Neuerungen in FSV Modul MBS
Neuerungen in FSV Modul MBS Neuerungen in FSV Modul MBS
Neuerungen in FSV Modul MBS Birgit Grunwald, Christian Heymer Oberhof 2006, Christian Heymer 1
- Seite 2 und 3: Gliederung Wiederkehrende Zahlungen
- Seite 4 und 5: Wiederkehrende Zahlungen Einrichtun
- Seite 6 und 7: Wiederkehrende Zahlungen Daten nach
- Seite 8 und 9: Wiederkehrende Zahlungen Hinzugefü
- Seite 10 und 11: Wiederkehrende Zahlungen Mögliche
- Seite 12 und 13: Importe MBS Import Daten Einlesen
- Seite 14 und 15: Importe MBS Import Buchen Zugriff a
- Seite 16 und 17: Auslandszahlungen MBS Auslandszahlu
- Seite 18 und 19: Mehrwertsteuer Automatische Umbuchu
- Seite 20 und 21: Mehrwertsteuer MBS Umsatzsteuerumbu
- Seite 22 und 23: Jahresübernahme Jahresübernahme K
- Seite 24 und 25: Kontenänderungen Konten Löschen (
- Seite 26 und 27: Vorbelegungen Vorbelegung im Buchun
- Seite 28 und 29: Vorbelegungen Vorbelegung im Buchun
- Seite 30 und 31: Mittelüberwachung Mittelüberwachu
- Seite 32 und 33: Allgemeines Bei der Suche von Konte
- Seite 34 und 35: Allgemeines • Speichern der Gegen
- Seite 36 und 37: SYS-Schlüssel VERBAO - Einzel- ode
- Seite 38: Oberhof 2006, Christian Heymer 38
<strong>Neuerungen</strong> <strong>in</strong> <strong>FSV</strong><br />
<strong>Modul</strong> <strong>MBS</strong><br />
Birgit Grunwald, Christian Heymer<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 1
Gliederung<br />
Wiederkehrende Zahlungen<br />
Importe<br />
Auslandszahlung<br />
Steuerverarbeitung<br />
Jahresübernahme<br />
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Gliederung<br />
Vorbelegungen<br />
Automatische Verstärkungen<br />
Mittelüberwachung<br />
Allgeme<strong>in</strong>es<br />
SYS-Schlüssel (Anhang)<br />
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Wiederkehrende Zahlungen<br />
E<strong>in</strong>richtungsmaske <strong>MBS</strong>-Daueraufträge Ausgaben<br />
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Wiederkehrende Zahlungen<br />
Daten vor dem Buchen (gezahlt = U)<br />
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Wiederkehrende Zahlungen<br />
Daten nach dem Buchen (gezahlt = J)<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 6
Wiederkehrende Zahlungen<br />
Bearbeitung e<strong>in</strong>es abgeschlossenen Dauerauftrages<br />
• Verlängerung klicken<br />
• Neues Ende-Datum e<strong>in</strong>geben<br />
• eventuell anderen Betrag e<strong>in</strong>geben<br />
• Term<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>zufügen<br />
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Wiederkehrende Zahlungen<br />
H<strong>in</strong>zugefügte Zahlungsterm<strong>in</strong>e<br />
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Wiederkehrende Zahlungen<br />
Zahlungspartnerdaten aktualisieren<br />
• FD-Buchungen suchen<br />
• ZP-Aktualisieren betätigen<br />
• Abgleich und Änderung folgender Merkmale: Name, Ort, PLZ, Straße<br />
BLZ, Konto <strong>in</strong> der Trefferliste<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 9
Wiederkehrende Zahlungen<br />
Mögliche Aktionen bei <strong>MBS</strong> Daueraufträge Buchen<br />
• E<strong>in</strong>gelesene Fälligkeiten Kontrolle/ Wiederaufnahme e<strong>in</strong>es Vorganges<br />
• Anordnungen drucken<br />
• unverarbeitete Sätze, Zugriff auf nicht erfolgte Buchungen<br />
• Term<strong>in</strong>e bis Fälligkeit bestimmt durch WFRIST (SYS)<br />
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Wiederkehrende Zahlungen<br />
