Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG
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konzernabschluss <strong>zum</strong> <strong>31.</strong> dezember <strong>2002</strong> 75<br />
Zum <strong>31.</strong> <strong>Dezember</strong> <strong>2002</strong> bestehen die im Folgenden<br />
genannten Verpflichtungen:<br />
TEUR 2003 2004 2005 2006 später<br />
Miete, Tegel 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414<br />
Miete, Falkensee 5.824 5.705 5.705 5.705 5.705<br />
KfZ Leasing 1.045 616 339 73 0<br />
Betriebsvorrichtungen-Leasing 223 74 0 0 0<br />
EDV Leasing 56 0 0 0 0<br />
Sonstige Mieten 774 719 294 47 10<br />
Übrige 438 438 438 438 438<br />
Summe 13.774 12.966 12.190 11.677 11.567<br />
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem<br />
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.<br />
(28) Umsatzerlöse<br />
Nach Unternehmensbereichen gliedern sich die<br />
Umsätze wie folgt:<br />
Zeitraum 17. Sept. – <strong>31.</strong> Dez. <strong>2002</strong><br />
TEUR<br />
Deutschland<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong> 81.670<br />
Falken Office Products GmbH 35.121<br />
Übrige Tochtergesellschaften 8.494<br />
Ausland<br />
Osteuropa 65.923<br />
Westeuropa 8.912<br />
Summe 200.120<br />
Eliminierung –79.243<br />
Summe Konzern 120.877<br />
(29) Sonstige betriebliche Erträge<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge<br />
aus der Auflösung von Rückstellungen, Mieterträge,<br />
sonstige Erträge sowie den Ertrag aus der<br />
Entkonsolidierung der Immobiliengesellschaften.<br />
Soweit die Entkonsolidierungseffekte direkt im Zusammenhang<br />
mit dem Insolvenzplanverfahren entstanden<br />
sind, sind diese im außerordentlichen Ergebnis<br />
ausgewiesen.<br />
(30) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände<br />
des Umlaufvermögens<br />
Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände<br />
des Umlaufvermögens betreffen Wertberichtigungen<br />
der Vorräte der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong>, Schweiz, in Höhe<br />
von TEUR 746.<br />
(31) Mitarbeiter<br />
Unter Berücksichtigung der Ent- bzw. Erstkonsolidierung<br />
verschiedener Gesellschaften und des<br />
Übergangs der Mitarbeiter der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> auf die<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong> ergeben sich folgende durchschnittliche<br />
Mitarbeiterzahlen in den Unternehmensbereichen:<br />
17. Sept. – 1. Jan. –<br />
<strong>31.</strong> Dez. <strong>2002</strong> 16. Sept. <strong>2002</strong><br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> 0 76<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong> 1.326 1.310<br />
Übrige<br />
Inland 1.001 1.006<br />
Ausland 782 789<br />
3.109 3.181<br />
(32) Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten<br />
Aufwendungen für Betrieb und Logistik, Instandhaltung<br />
und Gebäudekosten, Verwaltungsund<br />
Vertriebsaufwendungen und sonstige Beträge.
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