Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG
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konzernabschluss <strong>zum</strong> 16. september <strong>2002</strong> 57<br />
Kapitalflussrechnung <strong>Herlitz</strong>-Konzern für das<br />
Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 16. September <strong>2002</strong><br />
f<br />
1. Jan. –<br />
TEUR 16. Sept. <strong>2002</strong> 2001<br />
Konzernjahresfehlbetrag 50.911 –133.776<br />
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens 10.214 27.344<br />
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 32<br />
Abnahme der Rückstellungen – 29.232 –19.008<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen – 40.195 74.781<br />
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit<br />
zuzuordnen sind –8.467 61.273<br />
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit<br />
zuzuordnen sind <strong>31.</strong>299 – 26.852<br />
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 14.530 –16.206<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Sachanlagevermögens/immaterielle Anlagevermögens 1.307 5.388<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/<br />
immaterielle Anlagevermögen –3.115 –13.732<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2 2.557<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen –2.136 – 538<br />
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit –3.942 – 6.325<br />
Einzahlungen in das gezeichnete Kapital 0 30.668<br />
Einzahlungen in die Kapitalrücklage aus Agio aus Genussrechtskapital 0 25.913<br />
Einzahlungen aus Zuführung in das Genussrechtskapital 0 22.951<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 15.045 0<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen – 22.220 – 55.287<br />
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit –7.175 24.245<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 3.413 1.714<br />
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen 1.432 0<br />
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 6.021 4.307<br />
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 10.866 6.021<br />
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands am Ende des Geschäftsjahres<br />
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 1.355<br />
Zahlungsmittel 10.866 4.666<br />
10.866 6.021
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