Beteiligungsbericht der Stadt Friedrichshafen 2012
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Beteiligungsbericht der Stadt Friedrichshafen 2012

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<strong>Beteiligungsbericht</strong><br />

<strong>der</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

ausgearbeitet auf <strong>der</strong> Grundlage<br />

<strong>der</strong> Jahresabschlüsse <strong>2012</strong> bzw. 2011/ <strong>2012</strong>

Herausgeber:<br />

<strong>Stadt</strong>- und Stiftungspflege (Kämmerei <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>)<br />

Stefan Schrode, <strong>Stadt</strong>kämmerer<br />

Clifford Asbahr, Abteilungsleiter, stellv. <strong>Stadt</strong>kämmerer<br />

Tanja Röther, Beteiligungsmanagement<br />

Frank Stu<strong>der</strong>, Beteiligungsmanagement<br />

Cordula Stocker, Assistentin<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, im September 2013<br />

Die inhaltliche Verantwortung für die Angaben unter V., A und B, Gesellschaften 1. - 23. (außer Finanzbeziehungen<br />

zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>) zu den einzelnen im Bericht aufgeführten Unternehmen<br />

liegt bei diesen selbst.<br />

Bezugsadresse:<br />

<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Friedrichshafen</strong><br />

<strong>Stadt</strong>- und Stiftungspflege<br />

Adenauerplatz 1<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 203-1208 o<strong>der</strong> -1209<br />

E-Mail: stadtkaemmerei@friedrichshafen.de<br />

2

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite<br />

Vorwort 5<br />

Abkürzungsverzeichnis 6<br />

I. Einführung und Erläuterungen 7<br />

II. Schaubild <strong>der</strong> unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsunternehmen <strong>der</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 10<br />

III. Übersichten <strong>der</strong> direkten und indirekten Beteiligungsunternehmen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> 11<br />

IV. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 14<br />

V. Die Beteiligungsunternehmen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 16<br />

A unmittelbare Beteiligungsunternehmen 16<br />

1. BODENSEEFESTIVAL GmbH 17<br />

2. Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 29<br />

3. FN-Dienste GmbH 40<br />

4. frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH 53<br />

5. Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> gGmbH 66<br />

6. Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 73<br />

7. Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 81<br />

8. MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH 91<br />

9. <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 104<br />

10. Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH 114<br />

11. Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 126<br />

12. Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH 139<br />

13. Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 155<br />

B mittelbare Beteiligungsunternehmen 167<br />

14. Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG 168<br />

15. Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH 178<br />

16. Flughafen Personal und Service GmbH 182<br />

17. Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH 190<br />

18. Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG 199<br />

19. Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH 209<br />

20. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum 213<br />

21. <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 221<br />

22. <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG 231<br />

23. SWG-ImmoService GmbH 255<br />

3

Vorwort<br />

Liebe Bürgerinnen und Bürger,<br />

verehrte interessierte Öffentlichkeit,<br />

ich freue mich, Ihnen sowie dem Gemein<strong>der</strong>at den inzwischen zwölften<br />

<strong>Beteiligungsbericht</strong> <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> zur Information vorzulegen.<br />

In dem Bericht sind sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen<br />

bis hin zu Enkelgesellschaften <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> dargestellt.<br />

Die Stiftungsunternehmen sind damit nicht einbezogen. Vorliegen<strong>der</strong> Bericht<br />

bietet ein umfassendes Gesamtbild über eine Vielfalt von Aufgaben,<br />

die aus <strong>der</strong> städtischen Kernverwaltung im „Konzern“ <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

ausgeglie<strong>der</strong>t sind und in einer Privatrechtsform erfüllt werden.<br />

Oberbürgermeister<br />

Andreas Brand<br />

Der <strong>Beteiligungsbericht</strong> <strong>2012</strong> entspricht in seinem Textteil dem Kenntnisstand zum 31. Dezember<br />

<strong>2012</strong>. Berichtszeitraum von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Leistungskenndaten ist bei allen<br />

Gesellschaften das Geschäftsjahr 2011 bzw. <strong>2012</strong>, soweit für einzelne Gesellschaften nichts an<strong>der</strong>es<br />

gilt.<br />

Mit dem <strong>Beteiligungsbericht</strong> kommt die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur<br />

jährlichen Berichterstattung nach. Der Bericht sowie weitere Informationen können auch im Internet<br />

abgerufen werden.<br />

Mit freundlichen Grüßen<br />

Andreas Brand<br />

Oberbürgermeister<br />

5

Abkürzungsverzeichnis<br />

Abkürzung Erklärung<br />

AERO<br />

Internationale Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt<br />

BGB<br />

Bürgerliches Gesetzbuch<br />

BOB<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn<br />

bodo<br />

Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft mbH<br />

DRGs<br />

Diagnosis Related Groups (Diagnosebezogene Fallgruppen)<br />

eG<br />

eingetragene Genossenschaft<br />

EDV<br />

elektronische Datenverarbeitung<br />

EKK eG<br />

eine genossenschaftlich organisierte Einkaufsgemeinschaft<br />

EStG<br />

Einkommensteuergesetz<br />

EWärmeG<br />

Erneuerbare - WärmeGesetz<br />

FFG<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

FPS<br />

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

frieks<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

GbR<br />

Gesellschaft bürgerlichen Rechts<br />

GemO<br />

Gemeindeordnung<br />

GG<br />

Grundgesetz<br />

gGmbH<br />

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />

GmbH<br />

Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />

GpZ<br />

Gemeindepsychiatrisches Zentrum<br />

GuV<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

GVO<br />

GVO Gashandelsgesellschaft mbH<br />

HGB<br />

Handelsgesetzbuch<br />

IBO<br />

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

IHK<br />

Industrie- und Handelskammer<br />

IT<br />

Informationstechnik<br />

IuK<br />

Information und Kommunikation<br />

KBG<br />

Kreisbaugenossenschaft<br />

KG<br />

Kommanditgesellschaft<br />

KHG<br />

Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />

KliG<br />

Kliniken-Immobilien-Gesellschaft mbH <strong>Friedrichshafen</strong><br />

kWh<br />

Kilowattstunde<br />

MDK<br />

Medizinischer Dienst <strong>der</strong> Krankenversicherungen<br />

MVZ<br />

Medizinisches Versorgungszentrum<br />

ÖPNV<br />

Öffentlicher Personennahverkehr<br />

PBefG<br />

Personenbeför<strong>der</strong>ungsgesetz<br />

SGB II<br />

Sozialgesetzbuch, Zweites Buch<br />

SGB V<br />

Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch<br />

StR/StRin<br />

<strong>Stadt</strong>rat/Staträtin<br />

SoPo<br />

Son<strong>der</strong>posten<br />

SPNV<br />

Schienen-Personennahverkehr<br />

SWR<br />

Südwestrundfunk<br />

SWSee<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

SWÜ<br />

<strong>Stadt</strong>werke Überlingen<br />

TWF<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

TWS<br />

Technische Werke Schussental GmbH<br />

v. H. vom Hun<strong>der</strong>t<br />

WFB<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

ZF<br />

ZF <strong>Friedrichshafen</strong> AG<br />

ZM Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

6

Einführung und Erläuterungen<br />

A. Allgemeine Rechtsgrundlagen<br />

Das am 14. Juli 1999 beschlossene Gesetz zur Än<strong>der</strong>ung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften<br />

hatte Auswirkungen auf das kommunale Beteiligungsmanagement. Die wichtigsten Än<strong>der</strong>ungen waren:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Der Vorrang des Eigenbetriebes vor Unternehmen in Privatrechtsform wurde beseitigt.<br />

Die Kommune darf seither ein Unternehmen in Privatrechtsform nur dann errichten, übernehmen,<br />

wesentlich erweitern o<strong>der</strong> sich daran beteiligen, wenn dieses "seine Aufwendungen nachhaltig<br />

zu mindestens 25 % mit Umsatzerlösen zu decken vermag" (§ 103 Abs. 1 GemO).<br />

Wegen <strong>der</strong> geringen Einflussmöglichkeit <strong>der</strong> Gemeinde auf die Leitungsorgane einer Aktiengesellschaft<br />

(AG) wurde ein Nachrangigkeit <strong>der</strong> AG gegenüber an<strong>der</strong>en Privatrechtsformen bestimmt<br />

(§ 103 Abs. 2 GemO).<br />

Die Kontrollbefugnisse <strong>der</strong> Gemeinde gegenüber den Beteiligungen - vor allem bei Mehrheitsbeteiligungen<br />

gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - wurden gesichert (§ 103 Abs. 1 Ziffer 5<br />

GemO).<br />

Die Gemeinden wurden zur Information des Gemein<strong>der</strong>ats und <strong>der</strong> Einwohner zur Aufstellung eines<br />

jährlichen <strong>Beteiligungsbericht</strong>s mit anschließen<strong>der</strong> ortsüblicher Bekanntgabe verpflichtet<br />

(§ 105 Abs. 2 u. 3 GemO).<br />

Die Gemeinden wurden zu einem aktiven Beteiligungsmanagement verpflichtet (§ 103 Abs. 3<br />

GemO).<br />

In einer weiteren Gesetzesän<strong>der</strong>ung zur Gemeindeordnung wurde die Subsidiaritätsklausel in § 102<br />

Abs. 1 Nr. 3 verschärft. Damit haben Kommunen bei einem Tätigwerden außerhalb <strong>der</strong> kommunalen<br />

Daseinsvorsorge nachzuweisen, dass ein Privater den öffentlichen Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich<br />

erfüllen kann.<br />

B. Beson<strong>der</strong>e Rechtsgrundlagen<br />

Die Aufnahme <strong>der</strong> einzelnen Gesellschaften erfolgt nach einer Mitteilung <strong>der</strong> Gemeindeprüfungsanstalt<br />

(GPA) aus dem Jahr 2002. Laut Mitteilung 4/2002 bestimmt sich <strong>der</strong> Grad einer Beteiligung nach<br />

§ 271 Abs. 1 i. V. m. HGB § 16 AktG. Maßgeblich ist dabei <strong>der</strong> Kapitalanteil, nicht <strong>der</strong> Stimmanteil an<br />

<strong>der</strong> jeweiligen Gesellschaft.<br />

C. Zielsetzung<br />

Zitat aus <strong>der</strong> Begründung zu dem Gesetzentwurf:<br />

Das Gesetz will "... einen Beitrag zum Aufbau eines Steuerungssystems leisten, das es <strong>der</strong> Gemeinde<br />

ermöglicht, alle Bereiche <strong>der</strong> Kommunalverwaltung in vergleichbarer Weise <strong>der</strong> kommunalpolitischen<br />

Verantwortung des Gemein<strong>der</strong>ats und des Bürgermeisters zu unterstellen. Wesentliche Grundentscheidungen<br />

müssen von den demokratisch legitimierten Vertretungsorganen getroffen und verantwortet<br />

werden. Dagegen besteht kommunalrechtlich keine Notwendigkeit, in operative Geschäfte<br />

einzugreifen.<br />

Die Wahl privatrechtlicher Unternehmensformen durch die Gemeinde setzt verfassungsrechtlich die<br />

Wahrung <strong>der</strong> Verantwortung <strong>der</strong> Gemeinde für die Aufgabenerfüllung auch in diesen Unternehmensformen<br />

voraus. Deshalb werden im Gegenzug zu einer Liberalisierung <strong>der</strong> Privatrechtsformenwahl die<br />

Pflichten <strong>der</strong> Gemeinde zur Steuerung und Kontrolle <strong>der</strong> Unternehmen in Privatrechtsform stärker betont.<br />

7

Kommunale Unternehmen erfahren nach § 102 GemO ihre Rechtfertigung durch die Erfüllung eines<br />

öffentlichen Zwecks. Im Lichte des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG ist es deshalb unabdingbar, dass die<br />

kommunalpolitisch Verantwortlichen nicht nur die Kernverwaltung und die Eigenbetriebe, son<strong>der</strong>n<br />

auch die kommunalen Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform als Teil <strong>der</strong> Verwaltung<br />

entsprechend ihren Vorstellungen von <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks letztverantwortlich steuern<br />

und kontrollieren."<br />

Die rechtlich selbstständigen GmbH‘s können zwar nicht als Teil <strong>der</strong> Verwaltung betrachtet werden.<br />

Die einzelnen Aufgaben, die jedoch bei diesen Gesellschaften erfüllt werden, müssen unter <strong>der</strong><br />

obersten Prämisse des kommunalen öffentlichen Unternehmenszwecks stehen. Es ist somit Aufgabe<br />

des Beteiligungsmanagements bzw. des Beteiligungscontrollings, Informationen für die Entscheidungsträger<br />

zur Steuerung <strong>der</strong> Beteiligungen zu liefern. Einen gewissen Beitrag zur Erfüllung <strong>der</strong><br />

Steuerungs- und Überwachungspflicht <strong>der</strong> Gemeinde leistet <strong>der</strong> <strong>Beteiligungsbericht</strong>, auch wenn dieser<br />

nur die Jahresabschlusszahlen und Leistungskenndaten <strong>der</strong> vergangenen Geschäftsjahre und<br />

sonstige Informationen und Daten weitestgehend an einem in <strong>der</strong> Vergangenheit liegenden Stichtag<br />

darstellt und nur <strong>der</strong> Bericht des Geschäftsführers / <strong>der</strong> Geschäftsführer im Rahmen <strong>der</strong> Präsentation<br />

zur Feststellung des Jahresabschlusses einen Ausblick auf die Entwicklung <strong>der</strong> Gesellschaft gibt.<br />

Darüber hinaus waren gesetzliche und zusätzliche Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> auf <strong>der</strong><br />

Grundlage des Kommunal-, Gesellschafts-, Handels- und Steuerrechts, im jeweiligen Gesellschaftsvertrag,<br />

in eventuell gegebenen Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat / Beirat und solchen für die<br />

Geschäftsführung umzusetzen. Bei Unternehmensneugründungen wurden und werden die entsprechenden<br />

Formulierungen unmittelbar in die entsprechenden Rechtsinstrumente aufgenommen.<br />

Beson<strong>der</strong>e kommunalrechtliche Vorschriften sind im Gesellschaftsvertrag vor allem bei Gesellschaften<br />

zu beachten, an denen die <strong>Stadt</strong> unmittelbar o<strong>der</strong> mittelbar die Mehrheit <strong>der</strong> Anteile o<strong>der</strong> mehr als<br />

ein Viertel <strong>der</strong> Anteile besitzt und ihr gleichzeitig zusammen mit an<strong>der</strong>en Gebietskörperschaften (u. a.<br />

Gemeinden, Landkreise, Land) die Mehrheit <strong>der</strong> Anteile zusteht.<br />

D. Än<strong>der</strong>ungen gegenüber dem Bericht 2011<br />

<br />

<br />

Durch die Neugründung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG (SWSee) am 01.10.<strong>2012</strong>, mit<br />

wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.<strong>2012</strong>, wurden alle zugeordneten Vermögensgegenstände,<br />

Vertragsverhältnisse und Verbindlichkeiten <strong>der</strong> Energie- und Wasserversorgung und <strong>der</strong> Telekommunikation<br />

im Wege <strong>der</strong> Ausglie<strong>der</strong>ung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG<br />

auf die <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG übertragen.<br />

In diesem Zusammenhang reduzierte sich die Anzahl <strong>der</strong> bisherigen mittelbaren Beteiligungsgesellschaften<br />

<strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>, die nunmehr unterhalb <strong>der</strong> SWSee angesiedelt sind.<br />

E. Erläuterungen zum Bericht <strong>2012</strong><br />

<br />

Nicht enthalten:<br />

- Stiftungsgesellschaften (wie in den Vorjahren). Diese stellen keine Beteiligungen im Sinne<br />

von §§ 102 ff GemO dar und werden im Rahmen <strong>der</strong> Vermögensverwaltung <strong>der</strong> Zeppelin-<br />

Stiftung gehalten.<br />

- Mitgliedschaften bei Genossenschaften (z. B. KBG eG, Familienheim Bodensee-Linzgau Baugenossenschaft<br />

eG, EKK eG durch die Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH, Volksbank FN, Volksbank<br />

Immenstaad, Holzhof Oberschwaben). Die <strong>Stadt</strong> wird nur Genosse von Banken, wenn<br />

sie ein Konto eröffnet und nicht zum Zwecke <strong>der</strong> Beteiligung. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen<br />

Genossenschaft gilt auch gem. § 271 Abs. 1 Satz 5 HGB nicht als Beteiligung.<br />

- Beteiligungen nur zum Zwecke von Geldanlagen (z. B. Wertpapiere <strong>der</strong> Barbara-Mügel-<br />

Stiftung).<br />

- Vereinsmitgliedschaften (z. B. <strong>Stadt</strong>Forum FN e. V.)<br />

8

- rein steuerrechtlich notwendige Beteiligungen <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

(TWF) an BGB-Gesellschaften zur Errichtung einer Mehrmütterorganschaft für Tochtergesellschaften<br />

<strong>der</strong> TWF. Hier handelt es sich um Innengesellschaften <strong>der</strong> TWF GmbH und <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />

jeweils beteiligten Gesellschaftern ohne Außenwirkung.<br />

- wie in den Vorjahren: mittelbare Beteiligung an <strong>der</strong> Beijing German-Messe Exhibition Consulting<br />

CO. LTD (Nominalwert 3.613 EUR)<br />

- Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>entwässerung<br />

- Regiebetrieb: Karl-Olga-Haus (Alten- und Altenpflegeheim)<br />

- Zweckverbände<br />

<br />

Bei folgenden Gesellschaften reduziert sich <strong>der</strong> Inhalt des Berichts auf die wesentlichen Aussagen<br />

des Unternehmens gemäß § 105 Abs. 2 GemO, letzter Satz. D. h. <strong>der</strong> Jahresabschluss ist<br />

nicht mit dargestellt, weil die <strong>Stadt</strong> unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt ist:<br />

- Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> gGmbH<br />

<br />

Aufgrund <strong>der</strong> grundsätzlichen Bedeutung des jeweiligen Unternehmens wird bei folgenden Gesellschaften<br />

die Darstellung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse jedoch freiwillig aufgeführt:<br />

- Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

- Bodensee-Obeschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

<br />

Aufgrund <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen in TEUR können in Einzelfällen bei sehr kleinen<br />

Beträgen Zwischen- o<strong>der</strong> Endsummen einen Wert ausweisen, obwohl in den zusammenzuzählenden<br />

Positionen aufgrund von Abrundungen keine Beträge ausgewiesen sind. Der Summenwert<br />

ist dann <strong>der</strong> korrekte Wert.<br />

<br />

In Einzelfällen kann es, insbeson<strong>der</strong>e bei <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen, rundungsbedingt<br />

zu geringfügigen Abweichungen kommen.<br />

<br />

Berichtszeitraum bzgl. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Leistungskenndaten ist bei allen<br />

Gesellschaften das Geschäftsjahr 2011 und <strong>2012</strong> jeweils vom 01.01. – 31.12., außer bei folgenden<br />

Gesellschaften mit abweichendem Geschäftsjahr:<br />

- Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG jeweils 01.10. – 30.09.<br />

- Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH jeweils 01.10. – 30.09.<br />

<br />

Die Darstellung <strong>der</strong> Anteile am Stammkapital in %, Übersicht III. A., erfolgt bezogen auf die unmittelbaren<br />

Beteiligungen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

<br />

<br />

Die Anzahl <strong>der</strong> Arbeitnehmer unter III. B. Jahresabschlusspositionen beinhaltet neben Vollzeitkräften<br />

grundsätzlich auch Auszubildende, Aushilfs- und Teilzeitkräfte u. a.<br />

Aufgrund <strong>der</strong> im Regelfall geringen Bedeutung von Komplementärgesellschaften - operative Tätigkeiten<br />

laufen vorwiegend in den Kommanditgesellschaften (KG) - sowie zur Wahrung <strong>der</strong><br />

Übersichtlichkeit des Berichts, beschränkt sich die Darstellung in erster Linie auf unmittelbare<br />

städtische Beteiligungen und <strong>der</strong>en Tochtergesellschaften. Hiervon ausgenommen sind Beteiligungen<br />

i. S. v. § 271 Abs. 1 HGB i.V.m. § 16 AktG.<br />

9

I. Schaubild <strong>der</strong> unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsunternehmen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

10

II. Übersichten <strong>der</strong> direkten und indirekten Beteiligungsunternehmen<br />

<strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

A. Eigentumsverhältnisse<br />

Beteiligungen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

mittelbar<br />

über Tochterunternehmen<br />

Stammkapital<br />

in EUR<br />

unmittelbar<br />

BODENSEE-FESTIVAL GmbH 197.600 26,32<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 1 21.272.000<br />

14,38<br />

FN-Dienste GmbH 50.000 100,00<br />

frieks Friedr. Komm.- und Softwarezentrum GmbH 25.000<br />

51,00<br />

Gemeindepsychiatrisches Zentrum FN gGmbH 50.000 10,00<br />

Internationale Bodensee-Messe FN GmbH 3.150.000 93,33<br />

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 2 550.000 100,00<br />

MES S E FRIEDRICHS HAFEN GmbH 3 180.000 50,00<br />

Städtische Wohnungsbaugesellschaft<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

4 13.050.000 100,00<br />

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 50.000 100,00<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

5<br />

6<br />

26.000.000<br />

96.050<br />

100,00<br />

21,50<br />

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 100.000 70,00<br />

A nteil am Stammkapital in %<br />

mittelbar<br />

über Enkelunternehmen<br />

beteiligt<br />

über<br />

8,92 5<br />

29,00 6<br />

0,78 3<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG 1.278.400 27,50 5<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH 30.000 27,50 5<br />

Flughafen Personal und Service GmbH 25.000 75,20 1<br />

Gesundheitsakademie<br />

Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

25.000 25,20 2<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG 1.070.000 50,00 5<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH 25.000 50,00 5<br />

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am<br />

Klinikum<br />

25.000 100,00 2<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 26.000 100,00 5<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG 50.000 68,00<br />

SWG-ImmoService GmbH 25.000 100,00 4<br />

11

B. Jahresabschluss-Positionen (<strong>2012</strong> bzw. 2011/<strong>2012</strong>)<br />

in TEUR<br />

unmittelbare und ausgew.<br />

m ittelbare Beteiligungen<br />

<strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>*<br />

Bilanzsumme<br />

Anlagevermögen<br />

Umlaufvermögen<br />

Eigenkapital<br />

Empfangene<br />

Ertragszuschüsse/<br />

SoPo (ohne §<br />

6b EStG)<br />

Rückstellungen<br />

Verbindlichkeiten<br />

Umsatzerlöse<br />

Ergebnis nach<br />

Steuern<br />

BODENSEE-FESTIVAL GmbH 201 11 188 190 0 6 4 347 -8<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 39.999 37.567 2.336 7.444 0 914 31.441 10.436 -4.645<br />

FN-Dienste GmbH 154 6 148 50 6 27 71 260 0<br />

frieks Friedr. Kom m .- und<br />

Softwarezentrum GmbH<br />

138 1 137 25 0 41 72 123 0<br />

Internationale Bodensee-Messe FN<br />

GmbH<br />

106.122 99.311 3.735 40.210 0 164 65.748 9.322 -1411<br />

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 92.649 59.379 30.970 26.263 35.812 7.482 23.092 70.376 560<br />

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH 6.695 1.629 5.014 3.130 0 2.484 1.019 31.929 467<br />

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH<br />

101 7 93 39 7 16 39 129 -8<br />

Städtische Wohnungsbaug<br />

esellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> m bH<br />

78.887 77.011 1.834 27.409 0 51 51.427 7.450 592<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH<br />

54.355 46.572 7.762 46.581 0 134 7.640 2.267 2716<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis<br />

GmbH<br />

261 26 231 125 0 40 96 124 0<br />

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH<br />

19.536 19.018 496 204 18.238 202 882 1.695 -60<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn<br />

GmbH & Co. KG<br />

11.992 9.274 2.708 6.405 70 1.011 4.499 7.366 251<br />

Flughafen Personal und Service<br />

GmbH<br />

173 2 170 76 0 60 37 534 6<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee<br />

GmbH & Co. KG<br />

4.432 2.960 1.431 1.075 0 178 3.179 2.848 0<br />

Medizinisches Versorgungszentrum<br />

Gm bH am Klinikum<br />

1.421 1.101 320 48 1 23 1.349 756 8<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 1.383 659 724 26 0 458 899 3.726 0,0<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG 147.316 99.451 47.764 50.000 5.540 15.890 76.109 182.592 7.291<br />

SWG-ImmoService GmbH 88 0 88 25 0 20 44 1.043 0<br />

Gesamt 565.903 453.983 106.150 209.323 59.674 29.203 267.647 333.324 5.758<br />

*) ohne die Gesellschaften: Gemeindepsychatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> gGmbH, Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH, Bodensee-Oberschwaben<br />

VerwaltungsGmbH und Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

- 12 -

C. Abschlussprüfer<br />

Be t e iligung<br />

BODENSEE-FESTIVAL GmbH<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

FN-Dienste GmbH<br />

frieks Friedr. Komm.- und<br />

Softwarezentrum GmbH<br />

Abschlussprüfer<br />

Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />

Dr. Erik Schlumberger, <strong>Friedrichshafen</strong><strong>der</strong><br />

Treuhand GmbH<br />

Dipl. oec. Christoph Kübler,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

W irtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'afen<br />

unmittelbare Beteiligungsunternehmen<br />

A bschlussprüfer<br />

Jahresabschluss 2011<br />

Dr. Erik Schlumberger, <strong>Friedrichshafen</strong><strong>der</strong><br />

Treuhand GmbH<br />

Dipl. oec. Christoph Kübler,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'afen<br />

A bschlussprüfer<br />

Jahresabschluss 2010<br />

Gerold Keller, Owingen<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'afen<br />

Gerold Keller, Ow ingen Gerold Keller, Owingen Gerold Keller, Owingen<br />

Gemeindepsychiatrisches Zentrum FN gGmbH Merz & Auer, Ravensburg Merz & Auer, Ravensburg Merz & Auer, Ravensburg<br />

Internationale Bodensee-Messe FN Gm bH Ernst & Young AG, S tuttgart Ernst & Young AG, S tuttgart Ernst & Young AG, S tuttgart<br />

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart<br />

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />

S tuttgart<br />

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />

S tuttgart<br />

MES S E FRIEDRICHS HAFEN Gm bH Ernst & Young AG, S tuttgart Ernst & Young AG, S tuttgart Ernst & Young AG, S tuttgart<br />

Städtische Wohnungsbaugesellschaft<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Verband baden-württembergischer<br />

Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

W irtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'afen<br />

Verband baden-württembergischer<br />

Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'afen<br />

Verband baden-württembergischer<br />

Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'afen<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH Rödl & Partner GmbH, Nürnberg Rödl & Partner GmbH, Nürnberg Rödl & Partner GmbH, Nürnberg<br />

W irtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis Gm bH Gerold Keller, Ow ingen Gerold Keller, Owingen Gerold Keller, Owingen<br />

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Wibera Wirtschaftsberatung AG<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'hafen<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fr'hafen<br />

mittelbare Beteiligungsunternehmen<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn<br />

GmbH & Co. KG<br />

Rödl & Partner GmbH, Nürnberg<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn<br />

VerwaltungsGmbH<br />

Rödl & Partner GmbH, Nürnberg<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Treuhand GmbH,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

Gesundheitsakademie<br />

Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

Dr. Fritz Städele Wirtschaftsprüf.ges. u.<br />

Steuerberatungsges. GmbH, Kempten<br />

RSW Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />

Biberach<br />

Dr. Fritz Städele Wirtschaftsprüf.ges. u.<br />

Steuerberatungsges. GmbH, Kempten<br />

RSW Treuhand GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />

Biberach<br />

Dr. Fritz Städele Wirtschaftsprüf.ges. u.<br />

Steuerberatungsges. GmbH, Kempten<br />

-<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG Rödl & Partner GmbH Rödl & Partner GmbH Rödl & Partner GmbH<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee<br />

VerwaltungsGmbH<br />

Rödl & Partner GmbH Rödl & Partner GmbH Rödl & Partner GmbH<br />

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH<br />

am Klinikum<br />

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart<br />

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />

Stuttgart<br />

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />

Stuttgart<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG Rödl & Partner GmbH, Nürnberg - -<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH Rödl & Partner GmbH Rödl & Partner GmbH Rödl & Partner GmbH<br />

SWG-ImmoService GmbH<br />

HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft<br />

mbH, Stuttgart<br />

HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft<br />

mbH, Stuttgart<br />

HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft<br />

mbH, Stuttgart<br />

- 13 -

III.<br />

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen<br />

A. Definitionen<br />

Kennzahlen zu Finanzierung, Vermögen und Liquidität<br />

<br />

Anlagendeckung I<br />

Eigenkapital<br />

x 100<br />

Anlagevermögen<br />

Prozentualer Anteil des Eigenkapitals am Anlagevermögen. Es gilt als grundlegende Finanzierungsregel, dass langfristig gebundene<br />

Vermögenswerte auch durch langfristige Mittel finanziert werden. Der hier nicht aufgeführte Anlagendeckung II bezieht<br />

das langfristige Fremdkapital mit ein.<br />

<br />

Eigenkapitalquote<br />

Eigenkapital<br />

x 100<br />

Gesamtkapital<br />

Diese Kennzahl gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Sie dient <strong>der</strong> Transparenz <strong>der</strong> Kapitalstruktur, zeigt in<br />

welchem Verhältnis eigene Mittel verwendet werden und dient schlussendlich auch <strong>der</strong> Risikoeinschätzung Dritter bei Vergabe<br />

von Darlehen.<br />

Cashflow Jahresergebnis<br />

+ Abschreibungen auf Anlagevermögen<br />

+ Erhöhung <strong>der</strong> Rückstellungen<br />

./. Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Rückstellungen<br />

Der Cashflow zeigt in welchem Umfang Finanzmittel für Investitionen, zur Schuldentilgung o<strong>der</strong> für Gewinnausschüttungen zur<br />

Verfügung stehen. Der Cashflow ist durch bilanzpolitische Maßnahmen weniger beeinflussbar als das Jahresergebnis vor Steuern.<br />

Es gibt in <strong>der</strong> Literatur und Praxis zahlreiche Varianten den Cashflow darzustellen. Der hier aufgezeigte Ansatz ist als traditioneller<br />

Cashflow bekannt und weit weniger umfangreich als an<strong>der</strong>e Interpretationen.<br />

Kennzahlen zu Ertrag und Rentabilität<br />

Umsatzrentabilität Jahresergebnis x 100<br />

Umsatzerlöse<br />

Verhältnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag zu den Umsatzerlösen. Das Jahresergebnis wird hierbei am Geschäftsumfang, nämlich<br />

den Umsatzerlösen, gemessen. Die Umsatzrentabilität gehört dabei zu den wichtigsten Kennzahlen <strong>der</strong> Ertragskraft.<br />

<br />

Eigenkapitalrentabilität<br />

Jahresergebnis<br />

x 100<br />

Eigenkapital<br />

Prozentualer Anteil des Jahresüberschusses/-fehlbetrag am Eigenkapital. Die Kennzahl gibt die Verzinsung des Eigenkapitals an.<br />

<br />

Gesamtkapitalrentabilität<br />

Jahresergebnis +<br />

Fremdkapitalzinsen x 100<br />

Gesamtkapital<br />

Die Kennzahl misst den um die aufgewendeten Fremdkapitalzinsen erweiterten Jahresüberschuss am gesamten im Unternehmen<br />

gebundenen Kapital. Sie zeigt an, welche Rendite das im Unternehmen gebundene Kapital erbringt.<br />

- 14 -

B. Kennzahlen <strong>der</strong> einzelnen Unternehmen<br />

Be t e iligungen <strong>der</strong> Sta dt<br />

Frie drichshafe n*<br />

Cashflow<br />

TEUR<br />

Eigenkapitalquote<br />

Umsatzre<br />

ntabilitä t<br />

Eigenkapitalre<br />

ntabilitä t<br />

Gesamtkapitalre<br />

nta bilität<br />

BODENSEE-FESTIVAL GmbH 95% -6 -2% -4% -4%<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG 53% 1.010 3% 4% 3%<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 19% 932 -45% -62% -9%<br />

Flughafen Personal und Service GmbH 44% 24 1% 8% 3%<br />

FN-Dienste GmbH 32% 28 0% 0% 0%<br />

frieks Friedr. Komm.- und Softwarezentrum GmbH 18% 6 0% 0% 1%<br />

Internationale Bodensee-Messe FN GmbH 38% 3.560 -15% -4% 2%<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG 24% -39 0% 0% 2%<br />

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 28% 12.242 1% 2% 1%<br />

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum 3% 64 1% 16% 3%<br />

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH 47% 986 1% 15% 8%<br />

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH 35% 2.177 8% 2% 3%<br />

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 38% -1 -6% -21% -8%<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 2% 170 0% 0% 0%<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG 34% 30.654 4% 15% 6%<br />

SWG-ImmoService GmbH 28% 8 0% 0% 0%<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 86% -9.157 120% 6% 5%<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH 48% 12 - 0% 0%<br />

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 1% 1.170 -4% -29% 0%<br />

- 15 -

IV.<br />

A<br />

Die Beteiligungsunternehmen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

unmittelbare Beteiligungsunternehmen<br />

1. BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

2. Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

3. FN-Dienste GmbH<br />

4. frieks Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

5. Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> gGmbH<br />

6. Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

7. Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

8. MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

9. <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

10. Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH<br />

11. Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

12. Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

13. Zeppelin-Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

- 16 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

1. BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

- 17 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Bodenseefestival GmbH<br />

Geschäftsstelle: Olgastraße 21<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 203-3300<br />

Fax: 07541 203-3310<br />

E-Mail: info@bodenseefestival.de<br />

Homepage: www.bodenseefestival.de<br />

Gründungsdatum: 22. Januar 1993<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 10. November 1993<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 5. Dezember 2008<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Gesellschafter aus Deutschland:<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 52,00 26,32<br />

<strong>Stadt</strong> Konstanz 13,00 6,58<br />

<strong>Stadt</strong> Ravensburg 7,80 3,95<br />

Gemeinde Kressbronn 2,60 1,32<br />

Gemeinde Langenargen 2,60 1,32<br />

<strong>Stadt</strong> Lindau 2,60 1,32<br />

<strong>Stadt</strong> Meersburg 2,60 1,32<br />

<strong>Stadt</strong> Pfullendorf 2,60 1,32<br />

<strong>Stadt</strong> Tettnang 5,20 2,63<br />

<strong>Stadt</strong> Überlingen 2,60 1,32<br />

<strong>Stadt</strong> Weingarten 5,20 2,63<br />

Landkreis Ravensburg 2,60 1,32<br />

Landkreis Bodenseekreis 15,60 7,89<br />

Landkreis Sigmaringen 2,60 1,32<br />

Bodensee-Festival GmbH 41,60 21,05<br />

- 18 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Gesellschafter aus <strong>der</strong> Schweiz:<br />

