.<br />
75 min. 3 Schüler 50 € / mtl.<br />
45 min. 3 Schüler 31 € / mtl.<br />
4 Schüler 26 € /<br />
mtl.<br />
30 min. 2 Schüler 31 € / mtl.<br />
01.01.2009<br />
01.09.2012<br />
01.09.2012<br />
01.01.2010<br />
Musikgarten I u. II<br />
Gruppen mit ca. 10 Kindern<br />
Musikalische Früherziehung<br />
Gruppen mit ca. 12 Kindern<br />
Musikalische Grundausbildung<br />
Gruppen mit ca. 10 Kindern<br />
18 € / mtl.<br />
21 € / mtl.<br />
21 € / mtl.<br />
Hallenbenutzungsentgelte<br />
• Auswärtigenzuschlag 10 %<br />
• Erwachsenenzuschlag 20 %<br />
• Geschwisterermäßigung<br />
- 2 Kinder je 15 % vom Unterrichtsentgelt<br />
- 3 Kinder je 42 % vom Unterrichtsentgelt<br />
- 4 Kinder je 56 % vom Unterrichtsentgelt<br />
- 5 Kinder je 65 % vom Unterrichtsentgelt<br />
- 6 Kinder je 71 % vom Unterrichtsentgelt<br />
- 7 Kinder je 75 % vom Unterrichtsentgelt<br />
Miete für ein städt. Instrument 10 € /<br />
mtl.<br />
verschieden gestaffelt je nach Halle<br />
Miete<br />
0,13 €/m²<br />
Heizkosten 0,07 €/m² + Nebenkosten<br />
1 Freiveranstaltung je Verein (nur Miete)<br />
01.01.2002<br />
Gutachterausschussgebühren verschieden gestaffelt je nach Wert 01.01.2002
296<br />
Betreff Satz gültig seit<br />
Gebühren für Sondernutzungen<br />
an öffentlichen Straßen<br />
Rahmensätze laut Gebührenverzeichnis 01.01.2006<br />
Parkgebühren/-entgelte<br />
Parkgebührenzone 1 (Höchstparkdauer<br />
4 Stunden)<br />
bis zu 2 Stunden Parkzeit 0,20 € je<br />
angefangene ½ Stunde<br />
für jede angefangene weitere halbe Stunde<br />
0,60 €<br />
Parkgebührenzone 2 (Höchstparkdauer<br />
1 Stunde)<br />
je angefangene viertel Stunde 0,10 €<br />
Parkgebührenzone 3 (Höchstparkdauer<br />
30 Minuten)<br />
je angefangene viertel Stunde 0,10 €<br />
Hausherren-, Kneip-, Mettnaustraße,<br />
Strandbad + Kapuzinerweg<br />
je angefangene Stunde 0,50 €<br />
mehr als 5 Stunden Parkzeit 2,50 €<br />
Wohnmobil-Stellplätze<br />
Hartplatz/Herzenparkplatz 8 €/Tag<br />
01.05.2009<br />
Wochenmarktgebühren verschieden gestaffelt 01.03.2009<br />
Krämermarktgebühren verschieden gestaffelt 01.03.2009<br />
Friedhofs- und<br />
Bestattungsgebühren<br />
Festsätze laut Gebührenverzeichnis 01.07.2011<br />
Gebühren für die Unterbringung<br />
in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften<br />
bzw.<br />
Einfachwohnheimen<br />
- Schlesierstraße 18-24<br />
- Neubau Schlesierstraße 26<br />
Grundgebühr 4 € je qm/Monat<br />
Betriebskostengebühr 39 € je Person/Monat<br />
Grundgebühr 5 € je qm/Monat<br />
Betriebskostengebühr 52 € je Person/Monat<br />
01.01.<strong>2013</strong><br />
Abfallbeseitigungsgebühren<br />
Gesamtstadt<br />
verschieden gestaffelt 01.01.2009<br />
Kurtaxe<br />
Fremdenverkehrsbeiträge<br />
je Person + Aufenthaltstag<br />
im Kurbezirk I 1,95 € ganzjährig<br />
im Kurbezirk II 1,65 € ganzjährig<br />
Dauercamper im Jahr je Person<br />
im Kurbezirk I 53,- €<br />
im Kurbezirk II 28,- €<br />
bemessen sich nach der Satzung und den<br />
Veranlagungsrichtlinien<br />
01.01.<strong>2013</strong><br />
11.11.2011
297<br />
Große Kreisstadt<br />
Kontrakte<br />
für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong>
Ortsverwaltungen<br />
Kultur<br />
Kulturamt<br />
Stadtbibliothek<br />
Volkshochschule<br />
Musikschule<br />
Stadtgeschichte<br />
Tagungs-und Kulturzentrum<br />
Milchwerk<br />
298<br />
Organisation der Stadtverwaltung <strong>Radolfzell</strong> - Stand 01.01.<strong>2013</strong><br />
Oberbürgermeister<br />
Dr. Schmidt<br />
Rechnungsprüfungsamt<br />
Herr Mayer<br />
Controlling und strategisches<br />
Management<br />
Frau Böhm<br />
Dezernat I (Finanzen, Bauen und Umwelt)<br />
Oberbürgermeister Herr Dr. Schmidt<br />
Feuerwehr und<br />
Bevölkerungsschutz<br />
Herr Richter<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Herr Seefelder<br />
Dezernat II (Kultur, Bildung und Soziales)<br />
Bürgermeisterin Frau Laule<br />
Beteiligungen und<br />
Betriebe:<br />
Eigenbetrieb Med. Reha-<br />
Einrichtungen<br />
Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong><br />
GmbH<br />
Restaurant Strandcafé<br />
Mettnau<br />
start-up-Center <strong>Radolfzell</strong><br />
GmbH<br />
Beteiligung HBH-Kliniken<br />
GmbH<br />
Verwaltungsrat Sparkasse<br />
Singen-<strong>Radolfzell</strong><br />
Tourismus- und<br />
Stadtmarketing <strong>Radolfzell</strong><br />
GmbH<br />
Finanzen<br />
Herr Peters<br />
Kämmerei<br />
Liegenschaften<br />
Stadtkasse<br />
Steuern und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Bauen und Umwelt<br />
Herr Nöken<br />
Bauverwaltung und<br />
Technische Betriebe<br />
Stadtplanung<br />
Hochbau und<br />
Vermessung<br />
Tiefbauamt und Kläranlage<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Hauptamt, Kinder + Schulen,<br />
Sport, Senioren,<br />
Altenpflegeheim<br />
Personal und<br />
Organisation<br />
Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Stadtjugendpflege<br />
Bürgerservice<br />
Herr Vetter<br />
Integration und Soziales<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Grundbuchamt<br />
Gebäudemanagement<br />
Baurechtsamt<br />
Umweltamt<br />
Datenschutzbeauftragte - Frau Brall - organisatorisch unmittelbar dem OB unterstellt
299<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Hinweise .................................................................................................................................................. 2<br />
1. zur Verwendung des Buches........................................................................................................... 2<br />
2. Begriffsbestimmungen..................................................................................................................... 4<br />
3. Zuordnung Produktgruppen zu den Organisationseinheiten........................................................... 5<br />
Strategische Ziele <strong>2013</strong>........................................................................................................................... 8<br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management ......................................................................... 10<br />
Stabstelle Rechnungsprüfung ............................................................................................................... 12<br />
Stabstelle Brandschutz.......................................................................................................................... 14<br />
Stabstelle Wirtschaftsförderung............................................................................................................. 17<br />
Ortsverwaltungen .................................................................................................................................. 20<br />
Pressestelle ........................................................................................................................................... 25<br />
Fachbereich Finanzen – Kämmerei ...................................................................................................... 29<br />
Fachbereich Finanzen – Liegenschaften .............................................................................................. 31<br />
Fachbereich Finanzen – Stadtkasse ..................................................................................................... 34<br />
Fachbereich Finanzen – Steuern und Abfallwirtschaft.......................................................................... 36<br />
Fachbereich Finanzen – Gebäudemanagement................................................................................... 39<br />
Fachbereich Bauen – Bauverwaltung und Technische Betriebe .......................................................... 44<br />
Fachbereich Bauen – Stadtplanung ...................................................................................................... 48<br />
Fachbereich Bauen – Hochbau und Vermessung................................................................................. 51<br />
Fachbereich Bauen – Tiefbauamt und Kläranlage................................................................................ 53<br />
Fachbereich Bauen – Baurechtsamt ..................................................................................................... 57<br />
Fachbereich Bauen – Umweltamt ......................................................................................................... 59<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Hauptamt, Kinder, Sport, Senioren und Altenpflegeheim ....... 64<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Personal und Organisation...................................................... 68<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Informations- und Kommunikationstechnik ............................. 71<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Stadtjugendpflege.................................................................... 74<br />
Fachbereich Bürgerservice – Integration und Soziales......................................................................... 76<br />
Fachbereich Bürgerservice – Sicherheit und Ordnung ......................................................................... 79<br />
Fachbereich Bürgerservice – Grundbuchwesen ................................................................................... 82<br />
Fachbereich Kultur – Kulturamt............................................................................................................. 84<br />
Fachbereich Kultur – Stadtbibliothek..................................................................................................... 86<br />
Fachbereich Kultur – Volkshochschule ................................................................................................. 89<br />
Fachbereich Kultur – Musikschule ........................................................................................................ 92<br />
Fachbereich Kultur – Stadtgeschichte................................................................................................... 95<br />
Fachbereich Kultur – Milchwerk ............................................................................................................ 97<br />
1/99
300<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Hinweise<br />
1. zur Verwendung des Buches<br />
Sie haben hier eine neue Fassung der Kontrakte ab dem doppischen Haushalt <strong>2013</strong> vor sich liegen.<br />
Sie sind organisationsbezogen aufgestellt um Ihnen die Inhalte der Sachgebiete samt deren Ziele und<br />
Kennzahlen darstellen zu können, da der Haushalt produktgruppenbezogen aufgestellt wurde und<br />
keinen Einblick in die Sachgebiete und auf die Produkte mehr zulässt.<br />
Die Kontrakte sollen die Transparenz erhöhen, Ihnen als Beiwerk zum Verständnis des Haushaltes<br />
dienen und sie begründen die Vereinbarungen mit den Sachgebieten hinsichtlich deren Ziele und dem<br />
Ressourceneinsatz.<br />
Alle definierten Ziele aus dem strategischen Zielplanungsprozess finden Sie zusammengefasst auf<br />
Seite 8, mit der Sachgebietszuordnung (Organisationseinheit) aber auch der Zuordnung zum Haushalt<br />
(unabhängig ob sich die Kosten im Ergebnis- oder Finanzhaushalt wiederfinden).<br />
Eine weitere Gegenüberstellung (Seiten 5-7) verdeutlicht, wie sich die Organisationseinheiten auf die<br />
Produktgruppen aufteilen und mit welchem Anteil am Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe. Die<br />
Organisationseinheiten finden sich in verschiedenen Produktgruppen wieder. Damit wird der<br />
Produkthaushalt in die Organisation „übersetzt“.<br />
Die Kontrakte sind wie folgt eingeteilt:<br />
I. Lagebericht<br />
Dieser soll Sie kurz und bündig darüber in deskriptiver Art informieren, wie sich die Ziele und<br />
wesentlichen Inhalte des Sachgebietes im vergangenen Jahr entwickelt haben und was<br />
schwerpunktmäßig für das Haushaltsjahr ansteht.<br />
Die Lageberichte wurden von den Sachgebietsleitern erstellt und mit den Fachbereichsleitern<br />
abgestimmt.<br />
II. Ziele<br />
Hier finden Sie unter dem Punkt a) die Ziele, die sich auf das Sachgebiet beziehen und keine Projekte<br />
sind. Wir haben sie Produktziele genannt, um damit zu verdeutlichen, dass sich die Sachgebietsziele<br />
immer auf eine bestimmte Leistung des Sachgebietes direkt beziehen und um welches Produkt es<br />
sich dabei handelt. Damit kann wiederum der Querverweis zum Haushalt gezogen werden.<br />
Die Produktziele haben die Sachgebiete entwickelt und mit den Fachbereichsleitern abgestimmt. Bei<br />
den Stabstellen erfolgte die Abstimmung mit dem OB.<br />
Die Produktziele wurden mit Maßnahmen hinterlegt und, sofern möglich, mit Messgrößen<br />
untermauert. Um die Ziele anhand der Messgrößen auch steuern zu können, wurden die Messgrößen<br />
als Kennzahl unter dem Punkt IV „Fachspezifische Kennzahlen“ hinterlegt. Hier sind wir noch am<br />
Anfang und werden im Laufe der Zeit sicher noch mehr Möglichkeiten finden, Ziele messbar zu<br />
machen. Sind Ziele nicht messbar, werden sie aufgrund der tatsächlichen Entwicklung gesteuert, d.h.<br />
erreicht ja oder nein.<br />
III. Personal<br />
Hier sollen Sie erkennen, mit welchem Personal das Sachgebiet ausgestattet ist und ob es eine<br />
Veränderung für das Haushaltsjahr geben kann, z.B. durch Stellenmehrung aufgrund eines Zieles.<br />
Gibt es Veränderungen, werden diese an dieser Stelle begründet.<br />
IV. Kennzahlen<br />
Die Kennzahlen sind untergliedert in Produktkennzahlen und bereichsbezogene Kennzahlen.<br />
Die Produktkennzahlen geben an, wie sich der Kostendeckungsgrad eines Produktes verhält und<br />
wie viel das Produkt an Ressourcen bindet.<br />
Unterhalb der Gesamtsumme der Produkte des Bereiches ist das Ergebnis des Sachgebietes<br />
dargestellt. In der Gesamtbetrachtung können sich Abweichungen ergeben. Die Abweichungen<br />
erfolgen i.d.R. durch Verschiebungen zwischen dem ordentlichen Aufwand und dem kalkulatorischem<br />
Ergebnis. Auf dem Produkt sind nur die Kosten im ordentlichen Aufwand, die durch die Planung direkt<br />
darauf verbucht wurden. Alle anderen Kosten, die dem Produkt nicht direkt zugeordnet wurden,<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
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landen auf einer der Bereichskostenstellen als ordentlicher Aufwand und fließen in der Folge über die<br />
Verrechnungen in das kalkulatorische Ergebnis der Produkte.<br />
Abweichungen können im Ergebnis aber auch daher rühren, dass Kosten nicht auf Produkte<br />
verrechnet wurden. War dies der Fall, wird gesondert darauf hingewiesen und welche Kostenstelle es<br />
war, die nicht verrechnet wurde.<br />
Neben den Produktkennzahlen werden auch die Personalkosten des Sachgebietes dargestellt, in %<br />
am Anteil des ordentlichen Aufwandes und in €. Bei Sachgebieten, bzw. Organisationseinheiten, die<br />
gleich und weniger als 2 Vollzeitstellen aufweisen, werden die Personalkosten aus<br />
datenschutzrechtlichen Gründen nicht abgebildet.<br />
Die bereichsbezogenen Kennzahlen sollen ab dem Folgejahr, die Entwicklung der Kosten und<br />
Kostendeckungsgrade vermitteln.<br />
Die fachspezifischen Kennzahlen haben zwei Funktionen:<br />
a) damit werden die unter II. a) Produktziele definierten messbaren Ziele als Kennzahl verdeutlicht<br />
b) wichtige sachgebietsbezogene Zahlen darstellen, die der weitern Steuerung nützlich sein können<br />
V. Statistik<br />
Die Statistiken wurden gebildet, um Daten, Zahlen und Fakten mit hohem Informationscharakter<br />
darzustellen in Form einer Graphik. Die Bildung der Statistik ist optional<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
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2. Begriffsbestimmungen<br />
Ordentlicher Aufwand<br />
Bei der Darstellung des Sachgebietsergebnisses umfasst der<br />
ordentliche Aufwand Personal- und Sachaufwand ohne<br />
kalkulatorische Verrechnungen der Organisationseinheit, also die<br />
direkten Kosten. Bei den Produkten verhält es sich etwas anders. Der<br />
ordentliche Aufwand, sind die Kosten, die einem Produkt bereits bei<br />
der Planung direkt zugerechnet wurden. Konnten Kosten in der<br />
Planung nicht einem Produkt zugeordnet werden, sind sie auf der<br />
Kostenstelle gelandet und werden von dort über die interne<br />
Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt. Insofern gibt es<br />
Verschiebungen zwischen dem ordentlichen Aufwand und dem<br />
kalkulatorischem Ergebnis bei der Darstellung der Summe der<br />
Produkte des Bereiches und dem dargestellten Bereichsergebnis. Aus<br />
diesem Grunde weicht der ordentliche Aufwand im<br />
Sachgebietsergebnis i.d.R. von der Summe der Produkte ab.<br />
Hier ein Beispiel :<br />
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />
Ordentlicher Ertrag<br />
Kalkulatorisches Ergebnis<br />
Kostendeckung 1<br />
Kostendeckung 2<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
selbst erwirtschaftete Erträge sowie Erträge aus Zuschüssen Dritter<br />
ohne Kalkulatorische Verrechnungen<br />
Erträge und Aufwendungen aufgrund von Umlagen und anderen<br />
Internen Verrechnungen, denen sowohl Umlagen als auch<br />
Verrechnungspreise hinterlegt sein können.<br />
Deckung der ordentlichen Aufwendungen und des kalkulatorischen<br />
Ergebnisses durch den ordentlichen Ertrag aber ohne Zuschüsse<br />
Dritter.<br />
Deckung des ordentlichen Aufwandes zzgl. des kalkulatorischen<br />
Ergebnisses durch Zuschüsse Dritter (Zuweisungen von Land, Bund<br />
etc.)<br />
Entspricht inhaltlich einer Unterdeckung oder einem negativen<br />
Ergebnis oder dem bisherigen Zuschussbedarf. Diese Ressourcen<br />
müssen dem Produkt (oder Sachgebiet) unter Berücksichtigung aller<br />
ordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie aller kalkulatorischen<br />
Verrechnungen noch zugeführt werden.<br />
Was kostet das Produkt dem Bürger/der Stadt unter Einbeziehung<br />
aller Kosten und Erträge auch den kalkulatorischen Verrechnungen. In<br />
seltenen Fällen besteht auch ein Überschuss, da dies aber nicht die<br />
Regel ist, wird ein Überschuss mit einem „Minus“ dargestellt, also mit<br />
einem umgedrehten Vorzeichen, sozusagen ein „Nicht-Bedarf“.<br />
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3. Zuordnung Produktgruppen zu den Organisationseinheiten<br />
THH<br />
THH 1<br />
THH 2<br />
Produktgruppe<br />
Bezeichnung Sachgebiet<br />
Organisationszuordnung<br />
Fachbereich<br />
Dezernat<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
1110 Steuerung Büro OB -- -- 347.176,16 €<br />
Büro BM -- -- 211.819,04 €<br />
1111 Geschäftsstelle für kommunale<br />
Willensbildug<br />
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />
Gemeinderat (Hauptamt) FB1 II 260.487,08 €<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim<br />
FB1 II 234.204,72 €<br />
Ortsverwaltungen Stab -- 131.226,00 €<br />
Controlling und strategisches<br />
Management Stab --<br />
komplett<br />
entlastet<br />
Kämmerei FB2 I 171.684,32 €<br />
Büro OB -- -- 33.919,80 €<br />
1113 Rechnungsprüfung Rechnungspüfungsamt Stab --<br />
komplett<br />
entlastet<br />
1114 Zentrale Funktionen Personalrat -- --<br />
komplett<br />
entlastet<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB1 II 54.884,08 €<br />
Integration und Soziales FB4 II 69.705,04 €<br />
Büro Ob (Lokale Agenda) -- -- 68.535,60 €<br />
Umweltamt: 10.900 €<br />
VHS: 3.200 €<br />
Integration und Soziales 3.000 €<br />
1120 Organisation und EDV Personal und Organisation FB1 II<br />
komplett<br />
entlastet<br />
Informations- und Kommunikationst. FB1 II -29,44 €<br />
1121 Personalwesen Personal und Organisation FB1 II 793.187,08 €<br />
1122 Finanzverwaltung, Kasse Stadtkasse FB2 I 66.909,72 €<br />
1124 Grundstück- und<br />
Gebäudemanagement, Techn<br />
Immobilienmanagement<br />
1125<br />
Kämmerei FB2 I 63.982,20 €<br />
Hochbau und Vermessung FB3 I 189.098,36 €<br />
Gebäudemanagement FB2 I 13.920,56 €<br />
Grünanlagen, Werkstätten,<br />
Fahrzeuge Technische Betriebe und Bauverw. FB3 I 105.263,80 €<br />
1126 Zentrale Dienstleistungen Personal und Organisation FB1 II 266.396,36 €<br />
Kämmerei FB2 I 1.167,68 €<br />
Informations- und Kommunikationst. FB1 II 60.000,92 €<br />
Sicherheit und Ordnung FB4 II 24.586,24 €<br />
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle (Büro OB) Stab --<br />
komplett<br />
entlastet<br />
1132 Abgabenwesen Steuerun und Abfallwirtschaft FB2 I 179.706,44 €<br />
1133<br />
Grundstücksverkehr,<br />
Liegenschaften FB2 I -331.574,88 €<br />
Grundstücksverwaltung<br />
1210 Statistik und Wahlen Sicherheit und Ordnung FB4 II 29.355,29 €<br />
1220 Ordnungswesen Sicherheit und Ordnung FB4 II 238.218,97 €<br />
1221 Verkehrswesen Sicherheit und Ordnung FB4 II -271.482,44 €<br />
1222 Einwohnerwesen Sicherheit und Ordnung FB4 II 596.680,68 €<br />
Ortsverwaltungen Stab -- 588.062,16 €<br />
1123 Personenstandswesen Sicherheit und Ordnung FB4 II 143.132,12 €<br />
1224 Kommunales Grundbuchwesen Grundbuchwesen FB4 II 247.306,68 €<br />
1225 Sozialversicherung Integration und Soziales FB4 II 88.229,52 €<br />
1260 Brandschutz Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Stab -- 985.038,68 €<br />
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THH 3<br />
THH 4<br />
THH 5<br />
2110<br />
Bereitstellung und Betrieb<br />
allgemeinbildender Schulen<br />
2120<br />
Bereitstellung und Betrieb von<br />
Sonderschulen<br />
2140 Schülerbezogene Leistungen<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB1 II 4.124.402,48 €<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB2 II 229.665,48 €<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB3 II 61.022,52 €<br />
3140 Soziale Einrichtungen Integration und Soziales FB4 II 208.707,68 €<br />
3160 Förderung von Trägern der<br />
Integration und Soziales FB4 II 168.200,00 €<br />
Wohlfahrtspflege<br />
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen Integration und Soziales FB4 II 132.965,24 €<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB1 II 19.054,04 €<br />
Allgemeine Förderung junger<br />
Menschen Stadtjugendpflege FB1 II 854.585,80 €<br />
3620<br />
3650<br />
Förderungen von Kindern in<br />
Tageseinrichtungen und Tagespflege<br />
4210 Förderung des Sports<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB1 II 3.783.091,92 €<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB1 II 1.121.063,68 €<br />
4240 Bäder Gebäudemanagement FB2 I 194.029,08 €<br />
4241 Sportstätten<br />
Haupamt, Kinder+Schulen, Sport,<br />
Senioren, Altenpflegeheim FB1 II 592.117,64 €<br />
2520 Kommunale Museen Stadtgeschichte FB5 II 499.418,12 €<br />
2521 Archiv Stadtgeschichte FB5 II 165.258,40 €<br />
2620 Musikpflege Musikschule FB5 II 136.610,24 €<br />
2630 Musikschulen Musikschule FB5 II 666.565,92 €<br />
2710 Volkshochschulen Volkshochschule FB5 II 198.422,52 €<br />
2720 Bibliothek Stadtbibliothek FB5 II 546.205,72 €<br />
2810 Sonstige Kulturpflege Kulturamt FB5 II 550.509,52 €<br />
2910 Förderung von Kirchengemeinden<br />
und sonstigen<br />
Religionsgemeinschaften Kämmerei FB2 I 147.680,36 €<br />
5110<br />
Stadtentwicklung,Städtebauliche<br />
Planung, Verkehrsplanung und<br />
Stadterneuerung Stadtplanung FB3 I 503.123,20 €<br />
5111<br />
Liegenschaften FB2 I 36.082,24 €<br />
Flächen- und grundstücksbezogene<br />
Daten und Grundlagen Tiefbau und Kläranlage FB3 I 173.409,52 €<br />
Hochbau und Vermessung FB3 I 147.103,04 €<br />
Liegenschaften FB2 I 52.703,88 €<br />
5210 Bauordnung Baurechtsamt FB3 I 134.441,84 €<br />
5220<br />
Wohnungsbauförderung und<br />
Wohnungsverordnung Liegenschaften FB2 I 21.888,96 €<br />
5350 Kombinierte Versorgung Kämmerei FB2 I -1.675.100,00 €<br />
5370 Abfallwirtschaft Steuerun und Abfallwirtschaft FB2 I 67.260,12 €<br />
5380 Abwasserbeseitigung Tiefbau und Kläranlage FB3 I 96.436,23 €<br />
Liegenschaften FB2 I 31.993,20 €<br />
5410 Gemeindestraßen Tiefbau und Kläranlage FB3 I 4.560.677,80 €<br />
Technische Betriebe und Bauverw. FB3 I 38.686,60 €<br />
Liegenschaften FB2 I 45.144,36 €<br />
5460 Parkierungseinrichtungen Technische Betriebe und Bauverw. FB3 I 102.021,88 €<br />
Gebäudemanagement FB2 I 46.942,20 €<br />
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Technische Betriebe und Bauverw. FB3 I 829.694,08 €<br />
5520<br />
Gewässerschutz/Öffentliche<br />
Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Tiefbau und Kläranlage FB3 I 199.203,16 €<br />
Umweltamt FB3 I 38.958,20 €<br />
5530 Friedhofs-und Bestattungswesen Technische Betriebe und Bauverw. FB3 I 246.381,60 €<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
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THH 6<br />
5540 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltamt FB3 I 385.222,64 €<br />
Tiefbau und Kläranlage FB3 I 15.953,40 €<br />
5550 Forstwirtschaft Kämmerei FB2 I -65.621,48 €<br />
5710 Wirtschaftsförderunng Wirtschaftsförderung Stab -- 359.340,28 €<br />
5730<br />
Allgemeine Einrichtungen und<br />
Unternehmen Gebäudemanagement FB2 I 65.282,24 €<br />
Technische Betriebe und Bauverw. FB3 I 20,64 €<br />
Sicherheit und Ordnung FB4 II 4.190,76 €<br />
5750 Tourismus Milchwerk FB5 II 932.575,68 €<br />
6110<br />
Kämmerei FB2 I 90.280,04 €<br />
Technische Betriebe und Bauverw. FB3 I 802.543,68 €<br />
Gebäudemanagement FB2 I 55.170,30 €<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br />
allgemeine Umlagen Kämmerei FB2 I -25.041.400,00 €<br />
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kämmerei FB2 I -3.943.233,00 €<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
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Strategische Ziele <strong>2013</strong><br />
Kontrakte<br />
Seite<br />
HH<br />
Produktgruppe<br />
Nachhaltige Flächenentwicklung:<br />
Im Tal Markelfingen S. 48/49 51.10.<br />
Bebauungskonzept Gleisdreieick S49 51.10.<br />
Entwicklung eines Baulückenkatasters S.49 51.10.<br />
Gemarkungsweite Gewerbeflächenuntersuchung S.49 51.10.<br />
Seeufergestaltung<br />
Promenade Abschnitt 1 S.48/49 51.10.<br />
Parkplatzerweiterung Herzen S.53/54 57.50.<br />
Energie und Klimaschutz<br />
Energieversorgungskonzept Altstadt S.60 53.40.<br />
Soziales – Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />
Fachstelle Fachberatung S.64/65 36.50.<br />
Seniorenpolitik / Kreisseniorenplan S.64/65 31.80.<br />
Jugendbildungskoordinationsstelle S.74 36.20.<br />
Familienzentrum S.74 36.20.<br />
Aus 2012: Mehrgenerationenhaus/Bürgerzentrum S.76 31.40.<br />
Aus 2012: Leitbild Integration S.76 11.14.<br />
Bildung<br />
Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan ableiten und umsetzen S.64/65 22.20.<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Ordnungsrechtlicher Strategieleitfaden - Spannungsfeldermatrix S.79 12.20.<br />
Lösung Grundbuchwesen und Sicherung des Bürgerservice ab 2017 S.82 12.24.<br />
Kultur<br />
Machbarkeitsstudie Konzepte Museumsreform S.95 25.20.<br />
Raumnutzungskonzept Kulturorte (-Kulturschaffende) S.84 28.10.<br />
Internationaler Tag (Ortverlegung an den See) S.84 28.10.<br />
Wirtschaft/Handel und Innenstadt-Attraktivität<br />
Neugestaltung Homepage Bereich WioFö (inkl. Unternehmensnewsletter) S.17 57.10.<br />
Beleuchtungskonzept S.18 54.10.<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Tourismus und Stadtmarketing (nachrichtlich, gehört in Steuerung der TSR GmbH)<br />
Messekonzept, erstmalig an Messe CMT/Stuttgart mit Partner im Januar<br />
Konzept Tourismus Teilorte<br />
Gruppenplaner (Reisegruppen)<br />
Vitalkatalog (Ergebnis aus der Tourismuswerkstatt)<br />
Runder Tisch Gastronomie<br />
Spiegelt sich nicht im<br />
Haushalt wieder, da es<br />
inhaltlich in der TSR<br />
GmbH und dort im<br />
Wirtschaftsplan abgebildet<br />
wird<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management<br />
I. Lagebericht<br />
Die Ziele für 2012 konnten im Wesentlichen erreicht werden. So wurde der strategische<br />
Zielplanungsprozess weiter betrieben, optimiert und die Zielplanung umgesetzt. Ein weiteres wichtiges Ziel<br />
war die Gründung der Tourismus- und Stadtmarketing <strong>Radolfzell</strong> GmbH.<br />
Das Prozessmanagement in den TRB auf Basis von CAF wurde eingeführt und die Prozesse<br />
weiterstgehend beschrieben. Bis zum Ende des Jahres ist das QM implementiert und geht dann in den<br />
kontinuierlichen Verbesserungsprozess über.<br />
Das Projektmanagement wurde standardisiert und in einer Dienstanweisung verpflichtend für alle<br />
Projektverantwortlichen von strategischen Projekten eingeführt. Die Projektmanagementsoftware kann<br />
