Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG

konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 61
Restlaufzeit Restlaufzeit
Gesamt- bis zu 1 bis 5
TEUR betrag einem Jahr Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 63.066 58.498 4.568
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.155 14.155 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 161 161 0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 120 120 0
Steuerverbindlichkeiten 1.739 1.739 0
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.158 2.158 0
Übrige Verbindlichkeiten 3.731 3.731 0
Summe 85.130 80.562 4.568
dem Liefer- und Leistungsverkehr, Urlaubsansprüche
von Mitarbeitern, Abfindungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge,
Jubiläumsgelder, Instandhaltungskosten
sowie übrige Abrechnungen gebildet.
(26) Verbindlichkeitenspiegel
Die Verbindlichkeiten im Herlitz-Konzern verteilen
sich wie oben abgebildet.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
sind durch den am 7. Juli 1999 zwischen den finanzierenden
Banken und den Gesellschaften der Herlitz-Gruppe
abgeschlossenen Sicherheitenpoolvertrag
mit seinen Nachträgen besichert. Dieser
Sicherheitenpoolvertrag hat sich durch die Entkonsolidierung
der Grundstücksgesellschaften nicht
verändert. Als Sicherheit dienen u. a. eine eingetragene
Gesamtgrundschuld auf den Grundstücken
in Tegel und Falkensee in Höhe von TEUR 168.726,
die Verpfändung der wesentlichen Beteiligungen,
die Sicherungsübereignung der Vorräte und des
Anlagevermögens sowie die Globalzession aller
Forderungen.
(27) Eventualverbindlichkeiten
Die bei der Herlitz AG bestehenden Bürgschaften
zugunsten Dritter sind als Insolvenzforderung anzusehen,
so dass die Inanspruchnahme maximal in
Höhe der noch zu ermittelnden Insolvenzquote besteht.
In der mit den Banken am 15. Juli 2002 abgeschlossenen
Finanzierungsvereinbarung der Herlitz-Unternehmensgruppe
im Insolvenzplanverfahren ist
ferner geregelt, dass die Herlitz AG – bei Erreichen
eines Bilanzgewinns aus künftigen Jahresüberschüssen
bzw. aus einer künftigen Eigenkapitalzuführung
oder bei einem Liquidationsüberschuss –
daraus für Verbindlichkeiten der Grundstücksgesellschaften
MOLKARI Falkensee KG und MOLKARI
Tegel KG haftet.
(28) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die Herlitz PBS AG hat von der MOLKARI Falkensee
KG Gebäudeflächen in der Immobilie „Logistikzentrum
Falkensee” sowie von der MOLKARI Tegel KG
Flächen im Produktions- und Verwaltungsgebäude
in Berlin-Tegel angemietet. In den bis 30. Juni 2007
befristeten Mietverträgen beträgt der vereinbarte
Mietzins jährlich TEUR 4.852 für den Bereich Falkensee
sowie jährlich TEUR 5.457 für den Bereich
Tegel.
Die Verpflichtungen aus KFZ-Leasing betreffen
hauptsächlich Fahrzeuge, deren Leasingraten an
die eCom-Logistik weiterbelastet werden.
Zum 31. Dezember 2003 bestehen die im folgenden
genannten Verpflichtungen:
Mit Vertrag vom 3. Januar 2002 hat sich die eCom
Logistik GmbH & Co. KG verpflichtet, weitere Ge-