Kanton St. Gallen 26,00 13,16<br />

Kanton Thurgau 2,60 1,32<br />

<strong>Stadt</strong> Kreuzlingen 2,60 1,32<br />

<strong>Stadt</strong> St. Gallen 2,60 1,32<br />

Kanton Appenzell Ausserrhoden 2,60 1,32<br />

Summe 197,60 100,00<br />

30 Stammanteile werden <strong>der</strong>zeit von <strong>der</strong> Bodenseefestival GmbH gehalten.<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Ziel <strong>der</strong> Gesellschaft ist die grenzüberschreitende För<strong>der</strong>ung von Kunst und Kultur <strong>der</strong> Bodenseeregion.<br />

Das bezeichnete Ziel soll insbeson<strong>der</strong>e durch Planung, Unterstützung und Ausrichtung solcher kultureller<br />

Veranstaltungen aus dem gesamten Spektrum <strong>der</strong> Musik, des Theaters, <strong>der</strong> Literatur und <strong>der</strong><br />

bildenden Kunst erreicht werden, welche die vielfältigen Traditionen dieses europäischen Kulturraumes<br />

lebendig erhalten, erweitern und durch neue Akzente anreichern.<br />

Bei den vorgenannten Veranstaltungen und insbeson<strong>der</strong>e bei dem Internationalen Bodenseefestival<br />

soll durch Gastspiele, Kulturbegegnungen und sonstige Angebote <strong>der</strong> Gedanke <strong>der</strong> grenzüberschreitenden<br />

Partnerschaft in <strong>der</strong> Bodenseeregion und in Europa zum Ausdruck gebracht werden.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die Bodenseefestival GmbH veranstaltet seit ihrer Gründung das Internationale Bodenseefestival, das<br />

in <strong>der</strong> Regel 3 - 4 Wochen dauert und regelmäßig Pfingstmontag endet. Es wendet sich hauptsächlich<br />

an die Bevölkerung und die Gäste in <strong>der</strong> Bodenseeregion. Die Besucherzahlen schwanken entsprechend<br />

den Angeboten zwischen 17.000 und 20.000; den Hauptanteil daran stellen die Veranstaltungen<br />

in <strong>Friedrichshafen</strong>, das mit dem Graf-Zeppelin-Haus über die größten Veranstaltungsräume in<br />

<strong>der</strong> Bodenseeregion verfügt.<br />

- 19 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Dipl.-Verwaltungswissenschaftler Winfried Neumann<br />

Florian Riem, Intendant <strong>der</strong> Südwestdeutschen Philharmonie<br />

Peter Hauswald, Bürgermeister, <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Lothar Wölfle, Landrat Bodenseekreis, <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Lic. Phil. Barbara Affolter, Amt für Kultur, Kanton St. Gallen<br />

Sabine Becker, Oberbürgermeisterin, <strong>Stadt</strong> Überlingen<br />

Claus Boldt, Bürgermeister, <strong>Stadt</strong> Konstanz<br />

Markus Ewald, Oberbürgermeister, <strong>Stadt</strong> Weingarten<br />

Robert Fischer, Ministerialrat, Finanzministerium Baden-<br />

Württemberg, Stuttgart<br />

Norbert Fröhlich, <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Dr. Madeleine Herzog, Fachbereich Kultur, <strong>Stadt</strong> St. Gallen<br />

Dr. Dagmar Hoehne, <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Hans Georg Koch, Ministerialdirigent, Ministerium für Wissenschaft,<br />

Forschung und Kunst B-W, Stuttgart<br />

Dr. Hubert Locher, Ehrenvorsitzen<strong>der</strong>, Tübingen<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Peter Hauswald, Bürgermeister, <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Bruno Walter, Bürgermeister, <strong>Stadt</strong> Tettnang<br />

Vergütung <strong>der</strong> Geschäftsführung<br />

<strong>2012</strong>: 28.100 EUR<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte<br />

<strong>2012</strong>: 0,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Die Bodenseefestival GmbH hatte <strong>2012</strong> eine geringfügig mit einer halben Stelle beschäftigte Mitarbeiterin.<br />

VII. Die Geschäftsführer<br />

1. Bodenseefestival <strong>2012</strong>- „Brennpunkt 1912“<br />

Das 24. Internationale Bodenseefestival bot unter dem Motto „Brennpunkt 1912- Abschied von Traditionen“<br />

vom 4. Mai bis 3. Juni <strong>2012</strong> an 23 Spielorten in Deutschland, Österreich und <strong>der</strong> Schweiz insgesamt<br />

61 Veranstaltungen. Im Mittelpunkt standen dabei Künstler und insbeson<strong>der</strong>e Komponisten<br />

<strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>twende wie Max Bruch, Igor Stravinsky, Vertreter <strong>der</strong> neuen Wiener Schule wie<br />

Arnold Schönberg o<strong>der</strong> Alban Berg, sowie die französischen Komponisten Maurice Ravel und Claude<br />

Debussy.<br />

- 20 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Mit <strong>der</strong> Weltklassekünstlerin Tabea Zimmermann stand zum ersten mal eine Bratschistin als „Artist in<br />

Residence“ im Mittelpunkt des Festivals. Sie trat bei zehn Konzerten rund um den Bodensee auf, u.a.<br />

mit dem Sinfonieorchester des SWR, <strong>der</strong> Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und dem Ensemble<br />

Resonanz. Einen ganz eigenen Akzent setzte die außergewöhnliche Künstlerin mit einer „Bratschen-Nacht“<br />

in Konstanz. Mit dem Arcanto Quartett, dem von ihr gegründeten Streichquartett, gastierte<br />

Tabea Zimmermann in Tettnang. Alle Veranstaltungen <strong>der</strong> „Artist in Residence“ waren sehr gut<br />

besucht und wurden vom Publikum ebenso wie von den Kritikern begeistert aufgenommen. Die Konzerte<br />

mit Tabea Zimmermann wurden vom Südwestrundfunk für das Radioprogramm SWR2 mitgeschnitten<br />

bzw. live gesendet.<br />

Fest etabliert hat sich „das kleine Festival“ innerhalb des Bodenseefestivals: <strong>der</strong> Kammermusik-<br />

Zyklus. An sechs Abenden gastierten rund um den Bodensee junge Solisten und Ensembles. Die<br />

künstlerische und instrumentale Vielfalt reichte dabei von Duo-Abenden mit dem Cellisten Julian Steckel<br />

und <strong>der</strong> Pianistin Lauma Skride in Meersburg und dem Geiger Serge Zimmermann gemeinsam<br />

mit dem Pianisten Markus Hadulla in Kressbronn über Quartettkonzerte mit dem Pavel Haas Quartett<br />

auf Schloss Achberg und dem Gémeaux Quartett in Owingen und in Isny/Allgäu bis zum Gastspiel<br />

des Saguaro Klaviertrios in <strong>Friedrichshafen</strong>. Programmatisch orientierte sich <strong>der</strong> Kammermusikzyklus<br />

an den Werken <strong>der</strong> französischen Komponisten Ravel und Debussy, <strong>der</strong>en 75. Todestag bzw. 150.<br />

Geburtstag in das Jahr <strong>2012</strong> fielen.<br />

Unter den zahlreichen Konzerten bildete auch die Konzertreihe auf Schloss Salem erneut einen beson<strong>der</strong>en<br />

Schwerpunkt des Festivals. Geboten wurden attraktive Kammermusik-Konzerte u.a. mit<br />

dem legendären Cellisten Mischa Maisky, dem Ysaye-Quartett, sowie ein Open-Air-Abschlusskonzert<br />

mit Ari Rasilainen, <strong>der</strong> Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und dem Chor <strong>der</strong> Bamberger Symphoniker<br />

auf dem Schlossgelände.<br />

Mit gleich zwei internationalen Spitzenensembles kamen die Ballettfans beim Bodenseefestival <strong>2012</strong><br />

voll auf ihre Kosten. Sowohl das Gastspiel <strong>der</strong> New Yorker Tanzcompagnie „Ailey II“ als auch die beiden<br />

Abende mit dem Béjart Ballet Lausanne begeisterten die Besucher im außerordentlich gut besuchten<br />

Graf-Zeppelin-Haus in <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

Das <strong>Stadt</strong>theater Konstanz inszenierte im Rahmen des Bodenseefestivals die Oper „Die Afrikanerin“<br />

von Giacomo Meyerbeer – und nutzte dabei die erste Binnenfähre Europas, die restaurierte „Meersburg<br />

ex Konstanz“ als neuen, exklusiven Spielort im Festival. Ein weiteres Schiff wurde zum Thema<br />

eines ganzen Konzertabends: unter dem Titel „100 Jahre Titanic- die Musik <strong>der</strong> White Star Line“<br />

wurde in zwei Veranstaltungen auf dem Säntisgipfel und in Pfullendorf dem Untergang des Ozeanliners<br />

vor 100 Jahren gedacht.<br />

Unter den 13 Veranstaltungen, die in <strong>der</strong> Schweiz angeboten wurden, bildeten die Konzerte in <strong>der</strong><br />

Klosterkirche Münsterlingen – mit dem Merel Quartet, dem Cellisten Miklós Perényi und <strong>der</strong> „Artist in<br />

Residence“ Tabea Zimmermann – beson<strong>der</strong>e Highlights. In St. Gallen waren darüber hinaus das<br />

„Singwochenende“ in <strong>der</strong> Kathedrale und ein Konzertabend mit Tabea Zimmermann in <strong>der</strong> historischen<br />

Stiftsbibliothek Publikumserfolge. Erneut eine feste Größe im Programmangebot des Bodenseefestivals<br />

war das Vorarlberger Landeskonservatorium. In Feldkirch gestalteten Studenten und<br />

Lehrer <strong>der</strong> Hochschule einen beson<strong>der</strong>en Konzertabend mit Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“.<br />

Auch für jüngere Festivalbesucher und Familien gab es zahlreiche Veranstaltungen. U.a. wurde in<br />

Ravensburg und Romanshorn das Kin<strong>der</strong>konzert „Dornröschen“ aufgeführt, und in Tettnang spielte<br />

die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben ein mo<strong>der</strong>iertes Konzert, das ebenfalls speziell<br />

auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten war.<br />

- 21 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Neben den musikalischen Programmpunkten hatte auch die Literatur wie<strong>der</strong> ihren festen Platz beim<br />

Bodenseefestival. Das „Literaturschiff“ in <strong>Friedrichshafen</strong> und die „Lange Nacht <strong>der</strong> Literatur“ in<br />

Lindau konnten dabei eindrucksvoll bestätigen, dass sie mittlerweile „Kultstatus“ beim Publikum haben:<br />

Die Veranstaltungen waren jeweils ausverkauft. Mit Leben und Werk Karl Mays, <strong>der</strong> vor 10 Jahren<br />

starb, beschäftigten sich zwei Veranstaltungen auf Schloss Achberg und in Kressbronn.<br />

2. Entwicklung <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Eine Ehrung zur Eröffnung belegte eindrucksvoll das hohe Standing des Bodenseefestivals: Der ehemalige<br />

Geschäftsführer <strong>der</strong> Bodenseefestival GmbH, Henner Faehndrich, <strong>der</strong> fast 20 Jahre lang das<br />

Profil des Festivals mitgeprägt hat, wurde vom Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg<br />

mit <strong>der</strong> Stauffermedaille ausgezeichnet- <strong>der</strong> höchsten Kulturauszeichnung des Bundeslandes.<br />

Neue Ideen und Konzepte, die 2011 erstmals umgesetzt wurden, sind erfolgreich und mit großer Resonanz<br />

beim Publikum weitergeführt worden. Neben <strong>der</strong> konsequenten Umsetzung des 2011 erarbeiteten<br />

Marketingkonzeptes zählen hierzu auch <strong>der</strong> Konzertzyklus in Salem und <strong>der</strong> „markante“ Abschluss<br />

des Festivals mit einem großen Open Air Konzert im Park von Schloss Salem.<br />

Mit dem zum 31.12. 2011 vollzogenen Austritt <strong>der</strong> Schweizer Gesellschafter St. Gallen Kanton, St.<br />

Gallen <strong>Stadt</strong>, und Appenzell Ausserrhoden sowie des Kantons Thurgau und <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> Kreuzlingen<br />

ergaben sich für die GmbH keine deutlich negativen Entwicklungen. In <strong>der</strong> Schweiz wurden weiterhin<br />

eine große Zahl von Veranstaltungen abgehalten und neue Spielorte gefunden.<br />

Beson<strong>der</strong>s erfreulich im Festival <strong>2012</strong> ist die Entwicklung <strong>der</strong> Besucherzahlen und <strong>der</strong> Auslastung zu<br />

nennen. Die Besucherzahlen liegen mit 22.331 mehr als 10% höher als im Vorjahr. Auch die Auslastung<br />

konnte eine Steigerung von 3% verzeichnen und lag bei guten 82%.<br />

3. Wirtschaftliche Situation<br />

Die Bodenseefestival GmbH ist wirtschaftlich gesund. Der Jahresabschluss zum 31.12.<strong>2012</strong> weist einen<br />

Bilanzverlust von 2.430,52 € nach einem Bilanzgewinn von 23.092,29 € im Vorjahr aus.<br />

Das Anlagevermögen, verringert um die regulären Abschreibungen, beläuft sich zum Jahresende<br />

<strong>2012</strong> auf rund 10.800 €. Der Bestand an Waren (Doppel-CD‘s) verringerte sich durch Verkäufe im<br />

Berichtsjahr auf rund 14.900 €. Die Guthaben bei Kreditinstituten – die Bodenseefestival GmbH hat<br />

keine Kasse, son<strong>der</strong>n wickelt alle Zahlungsvorgänge unbar ab – betrugen am Ende des Berichtsjahrs<br />

rund 153.000 € und damit rund 39.200 € weniger als im Vorjahr.<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> übernahm die Bodenseefestival GmbH von den Schweizer Gesellschaftern <strong>der</strong>en<br />

14 Geschäftsanteile mit einem Nennwert von insgesamt 36.400 €. Die Bodenseefestival GmbH<br />

hält somit insgesamt 30 eigene Anteile mit einem Nennwert von 78.000 €.<br />

Die Umsatzerlöse (Kartenverkäufe, Kostenerstattungen, Mitschnitthonorare und Werbeeinnahmen)<br />

beliefen sich <strong>2012</strong> auf rund 348.300 €. Die für das internationale Bodenseefestival gewährten Zuschüsse<br />

und sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich <strong>2012</strong> auf rund 541.100 €. Die Programmausgaben<br />

(Teil des Materialaufwands) betrugen im Berichtsjahr rund 700.700 €, für Werbung (ebenfalls<br />

Teil des Materialaufwands) wurden rund 96.000 € ausgegeben. Der Personalaufwand für die<br />

zwei nebenamtlich tätigen Geschäftsführer, die eine Mitarbeiterin <strong>der</strong> Geschäftsstelle und verschiedene<br />

Aushilfen, belief sich <strong>2012</strong> einschließlich <strong>der</strong> sozialen Abgaben auf rund 49.200 €. Er liegt damit<br />

deutlich unter den Ausgaben vergleichbarer Festivalorganisationen.<br />

- 22 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Die Geschäftsführung schlägt vor, den in <strong>der</strong> Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong> ausgewiesenen Bilanzverlust auf<br />

neue Rechnung vorzutragen.<br />

4. Ausblick<br />

Nach vielen Jahren <strong>der</strong> historischen Themenwahl- zuletzt mit den Festivalthemen "Impuls Wien" und<br />

"Brennpunkt 1912" beschäftigt sich das Bodenseefestival 2013 zum ersten Mal mit einem Instrument.<br />

Unter dem Titel "Tastenspiele" stehen die Tasteninstrumente, also Klavier, Cembalo und Orgel, im<br />

Fokus zahlreicher Konzerte. Zum zweiten Mal in <strong>der</strong> Geschichte des Internationalen Bodenseefestivals<br />

wird ein Wiener Pianist als Artist in Residence präsentiert: Nach Stefan Vladar (2010) folgt in<br />

diesem Jahr <strong>der</strong> weltweit angesehene Künstler Rudolf Buchbin<strong>der</strong>. Auftreten wird er als Dirigent und<br />

Solist mit den Bamberger Symphonikern; als Solist mit dem SWR-Sinfonieorchester und mit <strong>der</strong> Südwestdeutschen<br />

Philharmonie Konstanz; in Kammermusikformation zusammen mit dem Szymanowsky-Quartett,<br />

und nicht zuletzt als Bestreiter eines kleinen Beethoven-Zyklus mit drei Klavierabenden.<br />

In 10 Veranstaltungen mit dem Artist in Residence werden Hauptwerke <strong>der</strong> Klavierliteratur vorgestellt:<br />

von Haydn, Mozart und Beethoven über Brahms und Schumann bis hin zum jazzigen Klavierkonzert<br />

von George Gershwin. Der populäre Klavierzyklus, in dem sich jedes Jahr junge, hervorragende<br />

Talente präsentieren, erweitert das pianistische Spektrum um viele bekannte und wegweisende<br />

Werke <strong>der</strong> Klavierliteratur, aber auch um spannende Neuentdeckungen.<br />

"Tastenspiele" soll aber nicht nur für Klaviermusik stehen: Auch das Cembalo ist Teil des Festivalthemas,<br />

prominent vertreten vor allem von Léon Berben und Michael Behringer mit einem Auftritt<br />

in <strong>der</strong> Stiftsbibliothek St. Gallen. Des Weiteren spielt auch die Orgel eine bedeutende Rolle im Festival<br />

2013: Der Zyklus "Orgel-Duelle" bringt das größte Instrument <strong>der</strong> Welt und damit bedeutende<br />

historische Orgeln im Bodenseeraum ins Rampenlicht.<br />

Neben einer Fülle von "Tastenspielen" gilt es in 2013 aber auch einen großen deutschen Komponisten<br />

zu feiern: Richard Wagner. Hier sind vor allem zwei Veranstaltungen hervorzuheben: Die Oper<br />

Halle mit Wagners "Götterdämmerung", und das Ballett des Anhaltischen Theaters mit "Siegfriedsaga",<br />

einem tänzerisch-musikalischen Querschnitt durch den "Ring des Nibelungen".<br />

Im Abschlusskonzert, das vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt wird und erneut<br />

als Open-Air im Schloss Salem durchgeführt wird, spielt in diesem Jahr die Academy of St. Martin in<br />

the Fields zusammen mit dem türkischen Pianisten Fazil Say, <strong>der</strong> als Artist in Residence auch im Festival<br />

2014 vertreten sein wird. Dann soll die Türkei als Län<strong>der</strong>thema dem Festival ein neues Profil<br />

verleihen und neue Möglichkeiten zum Kulturaustausch, zur internationalen Vernetzung und zu Finanzierung<br />

und Marketing eröffnen.<br />

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch das Internationale Bodenseefestival 2014 im bisherigen<br />

Umfang und in <strong>der</strong> gewohnten Programmqualität stattfinden wird.<br />

Winfried Neumann<br />

Florian Riem<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

keine<br />

- 23 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Städtischer Haushalt: Zuschuss in Höhe von insgesamt 140.000 EUR. Dieser Betrag umfasst die Programmfinanzierung<br />

für Veranstaltungen in <strong>Friedrichshafen</strong> und eine anteilige Finanzierung <strong>der</strong> Werbungs-<br />

und Verwaltungskosten in Höhe von 119.500 EUR, sowie einen Zuschuss für einen weiteren<br />

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 20.500 EUR für die Geschäftsstelle in <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

Zeppelin-Stiftung: Verwaltungskostenbeitrag an die Zeppelin Stiftung für die Geschäftsstelle<br />

20.500 EUR.<br />

- 24 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,8 5,4% 13,4 5,2%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,2 0,1% 0,3 0,1%<br />

3. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

III. Finanzanlagen<br />

11,0 5,5% 13,7 5,3%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Geleistete Anzahlungen<br />

3. Waren 17,5 8,7% 18,0 6,9%<br />

17,5 8,7% 18,0 6,9%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 1,9 0,9% 14,5 5,6%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 11,7 5,8% 16,6 6,4%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 4,4 2,2% 1,6 0,6%<br />

18,0 9,0% 32,7 12,6%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

152,7 76,0% 191,8 73,7%<br />

188,2 93,7% 242,5 93,2%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1,6 0,8% 3,9 1,5%<br />

1,6 0,8% 3,9 1,5%<br />

Bilanzsumme 200,8 100,0% 260,1 100,0%<br />

- 25 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 119,6 59,6% 156,0 60,0%<br />

II. Nachschusskapital<br />

III. Gewinnrücklagen 79,0 39,3% 35,1 13,5%<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -8,4 -4,2% 23,1 8,9%<br />

190,2 94,7% 214,2 82,4%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

6,3 3,1% 6,3 2,4%<br />

6,3 3,1% 6,3 2,4%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />

1,9 0,9% 30,9 11,9%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5.<br />

6.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

Sonstige Verbindlichkeiten<br />

2,4 1,2% 8,7 3,3%<br />

4,3 2,1% 39,6 15,2%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,0%<br />

Bilanzsumme 200,8 100,0% 260,1 100,0%<br />

- 26 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 347,1 39,1% 282,6 38,2%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

541,1 60,9% 457,9 61,8%<br />

5. Gesamtleistung<br />

888,2 100,0% 740,5 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3,1 0,3% 4,4 0,6%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 797,2 89,8% 599,9 81,0%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 42,5 4,8% 53,5 7,2%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 6,7 0,8% 8,0 1,1%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

2,7 0,3% 2,5 0,3%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

45,0 5,1% 49,9 6,7%<br />

897,2 101,0% 718,2 97,0%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-9,0 -1,0% 22,3 3,0%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

0,6 0,1% 0,9 0,1%<br />

15. Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

22,0 3,0%<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis<br />

0,6 0,1% 22,9 3,1%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

-8,4 -0,9% 45,2 6,1%<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

-8,4 -0,9% 45,2 6,1%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

22,0 3,0%<br />

25. Gewinnrücklagen<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) -8,4 -0,9% 23,2 6,1%<br />

- 27 -

BODENSEEFESTIVAL GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Zahl <strong>der</strong> Veranstaltungen 61 79 -22,78%<br />

durchschnittliche Auslastung aller Veranstaltungen 82,00% 78,00% 4,00%<br />

Zahl <strong>der</strong> Besucher 22.331 19.602 13,92%<br />

Zahl <strong>der</strong> vom SWR aufgenommenen und gesendeten Konzerte 13 18 -27,78%<br />

- 28 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

2. Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Flughafengelände <strong>Friedrichshafen</strong><br />

- 29 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsstelle: Am Flugplatz 64<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 284-110<br />

Fax: 07541 284-119<br />

E-Mail: info@fly-away.de<br />

Homepage: www.fly-away.de<br />

Gründungsdatum: 6. Juni 1928<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 14. September 1928<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 2. Mai 2007<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

VIE International Beteiligungsm anagem ent Ges. m .b.H. 5.350,00 25,15<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 3.059,00 14,38<br />

Landkreis Bodenseekreis 3.059,00 14,38<br />

Land Baden-Württemberg 2.647,00 12,44<br />

ZF <strong>Friedrichshafen</strong> AG 1.994,00 9,37<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 1.897,00 8,92<br />

Luftschiffbau Zeppelin GmbH 1.635,00 7,69<br />

Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben 731,00 3,44<br />

Dornier GmbH 450,00 2,12<br />

Motoren- und Turbinen-Union <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 450,00 2,12<br />

Summe 21.272,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist <strong>der</strong> Betrieb eines regionalen Verkehrsflughafens und an<strong>der</strong>er<br />

Luftverkehrseinrichtungen.<br />

- 30 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Durch die Anlage und den Betrieb eines öffentlichen Flughafens erfüllt die Gesellschaft einen wesentlichen<br />

Beitrag bei <strong>der</strong> verkehrstechnischen Anbindung <strong>der</strong> Vier-Län<strong>der</strong>-Region Deutschland, Österreich,<br />

Lichtenstein und <strong>der</strong> Schweiz. Die Gesellschaft ist somit ein wichtiger Pulsgeber für die wirtschaftliche<br />

Entwicklung <strong>der</strong> gesamten Region.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Gerold Tumulka,<br />

Geschäftsführer<br />

Ute Mayer,<br />

Leitung Kaufmännische Verwaltung<br />

Christian Wulf,<br />

Leitung Marketing & Vertrieb<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Dieter Hornung, I. Bürgermeister a. D. <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Prof. Dr. Peter Jany<br />

Hauptgeschäftsführer, IHK Bodensee-Oberschwaben<br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Prof. Georg Fundel, Geschäftsführer Flughafen Stuttgart GmbH<br />

Dr. Konstantin Sauer, Vorstandsmitglied ZF<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> AG<br />

Hans-Peter Kaldenbach, Geschäftsführer Luftschiffbau<br />

Zeppelin GmbH<br />

Joachim Kruschwitz, I. Landesbeamter Landkreis Bodenseekreis<br />

Alfred Müllner, Geschäftsführer <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>werk am See<br />

GmbH & Co. KG<br />

Mag. Herbert Kaufmann, Airport Berater Flughafen<br />

Wien AG<br />

Dr. Stefan Köhler, I. Bürgermeister <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

MMag. Michael Höferer, Geschäftsführer <strong>der</strong> VIE<br />

International Beteiligungsmanagementgesellschaft m.b.H.<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Außerordentliche Versammlung<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Lothar Wölfle, Landrat Landkreis Bodenseekreis<br />

Ordentliche Versammlung Joachim Kruschwitz, Erster Landesbeamter Landkreis<br />

Bodenseekreis<br />

- 31 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Vollzeitbeschäftigte 66,0 71,75<br />

Teilzeitbeschäftigte 34,1 37,78<br />

Aushilfskräfte 5,5 7,5<br />

Summe 105,6 117,09<br />

VII. Die Geschäftsführer<br />

Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />

A. Vorstellung des Unternehmens<br />

Die Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH (FFG) betreibt einen regionalen Verkehrsflughafen am Standort<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>. Als Bodensee Airport gilt <strong>der</strong> Flughafen als Gateway zu <strong>der</strong> wirtschaftlich starken<br />

Vier-Län<strong>der</strong>-Region (Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland). Gute Wirtschaftskennzahlen<br />

prägen das geographische Umfeld. Der Flughafen bietet <strong>der</strong> Region wichtige Anschlüsse in alle<br />

Welt und kurze Wege. Somit profitieren vom Flughafen im Beson<strong>der</strong>en die heimischen Unternehmen<br />

und die Touristikregionen. Der Standard <strong>der</strong> Flugbetriebsanlagen ist mo<strong>der</strong>n und entspricht internationalen<br />

Standards. Insbeson<strong>der</strong>e das Instrumentenlandesystem <strong>der</strong> Kategorie IIIb und <strong>der</strong> Anti-Skid-<br />

Belag sorgen für einen hohen technischen Standard.<br />

B. Geschäftsverlauf und Entwicklung <strong>der</strong> Branche<br />

Im Berichtsjahr entwickelten sich die Verkehre am Bodensee Airport <strong>Friedrichshafen</strong> unterschiedlich.<br />

Schwächen im Linienprogramm konnten durch eine sehr starke Touristik nur teilweise ausgeglichen<br />

werden.<br />

Die Linienverkehre standen aufgrund <strong>der</strong> Reduzierungen von InterSky, Deutsche Lufthansa und<br />

Germanwings stark unter Druck. InterSky reduzierte die Flottenstärke von vier auf drei Maschinen.<br />

Damit verbunden wurde sukzessive die Strecke nach Wien reduziert und nunmehr zum Jahresende<br />

auch eingestellt.<br />

Bei <strong>der</strong> Deutschen Lufthansa gab es aufgrund des generell schwierigen Marktumfeldes im Luftverkehr<br />

Reduzierungen in <strong>der</strong> Tagesfrequenz nach Frankfurt (von 4 auf 3 tägliche Verbindungen). Die<br />

zur Lufthansa-Gruppe gehörende Germanwings reduzierte die Strecke Köln um 4 wöchentliche Frequenzen.<br />

Erfreulich stellte sich die Touristik dar. Die Angebotserweiterung von airberlin (Ibiza und Zusatzfrequenz<br />

Palma de Mallorca), das deutliche stärkere Angebot von Sky Airlines und <strong>der</strong> Ausbau im Sommer<br />

von Thomas Cook und TUI sorgten für teilweise deutlich über dem Marktdurchschnitt liegende<br />

Zuwächse in diesem Segment.<br />

Zudem wurde erstmalig Antalya auch im Winterprogramm angeboten. Die Krise in Ägypten sorgte allerdings<br />

zum Jahresende für die Stornierung <strong>der</strong> gerade erst im Sommer wie<strong>der</strong> aufgenommenen<br />

und ganzjährig geplanten Verbindung nach Hurghada.<br />

In Winterprogramm wurde zudem mit Monarch Airlines eine neue starke Verbindung in den englischen<br />

Markt geschaffen, welche London und Manchester mit zusammen wöchentlich 7 Flügen bedient.<br />

- 32 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Aufgrund <strong>der</strong> Touristik entwickelte sich das zweite Halbjahr dennoch leicht über den Erwartungen<br />

zum ersten Halbjahr.<br />

Bundesweit steht die Branche, speziell die Regionalflughäfen, weiter unter enormem Druck mit gebremstem<br />

o<strong>der</strong> rückläufigem Wachstum. Auch die Regionalflughäfen in den Nachbarlän<strong>der</strong>n erkennen<br />

einen ähnlichen Trend.<br />

C. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen und die Abschreibungen haben zu einer Reduzierung<br />

des Anlagevermögens <strong>der</strong> FFG geführt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Jahr <strong>2012</strong> gegenüber<br />

dem Vorjahr um 5.022 T€ reduziert.<br />

Das Eigenkapital hat sich um den im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd.<br />

4.645 T€ auf rd. 7.444 T€ verringert. Die Eigenkapitalquote <strong>der</strong> FFG beträgt per 31. Dezember <strong>2012</strong><br />

rd. 19 %.<br />

Die langfristigen Rückstellungen haben sich im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> gegenüber dem Vorjahr reduziert.<br />

Als Ursache hierfür ist die Abnahme <strong>der</strong> Rückstellungen für Altersteilzeit zu nennen.<br />

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die<br />

Reduktion ist auf die vertraglich vereinbarten Tilgungen in Höhe von 1.400 T€ zurückzuführen.<br />

Die Bilanzsumme hat sich in <strong>2012</strong> gegenüber dem Vorjahr um 6.048 T€ reduziert.<br />

Der Cash Flow aus <strong>der</strong> laufenden Geschäftstätigkeit beträgt in <strong>2012</strong> 1.098 T€ (Vj -768 T€). Der Cash<br />

Flow aus <strong>der</strong> Investitionstätigkeit beträgt in <strong>2012</strong> 80 T€ (Vj 844 T€) und <strong>der</strong> Cash Flow aus <strong>der</strong> Finanzierungstätigkeit<br />

beträgt in <strong>2012</strong> -900 T€ (Vj 71 T€).<br />

Die reduzierten Materialaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus <strong>der</strong> Erfassung <strong>der</strong> gesplitteten<br />

Abwassergebühr für die Jahre 2010 und 2011 im Vorjahr, welche ab dem Jahr <strong>2012</strong> pro Geschäftsjahr<br />

verrechnet wird. Im Bereich Fernwärme ist <strong>der</strong> Aufwand aufgrund <strong>der</strong> höheren Verbrauchsmenge<br />

gestiegen. Darüber hinaus konnten in den Bereichen Flugbetriebstechnik, FPS sowie<br />

Fluglärm Kostenoptimierungen erzielt werden. Zusätzlich konnte <strong>der</strong> Personalaufwand um rund 180<br />

T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Des Weiteren konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<br />

um rund 810 T€ gesenkt werden (Versicherungsaufwand, Reise-, Fortbildung, Marketing<br />

und Vertrieb, Reinigung sowie Schadensfälle).<br />

Da im Berichtsjahr weniger Fluggäste im Linienverkehr registriert wurden, aber gleichzeitig die Kostensenkungspotenziale<br />

umgesetzt werden konnten, kam es verglichen mit dem Vorjahr zu einer Verbesserung<br />

des operativen Ergebnisses vor Zinserträgen und Zinsaufwendungen sowie vor Steuern<br />

(EBIT). Das EBIT hat sich von -1.096 T€ im Vorjahr auf -692 T€ im Geschäftsjahr <strong>2012</strong>, also um 404<br />

T€ verbessert. Der EBITDA liegt unverän<strong>der</strong>t im positiven Bereich, bei 2.074 T€ und hat sich somit<br />

positiv gegenüber dem Vorjahr entwickelt.<br />

Die FFG schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von 4.645 T€ (Vj 2.663 T€) ab.<br />

D. Risikomanagement<br />

Die FFG unterliegt einer Vielzahl von Chancen und Risiken, mit denen jedes unternehmerische Handeln<br />

verbunden ist. Die FFG versucht die Chancen zu nutzen und geht dafür auch Risiken ein, soweit<br />

sie für beherrschbar angesehen werden. Hierfür hat die FFG seit 2001 ein Risikomanagementsystem<br />

eingerichtet. Ein Team von erfahrenen Mitarbeitern analysiert in regelmäßigen Abständen Gefahrenpotentiale,<br />

bewertet diese, macht Vorschläge zur Risikobewältigung und berichtet an die nächsthöhere<br />

Ebene / Geschäftsführung. Finanzwirtschaftliche Unternehmensplanungen und an<strong>der</strong>e Informationssysteme<br />

unterstützen das Risikomanagement <strong>der</strong> FFG. Im Berichtsjahr <strong>2012</strong> wurden insgesamt<br />

- 33 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

vier Risikoberichte erstellt. Der Risikomanager ist für die Einheitlichkeit des Standards bei <strong>der</strong> Risikobeurteilung<br />

und die Risikodokumentation verantwortlich. Er arbeitet den Risikobericht jeweils für den<br />

Quartalsbericht an den Aufsichtsrat auf. Eine Risikokonferenz hat am 28. November <strong>2012</strong> stattgefunden.<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> haben sich keine grundsätzlichen Än<strong>der</strong>ungen bezüglich <strong>der</strong> Risikoeinstufung<br />

für existenzbedrohende Risiken ergeben. Als existenzbedrohend wird weiterhin das Risiko „Luftfahrthaftpflicht,<br />

Krieg und Terror“ angesehen, welchem auch durch eine weitere Aufstockung <strong>der</strong> Versicherungssumme<br />

unter Risiko- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten nicht sinnvoll begegnet werden<br />

kann. Ferner wurde das Risiko „Liquidität“ im Berichtsjahr weiterhin als existenzbedrohend eingestuft.<br />