<strong>MBS</strong> Jahresübernahme Daueraufträge<br />
•Vorbereitung Jahresübernahme<br />
•Beträge übertragen<br />
Es wird jeweils die letzte Rate des Jahres mit der Ursprungsrate<br />
verglichen, bei Abweichungen wird die letzte Rate als<br />
Buchungsbetrag für das nächste Jahr verwendet<br />
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Importe<br />
<strong>MBS</strong> Import Daten E<strong>in</strong>lesen<br />
• Dialog ist Versionsabhängig<br />
• E<strong>in</strong>lesen folgender Formate <strong>MBS</strong>-UX, <strong>MBS</strong>-PC, Version 8, Version 9 möglich<br />
• zusätzlich Kassenrückmeldungen verschiedener Bundesländer<br />
• Daten aus SVA, RKA<br />
• es fällt ke<strong>in</strong> Format weg, ältere Versionen werden unterstützt<br />
• Feld<strong>in</strong>halte werden darauf h<strong>in</strong>untersucht, ob sie dem ISO859-1 Standard<br />
entsprechen, Abweichungen werden durch Blank ersetzt<br />
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Importe<br />
<strong>MBS</strong> Import Buchen<br />
Mögliche Aktionen<br />
• Buchen der Daten, mit und ohne Sollkontrolle, diese auch bei<br />
Umbuchungen<br />
• Anzeigen der Importtabelle<br />
• Protokoll anzeigen und drucken<br />
• Prüfen der Daten, nur noch ungeprüfte und fehlerhafte Sätze werden<br />
geprüft<br />
• Drucken von Zahlungsanzeigen für Externe (Bibliothek, usw.)<br />
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Importe<br />
<strong>MBS</strong> Import Buchen<br />
Zugriff auf Importdaten<br />
• Ändern des Anordnungskennzeichens<br />
• Drucken von Anordnungen<br />
• Zugriff auf alte Protokolle<br />
• Zugriff auf unverarbeitete Sätze ohne Date<strong>in</strong>amen<br />
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Importe<br />
<strong>MBS</strong> Import Buchen<br />
Änderungsmöglichkeiten<br />
• Konto Lesen: die Buchungsstelle wird überprüft und übernommen<br />
• Huel Lesen: E<strong>in</strong> Referenzsatz wird gelesen und Merkmale<br />
übernommen<br />
• Ändern Importsatz: übertragen der Änderungen<br />
• alle angezeigten Merkmale des Satzes s<strong>in</strong>d änderbar<br />
• ob der Betrag änderbar ist, abhängig von IOBTRG <strong>in</strong> SYS<br />
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Auslandszahlungen<br />
<strong>MBS</strong> Auslandszahlung<br />
Mögliche Varianten<br />
• Buchung e<strong>in</strong>er Festlegung (FF) wie bisher<br />
• Buchen e<strong>in</strong>er sofortigen Auszahlung (HF) im Rahmen des EU-<br />
Standardverfahrens<br />
• Buchen e<strong>in</strong>er Absetzung von der E<strong>in</strong>nahme (HF) als Auszahlung<br />
• nähere H<strong>in</strong>weise:<br />
http://www.zahlungsverkehrsfragen.de/eu_standardueberweisung.html<br />
• Angabe der Mehrwertsteuer und Berücksichtigung der Vorsteuer möglich<br />
• noch nicht <strong>in</strong> jeder Variante möglich (HF)<br />
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Mehrwertsteuer<br />
Veränderte Steuerung bei der E<strong>in</strong>gabe der Steuer<br />
• Es wird die Art e<strong>in</strong>geben und daraus der Satz gefüllt und der Betrag<br />
errechnet<br />
• alternativ wird die Art e<strong>in</strong>gegeben das Feld MwSt Betrag angeklickt und<br />
der Betrag e<strong>in</strong>gegeben<br />
• Verarbeitung <strong>in</strong> jedem Dialog identisch<br />
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Mehrwertsteuer<br />