derzeit noch nicht bei allen Usern installiert werden, aber auch das wird bis zum Ende des Jahres<br />
umgesetzt sein.<br />
Die Stabstelleninhalte wurden im Laufe des Jahres 2012 angepasst und festgeschrieben und die<br />
Stabstellenbezeichnung analog zu den Inhalten weitergefasst. Damit wurde der Stabstelle ein neues<br />
Selbstverständnis gegeben.<br />
Besondere Schwerpunkte der Stabstelle werden sich in der Fortsetzung und weiteren Optimierung der<br />
strategischen Zielplanung ergeben. So ist es noch nötig, die Klausurergebnisse innerhalb der Klausur<br />
noch besser zu vernetzen und schon themengemäße Prioritäten zu bestimmen. Innerhalb der Verwaltung<br />
läuft die Vernetzung schon relativ gut.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
1112016001<br />
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen<br />
Maßnahme<br />
Weiterführung des Strategieprozess<br />
Messgröße<br />
Klausurtagung<br />
21./22.06.2012<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Für das Jahr <strong>2013</strong> und die Stabstelle wurden keine strategischen Ziele vereinbart<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
1 1 1<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.12. Steuerungsunterstützung / Controlling<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
111201<br />
6001<br />
Grundsätze,<br />
Strategien,<br />
Handlungsrahmen<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcen<br />
bedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
In €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
76.388,60 -76.388,72 -- -- -- --<br />
∑ Produkte des Bereiches 76.388,60 -76.388,72 -- -- -- --<br />
Ergebnis der Stabstelle 98.727,12 -98.727,12 -- -- -- --<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % --<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € --<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € --<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
-<br />
V. Statistik<br />
Verrechnungsschlüssel der Umlage auf die Kostenstelen:<br />
50% nach Personalkosten der empfangenden Kostenstelle<br />
50% nach Sachkosten der empfangenden Kostenstelle<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Stabstelle Rechnungsprüfung<br />
I. Lagebericht<br />
Die Prüfungstätigkeit orientiert sich im Wesentlichen am aufgestellten mehrjährigen Prüfungsplan. Die<br />
vorgesehenen Prüfungen 2012 konnten aufgrund Ausscheiden von Personal nicht vollständig abgewickelt<br />
werden. Aktuelle Prüfungsfelder wurden in die Prüfung einbezogen und erforderten teilweise einen<br />
erhöhten Zeitaufwand. Die Beratungstätigkeit – Austausch auch ohne förmlichen Bericht – der<br />
allgemeinen und technischen Verwaltung wurde des Öfteren in Anspruch genommen.<br />
Für <strong>2013</strong> ist die Beibehaltung des Prüfungsstandards und die Abwicklung der vorgeschriebenen<br />
(gesetzlich und vom Gemeinderat übertragenen) und geplanten (nach Prüfungsplan) Prüfungen – sofern<br />
die personelle Besetzung dies ermöglicht - vorgesehen.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
11.13. Rechnungsprüfung<br />
Ziel: Beibehaltung des Prüfungsstandards<br />
Fortbildung, Schulung --<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Es sind für <strong>2013</strong> keine strategischen Ziele vereinbart<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
3,45 3,52<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.13. Rechnungsprüfung<br />
12/99
311<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
111300<br />
6001<br />
Rechnungsprüfung<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 2<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcen<br />
bedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcen<br />
bedarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
270.107,88 -224.208,48 16,99 -- -- --<br />
∑ Produkt des Bereiches 270.107,88 -224.208,48 16,99 -- -- --<br />
Ergebnis der Stabstelle 270.107,88 -224.208,48 16,99 -- -- --<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 97,5% 263.400 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 16,99%<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € --<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € --<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
--<br />
V. Statistik<br />
Verrechnungsschlüssel der Umlage auf die Kostenstelen:<br />
50% nach Personalkosten der empfangenden Kostenstelle<br />
50% nach Sachkosten der empfangenden Kostenstelle<br />
2 Deckung des ordentlichen Aufwandes aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter, die Kostenstelle<br />
wird zu 100% per Umlageverfahren entlastet, weshalb in die Berechnung des Kostendeckungsgrades die<br />
kalkulatorischen Kosten nicht einbezogen wurde.<br />
13/99
312<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Stabstelle Brandschutz<br />
I. Lagebericht<br />
Die Anpassung der Feuerwehrsatzung, bedingt durch die Änderung des Feuerwehrgesetzes im Jahr<br />
2009, erfolgte im Jahr 2011. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage müssen weitere Satzungen und<br />
Richtlinien geändert werden. Zudem ist teilweise eine laufende Fortschreibung durch die Rechtsprechung<br />
erforderlich.<br />
Die Einhaltung der Hilfsfrist (Eintreffzeit von 10 Minuten) konnte nicht im erforderlichen Maß erfüllt<br />
werden. Grund hierfür ist ein Defizit bei der (schnellen) Verfügbarkeit von ehrenamtlichen und<br />
hauptamtlichen Kräften insbesondere während der üblichen Arbeitszeiten, bei bestimmten Einsatzarten<br />
aber auch nachts.<br />
Aufgrund von personellen Engpässen in der Stabstelle gab und gibt es erhebliche Defizite bei<br />
vorgeschriebenen Sicherheits- und Funktionsprüfungen von Einsatzmitteln. Diese Defizite müssen<br />
sukzessive behoben werden. Dies ist allerdings nur bei ausreichender Personalausstattung / -verstärkung<br />
möglich.<br />
Bei der Erstellung und Fortschreibung von Satzungen, Richtlinien, Kostenkalkulation u.a. gibt es aus den<br />
vorgenannten Gründen ebenfalls erhebliche Defizite.<br />
Einsatzpläne konnten bisher und auch derzeit nicht erstellt werden. Auch im Bereich Bevölkerungsschutz<br />
ist derzeit eine Einsatzvorbereitung nicht möglich.<br />
Mit der Erstellung einer Feuerwehrbedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse (Feuerwehrbedarfsplan), die mit<br />
externer Unterstützung vorbereitet und begonnen werden soll, soll in <strong>2013</strong> begonnen werden. Eine<br />
Stärken- und Schwächenanalyse des derzeitigen Zustandes soll Einspar- und / oder Bedarfspotentiale<br />
offen legen. Die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes ist seitens der obersten Aufsichtsbehörde (IM<br />
BW) zwingend vorgegeben.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
12.60.Brandschutz:<br />
Anteil der Technischen Hilfe und Brandeinsätze<br />
(Tageinsatz 06:00 bis 18:00 Uhr), in denen die<br />
Eintreffzeit von höchstens 10 Minuten eingehalten<br />
wurde. Soll 90% der Fälle.<br />
Gewinnung ehrenamtlicher Mitglieder für die<br />
Feuerwehr.<br />
Personelle Verstärkung der Stabstelle.<br />
Örtliche Präsenz: Residenz / Arbeitsplatz.<br />
Eintreffzeit in 10 Min. in %<br />
12.60.Brandschutz:<br />
Anteil der Technischen Hilfe und Brandeinsätze<br />
(Nachteinsatz 18:00 bis 06:00 Uhr und Wochenende),<br />
in denen die Eintreffzeit von höchstens 10 Minuten<br />
eingehalten wurde. Soll 90% der Fälle.<br />
Gewinnung ehrenamtlicher Mitglieder für die<br />
Feuerwehr.<br />
Örtliche Präsenz: Residenz<br />
Eintreffzeit in 10 Min. in %<br />
12.60.Brandschutz:<br />
Nottüröffnungen (Tageinsatz 06:00 bis 18:00 Uhr), in<br />
denen die Eintreffzeit von höchstens 10 Minuten<br />
eingehalten wurde. Soll 90% der Fälle.<br />
Personelle Verstärkung der Stabstelle. Eintreffzeit in 10 Min. in %<br />
12.60.Brandschutz:<br />
Nottüröffnungen (Nachteinsatz 18:00 bis 06:00 Uhr<br />
und Wochenende), in denen die Eintreffzeit von<br />
höchstens 10 Minuten eingehalten wurde. Soll 90%<br />
der Fälle.<br />
Gewinnung ehrenamtlicher Mitglieder für die<br />
Feuerwehr.<br />
Personelle Verstärkung der Stabstelle.<br />
Örtliche Präsenz: Residenz<br />
Eintreffzeit in 10 Min. in %<br />
12.60.Brandschutz:<br />
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Geräteprüfungen zum Schutz der Feuerwehrangehörigen<br />
und Hilfeempfangenden.<br />
Personelle Verstärkung der Stabstelle. Erfüllung zu 100 %<br />
14/99
313<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Es sind für <strong>2013</strong> keine strategischen Projekte für die Stabstelle definiert<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
4,92 4,92 6<br />
Um die Eintreffquote erzielen und die<br />
Geräteprüfung verstetigen zu können,<br />
bedarf es der Verstärkung der Stabstelle,<br />
da die Aufgaben mit dem Stammpersonal<br />
nicht umzusetzen sind. Mit beiden Zielen<br />
wolle wir der Anforderung Ba-Wü<br />
entsprechen<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
12.60. Brandschutz<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
126099<br />
6001<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbe<br />
darf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
Brandschutz 643.893,52 444.045,16 6,46 3 985.038,68 32.800<br />
∑ Produkte der Stabstelle 643.893,52 444.045,16 6,46 3 985.038,68 32.800<br />
Ergebnis der Stabstelle 1.020.593,52 126.045,16 12,00 2,09 985.038,68 32.800<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 31,7% 323.500 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
15/99
314<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 12 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 2,09 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 985.039 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 32.800 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
2009 2010 2011 Plan 2012 FC 2012 Plan <strong>2013</strong><br />
TH +Brandeinsätze (Tag 06:00 - 18:00 Uhr),<br />
Eintreffzeit max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.<br />
TH +Brandeinsätze (Nacht 18:00 - 06:00 Uhr + WE),<br />
Eintreffzeit max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.<br />
Nottüröffnungen (Tag 06:00 - 18:00 Uhr), Eintreffzeit<br />
max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.<br />
Nottüröffnungen (Nacht 18:00 - 06:00 Uhr + WE),<br />
Eintreffzeit max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.<br />
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Geräteprüfungen.<br />
67 % 90 % 13 % 90 %<br />
70 % 90 % 50 % 90 %<br />
93 % 90 %<br />
85 %<br />
(100 %)<br />
90 %<br />
29 % 90 % 29 % 90 %<br />
15 % 15 % 20 % 30 % 20 % 50 %<br />
V. Statistik<br />
16/99
315<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Stabstelle Wirtschaftsförderung<br />
I. Lagebericht<br />
Im Jahr 2012 konnte das Wirtschaftsförderungskonzept zum Abschluss gebracht werden. Der<br />
Gemeinderat stimmte dem Konzept in seiner Sitzung am 18.09.2012 zu und gab somit den Startschuss<br />
die festgeschriebenen Projekte umzusetzen. Einzelne Maßnahmen wurden bereits begonnen, können<br />
aber aufgrund der personellen Situation nicht in dem vorgegebenen zeitlichen Rahmen abgewickelt<br />
werden. Erst mit der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle bei der Wirtschaftsförderung können die im<br />
Konzept festgeschriebenen Termine eingehalten werden.<br />
Auch wurde im zurückliegenden Jahr das 4. Unternehmerforum durchgeführt. Das Forum wird eingeleitet<br />
durch einen interessanten Vortrag zu einem aktuellen Thema und verfolgt des Weiteren das Ziel, die<br />
Kommunikation zwischen den Unternehmern zu fördern und damit ein Netzwerk zu bilden.<br />
Die Wirtschaftsförderung hat sich auch beim 2. Investoren-Dialog am 28.06.2012 in Konstanz beteiligt. Bei<br />
dieser Veranstaltung wurde den Investoren die städtischen Gewerbeflächen und Projekte vorgestellt, die<br />
unmittelbar oder mittelfristig entwickelt werden können.<br />
Im Rahmen der Erstellung der Fachkräfte-Allianz im Landkreis Konstanz sowie bei der Umsetzung von<br />
Projekten im Rahmen des WERK (Wertschöpfung, Energie, Regionalität, Klimaschutz) hat sich die<br />
Wirtschaftsförderung mit eingebracht.<br />
Für das startUp Center <strong>Radolfzell</strong> wurde ein neuer Mietvertrag abgeschlossen und das komplette<br />
Existenzgründerzentrum musste vom Gebäude Fritz-Reichle-Ring 8 -10 in das Anwesen Fritz-Reichle-<br />
Ring 2 – 4 umziehen. Damit verbunden war die Ausstellung einer Vielzahl von Aufhebungs- und neuer<br />
Mietverträge.<br />
Im kommenden Jahr ist neben dem Unternehmerforum eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten<br />
geplant, die im Wirtschaftsförderungskonzept festgeschrieben wurden. Unter anderem soll die Homepage<br />
überarbeitet und ein Newsletter eingerichtet werden. Des Weiteren ist eine Veranstaltung zu<br />
Förderprogrammen geplant und eine Informationsbroschüre über Gewerbeflächen soll neu erstellt werden.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
--<br />
Messgröße<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Neugestaltung Homepage<br />
des Bereiches<br />
57.10.<br />
<strong>2013</strong>019<br />
Bessere Präsentation d. Gewerbeflächen<br />
Einrichten eines Unternehmernewsletter<br />
Wirtschaft und Handel 8 T€<br />
17/99
316<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Beleuchtungskonzept <strong>2013</strong>020<br />
Projektverantwortung liegt beim<br />
Bauamt, das Ziel der WiFö ist die<br />
aktive Beteiligung bei der<br />
Umsetzung<br />
Wirtschaft und Handel<br />
<strong>2013</strong> reine<br />
Planungskosten,<br />
SWR beteiligt<br />
sich<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
2,61 1,61 2,61<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
57.10. Wirtschaftsförderung<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
In 2012 sind entgegen dem Plan 1 Stelle<br />
aufgrund der Gründung der der TSR GmbH<br />
weggefallen, eine neue Stelle soll <strong>2013</strong><br />
geschaffen werden um die Umsetzung des<br />
Wirtschaftsförderungkonzepts gewährleisten<br />
zu können<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbe<br />
darf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
571002 Allg. Firmenbetreuung<br />
6001<br />
18.000,00 187.208,84 -- -- 205.208,84 6.833<br />
571003 Vermittl.<br />
6001 Gewerbeflächen<br />
5.000,00 71.966,32 -- -- 76.966,32 2.563<br />
571004 Marketing und<br />
6001 Akquise<br />
49.300,00 29.865,12 2,53 -- 77.165,12 2.569<br />
∑ Produkte der Stabstelle 72.300,00 289.040,28 0,55 -- 359.340,28 11.965<br />
Ergebnis der Stabstelle 331.154,00 30.186,28 0,55 -- 359.340,28 11.965<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 0,55 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 359.340 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 11.965 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
18/99
317<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
2005 2007 2009 2012<br />
Einzelhandelsumsatz 140 Mio€ 145 Mio€ 146 Mio€ 165 Mio€<br />
Einzelhandelsumsatz / Einwohner 4.627,79 € 4,786,74 € 4.768,13 € 5.287,95 €<br />
Zahlen der BEE Baden-Württemberg Beratungsstelle für Handel und Kommune<br />
Wohnbaufläche in ha und %<br />
Gewerbefläche in ha und %<br />
Zahlen des statistischen Landesamts Baden-Württemberg<br />
2000 2004 2008 2009 2010 2011<br />
331 ha<br />
5,7 %<br />
100 ha<br />
1,7 %<br />
343 ha<br />
5,9 %<br />
106 ha<br />
1,8 %<br />
349 ha<br />
6,0%<br />
110 ha<br />
1,9 %<br />
352 ha<br />
6 %<br />
110 ha<br />
1,9 %<br />
354 ha<br />
6%<br />
112 ha<br />
1,9%<br />
355 ha<br />
6,1%<br />
111 ha<br />
1,9%<br />
V. Statistik<br />
Verkaufte städtische Gewerbeflächen in m²<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*<br />
* 2012: obere Linie: Hochrechnung 2012, Verkauf von 1.700 m² Grundstück vermutlich in 2012, könnte sich aber<br />
auch auf <strong>2013</strong> verschieben<br />
untere Linie: Stand Oktober 2012<br />
19/99
318<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Ortsverwaltungen<br />
I. Lagebericht<br />
Ortsteil Böhringen:<br />
P-R Parkplatz am Bahnhof ( ist im Bau)<br />
Jugendhütte (ist im Bau)<br />
Aquamotec-Anlage Böhringer See / Sanierung ( überprüfen , ob die Wasserqualität verbessert wird)<br />
Sanierung kath. Kindergarten ( notwendig)<br />
<strong>2013</strong><br />
Mountainbikepark ( Planung)<br />
Einweihung Jugendhütte (hoffentlich)<br />
Sanierungsgebiet Dorfkern (Aufnahme in Sanierungsprogramm ?)<br />
Schnelles Internet ( brauchen wir auch)<br />
Bahnsteige Bahnhof Böhringen (unzumutbarer Zustand, Planungskosten eingestellt, Bau wahrscheinlich<br />
2014)<br />
Ortsteil Möggingen:<br />
Das neue Institutsgebäude „Am Obstberg“ wurde fertig gestellt und durch das Max-Planck-Institut und die<br />
Vogelwarte im Frühjahr bezogen. Die Einrichtung ist als Besuchermagnet und Treffpunkt für<br />
Wissenschaftler aus der ganzen Welt für den Ortsteil Möggingen von großer Bedeutung.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Im Frühsommer wurde nach gut zwei Jahren Bauzeit der dritte Bauabschnitt zur Umgestaltung des<br />
Dorfplatzes und Dorfparks abgeschlossen und der neu gestaltete Dorfmittelpunkt mit einem Dorffest<br />
aller Mögginger Vereine und Organisationen neu eröffnet. Der Dorfplatz ist ein toller Treffpunkt für<br />
alle Generationen und wird gerne angenommen.<br />
Mit einer weiteren großen Baumaßnahme wurden im Sommer die Straßenbeläge aller<br />
Durchgangsstraßen (Kreisstraßen) vollständig erneuert und im Herbst die geplante<br />
Verkehrsberuhigung in Form von zwei stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen<br />
umgesetzt. Erste Auswertungen bestätigen dass das Ziel einer Verkehrsberuhigung erreicht wurde –<br />
es wird langsamer gefahren!<br />
Der neu angelegte Sortengarten des Umweltamts „Im Tenn“ wurde im Sommer eröffnet und rundet<br />
das Bild von Möggingen als „Grünes Dorf“ ab. Die Einrichtung sichert den Erhalt alter Obstsorten und<br />
das für die Region typische Landschaftsbild von Streuobstwiesen.<br />
Seit September ist „Schnelles Internet“ auch in Möggingen über die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> verfügbar.<br />
Mit einem Einweihungsfest Mitte November in der Mindelseehalle feierten die Stadtwerke gemeinsam<br />
mit den anderen Ortsteilen die erfolgreiche Inbetriebnahme des neuen Geschäftsbereichs „Schnelles<br />
Internet“. Schnelles Internet ist gerade für die ländlich strukturierten Ortsteile sehr bedeutend und<br />
sichert deren wirtschaftliche Entwicklung langfristig.<br />
Die Planungen für ein Kinderhaus wurden durch eine Mehrfachbeauftragung bzw. einen<br />
Architektenwettbewerb konkretisiert. Erste Pläne liegen vor und wurden vorgestellt. Als negativer<br />
Nebeneffekt musste zum Schuljahr 2012/<strong>2013</strong> der Schulbetrieb der Grundschule eingestellt werden,<br />
da sich die Eltern bereits jetzt anderweitig orientiert haben und die Grundschüler künftig die<br />
Grundschulen in Güttingen und Liggeringen besuchen. Außerdem musste die Ortsteilbibliothek<br />
mangels Interesse und sehr schlechter Ausleihzahlen im Sommer geschlossen werden. Der<br />
Buchbestand der vorwiegend Kinder- und Jugendbücher umfasst wurde dem Kindergarten zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Das Projekt „Kinderhaus Möggingen“ ist für den Ortsteil von sehr großer Wichtigkeit um auch künftig<br />
eine zukunftsfähige Einrichtung für Kinder im Ort zu haben. Der Ortschaftsrat, die Kindergartenleitung<br />
und die Eltern unterstützen das Projekt engagiert und wollen es auch in <strong>2013</strong> soweit möglich<br />
vorantreiben. In der Projektplanung „Kinderhaus Möggingen“ sehen wir alle eine große Möglichkeit<br />
zum weiteren aktiven „Zusammenwachsen“ zwischen Kernstadt und den Ortsteilen untereinander.<br />
Selbstverständnis: Möggingen versteht sich als Mosaikstein im Gesamtbild der Großen Kreisstadt<br />
<strong>Radolfzell</strong> und möchte sich mit seinen Stärken als „Grünes Dorf“, mit seiner Natur und einer aktiven und<br />
intakten Dorf- und Vereinsgemeinschaft mit einbringen und insbesondere auch am „Masterplan“<br />
Tourismuskonzept aktiv mitwirken, um einen sanften Tourismus umzusetzen.<br />
20/99
319<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Ortsteil Markelfingen<br />
Mit großer Freude konnte unser lang ersehnter Neubau - Musikhaus Markelfingen umgesetzt werden.<br />
Durch sehr viel Eigenleistung der Mitglieder des Musikvereins wurden enorme Kosten eingespart. Die<br />
Eröffnung ist am Sonntag, den 10. März <strong>2013</strong> mit einem „Tag der offenen Tür“.<br />
Die Sanierung der WC-Anlage in der Grundschule Markelfingen, die seit Jahren notwendig war, wurde<br />
durchgeführt. Die neue Beschallungsanlage für die Markolfhalle ist ein voller Erfolg. Durch die<br />
Eigeninitiative der Dorfgemeinschaft wurde der „Platz der Ampel“ neu gestaltet und Blumenwiesen<br />
angelegt.<br />
Im Januar <strong>2013</strong> wird die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> mit der Installation des „schnellen Internet“ am Krähenhag<br />
in Markelfingen beginnen. Mit diesem Einstieg ist ein großer Schritt für die Zukunft gelegt.<br />
Für Markelfingen ist der touristische Aspekt herausragend zu sehen. Der dringende Bedarf an<br />
Radlerunterkünften am Campingplatz Markelfingen ist umzusetzen. Die Übernachtungszahlen der Saison<br />
2012 liegen mir leider noch nicht vor.<br />
Für unser Dorf ist es erforderlich, da wir eine Ansiedlung von Familien haben, das Baugebiet „Im Tal“<br />
schnellstmöglich zu erschließen.<br />
Die Neuplanung bzw. Erweiterung des Kindergartens mit U3 Betreuung mit Ganztagesangebot ist im Jahr<br />
<strong>2013</strong> vorgesehen.<br />
Ortsteil Liggeringen<br />
Mit dem Einstig der Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> ins Internet-Geschäft konnte ein lang gehegter Wunsch vieler<br />
Bürgerinnen und Bürger in Liggeringen verwirklicht werden. Seit August 2012 besteht das Angebot der<br />
SWR zum Anschluß an das schnelle Internet. Die vielen Anmeldungen bei den SWR haben den Bedarf<br />
dieser dringend notwendigen Dienstleistung in Liggeringen bestätigt und wir hoffen, dass sich die<br />
Anschlußteilnehmerzahl in den kommenden Monaten noch weiter erhöhen wird. Der Bau der neuen<br />
Toilettenanlage im Rathaus konnte in 2012 verwirklicht werden. Mit sehr viel Eigenleistungen durch die<br />
Mitglieder des Ortschaftsrates und durch einige freiwillige Helfer aus dem Dorf wurde hier eine WC-Anlage<br />
für das benachbarte Torkelgebäude geschaffen, welche als beispielhaft angesehen werden kann. Hier hat<br />
sich bürgerschaftliches Engagement gelohnt und dadurch konnten enorme Baukosten eingespart werden;<br />
die Anlage ist seit Oktober 2012 in Betrieb. Als letzte Baumaßnahme zwischen Rathaus und Torkel steht<br />
in den kommenden zwei Jahren noch die Gestaltung des Vorplatzes vor der Torkel noch auf der<br />
Wunschliste des Ortschaftsrates. Im Rahmen der künftigen Orts- und Siedlungsentwicklung soll im<br />
Benehmen mit der Stadtplanung in den kommenden Jahren ein Entwicklungskonzept für Liggeringen<br />
erarbeitet werden. Die Ausweisung von kleineren Baugebietsflächen soll nach den Vorstellungen des<br />
Ortschaftsrates Priorität haben.<br />
Ortsteil Güttingen<br />
Im Jahr 2012 wurde das Flachdach der Grundschule saniert, in der Buchenseehalle der Regieraum<br />
umgebaut und eine neue Beschallungsanlage installiert. Ein wichtiges Augenmerk lag auf der<br />
Weiterführung des Bebauungsplans Kirchental gesamt.<br />
Im Jahr <strong>2013</strong> sind dringend der obere und untere Elblingsteig und der Ruländersteig neu zu bauen. Für<br />
die Entwicklung der Gemeindescheune soll wieder eine Planungsrate im Haushalt eingestellt werden. In<br />
der Haushaltsdebatte soll die Gemeindescheune in die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2014<br />
aufgenommen werden, so dass schon <strong>2013</strong> der notwendige ELR-Antrag gestellt werden kann.<br />
Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Sanierung des Parkplatzes bei Schule und Rathaus.<br />
Ortsteil Stahringen<br />
Rückblick:<br />
Bodmaner Straße fertig gestellt<br />
Lerchenhalde renaturiert<br />
Internet am Start<br />
Gehweg Homburgstraße, 2. Bauabschnitt<br />
Feldkreuze renoviert<br />
Ausblick:<br />
Gehweg Homburgstraße fertig stellen<br />
Rathausplatz hinter dem rathaus gestalten<br />
Planung/Organisation Dorffest<br />
Planung Gestaltung Bahnhofplatz<br />
Vermittlung Bauplätze<br />
21/99
320<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Die Ortsteile streben in <strong>2013</strong> ein gemeinsame Klausur an, mit dem Ziel über ein Selbstverständnis der Ortsvorsteher und der<br />
Ortsverwaltungen zu einer Rollenklärung zu kommen<br />
b) Projekte<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
--<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
2,41 2,41 Böhringen<br />
1,37 1,37 Markelfingen<br />
0,89 0,89 Möggingen<br />
0,88 0,88 Güttingen<br />
1,05 1,05 Liggeringen<br />
1,04 1,04 Stahringen<br />
7,64 7,64 Gesamt<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung<br />
12.22. Einwohnerwesen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produk<br />
t<br />
Bezeichnung<br />
Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
122204 OV Böhringen<br />
6101 Bürgerservice<br />
47.154,00 125.770,12 0,46 -- 172.124,12 5.731<br />
111102<br />
6101<br />
Sitzungen 627,12 22.332,40 -- -- 22.959,52 765<br />
∑ OT Böhringen 47.781,12 148.102,52 0,41 -- 195.083,64 6.496<br />
122204 OV Güttingen<br />
6201 Bürgerservice<br />
8.898,04 90.682,28 0,30 -- 99.280,32 3.306<br />
111102<br />
6201<br />
Sitzungen 527,12 5.059,56 -- -- 5.586,68 186<br />
∑ OT Güttingen 9.425,16 95.741,84 0,29 -- 104.867,00 3.492<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
22/99
321<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
122204 OV Liggingen<br />
6301 Bürgerservice<br />
18.280,60 63.660,28 0,49 -- 81.540,88 2.715<br />
111102<br />
601<br />
Sitzungen 927,12 20.622,96 -- -- 21.550,08 718<br />
∑ OT Liggeringen 19.207,72 84.283,24 0,39 -- 103.090,96 3.433<br />
122204 OV Markelfingen<br />
6401 Bürgerservice<br />
12.927,12 84.542,12 1,03 -- 96.469,24 3.212<br />
111102<br />
6401<br />
Sitzungen 327,12 38.097,40 -- -- 38.424,52 1.279<br />
∑<br />
OT<br />
Markelfingen<br />
13.254,24 122.639,52 0,74 -- 134.893,76 4.492<br />
122204 OV Möggingen<br />
6501 Bürgerservice<br />
1.727,12 55.877,00 0,87 -- 57.104,12 1.901<br />
111102<br />
6501<br />
Sitzungen 827,12 23.082,32 -- -- 23.909,44 796<br />
∑ OT Möggingen 2.554,24 78.959,32 0,61 -- 81.013,56 2.698<br />
122204 OV Stahringen<br />
6601 Bürgerservice<br />
12.754,00 69.189,48 0,49 -- 81.543,48 2.715<br />
111102<br />
6601<br />
Sitzungen 727,12 18.068,64 -- -- 18.795,76 626<br />
∑ OT Stahringen 13.481,12 87.258,12 0,40 -- 100.339,24 3.341<br />
∑ Produkte der Ortsteile 105.703,60 616.984,56 719.288,16 23.951<br />
Ergebnis der Ortsteile 443.341,56 280.446,60 0,62 -- 719.288,16 23.951<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 0,62 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 719.288 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 23.951 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
--<br />
V. Statistik<br />
23/99
322<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Entwicklung der Einwohnerzahlen<br />
5000<br />
4500<br />
4000<br />
Böhringen<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
Markelfingen<br />
Güttingen<br />
Stahringen<br />
Liggeringen<br />
Möggingen<br />
000<br />
Dez 90<br />
Dez 91<br />
Dez 92<br />
Dez 93<br />
Dez 94<br />
Dez 95<br />
Dez 96<br />
Dez 97<br />
Dez 98<br />
Dez 99<br />
Dez 00<br />
Dez 01<br />
Dez 02<br />
Dez 03<br />
Dez 04<br />
Dez 05<br />
Dez 06<br />
Dez 07<br />
Dez 08<br />
Dez 09<br />
Dez 10<br />
Dez 11<br />
24/99
323<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Pressestelle<br />
I. Lagebericht<br />
Im Jahr 2012 berichtete die Pressestelle aus nahezu allen Bereichen der Stadtverwaltung <strong>Radolfzell</strong>.<br />
Schwerpunkte in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lagen bei den Themen Planungswerkstatt<br />
Seepromenade (hier wurde gemeinsam mit dem Planungsamt auch ein Forum auf der städtischen<br />
Homepage realisiert), Umbau Österreichisches Schlösschen sowie der Stadtjugendpflege. Die<br />
Organisation von Pressegesprächen für städtische Belange wie auch für Projekte mit<br />
Kooperationspartnern, wurde ebenfalls in hohem Maße umgesetzt.<br />
Im Printbereich gab die Pressestelle 2012 einige Publikationen heraus. Hier stand neben der Neuauflage<br />