Als weiteres A-Risiko wurde das Tower-Gebäude angesehen. Hier wird allerdings bereits an <strong>der</strong><br />

Umsetzung <strong>der</strong> fachlichen Verbesserungsvorschläge gearbeitet, so dass davon auszugehen ist, dass<br />

sich die Rückstufung auf „B“ im Jahr 2013 einstellen wird.<br />

E. Ausblick - Chancen und Risiken <strong>der</strong> zukünftigen Entwicklung<br />

Mit neuen Airlines und einer konsequenten Positionierung als Vier-Län<strong>der</strong>-Flughafen ist die Grundlage<br />

für eine positive Entwicklung gelegt. Monarch Airlines wird im Winter 2013/14 wie<strong>der</strong> die Destinationen<br />

London-Gatwick und Manchester bedienen und <strong>der</strong> türkische Nationalcarrier, Turkish Airlines,<br />

hat den Flugplan für <strong>Friedrichshafen</strong> ab Mai 2013 bekanntgegeben. Seit Januar 2013 ist nunmehr<br />

auch die Kooperation zwischen InterSky und airberlin vollumfänglich umgesetzt (Interlining). Somit<br />

ergeben sich wichtige neue Anschlüsse an die bedeutenden Drehkreuze in Düsseldorf, Berlin und Istanbul.<br />

Immer stärker wird auch die Positionierung als Ausweichflughafen aufgrund <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en<br />

Infrastruktur am Bodensee Airport.<br />

Die führenden Reiseveranstalter haben angekündigt Ägypten wie<strong>der</strong> ins Programm aufzunehmen.<br />

Hier bleibt die politische Entwicklung und damit verbunden die Buchungsbereitschaft in den Län<strong>der</strong>n<br />

abzuwarten.<br />

Oberstes Ziel bleibt die Ausweitung in allen Kundensegmenten und die Vergrößerung <strong>der</strong> Destinationsvielfalt.<br />

Ebenso die Strategie weitere Drehkreuzanschlüsse zu schaffen.<br />

Die FFG muss sich in allen Segmenten breiter aufstellen um auf Schwankungen und Krisen in <strong>der</strong><br />

Branche vorbereitet zu sein und diese besser ausgleichen zu können. Die Bandbreite <strong>der</strong> Angebote<br />

am Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> ist dabei ausschlaggebend, d.h. eine breite Palette an Airlines und<br />

Marktsegmenten, so dass Schwankungen in einzelnen Segmenten durch an<strong>der</strong>e Segmente nach<br />

Möglichkeit ausgeglichen werden können.<br />

In <strong>der</strong> Gesellschafterversammlung vom 29. Februar <strong>2012</strong> wurde beschlossen, dass eine notwendige<br />

Kapitalzuführung an die Gesellschaft bis zum 30. Juni <strong>2012</strong> zu klären und diesbezüglich bis spätestens<br />

zum 31. Juli <strong>2012</strong> ein verbindlicher Gesellschafterbeschluss herbeizuführen ist. Diese Vorgaben<br />

konnten nicht erfüllt werden. Zur Sicherung <strong>der</strong> kurzfristigen Liquidität wurden daher in 2013 zwei<br />

Darlehensverträge geschlossen. Die Rückzahlung <strong>der</strong> beiden Darlehen ist für den 28. Februar 2014<br />

vorgesehen. Sollte <strong>der</strong> Gesellschaft bis dahin kein neues Kapital zufließen, ist im Jahr 2014 die Fortführung<br />

<strong>der</strong> Unternehmenstätigkeit nicht mehr gesichert.<br />

Gerold Tumulka<br />

- 34 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Luftaufsicht- und Flugsicherungsdienstevertrag<br />

Vertrag über Fluggastkontrolldienstleistungen<br />

Airlineverträge<br />

Vertrag über Lagerung, Verkauf und Auslieferung von Flugbetriebsstoffen<br />

Instandhaltungs- und Dienstleistungsverträge<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Der zum 31.12.<strong>2012</strong> ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.644.529,14 EUR wird zusammen<br />

mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 9.706.542,14 EUR als neuer Verlustvortrag in Höhe<br />

von 14.351.071,28 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.<br />

- 35 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

- Aktiva - TEUR % TEUR %<br />

A . Ausstehende Einlagen auf d. gezeichn. Kapital<br />

B. A nlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 88,0 0,2% 140,0 0,3%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke und Bauten 31.737,0 79,3% 34.538,0 75,0%<br />

2. Technische Anlagen 1.012,0 2,5% 977,0 2,1%<br />

3. Start- und Landebahnen, Rollwege, Vorfel<strong>der</strong> 2.096,0 5,2% 2.354,0 5,1%<br />

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.403,0 6,0% 3.100,0 6,7%<br />

5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 208,0 0,5% 1.511,0 3,3%<br />

III. Finanzanlagen 23,0 0,1% 798,0 1,7%<br />

37.567,0 93,9% 43.418,0 94,3%<br />

C. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 120,0 0,3% 123,0 0,3%<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

120,0 0,3% 123,0 0,3%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 1.259,0 3,1% 1.562,0 3,4%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 137,0 0,3% 181,0 0,4%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 25,0 0,1% 105,0 0,2%<br />

1.421,0 3,6% 1.848,0 4,0%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

795,0 2,0% 517,0 1,1%<br />

2.336,0 5,8% 2.488,0 5,4%<br />

D. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 71,0 0,2% 140,0 0,3%<br />

71,0 0,2% 140,0 0,3%<br />

E.<br />

Aktiver Unterschiedsbetrag aus <strong>der</strong><br />

Vermögensverrechnung<br />

24,0 0,1%<br />

Bilanzsumme 39.999,0 100,0% 46.046,0 100,0%<br />

- 36 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 21.272,0 53,2% 21.272,0 46,2%<br />

II. Kapitalrücklage 278,0 0,7% 278,0 0,6%<br />

III. Gewinnrücklagen 246,0 0,6% 245,0 0,5%<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -9.707,0 -24,3% -7.043,0 -15,3%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -4.645,0 -11,6% -2.663,0 -5,8%<br />

7.444,0 18,6% 12.089,0 26,3%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

7,0 0,0%<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

914,0 2,3% 900,0 2,0%<br />

914,0 2,3% 907,0 2,0%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

25.098,0 62,7% 198,0 0,4%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 549,0 1,4% 906,0 2,0%<br />

3. Stille Beteiligungen<br />

5.000,0 12,5% 5.000,0 10,9%<br />

4. Bankdarlehen<br />

26.300,0 57,1%<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

508,0 1,3% 227,0 0,5%<br />

6. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen<br />

1,0<br />

7. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

285,0 0,7% 192,0 0,4%<br />

31.441,0 78,6% 32.823,0 71,3%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 200,0 0,5% 227,0 0,5%<br />

Bilanzsumme 39.999,0 100,0% 46.046,0 100,0%<br />

- 37 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 10.436,0 76,3% 10.564,0 75,1%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3. an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

80,0 0,6%<br />

4. Sonstige betriebliche Erträge*<br />

3.241,0 23,7% 3.421,0 24,3%<br />

5. Gesamt leist ung<br />

13.677,0 100,0% 14.065,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.351,0 9,9% 1.452,0 10,3%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen* 1.453,0 10,6% 1.710,0 12,2%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 4.610,0 33,7% 4.714,0 33,5%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 946,0 6,9% 1.021,0 7,3%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.570,0 40,7% 2.765,0 19,7%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

2.940,0 21,5% 3.748,0 26,6%<br />

16.870,0 123,3% 15.410,0 109,6%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-3.193,0 -23,3% -1.345,0 -9,6%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

27,0 0,2% 70,0 0,5%<br />

15.<br />

16.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Abschreibungen auf Finanzanlagen<br />

-180,0 -1,3%<br />

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-1.232,0 -9,0% -1.343,0 -9,5%<br />

18. Finanze rge bnis<br />

-1.385,0 -10,1% -1.273,0 -9,1%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

-4.578,0 -33,5% -2.618,0 -18,6%<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

-67,0 -0,5% -45,0 -0,3%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) -4.645,0 -34,0% -2.663,0 -18,9%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) -4.645,0 -34,0% -2.663,0 -18,9%<br />

- 38 -

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Start- und Landebewegungen (Gesamtanzahl) 41.647 45.413 -8,29%<br />

Fluggastaufkommen (Gesamtanzahl) 545.121 571.709 -4,65%<br />

- 39 -

FN-Dienste GmbH<br />

3. FN-Dienste GmbH<br />

Geschäftsgebäude<br />

- 40 -

FN-Dienste GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

FN-Dienste GmbH<br />

Geschäftsstelle: Karlstraße 17<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 60338-0<br />

Fax: 07541 60338-29<br />

E-Mail: info@fn-dienste.de<br />

Homepage: www.friedrichshafen.de<br />

Gründungsdatum: 19. Juli 2000<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 6. September 2000<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 29. April 2010<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 50,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen <strong>der</strong> kommunalen Aufgabenstellung <strong>der</strong> Betrieb des<br />

städtischen Internetportals www.friedrichshafen.de. Hierbei sollen die vielfältigen Angebote, Leistungen<br />

und Informationen, die die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> den Bürgern, Touristen und <strong>der</strong> Wirtschaft bietet,<br />

im Internet attraktiv, aktuell und technisch leistungsfähig präsentiert werden.<br />

Am 21. Februar 2007 hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> den von <strong>der</strong> Deutschen Telekom AG ausgelobten<br />

T-City-Wettbewerb für Städte <strong>der</strong> Größenklasse 25.000 – 100.000 Einwohner gewonnen. Die Koordination<br />

des fünfjährigen Gesamtprojekts erfolgt seit 2007 durch die FN-Dienste GmbH. Der Unternehmenszweck<br />

wurde deshalb um die Aufgabe T-City <strong>Friedrichshafen</strong>, zu <strong>der</strong> einzelne definierte Projektfel<strong>der</strong><br />

gehören, erweitert. Dabei sind die Ziele des T-City-Projekts zu beachten. Diese sind u.a.<br />

ein optimal vernetztes Gemeinwesen und die Steigerung <strong>der</strong> Lebens- und Standortqualität <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> mit Hilfe mo<strong>der</strong>nster Informations- und Kommunikationstechnologien. Aufgrund <strong>der</strong><br />

geän<strong>der</strong>ten und erweiterten Unternehmenszwecke erfolgte in 2007 eine Umfirmierung <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

in „FN-Dienste GmbH“.<br />

Die Zusammenarbeit und Koordination zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> / FN-Dienste GmbH auf<br />

<strong>der</strong> einen Seite und <strong>der</strong> Deutschen Telekom AG auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite wurde in einem Rahmenvertrag<br />

zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> Deutschen Telekom AG geregelt.<br />

- 41 -

FN-Dienste GmbH<br />

Aufgrund <strong>der</strong> positiven Erfahrungen wurde 2011 im Beirat und dem Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> die Fortführung<br />

<strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen <strong>der</strong> T-Systems GmbH und <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> beschlossen<br />

und ein entsprechen<strong>der</strong> neuer Rahmenvertrag im Dezember 2011 unterzeichnet. Somit wird für<br />

mindestens drei weitere Jahre in <strong>Friedrichshafen</strong> Zukunft mit Informations- und Kommunikationstechnologien<br />

(IKT) zur För<strong>der</strong>ung des Wirtschaftsstandorts <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> Region Bodensee<br />

erlebbar gemacht. Den Schwerpunkt werden die Projektpartner künftig auf die Themenbereiche<br />

Energie, Gesundheit und Verkehr legen.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Hochwertige kommunale und regionale Internetportale sind mehr als klassische Internetauftritte. Sie<br />

stellen Wissens- und Interaktionsdrehscheiben dar, die die Zusammenarbeit in einer <strong>Stadt</strong> o<strong>der</strong> Region<br />

unterstützen und so neue Chancen <strong>der</strong> Verwaltungsmo<strong>der</strong>nisierung, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung und Aktivierung<br />

<strong>der</strong> Bürgerschaft eröffnen. Für die Akzeptanz eines Auftrittes steht daher deutlich <strong>der</strong> Nutzen<br />

<strong>der</strong> Informationen und Dienste, <strong>der</strong>en Aktualität und angemessene Aufbereitung im Vor<strong>der</strong>grund.<br />

Für städtische Internetportale sollen alle städtisch relevanten Themen und Informationen gebündelt<br />

und gut strukturiert dargestellt werden. Die Bündelung erfolgt nach Themen, Leistungsbereichen<br />

o<strong>der</strong> Zielgruppen.<br />

Das Nutzerinteresse geht über das Abrufen einfacher Informationen hinaus. Erwartet werden z.B. im<br />

touristischen Bereich die Möglichkeit von Online-Buchungen, Ticketreservierungen usw. Im Kontakt<br />

mit <strong>der</strong> Verwaltung werden die elektronische Antragstellung und die Reduzierung von Verwaltungsbesuchen<br />

erwartet.<br />

Dies führt zu gestiegenen Anfor<strong>der</strong>ungen in den Bereichen:<br />

- Konzeption (fachliches Wissen, Kreativität)<br />

- Koordination / Mo<strong>der</strong>ation (Methodenkompetenz, unabhängige Rolle des Mo<strong>der</strong>ators)<br />

- Realisierung und Betrieb leistungsfähiger und soli<strong>der</strong> technischer Systeme (finanziell und personell<br />

steigen<strong>der</strong> Aufwand)<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> hat mit <strong>der</strong> FN-Dienste GmbH eine Organisationsform, die es ermöglicht, auf künftige<br />

Anfor<strong>der</strong>ungen flexibel zu reagieren. Dabei nimmt sie Gemeinwohlaufgaben wahr. Dies sind im gesetzlichen<br />

Sinne insbeson<strong>der</strong>e Aufgaben, die <strong>der</strong> Daseinsvorsorge <strong>der</strong> Kommune entstammen o<strong>der</strong><br />

einen defizitären Charakter aufweisen und von daher nicht o<strong>der</strong> nur in unzureichen<strong>der</strong> Weise am<br />

Markt angeboten werden. Die Daseinsvorsorge umfasst auch die Bereiche Kultur, Bildung und Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung,<br />

ist nicht abschließend geregelt und im Zuge <strong>der</strong> Fortentwicklung, auch technischer<br />

Art, auszulegen. Durch die FN-Dienste GmbH werden insbeson<strong>der</strong>e vorgenannte Bereiche auf elektronische<br />

Weise analysiert, geför<strong>der</strong>t und weiterentwickelt, insbeson<strong>der</strong>e auch um Effizienzen zu steigern<br />

und dem Bürgerbedarf gerecht zu werden. Insofern handelt es sich hierbei auch um eine<br />

Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI).<br />

- 42 -

FN-Dienste GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Stefan Söchtig<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Andreas Brand Oberbürgermeister <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> (bis 26.10.<strong>2012</strong>)<br />

Holger Krezer Bürgermeister <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

(ab 27.10.<strong>2012</strong>)<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Angestellte 4,5 4,5<br />

Praktikanten im Durchschnitt 1<br />

Summe 4,5 5,5<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Lage und Geschäftsverlauf <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> war im Geschäftsfeld Internet Service Plattform vor allem geprägt durch die<br />

Erweiterung und Verbesserung des städtischen Internetauftritts www.friedrichshafen.de, z.B. mit neu<br />

entwickelten Bürgerservices. Außerdem bewertete ein externes Gutachten Qualität und Angebotsumfang<br />

des <strong>Stadt</strong>portals positiv.<br />

Das Geschäftsfeld T-City Head Office war geprägt durch die Neustrukturierung im Rahmen <strong>der</strong> zweiten<br />

Projektphase, sowie durch die Konzeption des För<strong>der</strong>antrags zur „Nachhaltigen Mobilität in <strong>der</strong><br />

Bodenseeregion“, <strong>der</strong> beim Bundesministerium für Verkehr, Bau, <strong>Stadt</strong>entwicklung (BMVBS) eingereicht<br />

und zum November <strong>2012</strong> genehmigt wurde. Diesem ging die Durchführung des Demonstrators<br />

„Vernetzte Mobilität“ voraus.<br />

Der Gemein<strong>der</strong>at hat in seiner Sitzung am 7. November 2011 entschieden, den <strong>Stadt</strong>strand im Folgejahr<br />

noch mal zu eröffnen. Die zweite Saison des <strong>Stadt</strong>strands startete am 16. April <strong>2012</strong> und endete<br />

am 30. Juni <strong>2012</strong>.<br />

Ein weiteres bedeutendes Projekt war die FN-Info-App, eine Bürgerinformationsapp für Geräte mit<br />

iOS-Betriebssystem, die ihre zentralen Inhalte aus <strong>der</strong> ISP und dem Landesportal www.service-bw.de<br />

bezieht. Die App wurde mit <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>verkehr GmbH und T-Systems gemeinsam entwickelt und ist<br />

seit August <strong>2012</strong> online verfügbar.<br />

Zur Weiterentwicklung und Umsetzung des Anliegenmanagements in Version 2.0: Das Portal<br />

www.sags-doch.de ging Mitte April in Version 2.0 live, im Juli wurde eine zusätzliche Abstimmungsfunktionalität<br />

(Voting) für die Bürger frei geschaltet. Auch die dazugehörige Android-App wurde in<br />

verbesserter Version veröffentlicht.<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> begann die Konzeption eines webbasierten Systems für einen neuen Bürgerservice <strong>der</strong><br />

Standesämter: Bürger werden mit www.trautermin-online.de ihren Trau(m)termin im Voraus reser-<br />

- 43 -

FN-Dienste GmbH<br />

vieren können. Sie erhalten dafür eine Übersicht über die verfügbaren Termine <strong>der</strong> Standesämter im<br />

Rathaus, in Ailingen und Kluftern. Die Standesämter können den Planungs- und Vorbereitungsprozess<br />

für die Trauungen im Standesamtsbezirk digital dokumentieren sowie Statistiken aus dem System<br />

heraus erstellen.<br />

Das Head Office ist auch in Zukunft für das T-City-Projektmanagement seitens <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> verantwortlich.<br />

Das Geschäftsfeld kümmert sich um die Projektleitung, die Koordination und die Projektsteuerung<br />

von Seiten <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> in Abstimmung mit <strong>der</strong> Telekom, sowie mit den Partnern<br />

aus <strong>der</strong> Region.<br />

Wichtige Projekte in <strong>2012</strong> waren:<br />

Kin<strong>der</strong>gartenOnline 2.0<br />

suchen.mobi Phase 2<br />

Smart Grid to the Home<br />

Vernetzte Mobilität<br />

-Konzeption För<strong>der</strong>projekt zur „Nachhaltigen Mobilität in <strong>der</strong> Bodenseeregion“<br />

-Vernetzte Mobilität - Demonstrator<br />

Anliegenmanagement 2.0<br />

<strong>Stadt</strong>info-App<br />

Education Cloud (Offene Bildungsplattform)<br />

Virales Couponing<br />

Telekonsultation (sog. „Second Opinion“)<br />

MVZ-Vernetzung<br />

Tumorkonferenz<br />

Openmatics<br />

Weitere Aufgaben des Head Office sind die Vorbereitung <strong>der</strong> Entscheidungsgremien Advisory Board<br />

bzw. Lenkungsausschuss und Beirat (in <strong>2012</strong> fanden eine Advisory Board- und zwei Beiratssitzungen<br />

statt) und die Unterstützung bei den Einzelprojekten.<br />

Die Umsetzung <strong>der</strong> begonnenen Projekte erstreckte sich bis zum Projektende im Februar <strong>2012</strong> und<br />

teilweise auch darüber hinaus.<br />

Einen weiteren Schwerpunkt des Geschäftsfeldes Head Office stellt die interne und externe Kommunikation<br />

dar. Dies wird zum Teil durch Veranstaltungen, wie z.B. den Partnernetzwerktreffen als auch<br />

durch Öffentlichkeitsarbeit realisiert. Zum Abschluss <strong>der</strong> ersten Phase 2007 bis <strong>2012</strong> wurde vom Geographischen<br />

Institut <strong>der</strong> Universität Bonn eine T-City-Abschlussveranstaltung im Rahmen <strong>der</strong> e-<br />

motion organisiert. (24. und 25. Mai <strong>2012</strong>). Dieses hatte im Rahmen einer unabhängigen Begleitforschung<br />

versucht festzustellen, ob und inwieweit die anfangs definierten Ziele erreicht wurden. Sie<br />

stellten ihre Ergebnisse bei <strong>der</strong> e-motion vor und diskutierten mit rund 200 Teilnehmern aus Politik,<br />

Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.<br />

Die Erkenntnis zur Mitte des Projekts, dass nicht die umfängliche Überzeugung <strong>der</strong> Bevölkerung bei<br />

einem Forschungsprojekt im Vor<strong>der</strong>grund stehen kann, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Mehrwert in <strong>der</strong> Anstoßwirkung<br />

für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung liegen muss, wurde von den Forschern nicht erkannt. Sie war<br />

aber das Erfolgsrezept für die 2. Phase zur eigentlichen Frage: Wie kann IKT helfen, die Themen einer<br />

<strong>Stadt</strong> besser zu lösen.<br />

Durch die stadtinterne Koordination wurden zudem zahlreiche nationale und internationale Medienbesuche<br />

durchgeführt, u.a. im Rahmen eines Presseworkshops am 2./3. Februar <strong>2012</strong>. Besuche von<br />

internationalen Delegationen, etwa aus Südkorea, Taiwan, Russland, Frankreich und an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n<br />

haben die Bedeutung weltweit anschaulich gemacht.<br />

- 44 -

FN-Dienste GmbH<br />

Wesentliche Projekte in <strong>2012</strong> im Geschäftsfeld Internet Service Plattform (ISP) <strong>der</strong> FN-Dienste GmbH<br />

waren:<br />

1. Erweiterung und Verbesserung <strong>der</strong> Inhalte des Internetauftritts <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>:<br />

<br />

<br />

Vorbereitung und Umsetzung von neuen Rubriken z.B.<br />

T-City-Seiten (www.t-city.friedrichshafen.de)<br />

Techniknacht 2013 (www.techniknacht-fn.de)<br />

Anzeigen & Werbung im <strong>Stadt</strong>portal (Homepage rechte Spalte und<br />

http://www.friedrichshafen.de/anzeigen-und-werbung-im-stadportal/)<br />

Bürgerchronik <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Erweiterung <strong>der</strong> Inhalte in den Rubriken z.B.<br />

Im Zuge <strong>der</strong> Ämterneustrukturierung wurden das Organigramm, Ämterbeschreibungen und<br />

Kontaktdaten aktualisiert. Des Weiteren:<br />

Musikschule (www.musikschule-friedrichshafen.de)<br />

Schlemmermarkt (www.schlemmermarkt-fn.de)<br />

Finanzen (http://www.friedrichshafen.de/verwaltung-politik/finanzen/)<br />

Standesamt (-Nachrichten) (www.standesamt.friedrichshafen.de)<br />

<strong>Stadt</strong>archiv/ BoBi www.stadtarchiv-fn.de<br />

Abfrage und Aktualisierung von Adressen: www.branchenbuch.kluftern.de,<br />

www.apotheken.friedrichshafen.de<br />

Einarbeitung Daten aus dem Bildungswegweiser<br />

Integration Ortsblättle Fischbach<br />

Parken in <strong>Friedrichshafen</strong>: http://www.friedrichshafen.de/wirtschaft-verkehr/anreisemobilitaet/parken/<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Einführung eines 14tägigen Jour fixe mit <strong>der</strong> Pressestelle<br />

Unterstützung <strong>der</strong> Pressestelle durch Einpflege von städtischen Nachrichten und Qualitätssicherung<br />

Benutzerverwaltung und Schulung und Betreuung <strong>der</strong> Redakteure des <strong>Stadt</strong>portals und <strong>der</strong><br />

externen Webseiten<br />

Neustrukturierung und Aktualisierung <strong>der</strong> Inhalte in allen Ebenen, damit verbesserte Zugänglichkeit<br />

für die Nutzer<br />

Regelmäßige Aktualisierung <strong>der</strong> Adressdaten in Branchenbuch und Vereinsdatenbank<br />

Suchmaschinenoptimierung durch sinnvolle Verschlagwortung, Einträge in googlePlaces und<br />

sinnvolle Subdomains<br />

- 45 -

FN-Dienste GmbH<br />

2. Betreuung und Beratung, Support und Benutzerverwaltung externer Webseiten:<br />

<br />

<br />

<br />

Tourismusportal (www.friedrichshafen.info)<br />

Medienhaus (www.medienhaus-am-see.de), Umstrukturierung Startseite:<br />

Integration Medientipp<br />

Tannenhag-Schule (www.tannenhag-schule.de)<br />

3. Themen aus T-City in Verbindung mit dem <strong>Stadt</strong>portal<br />

<br />

<br />

<br />

Abschluss und Live-Schaltung www.kin<strong>der</strong>garten.friedrichshafen.de in Version 2.0, insbeson<strong>der</strong>e<br />

benutzerfreundliche Aufbereitung des Elternportals<br />

Abschluss und Live-Schaltung von Version 2.0 des Anliegenmanagements www.sagsdoch.de<br />

Projektkoordination des T-City-Projekts <strong>Stadt</strong>info-App <strong>Friedrichshafen</strong> (FN Info App für iOS<br />

Umsetzung eines Formulars zur Online-Erteilung und -Än<strong>der</strong>ung einer Konto-<br />

Einzugsermächtigung)<br />

<br />

<br />

<br />

Abschluss des Projekts Bürgerchronik<br />

Vorbereitung des Projekts Trautermin-online<br />

Vorbereitung <strong>der</strong> Integration <strong>der</strong> Webseite des Seehasenfests in das <strong>Stadt</strong>portal<br />

4. Bearbeitung / Verteilung <strong>der</strong> Bürgeranliegen über Kontaktformular des <strong>Stadt</strong>portals an<br />

städtische Ämter<br />

5. Unterstützung und Qualitätssicherung bei Integration <strong>der</strong> Inhalte aus dem Landesportal<br />

service-bw ins <strong>Stadt</strong>portal<br />

6. Unterstützung und Beratung des Projektfelds Bürger, <strong>Stadt</strong> und Staat (Bürgerbeteiligung,<br />

<strong>Stadt</strong>wiki…)<br />

7. Informationsbereitstellung für das Gutachten zu städtischen Internetauftritten<br />

Die Gesellschaft hat in <strong>2012</strong> Umsatzerlöse in Höhe von rd. T€ 260 (i.Vj. rd. T€ 201) erwirtschaftet.<br />

Sie betreffen Einnahmen aus <strong>der</strong> Betreuung des Internetportals für die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und aus<br />

Dienstleistungen für die beteiligten Unternehmen im Projektfeld T-City. Ferner hat die Gesellschaft in<br />

<strong>2012</strong> laufende Betriebskostenzuschüsse <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> in Höhe von rd. T€ 129,6 (i.Vj. rd.<br />

T€ 308,1) erhalten. Die Erlöse und die dem Berichtsjahr zurechenbaren laufenden Betriebskostenzuschüsse<br />

decken alle Aufwendungen <strong>der</strong> Gesellschaft. Sie schließt daher das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> mit<br />

einem Ergebnis von Null.<br />

Beirat<br />

Der Vorsitz im Beirat ging per 26. Oktober <strong>2012</strong> von Oberbürgermeister Andreas Brand auf Bürgermeister<br />

Holger Krezer über.<br />

- 46 -

FN-Dienste GmbH<br />

Personal<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> Neustrukturierung wurde das Team um einen Mitarbeiter etwas verkleinert. Der Mitarbeiter<br />

wechselte in die im Rahmen des T-City Projekts „Cloud für kleine und kleinste Unternehmen“<br />

gegründete Firma Regits Regionales IT Servicecenter GmbH, <strong>Friedrichshafen</strong>, an <strong>der</strong> unter an<strong>der</strong>em<br />

die Tochtergesellschaft <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, die Teledata GmbH,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, beteiligt ist. Eine Mitarbeiterin (Assistenz) wechselte zu einem ortsansässigen Großunternehmen<br />

ins Projektmanagement. Dafür wurde eine neue Mitarbeiterin mit geringerem Stundenkontingent<br />

(20 statt 30 Stunden) aus <strong>der</strong> Elternzeit eingestellt.<br />

Das Team besteht nunmehr aus einer Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräften (50 und 87 %) und dem<br />

Geschäftsführer. Für die Projektzeit des Verkehrsprojekts steht ein Koordinator mit ca. 30 Stunden<br />

pro Woche zur Verfügung.<br />

Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung<br />

Für das Geschäftsfeld Internet Service Plattform besteht ein Dienstleistungsvertrag mit <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> mit unbefristeter Laufzeit. Die Untersuchung <strong>der</strong> Qualität und <strong>der</strong> Inhalte durch die<br />

Firma City & Bits GmbH, Berlin hat ergeben, dass die Kosten in einem vergleichbaren Rahmen, ja sogar<br />

im unteren Bereich anzusiedeln sind.<br />

Die jetzt sogar noch weiter reduzierte personelle Ausstattung und Personalfluktuation in beiden Geschäftsbereichen<br />

stellen weiterhin ein Risiko für die Umsetzung <strong>der</strong> geplanten Projekte dar.<br />

Die Geschäftstätigkeit und die Aufgabenstellung <strong>der</strong> Gesellschaft bedingen, dass die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

über Zuschüsse o<strong>der</strong> auf vertraglicher Basis finanzielle Mittel bereitstellen muss, um die anfallenden<br />

Kosten zu decken. Kostendeckende Einnahmen von Dritten sind zwar in <strong>2012</strong> generiert worden,<br />

aber werden auch zukünftig voraussichtlich nicht ausreichen.<br />

Stefan Söchtig<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Mietvertrag zwischen <strong>der</strong> FN-Dienste GmbH und <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> vom 1. Juli 2003 über Büroräume<br />

in <strong>der</strong> Karlstraße.<br />

Dienstleistungsvertrag zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> FN-Dienste GmbH für den Betrieb<br />

<strong>der</strong> Internetpräsenz unter www.friedrichshafen.de.<br />

Rahmenvertrag Internet Service Plattform zwischen <strong>der</strong> FN-Dienste GmbH und T-Systems Business<br />

Services GmbH<br />

Vertrag über die Pflege <strong>der</strong> Internet Service Plattform (www.friedrichshafen.de) zwischen <strong>der</strong> FN-<br />

Dienste GmbH und T-Systems Business Services GmbH<br />

Vertrag über Hosting und damit verbundene Dienstleistungen zwischen FN-Dienste GmbH und T-<br />

Systems Business Services GmbH<br />

Vertrag über Än<strong>der</strong>ungen & Zusatzleistungen (Change Requests) zwischen FN-Dienste GmbH und T-<br />

Systems Business Services GmbH<br />

Vertrag zwischen <strong>der</strong> TechniData IT-Service GmbH und <strong>der</strong> FN-Dienste GmbH über Hosting.<br />

Leasingvertrag Hard- und Software zwischen FN-Dienste GmbH und CHG MERIDIAN Deutsche Computer<br />

Leasing AG, Weingarten.<br />

- 47 -

FN-Dienste GmbH<br />

Vertrag über die kaufmännische Betreuung zwischen <strong>der</strong> Steuerberatungsgesellschaft Schönwetter,<br />

Striedacher & Partner und <strong>der</strong> FN-Dienste GmbH.<br />

Rahmenvertrag zur Fortführung <strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen <strong>der</strong> T-Systems GmbH und <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

Dienstleistungsvertrag zwischen RegITs Regionales IT-Servicecenter GmbH und <strong>der</strong> FN-Dienste<br />

GmbH über Nutzung MS SharePoint, Datensicherheit und -sicherung<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Zuschuss bzw. Verlustübernahme <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> für das Geschäftsfeld T-City Head Office<br />

i.H.v. 182.000 EUR (angeordnetes Soll).<br />

Entgelt für Bereitstellung, Aktualisierung und Pflege <strong>der</strong> städtischen Internet-Service-Plattform:<br />

201.510,29 EUR (angeordnetes Soll und Ist).<br />

- 48 -

FN-Dienste GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9,0 8,4%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5,6 3,6% 2,8 2,6%<br />

III. Finanzanlagen<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

5,6 3,6% 11,8 11,0%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und<br />

Leistungen 5,8 3,8%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 61,3 39,8% 10,8 10,1%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 0,6 0,4% 0,5 0,5%<br />

67,7 43,9% 11,3 10,6%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

79,8 51,8% 82,0 76,6%<br />

147,5 95,7% 93,3 87,2%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1,0 0,6% 1,9 1,8%<br />

1,0 0,6% 1,9 1,8%<br />

Bilanzsumme 154,1 100,0% 107,0 100,0%<br />

- 49 -

FN-Dienste GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 50,0 32,4% 50,0 46,5%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

50,0 32,4% 50,0 46,5%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil 5,6 3,6% 12,0 11,2%<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

27,4 17,8% 12,1 11,3%<br />

27,4 17,8% 12,1 11,3%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber<br />

Kreditinstituten<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

13,2 8,6% 18,0 16,7%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 47,8 31,0% 1,3 1,2%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

10,1 6,6% 14,1 13,1%<br />

71,1 46,1% 33,4 31,1%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 154,1 100,0% 107,5 100,0%<br />

- 50 -

FN-Dienste GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 260,1 86,1% 201,5 67,8%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge*<br />

42,1 13,9% 95,9 32,2%<br />

5. Gesamtleistung<br />

302,2 100,0% 297,4 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

und für bezogene Waren<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 187,9 62,2% 183,8 61,8%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 39,8 13,2% 35,5 11,9%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

12,4 4,1% 12,3 4,1%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

191,7 63,4% 373,8 125,7%<br />

431,8 142,9% 605,4 203,6%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-129,6 -42,9% -308,0 -103,6%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14.<br />

15.<br />

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme**<br />

129,6 42,9% 308,0 103,6%<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis<br />

129,6 42,9% 308,0 103,6%<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

* davon Auflösung des SoPo mit Rücklageanteil<br />

12,4 12,2<br />

** davon durch Verlustübernahme <strong>Stadt</strong> FN<br />

129,6 308<br />

- 51 -

FN-Dienste GmbH<br />

FN-Dienste Statistik <strong>2012</strong><br />

über google analytics<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Zugriffe<br />

702.850 643.147<br />

1,09%<br />

Seitenaufrufe 2.395.575 2.478.964 0,97%<br />

- 52 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

4. frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Geschäftsgebäude<br />

- 53 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum<br />

GmbH (frieks GmbH)<br />

Geschäftsstelle: Müllerstraße 12<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 38588-30<br />

Fax: 07541 38588-33<br />

E-Mail: info@frieks.de<br />

Homepage: www.frieks.de<br />

Gründungsdatum: 30. September 1999<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 22. Mai 2000<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 8. März 2005<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 12,75 51,00<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH 7,25 29,00<br />