Automatische Umbuchung im Verlauf der Buchung<br />
• möglich auf e<strong>in</strong> zentrales (auch unterteiltes) Konto<br />
• unabhängige Steuerung der Anordnungserstellung der Umbuchung<br />
über SYS-Schlüssel STUMDD (Drittmittel) und STUMDR (Haushalt)<br />
• möglich auf Konten <strong>in</strong>nerhalb des Titels<br />
• Steuerbuchungen werden gekennzeichnet<br />
• Grund1 = MwSt + Grund1 aus Ursprungsbuchung<br />
• Grund2 enthält Gegenbuchungsstelle<br />
Inhalt der Anzeige für Hülbuchungen<br />
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Mehrwertsteuer<br />
Automatische Umbuchung im Verlauf der Buchung<br />
• Kennzeichnung aller Datensätze über e<strong>in</strong>e Vorgangsnummer<br />
• Kennzeichnung der Umbuchung über e<strong>in</strong>e Journalnummer<br />
Huelanzeige (Ausschnitt)<br />
Vorgangsnummer 274<br />
Journalnummer 275<br />
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Mehrwertsteuer<br />
<strong>MBS</strong> Umsatzsteuerumbuchung<br />
Gezielte Umbuchung zum Term<strong>in</strong><br />
• Umbuchen der E<strong>in</strong>zelbeträge von den Steuerkonten aufgrund der<br />
Buchungssätze (bei STUMV oder STUMU = sofort) auf e<strong>in</strong> zentrales<br />
Konto<br />
• maßgeblich ist der MW_STATUS = 1 und MW-Betrag = 0 ist<br />
• Differenzierung möglich<br />
Steuerdialog<br />
Huel<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 20
Mehrwertsteuer<br />
<strong>MBS</strong> Umsatzsteuerumbuchung<br />
Gezielte Umbuchung zum Term<strong>in</strong><br />
• es werden die Orig<strong>in</strong>albuchungen ausgewertet (bei STUMV oder<br />
STUMU = später) aufgrund der Angaben im Buchungssatz<br />
•Maßgeblich ist der MW_STATUS = 1 und MW-Betrag 0<br />
Steuerdialog<br />
Huel<br />
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Jahresübernahme<br />
Jahresübernahme Konten<br />
•Sperre der obersten Ebene des Vorjahres (verwendet wird das Jahr von)<br />
Jahresübernahme von Bewilligungsresten<br />
•Berücksichtigen von Sperren bei Drittmitteln<br />
• Buchen der Sperre<br />
• Buchen des Restes ohne Sperre<br />
• Hierdurch besteht die Möglichkeit, Sperren vorzutragen<br />
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Kontenänderungen<br />
Änderung der Kontenmerkmale<br />
• auf jeder Ebene<br />
• wirkt sich auf die darunter liegende Ebenen aus <strong>in</strong> der Titelhierarchie<br />
• Übernahmekennzeichen und Sperrkennzeichen jederzeit<br />
• Titelgruppe und weiterer DR nur bei leeren Konten (ohne Buchungen)<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 23
Kontenänderungen<br />
Konten Löschen (Modus Suche)<br />
Änderung von Bezeichnungen <strong>in</strong> Konten, Voraussetzung ist e<strong>in</strong>e Änderung <strong>in</strong><br />
INST oder PROJ, anschließend<br />
• Übertragen e<strong>in</strong>er geänderten Bezeichnung <strong>in</strong> alle Konten e<strong>in</strong>er Ebene<br />
• Übertragen des F<strong>in</strong>anzstatistikschlüssels <strong>in</strong> alle Konten e<strong>in</strong>er Ebene<br />
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Vorbelegungen<br />
Vorbelegungen über Datendialog<br />
• s<strong>in</strong>d an die Tabelle und den Sachbearbeiter gekoppelt<br />
• es s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige Werte explizit ausgeschlossen <strong>in</strong> der Tabelle huel<br />
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Vorbelegungen<br />
Vorbelegung im Buchungsdialog bei der Neuanlage<br />