der Bürgerinformationsbroschüre mit neuem englischsprachigem Teil, auch der neu strukturierte und<br />
konzipierte Stadtführer „Barrierefreies <strong>Radolfzell</strong>“ im Fokus. Eine Sonderveröffentlichung mit den<br />
Haushaltsdaten und Kontrakten 2012 erschien unter dem Titel „<strong>Radolfzell</strong> kompakt“. Eine erstmals<br />
erscheinende Broschüre zum Thema Trauerfall und den Bestattungsangeboten der Stadt steht kurz vor<br />
der Drucklegung.<br />
Die Bildung des neuen Dezernates in der Stadtverwaltung wurde auch im Intranet umgesetzt, gleichzeitig<br />
entwickelte die Pressestelle hier eine neue benutzerfreundliche Gestaltung.<br />
Die Einbindung des Rats- und Bürgerinformationssystems in die städtische Homepage wurde ebenfalls<br />
von der Pressestelle vorgenommen.<br />
Das Amtliche Mitteilungsblatt „Hallo <strong>Radolfzell</strong>“ - mit knapp 16.000 Exemplaren wöchentlich in jedem<br />
Haushalt verfügbar – feierte mit einer Sonderpublikation mit Gewinnspiel im März die 1.000 Ausgabe.<br />
Inzwischen erscheint das Hallo durchgängig 4-farbig und seit November mit einem neuen Layout.<br />
Den großen Schwerpunkt 2012/13 bildete aber der Relaunch der städtischen Homepage. In enger<br />
Abstimmung mit der Tourismus- und Stadtmarketing <strong>Radolfzell</strong> GmbH wurden die Rahmenbedingungen<br />
abgeklärt und das neue Erscheinungsbild <strong>Radolfzell</strong>s im World Wide Web erarbeitet. Die Entwicklung des<br />
neuen städtischen Auftritts beschäftigt die Pressestelle seit Mitte des Jahres sehr intensiv. Dank<br />
personeller Unterstützung ist die Veröffentlichung im Januar – zeitgleich mit der Tourismus- und<br />
Stadtmarketing <strong>Radolfzell</strong> GmbH – realistisches Ziel.<br />
<strong>2013</strong> gilt es dann insbesondere, dieses wichtige Medium für die Öffentlichkeitsarbeit in einer noch zu<br />
entwickelnden Version für mobile Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Genauso steht die Einbindung von<br />
geeigneten Social-Media-Komponenten und verschiedenen alternativen Medienformate (Apps, Mediathek,<br />
etc.) auf dem Plan.<br />
Durch eine bei der Pressestelle zentralisierte redaktionelle Betreuung soll der Informationsfluss erleichtert<br />
und die Aktualität gesteigert werden. Diese Vorgehensweise ist auch für das städtische Intranet<br />
vorgesehen.<br />
Außerdem steht für die Abwicklung des wöchentlich erscheinenden Amtlichen Mitteilungsblattes „Hallo<br />
<strong>Radolfzell</strong>“ in Zusammenarbeit mit dem Primo-Verlag die Einführung eines neuen Redaktionssystems an.<br />
Aufgrund der kontinuierlichen internen und externen Nachfrage an Fotos zu allen Themenbereichen ist der<br />
Aufbau eines ausgewählten Bildarchivs mit Verschlagwortung eine weitere Aufgabe für das Jahr <strong>2013</strong>.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
113006 Pressearbeit<br />
Umfängliche Information der Öffentlichkeit über alle in<br />
der Stadt wichtigen Aktionen, ….<br />
Maßnahme<br />
Pressemitteilungen<br />
Pressekonferenzen<br />
Messgröße<br />
Mind. 130<br />
Mind- 25<br />
25/99
324<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Relaunche städtische<br />
Homepage (Fortführung aus<br />
2012)<br />
Projektnummer<br />
2012<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Verbesserte Außendarstellung der<br />
Verwaltung<br />
Tourismus 9,5 T€<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
1,77 1,77 2,27<br />
Aufgabenzuwachs durch zentrale<br />
Zuständigkeit der Pressestelle für die<br />
Homepage<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Produktkennzahlen x<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
∑ Produkte des Bereiches<br />
(entspricht dem Ergebnis des<br />
Bereiches)<br />
Bereichskennzahlen<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcen<br />
bedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcen<br />
bedarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
137.654,00 137.653,76 -- -- -- --<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % --<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € --<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € --<br />
x Die Pressestelle wird komplett auf die Produktkostenstellen umgelegt<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
26/99
325<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong><br />
Anzahl Pressemitteilungen 130 185 130<br />
Anzahl Pressekonferenzen 25 72 25<br />
V. Statistik<br />
250<br />
Anzahl Pressemitteilungen<br />
Anzahl Pressekonferenzen<br />
Anzahl Pressemitteilungen Amtsbaltt<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Gesamtzugriffe Homepage<br />
Tausende<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 bis<br />
09/2012<br />
27/99
326<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Dezernat I<br />
Finanzen und Bauen<br />
28/99
327<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Finanzen – Kämmerei<br />
I. Lagebericht<br />
Mit der Umstellung des Rechnungswesens von der kameralistischen auf die doppische Buchführung wird<br />
im Bereich der Kommunalfinanzen ein „Großprojekt“ umgesetzt, das eine enorm hohe Herausforderung an<br />
die Kämmerei im Speziellen, aber auch an die Gesamtverwaltung stellt. Es standen die Erarbeitung der<br />
Strukturen des neuen ‚doppischen’ <strong>Haushaltsplan</strong>es mit Teilhaushalten und Produktbereichen an.<br />
Gleichzeitig wurde die bestehende flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung an die neuen<br />
Gegebenheiten angepasst.<br />
In <strong>2013</strong> steht die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.<strong>2013</strong> an. Hierbei sind die bislang in der<br />
Vermögensrechnung geführten Vermögensbewertungen zu überprüfen und anschließend in der<br />
Anlagenbuchhaltung zu aktualisieren.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Termingerechte Aufstellung und Abwicklung des<br />
<strong>Haushaltsplan</strong>es incl. Jahresrechnung<br />
Maßnahme<br />
Erstellung der Eröffnungsbilanz im Zuge der<br />
Einführung des NKHR<br />
Messgröße<br />
--<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
--<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
6,4 6,4 6,4<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.12. Steuerungsunterstützung / Controlling<br />
11.22. Finanzverwaltung, Kasse<br />
11.26. Zentrale Dienstleistungen<br />
29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />
53.50. Kombinierte Versorgung<br />
55.50. Forstwirtschaft<br />
61.10. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktkennzahlen<br />
29/99
328<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
111202 Haushalts- und<br />
6001 Finanzplanung<br />
4.000,00 -4.000,00 -- -- -- --<br />
111203 Vollzug<br />
6001 Haushalt<br />
2.000,00 -1.999,52 -- -- -- --<br />
111204 Beteiligungsmanagement<br />
6001<br />
158.000,00 13.683,84 -- -- 171.683,84 5.717<br />
112299 Finanzdienst,<br />
6001 Service<br />
-- 63.682,20 -- -- 63.682,20 2.120<br />
112699 Versicherungswesen<br />
6001<br />
62.800,00 -28.632,32 -- 96,58 1.167,88 39<br />
555099<br />
6001<br />
Forstbetrieb 382.680,88 69.567,64 114,51 -- -65.621,48 -2.185<br />
∑ Produkte des Bereichs 609.480,88 112.301,84 170.912,44 5.691<br />
112203<br />
600n<br />
291099<br />
6001<br />
535099<br />
6001<br />
611099<br />
6001<br />
612099<br />
6001<br />
Verwaltung<br />
von<br />
Treuhandverm.<br />
800,00 -- 62,5 -- 300 10<br />
Förderung von<br />
Kirchengem.<br />
89.800,00 57.880,36 -- -- 147.680,36 4.917<br />
Kombinierte<br />
3<br />
Versorgung<br />
-- -- -- -- -1.675.100,00 -55.777<br />
Steuern, Allg.<br />
Zuweisungen<br />
20.079.600,00 -- 163,75 60,96 -25.041.400,00 -833.824<br />
Sonstige<br />
allgem.<br />
1.031.800,00 -4.794.633,00 4,79 -- -3.943.233,00 -131.301<br />
Zuweisungen<br />
Ergebnis des Sachgebietes -30.250.559,88<br />
Aufwand 23.266.642,88 -5.076.102,76 Erträge 48.441.100,00<br />
Davon Transferaufwendungen 20.889.300,00 Davon Steuern und Abgabe 32.833.700<br />
Deckungsreserve 500.000,00 Zuweisungen/Zuwendungen 12.327.800,00<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 714.200 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € -30.250.560 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € -1.007.278 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
5550996001 Forstbetrieb 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Kostendeckungsgrad in % 160 115 119 124 124 131<br />
Hiebsatz 4 9.701 7.951 9.921 8.355 7.675 11.690<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
3 Konzessionsabgaben + Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH<br />
30/99
329<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Finanzen – Liegenschaften<br />
I. Lagebericht<br />
Im Jahre 2012 wurden alle Grundstücke in der Stadterweiterung Nord veräußert. Ebenfalls konnten im<br />
Baugebiet „Hübschäcker“ nahezu alle Grundstücke im 1. Bauabschnitt verkauft werden. Trotzdem ist die<br />
Nachfrage nach Bauplätzen ungebrochen. Nach wie vor gibt es jungen Familien, welche sich ihren Traum<br />
vom Eigenheim verwirklichen möchten. Die Entwicklung neuer Baugebiete ist dringend notwendig. Wieder<br />
wurden über 50 notarielle Kaufverträge und ebenso viele Ablöseverträge bearbeitet und abgeschlossen.<br />
Erfreulicherweise konnten wir die Erschließungs- und Abwasserbeiträge sowie den<br />
Kostenerstattungsbetrag ausschließlich über den Abschluss von Ablösevereinbarungen bereits vor dem<br />
Entstehen der Beitragspflicht und damit frühzeitig und in jeweils vollständiger Höhe vereinnahmen. Setzt<br />
sich diese Entwicklung fort, sinkt das Prozessrisiko bei der Beitragsveranlagung erheblich. Die Erhebung<br />
des Kostenerstattungsbetrages hat in diesem Jahr bereits Einnahmen i.H.v. ca. 60.000,-- € gebracht.<br />
Hiervon sind allerdings ca. 27.600,-- € Einnahmen im Baugebiet „Hübschäcker“, welches bekanntlich über<br />
die Landesbank finanziert wird. Die Gutachterausschuss hat in diesem Jahr 38 Verkehrswertgutachten<br />
erstellt. Festzustellen ist, dass in den letzten Jahren die Bewertung von Häuser und Wohnungen für<br />
soziale Zwecke zugenommen hat.<br />
Ausblick für <strong>2013</strong>:<br />
Anfangs des Jahres wird der Verkauf der Reihenhausgrundstücke beschlossen . Ist diese Fläche<br />
vermarktet haben wir keine Bauplätze mehr. Danach können wir keiner jungen Familie ein Angebot für<br />
den Bau eines Eigenheimes mehr anbieten. Die Entwicklung des nächsten (2.) Bauabschnittes<br />
„Hübschäcker“ aber auch ein neues Baugebiet „Im Tal“ in Markelfingen ist voranzutreiben. Die<br />
Vermarktung des Geschosswohnungsbaus in der Stadterweiterung Nord steht auf der Agenda für <strong>2013</strong>.<br />
Nachdem die Strandbadstraße endgültig hergestellt wird, hat das Liegenschaftsamt mit dieser<br />
Erschließungsanlage eine der längsten und ältesten Anbaustraße in <strong>Radolfzell</strong> zu betreuen und<br />
abzurechnen. Hier gilt es nach Möglichkeit um Verständnis bei den Eigentümern zu werben und diese von<br />
den Vorteilen einer vorzeitigen vertraglichen Beitragsablösung zu überzeugen.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Stadtentwicklung<br />
Baugebiet im Tal Markeflingen<br />
Grunderwerb, Städtebauliche Verträge --<br />
Stadtentwicklung<br />
Gewerbeflächenuntersuchung<br />
Bereitstellung der Liegenschaftsdaten --<br />
Stadtentwicklung<br />
Projekt <strong>2013</strong>003 Baulückenkataster<br />
Bereitstellung der Liegenschaftsdaten --<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
--<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
5,69 5,69 5,69 Inkl. Gutachterausschuss<br />
4 Eingeschlagene Holzmenge in Festmetern<br />
31/99
330<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.33. Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung<br />
51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br />
51.11. Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen<br />
52.20. Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
53.80. Abwasserbeseitigung<br />
54.10. Gemeindestraßen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produk<br />
t<br />
113301<br />
6001<br />
113304<br />
6001<br />
113399<br />
6001<br />
511005<br />
6002<br />
511099<br />
6001<br />
522002<br />
6001<br />
522005<br />
6001<br />
538002<br />
6002<br />
541001<br />
6006<br />
Bezeichnung<br />
Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressource<br />
nbedarf<br />
pro 1.000<br />
Einwohner<br />
in €<br />
200,00 142.618,96 -- 142.818,96 4.756<br />
51.800,00 1.113.430,92 139,83 -464.069,08 -15.452<br />
Bootsanlegestellen 11.700,00 2.975,24 139,01 31,35 10.324,76 -334<br />
Grundstücksgeschäfte<br />
Erbbaurechte<br />
Verw. Unbebaute<br />
Grundstücke<br />
Verbindliche<br />
Bauleitplanung<br />
(Kostenerstatt.)<br />
Städtbauliche<br />
Erneuerung<br />
Förderung von<br />
Wohneigentum<br />
Wohnbauförderung<br />
anträge<br />
Wohnberechtigungsscheine<br />
Reinigung<br />
Abwasser<br />
Abwasserbeiträge<br />
Erschließungsbeiträge<br />
Straßen / Wege /<br />
Plätze<br />
Kaufpreis-<br />
-- 4.727,28 -- 4.727,28 157<br />
25.000,00 21.354,96 -- 32,36 31.354,96 1.044<br />
-- 4.137,48 -- 4.137,48 138<br />
-- 17.751,48 -- 17.751,48 591<br />
-- 31.993,20 -- 31.993,20 1.065<br />
-- 45.144,36 -- 45.144,36 1.503<br />
511110<br />
6001 sammlung<br />
-- 41.458,48 -- 41.458,48 1.380<br />
511111 Erstatt. von<br />
6001 Wertgutachten<br />
-- 34.245,40 67,16 11.245,40 374<br />
∑ Produkte des Sachgebiets 88.700,00 1.459.837,76 108,02 1,27 -143.762,24 -4.787<br />
Ergebnis des Sachgebietes 432.362,24 1.123.475,52 108,28 0,96 -143.762,24 -4.787<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 74,5 % 321.900 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
32/99
331<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 108,28 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,96 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € -143.762 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € -4.787 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
V. Statistik<br />
--<br />
33/99
332<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Finanzen – Stadtkasse<br />
I. Lagebericht<br />
Die Arbeiten der Stadtkasse bestehen zum größten Teil aus Arbeiten, die täglich anfallen. Das Augenmerk<br />
liegt daher auf der Erfüllung des Tagesgeschäfts, insbesondere Verbuchung der Einnahmen und<br />
Ausgaben, Durchführung von Zahlläufen, Verbuchung der Kontoauszüge, Liquiditätsplanung und Mahnund<br />
Vollstreckungswesen. Diese Arbeiten müssen täglich gewährleistet sein. Dies wird auch der<br />
Schwerpunkt für <strong>2013</strong>. In <strong>2013</strong> liegt die Herausforderung darin, diese Tätigkeiten auch unter Einführung<br />
der Doppik wie gewohnt zu erfüllen. Der Einheitsdebitor (Geschäftspartner) wird im Rahmen der<br />
Umstellung auf die Doppik zum 01.01.<strong>2013</strong> eingeführt. Es gibt dann für die Einnahmen nicht mehr je<br />
Einnahmeart einen Debitor, sondern alle Einnahmearten desselben Schuldners werden unter einem<br />
Geschäftspartner zusammengefasst.<br />
Ferner werden Vorbereitungs- und Umstellungsarbeiten in <strong>2013</strong> für den Einheitlichen Europäischen<br />
Zahlungsverkehr (SEPA) anfallen<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Produkt 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl.<br />
Verwaltung der Kassenmittel<br />
Gewährleistung des täglichen<br />
Tagesabschlusses und ordnungsgemäße<br />
Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb der<br />
Doppik<br />
--<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
--<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
6,5 6,5 6,5 Eine Stelle mit „kw“-Vermerk<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.22. Finanzverwaltung, Kasse<br />
Produktkennzahlen<br />
34/99
333<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
in %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
in%<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressource<br />
n-bedarf<br />
pro 1.000<br />
Einwohner<br />
in €<br />
112207 Forderungsmanagement<br />
6001<br />
-- 60.025,72 -- -- 60.025,72 1.999<br />
112299 Zahlungsverkehr/<br />
6002 Buchhaltung<br />
-- 6.884,08 -- -- 6.884,08 229<br />
∑ Produkte des Sachgebiets -- 66.909,80 -- -- 66.909,80 2.228<br />
Ergebnis des Sachgebietes 375.115,88 -270.606,16 35,98 5 -- 66.909,72 2.228<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 91,7 % 343.900 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 35,98 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 66.910 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 2.228 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
112207 Forderungsmanagement<br />
Anteil der zur Beitreibung gegebenen Forderungen<br />
an den Gesamtforderungen in%<br />
2,4 3,0 3,6 3,0 4,78 3,7<br />
V. Statistik<br />
Durchschnittliches Geldanlagevolumen in €<br />
24.000.000<br />
20.000.000<br />
16.000.000<br />
12.000.000<br />
8.000.000<br />
4.000.000<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
(gesch.)<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
5 Erträge wurden den Produkten nicht direkt zugeordnet, sondern über die Umlagen verrechnet. Sie spiegeln<br />
sich im kalkulatorischen Ergebnis wider.<br />
35/99
334<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Finanzen – Steuern und Abfallwirtschaft<br />
I. Lagebericht<br />
Zweitwohnungssteuer:<br />
Durch sehr zeitintensive Vorarbeiten einer Auszubildenden konnten in 2012 die Einnahmen einmalig auf<br />
über 58.000 Euro erhöht werden. Darin sind auch Nachforderungen für die Jahre 2008 – 2011 enthalten,<br />
so dass diese Zahl nicht aussagekräftig ist für künftige jährliche Einnahmen.<br />
Fremdenverkehrsbeitrag:<br />
Das bisher eingesetzte Programm wurde von KIVBF gelöscht. Das ab 2012 anzuwendende Programm<br />
KAS-EVA SEIN ist nicht mehr speziell auf FVB zugeschnitten. Wir haben bei der KIVBF Änderungen<br />
beantragt die noch nicht alle umgesetzt sind.<br />
Einheitliche Wertstofftonne:<br />
Soll nach unseren Kenntnissen ab 2015 eingeführt werden. Auf Bundesebene weiterhin Fragen offen, zum<br />
Beispiel: „welcher Tonneninhalt“, „inwieweit Hol- bzw. Bringsystem“, „Trägerschaft kommunal, privat oder<br />
gemischt“.<br />
Was kommt <strong>2013</strong>?<br />
Die Arbeit im Sachgebiet Steuern und Abfallwirtschaft ist geprägt durch die Aufgabe, Steuern, Gebühren<br />
und Beiträge rechtmäßig und vollständig zu erheben und hierbei die Leistungsfähigkeit der Pflichtigen zu<br />
berücksichtigen. Hinzu kommt, die zur Durchführung und Finanzierung der Müllabfuhr anfallenden<br />
Arbeiten zu erledigen sowie mit den jeweiligen Vertragspartnern zusammen zu arbeiten.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
11.32.01<br />
Abgabenwesen<br />
Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben<br />
Zweitwohnungssteuer – Überprüfung von<br />
Zweitwohnungssteuerpflichtigen<br />
intensivieren<br />
Einnahmen<br />
53.70.01<br />
Abfallwirtschaft<br />
Verwertung und Beseitigung von Abfall<br />
Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft seit<br />
01.06.2012. Änderungen in der<br />
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises<br />
abwarten, ggfls die Abfallwirtschaftssatzung<br />
der Stadt <strong>Radolfzell</strong> anpassen<br />
Abfallwirtschaftssatzung<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
--<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
2,47 2,47 2,47<br />
36/99
335<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.32. Abgabewesen<br />
53.70. Abfallwirtschaft<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
113299<br />
600n<br />
537002<br />
6001<br />
537003<br />
6001<br />
537003<br />
6002<br />
537004<br />
6001<br />
537004<br />
6002<br />
537009<br />
6001<br />
537099<br />
6001<br />
537099<br />
6002<br />
537099<br />
6003<br />
Festsetzung und<br />
Erhebung von<br />
Steuern und<br />
Abgaben<br />
Verwertung von<br />
Grünabfällen<br />
(Wertstoffhof)<br />
Verwertung von<br />
Altpapier<br />
(Wertstoffhof)<br />
Verwertung von<br />
Altpapier<br />
(Straßenabfuhr)<br />
Wertstoffe DSD /<br />
Glas<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
3.000,00 176.706,44 -- -- 179.706,44 5.984<br />
23.100,00 -50,96 -- -- 23.049,04 767<br />
5.300,00 -,12 -- -- 5.299,88 176<br />
63.800,00 1.319,48 -- -- 65.119,48 2.168<br />
10.600,00 218,20 -- -- 10.818,20 360<br />
Sonderabfuhren 81.400,00 2.306,16 -- -- 83.706,16 2.787<br />
Wilder Müll -- 10,08 -- -- 10,08 --<br />
Erfassung von<br />
Bio- und<br />
Grünabfällen,<br />
Erfassung von<br />
Rest- und<br />
Sperrmüll<br />
882.600,00 45.848,08 92,05 -- 73.848,08 2.459<br />
721.400,00 19.010,80 126,29 -- 194.689,20 -6.483<br />
Spülmobil 700,00 98,40 -- 87,68 98,40 3<br />
∑ Produkte des Sachgebiets 1.791.910,80 245.456,48 87,84 0,03 246.966,56 8.223<br />
Ergebnis des Sachgebietes 1.974.681,12 180.085,44 88,54 0 246.966,56 8.223<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 7,3 % 143.900 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
37/99
336<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 88,54 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 246.967 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 8.223 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
---<br />
V. Statistik<br />
Erfasste Müllmengen in t<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
erfasste Grünschnittmenge<br />
erfasste Biomüllmenge<br />
erfasste Sperrmüllmenge<br />
erfasste Restmüllmenge<br />
erfasste Elektroschrottmenge<br />
erfasste Altholzmenge<br />
2010<br />
2011<br />
38/99
337<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Finanzen – Gebäudemanagement<br />
I. Lagebericht<br />
2012:<br />
Wie im Lagebericht zum <strong>Haushaltsplan</strong> 2012 mitgeteilt, erfolgt die Umsetzung der anfallenden Aufgaben<br />
als laufender Prozess nach dem Konzept aus dem Jahr 2002. Durch die jährliche Steigerung der Anzahl<br />
von Maßnahmen im Bereich Instandhaltung und Reparaturen wird immer mehr Personalkapazität<br />
gebunden, so dass für konzeptionelle Arbeiten immer weniger Zeit zur Verfügung steht. So konnten im<br />
Jahr 2012 die vorgesehenen Basisdaten im Bereich Gebäude (Gebäudedatenbank, Energiekennzahlen,<br />
Energieberichte, Lebenszykluskosten) nur gering weiter bearbeitet werden. Dies muss für das Jahr <strong>2013</strong><br />
unbedingt wieder verstärkt mit eingeplant werden.<br />
<strong>2013</strong>:<br />
Zielsetzung: Die konzeptionellen Aufgaben<br />
• Gebäudedatenbank aufbauen<br />
• Instandhaltungsrückstau dokumentieren<br />
• Ermittlung von Energiekennzahlen<br />
• Erstellung von Energieberichten<br />
• Ermittlung von Lebenszykluskosten<br />
sollen verstärkt bearbeitet werden.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />
Optimale Gebäudesanierung (IKK)<br />
11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />
Optimale Gebäudesanierung (IKK)<br />
Maßnahme<br />
Reduzierung der Energieverbräuche in<br />
städtischen Gebäuden u. Anlagen<br />
Abbau Instandhaltungsrückstau<br />
Messgröße<br />
Verbrauch Energie<br />
(kwh, m³)<br />
Ermittlung der Kennzahlen<br />
ab <strong>2013</strong><br />
Baumaßnahmen (Euro)<br />
(siehe Übersicht S. 40/41)<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
8,21 8,21 8,21<br />
39/99
338<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement und technisches Immobilienmanagement<br />
42.40. Bäder<br />
54.60. Parkierungseinrichtungen<br />
57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Gaststätten)<br />
57.50. Tourismus (Campingplatz Markelfingen)<br />
Produktkennzahlen<br />
Produk<br />
t<br />
112402<br />
6001-<br />
6903<br />
424001<br />
6001-<br />
6009<br />
546001<br />
6002+<br />
6003<br />
573009<br />
6001-<br />
6005<br />
575006<br />
6002+<br />
6003<br />
∑ Produkte des<br />
Sachgebietes<br />
Bezeichnung<br />
Modernisierung<br />
und Sanierung<br />
Betrieb von<br />
Bädern<br />
Parkierungseinrichtungen<br />
Wirtschaftsbetriebe<br />
und Einrichtungen<br />
Infrastruktureinrichtungen<br />
Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcen<br />
-bedarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
5.286.220,00 -4.775.076,84 71,37 54,92 -134.356,84 -4.474<br />
95.900,00 128.729,08 11,44 2,18 194.029,08 6.461<br />
66.600,00 65.042,20 49,38 14,96 46.942,20 1.563<br />
74.700,00 58.482,24 50,98 -- 65.282,24 2.174<br />
81.400,00 84.070,30 63,52 3,14 55.170,30 1.837<br />
5.604.820,00 -4.438.753,02 53,90 26,63 227.066,98 7.561<br />
Ergebnis des Sachgebietes 6.209.763,12 -4.869.618,74 71,99 375.344,38 6 12.489<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 7,5 % 465.300 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 71,99 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 375.344 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 12.489 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
6 Die Kostenstelle „Technischer Dienst“(1124005002), mit einem Nettoressourcenbedarf von 148.277,40 € wurde<br />
nicht auf die Produkte verrechnet, was begründend für die Abweichung ist.<br />
40/99
339<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
Verbrauch Energie (kwh, m³): Ermittlung der Kennzahlen ab <strong>2013</strong><br />
Ab <strong>2013</strong> wollen wir die Entwicklung in einem jährlichen Energiebericht darstellen.<br />
Verrechnungsschlüssel Kostenmiete/qm:<br />
Gebäudeart Besonderheit €/qm<br />
Schulen < 1.000 qm 4,60 €<br />
> 1.000 qm 6,00 €<br />
Hallen 6,25 €<br />
Kindergärten 5,70 €<br />
Verwaltungsgebäude 5,70 €<br />
Betriebe 5,70 €<br />
Kultur, Jugend… (z.B: vhs, Lollipop) 5,00 €<br />
Lager 2,00 €<br />
Wohngebäude 4,00 €<br />
V. Statistik<br />
Grundfläche zu betreuende Gebäude und Anlagen ohne<br />
Fremdanmietung, Lagerräume und TBR in m² und %<br />
Schulen; 36.100;<br />
54%<br />
Wohngebäude<br />
(ohne Ortsteile);<br />
4.189; 6%<br />
Kultur,<br />
Veranstaltung,<br />
Jugend (ohne TKM);<br />
2.774; 4%<br />
Friedhofsgebäude;<br />
2.159; 3%<br />
Verw altungsgebäu<br />
de; 6.380; 9%<br />
Kindergärten;<br />
4.442; 6%<br />
Hallen; 12.612; 18%<br />
41/99
340<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
42/99
341<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
43/99
342<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bauen – Bauverwaltung und Technische Betriebe<br />
I. Lagebericht<br />
QM<br />
Für die Technischen Betriebe werden für die Erstellung einer Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsdarstellung<br />
im Rahmen eines QM-Prozesses die Schlüsselprozesse analysiert, bewertet und die erforderlichen<br />
Ressourcen gegenübergestellt. Nach einer Evaluation durch die Projektgruppe ist beabsichtigt, die<br />
Ergebnisse mit Handlungsempfehlungen im politischen Gremium zu beraten bzw. beschliessen zu lassen.<br />
Baumpflegetrupp<br />
Der Aufbau eines Baumpflegetrupps ist noch nicht abgeschlossen, weil die Besetzung mit einem weiteren<br />
gelernten Baumpfleger erst im Herbst erfolgen konnte. Geplante „Eigenleistungen“ mussten bis dato an<br />
Fremdfirmen vergeben werden.<br />
Bauliche Organisation<br />
Mit dem Verzicht auf Ausbau der Kathalle sowie des 2. BA (Carport) bis auf weiteres waren noch einige<br />
kleinere Sicherungs- und Hofbefestigungsarbeiten erforderlich. Bis auf die Asphaltierung bzw.<br />
Hofentwässerung sind alle Maßnahmen insoweit erledigt, sodass der Betrieb in baulicher Hinsicht für die<br />
nächsten Jahre organisiert ist. Die restliche Hofbefestigung zwischen alten Lagerhallen und ursprünglich<br />
geplantem Carport ist für 2014 vorgesehen.<br />
Fuhr- und Gerätepark<br />
Der Fuhr- und Gerätepark ist stark überaltert. In den kommenden Jahren wird für den wirtschaftlichen<br />
Betrieb nicht nur der Ersatz von nicht mehr wirtschaftlichen Fahrzeugen notwendig sein. Es ist angedacht<br />
Zug um Zug auf multifunktionale Systemfahrzeuge umzustellen. Ein erstes Fahrzeug ist in 2012 beschafft<br />
worden.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Umsetzung der Maßnahmen QM und KVP 2<br />
Maßnahme<br />
EDV Nutzung für MA im Zuge der<br />
verwaltungsweiten neuen VPN Lösung<br />
Messgröße<br />
Erarbeitung und Veröffentlichung eines<br />
Geschäftsberichtes<br />
Grünflächenkataster (Pflegestufen) bis 2014<br />
b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Es wurden mit dem Sachgebiet und das Jahr <strong>2013</strong> keine strategischen Ziele aus dem Zielplanungsprozess definiert<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
TBR 51,06<br />
Bauverw. 8,18<br />
IV. Kennzahlen<br />
TBR 54,06<br />