IHK Bodensee-Oberschwaben 5,00 20,00<br />

Summe 25,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Aufbau und Betrieb eines Kommunikations- und Softwarezentrums zur Unterstützung von Existenzgründungen<br />

und Jungunternehmen aus <strong>der</strong> IT- und Multimedia-Branche, vor allem durch die Bereitstellung<br />

von Büroräumen und eine IuK-Infrastruktur sowie Beratungs- und Marketingleistungen<br />

durch die IHK Bodensee-Oberschwaben und die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH.<br />

Zweck <strong>der</strong> Gesellschaft ist:<br />

<br />

<br />

<br />

die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit und des Wachstums von Unternehmen aus <strong>der</strong> technologieorientierten<br />

Dienstleistungsbranche, insbeson<strong>der</strong>e die <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationsbranche,<br />

vor allem von Existenzgrün<strong>der</strong>n und jungen Unternehmen<br />

die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kooperation <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationstechnologiebranche <strong>der</strong><br />

Region <strong>Friedrichshafen</strong><br />

das Marketing für das Technologiezentrum<br />

- 54 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Seit Eröffnung des Zentrums waren insgesamt 57 Unternehmen im Zentrum Mieter. Von diesen sind<br />

zwischenzeitlich 19 wie<strong>der</strong> ausgezogen und haben einen Firmensitz in <strong>Friedrichshafen</strong> o<strong>der</strong> im Bodenseekreis<br />

gewählt. 12 Unternehmen haben das Zentrum aus wirtschaftlichen Gründen verlassen.<br />

Stand 31. Dezember <strong>2012</strong> sind 26 Unternehmen im Softwarezentrum mit rund 53 Arbeitsplätzen angesiedelt.<br />

Das Zentrum leistet somit einen Beitrag zur Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung durch Schaffung <strong>der</strong><br />

notwendigen Infrastruktur in speziellen Dienstleistungsbranchen. Das Projekt wird von <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> finanziell unterstützt.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Benedikt Otte<br />

Michael Mahl<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

OB Andreas Brand<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter/innen.<br />

VII. Die Geschäftsführer<br />

A. Lage und Geschäftsverlauf<br />

Zweck <strong>der</strong> frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH (Frieks GmbH) ist<br />

<br />

<br />

<br />

die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit und des Wachstums von Unternehmen aus technologieorientierten<br />

Branchen, insbeson<strong>der</strong>e die <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationsbranche, vor allem<br />

von Existenzgrün<strong>der</strong>n und jungen Unternehmen,<br />

die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kooperation <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationstechnologiebranche <strong>der</strong><br />

Region <strong>Friedrichshafen</strong>, die Stabilisierung <strong>der</strong> bestehenden Betriebe, vor allem hinsichtlich <strong>der</strong><br />

spezifischen Probleme von Existenzgrün<strong>der</strong>n,<br />

eine engere Verknüpfung dieser Branche mit an<strong>der</strong>en Unternehmen <strong>der</strong> Region <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 55 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Gegenstand des Unternehmens ist <strong>der</strong> Betrieb eines Technologiezentrums, insbeson<strong>der</strong>e für Existenzgrün<strong>der</strong><br />

und junge Unternehmen <strong>der</strong> Region <strong>Friedrichshafen</strong>. Dazu gehören:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

die Anmietung <strong>der</strong> für den Betrieb des Technologiezentrums vorgesehenen und notwendigen<br />

Immobilie,<br />

<strong>der</strong> Abschluss entsprechen<strong>der</strong> Mietverträge mit potentiellen Untermietern,<br />

die Koordination <strong>der</strong> für die Zielerreichung geplanten und durchzuführenden Maßnahmen,<br />

das Marketing des Technologiezentrums,<br />

die Verwaltung des Technologiezentrums sowie<br />

Existenzgründungsberatungen.<br />

Organe <strong>der</strong> Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.<br />

Gesellschafter sind die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> (51%), die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

(29%) und die IHK Bodensee Oberschwaben (20%).<br />

Im Geschäftsjahr wurde 1 Gesellschafterversammlung abgehalten.<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> hat sich das Wirtschaftswachstum fortgesetzt, wenngleich auch mit einer wesentlich<br />

schwächeren Rate als im Vorjahr. Für das Jahr 2013 wird kaum mit einer Verän<strong>der</strong>ung gerechnet.<br />

Während die Wirtschaft in Deutschland wahrscheinlich leicht wachsen wird, könnte es in Baden-<br />

Württemberg zu einer Stagnation kommen aufgrund <strong>der</strong> starken Fokussierung auf die Automobilbranche.<br />

Treiber <strong>der</strong> wirtschaftlichen Entwicklung in Baden-Württemberg werden dagegen <strong>der</strong> Maschinenbau<br />

und die unternehmensnahen Dienstleistungen sein. Diese Einschätzung geht davon aus,<br />

dass es zu keinen weiteren schwerwiegenden Verwerfungen an den Finanzmärkten kommt und die<br />

Lösung <strong>der</strong> Finanzkrisen in wichtigen Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Eurozone voranschreitet. Die Erwerbstätigkeit legte<br />

im Jahr <strong>2012</strong> nach ersten Schätzungen um ca. 1,5 % gegenüber dem Vorjahr zu, <strong>der</strong> weitaus<br />

größte Anteil entfällt dabei auf die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Das<br />

Gründungsgeschehen befindet sich auf einem Tiefstand. In den ersten 8 Monaten des Jahres <strong>2012</strong><br />

blieb die Zahl <strong>der</strong> Existenzgründungen um ca. 7,6 % unter dem Vorjahresniveau. Gründe hierfür liegen<br />

zum einen im demografischen Wandel und den damit einhergehenden guten Jobaussichten und<br />

zum an<strong>der</strong>en in den restriktiveren Vergabebedingungen für den Gründungszuschuss (Quelle: statistisches<br />

Landesamt).<br />

Auf dem Vermietungsmarkt von Büroräumen und Bürozentren herrscht in <strong>der</strong> Region ein starker<br />

Wettbewerb. Diesem Wettbewerb stellt sich die Frieks GmbH, indem zusätzlich zu den günstigen<br />

Mietkonditionen weitere Leistungen, wie z. B. kostenlose Gründungs- und Wachstumsberatung sowie<br />

För<strong>der</strong>mittelberatung angeboten werden. Die Gründungsberatung, die im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages<br />

durch die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis durchgeführt wird, lässt eine zurückgehende<br />

Qualität <strong>der</strong> Gründungen erkennen. Ebenso ging die Anzahl <strong>der</strong> Beratungsgespräche zurück.<br />

Hohes Innovationspotenzial von Gründungen bildet eher die Ausnahme.<br />

Das Technologiezentrum wurde mit öffentlichen Mitteln des Landes Baden-Württemberg geför<strong>der</strong>t.<br />

Die mit diesen Mitteln getätigten Investitionen unterlagen einer zwölfjährigen Bindungsfrist bis zum<br />

31.12.2011. Wesentlicher Bestandteil <strong>der</strong> Zweckbindungsfrist ist, dass <strong>der</strong> Gesellschafter <strong>Stadt</strong> Fried-<br />

- 56 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

richshafen und die Frieks GmbH während dieser Zeit anfallende Verluste aus dem Betrieb des Technologiezentrums<br />

übernehmen müssen.<br />

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben (sogenanntes Monti-Paket) wurde die Frieks GmbH im Geschäftsjahr<br />

2010 im Rahmen eines Betrauungsaktes durch den Mehrheitsgesellschafter unbefristet<br />

mit <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> ihr nach dem Gesellschaftsvertrag übertragenen Aufgaben als Dienstleistung<br />

von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut.<br />

Vermietung<br />

Die Auslastung des Zentrums betrug zum Stichtag 31.12.<strong>2012</strong> ca. 52 % (Vj. 53 %). Der im Jahresmittel<br />

geplante Vermietungsgrad von 52 % wurde mit einem erreichten Vermietungsgrad von 54 %<br />

um 2 %-Punkte übertroffen. Absolut konnten zum Jahresende <strong>2012</strong> insgesamt 175 qm neu vermietet<br />

werden. Bezogen auf die in <strong>2012</strong> vermietbare Fläche lag <strong>der</strong> Auslastungsgrad im Jahr <strong>2012</strong> zwischen<br />

51 % und 58 %.<br />

Von Januar bis März 2013 konnten 125 qm neu vermietet werden, so dass die aktuelle Auslastung<br />

bei ca. 56 % liegt. In Verbindung mit weiteren zu erwartenden Auszügen im Laufe des Jahres könnte<br />

die Auslastung auf ca. 40 % sinken. Dabei nicht berücksichtigt sind mögliche Neuvermietungen. Aufgrund<br />

<strong>der</strong> kurzen Restlaufzeit des Generalmietvertrages wird sich das Neuvermietungsgeschäft eher<br />

schwierig gestalten.<br />

Seit Ende 2009 wurde das Zentrum auch für Unternehmen geöffnet, die nicht <strong>der</strong> IKT-Branche zuzuordnen<br />

sind.<br />

frieks - Vermietungsstand <strong>2012</strong><br />

100%<br />

(in %)<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Jan 11<br />

Feb 11<br />

Mrz 11<br />

Apr 11<br />

Mai 11<br />

Jun 11<br />

Jul 11<br />

Aug 11<br />

Sep 11<br />

Okt 11<br />

Nov 11<br />

Dez 11<br />

Altmieter Neumieter kum. p. a. Leer<br />

Vermietungsverlauf Frieks GmbH <strong>2012</strong> (in % bezogen auf vermietbare Gesamtfläche von 2166 qm).<br />

- 57 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Es wurden mehrere externe Veranstaltungen, unter an<strong>der</strong>em von <strong>der</strong> IHK Bodensee-Oberschwaben,<br />

in den Räumen <strong>der</strong> Frieks GmbH durchgeführt. Die inhaltlichen Themen <strong>der</strong> Vorträge zielten dabei<br />

speziell auf Fragestellungen ab, die im Zusammenhang mit jungen Unternehmen und/o<strong>der</strong> einer<br />

Existenzgründung standen. Seit <strong>2012</strong> bietet die Frieks GmbH in Zusammenarbeit mit dem badenwürttembergischen<br />

Regionalbüro <strong>der</strong> Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft <strong>der</strong> Bundesregierung<br />

spezielle Gründungsberatungen für Existenzgrün<strong>der</strong> aus den Branchen <strong>der</strong> Kultur- und Kreativwirtschaft<br />

an.<br />

Die Mitarbeiterzahl <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Frieks GmbH ansässigen Unternehmen beträgt zu Beginn des Geschäftsjahres<br />

2013 ca. 52. Die Teilziele <strong>der</strong> Frieks GmbH, junge Unternehmen beim Wachstum und<br />

bei <strong>der</strong> Entwicklung von Arbeitsplätzen zu unterstützen, sind damit erreicht.<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wurden folgende Marketingmaßnahmen umgesetzt.<br />

Messen, Präsentationen und Werbung<br />

Die Frieks GmbH präsentierte sich auf dem Mittelstandstag im Graf-Zeppelin-Haus in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

und auf vielen Veranstaltungen <strong>der</strong> WFB GmbH. Ferner wurde das Zentrum auf <strong>der</strong> Messe Expo Real<br />

in München durch die Auslage von Werbemitteln beworben.<br />

Außerdem ist die Frieks GmbH mit einer umfangreichen Anzeige auf dem Gewerbeimmobilienportal<br />

<strong>der</strong> WFB GmbH vertreten und wirbt zudem mit einer Bannerwerbung auf dem Portal. Aus dieser<br />

Maßnahme resultieren auch die meisten Anfragen.<br />

Veranstaltungen<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> wurden drei Grundlagenworkshops für Existenzgrün<strong>der</strong> gemeinsam mit <strong>der</strong> Industrie -<br />

und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben im Technologiezentrum durchgeführt.<br />

Die Geschäftsführung beurteilt unter Berücksichtigung <strong>der</strong> vorstehenden Erläuterungen und Einschätzungen<br />

den Geschäftsverlauf <strong>2012</strong> als zufriedenstellend.<br />

B. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />

1. Ertragslage<br />

Die Frieks GmbH weist im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.<br />

Zur Erreichung dieses Ergebnisses wurden nicht verbrauchte Zuschüsse des Mehrheitsgesellschafters<br />

in Höhe von T€ 5,7 neutralisiert, die als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erfasst wurden.<br />

Die im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> realisierten Umsatzerlöse verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um<br />

T€ 4 auf T€ 123. Dies ist auf verringerte Einnahmen aus <strong>der</strong> Nebenkostenabrechnung 2011 in Höhe<br />

von T€ 2 und aus regulären Mieteinnahmen in Höhe von T€ 2 zurückzuführen.<br />

Der Posten sonstige betriebliche Erträge enthält insbeson<strong>der</strong>e öffentliche Zuschüsse. Der planmäßige,<br />

monetäre Zuschuss des mit Mehrheit beteiligten Gesellschafters betrug insgesamt T€ 130. Davon<br />

wurden T€ 20,5 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen als Aufwandszuschuss verrechnet.<br />

- 58 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Saldiert betrachtet erhöhten sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen um T€ 5. Das ist im<br />

Wesentlichen auf erhöhte Kosten für Gas, Strom und Wasser zurückzuführen sowie auf die ratierliche<br />

Anpassung <strong>der</strong> Rückstellung für Instandhaltungsverpflichtungen in Höhe von T€ 2,5 und <strong>der</strong> Rückstellung<br />

zur Erfüllung <strong>der</strong> Aufbewahrungspflichten in Höhe von T€ 1. Die Kosten für bezogene Leistungen<br />

belaufen sich insgesamt auf T€ 216 (i. Vj. T€ 211).<br />

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Buchführung<br />

und Jahresabschluss in Höhe von T€ 9 (Vj. T€ 8,7)<br />

Die Gesellschaft finanziert sich über die laufenden Mieterlöse sowie über Gesellschafterzuschüsse, die<br />

im Rahmen eines Defizitausgleichs gewährt werden.<br />

2. Vermögens- und Finanzlage<br />

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000 € ist voll eingezahlt. Insgesamt erhöhte sich die Bilanzsumme<br />

um T€ 13 auf nunmehr T€ 138.<br />

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> – wie im Vorjahr – nicht vorgenommen.<br />

Das Vorratsvermögen enthält die von <strong>der</strong> Frieks GmbH bezahlten und auf die Mieter umlegbaren Nebenkosten<br />

des Geschäftsjahres.<br />

Die bilanzierten Werte für die For<strong>der</strong>ungen und die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich<br />

im Vergleich zum Vorjahr um T€ 2 auf T€ 11.<br />

Die Guthaben bei Kreditinstituten erhöhten sich auf T€ 93 (Vj. T€ 84). Zur Verfügung stehende Kreditlinien<br />

in Höhe von T€ 51 wurden nicht in Anspruch genommen.<br />

Auf <strong>der</strong> Passivseite blieben die erhaltenen Anzahlungen mit T€ 34 weitgehend konstant. Die von den<br />

Mietern erhaltenen Anzahlungen übersteigen die unter den Vorräten aktivierten umlegbaren Nebenkosten.<br />

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr in <strong>der</strong> Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen je<strong>der</strong>zeit nachzukommen.<br />

Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherstellung <strong>der</strong> je<strong>der</strong>zeitigen Zahlungsfähigkeit<br />

des Unternehmens. Dies wird durch ein zeitnahes Liquiditätsmanagement sichergestellt.<br />

C. Voraussichtliche Entwicklung<br />

Das Vermietungsgeschäft wird sich in den Jahren 2013 bis 2014 aus Sicht <strong>der</strong> Frieks GmbH weiterhin<br />

schwierig gestalten. Die Konkurrenz durch neue Büro- und Gewerbeparks in <strong>der</strong> Region ist nach wie<br />

vor stark. Dennoch werden sich bei unverän<strong>der</strong>ten Vertragsbeziehungen zwischen <strong>der</strong> Frieks GmbH<br />

und den Mietern bzw. zwischen <strong>der</strong> Frieks GmbH und dem Vermieter nach heutigem Wissensstand<br />

im laufenden Geschäftsjahr die Umsatzerlöse nur geringfügig ermäßigen. Für das Geschäftsjahr 2014<br />

geht die Geschäftsführung davon aus, dass aufgrund von Kündigungen mit niedrigeren Umsatzerlösen<br />

zu rechnen ist. Die Liquiditätsreserven werden im Geschäftsjahr 2013 nur leicht zurückgehen.<br />

- 59 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Grund ist die Erhöhung <strong>der</strong> Einzahlungen aus Zuschüssen des mit Mehrheit beteiligten Gesellschafters<br />

sowie die aktuell gegenüber den Planzahlen bessere Auslastung.<br />

Die Geschäftsführung wird weiter daran arbeiten, ein zu starkes Sinken <strong>der</strong> Auslastung des Zentrums<br />

zu vermeiden. In enger Zusammenarbeit mit dem Hauptgesellschafter wurde das Konzept <strong>der</strong> Frieks<br />

GmbH auf den Prüfstand gestellt. Die Gremien des Mehrheitsgesellschafters haben Ende <strong>2012</strong> beschlossen,<br />

<strong>der</strong> Geschäftsführung zu empfehlen, den Mietvertrag mit dem Eigentümer über September<br />

2014 hinaus nicht weiterzuführen. Daraufhin hat die Geschäftsführung dem Vermieter mitgeteilt,<br />

dass <strong>der</strong> Mietvertrag nicht verlängert wird. Somit wird die Fortführung des Zentrums über den<br />

30.09.2014 hinaus und damit die Fortführung <strong>der</strong> Unternehmenstätigkeit nicht erfolgen. Ferner hat<br />

<strong>der</strong> Eigentümer das Grundstück geteilt und Teilflächen zum Verkauf freigegeben. Es ist das Bestreben<br />

<strong>der</strong> Geschäftsführung, bei einem Verkauf aus Teilen des Mietvertrages auszusteigen. Die betroffenen<br />

Mieter werden die notwendige Unterstützung bei <strong>der</strong> Suche nach an<strong>der</strong>en Standorten erhalten.<br />

Ziel ist es, die Unternehmen am Standort <strong>Friedrichshafen</strong> zu halten.<br />

Darüber hinaus hat <strong>der</strong> Mehrheitsgesellschafter einen durch das Regierungspräsidium genehmigten<br />

Doppelhaushalt für die Jahre <strong>2012</strong> und 2013. Die in diesem Haushaltsplan aufgeführten Zuschüsse<br />

an die Frieks GmbH belaufen sich für 2013 auf T€ 140. Damit signalisiert <strong>der</strong> Mehrheitsgesellschafter,<br />

die Frieks GmbH auch nach Auslaufen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>periode zum 31.12.2011 finanziell weiter zu unterstützen,<br />

auch über das Jahr 2013 hinaus.<br />

Der durch den Gemein<strong>der</strong>at beschlossene Betrauungsakt des Mehrheitsgesellschafters sieht Ausgleichszahlungen<br />

an die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Betrieb des Technologiezentrums<br />

vor, <strong>der</strong>en maximale Höhe sich aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres ergibt. Ferner sollen<br />

mit dem Betrauungsakt bzw. <strong>der</strong> Deckungszusage des Mehrheitsgesellschafters etwaige För<strong>der</strong>mittelrisiken<br />

ausgeschlossen werden. Mit dem Betrauungsakt einhergehende (umsatz)steuerrechtliche Fragen<br />

wurden im Rahmen des Risikomanagements insbeson<strong>der</strong>e mit dem Mehrheitsgesellschafter des<br />

Unternehmens eingehend diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass <strong>der</strong> Betrauungsakt das Ergebnis<br />

umfangreicher Untersuchungen und Vorarbeiten ist und verfügbare Hinweise des Deutschen Städtetags<br />

bzw. auch diejenigen an<strong>der</strong>er Städte beachtet wurden. Aus den Diskussionen ergaben sich keine<br />

Aufträge an die Geschäftsführung, z. B. ein Gutachten einzuholen, um die umsatzsteuerliche Einordnung<br />

<strong>der</strong> kommunalen Zuschüsse an die Frieks GmbH zu klären. Außerdem gibt es noch keine<br />

endgültige Klärung durch die Rechtsprechung, ob <strong>der</strong> Betrauungsakt ausreicht, um alle beihilferechtlichen<br />

und steuerrechtlichen, insbeson<strong>der</strong>e umsatzsteuerlichen Risiken auszuschließen. Dennoch ist<br />

die Geschäftsführung aus den vorgenannten Gründen <strong>der</strong> Auffassung, dass keine Anhaltspunkte vorliegen,<br />

welche die unrichtige Behandlung <strong>der</strong> Zuschüsse des Mehrheitsgesellschafters bzw. des Verlustausgleiches<br />

zur Folge haben könnten. Aufgrund <strong>der</strong> Komplexität des Steuerrechts kann das Risiko,<br />

dass diese Auffassung wi<strong>der</strong>legt wird, von <strong>der</strong> Geschäftsführung allerdings nicht vollständig ausgeschlossen<br />

werden. Da auch <strong>der</strong> Mehrheitsgesellschafter nach umfangreichen Untersuchungen und<br />

Vorarbeiten zu dem Ergebnis gekommen ist, dass weitgehende Rechtssicherheit besteht, wird das Risiko<br />

als beherrschbar angesehen. Aus den vorstehenden Betrachtungen kann hergeleitet werden,<br />

dass sowohl die Geschäftsführung als auch die Gesellschafterversammlung keine die Entwicklung <strong>der</strong><br />

Frieks GmbH beeinträchtigenden Risiken sehen.<br />

Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind, soweit nicht schon genannt,<br />

nicht bekannt.<br />

- 60 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Größere Investitionen in das Anlagevermögen stehen aus heutiger Sicht nicht an. Die Geschäftsführung<br />

rechnet im Geschäftsjahr 2013 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, 29. März 2013<br />

Benedikt Otte<br />

Geschäftsführer<br />

Michael Mahl<br />

Geschäftsführer<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Grundstücksmietvertrag mit GMG Generalmietgesellschaft mbH (vormals DeTeImmobilien) vom<br />

20. Dezember 1999 über die Anmietung des Gewerbeanwesens mit Büro- und Technikflächen in<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, Müllerstraße 12 - 14.<br />

Geschäftsbesorgungsvertrag mit <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH vom 1. Februar 2002<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Betriebskostenzuschuss: 130.000 EUR<br />

- 61 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,8 0,6% 2,0 1,6%<br />

3. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

III. Finanzanlagen<br />

0,8 0,6% 2,0 1,6%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen (noch nicht abgerechnete<br />

Raum- u. Techniknebenkosten) 32,4 23,5% 29,0 23,2%<br />

3. Waren<br />

32,4 23,5% 29,0 23,2%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Vermietung 1,8 1,3% 1,0 0,8%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 9,2 6,7% 9,0 7,2%<br />

11,0 8,0% 10,0 8,0%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

93,4 67,7% 84,0 67,2%<br />

136,8 99,2% 123,0 98,4%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,3 0,2%<br />

0,3 0,0<br />

Bilanzsumme 137,9 100,0% 125,0 100,0%<br />

- 62 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 25,0 18,1% 25,0 20,0%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

25,0 18,1% 25,0 20,0%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

40,8 29,6% 36,0 28,8%<br />

40,8 29,6% 36,0 28,8%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. erhaltene Anzahlungen<br />

33,9 24,6% 34,0 27,2%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

7,5 5,4% 5,0 4,0%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

30,5 22,1% 25,0 20,0%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

0,2 0,1%<br />

72,1 52,3% 64,0 51,2%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 137,9 100,0% 125,0 100,0%<br />

- 63 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 123,3 53,5% 127,0 56,2%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3,3 1,4% -3,0 -1,3%<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge*<br />

103,9 45,1% 102,0 45,1%<br />

5. Gesamtleistung<br />

230,5 100,0% 226,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 216,5 93,9% 211,0 93,4%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

1,3 0,6% 1,0 0,4%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

12,2 5,3% 14,0 6,2%<br />

230,0 99,8% 226,0 100,0%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

0,5 0,2%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

0,4 0,2% 1,0 0,4%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-0,9 -0,4% -1,0 -0,4%<br />

18. Finanzergebnis<br />

-0,5 -0,2% 0,0 0,0%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

* davon Betriebskostenzuschuss <strong>Stadt</strong> FN<br />

130 83<br />

- 64 -

frieks <strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Anzahl <strong>der</strong> angesiedelten Firmen 26 25 4,00%<br />

Anzahl Arbeitsplätze (Schätzung) 53 52 1,92%<br />

Durchschnittliche Auslastung bezogen auf die vermietbare Fläche 52% 153% -66,01%<br />

Insgesamt vermietete Fläche in qm per 31.12. * 1.120 1.147 -2,35%<br />

* Mietfläche gesamt: 2.057 qm<br />

- 65 -

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

5. Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> gGmbH<br />

Geschäftsgebäude<br />

- 66 -

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> gGmbH<br />

Geschäftsstelle: Paulinenstraße 12<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 4094-211<br />

Fax: 07541 4094-251<br />

E-Mail: u.ott@gpz-fn.de<br />

Gründungsdatum: 13. Dezember 2001<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 8. März 2002<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 10. August 2006<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar – 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Bru<strong>der</strong>hausDiakonie (Gustav-W erner-Stiftung) 15,00 30,00<br />

Pauline 13 e. V. 15,00 30,00<br />

Südwürttembergische Zentren für Psychiatrie 10,00 20,00<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 5,00 10,00<br />

Landkreis Bodenseekreis 5,00 10,00<br />

Summe 50,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Die Gesellschafter bekräftigen mit dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> ihre Bereitschaft,<br />

eine gemeinsame Hilfeplanung für psychisch erkrankte Menschen im Bodenseekreis zu betreiben.<br />

Hierzu wurde im Jahr 2004 in verbindlicher Form die Trägergemeinschaft „Gemeindepsychiatrischer<br />

Verbund (GPV) Bodenseekreis“ gegründet.<br />

Seit 2010 gibt es auch einen Verbund (JPV) speziell für junge Menschen, die aus dem Bodenseekreis<br />

stammen und einen komplexen psychosozialen Hilfebedarf benötigen.<br />

Im Rahmen eines Leistungsverbundes sollen psychisch kranke und behin<strong>der</strong>te Menschen Angebote<br />

im Bereich <strong>der</strong> beruflichen, medizinischen und sozialen Rehabilitation unter einem gemeinsamen<br />

Dach im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in <strong>Friedrichshafen</strong> finden.<br />

- 67 -

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Das GpZ <strong>Friedrichshafen</strong> betreibt direkt folgende drei Bereiche:<br />

1. Eine anerkannte Werkstatt für psychisch behin<strong>der</strong>te Menschen (WfbM/60 Plätze)<br />

2. Eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen<br />

a) Tagesstrukturierende Angebote<br />

b) Nie<strong>der</strong>schwellige Beschäftigung und Arbeitsgelegenheiten nach SGB II<br />

3. Vermietung an Netzwerkpartner sowie an weitere Dienstleister<br />

Die Gesellschaft ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband sowie im Werkstättenverbund<br />

Bodensee Oberschwaben.<br />

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an <strong>der</strong> psychiatrischen Versorgung im Bodenseekreis.<br />

Die Gesellschaft darf an<strong>der</strong>e Unternehmen gleicher o<strong>der</strong> ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen<br />

Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft darf darüber hinaus alle Geschäfte tätigen, die den<br />

Gegenstand des Unternehmens för<strong>der</strong>n.<br />

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im<br />

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ <strong>der</strong> Abgabenordnung. Zweck <strong>der</strong> gGmbH ist die<br />

För<strong>der</strong>ung des öffentlichen Gesundheitswesens. Dieser Unternehmenszweck wird insbeson<strong>der</strong>e verwirklicht<br />

durch das Betreiben psychiatrischer Dienste und Einrichtungen.<br />

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die<br />

Mittel <strong>der</strong> Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschaft<br />

wird nach den Vorschriften für eine große Handelsgesellschaft geprüft unter <strong>der</strong> Beachtung<br />

des § 53 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

siehe Ziffer VII.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Ulrich Ott<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Herr Bürgermeister Hauswald<br />

Stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Angestellte 28 27<br />

- 68 -

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

1. Werkstatt (WfbM)<br />

Die Geschäftsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> WfbM <strong>Friedrichshafen</strong> sind:<br />

・ Industriemontage<br />

・ Bürodienstleistung, Archivierung<br />

・ Küche, Cafe, Catering<br />

・ Hausmeisterservice<br />

Die Werkstatt des GpZ konnte im Jahr <strong>2012</strong> die Einnahmen aus Produktion und Dienstleistung gegenüber<br />

2011 um knapp 50 T€ auf insgesamt 618 T€ steigern.<br />

Für das GpZ ist die gute Beauftragung seitens <strong>der</strong> Industrie eine klare Bestätigung für eine zuverlässig<br />

funktionierende Partnerschaft mit den örtlichen Firmen. Die direkten Kooperationen mit ZF, MTU<br />

sowie mit <strong>der</strong> Diakonie Pfingtsweid, in denen unsere Klienten direkt vor Ort arbeiten, haben sich<br />

ebenfalls sehr erfolgreich weiter entwickelt. Beson<strong>der</strong>s wertvoll sind diese Arbeitsplätze unter dem<br />

Aspekt <strong>der</strong> Annäherung und Anpassung an den ersten Arbeitsmarkt sowie für eine gelebte Inklusion<br />

und Integration im Arbeitsbereich. In <strong>2012</strong> haben ca. 40 Personen in Außenarbeitsgruppen gearbeitet.<br />

In <strong>2012</strong> waren in <strong>der</strong> Werkstatt 95 (94) psychisch behin<strong>der</strong>te Menschen sozialversicherungsrechtlich<br />

beschäftigt, davon 76 (75) im Arbeitsbereich und 19 (19) im Berufsbildungsbereich. Diese Zahlen<br />

entsprechen beinahe den Vorjahreswerten und zeigen, dass es momentan keine Zunahmen bei den<br />

Werkstatt-Plätzen gibt. Das liegt vor allen Dingen an <strong>der</strong> guten wirtschaftlichen Lage im Bodenseekreis<br />

verbunden mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote.<br />

Wenn man die Erlöse aus Pflegesätzen und Produktion zusammen rechnet, erzielte die WfbM Einnahmen<br />

in Höhe von 1.848 T€ (1.769 T€) und lag somit um knapp 80 T€ über dem Vorjahr und mit<br />

knapp 200 T€ über dem Wirtschaftsplan von <strong>2012</strong>.<br />

2. Tagesstätte<br />

Die Tagesstätte wurde auch in <strong>2012</strong> sehr stark frequentiert. Mehr als 100 unterschiedliche Personen<br />

nutzten über das Jahr die vielseitigen Angebote. Durch einen sehr niedrigschwelligen Zugang können<br />

hier viele psychisch kranke Menschen erreicht und angesprochen werden. Über eine pauschale Tagesstätten-Finanzierung<br />

seitens des Landkreises kann <strong>der</strong> grobe Kostenrahmen <strong>der</strong> Grundangebote<br />

abgedeckt werden.<br />

Einige Angebote, speziell für Menschen mit einem hohen Hilfebedarf, werden gemeinsam mit an<strong>der</strong>en<br />

Netzwerkpartnern des GpZ erbracht.<br />

Im Bereich <strong>der</strong> therapeutischen Beschäftigung bietet die Tagesstätte das vom Landkreis finanzierte<br />

Zuverdienstprojekt an. Hier werden Belastungsfähigkeit und konstante Leistungsfähigkeit von behin<strong>der</strong>ten<br />

Menschen trainiert und gestärkt mit dem Ziel, die beruflichen Perspektiven ab zu klären und<br />

neue berufliche Schritte zu definieren.<br />

Insgesamt wurden im Zuverdienst 52 Personen, verteilt auf 9 Plätzen, im Rahmen von Stabilisierungs-<br />

und Orientierungsmaßnahmen betreut.<br />

Wie in 2011 schon angekündigt, wurden die „Zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten“, die über das SGB II<br />

vom Amt für Hilfen zur Arbeit finanziert wurden, per Gesetz zum 31.03.<strong>2012</strong> eingestellt. In <strong>2012</strong> bedeutete<br />

<strong>der</strong> Wegfall dieser Maßnahme einen Einnahmeausfall von 100 T€. Ganzjährig betrachtet, beträgt<br />

<strong>der</strong> Rückgang zukünftig 150 T€, sofern keine Nachfolgemaßnahmen generiert werden können.<br />

Um die Voraussetzung für die Zulassung solcher Arbeitsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen zu erhalten, hat sich<br />

das GpZ einer Zertifizierung für Bildungsangebote (AZAV) unterzogen und diese im November <strong>2012</strong><br />

erfolgreich bestanden.<br />

In Absprache mit dem Landratsamt Bodenseekreis wird sich das GpZ in 2013 für För<strong>der</strong>maßnahmen<br />

für den Personenkreis <strong>der</strong> langzeitarbeitslosen Menschen bewerben und Maßnahmen-Konzepte erstellen.<br />

Seitens des Landkreises wurde betont, dass eine enge Kooperation mit den GpZs im Boden-<br />

- 69 -

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

seekreis angestrebt wird. Neben <strong>der</strong> Werkstatt und <strong>der</strong> Tagesstätte ist die Aktivierung und die Qualifizierung<br />

<strong>der</strong> langzeitarbeitslosen Menschen ein wichtiger Baustein im Versorgungs- und Leistungsportfolio<br />

des GpZ <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

In <strong>2012</strong> wurden in <strong>der</strong> Tagesstätte täglich ca. 60 Menschen beschäftigt, qualifiziert bzw. durch tagesstrukturierende<br />

und freizeitpädagogische Maßnahmen betreut.<br />

In <strong>2012</strong> erzielte die Tagesstätte aus Vergütungen und Leistungsvereinbarungen insgesamt 217 T€<br />

(306 T€). Im Vergleich zu 2011 sind die Einnahmen um ca. 90 T€ zurückgegangen. Unter Einbeziehung<br />

<strong>der</strong> Einnahmen aus Produktion sowie durch zusätzliche Einnahmen von Kooperationspartnern<br />

und <strong>der</strong> Gegenrechnung aller Kosten schließt die Tagesstätte in <strong>2012</strong> mit einem Minus in Höhe von<br />

ca. 10 T€ ab.<br />

3. Vermietung<br />

Die Mietflächen in den Beratungs- und Behandlungsebenen waren beinahe ganzjährig komplett vermietet.<br />

Hinzu kommen noch bis Ende <strong>2012</strong> die Mieteinnahmen des Normaladens.<br />

Insgesamt hat das GpZ Mieteinnahmen in Höhe von 127 T€ (125 T€) erzielt.<br />

Geschäftsverlauf<br />

Das Jahr <strong>2012</strong> war für die GpZ gGmbH ein gutes Jahr. Die hervorragende Auftragslage war die<br />

