Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG

Konzernabschluss zum 31. August 2003 37
Kapitalflussrechnung Herlitz-Konzern im Zeitraum
vom 17. September 2002 bis 31. August 2003
f
17. Sept. 2002 – 1. Jan. 2002 –
TEUR 31. Aug. 2003 16. Sept. 2002
Konzernjahresüberschuss 48.531 50.911
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 10.643 10.214
Abschreibungen auf Finanzanlagen 179 0
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen 7.056 –29.232
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge –42.850 –40.195
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 15.984 –8.467
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind – 20.921 31.299
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 18.622 14.530
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/
immateriellen Anlagevermögens 778 1.307
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/
immaterielle Anlagevermögen –4.383 –3.115
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 2
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 –2.136
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – 3.605 – 3.942
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.869 15.045
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen – 17.582 –22.220
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit –15.713 –7.175
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands – 696 3.413
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen –765 1.432
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 10.866 6.021
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 9.405 10.866
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands am Ende des Geschäftsjahres
Zahlungsmittel 9.405 10.866
9.405 10.866