Bauverw. 8,18<br />
Neuaufstellung eines Team „Baumpflege“ und<br />
Aufstockung aufgrund des hohen Baumpflegeaufwandes,<br />
festgestellt durch den Aboristen<br />
2 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess<br />
44/99
343<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produktgruppen<br />
11.25. Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br />
54.10. Gemeindestraßen<br />
54.60. Parkierungseinrichtungen<br />
55.10. Öffentliches Grün / Landschaftsbau<br />
55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (hier Brennerei)<br />
57.50. Tourismus<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
112501<br />
6001-<br />
6002<br />
112502<br />
6002-<br />
6005<br />
112503<br />
6001-<br />
6003<br />
541001<br />
6002<br />
541007<br />
6001<br />
541008<br />
6001<br />
546001<br />
6001<br />
551001<br />
6001<br />
551002<br />
6001<br />
551009<br />
6001<br />
553099<br />
6002<br />
553099<br />
6001<br />
553099<br />
6101<br />
553099<br />
6201<br />
553099<br />
6301<br />
553099<br />
6401<br />
553099<br />
6501<br />
553099<br />
6601<br />
Unterhaltungsleistungen<br />
Grünanlangen*<br />
Floristik und<br />
Gärtnerei**<br />
Unterhaltung von<br />
Brunnen<br />
Winterdienst***<br />
Straßenreinigung***<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostend<br />
eckungs<br />
grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressource<br />
n-bedarf<br />
pro 1.000<br />
Einwohner<br />
in €<br />
219.843,12 9.987,00 0,02 -- 229.774,44 7.651<br />
1.035.940,68 57.361,08 1,40 -- 1.078.036,68 35.896<br />
658.284,36 30.787,28 21,36 -- 541.904,36 18.044<br />
7.438,88 31.257,20 0,02 -- 38.868,60 1.288<br />
Zentrale Werkstätten<br />
Parkierungseinrichtungen<br />
74.999,12 27.047,72 0,02 -- 102.021,88 3.397<br />
Grün- und Parkanlagen<br />
84.462,60 565.546,64 0,06 -- 649.650,48 21.632<br />
Freizeitanlagen<br />
und Spielflächen<br />
13.977,84 166.509,80 0,25 -- 180.043,60 5.995<br />
Kriederdenkmäler<br />
Keine Daten<br />
Bestattungen<br />
(Gesamtgemark.)<br />
4.173,96 167.982,84 307,59 -- -357.385,20 -11.900<br />
Betrieb Waldfriedhof<br />
52.985,36 437.710,20 0,07 0,35 488.675,80<br />
Betrieb Friedhof<br />
Böhringen<br />
5.032,44 29.237,92 0,02 -- 34.261,96<br />
Betrieb Friedhof<br />
Güttingen<br />
233,52 9.396,24 0,02 -- 9.627,48<br />
Betrieb Friedhof<br />
Liggeringen<br />
1.739,44 16.342,88 0,02 -- 18.077,88<br />
Betrieb Friedhof<br />
Markelfingen<br />
4.658,92 22.460,56 0,02 -- 27.112,76<br />
Betrieb Friedhof<br />
Möggingen<br />
1.420,56 7.642,84 0,03 -- 9.061,12<br />
Betrieb Friedhof<br />
Stahringen<br />
3.713,88 13.240,12 0,02 -- 16.949,80<br />
Summe Betrieb Friedhöfe Gesamtgemarkung 603.766,80 20.104<br />
573009<br />
6001<br />
Brennerei 1.000 20,64 97,98 -- 20,64 --<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
45/99
344<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
575006 Fremdenverkehrsanlagen<br />
6006<br />
∑ Produkte des<br />
Sachgebiets TBR<br />
Ergebnis des Sachgebietes<br />
(Bauverwaltung+TBR)<br />
264.509,24 554.234,44 1,98 -- 802.543,68 26.723<br />
2.434.413,92 2.146.765,40 15,51 -- 3.869.063,96 128.831<br />
4.643.445,40 -1.785.880,28 25,59 0,06 2.124.591,64 70.744<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 63,2 % 2.933.453,52<br />
* Grünpflege extensiv und Baumpflegetrupp<br />
** Gartenpflege intensiv, Nettoressourcenbedarf: 849.313,80 € pro 1.000 EW 28.280 €<br />
Anzucht, Nettoressourcenbedarf: 48.114,48 € pro 1.000 EW 1.602 €<br />
Ausbildung Nettoressourcenbedarf: 129.985,04 € pro 1.000 EW 4.328 €<br />
Aborist Nettoressourcenbedarf: 50.623,36 € pro 1.000 EW 1.686 €<br />
*** der Winterdienst und die Straßenreinigung werden durch die TBR getätigt aber im Budget<br />
des Tiefbauamtes geführt und komplett auf das Tiefbauamt verrechnet. Die Personalkosten entstehen in den Technischen<br />
Betrieben.<br />
Nettoressourcenbedarf Winterdienst: 367.881,92 € pro 1.000 EW 12.250 €<br />
Nettoressourcenbedarf Straßenreinigung: 570.772,24 € pro 1.000 EW 19.005 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 25,59 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,06 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 2.124.592 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 70.744 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
V. Statistik<br />
46/99
345<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
12.000<br />
Stunden pro Leistung<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Spielgeräte Kindergärten<br />
Parkraumbewirtschaftung<br />
Unbebaute Grundstücke<br />
Anlagepflege Kindergärten<br />
Rathäuser+städt. Geb<br />
Unterhaltung Hallen und Bäder<br />
Anlagenpflege Schulen<br />
Feldwegeunterhaltung<br />
Wasserläufe/Brunnen<br />
Unterhaltung Sportanlagen<br />
Winterdienst<br />
Kinderspielplätze<br />
Fremdenverkehrsanlagen<br />
Straßenreinigung<br />
Park- und Grünanlagen<br />
Straßenunterhaltung<br />
Unterhaltung Friedhöfe<br />
2009 2010 2011<br />
47/99
346<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bauen – Stadtplanung<br />
I. Lagebericht<br />
Klimaschutz<br />
Aufwertung Innenstadt<br />
Entwicklung Ortsteile<br />
Steuerung Einzelhandel<br />
Projektentwicklung Tourismus<br />
Entwicklung Freiflächen<br />
Gewerbeflächenentwicklung<br />
Wohnbauentwicklung<br />
Bebauungssteuerung allgemein<br />
Steuerung Verkehrsentwicklung<br />
Mit der gemeinsamen kreisweiten Beauftragung der<br />
Grundlagenermittlung wurde das Thema Steuerung von<br />
Windkraftanlagen angegangen. Für den Bereich der Friedrich-<br />
Werberstr. wurde im Fokus der Wärmeversorgung des<br />
Wohnprojektes Josef-Boschstr. eine Untersuchung der<br />
Seewärmenutzung erarbeitet.<br />
Das Verfahren der Gestaltungssatzung wurde mit intensiver<br />
Bürgerbeteiligung vorangetrieben. Die Offenlage konnte<br />
abgeschlossen werden. Anfang <strong>2013</strong> ist die Satzung möglich. Das<br />
Konzept für den Ersatz der Blumenkübel wurde vorgelegt. Für <strong>2013</strong><br />
sind die Mittel erneut im Haushalt vorgesehen.<br />
Das Ortsentwicklungskonzept Böhringen hat 3 wesentliche Projekte<br />
hervorgebracht: Jugendraum Böhringen, Bikepark und Entwicklung<br />
Ortskern, die 2012 weiter entwickelt wurden. Für <strong>2013</strong> werden die<br />
Maßnahmen im Fokus stehen die ohne das Sanierungsgebiet<br />
Ortskern Böhringen realisierbar sind.<br />
Die bauleitplanerische Umsetzung sowohl des Einzelhandel- als auch<br />
des Vergnügungsstättenkonzeptes im Bereich des Gewerbegietes<br />
Lippenwiesen soll <strong>2013</strong> erfolgen.<br />
April 2014 wird das Hotel an der Bora eröffnet. Die Planungswerkstatt<br />
für die Promenade wurde 2012 mit intensiver Bürgermitwirkung<br />
umgesetzt und bildet die Grundlage für die Umgestaltung des<br />
Seeufers. Erste Maßnahmen wie der Grillplatz sind umgesetzt<br />
worden. Für <strong>2013</strong>/14 kann mit dem Baubeginn des<br />
Wasserspielplatzes im Bereich Wäschbruck gerechnet werden.<br />
Die Skateranlage im Herzen wird Anfang <strong>2013</strong> gebaut werden. Der<br />
Dorfplatz Möggingen ist eingeweiht worden. In der Stadterweiterung<br />
Nord wurde mit dem Bau des Quartiersgartens begonnen. Im Bereich<br />
des Masterplan Mettnau wurde die Planung für die Ufermauer<br />
weiterbetrieben. Für den Mettnaupark konnte das Parkpflegewerk<br />
Mettnaupark, das Parkpflegewerk Bonzsche Gärten und die Planung<br />
des Promenadenbereiches des Mettnauparks weiterentwickelt<br />
werden.<br />
Für die Reichenauer Wiesen ist der Bebauungsplan auf den Weg<br />
gebracht worden. Für <strong>2013</strong> wird ein Gewerbeflächenkonzept zu<br />
erarbeiten sein.<br />
Im Hübschäcker wird kräftig gebaut. In der SE Nord wurde das<br />
Verfahren für den 2. BA Süd auch als Grundlage für die U3 bis zur<br />
Planreife gebracht. Für <strong>2013</strong> ist die Satzung vorgesehen. Für die<br />
Wohnbaufläche im Tal in Markelfingen wird der Rahmenplan<br />
entwickelt.<br />
In Güttingen wurde mit dem Bebauungsplan Kirchental ein weiterer<br />
Baustein der Ortsentwicklung neu aufgelegt.<br />
Das Park and Ride konzept für die Parkierungsanlagen an<br />
bestehenden und geplanten Bahnhaltepunkten konnte 2012<br />
vorgelegt werden. <strong>2013</strong> wird die Pflichtaufgabe der 2. Stufe der<br />
Lärmaktionsplanung beginnen.<br />
48/99
347<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
II. Strategische Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
---<br />
Messgröße<br />
b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis<br />
Übergeordnetes<br />
Handlungsfeld<br />
Planbudget<br />
Quartiersgarten SE Nord<br />
51.10.<br />
20120035<br />
Neuanlage einer öffentlichen Grünanlage<br />
mit Spielplatz und Parkflächen als Ausgleich<br />
für 1. BA SE Nord<br />
Fortführung aus 2012<br />
Gesamtmaß.<br />
407 T€<br />
Herzenpark Uferweg<br />
51.10.<br />
20120041<br />
Uferweg zwischen Bora-Sauna und Surfclub<br />
bis Karl-Wolf-Str.<br />
Auf 2017 verschoben<br />
Skateranlage Herzen<br />
51.10.<br />
20120043<br />
Planung und Ausführung Skateranlage<br />
unter Beteiligung der Jugendlichen<br />
(Stadtjugendpflege)<br />
Fortführung 2012<br />
200 T€<br />
Im Tal Markelfingen,<br />
Rahmenplan<br />
51.10.<br />
<strong>2013</strong>0001<br />
Grundlage für Wohnflächenbereitstellung<br />
<strong>2013</strong> Vorarbeiten<br />
Nachhaltige<br />
Flächenentwicklung<br />
Bebauungskonzept Gleisdreieick<br />
51.10.<br />
<strong>2013</strong>0002<br />
Nutzung Gleisdreieck, Einstieg in<br />
Änderung des Bebauungsplanes Mettnauanbindung<br />
Nord<br />
Nachhaltige<br />
Flächenentwicklung<br />
Blaulückenkataster<br />
51.10.<br />
<strong>2013</strong>0003<br />
Das Kataster dient der Mobilisierung von<br />
un- und untergenutzten Flächen und leitet<br />
sich aus dem IKK ab<br />
<strong>2013</strong> Vorarbeiten<br />
Nachhaltige<br />
Flächenentwicklung<br />
Gemarkungsweite<br />
Gewerbeflächenuntersuchung<br />
51.10.<br />
<strong>2013</strong>0004<br />
Welche Gewerbeflächen können/sollen<br />
künftig entwickelt und welchen zurückgestellt<br />
werden? (Beteiligung der<br />
Wirtschaftsförderung)<br />
Nachhaltige<br />
Flächenentwicklung<br />
Promenade Abschnitt 1<br />
51.10.<br />
<strong>2013</strong>0005<br />
Abschnittsweise Neu/Umgestaltung der<br />
Promenade aufgrund der Ergebnisse aus<br />
der Planungswerkstatt. Voraussetzung für<br />
private Investitionen im gastronomischen<br />
Bereich<br />
Seeufergestaltung<br />
350 T€<br />
<strong>2013</strong><br />
Entwurfsplanung<br />
42 T€<br />
Mettnau Ufermauer<br />
(Seebad)<br />
51.10.<br />
<strong>2013</strong>0007<br />
Ersatzmaßnahme, da die Mauer abgängig<br />
ist Realisierung 2014/2015<br />
Seeufergestaltung<br />
Gesamtmaßnahme<br />
1.100 T€<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
4,62 4,62 4,62<br />
49/99
348<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br />
Produktkennzahlen<br />
Produk<br />
t<br />
511002<br />
6001<br />
Bezeichnung<br />
Ordentlich<br />
er<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostende<br />
ckungsgr<br />
ad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcen<br />
-bedarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
257,64 10.444,32 0,02 -- 10.699,44 356<br />
Vorbereitende<br />
Bauleitplanung<br />
(Flächennutzungsplanung)<br />
511005<br />
Bauleitplanung 92.296,80 2.404,44 0,02 -- 94.678,08 3.153<br />
600n<br />
511006 Verkehrsentwicklungsplanung<br />
25.698,80 3.136,44 0,02 -- 28.828,16 960<br />
6001<br />
511099<br />
Sonstige Planung 8.884,40 360.122,64 0,02 -- 368.917,52 12.284<br />
6001<br />
∑ Produkte des Sachgebiets 127.137,64 376.107,84 0,02 -- 503.123,20 16.753<br />
Ergebnis des Sachgebietes 446.872,52 56.372,96 0,02 -- 503.123,20 16.753<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 70,9 % 316.771,12 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 0,02 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 503.123 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 16.753 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
-----<br />
V. Statistik<br />
--<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
50/99
349<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bauen – Hochbau und Vermessung<br />
I. Lagebericht<br />
2012<br />
Der Bebauungsplan U3 Stadterweiterung Nord wurde am 16.10.2012 rechtskräftig, die<br />
Genehmigungsplanung zur Kinderkrippe Mitte des Jahres eingereicht und baurechtlich genehmigt.<br />
Der Baubeginn war am 12.11.2012, der Spatenstich fand am 13.11.2012 statt.<br />
Die Sanierungsarbeiten am Kindergarten Böhringen werden in diesem Jahr beendet und abgerechnet.<br />
Noch notwendige Bauunterhaltsmaßnahmen werden berechnet und dem GM mit der Bitte um<br />
Mittelbeschaffung überreicht.<br />
Die Maßnahme am s’Bokle wurde realisiert und dem Nutzer übergeben.<br />
Die Arbeitsvergaben der Hauptgewerke am Österreichischem Schlösschen erfolgten. Die<br />
archäologischen Grabungen wurden termingerecht fertig gestellt. Vorgesehener Baubeginn der<br />
Rohbauarbeiten ist am 19.11.2012.<br />
Die Jugendhütte Böhringen soll an den Nutzer Ende Dezember übergeben werden.<br />
Die Vorprüfungen für das Kinderhaus Möggingen wurden vorgenommen und dem Ortschaftsrat in seiner<br />
Sitzung am 21.11.2012 dargestellt.<br />
<strong>2013</strong><br />
Die Fertigstellung der Hochbaumaßnahme U3 Stadterweiterung Nord ist für Oktober <strong>2013</strong> geplant.<br />
Die Herstellung des Erschließungsweges von der Nordendstraße zur Kinderkrippe und die Herstellen des<br />
Endausbaues der Nordendstraße wegen notwendiger Stellplätze erfolgt durch das Tiefbauamt.<br />
Eine wesentliche Aufgabe des Hochbau ist die Realisierung bzw. Umsetzung der Maßnahme.<br />
Am Kindergarten in Markelfingen soll eine U3 Gruppe angebaut werden. Die Mittel i. H. v. brutto 405 T€<br />
sind für den Haushalt <strong>2013</strong> angemeldet.<br />
Die weitere Vorgehensweise bzgl. des Kinderhauses in Möggingen kann erst nach den<br />
Haushaltsberatungen festgelegt werden.<br />
Der Hochbau wird die Maßnahme Umbau Rathaus ab dem Bauabschnitt II vom Gebäudemanagement<br />
übernehmen.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
---<br />
Messgröße<br />
b) definierte Projekte aus der strategischen Zielplanung<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
U3 SE Nord<br />
11.24.<br />
Österreichisches<br />
Schlösschen<br />
11.24.<br />
III. Personal<br />
Projektnummer<br />
2012005<br />
2012006<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Soziales - Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf<br />
Ges.<br />
1.594 T€<br />
Ges.<br />
6.629 T€<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
5,5 5,5 6<br />
Aufstockung 0,5 %, Besetzung der<br />
Sachgebietsleitung<br />
51/99
350<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technische Immobilienmanagement<br />
51.10. Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlich<br />
er<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostende<br />
ckungsgr<br />
ad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcen<br />
-bedarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
112499 Österreichisches<br />
6001 Schlösschen<br />
1.319,52 53.893,92 0,02 -- 55.200,24 1.838<br />
112499 Kinderbetreuung<br />
6002 U3<br />
2.366,04 96.636,84 0,02 -- 98.979,12 3.296<br />
112499<br />
6003<br />
S’Bockle Keine Daten (Finanzhaushalt)<br />
112499 Sanierung<br />
6004 Rathaus<br />
Keine Daten (Finanzhaushalt)<br />
112499 Kindergarten<br />
6401 Markelfingen<br />
864,36 34.063,28 0,02 -- 34.919,00 1.163<br />
511003 Vermessungsleistungen<br />
6001<br />
134.463,24 27.679,16 9,28 -- 147.103,04 4.898<br />
∑ Produkte des Sachgebiets 139.013,16 212.273,20 4,29 -- 336.201,40 11.195<br />
Ergebnis des Sachgebietes 329.319,23 75.767,04 17,01 -- 336.201,40 11.195<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 94,3 % 310.452,84 €<br />
Wesentliche Baumaßnahmen: Kindergrippe Nordstadt U3 (ges. 1.594,5 T€) 694.500 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Kindergarten Markelfingen 405.000 €<br />
Sanierung Östereichisches Schlösschen<br />
(ges. 6.629 T€)<br />
4.120.000 €<br />
Sanierung Rathaus (ges. 3.208 T€)<br />
Sanierung Kaufhausstr. 1 (ges. 1.400 T€)<br />
351.000 €<br />
200.000 €<br />
Sanierung Obdachlosenunterkünfte (ges. 2.100<br />
T€)<br />
200.000 €<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 17,01 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 336.201 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 11.195 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
52/99
351<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bauen – Tiefbauamt und Kläranlage<br />
I. Lagebericht<br />
Rückblick 2012:<br />
Straße:<br />
Im Unterhalt wurde die Deckenerneuerung in der Kasernen, Lohmühlen und Hausherrenstraße, sowie der<br />
2. Bauabschnitt der Marktplatzsanierung zwischen Münster und Sparkasse/Tiramisu durchgeführt.<br />
Ein Vollausbau erfolgte in der Allweilerstraße und der Geh- und Radweg beim Behördenzentrum.<br />
Weiterhin die Planung für den Ausbau, Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten in der<br />
Strandbadstraße bis zur Jahnstraße.<br />
Neubau eines Parkplatzes am Bahnhof Böhringen<br />
Erschließung des Baugebiet Hübschäcker in Böhringen (1. BA)<br />
Kanal:<br />
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in Markelfingen, Austausch des Regenwasserkanals in der<br />
Allweilerstraße Ost.<br />
Bau einer Schmutzfangzelle im Gewerbegebiet Böhringen.<br />
Vorplanung für die Regenwasserbehandlung im Stadtgebiet gemäß den Auflagen des Landratsamtes.<br />
Einführung der gesplitteten Abwassergebühr<br />
Gewässer:<br />
Das Gewässerkataster wurde fortgeschrieben und Maßnahmenpläne erstellt.<br />
Ausblick <strong>2013</strong>:<br />
Straße:<br />
Im Unterhalt ist geplant die Deckenerneuerung in der Kasernen- und Schwertstraße sowie in der<br />
Sportplatzsteige.<br />
Ein Vollausbau erfolgt in der Strandbadstrasse bis zur Jahnstrasse.<br />
Ausbau der Nordendstraße vor der neuen U3 und die Erschließung der U3.<br />
Sanierung der Treppenanlagen in Güttingen (Ruländer- und Elblingsteige)<br />
Erschließung des ehemaligen Kasernensportplatzes.<br />
Planung für die Erschließung eines Gewerbegebietes „Reichenauer Wiesen“<br />
Bau eines weiteren Herzenparkplatzes links der Zufahrtsstrasse<br />
Auswechslung des Pflasters in der Untertorstrasse<br />
Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern im Riedweg nach Markelfingen (Pilotprojekt)<br />
Straßenbeleuchtung in der Höristrasse<br />
Kanal:<br />
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in der Kernstadt.<br />
Entwurfsplanung für die Regenwasserbehandlung im Stadtgebiet und Genehmigungsverfahren.<br />
Sonstiges:<br />
Umbauten am Bahnübergang Markelfingen II (Naturfreundehaus) aus Sicherheitsgründen<br />
Planungen im Zuge des Bahnhofmodernisierungsprogramms für die Haltepunkte Böhringen und<br />
Markelfingen<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Ausbaugrad der Regenwasserbehandlung steigern weiterer Ausbau ab 2015<br />
Ziel 80 % Ausbaugrad bis<br />
2027<br />
53/99
352<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Parkplatzerweiterung<br />
Herzen<br />
<strong>2013</strong>0006<br />
Ausbau Kapazitäten von<br />
Seeuferparkplätzen; Basis P+R<br />
Konzept<br />
Seeufergestaltung 250 T€<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
7,74 7,24 8,24 Tiefbauamt<br />
10,52 10,52 9,52 Kläranlage<br />
18,26 17,76 17,76 Summe Tiefbauamt und Kläranlage<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
53.80. Abwasserbeseitigung<br />
54.10. Gemeindestraßen<br />
55.20. Gewässerschutz<br />
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
538001<br />
6001<br />
538002<br />
6001<br />
541001<br />
6001<br />
541001<br />
6004<br />
541001<br />
6005<br />
541002<br />
6001<br />
541004<br />
6001<br />
541007<br />
6001<br />
541008<br />
6001<br />
552001<br />
6001<br />
554099<br />
6004<br />
∑ Produkte des<br />
Sachgebiets<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kosten<br />
deckun<br />
gsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
2.094.954,00 413.555,36 81,10 17,89 25.313,51 843<br />
2.470.196,76 278.252,76 85,58 11,83 71.122,72 2.368<br />
2.155182,84 1.669.884,88 9,85 19,17 2.714.829,44 90.398<br />
1.155,36 46.935,96 0,02 -- 48.079,68 1.601<br />
12.384,04 85.647,20 0,02 -- 98.307,24 3.273<br />
651.838,52 70.582,48 0,02 -- 720.244,36 23.983<br />
35.983,28 4.589,48 0,02 -- 40.562,92 1.351<br />
17.745,72 553.165,96 0,02 -- 570.772,24 19.005<br />
Winterdienst 8.923,80 359.048,00 0,02 -- 367.881,92 12.250<br />
Ableitung von<br />
Abwasser<br />
Reinigung von<br />
Abwasser<br />
Straßenunterhaltung<br />
Straßenneubauprojekte<br />
Unterhaltung<br />
Feldwege<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Brückenunterhaltung<br />
Straßenreinigung<br />
Gewässerunterhaltung<br />
Behandlung v.<br />
Altlasten<br />
87.008,04 116.394,68 1,08 0,98 199.203,16 6.633<br />
22.850,72 8.110,24 0,02 48,45 15.953,40 531<br />
7.558.223,08 3.606.467,00 42,69 13,67 4.872.270,59 162.236<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
54/99
353<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Ergebnis des Sachgebietes 8.089.637,72 3.291.461,88 54,79 0,88<br />
5.045.680,11<br />
7 168.010<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 15,6 % 1.262.870,32 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 54,79 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,88 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 5.045.680 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 168.010 €<br />
Wesentliche Baumaßnahmen:<br />
Strandbadstraße bis Jahnstraße<br />
(ges. 592 T€)<br />
566.000 €<br />
Nordendstraße mit Parkplätzen 270.000 €<br />
Herzenparkplatz 250.000 €<br />
Leichtathletikstadion – Grundsanierung (ges.<br />
1.505. T€)<br />
700.000 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2021<br />
Ausbaugrad der Regenwasserbehandlung 34% 34% 51% 51% 52% 52% 80%<br />
V. Statistik<br />
7 Die Differenz rührt aus der nicht auf die Produkte verrechneten Kostenstelle GIS (5111005002) mit einem<br />
Nettoressourcenbedarf von 173.409,52 €<br />
55/99
354<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Kanalnetz in km<br />
(MK)<br />
23%<br />
(SK)<br />
36%<br />
Straßennetz in km<br />
ohne Landes- und Kreisstraßen und Feldwege<br />
Gemeindeverbindungsstraßen<br />
(RK)<br />
41%<br />
Gemeindstraßen<br />
MK = Mischwasserkanal; 50km<br />
SK = Schmutzwasserkanal; 79km<br />
RK = Regenwasserkanal; 88km<br />
Gesamtlänge<br />
0 50 100 150 200 250<br />
Gemeindeverbindungsstraßen<br />
Gemeindestraßen<br />
Gesamtlänge<br />
13,9 km<br />
185,7 km<br />
199,6 km<br />
56/99
355<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bauen – Baurechtsamt<br />
I. Lagebericht<br />
Die Großen Kreisstädte nehmen die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde in ihrer Eigenschaft als<br />
untere Verwaltungsbehörde wahr. Insoweit erfüllt das Baurechtsamt staatliche Aufgaben, die nach<br />
Weisung zu erledigen sind. Zu den klassischen Aufgaben auf dem Gebiet des Bauordnungs-,<br />
Bauplanungs- und des Denkmalschutzrechts sind neue Aufgaben, die aus den Wärmegesetzen des<br />
Bundes (EE-WärmeG) und des Landes Baden-Württemberg (EWärmeG) resultieren, hinzugekommen.<br />
Einen wesentlichen Anteil am Tagesgeschäft des Baurechtsamtes nimmt, neben der Bearbeitung der<br />
anhängigen Verfahren, die Beratung ein. Während aus den baurechtlichen Genehmigungsverfahren auch<br />
Gebühreneinnahmen resultieren, stehen den Aufgaben auf dem Gebiet des Denkmalschutzes oder der<br />
Wärmegesetze keine nennenswerten Einnahmen gegenüber.<br />
Die Baugebiete „Hübschäcker“ in Böhringen und „Stadterweiterung Nord- 1. BA-Nord“ waren in diesem<br />
Jahr von erhöhter Bautätigkeit geprägt. Das Bauvorhaben „Österreichisches Schlösschen“ zählte zu den<br />
wichtigsten Projekten, die im Jahr 2012 genehmigt worden sind.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
--<br />
Messgröße<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Es sind keine strategischen Projekte für <strong>2013</strong> und das Sachgebiet vereinbart<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
4 4 4<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
52.10. Bauordnung<br />
57/99
356<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produktkennzahlen<br />
Produk<br />
t<br />
521007<br />
6001<br />
521099<br />
6001<br />
Bezeichnung<br />
Ordentlich<br />
er<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostende<br />
ckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
Bauüberwachung 645,00 27.442,96 0,02 -- 28.081,48 935<br />
Baugenehmigung<br />
Bauvoranfragen<br />
Kenntnisgabeverf.<br />
Abgeschlossenheitsbescheinigung<br />
2.444,04 103.940,92 0,02 -- 106.360,36 3.542<br />
∑ Produkte des Sachgebiets 3.089,04 131.383,88 0,02 -- 134.441,84 4.477<br />
Ergebnis des Sachgebietes 298.296,92 58.776,00 61,65 0,70 134.441,84 4.477<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 96 % 286.483,48<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 61,65 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,70 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 134.442 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 4.477 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
--<br />
V. Statistik<br />
Verlauf Baurechtliche Zulassungsverfahren<br />
300<br />
250<br />
8<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
2012<br />
(gesch.)<br />
AAB Entscheidungen* 40 34<br />
Anzahl Bauvorbescheide 13 10 10 8 15 6 7 16 14 8<br />
Anzahl Kenntnisgabeverfahren 23 29 23 12 18 22 39 35 51 43<br />
Anzahl vereinfachte BGV 8 7 10<br />
Anzahl Baugenehmigungen 191 229 222 178 197 191 154 176 178 130<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
* AAB Entscheidungen: gesonderte Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen von Bauvorschriften<br />
58/99
357<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bauen – Umweltamt<br />
I. Lagebericht<br />
Das Umweltamt <strong>Radolfzell</strong> engagiert sich dafür, die Natur und Umwelt des Stadtgebietes nachhaltig zu<br />
schützen und zu verbessern. Auch die Bedeutung der Stadt <strong>Radolfzell</strong> als beliebter Wohn- und Ferienort<br />
bestimmt die Aufgaben des Umweltamtes. Diese einzigartige Standortqualität kann auf Dauer nur gefestigt<br />
werden, wenn die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt, die Umweltqualität verbessert und die<br />
natürlichen Ressourcen so effizient wie möglich genutzt werden.<br />
Schwerpunkt der Tätigkeit waren in 2012 und sind in <strong>2013</strong> folgende:<br />
Klimaschutz Die Klimaschutzkampagne 2000-Watt-Familie wurde im Sommer 2012<br />
abgeschlossen. Das Energiepolitische Maßnahmenprogramm 2012-2020 wurde<br />
im Herbst 2012 vorgelegt. Die Machbarkeitsstudie Seewasser- und Umweltwärme<br />
für das Josef-Bosch-Areal und angrenzende Siedlungsentwicklungen wurde durch<br />
das Umweltamt vorbereitet und unter Federführung der Stadtplanung fertig<br />
gestellt. Zur forcierten Umsetzung der Maßnahmenvorschläge aus dem IKK wird<br />
Anfang <strong>2013</strong> die Vollzeitstelle eines Klimaschutzmanagers personell besetzt. <strong>2013</strong><br />
soll das Energieversorgungskonzept für die <strong>Radolfzell</strong>er Altstadt erarbeitet<br />
werden.<br />
Biodiversität<br />
Umweltbildung<br />
Die vollständige Umstellung einer GIS-angebundenen Datenbank zur Verwaltung<br />
der städtischen Landschaftspflegeverträge wurde 2012 vollzogen. Für eine<br />
koordinierte und nachhaltige Pflege von Hecken, Neophytenbeständen, von<br />
flächenhaften Naturdenkmälern und von einzelnen Baum-Naturdenkmälern<br />
wurden 2012 Arbeitspläne erstellt, die ab <strong>2013</strong> in die Umsetzung gehen sollen.<br />
<strong>2013</strong> soll eine Biodiversitätsstrategie für die Siedlungsräume von <strong>Radolfzell</strong><br />
erarbeitet werden.<br />
2012 wurde der Streuobst-Sortengarten in Möggingen und der Life-Pfad mit dem<br />
Aktionstag „Raus mit Euch!“ ! eröffnet. Beide Einrichtungen sollen in <strong>2013</strong> durch<br />
Umweltbildungsangebote etabliert werden. Unter dem Motto „Raus mit Euch!, wird<br />
<strong>2013</strong> der Naturraum Bodanrück mit unterschiedlichsten Aktionen in den Fokus<br />
gerückt werden.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Böhringer See<br />
Ziel: Sicherstellung der Badewasserqualität<br />
- Monitoring<br />