Hauptstütze des guten wirtschaftlichen Ergebnisses und sorgte für eine ganzjährige Auslastung aller<br />

Beschäftigten.<br />

Bezogen auf das Minus in <strong>der</strong> Tagesstätte müssen die Stellschrauben rasch neu justiert werden.<br />

Momentan werden in <strong>der</strong> Tagesstätte auch viele Personen therapeutisch beschäftigt, für die das GpZ<br />

keine Vergütung erhält, hierzu gehören z. B. Altersrentner, erwerbsfähige Personen im Krankenstand,<br />

Personen, die von Ihren Angehörigen unterhalten werden und Menschen mit unterschiedlichsten<br />

sozialrechtlichen Hintergründen, die kurzfristig eine Unterstützung benötigen. Gemeinsam ist<br />

ihnen allen, dass sie für einen bestimmten Zeitraum ein beschäftigungsorientiertes Angebot für ihre<br />

psychische Stabilisierung benötigen.<br />

Das GpZ ist bereits seit längerem mit dem Landkreis Bodensee im Gespräch, um eine Finanzierung<br />

<strong>der</strong> Betreuungsleistungen für diesen Personenkreis zu erreichen.<br />

In Summe haben die reinen Umsatzerlöse des Gesamt-GpZ gegenüber 2011 leicht abgenommen und<br />

belaufen im Jahr <strong>2012</strong> auf 2.192 T€ (2.200 T€).<br />

Die größte Position bei den Ausgaben sind die Personalkosten von 1.235 T€ (1.177 T€) inklusive <strong>der</strong><br />

Löhne <strong>der</strong> WfbM-Beschäftigten in Höhe von 281 T€ (265 T€) sowie aller Aushilfen. Die Sozialabgaben<br />

<strong>der</strong> behin<strong>der</strong>ten Beschäftigten sind hierbei nicht berücksichtigt, da diese als durchlaufen<strong>der</strong> Posten<br />

betrachtet und an das GpZ direkt zurückerstattet werden.<br />

Die Betriebskosten summierten sich gesamt auf 1.947 T€ (1.903 T€), davon betrugen die Abschreibung<br />

181 T€ (197 T€) und die Zinsen 36 T€ (39 T€).<br />

Der Abschluss <strong>2012</strong> weist einen Jahresüberschuss von 208 T€ aus und wird in die Gewinnrücklage<br />

eingestellt.<br />

Das GpZ <strong>Friedrichshafen</strong> erreichte auch in seinem neunten Betriebsjahr wie<strong>der</strong> ein gutes Ergebnis<br />

und konnte die Ziele des Wirtschaftsplanes im Ganzen betrachtet noch übertreffen.<br />

Neubauplanung<br />

Die Planung für den Erweiterungsneubau nahm im Jahr <strong>2012</strong> die entscheidenden Hürden.<br />

Auf <strong>der</strong> Grundlage eines vom KVJS genehmigten Raumprogrammes für die Erweiterung <strong>der</strong> Werkstatt<br />

um 40 Plätze, sowie ein mit allen Zuschuss-u. Darlehensgebern abgestimmter Finanzplan, beschlossen<br />

die Gesellschafter in <strong>der</strong> Versammlung vom 30.11.12 den Neubau mit einer Fläche von<br />

2.719 m² und Kosten in Höhe von 8.831.000 Euro (Brutto/Netto-Mischung).<br />

- 70 -

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Mit <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> konnten alle Flächen getauscht bzw. die notwendigen Überfahrtsrechte<br />

im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Tiefgarageneinfahrt zum Neubau sowie mit <strong>der</strong> Verbreiterung <strong>der</strong> Montfortstrasse<br />

geklärt werden.<br />

Der Mietvertrag mit <strong>der</strong> Fa. Norma wurde zum 31.12.<strong>2012</strong> aufgelöst.<br />

Das Lager wurde vom alten Kino in die ehemaligen Verkaufsräume von Norma verlegt, diese wurden<br />

zu diesem Zweck umgebaut, sodass mit dem Kinoabriss im Frühjahr 2013 begonnen werden<br />

konnte.<br />

Aus Platzgründen wurden ca. 15 Arbeitsplätze aus dem GpZ in die Paulinenstrasse 33 ausgelagert,<br />

hier konnten geeignete Werkstatträume einer Gewerbeschule für eine Übergangszeit von zwei Jahren<br />

angemietet werden.<br />

All diese Planungsmaßnahmen ermöglichen auch in <strong>der</strong> zweijährigen Übergangsphase eine Weiterführung<br />

des Werkstattbetriebes trotz erschwerter Andienung und Lagerlogistik. Auch die Mieter und<br />

Netzwerkpartner im GpZ sind durch die Baumaßnahmen nicht son<strong>der</strong>lich eingeschränkt, <strong>der</strong> Alltagsbetrieb<br />

kann weiterlaufen, das gilt für die gesamte Bauzeit, die voraussichtlich bis Frühjahr 2015 gehen<br />

wird.<br />

Risiken und Prognosebericht<br />

In seinen insgesamt neun Betriebsjahren hat das GpZ <strong>Friedrichshafen</strong> eine solide wirtschaftliche<br />

Grundlage geschaffen und hat mit dem Neubau das Erweiterungskonzept für die nächsten Jahre<br />

festgelegt.<br />

Die Werkstatt wird in dieser Entwicklung seine Dienstleistungs- und Produktionsbereiche neu aufstellen<br />

und dabei die Öffnung zur <strong>Stadt</strong> und den Kontakt zur Bevölkerung intensivieren. Dies wird zum<br />

einen durch Dienstleistung und weiteren neuen Angeboten geschehen, aber auch durch die Schaffung<br />

von Treffpunkten und Sozialräumen für behin<strong>der</strong>te und nicht behin<strong>der</strong>te Menschen.<br />

Das GpZ wird sich bildungstechnisch an die noch sehr jungen Menschen richten, die bereits früh aufgrund<br />

ihrer psychischen Handicaps bisher im allgemeinen Bildungsprozess gescheitert sind. Mit gezielten<br />

und abgestimmten Maßnahmen, möchte das GpZ, diesen Jugendlichen eine neue Chance eröffnen.<br />

Neben <strong>der</strong> Jugend wird sich das GpZ auch verstärkt um ältere Menschen kümmern.<br />

Durch die innerstädtische Lage und mit <strong>der</strong> räumlichen Erweiterung, wird sich das GpZ noch stärker<br />

als Anlaufstelle mit inklusiver Wirkung im Zentrum <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> entwickeln.<br />

Für eine erfolgreiche Umsetzung <strong>der</strong> arbeitsmarktpolitischen Ziele, sowie die Umsetzung von Barrierefreiheit,<br />

Teilhabe und Inklusion müssen auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen.<br />

Hier halten wir eine Überprüfung und Anpassung <strong>der</strong> Finanzierungsgrundlage in nächster Zeit insbeson<strong>der</strong>e<br />

bei <strong>der</strong> Tagesstätte für erfor<strong>der</strong>lich. Ferner sehen wir die Notwendigkeit für den Aufbau weiterer<br />

zielorientierter Maßnahmen für den beschriebenen Personenkreis, für den es im Moment keine<br />

geeigneten Hilfsangebote gibt.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, den 22. August 2013<br />

Ulrich Ott<br />

Geschäftsführer<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

keine Angaben<br />

- 71 -

Gemeindepsychiatrisches Zentrum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Das im Geschäftsjahr 2002 durch die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> gewährte Gesellschafterdarlehen i.H.v.<br />

50.000 EUR lief bis zum 31. Dezember <strong>2012</strong> und wurde vollständig zurückbezahlt.<br />

Für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wurden hierfür Zinsen i.H.v. 1.250,00 EUR vereinnahmt.<br />

Das im Geschäftsjahr 2002 durch die Zeppelin-Stiftung gewährte Zwischenfinanzierungsdarlehen<br />

i.H.v. 80.000 EUR vereinbarungsgemäß bis zum 31. Dezember <strong>2012</strong> und wurde vollständig zurückbezahlt.<br />

- 72 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

6. Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

NEUE MESSE FRIEDRICHSHAFEN<br />

- 73 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsstelle: Neue Messe 1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 708-0<br />

Fax: 07541 708-110<br />

E-Mail: info@messe-fn.de<br />

Homepage: www.messe-fn.de<br />

Gründungsdatum: 10. Juni 1992<br />

(Vorgängergesellschaft IBO GmbH: 1949)<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 28. Dezember 1992<br />

(Vorgängergesellschaft IBO GmbH: 23. Februar 1950)<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 24. Juni 2004, Än<strong>der</strong>ung 11. Dezember 2009<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter per 31.12.<strong>2012</strong><br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 2.940,00 93,33<br />

Landkreis Bodenseekreis 150,00 4,76<br />

Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben 30,00 0,95<br />

Handwerkskammer Ulm 30,00 0,95<br />

Summe 3.150,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist <strong>der</strong> Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,<br />

die Erstellung von Gebäuden und sonstigen Einrichtungen für Messezwecke und die Verwaltung dieses<br />

Grundbesitzes, insbeson<strong>der</strong>e die Vermietung an die MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH zur Durchführung<br />

von Messen und Veranstaltungen (Gesellschaftsvertrag vom 24. Juni 2004).<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Das Messewesen wird in Deutschland traditionell als eine öffentliche Aufgabe angesehen, <strong>der</strong> sich<br />

hauptsächlich Län<strong>der</strong> und Gemeinden annehmen.<br />

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 1991/92 veranstaltete die Internationale Messe <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH (INTERNATIONALE) Messen und Ausstellungen hauptsächlich in eigener Regie. Mit wirtschaftlicher<br />

Wirkung zum 1. August 1992 wurde von <strong>der</strong> bis dahin einheitlichen Gesellschaft das operative<br />

- 74 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Messegeschäft abgespalten und auf die neue Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH (MESSE) übertragen. Im<br />

Rahmen dieser Betriebsaufspaltung fungiert die INTERNATIONALE ab dem Geschäftsjahr 1992/93 als<br />

Besitzgesellschaft.<br />

Der Bau des neuen Messegeländes nahe dem Flughafen wurde im Geschäftsjahr 2001/02 fertiggestellt.<br />

Die „Neue Messe“ wurde am 26. Juli 2002 eröffnet. Eine erste Erweiterungshalle (Halle A6)<br />

wurde zu Beginn des Geschäftsjahres 2002/03, eine zweite (Halle B4) zu Beginn des Geschäftsjahres<br />

2003/04 fertiggestellt. Im Juni 2009 wurde ein dritter Bauabschnitt fertiggestellt. Dieser umfasst zwei<br />

weitere Messehallen (Hallen A7 und B5), die durch einen zentralen Eingangs- und Ausstellungsbereich<br />

sowie weitere Konferenzräumlichkeiten miteinan<strong>der</strong> verbunden sind.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Gesamtprokura<br />

Klaus Wellmann (Geschäftsführer <strong>der</strong> Messe<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> GmbH)<br />

Stefan Mittag (ab 01.08.<strong>2012</strong>)<br />

Stefan Keller<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Angestellte 1 1<br />

VII. Die Geschäftsführer<br />

1. Allgemeines<br />

Die Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wie in den Vorjahren mit <strong>der</strong> Verwaltung und Vermietung<br />

ihres Grundbesitzes und <strong>der</strong> Messeimmobilien beschäftigt. Die Mieterin, die MESSE FRIED-<br />

RICHSHAFEN GmbH, hatte im Berichtszeitraum ein dem Messeturnus entsprechend sehr gutes Messejahr.<br />

Die MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH hat im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> eine Gesamtmiete inkl. Übernahme<br />

<strong>der</strong> Grundsteuer von T€ 9.318 geleistet (davon T€ 8.915 Miete sowie T€ 403 Übernahme Grundsteuer<br />

<strong>2012</strong>). Für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wird ein Fehlbetrag von T€ 1,411 ausgewiesen.<br />

2. Instandsetzungsarbeiten<br />

Die gewöhnlichen laufenden Instandhaltungs- und Wartungsaufgaben wurden gemäß Mietvertrag<br />

von <strong>der</strong> MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH durchgeführt und bewegten sich im budgetierten Rahmen.<br />

Eine umfassende Instandsetzung <strong>der</strong> Parkplätze wurde im Verlauf des Jahres <strong>2012</strong> durchgeführt.<br />

- 75 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

3. Darlehensoptimierung<br />

Auf die vertraglich vorgesehene Auszahlung einer Rate des Liquiditätsdarlehens <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

in Höhe von T€ 1.741 wurde verzichtet. Hinsichtlich dieses Darlehens wurde darüber hinaus<br />

eine Son<strong>der</strong>tilgung in Höhe von 2 Mio. € geleistet.<br />

Des Weiteren wurde eine Son<strong>der</strong>tilgung in Höhe von ebenfalls 2 Mio. € auf das Darlehen <strong>der</strong> Sparkasse<br />

Bodensee vorgenommen. Diese sowie weitere mögliche Tilgungen in Höhe von insgesamt 6<br />

Mio. € bis 2014 werden voraussichtlich wie<strong>der</strong>um durch die Sparkasse Bodensee mittelfristig darlehensfinanziert,<br />

verringern somit langfristig nicht die Liquidität <strong>der</strong> Gesellschaft, nutzen jedoch die aktuell<br />

günstige Zinssituation. Insgesamt ist eine deutliche nachhaltige Reduzierung <strong>der</strong> Zinsbelastung<br />

Folge dieser Darlehensoptimierungsmaßnahmen<br />

4. Sicherungsgeschäfte<br />

Zur Zinssicherung langfristiger Darlehen werden vereinzelt Swapgeschäfte abgeschlossen. Aufgrund<br />

des geringen Umfangs solcher Transaktionen sind spezielle Risikomanagementregelungen hierfür unseres<br />

Erachtens nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />

5. Schlussbemerkungen<br />

Der Mietvertrag mit <strong>der</strong> MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH berücksichtigt die Aufrechterhaltung <strong>der</strong><br />

Liquidität <strong>der</strong> Internationalen Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH wie auch die wirtschaftlichen<br />

Möglichkeiten <strong>der</strong> MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH. Die gesamte Mietzahlung reichte nicht vollständig<br />

aus, die laufenden Aufwendungen einschließlich <strong>der</strong> Abschreibungen zu decken. Für die kommenden<br />

Geschäftsjahre wird aufgrund <strong>der</strong> vereinbarten, nicht kostendeckenden Miete mit einem Jahresfehlbetrag<br />

gerechnet. Dennoch sind nach <strong>der</strong>zeitiger Planung voraussichtlich mittelfristig keine<br />

weiteren Mittelzuführungen des Hauptgesellschafters notwendig, solange keine neuen Großinvestitionen<br />

finanziert werden müssen. Begründet liegt dies in den weiterhin zu erwartenden hohen Mietzahlungen<br />

<strong>der</strong> Betriebsgesellschaft und erfolgten Darlehensoptimierungen zur nachhaltigen Reduzierung<br />

<strong>der</strong> Zinsbelastung.<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Mit Kaufvertrag vom 30. Juni 1992 verkaufte die Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH an die MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH sämtliche dem operativen Bereich zuzuordnenden<br />

Aktiven und Passiven nach dem Stand am 1. August 1992 (Übernahmestichtag). Nicht mitverkauft<br />

wurden die Grundstücke einschließlich <strong>der</strong> Gebäude, die grundstücksgleichen Rechte (insbeson<strong>der</strong>e<br />

die Erbbaurechte), die mit den nicht verkauften Immobilien zusammenhängenden Verbindlichkeiten<br />

sowie die laufenden Pensionsverpflichtungen gegenüber ausgeschiedenen Arbeitnehmern einschließlich<br />

<strong>der</strong> damit zusammenhängenden Rückstellungen. Das Messegelände wurde von <strong>der</strong> INTERNATI-<br />

ONALE an die MESSE vermietet.<br />

Zum 1. Juli 2002 wurde ein neuer Mietvertrag (Vertrag vom 28. Juni 2002) mit <strong>der</strong> MESSE (Mieter)<br />

abgeschlossen. Mietgegenstand ist die "Neue Messe <strong>Friedrichshafen</strong> 2002" mit den Grundstücken<br />

und Bauten, dem Zubehör, den Einrichtungen und Geräten einschließlich <strong>der</strong> vom Vermieter von dritter<br />

Seite angemieteten Parkplätze für das Messegelände. Der zu entrichtende Mietzins wurde in <strong>der</strong><br />

Folgezeit durch verschiedene Nachträge zum Mietvertrag mehrfach angepasst.<br />

Zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> INTERNATIONALE bestehen zwei Pachtverträge vom<br />

7./22. Dezember 2005 über die Parkplätze P 2 Ost und P 5. Die Pachtverträge haben eine Laufzeit<br />

vom 1. März 2003 bis zum 28. Februar 2033 (P 2 Ost) bzw. vom 1. März 2003 bis zum 28. Februar<br />

2013 (P 5).<br />

- 76 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> INTERNATIONALE bestehen zwei Pachtverträge vom 20.<br />

Dezember 2006 über die Parkplätze P 7 und Maierhöfle/Zirkusplatz. Die Pachtverträge haben eine<br />

Laufzeit vom 1. Juli 2006 bis zum 31. Dezember 2015 (P 7) bzw. vom 1. Januar 2007 bis zum 31.<br />

Dezember 2016 (Maierhöfle/Zirkusplatz).<br />

Zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> INTERNATIONALE bestehen zwei Vereinbarungen über<br />

die Bereitstellung von Ausgleichsflächen (3. März 2008 und 14. bzw. 21 Dezember 2010). Die <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> hat für den ersten und zweiten Bauabschnitt sowie für den dritten Bauabschnitt <strong>der</strong><br />

"Neuen Messe" im Rahmen des Bebauungsplanes Ausgleichsflächen erworben bzw. gepachtet und<br />

zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bereitgestellt.<br />

Mit <strong>der</strong> Sparkasse Bodensee, <strong>Friedrichshafen</strong>, besteht ein Darlehensvertrag vom 27. Juli 2007 über<br />

T€ 47.000. Das Darlehen war gemäß einem vereinbarten Auszahlungsplan bis zum 25. Februar 2009<br />

abzurufen. Das Darlehen ist ab 31. Dezember 2009 mit vierteljährlichen Annuitäten in Höhe von T€<br />

658 zu tilgen. In den Jahren 2010 bis 2014 sind Son<strong>der</strong>tilgungen aus Eigenmitteln in vereinbarter<br />

Höhe ohne Berechnung von Vorfälligkeitsentgelt möglich.<br />

Weitere Darlehensverträge bestehen mit <strong>der</strong> Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, und <strong>der</strong><br />

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München.<br />

Mit <strong>der</strong> ZF <strong>Friedrichshafen</strong> AG (Darlehensgeber) besteht ein Darlehensvertrag vom 22. März 2000<br />

über T€ 25.565 (TDM 50.000). Mit Nachtrag Nr. 1 zum Darlehensvertrag vom 22. März 2000 wurden<br />

die Zinsen für das Kalen<strong>der</strong>jahr 2003 in Höhe von T€ 1.047 dem Darlehen zugeschlagen.<br />

Mit <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> (Darlehensgeber) besteht ein Vertrag vom 15. Mai 2007 über ein Liquiditätsdarlehen<br />

in Höhe von maximal T€ 14.800. Die Darlehensauszahlung erfolgt in Teilbeträgen jeweils<br />

zum 30. Juni des Jahres gemäß einem Auszahlungs- und Tilgungsplan, <strong>der</strong> Bestandteil des Darlehensvertrages<br />

ist. Das Darlehen ist ab dem Jahr 2015 gemäß dem Tilgungsplan zu tilgen. Son<strong>der</strong>tilgungen<br />

sind in unbegrenzter Höhe jeweils zum 31. Dezember eines Jahres mit einer Ankündigungsfrist<br />

von drei Monaten möglich.<br />

Mit Än<strong>der</strong>ungsvertrag vom 17. Juli <strong>2012</strong> wurde <strong>der</strong> INTERNATIONALE für die Geschäftsjahre <strong>2012</strong><br />

bis 2014 die Möglichkeit zum Verzicht auf den Abruf <strong>der</strong> planmäßig im Zins- und Tilgungsplan aufgeführten<br />

Auszahlungsbeträge eingeräumt. Durch den Verzicht auf eine Abnahmepflicht entsteht keine<br />

Verpflichtung zum Ausgleich etwaiger Zinsverluste <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>. Der Verzicht ist jeweils spätestens einen<br />

Monat vor planmäßiger Ausreichung schriftlich anzuzeigen.<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Der Jahresfehlbetrag <strong>2012</strong> von 1.411.383,72 EUR wird mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in<br />

Höhe von 31.248.441,96 EUR verrechnet. Als neuer Bilanzverlust werden somit 32.659.825,68 EUR<br />

vorgetragen.<br />

Auf Auszahlung <strong>der</strong> Rate des städtischen Liquiditätsdarlehens i.H.v 1.741.000,00 EUR wurde in <strong>2012</strong><br />

verzichtet. Für die bisher gewährte Darlehenshöhe wurden Zinsen in Höhe von 532.050,00 EUR vereinnahmt.<br />

Für Ausfallbürgschaften zugunsten von Darlehen wurden Aval-Provisionen in Höhe von<br />

129.125,57 EUR vereinnahmt.<br />

- 77 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke und Bauten 99.310,5 93,6% 105.313,5 92,1%<br />

2. geleistete Anzahlungen<br />

III. Finanzanlagen<br />

99.310,5 93,6% 105.313,5 92,1%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und<br />

Leistungen 3,0 0,0% 714,7 0,6%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 12,3 0,0% 12,9 0,0%<br />

15,3 0,0% 727,6 0,6%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

3.719,3 3,5% 4.990,5 4,4%<br />

3.734,6 3,5% 5.718,1 5,0%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 3.076,9 2,9% 3.353,7 2,9%<br />

3.076,9 2,9% 3.353,7 2,9%<br />

Bilanzsumme 106.122,0 100,0% 114.385,3 100,0%<br />

- 78 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 3.150,0 3,0% 3.150,0 2,8%<br />

II. Kapitalrücklage 69.720,3 65,7% 69.720,3 61,0%<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -31.248,4 -29,4% -28.660,3 -25,1%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.411,4 -1,3% -2.588,1 -2,3%<br />

40.210,5 37,9% 41.621,9 36,4%<br />

B.<br />

Zur Durchführung <strong>der</strong> am 3. Dez. 2009<br />

beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete<br />

Einlagen<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

120,6 0,1% 127,6 0,1%<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

43,0 0,0% 1.004,6 0,9%<br />

163,6 0,2% 1.132,2 1,0%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.281,0 43,6% 49.718,4 43,5%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

109,1 0,1% 141,3 0,1%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 8.641,0 8,1% 10.641,0 9,3%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

10.716,8 10,1% 11.130,5 9,7%<br />

65.747,9 62,0% 71.631,2 62,6%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 106.122,0 100,0% 114.385,3 100,0%<br />

- 79 -

Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 9.322,2 98,9% 7.759,8 92,7%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

107,7 1,1% 611,3 7,3%<br />

5. Gesamtleistung<br />

9.429,9 100,0% 8.371,1 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 128,5 1,4% 121,2 1,4%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 31,2 0,3% 20,2 0,2%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.939,8 63,0% 5.942,9 71,0%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

1.065,4 11,3% 1.099,3 13,1%<br />

7.164,8 76,0% 7.183,6 85,8%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

2.265,1 24,0% 1.187,5 14,2%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

46,2 0,5% 21,8 0,3%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-3.319,6 -35,2% -3.389,7 -40,5%<br />

18. Finanzergebnis<br />

-3.273,5 -34,7% -3.367,9 -40,2%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

-1.008,4 -10,7% -2.180,4 -26,0%<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

-403,0 -4,3% -407,8 -4,9%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) -1.411,4 -15,0% -2.588,1 -30,9%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

-31.248,4 -331,4% -28.660,3 -342,4%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) -32.659,8 -346,3% -31.248,4 -373,3%<br />

- 80 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

7. Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsgebäude<br />

- 81 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsstelle: Röntgenstraße 2<br />

88048 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 96-1100<br />

Fax: 07541 96-1788<br />

E-Mail: j.weindel@klinikum-fn.de<br />

Homepage: www.klinikum-fn.de<br />

Gründungsdatum: 7. März 2005<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 5. April 2005<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 2. August 2007<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 550,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Zweck <strong>der</strong> Gesellschaft ist die För<strong>der</strong>ung des öffentlichen Gesundheitswesen, des Wohlfahrtswesens,<br />

<strong>der</strong> Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie <strong>der</strong> Wissenschaft und Forschung.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Das stationäre und ambulante Angebot <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH entspricht <strong>der</strong> Daseinsvorsorge<br />

im Sinne einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgung <strong>der</strong> Bevölkerung in <strong>der</strong> Region.<br />

- 82 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Johannes Weindel<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister<br />

Dr. Wolfgang Sigg, Rechtsanwalt<br />

Gabriele Freund, <strong>Stadt</strong>kämmerin<br />

Norbert Fröhlich, Lehrer<br />

Sylvia Hiß-Petrowitz, Krankenschwester<br />

PD Dr. Lothar Jahn, Arzt<br />

Magda Krom, Lehrerin a. D.<br />

Gaby Lamparsky, Dipl-Ing.agr.<br />

Bernhard Leins, Notar<br />

Jürgen Meyer, Mitarbeiter Klinikum FN GmbH<br />

(stv. Betriebsratsvorsitzen<strong>der</strong>)<br />

Eberhard Ortlieb, Personalreferent<br />

Matthias Schlunke, Mitarbeiter Klinikum FN GmbH<br />

(Betriebsratsvorsitzen<strong>der</strong>)<br />

Dr. Dagmar Schmie<strong>der</strong>, Geschäftsführerin<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte<br />

<strong>2012</strong>: 43.800 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Vollzeitbeschäftigte 577 571<br />

Teilzeitbeschäftigte 408 385<br />

Aushilfskräfte 85 77<br />

Summe 1.070 1.033<br />

- 83 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Ertragslage<br />

Die Fallzahlentwicklung war auch im Jahr <strong>2012</strong>, wie bereits in den Vorjahren, mit 19.594 Fällen (inklusive<br />

Überlieger) sehr positiv (Vj. 19.019 Fälle). Der Casemix-Index lag mit 1,001 (mit Überliegern)<br />

über <strong>der</strong> Vereinbarung (0,964) und über dem Vorjahreswert (0,945). Seit Jahren hat sich die Verweildauer<br />

kontinuierlich gesenkt. Im Jahr <strong>2012</strong> beträgt die durchschnittliche Verweildauer noch 5,87<br />

Tage und bewegt sich damit auf Vorjahresniveau. Insbeson<strong>der</strong>e bei <strong>der</strong> positiven Belegungsentwicklung<br />

<strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH, ist weiterhin die Optimierung <strong>der</strong> Abläufe bzw. des<br />

Workflows von Aufnahme bis Entlassung und damit eine kurze Verweildauer von höchster Bedeutung.<br />

Der Gewinn des Vorjahres in Höhe von 542.445,57 € konnte wie<strong>der</strong> erreicht werden. Der Jahresüberschuss<br />

für das Jahr <strong>2012</strong> beträgt 559.745,96 €.<br />

Die Erlöse (einschließlich <strong>der</strong> sonstigen betrieblichen Erträge) erhöhten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr<br />

von 75,5 Mio. € auf 82,9 Mio. €. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind um<br />

5,7 Mio. € angestiegen. Das Ergebnis ist vor allen Dingen auf die Budgetverhandlung mit den Kostenträgern<br />

zurückzuführen. Es ist gelungen die zu erwartenden Mehrleistungen für <strong>2012</strong> mit den Kostenträgern<br />

zu vereinbaren. Ein wesentlicher Aspekt <strong>der</strong> Leistungsausweitung war <strong>der</strong> ganzjährige Betrieb<br />

<strong>der</strong> Neurologie (in 2011 unterjährig in Betrieb gegangen).<br />

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 0,9 Mio. € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf<br />

höhere Erträge aus <strong>der</strong> Vermietung und Verpachtung zurückzuführen.<br />

Der Anstieg des Personalaufwands um TEUR 3.584 resultiert neben dem Aufbau des Personalbestandes<br />

um rund 27 Vollkräfte und aus unterjährigen Tarifsteigerungen beim TVöD (ab 01.03.<strong>2012</strong> plus<br />

3,5% sowie beim TV-Ärzte (Auswirkung aus Erhöhung des Jahres <strong>2012</strong> ab 01.01.<strong>2012</strong> 2,9% zzgl. einer<br />

Einmalzahlung in Höhe von 440 €.<br />

Der Materialaufwand ist insgesamt um 1,6 Mio. € gestiegen. Davon 1,4 Mio. € beim medizinischen<br />

Sachbedarf (3,0% Fallzahlanstieg im stationären Sektor). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<br />

stiegen um 1,5 Mio. € auf insgesamt 15,2 Mio.; <strong>der</strong> Mehraufwand ist begründet durch die Erhöhung<br />

<strong>der</strong> Einzelwertberichtigung auf For<strong>der</strong>ungen (0,3 Mio. €) und die Erhöhung <strong>der</strong> MDK-<br />

Risikorückstellung (0,7 Mio.€) sowie gestiegene Beratungsaufwendungen.<br />

Aufgrund <strong>der</strong> politischen Rahmenbedingungen und den Grenzen von Wachstum wird es zunehmend<br />

schwieriger nachhaltig positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Trotzdem ist es gelungen ein Ergebnis<br />

von plus 560 TEUR zu erreichen. Die Anstrengungen und die strategische Positionierung des Klinikums<br />

sind konsequent weiter zu verfolgen. Das Klinikum braucht einen nachhaltigen Überschuss, um<br />

den Anfor<strong>der</strong>ungen im Instandhaltungsbereich, den Investitionen und den medizinischen Fortschritt<br />

langfristig finanzieren zu können.<br />

- 84 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Vermögens- und Finanzlage<br />

Vermögenslage 31.12.2011<br />

TEUR<br />

- 85 -<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

TEUR<br />

Anlagevermögen 58.020 59.379<br />

Umlaufvermögen einschl. Rechnungs- abgrenzungsposten<br />

31.480 31.239<br />

Ausgleichsposten nach dem KHG 1.992 2.031<br />

91.492 92.649<br />

Eigenkapital 25.703 26.263<br />

Son<strong>der</strong>posten 34.486 35.812<br />

Rückstellungen 6.711 7.482<br />

Verbindlichkeiten 17.156 23.092<br />

83.405 92.649<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> betrug die Investitionstätigkeit des Klinikums in Vermögensgegenstände und<br />

Sachanlagevermögen 6,7 Mio. € (Vj. 14,7 Mio. €). Investiert wurde neben Medizintechnik, insbeson<strong>der</strong>e<br />

in die bauliche Infrastruktur wie das Mutter-Kind-Zentrum, das Ärztehaus und das Parkhaus<br />

(jeweils restliche Aktivierung). Aus den zugeflossenen pauschalen För<strong>der</strong>mitteln (1,38 Mio. €) und<br />

<strong>der</strong> noch nicht verbrauchten Großgerätepauschale wurden 2,05 Mio. € investiert. Weiterhin wurde<br />

aus Zuschüssen <strong>der</strong> Zeppelin-Stiftung und Dritter 2,8 Mio. € (2,2 Mio. € in 2011) investiert. Investitionen<br />

aus Eigenmitteln wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 1,9 Mio. € durchgeführt. Daraus ergibt<br />

sich eine För<strong>der</strong>mittelfinanzierungsquote aus pauschalen För<strong>der</strong>mitteln nach KHG von 30,5 %.<br />

Die Finanzanlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,05 Mio. € verringert. Dies resultiert im<br />

Wesentlichen aus <strong>der</strong> Tilgung von gewährten Darlehen an die Tochter „Medizinisches Versorgungszentrum<br />

GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong>“.<br />

Das Anlagevermögen <strong>2012</strong> beläuft sich auf 58,2 Mio. €. Dies bedeutet ein Anstieg um 1,8 Mio. €.<br />

Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und Son<strong>der</strong>posten gedeckt.<br />

Die For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 4,1 Mio. € aufgrund <strong>der</strong> gestiegenen<br />

Umsatzerlöse und vermehrten Anfragen des Medizinischen Dienstes <strong>der</strong> Krankenkassen erhöht.<br />

Das Eigenkapital <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH per 31. Dezember <strong>2012</strong> beträgt unter Berücksichtigung<br />

des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres <strong>2012</strong> 26,3 Mio. € (Vj. 25,7 Mio. €). Dies ergibt<br />

eine Eigenkapitalquote (nach Abzug des Son<strong>der</strong>postens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens<br />

und des Ausgleichspostens für Eigenmittelför<strong>der</strong>ung) von 47,9 % (Vj. 46,7 %).<br />

Die Verbindlichkeiten nach dem KHG sind um 2,0 Mio. € verringert. Dies resultiert aus dem Verbrauch<br />

<strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung des Landes Baden Württemberg für den 2. Bauabschnitt (Umbaumaßnahmen<br />

im Bestand nach Fertigstellung Mutter-Kind-Zentrum). Auf <strong>der</strong> Aktivseite wurde die entsprechende<br />

For<strong>der</strong>ung für Einzelför<strong>der</strong>mittel eingestellt.<br />

Bei den ausgewiesenen Rückstellungen stellen die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mit<br />

1,5 Mio. € (Vj. 1,6 Mio. €) die größte Einzelposition dar.<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> hat eine Erklärung abgegeben, unwi<strong>der</strong>ruflich und rückwirkend zum<br />

1. Januar 2006 für die Pensionslasten <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH als Dienstherr <strong>der</strong> Beamten<br />

in Höhe von 1,37 Mio. € einzustehen. Auf <strong>der</strong> Aktivseite wurde eine entsprechende For<strong>der</strong>ung gegen<br />

die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> gebildet.<br />

Der Finanzmittelbestand <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH beläuft sich zum 31. Dezember <strong>2012</strong> auf<br />

0,1 Mio. €. Die For<strong>der</strong>ung gegenüber dem Gesellschafter in Bezug auf das gemeinsame Cash-Pooling

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

beträgt 4,4 Mio. €. Tatsächlich stehen 4,5 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung (Vorjahr 5,4) Mio. €.<br />

Generell ist durch die <strong>Stadt</strong>kasse <strong>Friedrichshafen</strong> (Cash-Pool) die Liquidität <strong>der</strong> Gesellschaft je<strong>der</strong>zeit<br />

sichergestellt.<br />

Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres<br />

Aktuell wurden in den Arbeitsgruppen Gesundheit <strong>der</strong> CDU/CSU und <strong>der</strong> FDP-Fraktion Eckpunkte zur<br />

