Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG

46 Konzernlagebericht der Herlitz AG zum 31. Dezember 2003
die Materialstückkosten einzelner Produkte bzw.
Produktgruppen im Rahmen von Wertanalyse-Projekten
unter Einbeziehung des Einkaufs, des Marketings
sowie der Produktion gesenkt werden.
Bei unserer tschechischen Tochtergesellschaft Pro-
Office, die die gesamte Produktion von Weichplastikprodukten
(Hüllen und Schnellhefter) am Standort
Most konzentriert, führte ein Ende 2003
umgesetztes Projekt zu einer deutlichen Verbesserung
der Ablauforganisation und des Materialflusses.
Dadurch konnte die Anzahl der angemieteten
Zwischenlagerflächen drastisch reduziert und der
Personlaufwand gesenkt werden.
Neben Investitionen in Verpackungs- und Handlingstechnik
wurde im Bereich der Produktion Anfang
2003 am Standort Most eine moderne Registermaschine
in Betrieb genommen, mit der die
Herlitz-Gruppe das Eigensortiment bei Registern
und Trennblättern aus Kunststoff gezielt ergänzt
hat. Es konnten bereits Ausschreibungsgeschäfte
der internationalen Bürobedarfshändler („Globals”)
in dieser Produktgruppe gegen Wettbewerber gewonnen
werden. Im Jahr 2003 stand weiterhin die
Investitionsentscheidung für eine zusätzliche Pappenkaschieranlage
in der Ordnerproduktion an. Mit
dieser Maschine, die planmäßig im 1. Halbjahr 2004
einsatzbereit sein wird, erhöht sich die Flexibilität in
der Verarbeitung unterschiedlicher Bezugsmaterialien
und reduziert sich gleichzeitig die Ausschussquote.
Mit dieser Investition trägt die Herlitz-Gruppe
insbesondere der stetig steigenden Nachfrage
nach kunststoffbezogenen Ordnern Rechnung.
Die Beschaffung im Berichtszeitraum war gekennzeichnet
durch die stabile Entwicklung der Preise
für die wesentlichen Rohstoffe. Unterausgelastete
Kapazitäten in der europäischen Papierindustrie
führten dazu, dass sich die Papierpreise über das
Jahr hinweg auf günstigem Niveau bewegten.
Durch die Arbeit des Supply-Chain-Managements
(Leitstand), das die Disposition für die Herlitz PBS
AG und die wichtigen Tochtergesellschaften übernimmt,
konnten die Warenverfügbarkeit und Lieferfähigkeit
ganzjährig mit über 97 % auf sehr hohem
Niveau gehalten werden. Gleichzeitig konnte
das in Vorratsbeständen gebundene Kapital im Jahr
2003 abermals reduziert werden. Dies trug ganz
wesentlich zu einer Verbesserung des Lagerumschlags
der Eckartikel bei.
VI. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Vermögenslage
Das Anlagevermögen in Höhe von EUR 38 Mio.
ist durch das Eigenkapital des Konzerns von EUR
43 Mio. finanziert.
Die Vorräte haben sich im Berichtszeitraum erneut
um EUR 11 Mio. auf EUR 44 Mio. reduziert, was neben
saisonalen Effekten, der gezielten Anpassung
an das geringere Umsatzvolumen und der verbesserten
Disposition durch das Supply-Chain-Management
auch auf das niedrigere Preisniveau einzelner
Rohstoffe zurückzuführen ist.
Die Verringerung der in Anspruch genommenen
Bankkredite im Rahmen der Fremdfinanzierung des
Konzerns wurde fortgesetzt. Die Bankverbindlichkeiten
betragen zum Abschlussstichtag EUR 63 Mio.
Finanzlage
Die Bankverbindlichkeiten des Konzerns konnten
um EUR 12 Mio. weiter zurückgeführt werden. Ursache
hierfür ist die geringere Kapitalbindung, die
durch ein straffes Liquiditätsmanagement und eine
kontinuierliche Bestandsoptimierung erreicht wurde.
Der zur Finanzierung der Herlitz-Gruppe abgeschlossene
Kreditvertrag wurde um ein Jahr bis zum
31. März 2005 verlängert, wobei die Kreditlinien um
EUR 15 Mio. reduziert werden. In Verbindung mit
dem ebenfalls vereinbarten zusätzlichen Saisonkredit
in Höhe von EUR 15 Mio. für den Zeitraum
Mai bis Oktober 2004 sichern die Kreditlinien den
planmäßigen Liquiditätsbedarf der Herlitz-Gruppe
bis 31. März 2005 ab. Aufgrund des Verkaufs der Anteile
an der Herlitz AG, Schweiz, wurde die dort in