- Extensivierungskonzept für die<br />
landw. Nutzflächen<br />
- Planung Rückhaltebecken<br />
Pfarrmossgraben<br />
Biodiversität<br />
Ziel: Steigerung Biodiversität<br />
- Heckenpflegekonzept<br />
- Betreuung FND´s<br />
- Neophytenbekämpfung<br />
- Biodiversitätsstrategie<br />
- Ökokontopool<br />
Sonstige Leistungen<br />
Ziel: Information Bürger und Gremien<br />
- Umweltbericht 11/12<br />
59/99
358<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Energieplan – Klimaschutz<br />
Ziel: 2000-Watt-Gesellschaft<br />
- Klimaschutzkampagne Mobilität<br />
- Beschaffungs- u.<br />
Mobilitätsrichtlinie<br />
- Mission E<br />
- Energieberatung<br />
- Energieversorgungskonzept<br />
Altstadt<br />
- Interreg-Projekt „2000-Watt-<br />
Region Bodensee<br />
Umweltfond<br />
Ziel: Förderung Biodiversität u. Umweltverständnis<br />
- Landschaftspflegeprogramm<br />
- Förderung Naturschutztage<br />
- Streuobstbaumausgabe<br />
LA 21 - Umweltbildung<br />
- Aktionsprogramm „Raus mit<br />
Euch!“<br />
- Lehrerfortbildung und<br />
Umweltpädagogikangebote im<br />
Sortengarten<br />
- Schule raus an den Life-Pfad<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis<br />
Übergeordnetes<br />
Handlungsfeld<br />
Planbudget<br />
Energieversorgungskonzept<br />
Altstadt<br />
<strong>2013</strong>0008<br />
Nachhaltige und klimafreundliche<br />
Energieversorgung der <strong>Radolfzell</strong>er<br />
Altstadt<br />
(Beginn Konzepterstellung 03/<strong>2013</strong>9<br />
Energie und Klimaschutz<br />
75 T€<br />
(50%<br />
Förderung<br />
durch BMU)<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
4,5 4,5 5 Klimaschutzmanager<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
55.20. Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br />
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege<br />
11.14. Zentrale Funktionen (hier Lokale Agenda)<br />
60/99
359<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
552099<br />
6101<br />
554001<br />
6001<br />
554099<br />
6002<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbe<br />
darf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
Böhringer See 27.843,08 11.124.60 0,02 -- 38.958,20 1.297<br />
Biotopvernetzung 52.562,52 136.378,04 4,26 6,35 168.894,60 5.624<br />
Sonst.<br />
Leistungen<br />
Umweltamt<br />
Energieplan<br />
Klimaschutz<br />
7.109,48 92.877,76 10,81 0,20 88.982,88 2.963<br />
554099<br />
6003<br />
115.624,52 92.162,04 0,02 39,42 125.835,92 4.190<br />
554099<br />
6006<br />
Umweltfond 43.788,76 431,40 1,72 94,87 1.509,24 50<br />
∑ Produkte des Sachgebiets 246.928,36 332.973,84 3,39 23,46 424.180,84 14.124<br />
Ergebnis des Sachgebietes 548.990,24 30.911,96 3,39 23,46 424.180,84 14.124<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 51,85% 284.668,72<br />
Anteil Lokale Agenda<br />
(Produkt 1114096001 ges. 68.529,84 €)<br />
10.900 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 424.181 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 14.124 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
V. Statistik<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
61/99
360<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
75 ha<br />
24 ha<br />
Landschaftspflegeprogramm<br />
Ökokonto und EA Maßnahmen<br />
62/99
361<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Dezernat II<br />
Kultur, Bildung und Soziales<br />
63/99
362<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Hauptamt, Kinder, Sport,<br />
Senioren und Altenpflegeheim<br />
I. Lagebericht<br />
Hauptamt:<br />
Seit Oktober 2011 haben wir das ALLRIS Ratsinformationssystem eingeführt, zunächst nur intern für die<br />
Verwaltung. Ein weiterer Schritt ist die Einbeziehung der Mitglieder des Gemeinderates ab November<br />
2012, so dass Sitzungsvorlagen und Protokolle eingesehen werden können. Des Weiteren wird zum<br />
gleichen Zeitpunkt das Ratsinformationssystem über die <strong>Radolfzell</strong>er Homepage im Internet bereitgestellt,<br />
so dass sich alle Interessierten auch auf diesem Weg über öffentliche Sitzungen informieren können.<br />
Kinder<br />
In 2012 sollte die Auslastung der städt. Einrichtungen für Kinder nicht unter 89 % liegen. Das Ziel konnte<br />
erreicht werden - die Auslastungsquote über alle Einrichtungen beträgt 92 %.<br />
Bildung<br />
- Die Ratoldusschule ist seit Beginn des Schuljahres 2012/<strong>2013</strong> Ganztagsgrundschule.<br />
- Die Grund- und Hauptschule Böhringen ist seit Beginn des Schuljahres 2012/<strong>2013</strong> Ganztagshauptschule.<br />
Für diese Schule wurde nun auch aktuell der Antrag zur Einrichtung einer<br />
Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr <strong>2013</strong>/2014 gestellt.<br />
- Ab dem Schuljahr 2012/<strong>2013</strong> wurde die Inklusion an der Ratoldusschule mit acht Kindern als Pilotprojekt<br />
umgesetzt. Der finanzielle Aufwand wird ermittelt, so dass ein teilweiser Kostenersatz vom Landkreis<br />
Konstanz als eigentlichen Schulträger für diese Schulkinder in Aussicht steht.<br />
- Das Schulentwicklungskonzept steht bis Ende 2012. Es soll als Entscheidungsgrundlage für die<br />
Weiterentwicklung der Schullandschaft dienen. Erste Maßnahmen sollen in <strong>2013</strong> erarbeitet werden.<br />
- Eine kommunale Fachstelle für die Kindertageseinrichtungen soll eingerichtet werden. Bei dieser<br />
Fachstelle sollen die kindergartenspezifischen Angelegenheiten zusammenlaufen, geregelt und gesteuert<br />
werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.10.2012 die sich aus der Potenzialanalyse der<br />
IMAKA ergebende Umsetzung der Handlungsempfehlungen, die auch die Einrichtung dieser Fachstelle<br />
beinhaltet, zugestimmt.<br />
- Die Angebotsvielfalt für die Betreuung von Kindern bis 6 Jahren soll sichergestellt werden. Wichtiges<br />
Steuerungsinstrument ist die städt. Kindergartenbedarfsplanung, die einerseits für die freien Träger und<br />
andererseits aber auch für die Stadt eine gewisse Verlässlichkeit darstellt. Die Bedarfsplanung wird bis<br />
Ende 2012 fertig gestellt sein und ist dann jährlich zu aktualisieren.<br />
- Auf Basis des in Arbeit befindlichen Kreisseniorenplans soll die städtische Seniorenpolitik<br />
weiterentwickelt werden, um so noch mehr auf die Belange der älteren Generation eingehen zu können.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Weitere Umsetzung Ratsinformationssystem - Produkt<br />
11.11<br />
Schulentwicklungskonzept - Produkt 21.10 / 21.20<br />
Maßnahme<br />
Digitale Gremiumsarbeit (Verzicht auf<br />
gedruckte Unterlagen)<br />
Beteiligungen: Wirtschaftsförderung -<br />
Stadtbibliothek - Sicherheit u. Ordnung -<br />
Personal u. Organisation - Volkshochschule -<br />
Tiefbauamt - Stadtjugendpflege -<br />
Gebäudemanagement -<br />
Messgröße<br />
Ein Teil der Mitglieder des<br />
Gemeinderates erklärt sich<br />
hierzu bereit<br />
Erste Maßnamen sind<br />
erarbeitet<br />
64/99
363<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Fachstelle Fachberatung<br />
(Produktgr.: 36.50.)<br />
Projektnummer<br />
<strong>2013</strong>009<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Bündelung der Aufgaben Kindertagesbetreuung<br />
Soziales – Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf<br />
Personalkosten:<br />
ca. 50T€/Jahr<br />
Software:<br />
ca. 15 T€<br />
Seniorenpolitik / Kreisseniorenplan<br />
<strong>2013</strong>010<br />
Weiterentwicklung der Seniorenpolitik<br />
auf Basis der Kreisseniorenplan<br />
Soziales – Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf<br />
unklar<br />
Umsetzungsmaßnahmen<br />
aus dem<br />
Schulentwicklungskonzept<br />
U3 Nord (Fortführung 2012) 2012005<br />
<strong>2013</strong>013 Optimierung der Schullandschaft Bildung unklar<br />
Neubau einer Kindergrippe U3<br />
mit 3 Gruppe a’ 10 Kindern<br />
Soziales – Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf<br />
Bei Hochbau<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
90,84 98,76<br />
Die Stellenmehrung betrifft insbes.<br />
Schaffung der Kindergrippe, hier ist ein<br />
Stellenzuwachs von 10,47 Stellen zu<br />
verzeichnen, der teilweise durch<br />
Umschichtungen abgedeckt wird, sowie die<br />
Fachberatung Kindertagesstätten mit einer<br />
Stelle.<br />
Die Fachbereichsleitung fällt durch die<br />
Dezernatsbildung weg.<br />
Durch die Umschichtungen ist insgesamt<br />
ein tatsächlicher Stellenzuwachs von 7,92<br />
Stellen in dem Sachgebiet zu verzeichnen.<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
Hauptamt:<br />
11.10. Steuerung<br />
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung<br />
11.14. Zentrale Funktionen<br />
31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Kinder, Schule, Sport<br />
21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen<br />
21.20. Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen<br />
21.40. Schülerbezogene Leistungen<br />
36.50. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege<br />
42.10. Förderung des Sports<br />
42.41. Sportstätten<br />
Produktkennzahlen<br />
65/99
364<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckung<br />
s-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbed<br />
arf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressource<br />
n-bedarf<br />
pro 1.000<br />
Einwohner<br />
in €<br />
111101 Gemeinderat und<br />
6001 Ausschüsse<br />
28.900,00 203.704,72 -- -- 232.604,72 7.745<br />
111102<br />
6001<br />
Seniorenbeirat 1.600,00 -- -- -- 1.600,00 53<br />
111406<br />
6001<br />
Repräsentation 28.000,00 26.884,08 -- -- 54.884,08 1.828<br />
318008 Angebot für<br />
6001 ältere Menschen<br />
18.650,00 404,04 -- -- 19.054,04 634<br />
211001<br />
600n<br />
Grundschulen 576.105,20 773.677,64 10,54 5,9 1.127.782,84 37.553<br />
211003 Grund- und<br />
600n Hauptschulen<br />
578.391,72 1.431.257,32 2,27 19,71 1.567.849,04 52.206<br />
211004<br />
6001<br />
Realschulen 204.108,84 656.952,60 0,05 45,85 465.861,44 15.512<br />
211006<br />
6001<br />
Gymnasien 446.829,40 1.131.579,76 0,08 38,91 962.909,16 32.063<br />
212002<br />
6001<br />
Sonderschulen 101.589,24 243.476,24 -- 33,44 229.665,48 7.647<br />
214001 Schülerbe-<br />
6001 förderung<br />
117.868,84 5.053,68 1,55 48,81 61.022,52 2.032<br />
365001 Tageseinricht. 0-<br />
600n 6 jährige Kinder<br />
6.167.827,16 945.724,76 9,90 36,91 3.783.091,92 125.969<br />
421001 Förderung des<br />
6001 Sports<br />
93.500 1.027.563,68 -- -- 1.121.063,68 37.329<br />
424199<br />
600n<br />
Sportstätten 264.831,84 367.945,80 4,82 1,60 592.177,64 19.718<br />
∑ Produkte des Bereichs 8.628.202,24 6.814.224,32 6,0 27,82 10.219.566,56 340.289<br />
Ergebnis des Sachgebietes 9.508.604,16 6.206.609,48 6,42 26,89 10.480.053,64 348.963<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 46,37% 4.408.800 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 6,42 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 26,89 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 10.480.054 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 348.963 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
66/99
365<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
Schuljahre - Kindergartenjahre 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012<br />
Ø Klassenstärke Grundschule 22 21 21 21 20 19<br />
Ø Klassenstärke Hauptschule 20 19 18,5 19 20 19<br />
Ø Klassenstärke Realschule 28 28 28 28 28 27<br />
Ø Klassenstärke Gymnasium 27 27 27 26 25 25<br />
Ø Klassenstärke Förderklassen 9 9 9 7 8 6<br />
Zeitaufwand Schulverwaltung für die Schülerbeförderung<br />
in Stunden/Woche<br />
12,68 15,53 15,53 15,53 15,53 15,5<br />
Ausbauquote U3 (0-3 Jährige) in % -- -- -- -- -- --<br />
Auslastungsquote Ü3 (3-6 Jährige) in % 88 86 91 90 89 92<br />
Ø Auslastung Sportstätten Montag-Freitag in % * 70 78 78 75 75 78<br />
* Anmerkung:<br />
Sportstätten (Kernstadthallen) nicht belegt:<br />
bis 18.00 Uhr (Schulsport) = ca. 20 %<br />
von 18.00 bis 22.00 Uhr (Vereinssport) = ca. 2 %<br />
V. Statistik<br />
Entwicklung der Schülerzahlen<br />
Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium<br />
881 895<br />
917 939 974 1051<br />
1066 1079<br />
1091<br />
1114 1155<br />
1145 1024<br />
572 616 641 676 685 676<br />
541 522 550 535 532 534<br />
696 708<br />
532 498<br />
706 707<br />
701<br />
694 695<br />
460 449 413 396 354<br />
1201 1166 1169 1207 1189 1198 1083 1085 1020 1101 1054 995 1037<br />
2000/2001<br />
2001/2002<br />
2002/2003<br />
2003/2004<br />
2004/2005<br />
2005/2006<br />
2006/2007<br />
2007/2008<br />
2008/2009<br />
2009/2010<br />
2010/2011<br />
2011/2012<br />
2012/<strong>2013</strong><br />
67/99
366<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Personal und Organisation<br />
I. Lagebericht<br />
Im laufenden Betrieb betreut Personal und Organisation derzeit über 1.100 Personalfälle aus dem<br />
Bereich der Stadtverwaltung, Med. Reha-Einrichtungen, Altenpflegeheim, Stadtwerke GmbH, Strandcafé<br />
GmbH und der Tourismus- und Stadtmarketing <strong>Radolfzell</strong> GmbH. Diese Vielseitigkeit stellt hohe<br />
Anforderungen an die hier Beschäftigten.<br />
Eine Vielzahl von Personalauswahlverfahren wurden betreut und strukturiert umgesetzt.<br />
Im Bereich „Organisation“ wurde die neue Dezernatsstruktur umgesetzt.<br />
Zum 01.11.2012 wurde die Zeiterfassung modernisiert. Somit gibt es nun die Möglichkeit der Terminaloder<br />
Telefonerfassung. Im Bereich des städt. Netzes ist zusätzlich auch ein Workflow hinterlegt, der u.a.<br />
die Genehmigung von Abwesenheitszeiten papierlos ermöglicht und damit zur Vereinfachung der<br />
Prozessabläufe beiträgt.<br />
Seit drei Jahren wird sehr erfolgreich eine aktive interkommunale Fortbildungskooperation mit den<br />
Nachbarstädten Konstanz, Überlingen und Singen betrieben.<br />
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement wird nachhaltig weiterentwickelt. Im laufenden Jahr lag der<br />
Schwerpunkt im Bereich Bewegung und Entspannung. Unter anderem wurde den MitarbeiterInnen der<br />
„Körperführerschein“, sowie Seminare zu Zeit- und Stressmanagement angeboten.<br />
Eine stattliche Zahl von fast 30 Kolleginnen und Kollegen hat am Firmenlauf teilgenommen und damit den<br />
Gemeinschaftsgeist in der Stadtverwaltung gestärkt.<br />
Im Frühjahr des Jahres fanden die Tarifverhandlungen statt. Der aktuelle Tarifvertrag läuft nun bis Februar<br />
2014.<br />
Arbeitssicherheit:<br />
Durch den Betriebsarzt und die Sicherheitsbeauftragte werden regelmäßig Begehungen in den<br />
verschiedenen Bereichen im Hinblick auf die Unfallverhütungsvorschriften durchgeführt.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
11.20 Organisation<br />
Aufbau eines Stellenplanmanagement<br />
Maßnahme<br />
Implementierung dvv.personal<br />
Ausbaukomponente<br />
Messgröße<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
es wurden für <strong>2013</strong> und diesen Bereich keine strategischen Projekte definiert<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
10,8 11,77 Bezügeabrechnung<br />
IV. Kennzahlen<br />
68/99
367<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produktgruppen<br />
11.20. Organisation und EDV<br />
11.21. Personalwesen<br />
11.26. Zentrale Dienstleistungen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
112001<br />
600n<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckung<br />
s-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbed<br />
arf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressource<br />
n-bedarf<br />
pro 1.000<br />
Einwohner<br />
in €<br />
5.000,00 -4.999,88 -- -- 0,12 --<br />
Organisationsberatung,<br />
Stellenbewertung<br />
Personalbedarfs-<br />
112101<br />
6001 deckung<br />
1.500,00 -1.499,76 -- -- 0,24 --<br />
112102 Personalbetreuung<br />
600n<br />
25.000,00 46.723,96 0,28 83,51 11.623,96 387<br />
112103<br />
6001<br />
Ausbildung 195.515,76 44.826,80 -- 2,08 235.342,56 7.836<br />
112104<br />
6001<br />
Fortbildung 15.100,00 11.095,68 -- -- 26.195,68 872<br />
112105 Bezügeabrechnung<br />
6001<br />
182.807,88 -44.597,40 -- 92,11 10.910,48 363<br />
112107 Arbeitsschutz<br />
6001 und –medizin<br />
34.000,00 -32.339,96 -- -- 1.660,04 55<br />
112199 Sonstige<br />
6001 Personalaufw.<br />
530.623,08 24.331,04 0,54 8,02 507.454,12 16.897<br />
112602 Botern-, Post-,<br />
6001 Telefondienste<br />
85.080,88 78.129,12 -- -- 163.210,00 5.435<br />
112604 Hausmeisterdienste<br />
6001<br />
33.527,12 70.097,96 -- -- 103.625,08 3.450<br />
∑ Produkte des Bereiches 1.108.154,72 191.767,56 0,25 18,21 1.060.022,28 35.296<br />
Ergebnis des Sachgebietes 1.518.080,16 -211.996,60 18,49 0,38 1.059.583,56 9 35.282<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 90,3 % 1.370.100 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 18,49 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,38 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 1.059.584 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
9 Die Kostenstelle „Dienstfahrzeuge“(1126003001), mit einem Nettoressourcenbedarf von 438,72 € wurde nicht<br />
auf die Produkte verrechnet, was begründend für die Abweichung ist.<br />
69/99
368<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 35.282 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
V. Statistik<br />
Anzahl der VZÄ im Verhältnis zu der Mitarbeiterzahl<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Plan <strong>2013</strong><br />
Vollzeitäquivalente Anzahl Mitarbeiter Anzahl Azubi<br />
70/99
369<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
I. Lagebericht<br />
Die IUK-Services unterstützen die Abteilungen der Stadtverwaltung <strong>Radolfzell</strong>, die Regiebetriebe, die<br />
Ortsteilverwaltungen und einige Bildungsreinrichtungen durch die Bereitstellung von Dienstleistungen in<br />
den Bereichen Information und Kommunikation.<br />
Die Tätigkeiten der IUK - Services umfassen die Planung, die Beschaffung, die Installation und den<br />
Betrieb des gesamten IT - Netzes, der Server- und Speichersysteme, aller Arbeitsplatzrechner und<br />
Anwendungen. Hinzu kommen Aufgaben der Systementwicklung und Programmierung. Zum<br />
Geschäftsfeld der IUK gehören auch die Hausdruckerei, der Bereich Kopieren, Drucken und alle<br />
Telefonsysteme. Die IUK - Services arbeiten zudem bei der Entwicklung des Gebäudebestandes im<br />
Rahmen von Fachplanungen der IUK - Infrastrukturen.<br />
Kennzahlen<br />
Bei den IUK - Services sind insgesamt 5 Mitarbeiter beschäftigt. Spitzenlasten und Sonderprojekte<br />
werden mit Einbindung externer Dienstleister abgepuffert. Damit kann das Service-Portfolio sehr genau an<br />
den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Produktqualität, hoher Servicelevel zu optimalen Kosten stehen<br />
im Focus der strategischen Steuerung des Geschäftsfeldes. Die Gesamtkosten der IUK-Services belaufen<br />
sich im Jahr 2012 auf ca. 603.800 €. Darin sind alle Aufwendungen für Betriebsmittel, Personal, Inventar,<br />
Lizenzen und die Kosten für Fremdleistungen, Finanzierungen sowie die Abschreibungen enthalten. Auch<br />
die Hausdruckerei und die Telefonsystme sind darin enthalten.<br />
Kosten<br />
Als Vergleichsmaßstab für die Bewertung von IT - Dienstleistungen werden in der Regel die Total-Cost-of-<br />
Ownership (TCO) herangezogen (Gartner/Sage). Die TCO für den Dienstleistungssektor werden in<br />
Deutschland nicht ermittelt. Der öffentliche Dienst in Deutschland gibt sich zu diesem Thema sehr<br />
verschwiegen. Ein Beispiel für den öffentlichen Dienst ist die Stadt Hanau (2011) mit 2.000 € pro<br />
Arbeitplatz und Jahr. Bei der Stadtverwaltung <strong>Radolfzell</strong> können die TCO für das Jahr 2012 mit 1.831 €<br />
festgeschrieben werden (Grundlage sind 284 Rechner). Dieses Ergebnis ist für uns sehr zufrieden<br />
stellend, da wir gleichzeitig hohe Nettoinvestitionen getätigt und aufwendige Projekte durchgeführt haben.<br />
Einsparungen kommen in wesentlich aus Technologiewechsel und optimiertem Vertragsmanagement.<br />
Außerdem sind die Preise für Hardware in den letzten Jahren deutlich gesunken. Als Gegentrend sind hier<br />
ein Anstieg der Softwarekosten und die Zunahme technologiegetriebener Fachverfahren diverser<br />
Verwaltungseinheiten zu nennen. Die Expansion des kundengetriebenen Portfolios führt auch zum<br />
Anstieg der Personalkosten, welche teilweise über die Einbindung externer Servicepartner kompensiert<br />
werden. Die Standardisierung von IUK -Produkten ist aufgrund sehr heterogener Anwendungen nur<br />
begrenz möglich, wird aber in Steuerung der Kernprozesse verfolgt.<br />
Neben dem Standardbetrieb wurden im Jahr 2011 folgende Projekte durchgeführt:<br />
Im Dezember 2011 wurde im Hinblick auf notwendige Grabungen und Baumassnahmen im Außenbereich<br />
der Stadtbibliothek ersichtlich, dass bestehende Leitungswege, welche die diversen Gebäude der<br />
Stadtverwaltung untereinander vernetzen, nicht mehr gehalten werden können. Bei den Außenstrecken<br />
handelte es sich um Lichtwellenleiter des PC-Netzwerkes und Kupferleitungen der Telefonanlagen.<br />
Insgesamt waren 7 Gebäude davon betroffen. Schnell war klar, dass eine nachhaltige wie kosteneffiziente<br />
Modernisierung der Telefonsysteme nur sinnvoll sein würde, wenn man auf IP – Technologie umstellen<br />
könnte. Mit diesem Technologie – Change wurden aber weitere technische und bauliche Maßnahmen<br />
notwendig. Einerseits waren große Teile des IUK – Netzwerkes zu erneuern (über 15 Jahre alt) und<br />
andererseits mussten die Anbindungen aller betroffener Gebäude und Arbeitsplätze im Inhouse – Bereich<br />
modernisiert werden. Eine besondere Anforderung lag darin, dass Alles im Produktivbetrieb stattfinden<br />
musste. Viele Gewerke konnten nur begleitend zur Durchführung im Bestand geplant werden. Das<br />
implizierte erhebliche Kosten- und Durchführungsrisiken.<br />
Die IUK – Services hatten für dieses Projekt insgesamt 184.000 € zu Verfügung. Diese Mittel wurden für<br />
den Ausbau der Netzwerk- und Telefon-Technik, der Leitungsstrecken (auch Tiefbaumassnahmen) und<br />
71/99
370<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
der Netzwerkschränke (mit Aktiv- und Passivkomponenten) benötigt. Rund 100.000 € wurden beim<br />
Gebäudemanagement eingestellt, um die Leitungsführungen in den Gebäuden von den Schaltschränken<br />
zu den Arbeitsplätzen zu modernisieren. Das Projekt wurde vom Leiter der IUK – Services geplant,<br />
budgetiert und in federführender Funktion geleitet. Die gesamte Netzwerktechnik wurde hausintern<br />
programmiert und eingerichtet. Damit dies überhaupt möglich war, wurde im Tagesgeschäft mit<br />
Unterstützung von Fremdfirmen gearbeitet. Der zeitliche Rahmen war sehr knapp bemessen. Die<br />
Planungen begannen erst Mitte Dezember 2011. Das Projekt musste am 1. September 2012 über die<br />
Ziellinie gehen, denn dann sollten die Ausgrabungen am Österreichischen Schlösschen beginnen. Am 28.<br />
August 2012 waren alle Arbeiten an Gebäuden, Strecken und Netzwerken abgeschlossen und die neuen<br />
Telefongeräte ausgerollt. In der IUK – Kasse waren auch noch 4000,- € übrig. Damit waren die<br />
Kostenschätzungen trotz aller Unwägbarkeiten ziemlich genau.<br />
Mit Umbau des Rathauses <strong>2013</strong> soll auch dort und dann flächendeckend die IP – Telefonie eingeführt<br />
werden.<br />
Strategisches Ziel<br />
Die vergangenen Jahre zeigten immer wieder steigende Anforderungen an die IUK – Services. Diese<br />
resultieren aus den IT gebundenen Geschäftsprozessen, einem Wachstumsfeld moderner Verwaltung.<br />
Ein allgemeiner Trend ist die rasante Entwicklung der IT- wie Kommunikationsprozesse und<br />
einhergehende hohe Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Integrationstiefe. Verknüpft<br />
damit ist die zunehmende Bedeutung der technischen wie organisatorischen Infrastrukturen als zentrale<br />
und strategische Ressourcen öffentlicher Verwaltungen. Es wird darauf ankommen, die IUK –<br />
Geschäftsfelder im Spannungsverhältnis zwischen den Kosten und den Wünschen der internen wie<br />
externen Kunden maßvoll und zielorientiert weiterzuentwickeln.<br />
II. Strategische Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Moderne Verwaltung<br />
Entwicklung der IT und Kommunikationsprozesse<br />
Maßnahme<br />
IP Telefonier Rathaus<br />
Messgröße<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
es wurden für <strong>2013</strong> und diesen Bereich keine strategischen Projekte definiert<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
5 5 5<br />
72/99
371<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.20. Organisation und EDV<br />
11.26. Zentrale Dienstleistungen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
112299 Dienstleistungen<br />
169.280,88 -169.251,44 -- -- 29,44 --<br />
6001 EDV<br />
112603<br />
Hausdruckerei 108.797,12 -37.276,84 5,59 -- 67.520,28 2.248<br />
6001<br />
∑ Produkte des Sachgebiets 278.078,00 -206.528,28 5,59 -- 67.549,72 2.249<br />
Ergebnis des Sachgebietes 639.035,12 -553.904,76 29,48 10 -- 60.030,36 11 1.999<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 47,4 % 303.000,00<br />
Investitionen in den Finanzhaushalt<br />
(nur Baumaßnahmen + techn. Anlagen)<br />
Neuveranschlagung aus Vorjahren<br />
Davon wesentliche Maßnahmen<br />
Bereichskennzahlen<br />
Ausbau Telefon-/Datennetz<br />
Rathaus<br />
126.000 €<br />
126.000 €<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 29,48<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 60.030<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 1.999<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
TCO (Kosten/PC-Arbeitsplatz) 1.831 €<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
10 Die Erträge wurden den Produkten über die Umlagen zugerechnet, und fließen insofern in das<br />
kalkulatorische Ergebnis der Produkte ein.<br />
11 Die Kostenstellen Lager A (112600510) und Lager B (112600511) mit einem Nettoressourcenüberschuss von<br />
7.519,36 € wurden nicht auf Produkte umgelegt<br />
73/99
372<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Stadtjugendpflege<br />
I. Lagebericht<br />
Gesamtkonzeption der Stadtjugendpflege<br />
„Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien“<br />
Die Gesamtkonzeption wurde durch konzeptionelle Ergänzungstexte zu Schwerpunktbereichen erweitert<br />
(ua. Jugendbildungskoordination, Familienzentrum, Schulsozialarbeit an der Ganztagesschule)<br />
Im Rahmen eines Workshops (April 2012) wurden einzelne Entwicklungsbereiche und Maßnahmen aus<br />
der Gesamtkonzeption mit dem Gemeinderat diskutiert (Familienzentrum, Jugendbildungskoordination).<br />
Im Juni verabschiedete der Gemeinderat die Gesamtkonzeption und beauftragte die Stadtjugendpflege mit<br />
der weiteren Umsetzung.<br />
Umsetzung der Gesamtkonzeption in 2012<br />
Im März wurde das Jugendcafe connect mit einem großen Fest eröffnet. Bei der Anmeldung zum<br />
Jugendferienprogramm zeigte sich, dass der Entschluss der Umsiedlung in die Stadtmitte richtig war, zum<br />
ersten Mal gingen deutlich mehr Anmeldungen ein, als berücksichtigt werden konnten.<br />
Angebote der Jugendbildungskoordination bestehen nun unter anderem an der <strong>Radolfzell</strong>er<br />
Hausherrenschule, an der GHS Böhringen und in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus<br />
Die Schulsozialarbeit wurde bedarfsorientiert ausgebaut, insbesondere die neue Stelle an der Realschule<br />
eingerichtet. Das Land beteiligt sich zu einem Drittel an der Finanzierung der gesamten Schulsozialarbeit<br />
in <strong>Radolfzell</strong>.<br />
Mit der Besetzung der Stelle im KinderKulturZentrum konnten alle vakanten oder neu geschaffenen<br />
Stellen im Sachgebiet Stadtjugendpflege besetzt werden.<br />
Mit etwas Verzögerung kann voraussichtlich im Februar <strong>2013</strong> das JugendHaus in Böhringen („dezentrale<br />
Jugendräume“) den Nutzern übergeben werden.<br />
Ausblick <strong>2013</strong><br />
Die strategischen Ziele sehen eine weitere Umsetzung der Gesamtkonzeption vor.<br />
Das neu eröffnete JugendHaus in Böhringen soll von der mobilen Jugendarbeit sozialpädagogisch<br />
begleitet werden.<br />
Die Jugendbildungskoordination soll weiter etabliert und das Spektrum der Angebote erweitert werden.<br />
Kooperationsprojekte mit dem neu eröffneten bokle sollen begonnen werden.<br />
Im KinderKulturZentrum wird der Arbeitsbereich „Kooperation mit Grundschulen“ eingerichtet.<br />
Für das geplante Familienzentrum werden bestehende Modelle recherchiert und durch Besichtigungen<br />
konkrete Erkenntnisse für <strong>Radolfzell</strong> gewonnen.<br />