Krankenhausfinanzierung erarbeitet. Durch einen geplanten Versorgungszuschlag soll den Krankenhäusern<br />

mit 750 Mio. € das zurückgegeben werden, was ihnen in den Jahren 2013 und 2014 mit <strong>der</strong><br />

„doppelten Degression“ entzogen wird. Die Auswirkungen auf das Klinikum lassen sich <strong>der</strong>zeit noch<br />

nicht quantifizieren. Ebenfalls soll für 2013 eine hälftige Tariflohnfinanzierung gewährt werden. Allerdings<br />

reicht das dafür vorgesehene finanzielle Volumen nicht aus um die Tarifsteigerungen auch tatsächlich<br />

zu finanzieren. Positiv zu bewerten die geplante volle Umsetzung des Orientierungswertes<br />

ab 2014. Als letzter wesentlicher Punkt ist das Hygiene-För<strong>der</strong>programm zu erwähnen. Damit sollen<br />

die gestiegenen Kosten bzw. Belastungen aufgrund des neuen Hygienegesetzes in den Kliniken gedämpft<br />

werden. Allerdings wird auch hier das Volumen nicht ausreichen, um die tatsächlichen Kosten<br />

abzudecken.<br />

Am 6. März <strong>2012</strong> haben sich die Tarifparteien Verbund kommunaler Arbeitgeber und Marburger Bund<br />

auf einen Tarifabschluss für die ärztlichen Mitarbeiter mit einer Laufzeit von 23 Monaten bis Ende<br />

November 2014 verständigt. Der Abschluss sieht eine Entgelterhöhung von 2,6% ab Januar 2013<br />

und eine weitere von 2,0% ab Januar 2014 vor.<br />

Johannes Weindel<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH besteht ein Nutzungsüberlassungsvertrag<br />

für Grundstücke und Immobilien vom 14. Juni 2005. Darin ist die Nutzung <strong>der</strong><br />

Grundstücke und Gebäude geregelt, die bei <strong>der</strong> Ausglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

nicht mit übertragen wurden. Der Vertrag hatte Gültigkeit bis zum Übergang <strong>der</strong> Personalwohnheime<br />

an die Städtische Wohnbaugesellschaft (SWG) - 1. Mai 2008.<br />

Beherrschungs- und/o<strong>der</strong> Gewinnabführungsverträge mit an<strong>der</strong>en Unternehmen existieren nicht.<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Die Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH hat im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> 3,1 Mio. EUR Investitionszuschüsse<br />

von <strong>der</strong> Zeppelin-Stiftung erhalten, die vom Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> in öffentlicher<br />

Sitzung beschlossen wurden.<br />

Der Jahresüberschuss <strong>2012</strong> in Höhe von 559.745,96 EUR wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr<br />

in Höhe von 4.838.781,03 EUR verrechnet. Als neuer Gewinnvortrag werden 5.398.526,99 EUR<br />

vorgetragen.<br />

Es fand keine Gewinnausschüttung an die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> statt.<br />

- 86 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . A nlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 328,0 0,4% 408,0 0,4%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 57.888,5 62,5% 56.403,4 61,6%<br />

3. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

III. Finanzanlagen 1.162,3 1,3% 1.208,3 1,3%<br />

59.378,8 64,1% 58.019,7 63,4%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.411,8 2,6% 2.188,3 2,4%<br />

2. Unfertige Leistungen 707,3 0,8% 781,7 0,9%<br />

3. Waren<br />

3.119,1 3,4% 2.970,0 3,2%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 18.163,7 19,6% 14.088,8 15,4%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen 54,2 0,1% 79,1 0,1%<br />

3. For<strong>der</strong>ungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht<br />

3.050,0 3,3% 3.203,7 3,5%<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 6.335,0 6,8% 9.482,0 10,4%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 148,6 0,2% 244,0 0,3%<br />

27.751,5 30,0% 27.097,6 29,6%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

99,3 0,1% 1.147,9 1,3%<br />

30.969,9 33,4% 31.215,5 34,1%<br />

C. A usgleichsposten nach dem KHG<br />

1. Ausgleichsposten f. Eigenmittelför<strong>der</strong>ung 2.031,3 2,2% 1.991,6 2,2%<br />

2.031,3 2,2% 1.991,6 2,2%<br />

D. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 268,9 0,3% 265,3 0,3%<br />

268,9 0,3% 265,3 0,3%<br />

Bilanzsumme 92.648,9 100,0% 91.492,1 100,0%<br />

- 87 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

- Passiva - TEUR % TEUR %<br />

A . Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 550,0 0,6% 550,0 0,6%<br />

II. Kapitalrücklage 20.314,7 21,9% 20.314,7 22,2%<br />

III. Gew innrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 4.838,8 5,2% 4.296,3 4,7%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 559,7 0,6% 542,4 0,6%<br />

26.263,2 28,3% 25.703,4 28,1%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen<br />

Finanzierung des A nlagevermögens<br />

1. Son<strong>der</strong>posten aus För<strong>der</strong>mitteln nach KHG<br />

23.659,4 25,5% 23.896,7 26,1%<br />

2. Son<strong>der</strong>posten aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />

<strong>der</strong> öffentlichen Hand<br />

1.430,0 1,5% 1.510,7 1,7%<br />

3. Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen Dritter<br />

10.722,6 11,6% 9.078,6 9,9%<br />

35.812,0 38,7% 34.486,0 37,7%<br />

C. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

D. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

E. Rücks t e llunge n<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

1.549,3 1,7% 1.571,6 1,7%<br />

2. Steuerrückstellungen<br />

110,0 0,1%<br />

3. Sonstige Rückstellungen<br />

5.932,7 6,4% 5.029,4 5,5%<br />

7.482,0 8,1% 6.711,0 7,3%<br />

F. V e rbindlichke it e n<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

11.641,9 12,6% 12.290,3 13,4%<br />

2. Erhaltene Anzahlungen<br />

15,5<br />

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.244,5 4,6% 3.261,8 3,6%<br />

4. Verbindlichkeiten nach dem<br />

Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />

1.625,4 1,8% 3.633,3 4,0%<br />

5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur<br />

Finanzierung des Anlagevermögens<br />

2.595,8 2,8% 2.705,2 3,0%<br />

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

99,6 0,1% 83,7 0,1%<br />

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

0,8 0,0% 0,5 0,0%<br />

9. S onstige Verbindlichkeiten<br />

2.883,7 3,1% 2.601,3 2,8%<br />

23.091,7 24,9% 24.591,6 26,9%<br />

G. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 92.648,9 100,0% 91.492,0 100,0%<br />

- 88 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 70.376,4 76,5% 63.950,5 73,5%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

-74,4 -0,1% 107,3 0,1%<br />

3. an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

147,5 0,2% 148,6 0,2%<br />

4. S onstige betriebliche Erträge<br />

21.583,4 23,5% 22.758,6 26,2%<br />

5. Gesamtleistung<br />

92.032,9 100,0% 86.965,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14.957,6 16,3% 13.707,4 15,8%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.471,7 4,9% 4.101,8 4,7%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 36.406,5 39,6% 33.428,3 38,4%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 8.781,7 9,5% 8.175,5 9,4%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 10.911,5 11,9% 12.807,0 14,7%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

15.188,7 16,5% 13.690,9 15,7%<br />

90.717,7 98,6% 85.910,9 98,8%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

1.315,2 1,4% 1.054,1 1,2%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

41,6 0,0% 36,8 0,0%<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

47,6 0,1% 109,8 0,1%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-634,4 -0,7% -572,0 -0,7%<br />

18. Finanze rge bnis<br />

-545,2 -0,6% -425,4 -0,5%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

770,0 0,8% 628,7 0,7%<br />

20.<br />

21.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

-171,5 -0,2% -73,5 -0,1%<br />

22. Sonstige Steuern<br />

-38,8 0,0% -12,8 0,0%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

559,7 0,6% 542,4 0,6%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

4.838,8 5,3% 4.296,3 4,9%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 5.398,5 5,9% 4.838,7 5,6%<br />

- 89 -

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Planbetten 370 370 0,00%<br />

Gesamtfallzahl (DRGs inkl. gesunde Neugeborene) 19.829 19.019 4,26%<br />

Verweildauer 5,87 5,83 0,69%<br />

durchschnittlich belegte Betten 306,60 293,69 4,40%<br />

Case-Mix-Index (CMI) 1,001 0,945 5,93%<br />

Operationen - stationär 6.644 6.630 0,21%<br />

Operationen - ambulant 4.231 4.130 2,45%<br />

davon: Ambulantes Operieren § 115b SGB V 1.931 1.626 18,76%<br />

Geburten 903 891 1,35%<br />

- 90 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

8. MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH<br />

Geschäftsgebäude<br />

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MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH<br />

Geschäftsstelle: Neue Messe 1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 708-0<br />

Fax: 07541 708-110<br />

E-Mail: info@messe-fn.de<br />

Homepage: www.messe-fn.de<br />

Gründungsdatum: 10. Juni 1992<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 28. Dezember 1992<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 24. Juni 2004<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 90,00 50,00<br />

Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben 3,60 2,00<br />

Handwerkskammer Ulm 3,60 2,00<br />

ZF <strong>Friedrichshafen</strong> AG 3,60 2,00<br />

Alfons Brenner 7,92 4,40<br />

Peter Buck 7,92 4,40<br />

Rudolf Gessler 7,92 4,40<br />

Dr. Peter Heidemann 7,92 4,40<br />

Peter Hilsenbeck 7,92 4,40<br />

Peter Hüni 7,92 4,40<br />

Georg Pfaff 7,92 4,40<br />

Barbara Rieger 7,92 4,40<br />

Paul E. Schall 7,92 4,40<br />

Ulrike Sedlmeier 7,92 4,40<br />

Summe 180,00 100,00<br />

Anteile an an<strong>der</strong>en Gesellschaften<br />

Beteiligung m it einem Geschäftsanteil im Nom inalwert v on 750 EUR an<br />

<strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

,<br />

Beteiligung an <strong>der</strong> Beijing Germ an-M esse Exhibiton Consulting<br />

CO. LTD., Peking / China im Nom inalwert v on 3.613 EUR<br />

1,00<br />

40,00<br />

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MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Die Veranstaltung von Messen und Ausstellungen mit anerkannten Erzeugnissen, Neuheiten und Erfindungen<br />

deutscher und ausländischer Unternehmen aller Wirtschaftszweige sowie die Vermietung<br />

des Messegeländes.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH för<strong>der</strong>t mit ihrem Unternehmensgegenstand und <strong>der</strong> Durchführung<br />

von eigenen Messen und Son<strong>der</strong>veranstaltungen sowie die Verpachtung des Messegeländes an Dritte<br />

die Wirtschaft <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>, <strong>der</strong> süddeutschen Region und <strong>der</strong> internationalen Region rund um den Bodensee.<br />

Sie wird auch ihrem Auftrag als Informationsplattform für die Bevölkerung durch diverse Angebote<br />

auf den Messen gerecht. Die Auslastung des Messegeländes hat sich in den letzten zehn Jahren<br />

verdoppelt. Mit <strong>der</strong> Ausweitung <strong>der</strong> Geschäftstätigkeit steigt auch die Wirtschaftskraft <strong>der</strong> mittelbar<br />

von den Veranstaltungen profitierenden Wirtschaftszweige wie Dienstleister und Handwerk, Tourismus,<br />

Einzelhandel sowie Hotellerie und Gastronomie.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Einzelprokura<br />

Klaus Wellmann<br />

Stefan Mittag<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Peter Hüni, Geschäftsführer Hüni & Co. KG<br />

Peter O. Buck, Vorstand Fränkel AG<br />

Anton Gindele, Landesinnungsmeister und Präsident Handwerkskammer<br />

Ulm<br />

Heinrich Grieshaber, Präsident IHK Bodensee-Oberschwaben<br />

Matthias Lenz, Zahnradfabrik <strong>Friedrichshafen</strong> AG<br />

Georg Pfaff, Unternehmer<br />

Paul E. Schall, Unternehmer<br />

Norbert Zeller, Kultusministerium Baden-Württemberg<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte:<br />

<strong>2012</strong>: 29 TEUR<br />

- 93 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Gewerbliche Arbeitnehmer 18 19<br />

Angestellte 64 63<br />

Summe 82 82<br />

Aushilfskräfte 115 109<br />

Auszubildende 3 2<br />

Teilzeitbeschäftigte und Aushilfskräfte werden nicht auf Vollzeitstellen umgerechnet<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

1. Geschäftsverlauf und Lage<br />

1.1 Gesamtwirtschaftliches Umfeld<br />

Das Jahr <strong>2012</strong> war geprägt von einem erneut gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld, das jedoch<br />

von <strong>der</strong> deutschen Wirtschaft gut gemeistert wurde. Rezessionen in einigen südlichen EU-Län<strong>der</strong>n<br />

sowie die weiterhin nicht beendete Euro-Schuldenkrise wirkten sich allerdings deutlich auch auf die<br />

inländische Konjunktur aus. Der Export wurde und wird wesentlich getragen durch Nachfrage aus<br />

dem asiatischen Raum. Zu verzeichnen ist ein gleichbleibend sehr niedriges Zinsniveau unterhalb <strong>der</strong><br />

recht stabilen Inflationsraten.<br />

Der Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft in Deutschland ist nach stabilem Start zu<br />

Jahresbeginn ab Jahresmitte deutlich gesunken. Gegen Ende des Jahres war eine leichte Erholung zu<br />

verzeichnen, die aktuell wie<strong>der</strong> deutlich an Fahrt aufnimmt. Hierbei ist sowohl bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong><br />

aktuellen Geschäftslage wie auch beim Blick auf den zukünftigen Geschäftsverlauf Optimismus zu<br />

spüren.<br />

Die generellen Konjunkturaussichten für die deutsche Wirtschaft können entsprechend trotz weiterhin<br />

großer Abhängigkeit vom Export und den unklaren weltwirtschaftlichen Konjunkturaussichten als<br />

mo<strong>der</strong>at bezeichnet werden. Hierbei bleibt <strong>der</strong> private Konsum wichtigster Wachstumstreiber.<br />

1.2 Branchenentwicklung<br />

Die deutsche Messewirtschaft hat sich trotz des erneut schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes mo<strong>der</strong>at<br />

positiv entwickelt.<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> waren die Kennzahlen <strong>der</strong> deutschen Messen im Vergleich zu den Vorveranstaltungen<br />

nur geringen Verän<strong>der</strong>ungen unterworfen – bei den 161 überregionalen Messen verzeichnete die<br />

vermietete Fläche einen Zuwachs von rund 1,5 %. Die Zuwachsrate bei den Ausstellerzahlen betrug<br />

ebenfalls 1,5 %, erneut wesentlich vom Ausland getragen. Die Besucherzahlen dagegen sind mit einem<br />

Minus von 1 % leicht gesunken.<br />

- 94 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Insgesamt begrüßten die deutschen Messeveranstalter im Jahr <strong>2012</strong> ca. 180.000 Aussteller auf etwa<br />

7 Millionen m² vermieteter Fläche und rund 10,05 Millionen Besucher.<br />

Laut aktuellen Befragungen des AUMA wollen viele deutsche Aussteller trotz weiterhin angespanntem<br />

Wirtschaftsumfeld ihre Messe-Etats in den kommenden Jahren erhöhen, insgesamt planen 85 % <strong>der</strong><br />

Aussteller stabile o<strong>der</strong> höhere Ausgaben in Messebeteiligungen. Hierbei sind vor allem größere Firmen<br />

bereit, mehr zu investieren. Im Marketing-Mix <strong>der</strong> Unternehmen wird die Beteiligung an Messen<br />

stabil als wichtig bis sehr wichtig angesehen.<br />

Für 2013 wird insgesamt mit einem leichten Wachstum <strong>der</strong> deutschen Messewirtschaft gerechnet.<br />

Erwartet werden erneut mo<strong>der</strong>ate Wachstumsraten bei Aussteller- und Flächenzahlen und stabile Besucherzahlen.<br />

2. Geschäftsergebnis<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wurden 16 eigene Messen und Ausstellungen durchgeführt. Zusätzlich kommen<br />

an Gastveranstaltungen hinzu: 9 Messen und Ausstellungen, 3 Konzerte/Fernsehproduktionen,<br />

38 Kongresse, Tagungen, Schulungen und 11 sonstige Veranstaltungen.<br />

An den Messen und Ausstellungen <strong>der</strong> Messe <strong>Friedrichshafen</strong> beteiligten sich 6.349 Aussteller und<br />

weitere 354 zusätzlich vertretene Firmen aus bis zu 51 Län<strong>der</strong>n. Es kamen 537.330 Besucher zu diesen<br />

Veranstaltungen. Die Gastveranstaltungen verzeichneten nochmals 188.192 Besucher. Somit beträgt<br />

die Gesamtbesucherzahl 725.522.<br />

Die Umsatzerlöse beliefen sich im Jahr <strong>2012</strong> auf T€ 31.929. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist<br />

im Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Gewinn von T€ 844 aus. An die Besitzgesellschaft<br />

wurden 9.318 T€ für Miete und weiterbelastete Grundsteuer überwiesen.<br />

Weitere Kennzahlen <strong>der</strong> Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH:<br />

GJ <strong>2012</strong> GJ 2011<br />

T€ T€<br />

Umsatz 31.929 28.882<br />

Miete 8.915 7.315<br />

Personalkosten 5.217 4.989<br />

Cash Flow 1) 1.106 996<br />

Zwischenergebnis (Betriebsergebnis) 836 545<br />

Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 844 575<br />

Jahresergebnis 467 302<br />

1)<br />

Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen<br />

3. Lagedarstellung Messen und Ausstellungen<br />

Die zwischenzeitlich gute Verkehrsinfrastruktur im Nahbereich <strong>der</strong> Messe in Verbindung mit flexiblen<br />

Parkplatzlösungen und optimierter Verkehrsführung haben dafür gesorgt, dass die Verkehrslogistik<br />

trotz Besucher- und Ausstellerzuwachs und erhöhten Spitzenbelastungen gut gelöst wurde. Dennoch<br />

bleibt die Parkplatzsituation weiterhin angespannt.<br />

- 95 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Das Ergebnis <strong>der</strong> Motorradwelt Bodensee übertraf deutlich den Planansatz, verursacht durch die<br />

gemäßigte Witterung und entsprechend hohe Besucherzahlen sowie geringere Kosten für Energie<br />

und Winterdienst.<br />

Bei <strong>der</strong> Pferd Bodensee waren im Vergleich zum Budget höhere Umsätze im Vermietungsbereich zu<br />

verzeichnen. Die extrem kalte Witterung führte allerdings zu einem deutlichen Anstieg <strong>der</strong> Energiekosten.<br />

Das insgesamt kostenbewusste Vorgehen führte dennoch zur Überkompensation <strong>der</strong> gegenüber<br />

dem ambitionierten Budget nicht vollständig realisierten Besuchereinnahmen.<br />

Die Fruchtwelt konnte hauptsächlich bei internationalen Besuchern und Ausstellern signifikant zulegen<br />

und weist einen deutlich gestiegenen Deckungsbeitrag gegenüber Budget und Ergebnis 2010<br />

aus. Die Vermarktung <strong>der</strong> parallel durchgeführten Agrarwelt bleibt weiterhin schwierig.<br />

Die Aqua Fisch wurde erstmals seit 2003 wie<strong>der</strong> unter Regie <strong>der</strong> Messe <strong>Friedrichshafen</strong> durchgeführt,<br />

nachdem mit dem bisherigen Gastveranstalter TMS keine Einigung erzielt werden konnte. Eine<br />

leichte Umsatzsteigerung bei Standmieten und deutlich geringere Kosten durch die milde Witterung<br />

führten insgesamt zu einer signifikanten Erhöhung des Deckungsbeitrags gegenüber Plan und gegenüber<br />

<strong>der</strong> noch als Gastveranstaltung geführten Aqua Fisch 2011.<br />

Die IBO konnte die geplanten Erlöse bei den Abendveranstaltungen, vor allem bei <strong>der</strong> Wiesnkönig-<br />

Party, nicht realisieren. Die kurzfristige, krankheitsbedingte Absage von Comedian Sascha Grammel<br />

und die Ersatz-Veranstaltung im April führte zu erhöhten Kosten. Die erstmalig in die IBO integrierte<br />

Urlaub, Freizeit, Reisen stieß auf gute Aussteller- und Besucherresonanz. Der geplante Deckungsbeitrag<br />

konnte nicht ganz realisiert werden.<br />

Hochkarätiges und interessiertes Publikum war bei <strong>der</strong> VELOBerlin anwesend. Die Veranstaltung<br />

wird auch als strategische Unterstützung für die EUROBIKE bewertet. Leicht reduzierte Besucherzahlen<br />

gegenüber dem Vorjahr wegen des guten Wetters führten in Verbindung mit den hohen Fremdgeländekosten<br />

zu einem leicht negativen Deckungsbeitrag.<br />

Die AERO erreichte eine deutliche Deckungsbeitragssteigerung gegenüber Budget durch höhere Umsätze<br />

bei Ausstellern und Besuchern sowie reduzierte Kosten. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />

in <strong>2012</strong> waren gut.<br />

Bei <strong>der</strong> Tuning World Bodensee wurden deutlich höhere Besucherzahlen als in 2011 erreicht, die<br />

vorgegebene Feiertagskonstellation (Sa-Di) war jedoch weiterhin nicht optimal. Während die geplanten<br />

Erlöse realisiert wurden, konnten die Kosten nicht auf Budget-Niveau gehalten werden, verursacht<br />

durch ein aufwändiges Rahmenprogramm und Preiserhöhungen in einigen organisatorischen<br />

Bereichen.<br />

Die Klassikwelt Bodensee profitiert zwischenzeitlich von ihrer verstärkten Fach- und Verkaufsorientierung.<br />

Ein leichter Besucherrückgang aufgrund diverser Faktoren (Vatertag, gutes Wetter, fehlende<br />

Airshow und sonstige Highlights) und damit ein mo<strong>der</strong>ater Erlösrückgang wurden durch geringere<br />

Kosten kompensiert.<br />

TEA – The Electric Avenue, die erneut parallel zur Klassikwelt Bodensee durchgeführt wurde,<br />

konnte den geplanten Deckungsbeitrag einhalten. Das Thema <strong>der</strong> elektrischen Mobilität bleibt eine<br />

Herausfor<strong>der</strong>ung in <strong>der</strong> Vermarktung.<br />

Trotz weiterhin schwierigem Umfeld zeigte sich die Ham Radio im Aussteller- und Besucherbereich<br />

leicht verbessert. Kombiniert mit kostenbewusstem Handeln wurde eine deutliche Deckungsbeitragssteigerung<br />

gegenüber dem Wirtschaftsplan erreicht.<br />

Die OutDoor verzeichnete trotz leichter Abschwächung des Branchenwachstums eine signifikante<br />

Deckungsbeitragserhöhung durch erhöhte Ausstellereinnahmen und geringere Kosten.<br />

- 96 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Durch die Erweiterung <strong>der</strong> Eurobike-Ausstellungsfläche um eine zweite Zelthalle und mo<strong>der</strong>ate<br />

Preiserhöhungen bei den Standflächen und den Eintrittspreisen konnte eine deutliche Erlössteigerung<br />

im Ausstellerbereich erzielt werden. Weitere Mehreinnahmen in verschiedenen Bereichen führten in<br />

Verbindung mit kostenbewusstem Handeln zu einer deutlichen Deckungsbeitragssteigerung.<br />

Die geplanten Umsätze <strong>der</strong> INTERBOOT konnten trotz Herausfor<strong>der</strong>ungen bei <strong>der</strong> Vermarktung erreicht<br />

werden. Eine komplette Neukonzeption bei <strong>der</strong> Hallenaufteilung und die Konzentration auf die<br />

A-Achse ermöglichten Einsparungen in technischen Gewerken, so dass <strong>der</strong> geplante Deckungsbeitrag<br />

übertroffen wurde.<br />

Im Bereich <strong>der</strong> Gastveranstaltungen wurden die gesetzten Ziele überwiegend erreicht und zum Teil<br />

deutlich übertroffen:<br />

Die Gastveranstaltung Gartenträume lief für die Messe <strong>Friedrichshafen</strong> finanziell erfolgreich. Der<br />

Veranstalter war mit dem Ergebnis allerdings nicht zufrieden; weitere Veranstaltungen sind nicht geplant.<br />

Der Deckungsbeitrag <strong>der</strong> FAKUMA konnte gegenüber dem Wirtschaftsplan durch weiterberechnete<br />

Energie- und Dienstleistungskosten und leichte Kostenreduzierung gesteigert werden.<br />

Die erstmalige Durchführung <strong>der</strong> Hochzeitsmesse „Ja, ich will“ wurde positiv angenommen. Die<br />

Besucherzahlen konnten gegenüber den Vor-Veranstaltungen in <strong>der</strong> Oberschwabenhalle deutlich gesteigert<br />

werden. Ein Termin für 2013 wurde bereits festgelegt.<br />

Die Faszination Modellbau verzeichnete durch den fehlenden Feiertag leicht geringere Kosten, <strong>der</strong><br />

Deckungsbeitrag konnte leicht gesteigert werden.<br />

Nachdem die Holz-Bau-Energie (HBE) im Vorjahr vom Veranstalter nicht durchgeführt wurde, erwies<br />

sie sich diesmal als überschaubare Ausstellung mit gutem Besucherniveau. Der geplante Deckungsbeitrag<br />

wurde aufgrund geringerer Fläche nicht ganz erreicht.<br />

Die Konzerte <strong>der</strong> Bands „Die Ärzte“ und „Die Toten Hosen“ waren ausverkauft, die geplanten Deckungsbeiträge<br />

wurden entsprechend erreicht.<br />

Die sonstigen Gastveranstaltungen bewegten sich im Wesentlichen auf Planniveau.<br />

4. Risikomanagement<br />

Methodisch ist das Risikomanagement zwischen dem Geschäftsführer <strong>der</strong> Messe <strong>Friedrichshafen</strong> und<br />

den Führungskräften in verschiedenen regelmäßigen Jour Fixes angesiedelt. Hier ist zunächst das<br />

wöchentliche Jour Fixe mit <strong>der</strong> Geschäftsleitung, die sich aus Führungskräften <strong>der</strong> verschiedenen<br />

Fachbereiche zusammensetzt, zu nennen. Zusätzlich werden das im 2-Wochen-Turnus stattfindende<br />

Jour Fixe mit allen Projekt- und Abteilungsleitern sowie die internen Teamsitzungen und die regelmäßigen<br />

Jour Fixes des Geschäftsführers mit den einzelnen Führungskräften zu diesem Zweck genutzt.<br />

Darüber hinaus finden quartärliche Sitzungen mit den Projektleitern, dem Finanzleiter und <strong>der</strong><br />

Controllerin statt, um den Verlauf <strong>der</strong> Veranstaltungen unterjährig zu beobachten.<br />

Erkennbare Risiken liegen nach wie vor in <strong>der</strong> weiterhin aktuellen Diskussion um die Verkehrs- und<br />

Hotelsituation während <strong>der</strong> großen Messen und damit zusammenhängend ein möglicher Wegfall eines<br />

o<strong>der</strong> mehrerer Hauptumsatzträger. Zusätzlich muss vor dem Hintergrund <strong>der</strong> wechselhaften Konjunkturlage<br />

und <strong>der</strong> andauernden Euro-Schuldenkrise je<strong>der</strong>zeit die Entwicklung verschiedener Branchen<br />

beobachtet werden. Aufgrund des Alterungsprozesses <strong>der</strong> von uns angemieteten Bauten ist in<br />

Zukunft mit einer Zunahme von Instandhaltungsaufwendungen zu rechnen. Im Falle größerer Sanierungsprojekte<br />

wäre mit einem spürbaren Abfluss von Zahlungsmitteln zu rechnen.<br />

- 97 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

5. Voraussichtliche Entwicklung<br />

Für das kommende Geschäftsjahr 2013 wird turnusbedingt ein geringerer Umsatz von ca. 28,3 Mio. €<br />

erwartet, in 2014 jedoch entsprechend des Veranstaltungsportfolios ein deutlich höherer Umsatz von<br />

voraussichtlich über 32 Mio. €. Die regelmäßige Mietzahlung beträgt inzwischen 4.065 T€. Auf dieser<br />

Grundlage ist für die Jahre 2013 und 2014 mit positiven Ergebnissen zu rechnen.<br />

Bei den Veranstaltungen sind erneut einige herausfor<strong>der</strong>nde Entwicklungen zu erwarten. So ist bei<br />

einigen Branchen <strong>der</strong> negative Einfluss des gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeldes deutlich zu<br />

bemerken. Entsprechend sind die Messen, die diese Branchen abbilden – beispielsweise die AERO,<br />

die Tuning World Bodensee o<strong>der</strong> die Interboot – beson<strong>der</strong>s gefragt, ihren Beitrag zur Weiterentwicklung<br />

<strong>der</strong> Branchen zu leisten und als Messe erfolgreich zu bleiben.<br />

Die IBO wird zukünftig ergänzt um zwei weitere „Special Interest“-Messen – die „Garten & Ambiente“<br />

und die „Neues BauEN“. Zusammen mit <strong>der</strong> „Urlaub Freizeit Reisen“ entsteht damit ein<br />

neues vielfältiges und profilgeschärftes Angebot für Privatbesucher zur gleichen Zeit am gleichen Ort,<br />

das es positiv zu vermarkten gilt.<br />

Das Konzept und <strong>der</strong> Durchführungsort und auch die Fortsetzung <strong>der</strong> VELOBerlin werden kontinuierlich<br />

geprüft.<br />

Herausfor<strong>der</strong>ungen warten auch bei den beiden Messen Outdoor und Eurobike. Während die<br />

Wachstumsraten <strong>der</strong> Outdoor-Branche <strong>der</strong>zeit geringer sind als in <strong>der</strong> Vergangenheit und die Messe<br />

entsprechend die Branche auf ihrem Weg unterstützen muss, ist die Nachfrage bei <strong>der</strong> Eurobike noch<br />

ungebrochen. Dennoch ist auch hier verstärkte Aufmerksamkeit auf externe Entwicklungen über die<br />

bekannten infrastrukturellen Herausfor<strong>der</strong>ungen hinaus gefragt.<br />

Die IT & Büro wird nach dem Pausenjahr <strong>2012</strong> nun erneut durchgeführt, unterstützt von einem<br />

neuen Konzept und intensiver Aussteller- und Besucheransprache.<br />

Insgesamt sind zur Weiterentwicklung des Portfolios unabhängig von <strong>der</strong> Suche nach Neuprojekten<br />

stetige inhaltliche und konzeptionelle Ergänzungen und Modifikationen weiterhin bei allen Veranstaltungen<br />

essentiell.<br />

Die Wettbewerbssituation gegenüber an<strong>der</strong>en Messeplätzen bleibt dabei sowohl im eigenen Bundesland<br />

als auch bundes- sowie europaweit angespannt, gerade erfolgreiche Veranstaltungen sehen sich<br />

immer neuen Konkurrenz- o<strong>der</strong> Abwerbeversuchen ausgesetzt. Eine Erhöhung von Standmieten ist<br />

durch diese Situation und das wirtschaftliche Umfeld weiterhin lediglich branchenspezifisch durchsetzbar.<br />

Der Service- und Dienstleistungsgedanke sowie die Bereitschaft, ungewöhnliche Wege in <strong>der</strong><br />

Veranstaltungsgestaltung zu gehen, werden auch zukünftig die Erfolgsfaktoren und die wichtigsten<br />

Unterscheidungsmerkmale <strong>der</strong> Messe <strong>Friedrichshafen</strong> sein.<br />

Die konstante Verbesserung <strong>der</strong> Verkehrssituation, <strong>der</strong> weitere Ausbau <strong>der</strong> Hotelkapazitäten in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

und im Bodenseekreis sowie die Verbesserung <strong>der</strong> Erreichbarkeit durch Ausbau <strong>der</strong> Flugverbindungen<br />

sind wichtige Faktoren, um die Konkurrenzfähigkeit <strong>der</strong> Messe <strong>Friedrichshafen</strong> im<br />

Wettbewerb mit an<strong>der</strong>en Messeplätzen zu erhalten. Erste Verbesserungen konnten in den letzten<br />

Jahren mit den Eröffnungen <strong>der</strong> Kreisstraße als nördliche Anbindung und <strong>der</strong> Messezufahrt Süd erreicht<br />

werden, im Bereich <strong>der</strong> Hotellerie ist ebenfalls einige Bewegung entstanden.<br />

Über den Nahbereich <strong>der</strong> Messe hinaus müssen jedoch auch weitere Ansätze konsequent weiterverfolgt,<br />

erweitert und vor allem realisiert werden; hierzu zählt auch das ausreichende Parkierungsangebot,<br />

das es durch verschiedene Maßnahmen zumindest aufrechtzuerhalten, idealerweise jedoch zu<br />

erweitern gilt.<br />

- 98 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Mit Kaufvertrag vom 30. Juni 1992 verkaufte die Internationale Bodensee-Messe <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH (=INTERNATIONALE) an die MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH (=MESSE) sämtliche dem<br />

operativen Bereich zuzuordnenden Aktiven und Passiven nach dem Stand vom 1. August 1992<br />

(Übernahmestichtag). Nicht mitverkauft wurden die Grundstücke einschließlich <strong>der</strong> Gebäude,<br />

die grundstücksgleichen Rechte), die mit den nicht verkauften Immobilien zusammenhängenden<br />

Verbindlichkeiten sowie die laufenden Pensionsverpflichtungen gegenüber ausgeschiedenen<br />

Arbeitnehmern einschließlich <strong>der</strong> damit zusammenhängenden Rückstellungen. Das Messegelände<br />

wurde von <strong>der</strong> INTERNATIONALE an die MESSE vermietet.<br />

Zum 1. Juli 2002 wurde ein neuer Mietvertrag (Vertrag vom 28. Juni 2002) mit <strong>der</strong> INTERNA-<br />

TIONALE (Vermieter) abgeschlossen. Mietgegenstand ist die „Neue Messe <strong>Friedrichshafen</strong>“ mit<br />

den Grundstücken und Bauten, dem Zubehör, den Einrichtungen und Geräten einschließlich <strong>der</strong><br />

vom Vermieter von dritter Seite angemieteten Parkplätze für das Messegelände. Der zu entrichtende<br />

Mietzins wurde in <strong>der</strong> Folgezeit durch verschiedene Nachträge zum Mietvertrag mehrfach<br />

angepasst.<br />

Zwischen <strong>der</strong> ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co. KG; <strong>Friedrichshafen</strong> (ZLT) und <strong>der</strong><br />

