Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG

74 konzernabschluss zum 31. dezember 2002
(25) Verbindlichkeitenspiegel
Die Verbindlichkeiten im Herlitz-Konzern verteilen
sich wie folgt:
Gesamt- bis zu 1 bis 5 mehr als
TEUR betrag einem Jahr Jahre 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 89.001 3.490 85.283 228
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 80 80 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.053 19.053 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 231 231 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.554 1.554 0 0
Steuerverbindlichkeiten 2.279 2.279 0 0
Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit 2.311 2.311 0 0
Übrige Verbindlichkeiten 9.529 9.529 0 0
Summe 124.038 38.527 85.283 228
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
sind durch den am 7. Juli 1999 zwischen den finanzierenden
Banken und den Gesellschaften der
Herlitz-Gruppe abgeschlossenen Sicherheitenpoolvertrag
mit seinen Nachträgen besichert. Dieser Sicherheitenpoolvertrag
hat sich durch die Entkonsolidierung
der Grundstücksgesellschaften nicht
verändert. Als Sicherheit dienen u.a. eine eingetragene
Gesamtgrundschuld auf den Grundstücken
in Tegel und Falkensee in Höhe von TEUR 168.726,
die Verpfändung der wesentlichen Beteiligungen,
die Sicherungsübereignung der Vorräte und des Anlagevermögens
sowie die Globalzession aller Forderungen.
(26) Eventualverbindlichkeiten
TEUR 31. Dez. 2002 16. Sept. 2002
Patronatserklärung
zugunsten verbundener
Unternehmen
2 2
Bürgschaften
zugunsten Dritter 145 145
Summe 147 147
In der mit den Banken am 15. Juli 2002 abgeschlossenen
Finanzierungsvereinbarung der Herlitz-
Gruppe im Insolvenzplanverfahren ist ferner geregelt,
dass die Herlitz AG bei Erreichen eines Bilanzgewinns
aus künftigen Jahresüberschüssen bzw.
aus einer künftigen Eigenkapitalzuführung oder bei
einem Liquidationsüberschuss eine Verpflichtung
zur Befriedigung von nachrangigen Verbindlichkeiten
aus Konsortialkredit und Kreditlinien in Höhe von
TEUR 35.500 hat, wenn diese nicht von den Grundstücksgesellschaften
GGF (nunmehr MOLKARI Falkensee
KG) und GGB (nunmehr MOLKARI Tegel KG)
befriedigt werden können.
(27) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Mit der GGF (nunmehr MOLKARI Falkensee KG) und
der GGB (nunmehr MOLKARI Tegel KG) wurden im
Rahmen des Insolvenzverfahrens am 15. Juli 2002
die ursprünglichen Mietverträge vom 25. Januar
2002 über die Nutzung der Immobilien in Falkensee
und Berlin-Tegel geändert und die Mieten gemindert.
Der darin vereinbarte Mietzins beträgt für
die Produktions- und Verwaltungsgebäude in Berlin-Tegel
bis zum 30. Juni 2007 jährlich TEUR 5.414
und für die angemieteten Gebäudeflächen der Immobilie
„Logistikzentrum Falkensee“ (GGF) jährlich
TEUR 5.705.