Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG

konzernabschluss zum 31. dezember 2001 37
Kapitalflussrechnung Herlitz-Konzern 2001
f
TEUR 2001 2000
Konzernjahresfehlbetrag –133.776 -51.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 27.344 32.616
Abschreibungen auf Finanzanlagen 32 1.730
Abnahme der Rückstellungen –19.008 –17.075
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 74.781 –1.460
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 61.273 –12.359
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind – 26.852 18.372
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit – 16.206 – 29.676
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/
immateriellen Anlagevermögens 5.388 21.557
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/
immaterielle Anlagevermögen –13.732 –13.687
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.557 7.585
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 538 –7.581
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – 6.325 7.874
Einzahlungen in das gezeichnete Kapital 30.668 0
Einzahlungen in die Kapitalrücklage aus Agio auf Genussrechtskapital 25.913 0
Einzahlungen aus Ausgabe von Genussrechtskapital 22.951 0
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen – 55.287 –17.004
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 24.245 –17.004
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 1.714 – 38.806
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen 0 0
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 4.307 43.113
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 6.021 4.307
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands am Ende des Geschäftsjahres
Wertpapiere des Umlaufvermögens 1.355 1.419
Zahlungsmittel 4.666 2.888
6.021 4.307