• Übernahme der Zahlungsdaten aus der vorherigen Buchung<br />
• wird gesteuert über das Feld Vorb.<br />
• gilt für E<strong>in</strong>nahmen und Ausgaben<br />
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Vorbelegungen<br />
Vorbelegung des Buchungsdialogs im Kopiermodus<br />
• wird gesteuert über den Systemschalter BLVORX<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 27
Vorbelegungen<br />
Vorbelegung im Buchungsdialog im Kopiermodus<br />
• Modus neu für Geldverteilen und Mittelumbuchung<br />
• die zweite Buchungsstelle bleibt erhalten<br />
Mittelumbuchung<br />
Geld verteilen<br />
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Automatische Verstärkungen<br />
Automatische Verstärkung kann jetzt beim Titel oder beim Untertitel des<br />
E<strong>in</strong>nahmekontos festgelegt werden<br />
• sie wird durchgeführt bei folgenden Aktionen<br />
• Gelde<strong>in</strong>gangsbuchung<br />
• Auszahlung als Absetzung<br />
• Umbuchung e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>nahme oder e<strong>in</strong>er Ausgabe<br />
• <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Varianten Prozente<strong>in</strong>gabe möglich<br />
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Mittelüberwachung<br />
Mittelüberwachung bedeutet:<br />
• ist der zu buchende Betrag größer als der verfügbare Betrag<br />
• letztlich Vergleich zweier Beträge<br />
• die Def<strong>in</strong>ition des verfügbaren Betrages hängt vom Kontotyp<br />
(E<strong>in</strong>nahmekonto, Ausgabekonto, Drittmittel, Haushalt) und den<br />
Sollkontrollkennzeichen ab<br />
• weiterh<strong>in</strong> ist die Def<strong>in</strong>ition des verfügbaren Betrags vom Buchungsvorgang<br />
abhängig<br />
• Anzeige unterschiedlicher Überziehungsfenster bei unterschiedlichen<br />
Buchungs- und Kontentypen<br />
• zusätzliche Prüfungen beim Buchen von Bewilligungen, nur auf Konten mit<br />
Mittelkontrolle möglich (Ausnahme Schalter BEWOSK = J)<br />
• weitere Prüfung darauf möglich, dass die Sollstellungen nicht die<br />
Bewilligungen übersteigen ( durch Schalter SOBEKO = J aktiviert)<br />
• alle Mittelkontrollen <strong>in</strong> der Version 9 überarbeitet<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 30
Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Verbesserte Suche <strong>in</strong> der Projektübersicht<br />
• die Suche <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Projektes wird jetzt über separaten Button<br />
ausgelöst<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 31
Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Bei der Suche von Konten und Buchungen wird, wenn ke<strong>in</strong>e Vorbelegung<br />
existiert, bei der ersten Suche das Haushaltsjahr mit dem aktuellen Jahr<br />
besetzt<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 32
Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Erstellung von Kontenlisten zum Stichtag<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 33
Allgeme<strong>in</strong>es<br />
• Speichern der Gegenbuchungsstelle bei Umbuchungen<br />
• geschieht im Feld Grund2 dann, wenn dieses nicht benötigt wird, d.h.<br />
das Feld leer ist<br />
• Schlüssel für Anordnungen usw. lassen sich <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Buchstaben<br />
e<strong>in</strong>geben<br />
• der Aufbau der Aktivitätenleiste wurde beschleunigt<br />
• die Kostenrechnungsperiode (für COB) wird jetzt aus dem Fälligkeitsdatum<br />