Messe <strong>Friedrichshafen</strong> besteht ein Mietvertrag vom 23. Juni / 14. August 2008. Die Messe<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> mietet von <strong>der</strong> ZLT für die Durchführung <strong>der</strong> EUROBIKE in den Jahren 2008 bis<br />

2013 Flächen zur Nutzung für Messeaussteller im ZLT Hangar in <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

Am 7. Mai und 28. Juni 2002 wurden Pachtverträge über die Bewirtschaftung bei Messen und<br />

Ausstellungen sowie an<strong>der</strong>en Veranstaltungen auf dem Gelände <strong>der</strong> „Neuen Messe <strong>Friedrichshafen</strong>“<br />

zwischen <strong>der</strong> MESSE und zwei Gastronomieunternehmen abgeschlossen.<br />

Mit Schreiben vom 31. Mai und 1. Juni 2011 haben die Pächter von ihrem Recht auf eine zweite<br />

Verlängerung <strong>der</strong> Pachtverhältnisse um weitere 5 Jahre Gebrauch gemacht. Damit sind die<br />

Pachtverhältnisse bis zum 31. Juli 2017 verlängert worden.<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Der Jahresüberschuss <strong>2012</strong> in Höhe von 467.409,63 EUR wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr<br />

in Höhe von 1.282.438,44 EUR verrechnet. Als Bilanzgewinn werden 1.749.848,07 EUR vorgetragen.<br />

Es fand keine Gewinnausschüttung an die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> statt.<br />

- 99 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 961,3 14,4% 1.143,9 14,9%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 663,1 9,9% 758,7 9,9%<br />

3. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

III. Finanzanlagen 4,1 0,1% 4,1 0,1%<br />

1.628,5 24,3% 1.906,7 24,9%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 1.725,2 25,8% 1.585,6 20,7%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.276,4 19,1% 1.083,1 14,1%<br />

3.001,6 44,8% 2.668,6 34,8%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

2.012,7 30,1% 3.051,0 39,8%<br />

5.014,3 74,9% 5.719,6 74,6%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 52,3 0,8% 38,5 0,5%<br />

52,3 0,8% 38,5 0,5%<br />

Bilanzsumme 6.695,1 100,0% 7.664,9 100,0%<br />

- 100 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 180,0 2,7% 180,0 2,3%<br />

II. Kapitalrücklage 1.200,0 17,9% 1.200,0 15,7%<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.282,4 19,2% 980,4 12,8%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 467,4 7,0% 302,1 3,9%<br />

3.129,8 46,7% 2.662,4 34,7%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

1.557,3 23,3% 1.596,4 20,8%<br />

2. Steuerrückstellungen<br />

110,4 1,6% 48,0 0,6%<br />

3. Sonstige Rückstellungen<br />

816,7 12,2% 960,1 12,5%<br />

2.484,5 37,1% 2.604,5 34,0%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

699,0 10,4% 1.494,2 19,5%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5.<br />

6.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

Sonstige Verbindlichkeiten<br />

319,9 4,8% 785,0 10,2%<br />

1.018,9 15,2% 2.279,2 29,7%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 61,9 0,9% 118,7 1,5%<br />

Bilanzsumme 6.695,1 100,0% 7.664,9 100,0%<br />

- 101 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 31.928,6 99,1% 28.882,0 99,0%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

305,2 0,9% 293,6 1,0%<br />

5. Gesamtleistung<br />

32.233,8 100,0% 29.175,5 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br />

b) Veranstaltungsbezogene Aufwendungen 13.365,4 41,5% 12.317,5 42,2%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 4.363,8 13,5% 4.210,2 14,4%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 853,1 2,6% 779,1 2,7%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 638,2 2,0% 694,1 2,4%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

12.177,7 37,8% 10.629,3 36,4%<br />

31.398,2 97,4% 28.630,2 98,1%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

835,6 2,6% 545,3 1,9%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

99,6 0,3% 120,5 0,4%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-90,8 -0,3% -91,7 -0,3%<br />

18. Finanzergebnis<br />

8,7 0,0% 28,8 0,1%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

844,3 2,6% 574,2 2,0%<br />

20.<br />

21.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

-376,9 -1,2% -268,5 -0,9%<br />

22. Sonstige Steuern<br />

-3,6 0,0%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) 467,4 1,5% 302,1 1,0%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

980,4 3,4%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 467,4 1,5% 1.282,4 4,4%<br />

- 102 -

MESSE <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Veranstaltungen Messe <strong>Friedrichshafen</strong> 16 19 -15,79%<br />

Weitere Veranstaltungen (Konzerte, Tagungen, sonstige Gast-VA) 61 42 45,24%<br />

Direktaussteller Messen und Ausstellungen (MFN) 6.349 5.391 17,77%<br />

Besucher Messen und Ausstellungen (eigene VA) 537.330 469.370 14,48%<br />

Besucher weitere Veranstaltungen (Gast-VA) 188.192 177.871 5,80%<br />

Belegungstage - inkl. Auf- und Abbauzeiten * 549 407 34,77%<br />

Vermietbare Fläche in m² (Gesamtgelände) 100.500 100.500 0,00%<br />

Ausstellungsfläche in m² (brutto) 780.719 1.007.303 -22,49%<br />

* Veranstaltungstage: 271,5 194<br />

39,95%<br />

* Auf- und Abbauzeiten: 277 213<br />

Veranstaltungstage enthalten in 2011 76 Tage Kartbahn<br />

- 103 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

9. <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Schlemmermarkt<br />

Verkaufsoffener Sonntag<br />

- 104 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsstelle: Karlstraße 17<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 97078-0<br />

Fax: 07541 97078-12<br />

E-Mail: info@stadtmarketing-fn.de<br />

Homepage: www.stadtmarketing-fn.de<br />

Gründungsdatum: 8. August 2003<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 16. September 2003<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 26. Oktober 2004<br />

Wirtschaftsjahr: 1. Januar - 31. Dezember <strong>2012</strong><br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 50,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeption, die Durchführung und die Koordination von<br />

<strong>Stadt</strong>marketing für die gesamte <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> mit den Schwerpunkten Standort-, City-, Tourismus-<br />

und Verwaltungsmarketing. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft sonstige Dienstleistungen,<br />

die damit in Beziehung stehen und / o<strong>der</strong> aus den damit verbundenen Tätigkeiten abzuleiten<br />

sind.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH (SMF) hat auch <strong>2012</strong> in ihren vier Aufgabenfel<strong>der</strong>n City-,<br />

Standort-, Verwaltungs- und Tourismusmarketing zahlreiche Aktionen konzipiert, koordiniert und<br />

durchgeführt. Mit ihren Maßnahmen leistet die <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH insgesamt einen<br />

Beitrag zum Erhalt <strong>der</strong> hohen Lebensqualität für die Bürger, zur weiteren Steigerung <strong>der</strong><br />

Standortqualität für die Wirtschaft und zum Ausbau <strong>der</strong> Attraktivität <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> für Besucher.<br />

Dies geschieht im Citymarketing auch durch Maßnahmen zur Erhaltung einer lebendigen und multifunktionalen<br />

Innenstadt, einem wichtigen politischen Ziel <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>. Hierfür wurde<br />

eng mit <strong>der</strong> Aktion FN e.V. - <strong>der</strong> Aktionsgemeinschaft für Einzelhandel und Dienstleistung in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

- zusammengearbeitet und es wurden verschiedene Veranstaltungen wie Straßenzauberer-Festival<br />

mit verkaufsoffenem Sonntag, <strong>Stadt</strong>fest mit verkaufsoffenem Sonntag, Charlottenhof-<br />

- 105 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Fest o<strong>der</strong> ein Einkaufsabend zur Klassikwelt („Sunset Boulevard“) in Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Messe<br />

durchgeführt. Ein beson<strong>der</strong>es Augenmerk wurde auf die Belebung <strong>der</strong> Innenstadt in <strong>der</strong> Winter- und<br />

Weihnachtszeit gelegt. Mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung und zahlreichen Aktionen rund um<br />

das Thema Märchen wurden neue Akzente gesetzt. Mit <strong>der</strong> Organisation von zahlreichen Programmpunkten<br />

auf dem samstäglichen Schlemmermarkt wird <strong>der</strong> Samstag als Einkaufstag gestärkt.<br />

Im Tourismusmarketing konzentriert sich die SMF auf die Zielgruppe <strong>der</strong> Tagesgäste, die für Einzelhandel,<br />

Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

sind. In <strong>2012</strong> wurde hierfür unter an<strong>der</strong>em die Werbekampagne in <strong>der</strong> Ostschweiz fortgesetzt,<br />

einem für Handel und Gastronomie attraktiven Herkunftsmarkt. Mit den Wasserwelten-Aktionstagen<br />

wurde die Profilierung <strong>der</strong> Themen <strong>Stadt</strong> am Wasser - als Sinnbild für Lebens- und Freizeitqualität –<br />

fortgeführt. Allein 43 Programmpunkte wurden für und um den Weihnachtsmarkt herum organisiert,<br />

eine Veranstaltung, die über <strong>Friedrichshafen</strong> hinaus Besucher anzieht.<br />

Im Standortmarketing wurde unter an<strong>der</strong>em mit dem Gemeinschaftsstand von städtischen Einrichtungen,<br />

<strong>Stadt</strong>marketing, Zeppelin Museum und <strong>Stadt</strong>marketing Romanshorn auf <strong>der</strong> IBO ein hohes<br />

Maß an positiver Aufmerksamkeit in <strong>der</strong> Region erzeugt. Darüber hinaus wurden die Erstsemester<br />

<strong>der</strong> Hochschulen mit einer Begrüßungsmappe in <strong>Friedrichshafen</strong> willkommen geheißen. Eine neue<br />

Imagebroschüre, die auch zahlreichen an<strong>der</strong>en Institutionen zur Verteilung zur Verfügung gestellt<br />

wird, präsentiert den Standort <strong>Friedrichshafen</strong>. Ein weiterer Höhepunkt war die Koordination <strong>der</strong><br />

Werbung für das Jubiläum 100 Jahre Wasserflugzeugbau in <strong>Friedrichshafen</strong>. Auch die zahlreichen<br />

Social Media Aktivitäten <strong>der</strong> SMF dienen dem Standortmarketing.<br />

Im Bereich Verwaltungsmarketing wurden die bisherigen Neubürgermappen durch attraktive und exklusive<br />

Taschen, die mit Gutscheinheft und Informationen gefüllt sind, ersetzt.<br />

Die aufgezählten Beispiele zeigen exemplarisch, wie die <strong>Stadt</strong>marketing GmbH auch <strong>2012</strong> wie<strong>der</strong> auf<br />

vielfältige Weise an <strong>der</strong> Umsetzung des Unternehmensgegenstandes und <strong>der</strong> Erfüllung ihres öffentlichen<br />

Zwecks gearbeitet hat.<br />

- 106 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Beirat<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Thomas Goldschmidt<br />

Vertreter des Gemein<strong>der</strong>ats<br />

Lamparsky, Gaby (stellv. Vorsitzende)<br />

Marseglia, Gerda<br />

Mayer, Florian<br />

Oberschelp, Daniel<br />

Sigg, Dr. Wolfgang<br />

Weber, Hannes<br />

Wiesener, Dr. Jochen<br />

Vorstandsmitglie<strong>der</strong> des <strong>Stadt</strong>forum FN e. V.<br />

Aich, Wolfgang<br />

Hack, Fritz<br />

Jehle, Kasimir<br />

Meier, Ludwig<br />

Müllner, Alfred<br />

Philipp, Dietmar<br />

Sedlmeier, Florian<br />

Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />

Hauswald, Peter (Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />

Gärtner, Andrea<br />

Gesellschafter <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Vorsitzen<strong>der</strong> Hauswald, Peter<br />

Vergütung <strong>der</strong> Beiräte<br />

<strong>2012</strong>: 972 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Angestellte 2,5 25<br />

Auszubildende (seit 01.09.2005) 1,0 1,0<br />

Aushilfskräfte/Praktikanten (im Schnitt) 1,0 1,0<br />

Summe 4,5 4,5<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Rahmenbedingungen<br />

Das abgelaufene Geschäftsjahr <strong>2012</strong> war für die <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH auf <strong>der</strong> Projektseite<br />

äußerst erfolgreich. Einen Schwerpunkt bildete dabei die Weihnachtszeit mit <strong>der</strong> Realisierung<br />

einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für <strong>Friedrichshafen</strong>, weihnachtlich dekorierten Straßenbäumen,<br />

<strong>der</strong> Aktion Märchenzauber und einem umfangreichen Programm auf dem Weihnachtsmarkt.<br />

- 107 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur Belebung <strong>der</strong> Innenstadt in <strong>der</strong> Winterzeit geleistet. Im Mittelpunkt<br />

<strong>der</strong> Aktivitäten im Jahresverlauf stand die Zusammenarbeit und Vernetzung möglichst vieler<br />

Akteure, um ein ganzheitliches <strong>Stadt</strong>marketing für <strong>Friedrichshafen</strong> zu konzipieren, koordinieren und<br />

durchzuführen und damit den nach <strong>der</strong> Gemeindeordnung gefor<strong>der</strong>ten öffentlichen Zweck zu erfüllen.<br />

Geschäftsverlauf<br />

Mit knapp 130.000 Euro erreichten die Umsätze nach <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>situation <strong>der</strong> letzten zwei Jahre immer<br />

noch ein über dem Durchschnitt von 126.800 Euro (Durchschnitt 2004 bis 2011) liegendes Niveau.<br />

Dabei fiel die Umsatzentwicklung bei den großen jährlich durchgeführten Projekten sehr unterschiedlich<br />

aus. Bei <strong>der</strong> Weihnachtsbeleuchtung lag die Beteiligung des Einzelhandels (ohne Unterstützung<br />

des <strong>Stadt</strong>forums) mit knapp über 9.200 Euro rund 7.000 Euro unter <strong>der</strong> des Vorjahres (- 43<br />

%). Auch die Umsatzerlöse mit <strong>der</strong> Häfler Münze lagen mit 19.640 Euro (- 8,7 %) unter denen des<br />

Vorjahres. An<strong>der</strong>erseits lagen die Umsatzerlöse <strong>der</strong> beiden verkaufsoffenen Sonntage (ohne Unterstützung<br />

des <strong>Stadt</strong>forums) mit über 14.200 Euro deutlich über denen des Vorjahres (+ 29 %). Neu<br />

übernommen wurde Mitte <strong>2012</strong> die Vermietung von Vitrinen zur Werbung an Einzelhändler, was<br />

erstmals Umsätze in Höhe von 10.500 Euro er-brachte.<br />

Die <strong>Friedrichshafen</strong>er Wirtschaft und Verbände beteiligen sich über das <strong>Stadt</strong>forum, dem <strong>Stadt</strong>marketing-För<strong>der</strong>verein,<br />

an <strong>der</strong> Finanzierung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>marketing Aktivitäten. Dies geschieht durch eine<br />

direkte finanzielle Beteiligung des <strong>Stadt</strong>forums an Projekten <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH und den Ersatz für die Betreuung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-forum-Geschäftsstelle sowie die Erstattung von<br />

Auslagen. Insgesamt war hierbei mit rund 39.800 Euro (+ 15,7 %) in <strong>2012</strong> eine deutliche Steigerung<br />

gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.<br />

Der Anteil <strong>der</strong> Umsatzerlöse an den insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (Umsatzerlöse<br />

zuzüglich <strong>der</strong> laufenden Betriebskostenzuschüsse <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> Friedrichs-hafen) erreichte mit rd. 30,0 %<br />

zwar nicht das Vorjahresniveau (2011: rd. 35,3 %), doch fehlten im abgelaufenen Wirtschaftsjahr<br />

auch Son<strong>der</strong>effekte wie sie 2011 durch das <strong>Stadt</strong>jubiläum noch gegeben waren. Insgesamt zeigt das<br />

Ergebnis, das es wie<strong>der</strong> gelungen ist die Wirtschaft und an<strong>der</strong>e Partner finanziell – im Sinne einer öffentlich-privaten-Partnerschaft<br />

– mit bedeutenden Summen an <strong>der</strong> Projektfinanzierung zu beteiligen.<br />

Auf <strong>der</strong> Kostenseite sind die Personalkosten mit knapp 152.600 Euro geringfügig unter denen des<br />

Vorjahres geblieben (- 0,7 %), was unter an<strong>der</strong>em an geringeren Aufwendungen für Praktikanten<br />

liegt.<br />

Auf <strong>der</strong> Ausgabenseite war das größte Einzelprojekt mit über 67.000 Euro die Weihnachtsbeleuchtung<br />

(+ 76 %). Es wurde nicht nur eine völlig neue Weihnachtsbeleuchtung bei den<br />

Überspannungen umgesetzt, son<strong>der</strong>n darüber hinaus auch die Beleuchtung von Straßenbäumen<br />

massiv ausgedehnt, dies insbeson<strong>der</strong>e auf dem Buchhornplatz zur besseren Illumination dieses neuen<br />

Standorts des Weihnachtsmarktes. Weiter gesunken sind die Aufwendungen für die Einlösung <strong>der</strong><br />

Häfler Münzen, die mit rund 25.400 Euro deutlich unter dem Vorjahr (- 9,3 %) lagen. Dabei macht<br />

sich bemerkbar, dass auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite weniger Häfler Münzen von den Einzelhändlern ausgegeben<br />

wurden. Die Aufwendungen für die beiden verkaufsoffenen Sonntage blieben mit rund 22.800<br />

Euro auf Vorjahresniveau.<br />

Insgesamt beliefen sich die direkten Projekt- und Werbekosten im Jahr <strong>2012</strong> auf rund 234.000 Euro<br />

(- 6,4 % gegenüber dem Vorjahr).<br />

Aufgrund <strong>der</strong> bewusst in Kauf genommenen höheren Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung<br />

durch zusätzliche Beleuchtung in Bäumen auf dem Buchhornplatz, für die Bewerbung des Weih-<br />

- 108 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

nachtsmarktes und für das Programm beim Schlemmermarkt wurde im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> ein Jahresfehlbetrag<br />

von 8.186 Euro erzielt.<br />

Ausblick – Chancen und Risiken <strong>der</strong> zukünftigen Entwicklung<br />

Für das Jahr 2013 kann die Gesellschaft aufgrund eines Gemein<strong>der</strong>atsbeschlusses vom Herbst 2011<br />

bereits fest mit einem Zuschuss ihres Gesellschafters rechnen. Trotz insgesamt wachsen<strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>zahl<br />

des <strong>Stadt</strong>forums muss aber, aufgrund des Wegfalls eines För<strong>der</strong>beitrags, mit Rückgängen<br />

von rund 12 % bei <strong>der</strong> Projektbeteiligung des <strong>Stadt</strong>forums gerechnet werden. Da dies aber bereits<br />

bei den Planungen für 2013 berücksichtigt wurde, ist insgesamt eine gute Planungsgrundlage für diese<br />

Umsätze gegeben.<br />

Zu den Risiken und Unsicherheiten für das Geschäftsjahr 2013 gehört vor allem, dass sich die freiwillige<br />

Projektbeteiligungen <strong>der</strong> Unternehmen an Projekten wie Weihnachtsbeleuchtung o<strong>der</strong> verkaufsoffenen<br />

Sonntagen im Voraus nur schätzen lassen und, wie das Jahr <strong>2012</strong> zeigte, teilweise großen<br />

Schwankungen unterliegen. Das Risiko erhöht sich dadurch, dass die Gesellschaft bei <strong>der</strong> Finanzierung<br />

dieser Projekte in Vorleistung geht, ohne die Höhe <strong>der</strong> Einnahmen exakt zu kennen. Daher<br />

wurden die Umsätze dieser Aktionen im Wirtschaftsplan wie<strong>der</strong> sehr zurückhaltend angesetzt. Auf<br />

<strong>der</strong> Ausgabenseite sind die für das Jahr 2013 beschlossenen Projekte hingegen gut planbar.<br />

Bei einer kurzfristigen Entscheidung für die Durchführung zusätzliche Projekte lässt sich nur schwer<br />

ein Ausgleich durch Sparmaßnahmen an an<strong>der</strong>er Stelle verwirklichen. Aus diesem Grund werden solche<br />

Entscheidungen bewusst unter Einbeziehung <strong>der</strong> aktuellen Entwicklung im Jahresverlauf und <strong>der</strong><br />

vorhandenen Finanzmittel vom Beirat getroffen.<br />

Im Laufe des Jahres 2013 muss neu entschieden werden, mit welchen Zuschüssen vom Gesellschafter<br />

die <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH in den Jahren 2014 und 2015 rechnen kann.<br />

Thomas Goldschmidt<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Mietvertrag zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>marketing GmbH (ohne Datum) über<br />

Büroräume in <strong>der</strong> Karlstraße 17.<br />

Betrauungsakt <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> für die <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH vom 19. Oktober<br />

2009.<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Laufen<strong>der</strong> Zuschuss, Zuschuss für das Marketingkonzept „Häfler Münze“ und Zuschuss für den <strong>Stadt</strong>busverkehr:<br />

306.000,00 EUR<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> hat die STM einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.185,86 EUR erwirtschaftet.<br />

Dieser wurde mit dem Bilanzverlust aus dem Vorjahr verrechnet. Als Bilanzverlust vorgetragen wurden<br />

11.462,36 EUR.<br />

- 109 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,1 7,0% 5,8 4,4%<br />

3. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

III. Finanzanlagen 0,1 0,1% 0,1 0,1%<br />

7,2 7,1% 5,9 4,5%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren 6,4 6,3% 8,2 6,2%<br />

6,4 6,3% 8,2 6,2%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 22,2 21,9% 26,2 19,9%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 12,9 12,7% 7,0 5,3%<br />

35,1 34,6% 33,2 25,2%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

51,6 50,9% 84,3 64,1%<br />

93,1 91,9% 125,7 95,5%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1,0 1,0%<br />

1,0 1,0%<br />

Bilanzsumme 101,3 100,0% 131,6 100,0%<br />

- 110 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 50,0 49,4% 50,0 38,0%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -3,3 -3,3% 21,2 16,1%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -8,2 -8,1% -24,5 -18,6%<br />

38,5 38,0% 46,7 35,5%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil 7,1 7,0% 5,8 4,4%<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

16,2 16,0% 12,7 9,7%<br />

16,2 16,0% 12,7 9,7%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />

27,1 26,8% 53,2 40,4%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5.<br />

6.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

Sonstige Verbindlichkeiten<br />

12,1 11,9% 13,2 10,0%<br />

39,2 38,7% 66,4 50,5%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,3 0,3%<br />

Bilanzsumme 101,3 100,0% 131,6 100,0%<br />

- 111 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 128,8 94,7% 150,4 98,2%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge*<br />

7,2 5,3% 2,7 1,8%<br />

5. Gesamtleistung<br />

136,0 100,0% 153,1 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1,2 0,9% 3,7 2,4%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 122,3 89,9% 125,6 82,0%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 30,3 22,3% 28,2 18,4%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

4,0 2,9% 2,4 1,6%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

287,4 211,3% 293,6 191,8%<br />

445,2 327,4% 453,5 296,2%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-309,2 -227,4% -300,4 -196,2%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

0,3 0,2% 0,5 0,3%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis<br />

0,3 0,2% 0,5 0,3%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

-308,9 -227,1% -299,9 -195,9%<br />

20. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen**<br />

300,7 221,1% 275,4 179,9%<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

-8,2 -6,0% -24,5 -16,0%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) -8,2 -6,0% -24,5 -16,0%<br />

* davon Auflösung des SoPo mit Rücklageanteil<br />

4,0 2,4<br />

** davon Betriebskostenzuschuss <strong>Stadt</strong> FN<br />

300,7 275,4<br />

- 112 -

<strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Anzahl durchgeführter (großer) Projekte 58 49 18,4%<br />

Besucherfrequenz verkaufsoffener Sonntag (im Schnitt) 25.000 20.000 25,0%<br />

verkaufte Häfler Münze 99.200 105.600 -6,1%<br />

- 113 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

10. Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Mo<strong>der</strong>nisierung Ehlersstraße 51<br />

Energetische Mo<strong>der</strong>nisierung und Balkonanbau<br />

- 114 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Geschäftsstelle: Heinrich-Heine-Straße 9<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 9227-0<br />

Fax: 07541 9227-17<br />

E-Mail: info@swg-friedrichshafen.de<br />

Homepage: www.swg-friedrichshafen.de<br />

Gründungsdatum: 22. September 1989<br />

Eintragungsdatum Handelsregister:<br />

4. Dezember 1989; HRB 630973 beim Handelsregister Ulm<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 7. September 2010<br />

Wirtschaftsjahr: 1. Januar - 31. Dezember <strong>2012</strong><br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 13.050,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Zweck <strong>der</strong> Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung<br />

<strong>der</strong> breiten Schichten <strong>der</strong> Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).<br />

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen,<br />

darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich<br />

<strong>der</strong> Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und <strong>der</strong> Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen,<br />

Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen<br />

und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle<br />

Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, an<strong>der</strong>e Unternehmen<br />

zu erwerben o<strong>der</strong> sich an solchen zu beteiligen und auch als Sanierungs- und Entwicklungsträger<br />

Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch u. ä. durchzuführen.<br />

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar<br />

o<strong>der</strong> unmittelbar) dienlich sind. Dabei sind die Maßnahmen und Geschäfte <strong>der</strong> Gesellschaft auf<br />

das kommunalrechtlich Zulässige zu beschränken.<br />

- 115 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die Gesellschaft erfüllt im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Paul Stampfer<br />

Beirat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Dr. Ing. Stefan Köhler. Erster Bürgermeister<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Wolfgang Kübler, Amtsleiter <strong>Stadt</strong>bauamt<br />

Mitglie<strong>der</strong> Gerlinde Ames, Lehrerin i. R.<br />

Bernd Ammann, Architekt<br />

Monika Bäuerle, Architektin<br />

Achim Baumeister, Schornsteinfeger<br />

Martin Baur, Landwirt<br />

Gabriele Freund, <strong>Stadt</strong>kämmerin bis 31.12.<strong>2012</strong><br />

Ursula Klink-Eberhard, Geschäftsführerin<br />

Magda Krom, Lehrerin i. R.<br />

Brigitte Meßmer, Kunstmalerin<br />

Dieter Stauber, Diplom-Verwaltungswirt FH-Polizei<br />

Gesellschafterversammlung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Beiräte<br />

<strong>2012</strong>: 32.283,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Die Mitarbeiter sind seit dem Jahr 2005 bei <strong>der</strong> SWG-ImmoService im Rahmen einer Geschäftsbesorgung<br />

angestellt.<br />

- 116 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Gesamtwirtschaftliche Lage, Bauwirtschaft und Wohnungsbau<br />

Auch im abgelaufenen Jahr <strong>2012</strong> ist die deutsche Wirtschaft gewachsen. Mit einem Anstieg um 0,7<br />

Prozent entwickelte sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) allerdings deutlich weniger<br />

stark als in den beiden Jahren zuvor.<br />

Ausschlaggebend hierfür waren das schwierige internationale Umfeld und die durch die Schuldenkrise<br />

im Euroraum verursachte Unsicherheit, die nicht zuletzt zu einem deutlichen Rückgang <strong>der</strong> Investitionen<br />

führte. Gleichwohl gelang es <strong>der</strong> deutschen Exportwirtschaft hauptsächlich im ersten Halbjahr,<br />

die Impulse aus Län<strong>der</strong>n außerhalb <strong>der</strong> Europäischen Union aufzunehmen und so den<br />

Nachfragerückgang aus den rezessionsgeplagten Eurolän<strong>der</strong>n mehr als auszugleichen. Allerdings<br />

brach dann <strong>der</strong> Außenhandel in den letzten drei Monaten des Jahres so massiv ein, dass sogar die<br />

Gesamtwirtschaftsleistung um 0,6 Prozent schrumpfte. Auf das Gesamtjahr bezogen zeigte sich <strong>der</strong><br />

deutsche Außenhandel mit einem Ergebnisbeitrag von 1,0 Prozentpunkten gleichwohl als stärkster<br />

Wachstumstreiber.<br />

Auch <strong>der</strong> private Konsum leistete – wenn auch in deutlich geringerem Maße als im Vorjahr – dank<br />

anhaltend guter Beschäftigungslage und gestiegener Reallöhne mit 0,4 Prozentpunkten einen positiven<br />

Wachstumsbeitrag.<br />

Die Bauwirtschaft konnte ihre im Vorjahr begonnene positive Entwicklung in <strong>2012</strong> stabilisieren. Dabei<br />

zeigte sich die zunehmende Bedeutung des Wohnungsbaus auch wie<strong>der</strong> im Geschosswohnungsbau.<br />

Insgesamt wurden im Jahr <strong>2012</strong> – erstmals seit 2006 – bundesweit mehr als 200.000 Wohnungen<br />

errichtet. Dafür sorgten nicht zuletzt die anhaltend niedrigen Bauzinsen und die gestiegene Nachfrage<br />

hauptsächlich privater Kapitalanleger nach krisensicherem „Betongold“.<br />

Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr <strong>2012</strong> wirkte sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Nach<br />

einem Anstieg um rund 550.000 im Jahr 2011 erhöhte sich die Zahl <strong>der</strong> im Durchschnitt des Jahres<br />

Erwerbstätigen um weitere 416.000 auf 41.5 Millionen. Gleichzeitig sank die Zahl <strong>der</strong> Erwerbslosen<br />

im Vergleich zum Vorjahr um rund 160.000 auf unter 2,4 Millionen.<br />

Die verfügbaren Einkommen erhöhten sich durch die positiven Impulse im Jahresverlauf um nominal<br />

2,6 Prozent. Durch den gleichzeitigen Anstieg <strong>der</strong> Verbraucherpreise verblieben davon real 0,6 Prozent<br />

nach 1,5 Prozent in 2010 und 1,0 Prozent in 2011.<br />

Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Durchschnitt des Jahres <strong>2012</strong> um 2,0 Prozent. Damit<br />

lag <strong>der</strong> allgemeine Preisanstieg etwas niedriger als im Vorjahr (2011: 2,3 Prozent). Prägend für<br />

die Teuerungsrate waren – wie schon in den Vorjahren – die Energiepreise. Bei <strong>der</strong> Haushaltsenergie<br />

erhöhten sich vor allem die Preise für Umlagen <strong>der</strong> Zentralheizung und Fernwärme (+ 9,4 Prozent)<br />

sowie für leichtes Heizöl (+ 8,9 Prozent). Gas war um 5,5 Prozent, Strom um 2,8 Prozent teurer<br />

als im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung <strong>der</strong> Energiepreise betrug die Jahresteuerungsrate im Jahr<br />

<strong>2012</strong> lediglich 1,6 Prozent. Die Preise rund ums Wohnen blieben mit einem Anstieg <strong>der</strong> durchschnittlichen<br />

Nettokaltmieten von 1,2 Prozent auf Vorjahresniveau und somit wie<strong>der</strong> deutlich hinter <strong>der</strong> allgemeinen<br />

Preissteigerungsrate zurück. Dieser mo<strong>der</strong>ate Durchschnittswert bringt allerdings nicht<br />

zum Ausdruck, dass in Wachstumsregionen und Universitätsstädten mit starker Nachfrage nach<br />

Wohnimmobilien die Dynamik <strong>der</strong> Miet- und Kaufpreisentwicklung weiter zugenommen hat und<br />

vielerorts Mietpreissteigerungen von 10 bis 15 Prozent für den Zeitraum <strong>der</strong> vergangenen drei Jahre<br />

festzustellen sind.<br />

Trotz des deutlichen Rückgangs <strong>der</strong> Wirtschaftsleistung im letzten Quartal des Jahres <strong>2012</strong> deuten<br />

die Früh- und Stimmungsindikatoren bereits in den ersten Wochen des laufenden Jahres darauf hin,<br />

- 117 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

dass die Wirtschaft wie<strong>der</strong> Tritt fasst und die Wachstumsraten im Verlauf des Jahres zunehmen werden.<br />

So ist für das Gesamtjahr 2013 zumindest mit einem leichten Wachstum in <strong>der</strong> Größenordnung<br />

von 0,4 o<strong>der</strong> 0,5 Prozent zu rechnen. Diese grundsätzlich positive Prognose verkennt nicht, dass die<br />

aus <strong>der</strong> Schuldenkrise im Eurogebiet erwachsenen Risiken trotz wichtiger politischer Weichenstellungen<br />

im abgelaufenen Jahr nach wie vor hoch sind.<br />

Die Perspektiven für die Bauwirtschaft bleiben auch in 2013 positiv. Speziell im Wohnungsbau ist mit<br />

einer weiteren Steigerung <strong>der</strong> Fertigstellungszahlen zu rechnen, wobei sich mittlerweile deutlich anziehende<br />

Baupreise über kurz o<strong>der</strong> lang als hemmen<strong>der</strong> Faktor erweisen dürften. Rasch steigende<br />

Preise für Bauleistungen setzen nicht zuletzt auch die Wohnungsunternehmen mit sozialem Versorgungsauftrag<br />

unter Druck, indem sie – in Verbindung mit gestiegenen und weiter steigenden Vorgaben<br />

bei energetischen Standards – Zinsvorteile neu aufgelegter För<strong>der</strong>programme schon zunichtemachen,<br />

bevor diese ihre beabsichtigte Wirkung erstmals entfalten können.<br />

Geschäftstätigkeit des Unternehmens<br />

Haus- und Grundstücksbewirtschaftung<br />

Die SWG bewirtschaftete zum Ende des Berichtsjahres einen Eigenbestand von 1.119 Mietwohnungen,<br />

13 gewerblichen Einheiten und 452 Garagen- und Tiefgaragen-Stellplätze.<br />

Die Vermietungssituation war ganzjährig von einer guten Mietnachfrage geprägt. Der Belegungsgrad<br />

aller vermieteten Wohnungen und gewerblich genutzten Einheiten lag bei durchschnittlich 99,5%.<br />

Die Höhe <strong>der</strong> Sollmieten belief sich auf rund 6.381 T Euro.<br />

Für die Instandhaltung und Mo<strong>der</strong>nisierung des eigenen Wohnungsbestandes hat die Gesellschaft im<br />

Jahr <strong>2012</strong> insgesamt rund 1.161 T EUR (Vorjahr: ca. 1.456 T EUR) aufgewendet. Davon entfielen auf<br />

die ehemals städtischen Gebäude und<br />

Wohnungen ca. 423 T EUR<br />

die von <strong>der</strong> Gesellschaft hinzuerworbenen<br />

Altbauten (Barbarossastr. 16/18) ca. 1 T EUR<br />

die ehemaligen „Franzosenwohnungen“<br />

<strong>der</strong> Heinrich-Heine-Siedlung ca. 468 T EUR<br />

die ehemaligen „Franzosenwohnungen“<br />

in <strong>der</strong> Sandöschstraße ca. 18 T EUR<br />

die von <strong>der</strong> Gesellschaft neu erstellten<br />

Mietwohnungen ca. 163 T EUR<br />

das Verwaltungsgebäude Heinrich-Heine-Str. 9 ca. 18 T EUR<br />

die Wohnanlage „Röntgenstraße“ ca. .54 T EUR<br />

nicht direkt zuordenbare Maßnahmen ca. 16 T EUR<br />

Ein Schwerpunkt des Investitionsprogramms lag – wie schon in den Vorjahren – auf den „Franzosenwohnungen“<br />

