Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
34 Konzernabschluss <strong>zum</strong> <strong>31.</strong> <strong>August</strong> <strong>2003</strong><br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
sind durch den am 7. Juli 1999 zwischen den finanzierenden<br />
Banken und den Gesellschaften der <strong>Herlitz</strong>-Gruppe<br />
abgeschlossenen Sicherheitenpoolvertrag<br />
mit seinen Nachträgen besichert. Dieser<br />
Sicherheitenpoolvertrag hat sich durch die Entkonsolidierung<br />
der Grundstücksgesellschaften nicht<br />
verändert. Als Sicherheit dienen u.a. eine eingetragene<br />
Gesamtgrundschuld auf den Grundstücken<br />
in Tegel und Falkensee in Höhe von TEUR 168.726,<br />
die Verpfändung der wesentlichen Beteiligungen,<br />
die Sicherungsübereignung der Vorräte und des<br />
Anlagevermögens sowie die Globalzession aller<br />
Forderungen.<br />
(26) Eventualverbindlichkeiten<br />
In der mit den Banken am 15. Juli 2002 abgeschlossenen<br />
Finanzierungsvereinbarung der <strong>Herlitz</strong>-Unternehmensgruppe<br />
im Insolvenzplanverfahren ist<br />
ferner geregelt, dass die <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> – bei Erreichen<br />
eines Bilanzgewinns aus künftigen Jahresüberschüssen<br />
bzw. aus einer künftigen Eigenkapitalzuführung<br />
oder bei einem Liquidationsüberschuss<br />
– daraus für Verbindlichkeiten der Grundstücksge-<br />
TEUR <strong>31.</strong>08.<strong>2003</strong> 16.09.2002<br />
Patronats- und Garantieerklärungen<br />
zugunsten<br />
verbundener und<br />
Beteiligungsunternehmen 0 2<br />
Bürgschaften zugunsten<br />
Dritter 542 145<br />
Summe 542 147<br />
sellschaften MOLKARI Falkensee KG und MOLKARI<br />
Tegel KG haftet.<br />
(27) Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Mit der MOLKARI Falkensee KG (vormals GGF) und<br />
der MOLKARI Tegel KG (vormals GGB) wurden im<br />
Rahmen des Insolvenzplanverfahrens am 15. Juli<br />
2002 die ursprünglichen Mietverträge vom 25. Januar<br />
2002 über die Nutzung der Immobilien in<br />
Falkensee und Berlin-Tegel geändert und die Mieten<br />
gemindert. Der darin vereinbarte Mietzins beträgt<br />
für die Produktions- und Verwaltungsgebäude<br />
in Berlin-Tegel (MOLKARI Tegel KG) bis <strong>zum</strong> 30.<br />
Juni 2007 jährlich TEUR 5.414 und für die angemieteten<br />
Gebäudeflächen der Immobilie „Logistikzentrum<br />
Falkensee” (MOLKARI Falkensee KG) jährlich<br />
TEUR 5.711.<br />
Mit Vertrag vom 3. Januar 2002 hat sich die eCom<br />
Logistik GmbH & Co. KG verpflichtet, weitere Geschäftsanteile<br />
an der VAH Jager Verlagsauslieferungen<br />
und Fulfillment-Service-GmbH im Rahmen<br />
einer Put-Option seitens des Verkäufers <strong>zum</strong> 1. Januar<br />
2005 zu übernehmen. Der Kaufpreis ist abhängig<br />
vom Jahresergebnis der Gesellschaft; Jahresfehlbeträge<br />
der Gesellschaft sind auf den<br />
Kaufpreis anrechenbar. Er beläuft sich auf maximal<br />
TEUR 850. Die eCom Logistik GmbH & Co. KG<br />
bestreitet die Put-Option und befindet sich derzeit<br />
in Verhandlungen hierüber.<br />
Zum <strong>31.</strong> <strong>August</strong> <strong>2003</strong> bestehen die im Folgenden<br />
genannten Verpflichtungen:<br />
TEUR Sept. – Dez. <strong>2003</strong> 2004 2005 2006 später<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong><br />
Miete MOLKARI Tegel KG 1.805 5.414 5.414 5.414 5.414<br />
Miete MOLKARI Falkensee KG 1.904 5.711 5.711 5.711 5.711<br />
Kfz Leasing 311 616 339 73 0<br />
Betriebsvorrichtungen-Leasing 74 74 0 0 0<br />
Sonstige Mieten 191 560 221 42 7<br />
Übrige Tochtergesellschaften 232 693 436 280 139<br />
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 4.517 13.068 12.121 11.520 11.271
Change language