Zu Beginn des Schuljahres <strong>2013</strong>/ 2014 wird Schulsozialarbeit am Friedrich-Hecker Gymnasium<br />
eingerichtet.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Jugendbildungskoordinationsstelle<br />
(Produktgr. 36.20.)<br />
<strong>2013</strong>006<br />
Angebote zur Förderung, Bildung<br />
und Persönlichkeitsentwicklung<br />
Jugendlicher<br />
Soziales – Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf<br />
3 T€<br />
Familienzentrum<br />
(Produktgr.: 36.20.)<br />
<strong>2013</strong>012<br />
Gesamtschau verschiedener<br />
Alternativen<br />
Soziales – Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf<br />
74/99
373<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
11,1 13,15 Aufstockung Schulsozialarbeit<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcen<br />
bedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
362001 Kinder- und<br />
600n Jugendarbeit<br />
19.200,00 70.983,88 -- -- 90.183,88 3.003<br />
362002 Jugendsozialarbeit<br />
6001<br />
2.300,00 402.822,44 -- -- 405.122,44 13.490<br />
362003 Jugendgemeinde<br />
600n -rat<br />
7.000,00 144,12 -- -- 7.144,12 238<br />
362004 Einrichtungen<br />
600n* der Jugendarbeit<br />
19.000,00 333.135,32 -- -- 352.135,32 11.725<br />
∑ Produkte des Bereichs 47.500,00 807.085,76 -- -- 854.585,76 28.456<br />
Ergebnis des Sachgebietes 868.824,72 158.261,08 1,63 15,17 854.585,80 28.456<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 82,2 % 714.600 €<br />
* 362004600n davon Lollipop Nettoressourcenbedarf 189.030,88 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 1,63 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 15,17 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 854.586 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 28.456 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
75/99
374<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bürgerservice – Integration und Soziales<br />
I. Lagebericht<br />
Im Bereich der Integration wurde in 2012 das Leitbild Integration sowie die Bestellung eines<br />
Integrationsbeauftragten mit einer 0,5 Stelle durch den Gemeinderat beschlossen und eine erfolgreiche<br />
Interkulturelle Woche durchgeführt.<br />
Ab dem 01.01.<strong>2013</strong> werden die Arbeitsbereiche Bürgerbüro, Ausländeramt und Standesamt dem neuen<br />
Sachgebiet Sicherheit und Ordnung zugeteilt. Das bisherige Sachgebiet Bürgerbüro/Soziales wird<br />
umbenannt in Integration und Soziales.<br />
Für <strong>2013</strong> steht für den Bereich Integration und Soziales die Umsetzung des Leitbildes und des<br />
Aktionsplans auf der Agenda.<br />
Im Bereich der Obdachlosenunterbringung soll ein neues Gebäude zur Verbesserung der Wohnqualität<br />
erstellt werden. Bei der Unterbringung von Obdachlosen ist ein leichter Anstieg der Fallzahlen<br />
festzustellen<br />
Die Einrichtung eines Bürgerzentrums wird zusammen mit der Diakonie und anderen sozialen Trägern<br />
zielführend besprochen und auf den Weg gebracht..<br />
Der Umzug unseres Behindertentreffs Querklecks wird voraussichtlich noch in 2012 durchgeführt.<br />
Beim neuen Aufgabengebiet „Seniorenhilfe“ soll ein weiteres soziales Handlungsfeld definiert und erste<br />
Akzente gesetzt werden.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Wohngeld<br />
Bearbeitungsdauer eines Wohngeldantrages<br />
(Hängt davon ab, wie schnell die benötigten<br />
Unterlagen beigebracht werden)<br />
Zügige Bearbeitung<br />
4 Wochen<br />
Obdachlose<br />
Verbesserung der Wohnungssituation<br />
Integration<br />
Sprachförderung<br />
Renovation/Neubau Obdachlosenunterkünfte<br />
Kontaktaufnahme mit Anbieter von<br />
Sprachkursen. Vermittlung der Nachfrager<br />
zum Anbieter<br />
Anzahl der<br />
renovierten/neuen<br />
Vermittelte Kontakte<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
MGH/Bürgerzentrum 2012007<br />
Inbetriebnahme eines Bürgerzentrums<br />
als generationsübergreifende<br />
soziale und vernetzte Zentrale<br />
Soziales – Vereinbarkeit Familie<br />
und Beruf<br />
Leitbild Integration 2012009<br />
Leitbild „Integration für Menschen<br />
mit Migrationshingergrund“<br />
Soziales – Vereinbarkeit Familie<br />
und Beruf<br />
76/99
375<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
12,79<br />
(+0,5)<br />
Änderung der Organisationsstruktur ab dem<br />
01.01.<strong>2013</strong>. Bildung eines neuen Sachgebiets<br />
Integration und Soziales Stellenmehrung<br />
aufgrund der Schaffung eines<br />
Integrationsbeauftragten<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.14 Zentrale Funktionen<br />
12.25 Sozialversicherung<br />
31.40 Soziale Einrichtungen<br />
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordent-licher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
111408<br />
6001<br />
122501<br />
6001<br />
314001<br />
6001<br />
316001<br />
6001<br />
Kommunale<br />
Integrationsförderung<br />
Entgegennahme<br />
und Bearbeitung<br />
von Renten<br />
Hilfe bei Wohnproblemen<br />
Förderung von<br />
Trägern der<br />
Wohnfahrtspflege<br />
Gewährung von<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckung<br />
s-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressource<br />
nbedarf<br />
pro 1.000<br />
Einwohner<br />
in €<br />
56.563,44 13.141,60 -- -- 69.705,04 2.321<br />
44.127,12 44.102,40 -- -- 88.229,52 2.938<br />
110.290,44 190.217,24 30,28 0,27 208.707,68 6.950<br />
109.100,00 59.100,00 -- -- 168.200,00 5.601<br />
318001<br />
6001 Wohngeld<br />
5.350,00 87.530,64 -- -- 92.880,64 3.093<br />
318006 Sonst. Leistung<br />
6001 Sozialamt<br />
9.200,00 30.884,60 -- -- 40.084,60 1.335<br />
∑ Produkte des Bereiches 334.631,00 424.976,48 11,98 0,11 667.807,48 22.237<br />
Ergebnis des Sachgebietes 488.975,56 271.281,92 12,16 -- 667.807,48 22.237<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 59,8 % 292.500 €<br />
Anteil Lokale Agenda (Produkt 1114096001 ges. 68.535,60 €) 3.000 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
77/99
376<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 12,16 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 667.807 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 22.237 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
Ziel <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Wohngeld/Bearbeitungszeit<br />
4 Wochen<br />
Obdachlosenunterkünfte/Neubau/Renovation 100% 100% -- -- --<br />
Integration/Sprachförderung, vermittelte Kontakte<br />
kA<br />
V. Statistik<br />
--<br />
78/99
377<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bürgerservice – Sicherheit und Ordnung<br />
I. Lagebericht<br />
Im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen die Herausforderungen insbesondere in der Vermeidung von<br />
Ordnungsstörungen und von sicherheitspolitischen Brennpunkten, die zu Lasten der Allgemeinheit<br />
auftreten. Weitere Schwerpunkte der Verwaltungsarbeit liegen auf Verkehrsregelungsmaßnahmen zur<br />
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie dem gewerbebehördlichen<br />
Aufgabenspektrum. Zudem besteht aus der Klausurtagung 2012 der Auftrag, eine ordnungspolitische<br />
Gesamtbetrachtung zu entwickeln und hieraus Zielvorgaben im Sinne eines Strategieleitfadens im<br />
Rahmen vorgegebener staatlicher Gesetzgebung zu entwickeln. Insoweit wird eine Einbettung der<br />
städtischen Ordnungspolitik in den Gesamtrahmen der Stadtentwicklungsziele unter Ausschluss von<br />
Interessenkollisionen angestrebt. Die enge Vernetzung mit dem Präventionsrat bei alltäglichen<br />
Verwaltungsabläufen ist weitere Zielvorgabe.<br />
Im Jahr <strong>2013</strong> soll der Bereich Sicherheit und Ordnung durch eine Fusion von Ordnungsamt und<br />
Bürgerbüro organisatorisch neu geordnet werden.<br />
Im Marktwesen sind 2012 die Abendmärkte an die TSR GmbH zur dortigen Planung und Abwicklung<br />
übergeben worden.<br />
In den Arbeitsbereichen des Bürgerbüros (Pass- und Meldeamt, Ausländeramt und Standesamt) ist die<br />
Umstellung auf den neuen Personalausweis/Reisepass, den neuen elektronischen Aufenthaltstitel im<br />
Ausländerbereich sowie der Übergang auf das elektronische Personenstandsregister abgeschlossen.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Ordnungsrechtlicher<br />
Strategieleitfaden –<br />
Spannungsfeldermatrix<br />
<strong>2013</strong>015<br />
Vermeidung von „Verbotskultur“ /<br />
Gewinnung Wertentscheidung im<br />
Ordnungsrecht<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
17,36<br />
Stellenmehrung von 0,2 Anteilen aufgrund<br />
der neuen Organisationsstruktur und der<br />
Aufhebung der Personalunion der FB<br />
Leiterung und der Sachgebietsleitung<br />
79/99
378<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
11.26. Zentrale Dienstleitungen (hier Rechtsberatung)<br />
12.10. Statistik und Wahlen<br />
12.20 Ordnungswesen<br />
12.21 Verkehrswesen<br />
12.22. Einwohnerwesen<br />
12.23. Personenstandswesen<br />
57.30 allg. Einrichtungen und Unternehmen (hier Märkte)<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordent-licher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
112699<br />
6002<br />
121003<br />
6001<br />
122004<br />
6001<br />
122099<br />
6001<br />
122099<br />
6002<br />
122199<br />
6001<br />
122199<br />
6002<br />
122204<br />
6001<br />
122209<br />
6001<br />
122299<br />
6002<br />
Rechtsberatung<br />
f. Gesamtverw.<br />
Vorbereitung und<br />
Durchführung<br />
von Wahlen<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckung<br />
s-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
23.100,00 1.486,,24 -- -- 24.586,24 819<br />
19.600,00 24.755,29 -- 33,82 29.355,29 977<br />
Gewerberegister 1.500,00 47.289,57 24,60 -- 36.789,57 1.225<br />
40.200,00 178.082,95 3,89 -- 209.782,95 6.985<br />
-- 21.646,45 138,59 -- -8.353,55 -278<br />
5.800,00 83.557,19 24,34 -- 67.607,19 2.251<br />
205.000,00 445.410,37 152,13 -- -339.089,63 -11.291<br />
400,00 101.944,48 -- -- 102.344,48 3.408<br />
-- 97.724,88 -- -- 97.724,88 3.254<br />
-- 119.441,16 35,16 -- 77.441,16 2.579<br />
Allgem.<br />
Sicherheit und<br />
Ordnung<br />
Gaststättenrechtl<br />
Erlaubnisse<br />
Verkehrslenkung<br />
/-regelung<br />
Überwachung<br />
des Verkehrs<br />
Bürgerservice/<br />
Leist. f. andere<br />
Behörden<br />
Bearbeitung v.<br />
Aufenthaltsgen.<br />
EU<br />
Bearbeitung v.<br />
Aufenthaltsgen.<br />
NichtEU<br />
Melde- und Aus-<br />
122299<br />
6001 weiswesen<br />
242.200,00 300.370,16 41,17 -- 319.170,16 10.628<br />
122399 Personenstandswesen<br />
6001<br />
158.630,88 43.451,24 29,17 -- 143.132,12 4.766<br />
573099<br />
6001<br />
Märkte 15.600,00 34.690,76 91,67 -- 4.190,76 140<br />
∑ Produkte des Bereiches 712.030,88 1.499.850,74 64,75 0,68 764.681,62 25.462<br />
Ergebnis des Sachgebietes 1.921.443,20 303.638,42 65,63 -- 764.681,62 25.462<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 67 % 1.288.200 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
80/99
379<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 65,63 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 764.682 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 25.462 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
V. Statistik<br />
Personenstandswesen<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012 (gesch.)<br />
Eheschließungen Geburten Sterbefälle<br />
Anzahl Ausw eise/Pässe<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
(gesch.)<br />
81/99
380<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Bürgerservice – Grundbuchwesen<br />
I. Lagebericht<br />
Schwerpunkt des Sachgebietes ist nach wie vor die Grundbuchreform. Im Zuge der Übernahme im Jahr<br />
2016, war die Erfassung der elektronischen Grundbücher neben der Erledigung der täglichen Geschäfte<br />
oberstes Gebot.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
122499 Grundbuchangelegenheiten<br />
Erfassung der elektr. Grundbücher und damit<br />
Sicherstellung des Grundbuchwesens in <strong>Radolfzell</strong><br />
Maßnahme<br />
Erfassung elektronischer Grundbücher<br />
Messgröße<br />
Anzahl erfasste<br />
Grundbücher<br />
a) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Neuausrichtung<br />
Kommunales Grundbuchwesen<br />
<strong>2013</strong>014<br />
Sicherstellung des Kommunalen<br />
Grundbuchwesen in <strong>Radolfzell</strong><br />
auch über 2017 hinweg<br />
(Grundbuchrechtsreform)<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
6,24 6,24 6,24<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
12.24. Grundbuchwesen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
122499<br />
6001<br />
Grundbuchangelegentheiten<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
353.168,64 55.838,04 2,44 37,09 247.306,68 8.235<br />
∑ Produkte des Bereiches 353.168,64 55.838,04 2,44 37,09 247.306,68 8.235<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 92,4 % 326.200 €<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
82/99
381<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 2,44 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 37,09 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 247.307<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 8.235<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Anzahle erfasste Grundbücher<br />
In %<br />
6.647<br />
35%<br />
8.194<br />
43%<br />
10.230<br />
54,25%<br />
100%<br />
V. Statistik<br />
Grundbuchwesen<br />
2012<br />
(gesch.)<br />
2011<br />
2010<br />
2009<br />
2008<br />
2007<br />
300<br />
280<br />
300<br />
294<br />
310<br />
297<br />
350<br />
311<br />
380<br />
288<br />
400<br />
309<br />
5200<br />
5.142<br />
5.256<br />
4.816<br />
4.413<br />
4.559<br />
10500<br />
10.929<br />
11.409<br />
10.460<br />
10.110<br />
10.946<br />
Anzahl Geschäftsregisternummern<br />
Anzahl Grundbuchanträge<br />
Anzahl Beglaubigungen<br />
Anzahl Beratungen in allg. Angelegenheiten<br />
83/99
382<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Kultur – Kulturamt<br />
I. Lagebericht<br />
2012 war ein sehr erfolgreiches Jahr für das Kulturamt. Insgesamt konnten 48 Eigen-Veranstaltungen mit<br />
über 40.000 Besuchern durchgeführt werden.<br />
Das Kulturamt startete 2012 den Versuch von zwei neuen Open-Air-Veranstaltungen: Musik am See im<br />
Mettnaupark und die Segel-Winter-Party am Konzertsegel. Hier konnten über 700 Besucher gezählt<br />
werden. Im Januar zeigte das Kulturamt in Kooperation mit dem Universum den Film „Durchbruch Lok<br />
234“; die Veranstaltung musste aufgrund der großen Nachfrage wiederholt werden und war auch beim<br />
zweiten Mal ausverkauft.<br />
Sehr erfreulich sind auch die Besucherzahlen in der Villa Bosch: bei den drei Ausstellungen des<br />
Kulturamtes konnten über 4.500 Besucher gezählt werden. Auch der Musikalische Herbst wurde mit<br />
durchschnittlich 60 Personen pro Konzert sehr gut angenommen.<br />
Neben ca. 45 weiteren Eigenveranstaltungen werden <strong>2013</strong> der mittlerweile 19. Bundes-Kunstpreis für<br />
Menschen mit einer Behinderung sowie die 20. Sommerakademie stattfinden.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Mitwirkung an folgenden Projekten:<br />
<strong>2013</strong>016 Museumskonzept<br />
<strong>2013</strong>005 Seeufer Abschnitt 1<br />
281002 Veranstaltungen<br />
Organisation, Durchführung und<br />
Nachbereitung von 50 Veranstaltungen<br />
Anzahl Veranstaltungen<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Kulturorte / -schaffende<br />
28.10. Sonstige Kulturpflege<br />
<strong>2013</strong>017<br />
Raumnutzungskonzept Kultur:<br />
Welche Räume, drinnen und<br />
draußen, können künftig von<br />
welchen Kulturschaffenden zu<br />
welchen Konditionen genutzt<br />
werden?<br />
Kultur<br />
Internationaler Tag (örtliche<br />
Verlagerung)<br />
28.10. Sonstige Kulturpflege<br />
<strong>2013</strong>018<br />
Der Internationale Tag wird vom<br />
Marktplatz an das Konzertsegel<br />
verlagert. Die Verlagerung hat<br />
Auswirkungen auf das Gesamtkonzept<br />
und wird daher als Projekt<br />
gestartet.<br />
´Kultur<br />
84/99
383<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
2,7 2,7<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
28.10. Sonstige Kulturpflege<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
281001<br />
6001<br />
Kulturförderung 40.562,00 45.000,00 -- -- 85.562,00 2.849<br />
281002 Eigene<br />
600n<br />
2<br />
Veranstaltungen<br />
154.695,00 243.973,80 16,83 2,51 321.568,80 10.708<br />
Kulturzentrum<br />
281004<br />
Villa Bosch<br />
6001<br />
(Veranst.+Ausst.)<br />
48.056,48 99.222,24 2,65 -- 143.378,72 4.774<br />
∑ Produkte des Bereiches 243.313,48 388.196,04 11,24 1,58 550.509,52 18.331<br />
Ergebnis des Sachgebietes 470.997,48 171.512,04 12,76 1,56 550.509,52 18.331<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 39,3 % 185.000 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 12,76 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 1,56 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 550.510 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 18.331 €<br />
Anzahl Veranstaltungen (ohne Villa Bosch) 50<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
2 Neujahrskonzert, Kabarett Winter, BBKP, Promenadenkonzerte, Internationaler Tag,<br />
Hausherrenfest, Sommerakademie, Kulturnacht, ..<br />
85/99
384<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Kultur – Stadtbibliothek<br />
I. Lagebericht<br />
2012 stand für die Stadtbibliothek im Zeichen des Wechsels. Für das „neue“ Österreichische Schlösschen<br />
wurden Möblierungspläne gemacht, Möbel ausgewählt, Elektropläne und EDV-Anwendungen abgestimmt<br />
und viele Bibliotheksbedarfe formuliert. Gleichzeitig mussten für das Ausweichquartier alle Pläne neu<br />
gemacht werden, Regalmeter und Bestände berechnet – dies alles bei laufenden Betrieb. Im Sommer<br />
erfolgte der Umzug und die Räumung des Schlösschens. Ein gewaltiger Kraftakt für die<br />
Bibliotheksmitarbeiterinnen.<br />
Neue Angebote 2012: Ausleihe von E-Book-Readern zum Testen und Medienrecherche per Smartphone.<br />
Die vier großen Ziele der Stadtbibliothek <strong>2013</strong> sind:<br />
1. Einführung der Verbuchung mit Radiofrequenztechnologie: dafür müssen 42.000 Medien und<br />
Datensätze bearbeitet werden.<br />
2. Die Spende der Stiftung der Sparkasse Singen-<strong>Radolfzell</strong> von 6.000 € ermöglicht den Zustieg in den<br />
Onleihe-Verbund Hegau-Bodensee – und damit die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, Medien rund<br />
um die Uhr von zu Hause aus auf ihren PC zu laden. Dabei bringt sich die Stadtbibliothek in den Verbund<br />
ein<br />
3. Zehn Prozent des Medienbestands soll <strong>2013</strong> erneuert werden, um aktuelle Medien in der Bibliothek<br />
anzubieten.<br />
4. Es wird die Bibliothekskonzeption für das „neue“ Haus erstellt und Ende <strong>2013</strong> dem Gemeinderat<br />
vorgestellt<br />
II. Strategische Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
2720996001 Bereitstellung von Medien und<br />
Informationen<br />
Aktualisiertes Angebot<br />
10% des Medienbestands <strong>2013</strong> soll erneuert<br />
werden<br />
In %<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Es wurden für <strong>2013</strong> keine strategischen Projekte vereinbart<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
6,26 6,26 6,26 Aufstockung während der Umbauphase<br />
86/99
385<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
27.20. Bibliotheken<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
272099<br />
6001<br />
272099<br />
6002<br />
Bereitstellung<br />
von Medien und<br />
Informationen<br />
Programmarbeit<br />
und Führungen<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbe<br />
darf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
112.500,00 428.263,24 7,51 -- 500.163,24 16.654<br />
-- 47.042,48 2,13 -- 46.042,48 1.533<br />
∑ Produkte des Bereiches 112.500 475.305,72 7,08 -- 546.205,72 18.187<br />
Ergebnis des Sachgebietes 470.608,56 117.197,16 7,08 -- 546.205,72 18.187<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 70,6 % 332.200 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 7,08 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 546.206 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 18.187 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
Erneuerung Medienbestand 10%<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
87/99
386<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
V. Statistik<br />
Verhältnis Besucher zu Gesamtausleihungen 2003-2011<br />
81.983<br />
77.274<br />
80.000<br />
91.508<br />
95.617<br />
88.238<br />
102.035<br />
107.035<br />
105.000<br />
256.219<br />
274.596<br />
277.072<br />
264.181<br />
272.063<br />
237.027<br />
274.320<br />
271.641<br />
251.000<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Gesamtausleihen<br />
Besucher<br />
Die Statistik soll erst wieder ab Eröffnung der Bibliothek im Österreichischen Schlösschen<br />
weiter geführt werden.<br />
88/99
387<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Kultur – Volkshochschule<br />
I. Lagebericht<br />
Die Volkshochschule <strong>Radolfzell</strong> am Bodensee kann auf ein erfolgreiches und interessantes Jahr 2012<br />
zurückblicken. So lag der Schwerpunkt in diesem Jahr neben der programmatischen und konzeptionellen<br />
Arbeit hauptsächlich auf einer Weiterentwicklung im organisatorischen Bereich. Die EDV wird nun zentral<br />
von der städtischen IT Abteilung betreut. Die Einführung der doppelten Buchführung bringt weiter die<br />
Änderung des vhs Geschäftsjahres mit Beginn 1. Januar und Ende 31.12. mit sich. Eine Reihe von Folgen<br />
sowie neuen Erfordernissen machten daraus ein eigenes Projekt.<br />
.<br />
Die vhs haben in 2012 eine ganze Reihe von wichtigen und interessanten Projekten durchgeführt. Die<br />
wichtigsten Projekte in 2012 waren:<br />
Mit der neuen Arbeit Konstanz wurde eine Kooperation geschlossen mit dem Ziel auf dem Areal<br />
des Wertstoffhofs niederschwellige Angebote auch für „Bildungsferne“ zu entwickeln.<br />
Die KinderUNI wurde mit sechs Veranstaltungen und über 70 Kindern angeboten.<br />
Im März hat sich die vhs <strong>Radolfzell</strong> gemeinsam mit der vhs Konstanz-Singen um ein Förderprojekt<br />
im Rahmen der Integrationsarbeit beworben und vom Integrationsministerium 50.000,- €<br />
zugesprochen bekommen. Die Projektleitung liegt in den Händen der vhs Konstanz-Singen, dort<br />
steht mehr Personal zur Verfügung.<br />
Bei der Aktion „Dialog über die Zukunft Deutschlands“ der Bundeskanzlerin Angela Merkel haben<br />
wir als eine von sechs Volkshochschulen in Baden-Württemberg zwei Vertreter nach Berlin<br />
entsenden dürfen.<br />
Die vhs will <strong>2013</strong> den Standort möglichst halten und sichern und nicht wie der bundesweite Trend ist,<br />
sinkende Zahlen verzeichnen. Deshalb werden wir in neue Angebote investieren und alte, unrentable<br />
Angebote aus dem Programm nehmen.<br />
Das Qualitätsmanagement befindet sich in einem neuen Zertifizierungsprozess und wird <strong>2013</strong> angestrebt<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Mitwirkung an Projekten aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
<strong>2013</strong>013 Schulentwicklungskonzept Mitnutzung der vhs Schulungsräume --<br />
<strong>2013</strong>011 Jugendbildungskoordinationsstelle Redundanzen vermeiden – Konkurrenz<br />
durch Kooperation ausgleichen<br />
Sonstige Produktziele<br />
--<br />
271001 Kurse und Lehrgänge<br />
Weiterhin am Puls der Zeit sein und Angebote<br />
anpassen und erweitern.<br />
Neue Angebote planen<br />
30% Erneuerungsquote<br />
271008 Weiterbildungsberatungen<br />
Gute und schnelle Hilfe in Sachen Weiterbildung<br />
anbieten<br />
Wartezeiten verringern<br />
Wartezeit < 2 Tage<br />
271010 Service und Sachleistungen<br />
Beschwerdemanagement verbessern mit dem Ziel<br />
eines schnellen Feedbacks und schnelle<br />
Reaktionszeiten.<br />
Beschwerden systematisch und unverzüglich<br />
bearbeiten<br />
Beschwerden < 1 Monat<br />
89/99
388<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Für <strong>2013</strong> sind keine strategischen Projekte geplant<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
3,05 3,05 3,05<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
27.10. Volkshochschulen<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenb<br />
edarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcen<br />
bedarf pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
271001 Kurse und<br />
6001 Lehrgänge allg.<br />
5.300,00 12.572,88 83,93 -- 2.872,88 96<br />
Kurse und<br />
271001<br />
Lehrgänge<br />
6002<br />
Werkstatt<br />
5.300,00 12.398,96 39,55 -- 10.698,96 356<br />
Kurse und<br />
271001<br />
Lehrgänge<br />
6003<br />
Gesundheitsbild.<br />
48.200,00 73.880,68 78,64 -- 26.080,68 868<br />
Kurse und<br />
271001<br />
Lehrgänge<br />
6004<br />
Sprachen<br />
48.400,00 147.009,48 44,52 -- 108.409,48 3.610<br />
Kurse und<br />
271001<br />
Lehrgänge<br />
6005<br />
Beruf<br />
7.600,00 14.819,92 52,63 -- 10.619,92 354<br />
271008 Weiterbildungsberatungen<br />
6001<br />
3.100,00 11.691,84 6,76 -- 13.791,84 459<br />
Sonst. Service-<br />
271010<br />
und<br />
6001<br />
Sachleistungen<br />
5.400,00 20.548,76 -- -- 25.948,76 864<br />
∑ Produkte des Bereiches 123.300,00 292.922,52 52,33 -- 198.422,52 6.607<br />
Ergebnis des Sachgebietes 372.612,72 73.809,80 48,28 6,27 12 198.422,52 6.607<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 79,1 % 294.700 €<br />
Anteil Lokale Agende (Produkt 1114095003) 3.200,00 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
12 Die Erträge wurden den Produkten über die Umlagen zugerechnet, und fließen insofern in das kalkulatorische<br />
Ergebnis der Produkte ein.<br />
90/99
389<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 48,28 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 6,27 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 198.423 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 6.607 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Ziel<br />
<strong>2013</strong><br />
271001 Förderfähige Unterrichtseinheiten 5.655 4.841 6.132 6.224 7.236 7.300 7.300<br />
271001 Kurse und Lehrgänge<br />
Anzahl Kurse und Lehrgänge<br />
271001 Kurse und Lehrgänge<br />
Erneuerungsquote (Austauschquote)<br />
271008 Weiterbildungsberatung<br />
Wartezeit<br />
271010 Sonstige Service- und Sachleistungen<br />
Bearbeitungszeit Beschwerdemanagement<br />
303 292 362 392 327 360 360<br />
+30%<br />
< 2 Tage<br />
< 1<br />
Monat<br />
V. Statistik<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
Teilnehmer Kurse und Seminare<br />
2007<br />
2008<br />
Anzahl Kurse<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012 (gesch.)<br />
<strong>2013</strong> (Ziel)<br />
91/99
390<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Kultur – Musikschule<br />
I. Lagebericht<br />
Auch im Jahr 2012 haben sich Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Musikschule in über 60<br />
Veranstaltungen, bei Vorspielen, Konzerten und Umrahmungen, der Öffentlichkeit präsentiert und das<br />
musikalische Leben der Stadt maßgeblich mitgeprägt. Das Programm reichte von der Musicalgeschichte<br />
um das berühmte Kindermädchen „Mary Poppins“ bis zu den Auftritten des Jugendblasorchesters, die<br />
neben den Konzerten der Stadtkapelle unverzichtbar zum kulturellen Gesicht <strong>Radolfzell</strong>s gehören.<br />
Die Schülerzahlen im Instrumental- und Gesangsunterricht blieben stabil, wohingegen sich ein Rückgang<br />
im Elementarbereich der bis 6jährigen Schülerinnen und Schüler aufgrund der aktuellen demografischen<br />
Entwicklung fortgesetzt hat.<br />
Im Zuge der Neubesetzung der Schulleiterposition im Frühjahr <strong>2013</strong> wird die Frage nach dem Umgang mit<br />
gesellschaftlichen Entwicklungen und die zukünftige Ausrichtung der Musikschularbeit besonderes<br />
Gewicht bekommen.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Die Schülerzahlen im Elementar- und Ensembleunterricht sind sinkend, ob sich hieraus Maßnahmen ergeben und welche Ziele die<br />
Musikschule künftig verfolgt, wird mit der neuen Musikschulleitung und der neuen Fachbereichsleitung in <strong>2013</strong> entwickelt werden<br />
müssen.<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Es wurden für das Sachgebiet und das Jahr <strong>2013</strong> keine strategischen Projekte entwickelt<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
11,85 11,79 12,35<br />
Neubesetzung der Musikschulleitung<br />
