Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG
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konzernabschluss <strong>zum</strong> 16. september <strong>2002</strong> 55<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
sind durch den am 7. Juli 1999 zwischen den finanzierenden<br />
Banken und den Gesellschaften der <strong>Herlitz</strong>-Gruppe<br />
abgeschlossenen Sicherheitenpoolvertrag<br />
mit seinen Nachträgen besichert. Als Sicherheit<br />
dienen u.a. eine eingetragene Gesamtgrundschuld<br />
auf den Grundstücken in Tegel und Falkensee in<br />
Höhe von TEUR 168.726, die Verpfändung der wesentlichen<br />
Beteiligungen, die Sicherungsübereignung<br />
der Vorräte und des Anlagevermögens sowie<br />
die Globalzession aller Forderungen.<br />
(26) Eventualverbindlichkeiten<br />
TEUR 16. Sept. <strong>2002</strong><br />
Patronatserklärung zugunsten<br />
verbundener Unternehmen 2<br />
Bürgschaften zugunsten Dritter 145<br />
Summe 147<br />
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem<br />
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.<br />
(28) Umsatzerlöse<br />
Nach Unternehmensbereichen gliedern sich die<br />
Umsätze wie folgt:<br />
Rumpfgeschäftsjahr 1. 1.– 16. 9. <strong>2002</strong> TEUR<br />
Deutschland<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong> 186.101<br />
Falken Office Products GmbH 60.306<br />
Übrige Tochtergesellschaften 9.731<br />
Ausland<br />
Osteuropa 47.821<br />
Westeuropa 17.545<br />
Summe 321.504<br />
Eliminierung – 66.215<br />
Summe Konzern 255.289<br />
(27) Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Die Mietverträge zwischen der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> und<br />
Gyula Fritz bzw. der Zitadell Grundstücksverwaltungs<br />
GmbH für die Immobilien in Berlin-Spandau<br />
„Am Juliusturm“ und „Zitadellenweg“ wurden im<br />
Zuge der Insolvenz gekündigt, so dass daraus keine<br />
sonstigen finanziellen Verpflichtungen mehr bestehen.<br />
(29) Sonstige betriebliche Erträge<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im<br />
Wesentlichen Mieterträge und Erträge aus Weiterbelastungen<br />
an Dritte.<br />
Zum 16. September <strong>2002</strong> bestehen die im Folgenden<br />
genannten Verpflichtungen:<br />
TEUR ab 16. Sept. <strong>2002</strong> 2003 2004 2005 später<br />
Kfz Leasing 385 1.045 616 339 73<br />
Maschinen Leasing 56 0 0 0 0<br />
Betriebsvorrichtungen-Leasing 65 223 74 0 0<br />
EDV Leasing 65 56 0 0 0<br />
Sonstige Mieten 240 774 719 294 47<br />
Erbbauzins 97 334 34 334 334<br />
Übrige 128 438 438 438 438<br />
Summe 1.036 2.870 1.881 1.405 892
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