Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG

64 konzernabschluss zum 31. Dezember 2003
Kapitalflussrechnung Herlitz-Konzern im Zeitraum
vom 1. September bis 31. Dezember 2003
f
1. Sept. 2003 – 17. Sept. 2002 –
TEUR 31. Dez. 2003 31. Aug. 2003
Konzernjahresüberschuss 1.346 48.531
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 3.288 10.643
Abschreibungen auf Finanzanlagen 512 179
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen 1.370 7.056
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge –2.776 – 42.850
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 17.733 15.984
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind –6.767 – 20.921
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 14.706 18.622
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/
immateriellen Anlagevermögens 329 778
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/
immaterielle Anlagevermögen –1.269 –4.383
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit –940 – 3.605
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 1.869
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen –10.442 – 17.582
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit –10.442 –15.713
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 3.324 – 696
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen –794 –765
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 9.405 10.866
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 11.935 9.405
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands am Ende des Geschäftsjahres
Zahlungsmittel 11.935 9.405
11.935 9.405