01.01.<strong>2013</strong><br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
26.30. Musikschulen<br />
Produktkennzahlen<br />
92/99
391<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
262004<br />
6001<br />
263001<br />
6001<br />
263002<br />
6001<br />
263002<br />
6002<br />
263005<br />
6001<br />
Förderung der<br />
Musik<br />
Elementarer<br />
Unterricht<br />
Einzelunterricht<br />
Vokal +<br />
Instrumental<br />
Gruppenunterr.<br />
Vokal +<br />
Instrumental<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
11.700,00 124.910,24 -- -- 136.610,24 4.549<br />
-- 74.154,00 74,84 14,16 8.154,00 272<br />
-- 660.061,24 47,53 9,01 286.861,24 9.552<br />
-- 189.001,44 -- -- 189.001,44 6.296<br />
Veranstaltungen 18.400,00 164.549,24 0,22 -- 182.549,24 6.078<br />
∑ Produkte des Bereiches 30.100,00 1.212.676,16 29,74 5,63 803.176,16 26.744<br />
Ergebnis des Sachgebietes 944.555,96 318.420,20 30,78 5,62 803.176,16 26.744<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 93,5 % 883.400 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl.<br />
Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 30,78 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 5,62 %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 803.176 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 26.744 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
V. Statistik<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
93/99
392<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Entwicklung der Schülerzahlen<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Elementarunterricht Instrumental-/Vokalunterricht Ensembleunterricht<br />
94/99
393<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Kultur – Stadtgeschichte<br />
I. Lagebericht<br />
Das Archiv war in Projekten zur Aufarbeitung der <strong>Radolfzell</strong>er NS-Vergangenheit zeitintensiv eingebunden<br />
(Buch Hausendorf, Straßennamen, Kaserne, Schießstand, Kriegerdenkmal). Viele Anfragen wurden<br />
betreut.<br />
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden zahlreiche Modelle durchgerechnet, um die Wirtschaftlichkeit<br />
des Museums durch Personalreduktion zu verbessern. Schlussendlich gab es nach dem Wechsel in<br />
der FB-Leitung kein greifbares Ergebnis. Insbesondere die geplante Neupositionierung des in der Region<br />
verankerten Hauses in einer großräumigen Museumslandschaft konnte noch nicht angegangen werden.<br />
Die geplanten Ausstellungen und Veranstaltungen konnten im vorgegebenen Finanzrahmen realisiert<br />
werden.<br />
Das Museumsjahr 2012 zeigte ein Mal mehr, wie abhängig der Museumsbesuch in einer von Tourismus<br />
geprägten Landschaft von wetterbedingten Einflüssen ist und wie überaus notwendig die Verankerung des<br />
Hauses bei der ansässigen Bevölkerung ist.<br />
II. Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
Mitwirkung an Projekten des strategischen Zielplanungsprozess<br />
TSR GmbH „Info auf dem Hegaublick“<br />
TSR GmbH Messekonzept<br />
Das Museum wird, soweit kostenmäßig<br />
vertretbar, eigene Flyer auslegen<br />
Zusammen mit dem gesamten Fachbereich<br />
wird für die CMT ein Flyer aufgelegt<br />
Anzahl der abgegriffenen<br />
Flyer<br />
Flyer aufgelegt?<br />
Produktbezogene Ziele:<br />
Museum<br />
Die Attraktivität des Museums soll erhöht werden<br />
Drei neue Sonderausstellungen<br />
Zahl der Besuche<br />
Archiv<br />
Archivbenutzer optimal bedienen<br />
Benutzertage ausbauen<br />
Benutzertage<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Museumskonzept<br />
25.20. Museum<br />
Projektnummer<br />
<strong>2013</strong>016<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Machbarkeitsstudie und sukzessive<br />
Umsetzung Museumskonzept<br />
Kultur<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
7,44 7,44 7,94<br />
0,5 Stelle, Aufarbeitung der<br />
Stadtgeschichte ab 1871; befristet auf 2<br />
Jahre<br />
95/99
394<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
25.20. Kommunale Museen<br />
25.21. Archiv<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
252001<br />
6001<br />
252099<br />
6001<br />
252199<br />
6001<br />
Museumsgut<br />
sichern,<br />
bewahren, ….<br />
Präsentation von<br />
Dauerausstellung<br />
en sowie Sonderausstellungen<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungs<br />
-grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbe<br />
darf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
2.750,00 22.575,12 0,39 -- 25.235,12 840<br />
85.350,00 409.833,00 4,24 -- 474.183,00 15.789<br />
Archiv 117.004,00 48.854,40 0,36 -- 165.258,40 5.503<br />
∑ Produkte des Bereiches 205.104,00 481.272,52 3,16 -- 664.676,52 22.132<br />
Ergebnis des Sachgebietes 484.799,80 201.576,72 3,16 -- 664.676,52 22.132<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 74,8 % 362.500 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 3,16 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 664.677 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 22.132 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Museumsgut Erschließungsgrad in % 65 62 62 61 61 61<br />
Anzahl Besuche / Öffnungsstunde 5,85 10 5,5 4,65 4,5 4,2<br />
Archiv: Benutzertage 433 511 499 623 615 638<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
96/99
395<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Fachbereich Kultur – Milchwerk<br />
I. Lagebericht<br />
2012 war ein anspruchsvolles Jahr. Veranstaltungstechnisch kann es durchweg als erfolgreich bewertet<br />
werden. Alle Eigenveranstaltungen, auch die großen Projekte „Bodensee-Firmenlauf“ und das 20-jährige<br />
Jubiläum konnten mit guten Ergebnissen durchgeführt werden. Das Jubiläum erstreckt sich noch bis durch<br />
das Jahr <strong>2013</strong> aus. Hier finden noch 15 der 20 Highlights statt, die hoffentlich alle Ihr Zielpublikum finden.<br />
Von der Belegung des Hauses war 2012 im Vergleich zu 2011 ähnlich, hier konnten bei fast allen<br />
Vergleichen, die guten Zahlen aus 2011 wieder erreicht werden.<br />
Durch die personellen Veränderungen bei der Fachbereichsleitung wurden einige neue<br />
Aufgabenstellungen angedacht, jedoch werden diese größtenteils aufgrund der erneuten Veränderungen<br />
momentan nicht weiterentwickelt.<br />
Die Aussichten auf <strong>2013</strong> sehen positiv aus, Ende Oktober 2012 waren bereits über 150 Veranstaltungen<br />
für das Folgejahr vertraglich fixiert.<br />
II. Strategische Ziele<br />
a) Produktziele<br />
Übergeordnetes Handlungsfeld<br />
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />
Maßnahme<br />
Messgröße<br />
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Es sind keine strategischen Projekte für <strong>2013</strong> und das Sachgebiet vereinbart<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
4,95 4,95 4,95<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
57.50. Tourismus<br />
97/99
396<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
575003<br />
6001<br />
Durchführung<br />
von eigenen<br />
Veranstaltungen<br />
Vermietung<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostendeckungsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
115.000,00 147.650,72 34,84 -- 170.150,72 5.699<br />
575005<br />
6001 großer Saal<br />
1.307,88 633.031,40 14,66 -- 541.339,28 18.025<br />
575005 Vermietung<br />
5002 Tagungsräume<br />
-- 280.085,76 21,42 -- 220.085,76 7.328<br />
∑ Produkte des Bereiches 116.307,88 1.060.767,88 20,77 -- 932.575,76 31.053<br />
Ergebnis des Sachgebietes 934.590,56 311.285,12 25,15 932.575,68 31.053<br />
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 28,9 % 270.400 €<br />
Bereichskennzahlen<br />
Allgemeine Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Kostendeckungsgrad<br />
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />
Dritte -)<br />
Ist zum<br />
30.09.GJ<br />
FC zum<br />
31.12.GJ<br />
Plan zum<br />
31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />
% % % % 25,15 %<br />
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % %<br />
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 932.576 €<br />
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 31.053 €<br />
Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />
575005 Vermietung Tagungsräume (Raumbelegung<br />
in Stunden inkl. Bühne und WC Anlagen)<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
2012<br />
(gesch.)<br />
3.729 3.309 4.894 4.907 4.759 4.800<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
98/99
397<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
V. Statistik<br />
Gesamtbelegung<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2008 2009 2010 2011<br />
2012<br />
(gesch.)<br />
Veranstaltungen 235 397 443 456 455<br />
Veranstaltungstage 208 252 276 269 270<br />
Besucherzahlen<br />
63.022<br />
72.170<br />
78.429<br />
78.729<br />
69.000<br />
2008 2009 2010 2011 2012 (gesch.)<br />
99/99
398
399<br />
Abschlüsse und Wirtschaftspläne<br />
der Sondervermögen<br />
und eigenen Unternehmen
400
401
402<br />
Bestandteile des Wirtschaftsplanes<br />
1. Feststellungsbeschluß des Gemeinderates<br />
2. Erläuterungen<br />
3. Erfolgsplan Reha-Einrichtung<br />
4. Vermögensplan Reha-Einrichtung<br />
5. Stellenplan Med. Rehabilitationseinrichtung<br />
6. Investitions- und Finanzierungsübersicht<br />
7. Voraussichtliche Tilgung von <strong>2013</strong> bis 2017<br />
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden<br />
9. Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />
10. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011
403<br />
FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES<br />
DES EIGENBETRIEBES MED. REHABILITATIONSEINRICHTUNGEN DER<br />
STADT RADOLFZELL AM BODENSEE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR <strong>2013</strong><br />
Der Gemeinderat hat am 19.02.<strong>2013</strong> aufgrund §§ 9 und 14 des Eig.BG vom 08.01.1992<br />
(GBL. 22) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185), mit den §§ 87,<br />
89 und 96 der Gemeindeordnung i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698, zuletzt<br />
geändert durch das Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) den Wirtschaftsplan für das Jahr<br />
<strong>2013</strong> wie folgt festgelegt:<br />
Wirtschaftsplan<br />
Der Wirtschaftsplan <strong>2013</strong> wird im<br />
Erfolgsplan der Med. Reha-Einrichtungen<br />
in Einnahmen € 21.347.000<br />
in Ausgaben € 21.958.097<br />
Jahresverlust € 611.097<br />
Im Vermögensplan der Med. Reha-Einrichtungen<br />
in Einnahmen und Ausgaben € 2.875.000<br />
festgesetzt.<br />
§ 1<br />
§ 2<br />
Kredite<br />
Kredite der Med. Reha-Einrichtungen € 0<br />
Kassenkredite<br />
Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die<br />
Med. Reha-Einrichtungen wird festgesetzt auf € 2.000.000<br />
<strong>Radolfzell</strong> am Bodensee, 19.02.<strong>2013</strong><br />
Der Oberbürgermeister<br />
gez. Dr. Jörg Schmidt
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425<br />
Strandcafe Mettnau GmbH
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435<br />
Startup Center <strong>Radolfzell</strong> GmbH
436<br />
STARTUP CENTER RADOLFZELL GMBH<br />
Erfolgsplan <strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
Ergebnis<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
Erträge<br />
Umsatzerlöse 45.500 € 45.000 € 76.229 €<br />
4830 Sonstige Betriebliche Erträge 0 € 0 € 0 €<br />
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100 € 0 € 115 €<br />
Gesamterträge 45.600 € 45.000 € 76.344 €<br />
Aufwendungen<br />
6260 Sofortabschreibungen GWG 0 € 0 € 0 €<br />
6030 Personalkosten 3.600 € 3.600 € 3.600 €<br />
6040 Pauschale Steuer 100 € 100 € 72 €<br />
6110 Gesetzliche soziale Aufwendugen 1.200 € 1.200 € 1.085 €<br />
6310 Miete 88.000 € 90.000 € 104.408 €<br />
6330 Reinigung 50 € 50 € 47 €<br />
6335 Instandhaltung betriebl.Räume 2.000 € 4.000 € 950 €<br />
6400 Versicherungen 900 € 900 € 876 €<br />
6420 Beiträge 200 € 200 € 200 €<br />
6430 Sonstige Abgaben 200 € 200 € 33 €<br />
6809 Sonstige Verwaltungskosten 1.900 € 1.300 € 1.300 €<br />
6805 Telefon 0 € 0 € 0 €<br />
6815 Bürobedarf 50 € 50 € 0 €<br />
6825 Rechts- und Beratungskosten 0 € 0 € 0 €<br />
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 1.900 € 1.800 € 1.786 €<br />
6830 Buchführungskosten 1.800 € 1.500 € 2.151 €<br />
6835 Miete für Einrichtungen 0 € 0 € 0 €<br />
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 200 € 200 € 157 €<br />
6600 Werbekosten 500 € 500 € 270 €<br />
6642 Bewirtungskosten 200 € 800 € 0 €<br />
6845 Werkzeuge + Kleingeräte 0 € 0 € 0 €<br />
6470 Reparaturen und Instandhalutng von betriebs- und Geschäftsauss 100 € 0 € 40 €<br />
6300 Sonstige betriebl. Aufwendungen / Vorsteuer 1.000 € 1.600 € 855 €<br />
7600 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 € 0 € 0 €<br />
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen 103.900 € 108.000 € 117.831 €<br />
Gesamtaufwand 103.900 € 108.000 € 117.831 €<br />
Betriebsergebnis -58.300 € -63.000 € -41.487 €<br />
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
= Jahresgewinn/-verlust<br />
-58.300 € -63.000 € -41.487 €<br />
Erträge aus Verlustübernahme durch die<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong> 58.300 € 63.000 € 41.487 €<br />
Jahresüberschuss 0 € 0 € 0 €
437<br />
Anlage 2<br />
STARTUP CENTER RADOLFZELL GMBH<br />
Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016<br />
Ansatz 2012 Ansatz <strong>2013</strong> Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016<br />
Erträge<br />
Umsatzerlöse 45.000 € 45.500 € 50.000 € 51.000 € 52.000 €<br />
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100 € 100 € 100 € 100 €<br />
Gesamterträge 45.000 € 45.600 € 50.100 € 51.100 € 52.100 €<br />
Aufwendungen<br />
Sofortabschreibungen GWG 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
Personalkosten 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 €<br />
Pauschale Steuer 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €<br />
Gesetzliche soziale Aufwendungen 1.200 € 1.200 € 1.300 € 1.300 € 1.300 €<br />
Miete 90.000 € 88.000 € 88.000 € 88.000 € 88.000 €<br />
Reinigung 50 € 50 € 70 € 70 € 70 €<br />
Instandhaltung betriebl.Räume 4.000 € 2.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €<br />
Versicherungen 900 € 900 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €<br />
Beiträge 200 € 200 € 300 € 300 € 300 €<br />
Sonstige Abgaben 200 € 200 € 400 € 400 € 400 €<br />
Sonstige Verwaltungskosten 1.300 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 €<br />
Telefon 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
Bürobedarf 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €<br />
Rechts- und Beratungskosten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
Abschluss- und Prüfungskosten 1.800 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 €<br />
Buchführungskosten 1.500 € 1.800 € 2.300 € 2.300 € 2.400 €<br />
Miete für Einrichtungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
Nebenkosten des Geldverkehrs 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €<br />
Werbekosten 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €<br />
Bewirtungskosten 800 € 200 € 200 € 200 € 200 €<br />
Werkzeuge + Kleingeräte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 € 100 € 0 € 0 € 0 €<br />
Sonstige betriebl. Aufwendungen 1.600 € 1.000 € 1.200 € 1.400 € 1.400 €<br />
sonstige betrieblichen Aufwendungen 108.000 € 103.900 € 107.020 € 107.220 € 107.320 €<br />
Gesamtaufwand 108.000 € 103.900 € 107.020 € 107.220 € 107.320 €<br />
Betriebsergebnis -63.000 € -58.300 € -56.920 € -56.120 € -55.220 €<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 100 €<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
= Jahresgewinn/-verlust<br />
-63.000 € -58.300 € -56.920 € -56.120 € -55.320 €<br />
Erträge aus Verlustübernahme durch die<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong> 63.000 € 58.300 € 56.920 € 56.120 € 55.320 €<br />
Jahresüberschuss 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24.10.2012
t-<br />
438<br />
B. Jahresabschluss 201 1<br />
l. Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />
AKTIVA<br />
Geschäftsjahr Vorjahr<br />
2011 2010<br />
EUR EUR<br />
A.Umlaufuermögen<br />
l. Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
1 . sonstige Vermögensgegenstände<br />
1.603,50 29,72<br />
ll. Kassenbestend,<br />
Bundesbankguthaben, G uthaben<br />
bei Kreditinstituten und Schecks<br />
37.136,06 33.9'17,16<br />
SummeAKTlVA<br />
38.739,56 33.946,88<br />
SpiEnagel& Kollegen<br />
Seite 4
t:<br />
439<br />
Jahresabschluss 201 1<br />
startUp Center <strong>Radolfzell</strong> GmbH<br />
PASSIVA<br />
Geschäftsjahr<br />
201'l<br />
EUR<br />
Vorjahr<br />
2010<br />
EUR<br />
A.Eigenkapital<br />
l. Gezeichnetes Kapital<br />
25.000,00<br />
25.000,00<br />
ll. Jahrcstlberschuss<br />
0,00<br />
0,00<br />
B.Rückstellungen<br />
1. sonstige Rückstellungen<br />
1.500,00 1.581,65<br />
C.Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Gesellschaftem<br />
11.513,81<br />
5.983,05<br />
2. sonstige Veöindlichkeiten<br />
560,45<br />
12.074,26<br />
942,84<br />
- davon aus Steuem<br />
(0,00)<br />
(e42,80)<br />
D. Rechnu ngsabgrenzu n g sposten<br />
439,38<br />
SummePASSlVA<br />
38.739,56 33.946,88<br />
b--Br,;* [ \<br />
Spitznagel& Kollegen Seitö 5
440<br />
Jahresabschluss 201 1<br />
startUp Center Radol2ell GmbH<br />
ll.Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01 .2011 bis 31.12.2011<br />
1. Umsatzerlöse<br />
Geschäftsjahr<br />
2011<br />
EUR<br />
76.228,90<br />
Vorjahr<br />
20'to<br />
EUR<br />
72.904,40<br />
2. Gesamtleistung<br />
76.228,90<br />
72.904,40<br />
3. sonstige betriebliche Erträge<br />
0,07<br />
0,15<br />
4. Personalaufiarand<br />
a) Löhne und Gehälter<br />
3.672,00<br />
3.672,00<br />
b) soziale Abgaben und Aufiarendungen für<br />
Altersversorgung und filr Unterstützung<br />
1.085,42<br />
4.757,42<br />
1.128,53<br />
5. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
a) Raumkosten<br />
105.405,92<br />
108.492,74<br />
b) Versicherungen und Beiträge<br />
1.076,02<br />
1.048,47<br />
c) allgemeine Verwaltungskosten<br />
5A26,91<br />
4.5&,79<br />
d) Werbe- und Reisekosten<br />
270,00<br />
195,60<br />
e) Reparaturen und lnstandhaltungen<br />
40,00<br />
0,00<br />
0 sonstige betriebliche Aufitendungen<br />
854,95<br />
113.073,80<br />
1.508,28<br />
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
115,06<br />
108,91<br />
r'<br />
7. Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
8. Steuörn vom Einkommen und vom<br />
Ertrag<br />
41.487,19 .47.616,95<br />
-1,00<br />
0,00<br />
9. Erträge aus Verlustübernahme<br />
41.486,19<br />
47.616,95<br />
1 0.Jahresüberschuss
441<br />
Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH
442<br />
1 Anlage I<br />
Lagebericht 2011<br />
Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH<br />
I. Rückblick<br />
Die Arbeit der Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH (SWR) war im Geschäftsjahr 2011 geprägt durch<br />
die Vorbereitungen zur Stromnetzübernahme in den vier nördlichen Ortsteilen zum<br />
01.01.2012. Hierzu waren verschiedene Netzentflechtungsstrategien mit dem bisherigen<br />
Netzbetreiber diskutiert und analysiert worden. Nach Festlegung der endgültigen Netzentflechtungsvariante<br />
wurde der Kaufpreis verhandelt, danach konnten die SWR im September<br />
2011 mit der Realisierung eines rd. 20 km langen, neuen Mittelspannungsringes zur Einbindung<br />
der von den Stadtwerken zu übernehmenden 30 Trafostationen beginnen.<br />
Mit etwas Glück und einem trockenen Herbst waren diese Arbeiten pünktlich vor Weihnachten<br />
abgeschlossen und die übernommenen rd. 2.800 Zähler pünktlich zum 01.01.2012 im<br />
SWR-Stromnetz eingebunden. Die Netzübernahme war damit erfolgreich abgeschlossen.<br />
Auch wirtschaftlich war 2011 ein gutes Geschäftsjahr:<br />
In der Stromsparte blieben trotz einer Preisanpassung am Jahresanfang die Kunden den<br />
Stadtwerken <strong>Radolfzell</strong> treu.<br />
In der Gassparte ließen sich die Kunden mit Hilfe einer „Bonusregelung“ von der Preisattraktivität<br />
der SWR überzeugen. In der Gassparte konnte der SWR-Vertrieb außerhalb von <strong>Radolfzell</strong><br />
deutliche Neukunden-Gewinne verzeichnen.<br />
Die Wärmesparte erfuhr mit der Aufnahme der Versorgung im „Bioenergiedorf Möggingen“<br />
einen Absatzzuwachs, der sich auch positiv auf das Spartenergebnis auswirkte.<br />
Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des wirtschaftlichen Erfolges wie folgt dar:<br />
1. Erfolgslage Gesamtunternehmen<br />
Das Unternehmen schloss im Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von<br />
1.243 T€ (2010: 1.004 T€) ab. Das operative, vergleichbare Ergebnis vor Konzessionsabgabe<br />
stieg von 1,74 Mio. € im Vorjahr auf 2,71 Mio. €. Der Anstieg des operativen Ergebnis (Erhöhung<br />
um 0,97 Mio. €) wurde im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:<br />
• Rohgewinnanstieg der Stromversorgung um 0,92 Mio. €, der im Wesentlichen auf eine<br />
Erhöhung der Rohmarge zurückzuführen ist<br />
• Rohgewinnanstieg der Gasversorgung um 0,73 Mio. €, ebenfalls in Folge einer Erhöhung<br />
der Rohmarge sowie eines deutlichen Absatzanstiegs<br />
• Rohgewinnanstieg der Wärmeversorgung um 0,29 Mio. €, nicht zuletzt infolge der<br />
Inbetriebnahme des Bioenergiedorfes Möggingen<br />
• Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um 0,14 Mio. €
443<br />
2 Anlage I<br />
• Anstieg der Aufwendungen für Instandhaltung um 0,41 Mio. €<br />
• Anstieg der Kapitalkosten um 0,18 Mio. €<br />
• Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,29 Mio. €.<br />
Die gegenüber dem operativen Ergebnis vergleichsweise geringe Abweichung in der Entwicklung<br />
des Jahresüberschusses (Anstieg um 0,24 Mio. €) erklärt sich im Wesentlichen zum einen<br />
durch die Reduzierung des Überschusses im neutralen Ergebnis um 0,60 Mio. € und zum<br />
anderen durch den Anstieg der Belastung mit Ertragsteuern um 0,37 Mio. €. Darüber hinaus<br />
ist der Jahresüberschuss nicht wie im Vorjahr durch die Umstellungseffekte aus dem BilMoG<br />
(2010 mit außerordentlichen Aufwendungen von 0,22 Mio. €) belastet.<br />
Die Reduzierung des Überschusses im neutralen Ergebnis erklärt sich vor allem durch im Vorjahresvergleich<br />
geringeren Effekte aus der Veränderung von beschaffungs- und absatzseitigen<br />
Drohverlustrückstellungen in der Strom- und Gasversorgung (Verbrauch 2011:<br />
0,18 Mio. €; Veränderung 2010: 1,01 Mio. €) sowie einer zum 31.12.2011 vorzunehmenden<br />
marktpreisgerechten Bewertung eingespeicherter Erdgasmengen (Abwertung zum<br />
31.12.2011 in Höhe von 0,24 Mio. €).<br />
Der ausgewiesene Betriebsgewinn (Ergebnis vor außerordentlichem Ergebnis, vor Ertragsteuern<br />
und vor Finanzerträgen) von 1,74 Mio. € (2010: 1,34 Mio. €) entspricht einer Umsatzrentabilität<br />
von 4,5 % (2010: 3,9 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern<br />
(EBIT) stieg aufgrund der erwähnten Einflüsse von 0,83 Mio. € auf 1,94 Mio. €.<br />
2. Stromversorgung<br />
Die Erträge aus dem Stromverkauf (ohne Netznutzungsentgelte fremd versorgter Kunden,<br />
ohne Erträge aus EEG-Einspeisungen und ohne periodenfremde Einflüsse) stiegen von<br />
15,79 Mio. € um 9,1 % auf 17,22 Mio. €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Anhebung<br />
der Arbeitspreise für die Grundversorgung, für Nachstromspeicherheizungen und für die<br />
Spartarife zum Jahresbeginn 2011. Allerdings reduzierte sich die Stromvertriebsmenge (ohne<br />
Netznutzung durch andere Lieferanten) um 4,6 % von 112,2 Mio. kWh auf nunmehr<br />
107,0 Mio. kWh. Die Netznutzungsmenge, also der Verkauf fremder Lieferanten im SWR-<br />
Netz, stieg um 8,3 Mio. kWh auf 33,0 Mio. kWh; das entspricht einem Anteil von 28,2 %<br />
(2010: 21,1 %) der gesamten Netzmenge. Die Verkaufsmenge des SWR-Vertriebs in fremden<br />
Netzen lag leicht erhöht bei 23,3 Mio. kWh (2010: 20,9 Mio. kWh), womit 21,7 % (2010:<br />
18,6 %) der Vertriebsmenge in fremden Netzen verkauft werden.<br />
Gemäß der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) haben die Elektrizitätsversorgungsunternehmen<br />
seit dem 01.01.2010 für jede an Letztverbraucher gelieferte Kilowattstunde<br />
Strom eine EEG-Umlage an die Übertragungsnetzbetreiber zu entrichten. Diese stieg<br />
von 2,047 Cent/kWh im Jahr 2010 auf 3,530 Cent/kWh im Jahr 2011. Im Jahr 2012 beträgt<br />
die Umlage 3,592 Cent/kWh. Vor diesem Hintergrund waren für den Strombezug mit<br />
15,71 Mio. € (ohne periodenfremde Posten) insgesamt 1,57 Mio. € bzw. 11,1 % mehr aufzuwenden<br />
als im Vorjahr. Die durchschnittlichen Strombezugsaufwendungen erhöhten sich um<br />
etwa 17 %. Im Ergebnis verbesserte sich in 2011 die Rohmarge um 20 % (2010: Rückgang um<br />
24 %). Der Rohgewinn stieg um 22 % (2010: Rückgang um 20 %). Nach einem deutlichen
444<br />
3 Anlage I<br />
Rückgang sowohl der Rohmarge als auch des Rohgewinns in 2010 konnten in 2011 beide<br />
Werte nun wieder auf das Niveau der Jahre vor 2010 angehoben werden.<br />
Das operative Ergebnis (nach Konzessionsabgabe) der Stromversorgung stieg von 0,30 Mio. €<br />
um 0,33 Mio. € auf 0,63 Mio. €. Der Betriebsgewinn (unter Einbeziehung neutraler, nicht<br />
vergleichbarer Faktoren) erhöhte sich von 0,79 Mio. € auf nunmehr 0,94 Mio. €. Während<br />
sich der Anstieg des Rohgewinns um 0,92 Mio. € positiv auf das operative Ergebnis auswirkte,<br />
reduzierte es sich in Folge des Anstiegs der Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen<br />
um 0,52 Mio. €. Beim Betriebsgewinn wirkte sich eine Reduzierung des Überschusses im<br />
neutralen Ergebnis um 0,19 Mio. € aus – im Wesentlichen bedingt durch den Rückgang entlastender<br />
Effekte aus dem Verbrauch von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen.<br />
Im Stromnetzbetrieb belief sich die Netzmenge auf 116,7 Mio. kWh (2010: 115,9 Mio. kWh).<br />
Die Umsatzerlöse der Stromverteilung betrugen 7,91 Mio. € (2010: 7,48 Mio. €). In diesen<br />
Umsatzerlösen sind mit der Erlösobergrenze korrespondierende Erlöse in Höhe von<br />
4,67 Mio. € (2010: 4,91 Mio. €) enthalten. Die im Materialaufwand enthaltenen Kosten des<br />
vorgelagerten Netzbetreibers betrugen 1,35 Mio. € (2010: 1,30 Mio. €). Der Stromnetzbetrieb<br />
erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von 0,15 Mio. € (2010: 0,56 Mio. €); das Ergebnis<br />
der Stromverteilung vor Steuern und außerordentlichem Ergebnis lag bei einem Überschuss<br />
von 0,24 Mio. € (2010: 0,98 Mio. €). Die Gründe der Ergebnisverschlechterung sind<br />
u.a. in einem Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen zu suchen.<br />
3. Gasversorgung<br />
Die Erlöse aus dem Gasverkauf (ohne Netznutzungsentgelte und ohne periodenfremde Einflüsse)<br />
sind mit 12,27 Mio. € (2010: 10,40 Mio. €) um 1,87 Mio. € (18,0 %) gestiegen. Der<br />
Absatz des SWR-Vertriebs erhöhte sich trotz der deutlich milderen Witterung um 14,4 % von<br />
245.146 MWh auf 280.497 MWh – im Wesentlichen als Folge einer verstärkten Neukundenakquise<br />
in fremden Netzen. Während der Verkauf an Tarif-, Sonderprodukt- und Sondervertragskunden<br />
sowie an werkseigene Verbrauchsstellen im eigenen Netz in Folge eines Anstiegs<br />
der Netznutzung durch fremde Lieferanten, aber auch aufgrund der sehr milden klimatischen<br />
Bedingungen, um 29.935 MWh (15,4 %) sank, stieg jener an die entsprechenden<br />
Kundengruppen in fremden Netzen um 67,0 Mio. kWh bzw. 137,9 %. Insgesamt werden<br />
nunmehr mit 115,6 Mio. kWh (2010: 48,6 Mio. kWh) 41,2 % (2010: 19,8 %) der Gesamtvertriebsmenge<br />
in fremden Netzen verkauft. Der Verkauf fremder Lieferanten im SWR-Netz<br />
erhöhte sich von 15,3 Mio. kWh im Vorjahr auf 23,6 Mio. kWh im Geschäftsjahr (54,1 %), so<br />
dass nun etwa 12,5 % (2010: 7,3 %) der <strong>Radolfzell</strong>er Netzmenge auf fremde Lieferanten entfallen.<br />
Die Gasbezugsaufwendungen (ohne periodenfremde Posten) erhöhten sich um 1,22 Mio. €<br />
bzw. 14,7 % auf 9,51 Mio. €; die spezifischen Bezugskosten konnten gegenüber dem Vorjahr<br />
allerdings um 0,9 % gesenkt werden.<br />
Der Rohgewinn liegt mit 3,10 Mio. € um 0,73 Mio. € über dem Vorjahreswert, was einem<br />
Anstieg von 31,0 % entspricht. Der Anstieg des Rohgewinns ist die Folge einer Verbesserung<br />
der Rohmarge um 10,9 % (im Wesentlichen resultierend aus dem Wegfall eines bis zum<br />
30.09.2011 befristeten Sonderbonus für die Sonderprodukte SWR Regio Gas in Höhe von<br />
0,30 Cent/kWh) sowie eines starken Anstiegs der Verkaufsmenge.
