Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG

konzernabschluss zum 31. dezember 2001 33
Im Rahmen des Insolvenzplans wurde am 15. Juli
2002 vollständig auf die Genussrechte verzichtet.
Die Ausübung des Optionsrechtes bleibt davon jedoch
unberührt.
(23) Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen
Die Pensionsrückstellungen und Rückstellungen
für ähnliche Verpflichtungen belaufen sich im Konzern
auf TEUR 26.213 (Vorjahr: TEUR 26.335).
Davon entfallen bei der Herlitz PBS AG TEUR 14.257
auf laufende Pensionen, TEUR 3.411 auf Anwartschaften
sowie TEUR 692 auf Alterskapital und
Sterbegeld. Bei der Herlitz AG bestehen Rückstellungen
für laufende Pensionen in Höhe von TEUR
5.158, für Anwartschaften in Höhe von TEUR 2.312
sowie für Alterskapital und Sterbegeld von TEUR 86.
Für die übrigen Tochtergesellschaften betragen die
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
TEUR 296.
(24) Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen gliedern sich nach Unternehmensbereichen
wie folgt:
TEUR 2001 2000
Herlitz PBS AG 477 154
Übrige Tochtergesellschaften 884 809
Summe 1.361 963
(25) Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich auf
TEUR 20.852 (Vorjahr: TEUR 40.135).
Bei der Herlitz AG bestehen von insgesamt TEUR
1.543 sonstigen Rückstellungen TEUR 865 für drohende
Verluste aus schwebenden Geschäften. Die
Herlitz PBS AG hat in Höhe von TEUR 6.183 und
die übrigen Töchter in Höhe von TEUR 13.126 sonstige
Rückstellungen für Vergütungen an Kunden,
ausstehende Abrechnungen aus dem Liefer- und
Leistungsverkehr, Urlaubsansprüche von Mitarbeitern,
Abfindungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge,
Jubiläumsgelder, Instandhaltungskosten sowie
übrige Abrechnungen gebildet.
(26) Verbindlichkeitenspiegel
Die Verbindlichkeiten im Herlitz-Konzern verteilen
sich wie folgt:
Gesamt- bis zu 1 bis 5 mehr als
TEUR betrag einem Jahr Jahre 5 Jahre
Genussrechtskapital 22.951 0 0 22.951
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 86.965 8.484 48.221 30.260
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 210.416 210.416 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.325 31.297 28 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 247 247 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.039 1.039 0 0
Wechselverbindlichkeiten 834 834 0 0
Steuerverbindlichkeiten 2.549 2.549 0 0
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.498 3.498 0 0
Übrige Verbindlichkeiten 10.626 7.524 34 3.068
Summe 370.450 265.888 48.283 56.279