Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
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Konzernabschluss <strong>zum</strong> <strong>31.</strong> <strong>August</strong> <strong>2003</strong> 37<br />
Kapitalflussrechnung <strong>Herlitz</strong>-Konzern im Zeitraum<br />
vom 17. September 2002 bis <strong>31.</strong> <strong>August</strong> <strong>2003</strong><br />
f<br />
17. Sept. 2002 – 1. Jan. 2002 –<br />
TEUR <strong>31.</strong> Aug. <strong>2003</strong> 16. Sept. 2002<br />
Konzernjahresüberschuss 48.531 50.911<br />
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 10.643 10.214<br />
Abschreibungen auf Finanzanlagen 179 0<br />
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen 7.056 –29.232<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge –42.850 –40.195<br />
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und<br />
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder<br />
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 15.984 –8.467<br />
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit<br />
zuzuordnen sind – 20.921 <strong>31.</strong>299<br />
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 18.622 14.530<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/<br />
immateriellen Anlagevermögens 778 1.307<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/<br />
immaterielle Anlagevermögen –4.383 –3.115<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 2<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 –2.136<br />
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – 3.605 – 3.942<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.869 15.045<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen – 17.582 –22.220<br />
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit –15.713 –7.175<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands – 696 3.413<br />
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen –765 1.432<br />
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 10.866 6.021<br />
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 9.405 10.866<br />
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands am Ende des Geschäftsjahres<br />
Zahlungsmittel 9.405 10.866<br />
9.405 10.866