445<br />
4 Anlage I<br />
Das operative Ergebnis (nach Konzessionsabgabe) erhöhte sich von 0,15 Mio. € auf nunmehr<br />
0,81 Mio. €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg des Rohgewinns um<br />
0,73 Mio. €. Unter Berücksichtigung einer Reduzierung des Überschusses im neutralen Ergebnis<br />
um 0,40 Mio. €, die sich hauptsächlich auf Grund des Rückgangs entlastender Effekte<br />
durch den Wegfall des Verbrauchs von im Vorjahr gebildeten Rückstellungen ergibt, erhöhte<br />
sich der Betriebsgewinn um 0,26 Mio. € auf 0,84 Mio. €.<br />
Im Gasnetzbetrieb belief sich die Netzmenge auf 188,5 Mio. kWh (2010: 210,5 Mio. kWh).<br />
Die Umsatzerlöse betrugen 2,20 Mio. € (2010: 2,03 Mio. €). In diesen Umsatzerlösen sind mit<br />
der Erlösobergrenze korrespondierende Erlöse in Höhe von 1,70 Mio. € (2010: 1,87 Mio. €)<br />
enthalten. Die im Materialaufwand enthaltenen Kosten des vorgelagerten Netzbetreibers<br />
betrugen 0,27 Mio. € (2010: 0,28 Mio. €). Der Gasnetzbetrieb erwirtschaftete einen Jahresüberschuss<br />
von 0,06 Mio. € (2010: Jahresfehlbetrag von 0,08 Mio. €); das Ergebnis der Gasverteilung<br />
vor Steuern und außerordentlichem Ergebnis lag bei einem Überschuss von<br />
0,15 Mio. € (2010: Verlust von 0,11 Mio. €). Die Ergebnisverbesserung hat ihre Ursache<br />
hauptsächlich in einem Rückgang von Instandhaltungsaufwendungen.<br />
4. Wasserversorgung<br />
Die Erträge aus dem Wasserverkauf blieben bei einer nahezu konstanten Absatzmenge von<br />
1,64 Mio. m³ mit 2,82 Mio. € (2010: 2,82 Mio. €) und unverändertem Wasserpreis von 1,65 €<br />
je m³ ebenfalls konstant. Bei leicht gestiegenen Kosten für die Wasserförderung und den<br />
Wasserbezug reduzierte sich der Rohgewinn von 2,59 Mio. € auf 2,54 Mio. €.<br />
Das operative Ergebnis (nach Konzessionsabgabe) reduzierte sich um 0,05 Mio. € auf nun<br />
0,32 Mio. €, und zwar im Wesentlichen infolge des Rohgewinnrückgangs und eines leichten<br />
Anstiegs der Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen um 0,02 Mio. €. Der Betriebsgewinn<br />
(nach Berücksichtigung neutraler Aufwendungen und Erträge) reduzierte sich um 0,03 Mio. €<br />
auf 0,29 Mio. €. Die Konzessionsabgabe konnte im Geschäftsjahr 2011 wiederum aus der<br />
eigenen Ertragskraft der Wassersparte erwirtschaftet werden.<br />
5. Wärmeversorgung<br />
Die Wärmeversorgung erbrachte im Geschäftsjahr 2011 bei einem Absatz von 9.545 MWh<br />
(2010: 9.667 MWh) Erlöse in Höhe von 0,86 Mio. € (2010: 0,73 Mio. €). Auf das im November<br />
2010 in Betrieb gegangene Bioenergiedorf Möggingen entfiel in seinem ersten vollen Betriebsjahr<br />
ein Wärmeabsatz von 2.637 MWh (2010: 557 MWh). Die Erlöse aus dem Verkauf<br />
des in der Wärmesparte erzeugten Stroms (2011: 2.265 MWh; 2010: 816 MWh) von<br />
0,42 Mio. € liegen um 0,32 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Ursächlich hierfür ist der Beginn<br />
der Stromerzeugung durch das Blockheizkraftwerk in Möggingen, aus dem ein EEG-<br />
Vergütungsanspruch in Höhe von 0,33 Mio. € resultierte.<br />
Die Kosten des Energieeinsatzes stiegen um 0,02 Mio. € auf 0,59 Mio. €; erstmals sind in<br />
2011 auch Kosten für den Bezug von Biogas für das Bioenergiedorf Möggingen angefallen.<br />
Diese belaufen sich auf 0,23 Mio. € für einen Bezug von 3.612 MWh (seit April 2011).<br />
Der Rohgewinn der Wärmeversorgung konnte von 0,21 Mio. € um 0,29 Mio. € auf nunmehr<br />
0,50 Mio. € gesteigert werden. Das operative Ergebnis der Wärmeversorgung ist im Ge-
446<br />
5 Anlage I<br />
schäftsjahr 2011 von 0,01 Mio. € im Jahr 2010 auf 0,08 Mio. € gestiegen. Dem positiven Einfluss<br />
aus dem Rohgewinnzuwachs (Anstieg um 0,29 Mio. €) standen im Wesentlichen projektbedingt<br />
gestiegene Kapitalkosten (Anstieg um 0,23 Mio. €) entgegen. Der Betriebsgewinn<br />
belief sich auf 0,07 Mio. € (2010: 0,01 Mio. €).<br />
6. Stadtverkehr<br />
Die Stadtverkehrssparte erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von<br />
0,73 Mio. € (2010: 0,71 Mio. €). Das Umsatzplus resultierte neben einem leichten Anstieg<br />
der Fahrgastzahlen sowie der Anhebung der Fahrpreise zum 01.01.2011 auch aus einem Anstieg<br />
der Ausgleichsleistungen im Schwerbehindertenverkehr. Die Aufwendungen für die<br />
Erbringung der Verkehrsleistungen durch einen Dienstleister lagen bei 0,98 Mio. € (2010:<br />
0,95 Mio. €). Da sich die Effekte aus gestiegenen Erträgen sowie dem Anstieg der Aufwendungen<br />
für die Verkehrsdienstleistung nahezu ausglichen, lag der Rohverlust im laufenden<br />
Geschäftsjahr bei unverändert 0,24 Mio. €. Auch der Betriebsverlust veränderte sich kaum;<br />
er liegt bei 0,48 Mio. € (2010: 0,49 Mio. €).<br />
Der operative Verlust je Beförderungsfall verringerte sich um 4,1 % von 0,73 € auf 0,70 €, der<br />
Aufwanddeckungsgrad (Verhältnis Erlös zu Aufwand) stieg von 60,4 % auf 61,1 %. Die Anzahl<br />
der Fahrgäste (entgeltlich beförderte Personen) lag mit rund 710.000 Personen um 1,1 %<br />
über dem Vorjahresniveau (rund 703.000 Personen). Das Beförderungsangebot sank auf<br />
rund 436.000 Wagen-km (2010: 439.000). Die dadurch errechneten Platz-km belaufen sich<br />
auf 34,05 Mio. Platz-km (2010: 34,31 Mio. Platz-km), was einem Rückgang um 0,8 % entspricht.<br />
7. Verpachtung<br />
Die Verpachtungssparte konnte im Geschäftsjahr 2011 einen Betriebsgewinn von 0,02 Mio. €<br />
(2010: 0,01 Mio. €) erwirtschaften.<br />
8. Dienstleistungen und Nebengeschäfte<br />
In der Sparte Dienstleistungen und Nebengeschäfte wurde bei Umsätzen von 1,67 Mio. €<br />
(2010: 1,93 Mio. €) ein Betriebsgewinn von 0,06 Mio. € (2010: 0,10 Mio. €) erzielt.<br />
9. Vermögens- und Finanzlage<br />
Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr von 30,54 Mio. € um 4,92 Mio. € auf<br />
35,46 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle<br />
Anlagewerte) um 2,30 Mio. €, beeinflusst durch die Investitionen in immaterielle Anlagengüter<br />
und Sachanlagen in Höhe von 4,21 Mio. € (2010: 4,61 Mio. €) sowie Abschreibungen von<br />
1,89 Mio. € (2010: 1,78 Mio. €). Der Schwerpunkt der Investitionen lag in der Stromversorgung.<br />
Hier wurden 2,3 Mio. € (2010: 0,6 Mio. €; vor allem betreffend den Bau eines Mittelspannungsnetzes)<br />
investiert. Die Investitionen in der Gasversorgung lagen bei 0,2 Mio. €<br />
(2010: 0,2 Mio. €; u.a. Hausanschlüsse sowie Mittel- und Niederdruckleitungsbau), in der<br />
Wasserversorgung (Hauptleitungsnetz u.a.) bei 0,2 Mio. € (2010: 0,1 Mio. €), in der Wärmeversorgung<br />
bei 0,5 Mio. € (2010: 3,5 Mio. €; BHKW Heizzentrale Schafweide, Leitungsnetz
447<br />
6 Anlage I<br />
Bioenergiedorf Möggingen u.a.), im Verpachtungsbetrieb bei 0,3 Mio. € (2010: 0,0 Mio. €)<br />
sowie bei den gemeinsamen Anlagen bei 0,7 Mio. € (2010: 0,2 Mio. €; vor allem betreffend<br />
Steuerkabel). Der Investitionsschwerpunkt lag in 2011 bei dem Projekt zur Erstellung eines<br />
Mittelspannungsrings, welcher als Vorbereitung für die zum 01.01.2012 erfolgte Übernahme<br />
der Stromnetze der „Nördlichen Ortsteile“ erforderlich war.<br />
Die Selbstfinanzierungsquote der Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br />
abzüglich der vereinnahmten Investitions- und Ertragszuschüsse (3,23 Mio. €) aus Abschreibungen<br />
lag bei rund 58 % (2010: 45 %). Im Übrigen wurden die Investitionen durch<br />
eine Netto-Darlehensaufnahme von 1,63 Mio (Neuaufnahme von 2,76 Mio. € abzüglich<br />
planmäßige Tilgungen und Tilgungszuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau betreffend<br />
das Projekt Bioenergiedorf Möggingen von insgesamt 1,13 Mio. €) finanziert.<br />
Der Anstieg des Umlaufvermögens ist hauptsächlich durch die Erhöhung der flüssigen Mittel<br />
von 2,20 Mio. € um 2,05 Mio. € auf 4,25 Mio. € sowie der sonstigen Vermögensgegenstände<br />
von 0,93 Mio. € um 0,17 Mio. € auf 1,10 Mio. € verursacht worden (unter Berücksichtigung<br />
einer Zuordnung von Geldtransitbeständen zu den flüssigen Mitteln), wohingegen der Saldo<br />
aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Kundenüberzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung<br />
um 0,65 Mio. € auf 3,35 Mio. € sank.<br />
Rechnet man den Ausschüttungsanteil des Jahresüberschusses vor dem Hintergrund des<br />
Gewinnverwendungsvorschlags der Geschäftsführung (Einstellung in die Gewinnrücklage in<br />
Höhe von 0,30 Mio. €) den kurzfristigen Verbindlichkeiten zu, ergibt sich eine Eigenkapitalausstattung<br />
von 28,9 % der Bilanzsumme (2010: 32,5 %). Die langfristige Liquidität hat sich<br />
gegenüber dem Vorjahresstichtag um 143 T€ verbessert; zum 31.12.2011 wird ein Netto-<br />
Geldvermögen von 1.218 T€ ausgewiesen (31.12.2010: 1.075 T€). Während sich das langfristig<br />
gebundene Vermögen – nahezu ausschließlich aufgrund der Investitionstätigkeit (saldiert<br />
mit planmäßigen Abschreibungen) – um 2.292 T€ erhöhte, stiegen die langfristig verfügbaren<br />
Mittel – im Wesentlichen in Folge des Anstiegs langfristiger Bankdarlehen (plus<br />
1.627 T€), der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse (plus 588 T€) und der Erhöhung<br />
der Gewinnrücklage (plus 300 T€) um 2.435 T€.<br />
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen mit 4,51 Mio. € um 1,44 Mio. €<br />
über dem Vorjahreswert (3,07 Mio. €). Die sonstigen Verbindlichkeiten (ohne Kundenguthaben<br />
aus der Jahresverbrauchsabrechnung) stiegen vor allem infolge höherer Umsatz-, Stromund<br />
Energiesteuerverbindlichkeiten (plus 0,34 Mio. €) um 0,20 Mio. €. Die sonstigen kurzfristigen<br />
Rückstellungen lagen kaum verändert bei 1,31 Mio. €; zum Vorjahresstichtag waren<br />
beschaffungs- und verkaufsseitige Drohverlustrückstellungen im Strom- und Gasbereich von<br />
insgesamt 0,18 Mio. € zu bilden gewesen, welche in 2011 verbraucht wurden. Zum<br />
31.12.2011 waren hingegen keine Drohverlustrückstellungen mehr zu bilden. Für zu erwartende<br />
Abrechnungen über Mehr-/Mindermengen Gas wurde eine Rückstellung in Höhe von<br />
0,34 Mio. € gebildet. Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen reduzierten sich<br />
um 0,11 Mio. € auf nunmehr 0,29 Mio. €, jene für geregelte und ungeregelte Anwartschaften<br />
auf Altersteilzeit um 0,13 Mio. € auf 0,31 Mio. € und jene für Eichverpflichtungen um<br />
0,05 Mio. €.<br />
Auf der Grundlage eines Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 4,57 Mio. €<br />
(2010: 0,78 Mio. €) und eines Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit von 1,61 Mio. €
448<br />
7 Anlage I<br />
(2010: 2,50 Mio. €) ergab sich bei einem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von<br />
4,13 Mio. € (2010: 4,67 Mio. €) eine Erhöhung des Bestandes an flüssigen Mitteln um<br />
2,05 Mio. € auf 4,25 Mio. € (2010: Verminderung um 1,39 Mio. €).<br />
Die an die Stadt <strong>Radolfzell</strong> entrichtete Konzessionsabgabe von 1,29 Mio. € (2010:<br />
1,32 Mio. €) wurde in der Strom- und Gassparte sowie in der Wassersparte jeweils in vollem<br />
Umfang erwirtschaftet.<br />
10. Personalbericht<br />
Der Personalstand (ohne Geschäftsführer) stieg im Stichtagsvergleich von 71 auf 80 Personen;<br />
davon standen 10 (2010: 8) Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis, 5 Mitarbeiter<br />
(2010: 5) waren geringfügig Beschäftigte sowie 2 (2010: 3) Mitarbeiterinnen befanden sich in<br />
der Elternzeit. Zwei (2010: 2) Mitarbeiter befanden sich zum 31.12.2011 in der Freistellungsphase<br />
ihrer Altersteilzeit. Im Jahresdurchschnitt (Auszubildende, Teilzeitkräfte und Altersteilzeitkräfte<br />
anteilig gerechnet; mit Geschäftsführer) waren im Geschäftsjahr 2011 insgesamt<br />
56,6 rechnerische Mitarbeiter beschäftigt (2010: 54,0; + 4,8 %).<br />
Der Tarifvertrag TV-V brachte zum 01.01.2011 eine Anhebung der Bezüge um 1,60 % sowie<br />
eine Einmalzahlung in Höhe von 240,00 €. Der Beitragssatz zur Zusatzversorgungskasse stieg<br />
zum 01.01.2011 geringfügig von 7,6 % auf 7,7 % zuzüglich eines Zusatzbeitrages in Höhe von<br />
unverändert 0,22 %.<br />
II. Ausblick<br />
Zum Jahresende tendierten die Preise im Strom- und Gasmarkt stabil auf einem relativ günstigen<br />
Preisniveau. Die Kunden sind bestrebt, sich dieses günstige Preisniveau durch längerfristige<br />
Bezugsverträge zu sichern.<br />
Seit dem Reaktorunglück in Japan im März 2011 erleben die regenerativen Energien einen<br />
starken Zuspruch. Beim Wasserkraftstrom war der Beschaffungsmarkt in 2011 zeitweise<br />
nicht mehr liquide bzw. Beschaffungen waren nur mit größeren Aufschlägen möglich. Dieser<br />
Effekt hat sich inzwischen wieder gelegt; die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> erfreuen sich eines guten<br />
Absatzanteils in diesem Produktsegment und liegen mit 46,5 % regenerativem Anteil in der<br />
Gesamtstromlieferung (Werte aus 2010) deutlich über dem bundesdeutschen Strommix.<br />
Beim Bau von Fotovoltaikanlagen konnten die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> in 2011 einen Auftragszuwachs<br />
verzeichnen. Für den eigenen Anlagenbestand sowie im Fremdauftrag errichteten<br />
die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> in 2011 rd. 333 kW peak Fotovoltaik-Dachanlagen.<br />
Der Anlagenbau und der Anlagenbetrieb werden auch in den nächsten Jahren als Dienstleistung<br />
von SWR favorisiert, wenngleich die EEG-Vergütung für Fotovoltaikanlagen inzwischen<br />
von der Gesetzgebung deutlich reduziert wurde.<br />
In diesem Geschäftsfeld soll der „Solarpark Böhringen“ möglichst in 2012 als Bürgerbeteiligungsprojekt<br />
realisiert werden. Dies jedoch nur, wenn mit den Konditionen der neuen EEG-<br />
Novelle für dieses Deponieprojekt auch Wirtschaftlichkeit erzielt wird.
449<br />
8 Anlage I<br />
Einen wichtigen Beitrag zur „Energiewende“ soll laut Landesregierung bei der regenerativen<br />
Stromerzeugung der regionale Ausbau von Windkraft darstellen. Hier sind die Stadtwerke<br />
<strong>Radolfzell</strong> hochmotiviert, ein eigenes Windprojekt im regionalen Umfeld zu entwickeln und<br />
auch dieses Projekt mit Hilfe von Bürgerbeteiligung zu finanzieren. Die regionale Wertschöpfung<br />
und der Klimaschutz hat für die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> einen hohen Stellenwert und<br />
wird mit großem Engagement verfolgt. Zur Bündelung der Kräfte versuchen die Stadtwerke<br />
<strong>Radolfzell</strong> die Bürger bei ihren Klimaschutzprojekten aktiv mit einzubeziehen, z.B. durch das<br />
Angebot von Beteiligungsmöglichkeiten.<br />
Die staatliche Regulierung wird zunehmend komplexer, was zur Folge hat, dass bei den Energieversorgungsunternehmen<br />
der administrative Aufwand stetig ansteigt.<br />
Die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> bieten Partnerstadtwerken in der Region verschiedene Dienstleistungen<br />
in der Energieabrechnung sowie dem Energiedatenmanagement an und beabsichtigen,<br />
im Jahr 2012 zur Bündelung der Kräfte mit ihren Partnerwerken eine gemeinsame IT-<br />
Dienstleistungsgesellschaft zu gründen. Durch diesen Schritt wird den ständig wachsenden<br />
administrativen Anforderungen und der zunehmenden Aufgabenkomplexität wirtschaftlich<br />
Rechnung getragen.<br />
Eine weitere Herausforderung stellt für SWR der Eintritt in ein neues Geschäftsfeld „Breitbandversorgung“<br />
dar. Hier soll im Wesentlichen die in einigen <strong>Radolfzell</strong>er Ortsteilen bestehende<br />
Unterversorgung mit „schnellem Internet“ behoben werden.<br />
SWR hat das Ziel, für die Stadt <strong>Radolfzell</strong> kostengünstig die für eine gute Wohnqualität wichtige<br />
Internetversorgung zu verbessern. Ein Geschäftsfeld mit Zukunft, aber auch mit den Risiken<br />
eines Wettbewerbsmarktes.<br />
Für die Geschäftsjahre 2012 bzw. <strong>2013</strong> planen die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> Investitionen in<br />
Höhe von 8,35 Mio. € bzw. 4,65 Mio. € und prognostizieren einen Jahresüberschuss von<br />
1,42 Mio. € bzw. 1,44 Mio. €.<br />
Die Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> sehen sich für die Zukunft gut gerüstet. Der Energiemarkt zeigt<br />
zwar ein zusehends schwieriger werdendes Umfeld, aber mit der SWR-Strategie hin zu innovativen<br />
Dienstleistungen und neuen Geschäftsfeldern will SWR seine Unternehmenszukunft<br />
aktiv gestalten – dies immer gemeinsam mit ihren Kunden.<br />
<strong>Radolfzell</strong>, den 27. April 2012<br />
Thomas Isele, Dipl.-Ing.<br />
(Geschäftsführer)
450<br />
2 Anlage II<br />
Bilanz der Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH zum 31.12.2011<br />
Aktiva 31.12.2011 31.12.2010<br />
€ € T€<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Baukostenzuschüsse, Nutzungsrechte<br />
und Software 250.429,09 252<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Grundstücke, grundstücksgleiche<br />
Rechte und Bauten einschließlich der<br />
Bauten auf fremden Grundstücken 4.005.917,75 3.837<br />
2. Technische Anlagen und Maschinen<br />
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und<br />
Bezugsanlagen 1.764.185,57 1.430<br />
b) Verteilungsanlagen 15.865.738,25 14.331<br />
c) Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 5.253,48 6<br />
d) Fahrzeuge für Personenverkehr 238.364,18 325<br />
e) Sonstige 739.400,22 576<br />
3. Andere Anlagen,<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung 598.782,20 618<br />
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 395.127,00 23.612.768,65 192<br />
III. Finanzanlagen<br />
1. Beteiligungen 334.702,13 340<br />
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 16.450,52 351.152,65 16<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte<br />
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 274.514,93 268<br />
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 348.959,63 623.474,56 240<br />
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.853.767,05 4.394<br />
2. Forderungen an die Gesellschafter 161.049,59 181<br />
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen<br />
ein Beteiligungsverhältnis besteht 10.326,62 41<br />
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.281.473,64 6.306.616,90 934<br />
III. Kassenbestand, Guthaben bei<br />
Kreditinstituten 4.064.948,34 2.200<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten 249.446,56 360<br />
35.458.836,75 30.541
451<br />
3 Anlage II<br />
Passiva 31.12.2011 31.12.2010<br />
€ € T€<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Gezeichnetes Kapital 6.600.000,00 6.600<br />
II. Kapitalrücklage 310.166,23 310<br />
III. Gewinnrücklagen<br />
Andere Gewinnrücklagen 3.020.437,27 3.020<br />
IV. Jahresüberschuss 1.243.433,86 11.174.037,36 1.004<br />
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 773.205,00 198<br />
C. Empfangene Ertragszuschüsse 2.471.019,07 2.459<br />
D. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen 1.083.400,00 1.050<br />
2. Steuerrückstellungen 78.697,00 104<br />
3. Sonstige Rückstellungen 1.856.106,75 3.018.203,75 1.982<br />
E. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
11.051.335,97 9.395<br />
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen 4.511.495,86 3.075<br />
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.191,22 192<br />
4. Sonstige Verbindlichkeiten 2.458.348,52 18.022.371,57 1.152<br />
- davon aus Steuern: € 826.887,48<br />
(i.Vj. T€ 490)<br />
- davon im Rahmen der sozialen<br />
Sicherheit: € 0,00<br />
(i.Vj. T€ 0)<br />
35.458.836,75 30.541
452<br />
5 Anlage II<br />
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011<br />
(01.01.2011 - 31.12.2011) der Stadtwerke <strong>Radolfzell</strong> GmbH<br />
2011 2010<br />
€ € T€<br />
1. Umsatzerlöse 42.743.858,51 37.627<br />
abzüglich Stromsteuer -2.121.605,13 -1.867<br />
abzüglich Energiesteuer -1.468.783,09 39.153.470,29 -1.254<br />
2. Verminderung (-)/ Erhöhung des Bestands<br />
an fertigen Erzeugnissen -226.119,86 239<br />
3. Aktivierte Eigenleistungen 273.065,07 249<br />
4. Sonstige betriebliche Erträge 482.257,33 401<br />
39.682.672,83 35.395<br />
5. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und<br />
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 26.615.718,29 23.244<br />
b) Aufwendungen für bezogene<br />
Leistungen 2.706.772,06 29.322.490,35 2.401<br />
6. Rohergebnis 10.360.182,48 9.750<br />
7. Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 2.810.023,24 2.934<br />
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br />
für Unterstützung 567.237,13 661<br />
c) Aufwendungen für Altersversorgung 254.121,14 3.631.381,51 216<br />
8. Abschreibungen auf immaterielle<br />
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br />
und Sachanlagen 1.884.596,19 1.784<br />
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.569.655,85 2.406<br />
10. Betriebsergebnis 2.274.548,93 1.749<br />
11. Erträge aus Beteiligungen 89,27 18<br />
12. Erträge aus Wertpapieren<br />
des Finanzanlagevermögens 878,46 1<br />
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 39.659,31 40.627,04 39<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 448.088,61 367<br />
15. Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit 1.867.087,36 1.440<br />
16. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 216<br />
17. Außerordentlicher Fehlbetrag 0,00 -216<br />
18. Steuern vom Einkommen<br />
und vom Ertrag 540.495,54 173<br />
19. Sonstige Steuern 83.157,96 623.653,50 47<br />
20. Jahresüberschuss 1.243.433,86 1.004