Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG

konzernabschluss zum 31. dezember 2002 77
Kapitalflussrechnung Herlitz-Konzern für
den Zeitraum vom 17. Sept. bis 31. Dez. 2002
f
17. Sept.– 1. Jan.–
TEUR 31. Dez. 2002 16. Sept. 2002
Konzernjahresüberschuss 48.162 50.911
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens 4.668 10.214
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0
Abnahme der Rückstellungen 4.348 – 29.232
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen – 42.850 – 40.195
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 7.149 –8.467
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind – 8.098 31.299
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 13.379 14.530
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens 712 1.307
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
immaterielle Anlagevermögen – 2.043 –3.115
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 2
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 –2.136
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit –1.331 –3.942
Zahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 15.045
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen – 8.364 – 22.220
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit – 8.364 –7.175
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 3.684 3.413
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen –1.591 1.432
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 10.866 6.021
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 12.959 10.866
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands am Ende des Geschäftsjahres
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0
Zahlungsmittel 12.959 10.866
12.959 10.866