Geschäftsbericht 2012 - PSI AG
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<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2012</strong> · FINANZINFORMATIONEN<br />
Konzern-Jahresabschluss<br />
Die latenten Steuern, die im <strong>PSI</strong>-Konzern ausgewiesen werden,<br />
setzen sich wie folgt zusammen:<br />
Der <strong>PSI</strong>-Konzern verfügt über die nachstehenden steuerlichen<br />
Verlustvorträge:<br />
<strong>2012</strong><br />
TEUR<br />
Veränderung<br />
TEUR<br />
2011<br />
TEUR<br />
Latente Steuern<br />
Pensions rückstellungen<br />
4.581 2.089 2.492<br />
Immaterielle<br />
Vermögenswerte – 40 75 – 115<br />
Steuerlich<br />
wirksame Firmenwertabschreibung<br />
– 60 – 180 120<br />
Altersteilzeit und<br />
Jubiläumsrückstellungen<br />
20 – 46 66<br />
Projektbezogene<br />
Rückstellungen 962 – 225 1.187<br />
Forderungen aus<br />
langfristiger<br />
Auftragsfertigung – 1.927 280 – 2.207<br />
Derivate/Finanzinstrumente<br />
335 68 267<br />
Anlagevermögen 0 32 – 32<br />
Steuerliche<br />
Verlustvorträge 0 – 71 71<br />
Vorräte 10 – 12 22<br />
Übrige – 2 – 108 106<br />
3.879 1.902 1.977<br />
davon GuVwirksame<br />
Veränderung – 18<br />
davon Eigenkapi tal -<br />
veränderung 2.084<br />
davon aus Unternehmenserwerb<br />
– 164<br />
<strong>2012</strong><br />
EUR Mio.<br />
2011<br />
EUR Mio.<br />
Verlustvortrag<br />
Gewerbesteuer Inland 39,2 * 43,7 *<br />
Verlustvortrag<br />
Körperschaftsteuer Inland 37,2* 40,9*<br />
Verlustvorträge Ausland 6,0 5,6<br />
Die inländischen Verlustvorträge verfallen grundsätzlich nicht.<br />
* Die Angaben zu den inländischen Verlustvorträgen berücksichtigen das minimale<br />
Risiko, dass der im Geschäftsjahr 2009 erfolgte zwischenzeitliche Erwerb<br />
und die Zurechnung von insgesamt 28,60 % der Stimmrechte an der Gesellschaft<br />
durch die Kajo Neukirchen GmbH, Eschborn, seit dem 1. Januar 2009<br />
zum Untergang von bis zu 28,60 % der vortragsfähigen steuerlichen Verluste<br />
führen könnte.<br />
D. ANGABEN ZUR KONZERN-GEWINN-<br />
UND VERLUSTRECHNUNG<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren<br />
aufgestellt.<br />
15 Umsatzerlöse<br />
<strong>2012</strong><br />
TEUR<br />
2011<br />
TEUR<br />
Softwareerstellung und -pflege 144.945 138.650<br />
Lizenzen 17.445 14.155<br />
Waren 18.498 16.739<br />
180.888 169.544<br />
Bilanzausweis<br />
Aktive latente<br />
Steuern 5.984 4.333<br />
Latente Steuerverbindlichkeiten<br />
– 2.105 – 2.356<br />
16 Materialaufwand<br />
<strong>2012</strong><br />
TEUR<br />
2011<br />
TEUR<br />
Aufwendungen<br />
für bezogene Leistungen 19.235 17.656<br />
Aufwendungen<br />
für bezogene Waren 16.890 13.467<br />
36.125 31.123<br />
86
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