erschlossen. Es erfolgt wie bisher e<strong>in</strong>e Vorbesetzung, diese wird<br />
überschrieben mit dem ausgewerteten Fälligkeitsdatum<br />
• 12-stellige Kostenart kann verwendet werden<br />
• die Enter-Taste im Zahlenblock kann über den Optionendialog zur Tab-<br />
Taste werden<br />
• die Pfeil nach unten Taste ist auch Tab-Taste<br />
• die Pfeil nach oben Taste ist auch Tab-Taste rückwärts<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 34
SYS-Schlüssel<br />
DTXCOB – Verzeichnis für COB-Export vom Standard abweichend<br />
DTXKAS – Verzeichnis für Kassen-Export vom Standard abweichend<br />
DTSNR – Versionsnummer<br />
DTDSNR – Dienstellennummer für COB<br />
NGELD – steuert, welche Optionsschaltfläche als erste aktiv ist (Sollstell.)<br />
KZWECK – Übertragen des Verwendungszecks für COB-Export<br />
ZPANZ – Anzeigen des Zahlungspartners nach Nummer<br />
GEGRSO – Gelde<strong>in</strong>gang größer Sollstellung<br />
GEGRSB – Betrag, um den der Gelde<strong>in</strong>gang größer se<strong>in</strong> kann<br />
IOPROT – Import mit oder ohne Protokoll<br />
IOBTRG – Betrag ist beim Import änderbar<br />
SBSUCH – HUEL-Buchungen können über Sachbearbeiter gesucht werden<br />
WFRIST – Vorlauf für wiederkehrende Zahlungen<br />
AFAELL – Vorlauf für Fälligkeit bei Zahlungen<br />
VFAELL – Vorlauf für Fälligkeit bei Sollstellungen<br />
AODRU – Anordnungsdruck sofort oder später<br />
DTKVNR – Versionsnummer des Kassensystems (KBS)<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 35
SYS-Schlüssel<br />
VERBAO – E<strong>in</strong>zel- oder Sammeldruck bei Verbundbuchungen<br />
SHKAP – Kapitel auffüllen („J“), vierstellig („N“)<br />
PFEST – kennzeichnet Personalauftragsnummer (SVA)<br />
AUSRFE – ke<strong>in</strong> Bezug auf erschöpfte Festlegung („N“)<br />
DRUWE – steuert, ob Druckweiterleitung aktiviert ist („J“)<br />
DTBGL – steuert Begleitlistendruck im DTA KABU<br />
SOBEKO – steuert, ob Sollst. gegen die Bewilligung geprüft werden<br />
BEWOSK – Buchen von Bewilligungen auf Konten ohne Mittelkontrolle<br />
VCOBBU – steuert, ob Verwahrbuchungen bei COB berücksichtigt werden<br />
DFRIST – steuert, welche Buchungen <strong>in</strong> den DTA kommen (heute – Tage)<br />
IOPROT – Import mit oder ohne Protokoll<br />
DTKAJ - Datum bis zu dem im alten Jahr gebucht werden kann (BWSAP)<br />
DTKFJ – Datum, ab dem <strong>in</strong>m neuen Jahr gebucht werden kann (BWSAP)<br />
DTSESA – legt Ebene fest, auf der e<strong>in</strong>e Sammelanordnung gebildet wird<br />
GENBKZ – legt für BWSAP fest, ob Kassenzeichen automatisch gebildet<br />
SBSUCH – hiermit wird die Suche über den Sachbearbeiter ausgeschaltet<br />
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SYS-Schlüssel<br />
Steuerverarbeitung<br />
STH – Ebene des Steuerkontos Haushalt<br />
STHK – Steuerkonto Haushalt (Kostenstelle, Institution)<br />
STHTK – zentrales Steuerkonto Haushalt (E<strong>in</strong>nahmekonto)<br />
STD – Ebene des Steuerkontos Drittmittel<br />
STDK – Steuerkonto Haushalt (Projekt, Kostenart)<br />
STDTK – zentrales Steuerkonto Drittmittel (E<strong>in</strong>nahmekonto)<br />
STUMV – Modus Umbuchung Vorsteuer<br />
STUMU – Modus Umbuchung Umsatzsteuer<br />
STUMSI – Ist- oder Sollversteuerer<br />
STUMDR – Art der Anordnung bei Steuerumbuchungen Haushalt<br />
STUMDD – Art der Anordnung bei Steuerumbuchungen Drittmittel<br />
Oberhof 2006, Christian Heymer 37
Oberhof 2006, Christian Heymer 38