Geschäftsbericht 2012 - PSI AG
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Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember <strong>2012</strong> (IFRS)<br />
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
Anhangsangabe <strong>2012</strong><br />
TEUR<br />
Konzernergebnis vor Ertragsteuern 11.335 8.724<br />
Berichtigung des Jahresergebnisses um zahlungsunwirksame Vorgänge<br />
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte C. 1 1.250 1.511<br />
Abschreibung auf Sachanlagen C. 1 2.784 2.470<br />
Verluste aus Anlageabgängen 66 82<br />
Erträge aus Anteilen an assoziierten Unternehmen C. 2 – 170 0<br />
Zinserträge – 243 – 250<br />
Zinsaufwendungen 1.963 2.222<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 265 3<br />
2011<br />
TEUR<br />
17.250 14.762<br />
Veränderung der Vorräte 28 – 712<br />
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
sowie aus langfristiger Auftragsfertigung – 7.641 – 3.600<br />
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte – 1.396 861<br />
Veränderung der Rückstellungen – 1.641 – 1.657<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 1.353 1.494<br />
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten – 2.029 5.543<br />
3.218 16.691<br />
Gezahlte Zinsen – 310 – 480<br />
Gezahlte Ertragsteuern – 2.099 – 845<br />
809 15.366<br />
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte – 1.394 – 773<br />
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen – 2.615 – 3.239<br />
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen 0 – 30<br />
Auszahlungen für Investitionen in assoziierte Unternehmen C. 2 – 102 0<br />
Auszahlungen für Investitionen in Tochterunternehmen (abzgl. erworbener Zahlungsmittel) – 556 0<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen in Vorjahren 746 1.973<br />
Einzahlungen aus Ausschüttungen assoziierter Unternehmen 53 201<br />
Erhaltene Zinsen 243 264<br />
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit<br />
– 3.625 – 1.604<br />
Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile 0 – 503<br />
Auszahlungen aus der Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten 0 – 4.838<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten C. 10 6.191 0<br />
An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden C. 8 – 3.919 – 3.610<br />
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode<br />
2.272 – 8.951<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds – 544 4.811<br />
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 36 153<br />
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 33.846 28.882<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 33.338 33.846<br />
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