<strong>der</strong> Heinrich-Heine-Siedlung. Die Maßnahme ist seit mehr als 10 Jahren wesentlicher<br />

Bestandteil <strong>der</strong> langfristigen Unternehmens- und Portfolioplanung. Sie sichert und optimiert<br />

über bedarfsgerechte Wohnwertverbesserungen eine nachhaltige Vermietbarkeit bei gleichzeitiger<br />

- 118 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Versorgung breiter Schichten <strong>der</strong> Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum. Unter Ausnutzung <strong>der</strong><br />

Mieterfluktuation konnten im Berichtsjahr in <strong>der</strong> Heinrich-Heine-Siedlung 7 Wohnungen (Vorjahr: 10<br />

Wohnungen) in die Mo<strong>der</strong>nisierung genommen und <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> abgeschlossenen Maßnahmen auf<br />

insgesamt 176 (Vorjahr: 169) Wohnungen erhöht werden.<br />

Das Wohnquartier „Ehlers-/Mühlöschstraße, eine aus 5 Gebäuden mit insgesamt 60 Wohnungen bestehende<br />

Wohnanlage am nordöstlichen <strong>Stadt</strong>eingang von <strong>Friedrichshafen</strong>, wurde in den letzten Jahren<br />

in mehreren Bauabschnitten umfassend mo<strong>der</strong>nisiert. Insbeson<strong>der</strong>e durch energetische Maßnahmen<br />

und den Anbau großzügiger Balkone entsprechen die Wohnungen nunmehr den Ansprüchen<br />

an mo<strong>der</strong>nes und zeitgemäßes Wohnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte die Planung <strong>der</strong><br />

Neugestaltung <strong>der</strong> Freiflächen, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> privaten Erschließungsstraße einschließlich <strong>der</strong> Erneuerung<br />

von Kanal und Straßenbeleuchtung sowie <strong>der</strong> Errichtung von Garagen und Kraftfahrzeug-<br />

Stellplätzen. Die Durchführung <strong>der</strong> Maßnahme ist für das laufende Jahr vorgesehen.<br />

Projektentwicklungen und Bauträgertätigkeit<br />

In <strong>2012</strong> lag das Augenmerk verstärkt auf <strong>der</strong> Fortführung <strong>der</strong> bereits im Vorjahr begonnenen Projektentwicklungen.<br />

Beim Projekt „Hotel & Büropark ROTACH“ erfolgte <strong>der</strong> Baubeginn Anfang Mai <strong>2012</strong>. Auf dem ca.<br />

5.700 m² großen Grundstück an <strong>der</strong> Ecke Ailinger-/Mühlöschstraße entsteht ein sechs- bzw. siebengeschossiges<br />

Büro- und Geschäftsgebäude mit einer Bruttogrundfläche von rund 9.700 m², einer<br />

Tiefgarage mit 96 Kfz-Stellplätzen und 86 oberirdischen Parkplätzen. In dem städtebaulich und architektonisch<br />

hochwertigen Gebäude etablieren sich neben einem Hotel <strong>der</strong> Drei-Sterne Plus -Kategorie mit<br />

142 Zimmern ein Möbelfachgeschäft für Designermöbel sowie die Zollverwaltung und weitere Büronutzer.<br />

Die Schaffung von Mietwohnungen auf vorhandenen Bestandsgrundstücken war im Berichtsjahr Gegenstand<br />

und Ziel intensiver konzeptioneller und planerischer Untersuchungen. Für die Errichtung eines<br />

Wohngebäudes auf dem Grundstück Margaretenstraße 37 liegt zwischenzeitlich die Baugenehmigung<br />

vor. Voraussichtlich im Mai 2013 fällt hier <strong>der</strong> Startschuss für die Errichtung eines Wohngebäudes<br />

mit acht Wohnungen und einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von rund 110 m².<br />

Auf dem Grundstück Ravensburger Straße 30 soll in den nächsten beiden Jahren das „Haus für Senioren“<br />

entstehen. Geplant sind neben einer Einrichtung einer Tagespflege im Erdgeschoss des Gebäudes<br />

insgesamt 18 Mietwohnungen, darunter auch vier Großwohnungen mit Wohnflächen zwischen<br />

180 und 250 m² für Seniorenwohngemeinschaften.<br />

Schließlich wird sich das Unternehmen im laufenden Jahr an <strong>der</strong> Ausschreibung des Grundstücksverkaufs<br />

„Wiggenhausen-Süd, 3. Bauabschnitt.“ <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> beteiligen mit dem<br />

Ziel, auf einem Bauquartier für Geschosswohnungsbau rund 45 öffentlich geför<strong>der</strong>te Mietwohnungen<br />

nach dem Landeswohnraumför<strong>der</strong>programm für einkommensschwache Haushalte zu schaffen.<br />

Wirtschaftliche Lage<br />

Die Bilanzsumme <strong>der</strong> SWG erhöhte sich im Jahr <strong>2012</strong> von ca. 75,7 Mio. EUR auf rund 78,9 Mio. EUR.<br />

Gleichzeitig erhöhte sich das Eigenkapital um rund 592 T EUR auf 27.409 T EUR. Es entspricht nunmehr<br />

34,7 % (Vorjahr 35,4 %) <strong>der</strong> Bilanzsumme.<br />

Bestandsmin<strong>der</strong>nd wirkten sich die planmäßigen Abschreibungen von ca. 1.564 T EUR aus. Demgegenüber<br />

erhöhte sich das Anlagevermögen um die Baukosten des Bauvorhabens „Hotel & Büropark<br />

ROTACH“ von insgesamt 4.237 T EUR (einschließlich aktivierter Eigenleistungen in Höhe von 43 T<br />

EUR).<br />

- 119 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Darüber hinaus erhöhten die aktivierten Mo<strong>der</strong>nisierungskosten verschiedener Gebäude- und Wohnungsmo<strong>der</strong>nisierungen<br />

(353 T EUR) das Anlagevermögen ebenso wie Bauvorbereitungskosten für<br />

das Objekt Margaretenstraße 37 (103 T EUR) und Kosten <strong>der</strong> Geschäftsausstattung (6 T EUR).<br />

Als wesentliche Finanzinstrumente sind die auf <strong>der</strong> Passivseite <strong>der</strong> Bilanz erfassten „Verbindlichkeiten<br />

gegenüber Kreditinstituten“ zu nennen. Möglichen Zinsän<strong>der</strong>ungsrisiken wird grundsätzlich durch das<br />

Vereinbaren langer Laufzeiten mit festen Zinssätzen begegnet, wobei aber auch in begrenztem Umfange<br />

die niedrigen Zinssätze kurzer Laufzeiten beim Auslaufen von Zinsbindungsfristen genutzt werden.<br />

Generell wird durch eine Streuung <strong>der</strong> Laufzeiten vermieden, dass Zinsän<strong>der</strong>ungsrisiken bei Anschlussfinanzierungen<br />

zeitlich zusammenfallen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.<br />

Zum Bilanzstichtag ist kein dem Bauträgerbereich zuzuordnendes Umlaufvermögen vorhanden.<br />

Auf <strong>der</strong> Passivseite <strong>der</strong> Bilanz verän<strong>der</strong>te sich <strong>der</strong> Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

und an<strong>der</strong>en Kreditgebern durch Darlehensaufnahmen für das Bauvorhaben „Hotel Büropark<br />

ROTACH“ (4.300 T EUR) sowie Tilgungen (ca. 1.739 T EUR) und periodengerechte Abgrenzung von<br />

Zins- und Tilgungsleistungen (12 T EUR) per Saldo um 2.549 T EUR.<br />

Die SWG erzielte aus <strong>der</strong> laufenden Geschäftstätigkeit des Jahres <strong>2012</strong> einen Cashflow in Höhe von<br />

1.828 T EUR (Vorjahr: 2.000 T EUR), aus dem die planmäßigen Darlehenstilgungen in voller Höhe<br />

erbracht werden konnten. Für die Bauvorbereitung des Vorhabens Hotel & Büropark ROTACH wurde<br />

eine weitere Teilvalutierung in Höhe von 4.300 T EUR <strong>der</strong> Objektfinanzierung vorgenommen. Im Übrigen<br />

konnten die Investitionen des Anlagevermögens ohne Aufnahme von Fremdmitteln aus dem Finanzmittelbestand<br />

des Unternehmens getätigt werden.<br />

Durch die Gewinnabführung <strong>der</strong> SWG-ImmoService GmbH floss <strong>der</strong> SWG ein zusätzlicher Ertrag in<br />

Höhe von 13.037,74 EUR (Vorjahr: 12.613,24 EUR) zu.<br />

Das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> schließt mit einem Überschuss von 592.023,53 EUR (Vorjahr:<br />

336.156,08EUR). Unter Einbeziehung des Gewinnvortrags von 873.834,07 EUR wird ein Bilanzgewinn<br />

von 1.465.857,60 ausgewiesen.<br />

Ereignisse von beson<strong>der</strong>er Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.<br />

Ausblick 2013 – Chancen und Risiken<br />

Das Unternehmen verfügt über eine stabile Finanz- und Ertragslage. Mit <strong>der</strong> Vermietung des Wohnungsbestandes<br />

werden Überschüsse erwirtschaftet, die eine nachhaltige Bestandsbewirtschaftung<br />

auf lange Sicht gewährleisten. Überschüsse aus an<strong>der</strong>en Geschäftsfel<strong>der</strong>n, wie beispielsweise <strong>der</strong><br />

Bauträgertätigkeit, erhöhen gegebenenfalls die finanziellen Spielräume <strong>der</strong> Gesellschaft und sind daher<br />

in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Marktlage – ebenso wie Immobiliendienstleistungen <strong>der</strong> SWG-<br />

ImmoService GmbH – auch in Zukunft Bestandteil <strong>der</strong> unternehmerischen Tätigkeit.<br />

Auch in den nächsten Jahren bleiben die Realisierung <strong>der</strong> kalkulierten Mieteinnahmen, die sozialverträgliche<br />

Nutzung von Mieterhöhungspotenzialen, die Vermeidung von Wohnungsleerständen, <strong>der</strong> effiziente<br />

Mitteleinsatz bei Instandsetzungs- und Mo<strong>der</strong>nisierungsmaßnahmen sowie ein kostenoptimiertes<br />

Darlehensmanagement wichtige Ziele.<br />

Die SWG wird ihr Hauptaugenmerk weiterhin auf das wichtigste Geschäftsfeld <strong>der</strong> Gesellschaft, die<br />

Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes, legen und die nachhaltige Vermietbarkeit <strong>der</strong> Wohnungen<br />

durch angemessene Mo<strong>der</strong>nisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gewährleisten. Mit dem<br />

weitgehenden Abbau des vor rund zehn Jahren im Rahmen einer detaillierten Portfolioanalyse festgestellten<br />

Mo<strong>der</strong>nisierungsstaus kann sich <strong>der</strong> unternehmerische Blick mittlerweile aber auch wie<strong>der</strong><br />

auf den Bau neuer Mietwohnungen richten. Die SWG hat daher bereits im abgelaufenen Geschäfts-<br />

- 120 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

jahr damit begonnen, eigene Wohnungsbaugrundstücke mit nicht mehr erhaltungswürdiger Bausubstanz<br />

auf ihre Eignung zu Neubauzwecken hin zu untersuchen. Wichtigstes Kriterium ist dabei die für<br />

sozialen Wohnungsbau unabdingbare Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Investition. Mietpreise, die von einkommensschwachen<br />

Haushalten noch geleistet werden können, verlangen nicht nur nach preisgünstigen<br />

Baugrundstücken son<strong>der</strong>n auch nach Bauvorschriften, die eine wirtschaftliche Ausnutzung <strong>der</strong><br />

Grundstücksflächen zulassen. Gerade in dieser Hinsicht erweisen sich die alten Bebauungspläne in<br />

unserer <strong>Stadt</strong> allzu oft als Hemmnisse o<strong>der</strong> gar als Hin<strong>der</strong>nisse, die einer zügigen Realisierung des<br />

allseits gefor<strong>der</strong>ten und zweifellos dringend benötigten Mietwohnungsbaus entgegenstehen.<br />

Ein weiterer Schwerpunkt <strong>der</strong> operativen Geschäftstätigkeit liegt in 2013 in <strong>der</strong> Baudurchführung und<br />

termingerechten Fertigstellung des Bauvorhabens „Hotel & Büropark ROTACH“. Bei einer aktuellen<br />

Vermietungsquote von 87 Prozent und erfolgversprechenden Verhandlungen mit weiteren Mietinteressenten<br />

ist davon auszugehen, dass das Gesamtobjekt bei Fertigstellung vollständig vermietet sein<br />

wird.<br />

Das Unternehmen verfügt in allen Bereichen über ein Risikofrüherkennungssystem, das wesentliche<br />

Entwicklungen sichtbar macht und angemessene Steuerungsmaßnahmen ermöglicht. Aus <strong>der</strong> Geschäftstätigkeit<br />

<strong>der</strong> Wohnungsbewirtschaftung sind keine beson<strong>der</strong>en Risiken ersichtlich. Im Bau befindliche<br />

o<strong>der</strong> fertiggestellte und nicht verkaufte Wohnungen des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.<br />

Die in <strong>der</strong> Wirtschafts- und Finanzplanung – auch langfristig – in Ansatz gebrachten Umsatzerlöse<br />

sind vorsichtig kalkuliert. Insbeson<strong>der</strong>e sind die eingestellten Sollmieten auch bei einem geringer als<br />

erwartet ausfallenden Anstieg <strong>der</strong> Mieten als gesichert anzusehen.<br />

Für das laufende Geschäftsjahr kann wie<strong>der</strong>um eine positive Geschäftsentwicklung erwartet werden,<br />

die im Wesentlichen von <strong>der</strong> Hausbewirtschaftung als dem umsatzstärksten Geschäftsfeld getragen<br />

wird.<br />

Paul Stampfer<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

mit <strong>der</strong> SWG-ImmoService GmbH: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom<br />

11. Oktober 2005 zugunsten <strong>der</strong> SWG<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Der Jahresüberschuss in Höhe von 592.023,53 EUR wird mit dem Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe<br />

von 873.834 EUR verrechnet und <strong>der</strong> sich daraus ergebende Bilanzgewinn in Höhe von<br />

1.465.857,60 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.<br />

Es fand keine Gewinnausschüttung an die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> statt.<br />

- 121 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,0 0,0%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke u. grundstücksgleiche<br />

Rechte mit Wohnbauten 67.785,3 85,9% 68.852,0 91,0%<br />

2. Grundstücke m. Geschäfts- u. an<strong>der</strong>e Bauten 3.528,1 4,5% 3.649,0 4,8%<br />

3. Grundstücke ohne Wohnbauten 260,4 0,3% 894,0 1,2%<br />

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 54,6 0,1% 71,0 0,1%<br />

5. Anlagen im Bau 5.254,3 6,7%<br />

6. Geleistete Zahlungen 102,9 0,1% 383,0 0,5%<br />

III. Finanzanlagen (Anteile an verb. Unternehmen) 25,0 0,0% 25,0 0,0%<br />

77.010,6 97,6% 73.875,0 97,6%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke<br />

und an<strong>der</strong>e Vorräte<br />

1. Grundstücke ohne Bauten<br />

2. Bauvorbereitungskosten<br />

3. Grundstücke mit unfertigen Bauten<br />

4. Grundstücke mit fertigen Bauten<br />

5. Unfertige Leistungen 1.182,8 1,5% 1.125,0 1,5%<br />

1.182,8 1,5% 1.125,0 1,5%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen u. Leistungen<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen 13,8 0,0% 12,0 0,0%<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. For<strong>der</strong>ungen aus Vermietung 18,2 0,0% 18,0 0,0%<br />

6. For<strong>der</strong>ungen aus Verkauf von Grundstücken 65,0 0,1% 65,0 0,1%<br />

7. For<strong>der</strong>ungen aus Betreuungstätigkeit<br />

8. Sonstige Vermögensgegenstände 311,3 0,4% 34,0 0,0%<br />

408,3 0,5% 129,0 0,2%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand u. Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

243,1 0,3% 510,0 0,7%<br />

1.834,2 2,3% 1.764,0 2,3%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio 42,4 0,1% 50,0 0,1%<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten<br />

42,4 0,1% 50,0 0,1%<br />

Bilanzsumme 78.887,2 100,0% 75.689,0 100,0%<br />

- 122 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

- Passiva - TEUR % TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 13.050,0 16,5% 13.050,0 17,2%<br />

II. Kapitalrücklage 12.893,2 16,3% 12.893,0 17,0%<br />

IIa Unverteilter Bilanzverlust Vorjahr<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 873,8 1,1% 538,0 0,7%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 592,0 0,8% 336,0 0,4%<br />

Va Entnahme aus <strong>der</strong> Kapitalrücklage<br />

27.409,0 34,7% 26.817,0 35,4%<br />

B.<br />

C.<br />

Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2. Steuerrückstellungen<br />

36,4 0,0% 17,0 0,0%<br />

3. Sonstige Rückstellungen<br />

15,0 0,0% 14,0 0,0%<br />

51,4 0,1% 31,0 0,0%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten 48.407,8 61,4% 45.854,0 60,6%<br />

2. Verb. gegenüber an<strong>der</strong>en Kreditgebern<br />

227,0 0,3% 231,0 0,3%<br />

3. Erhaltene Anzahlungen<br />

1.314,3 1,7% 1.299,0 1,7%<br />

4. Verbindlichkeiten aus Vermietung<br />

1.120,0 1,4% 1.108,0 1,5%<br />

5.<br />

6.<br />

Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />

und Leistungen<br />

355,1 0,5% 321,0 0,4%<br />

7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

24,0 0,0%<br />

10. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

2,6 0,0% 4,0 0,0%<br />

51.426,8 65,2% 48.841,0 64,5%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,0%<br />

Bilanzsumme 78.887,2 100,0% 75.689,0 100,0%<br />

- 123 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 7.450,0 97,7% 7.409,0 98,2%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

58,1 0,8% -54,0 -0,7%<br />

3. an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

42,7 0,6% 5,0 0,1%<br />

4. Sonstige betriebliche Erträge<br />

74,5 1,0% 183,0 2,4%<br />

5. Gesamtleistung<br />

7.625,3 100,0% 7.543,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.278,3 29,9% 2.411,0 32,0%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.564,4 20,5% 1.559,0 20,7%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

1.218,0 16,0% 1.258,0 16,7%<br />

5.060,7 66,4% 5.228,0 69,3%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

2.564,6 33,6% 2.315,0 30,7%<br />

11.<br />

12.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

13,0 0,2% 12,0 0,2%<br />

13. Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

3,8 0,0% 4,0 0,1%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-1.711,6 -22,4% -1.764,0 -23,4%<br />

18. Finanzergebnis<br />

-1.694,8 -22,2% -1.748,0 -23,2%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

869,8 11,4% 567,0 7,5%<br />

20.<br />

21.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

-108,1 -1,4% -60,0 -0,8%<br />

22. Sonstige Steuern<br />

-169,7 -2,2% -171,0 -2,3%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) 592,0 7,8% 336,0 4,5%<br />

24.<br />

25.<br />

Entnahme aus <strong>der</strong> Kapitalrücklage<br />

Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

873,8 11,5% 538,0 7,1%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 1.465,8 19,2% 874,0 11,6%<br />

- 124 -

Städtische Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Mietbestand<br />

Mietwohnungen Anzahl 1119 1125 -0,53%<br />

Gewerbeeinheiten Anzahl 13 13 0,00%<br />

Garagen Anzahl 452 452 0,00%<br />

Baubeginne<br />

Mietwohnungen und -gewerbeeinheiten Anzahl 5 0<br />

Garagen Anzahl 0 0<br />

Eigentumswohnungen/Eigenheime Anzahl 0 0<br />

Baufertigstellungen und Hinzuerwerbe<br />

Mietwohnungen Anzahl 0 0 0,00%<br />

Gewerbeeinheiten Anzahl 0 0 0,00%<br />

Garagen Anzahl 0 0<br />

Kaufeigentumswohnungen/Eigenheime Anzahl 0 0 0,00%<br />

WOHNUNGSWIRTSCHA FTLICHE KENNZA HLEN<br />

Durchschnittliche Wohnungsmiete je m² Wohnfläche<br />

und Monat EUR 6,88 6,82 0,88%<br />

%-Anteil <strong>der</strong> Erlösschmälerungen an Jahressollmiete % 1,00 1,30 -23,08%<br />

%-Anteil <strong>der</strong> Mietfor<strong>der</strong>ungen an Jahressollmiete % 0,20 0,20 0,00%<br />

%-Anteil <strong>der</strong> Mieterwechsel jährlich (Fluktuationsrate) % 7,60 9,10 -16,48%<br />

Fremdkapitalzinsen je m² Wohnfläche und Monat EUR 1,63 1,71 -4,68%<br />

Verwaltungskosten je m² und Monat EUR 1,14 1,20 -5,00%<br />

Betriebskosten je m² Wohnfläche und Monat EUR 1,58 1,51 4,64%<br />

Instandhaltungskosten je m² Wohnfläche und Monat EUR 0,87 1,06 -17,92%<br />

Investionen im Bestand je m² im Jahr EUR 4,57 6,01 -23,96%<br />

Durchschnittlicher Buchwert je Mieteinheit EUR 62.998,00 63.710,00 -1,12%<br />

Durchschnittliche Verschuldung je Mieteinheit EUR 42.964,00 40.057,00 7,26%<br />

- 125 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

11. Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsgebäude<br />

- 126 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsstelle: Kornblumenstraße 7/1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 505-0<br />

Fax: 07541 505-111<br />

E-Mail: info@twf-fn.de<br />

Homepage: www.twf-fn.de<br />

Gründungsdatum: 27. November 1980<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 10. Dezember 1980<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 13. Dezember 2004<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 26.000,00 100,00<br />

Anteile an an<strong>der</strong>en Gesellschaften<br />

TWF-Anteil<br />

in %<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 100,00<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG 75,60<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG 50,00<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH 50,00<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG 27,50<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH 27,50<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 8,92<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens sind die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung, die Durchführung<br />

von öffentlichem Personennahverkehr, die Errichtung und <strong>der</strong> Betrieb von Einrichtungen des<br />

ruhenden Verkehrs (Parkhäuser und Tiefgaragen), die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Sektor<br />

<strong>der</strong> Telekommunikation sowie die Erbringung sonstiger Dienstleistungen, die mit den Unternehmensgegenständen<br />

in Verbindung stehen und/o<strong>der</strong> aus den damit verbundenen Tätigkeiten abzuleiten<br />

sind. Die Übernahme kommunaler und regionaler Infrastrukturdienstleistungen sowie die Beteiligung<br />

an entsprechenden Unternehmen ist ebenfalls Gegenstand des Unternehmens.<br />

- 127 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> erfüllt einen Teil ihrer Verpflichtung <strong>der</strong> öffentlichen Daseinsvorsorge über<br />

ihre Tochtergesellschaft in <strong>der</strong> Rechtsform eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, <strong>der</strong> Technische<br />

Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH. TWF erbringt überwiegend kommunalnahe Dienstleistungen gemäß<br />

Gesellschaftsvertrag.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Alfred Müllner, Geschäftsführer<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister<br />

1. stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> Johannes Brugger, Rechtsanwalt<br />

2. stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> Erich Habisreuther, Polizeibeamter<br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Monika Bäuerle, Architektin<br />

Franz Egle, technischer Angestellter<br />

Roland Frank, technischer Angestellter (Arbeitnehmervert.)<br />

Gabriele Freund, <strong>Stadt</strong>kämmerin<br />

Eduard Hager, Postbetriebsassistent i.R.<br />

Mathilde Gombert, Lehrerin<br />

Dr. Stefan Köhler, Erster Bürgermeister<br />

Andreas Reinhardt, Elektroing. (Arbeitnehmervertreter)<br />

Markus Hörmann, Staatl. gepr. Sanitärtechniker<br />

Eberhard Ortlieb, Personalreferent<br />

Karl-Heinz Mommertz, Oberstudienrat a.D<br />

Gesellschafter <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte<br />

<strong>2012</strong>: 24.000,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die zur Ausübung <strong>der</strong> Geschäftstätigkeit erfor<strong>der</strong>lichen<br />

Personalleistungen werden durch das <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG auf <strong>der</strong> Grundlage<br />

bestehen<strong>der</strong> Betriebsführungsverträge erbracht<br />

- 128 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

1. Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Ereignisse im<br />

Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />

Ende 2011 wurde vom Aufsichtsrat <strong>der</strong> Technischen Werke <strong>Friedrichshafen</strong> (TWF) <strong>der</strong> Grundsatzbeschluss<br />

zur Zusammenlegung <strong>der</strong> Versorgungsbereiche mit denen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>werke Überlingen GmbH<br />

in einem neuen Unternehmen, <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG. (SWSee), gefasst. Das Jahr<br />

<strong>2012</strong> ist insofern geprägt durch die Anbahnung <strong>der</strong> finalen Entscheidungen und die Realisierung <strong>der</strong><br />

Ausglie<strong>der</strong>ungsmaßnahmen. Diese erfolgten mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.<strong>2012</strong>.<br />

Nach erfolgter Ausglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Versorgungsaktivitäten auf die SWSee verbleiben bei <strong>der</strong> TWF <strong>der</strong><br />

Parkhausbetrieb, die ÖPNV-Beteiligungen sowie das Unternehmensmanagement. Der Jahresabschluss<br />

bildet diesen neuen Status ganzjährig ab.<br />

Mit <strong>der</strong> Ausglie<strong>der</strong>ung ging auch das gesamte Personal <strong>der</strong> TWF auf die SWSee über. Die „personenlose“<br />

TWF wird künftig von SWSee betreut. Basis hierfür ist ein Dienstleistungs-Rahmenvertrag, <strong>der</strong><br />

parallel zur Ausglie<strong>der</strong>ung abgeschlossen wurde.<br />

2. Ertragslage<br />

2.1 Überblick<br />

Die TWF schließt das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />

mit einem Jahresüberschuss in Höhe von<br />

2.716 TEUR. Das Ergebnis <strong>der</strong> TWF ist<br />

geprägt vom Ergebnisbeitrag <strong>der</strong> Parkhäuser,<br />

den ÖPNV-Beteiligungen und dem<br />

Ergebnisbeitrag des <strong>Stadt</strong>werks am See.<br />

Die Erlöse <strong>der</strong> drei Parkhäuser spiegeln<br />

sich in den Umsätzen wi<strong>der</strong>. Die sonstigen<br />

Erträge fassen die Einzelleistungen für die<br />

Betreuung <strong>der</strong> ÖPNV-Beteiligungen zusammen.<br />

In den Materialaufwendungen<br />

sind die Energielieferungen sowie Aufwendungen<br />

für bezogene Leistungen für<br />

die Parkierungsanlagen enthalten. Die<br />

sonstigen betrieblichen Aufwendungen<br />

spiegeln hauptsächlich die Aufwendungen<br />

aus dem Dienstleistungsrahmenvertrag<br />

mit dem <strong>Stadt</strong>werk am See wi<strong>der</strong>.<br />

Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong><br />

TEUR<br />

Umsätze 2.267<br />

Sonstige Erträge 373<br />

Materialaufwand -636<br />

Personalaufwand 0<br />

Abschreibungen -879<br />

Sonstige Aufwendungen -1.234<br />

Zinsergebnis -161<br />

Beteiligungsergebnis 3.743<br />

Steuern -757<br />

Jahresüberschuss 2.716<br />

Der Steueraufwand in <strong>2012</strong> beträgt 757 TEUR.<br />

3. Bericht zu den einzelnen Geschäftsbereichen<br />

3.1 TWF Allgemein<br />

Der bedeutendste Beitrag zum Jahresergebnis ist <strong>der</strong> Jahresüberschuss des <strong>Stadt</strong>werks am See. Der<br />

auf die TWF entfallende Gewinnanteil beträgt 5.538 TEUR. Die Beteiligungsquote <strong>der</strong> TWF am<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See beträgt 75,56 %.<br />

- 129 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

3.2 TWF Parkhäuser<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> sind die Besucherzahlen <strong>der</strong> Parkvorgänge (Kurzzeitparker) <strong>2012</strong><br />

drei TWF-Parkhäuser Altstadt, Am See und<br />

Tausend<br />

Am <strong>Stadt</strong>bahnhof zurückgegangen. Während<br />

bei den Kurzzeitparkern mit 1,04 Mio.<br />

Altstadt 603<br />

Besuchern <strong>der</strong> Vorjahreswert (1,06 Mio. Am <strong>Stadt</strong>bahnhof 78<br />

Besucher) um 2,25 % unterschritten wurde,<br />

ist das Besucheraufkommen bei den<br />

Am See 358<br />

Gesamt<br />

Dauerparkern mit monatlich durchschnittlich<br />

281 Dauerparkern (Vorjahr 262) um<br />

1.039<br />

7% angestiegen. Durch die reduzierte Freiparkdauer im Parkhaus Altstadt und dem witterungsbedingten<br />

schwachen ersten Quartal ist <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> Kurzzeitparker zum einem zu erklären. Hinzu<br />

kommt, dass allgemein bei Städten mittlerer Größe eine rückläufige Tendenz beim Kurzparker-<br />

Aufkommen zu beobachten ist. Infrastrukturelle Verbesserungen beim Radverkehr, ÖPNV tragen<br />

hierzu ebenso bei wie die Verteuerung des Individualverkehrs.<br />

Die Leistung für den Betrieb <strong>der</strong> Parkierungsanlagen wird durch Personal des <strong>Stadt</strong>werks am See erbracht.<br />

Die vertragliche Grundlage hierfür bildet <strong>der</strong> zwischen dem <strong>Stadt</strong>werk am See und <strong>der</strong> TWF<br />

abgeschlossene Dienstleistungs-Rahmenvertrag.<br />

3.3 TWF Dienstleistungen<br />

Für die kaufmännische und verkehrswirtschaftliche Leistungserbringung für die Mandanten Bodensee-Oberschwaben-Bahn,<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> und die Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei-Bodensee erhält<br />

die TWF aufgrund langjähriger Verträge Betriebsführungsentgelte. Diese spiegeln sich bei den sonstigen<br />

Erträgen wi<strong>der</strong>.<br />

Da die Leistung durch Personal des <strong>Stadt</strong>werks am See erbracht wird, resultiert hieraus kein Ergebnis.<br />

Die vertragliche Grundlage bildet <strong>der</strong> zwischen dem <strong>Stadt</strong>werk am See und <strong>der</strong> TWF abgeschlossene<br />

Dienstleistungs-Rahmenvertrag.<br />

3.4 TWF ÖPNV<br />

Der Geschäftsbereich ÖPNV <strong>der</strong> TWF umfasst die Beteiligungen an <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH, <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG sowie die Bodensee-Oberschwaben-Bahn<br />

GmbH Co. KG.<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Für das Jahr <strong>2012</strong> ergibt sich aus <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von<br />

1.595 TEUR. Das Ergebnis liegt leicht unter dem Vorjahreswert (-1.639 TEUR). Ursächlich hierfür<br />

sind vorrangig höhere Erlöse in Verbindung mit geringeren Aufwendungen; <strong>der</strong> Kostendeckungsgrad<br />

beträgt 70,1%. Der Fehlbetrag wird – dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend<br />

– in voller Höhe von <strong>der</strong> TWF getragen.<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Das Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> auf<br />

- 399 TEUR und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert (Vorjahr: - 374 TEUR). Der somit auf die<br />

TWF entfallende Anteil beträgt -199,5 TEUR. Die durchgeführten Son<strong>der</strong>aktionen in den nachfrageschwachen<br />

Zeiträumen führten zu deutlichen Fahrgastzuwächsen. Der Kostendeckungsgrad liegt bei<br />

88%.<br />

- 130 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2011/12 beläuft sich nach Steuern auf 251 TEUR. Er<br />

liegt damit um 361 TEUR unter dem Vorjahreswert (612 TEUR). Maßgeblich für dieses Ergebnis<br />

sind höhere Preise für den Treibstoffbezug, höhere Aufwendungen für technische Betriebsführungen<br />

sowie Trassenentgelte. Die gestiegenen Umsatzerlöse können dies nur zum Teil kompensieren.<br />

Der Kostendeckungsgrad liegt bei 104%.<br />

4. Vermögens- und Finanzlage<br />

4.1 Investitionen<br />

4.1.1 Sachanlagen<br />

In die Parkhausanlagen wurden 97 TEUR investiert, dies betrifft Investitionen in die Software für die<br />

Kundenkarte sowie bauliche Maßnahmen.<br />

4.1.2 Finanzanlagen<br />

Die Beteiligung an <strong>der</strong> SWSee beträgt zum Bilanzstichtag 37.229 TEUR.<br />

4.2 Bilanzentwicklung<br />

Zum Bilanzstichtag dominieren die Sachanlagen<br />

mit rund 7.972 TEUR und die Finanzanlagen<br />

mit rund 38.236 TEUR die Aktiva.<br />

Immaterielle Vermögensgegen-stände<br />

von rund 364 TEUR bilden den<br />

geringsten Anteil.<br />

Auf <strong>der</strong> Passivseite setzt sich das Eigenkapital<br />

aus <strong>der</strong> Stammeinlage (26.000 TEUR),<br />

den Gewinn- und Kapitalrücklagen (17.865<br />

TEUR) sowie dem Jahresüberschuss von<br />

2.716 TEUR zusammen.<br />

Mit rund 4.448 TEUR sind die überwiegend<br />

langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber<br />

Kreditinstituten ausgewiesen.<br />

Bilanz <strong>2012</strong><br />

TEUR<br />

Anlagevermögen 46.572<br />

Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) 7.656<br />

Liquide Mittel 94<br />

Rechnungsabgrenzungsposten 20<br />

Aktiva 54.342<br />

Eigenkapital 46.581<br />

Son<strong>der</strong>posten / Ertragszuschüsse 0<br />

Rückstellungen 134<br />

Verbindlichkeiten 7.627<br />

Passiva 54.342<br />

Die um den Jahresüberschuss bereinigte Eigenkapitalquote liegt bei 81%. Das langfristig gebundene<br />

Vermögen (46.572 TEUR) ist zu 104% durch langfristiges Kapital abzüglich Jahresüberschuss<br />

( 48.313TEUR) finanziert.<br />

- 131 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

4.3 Kapitalflussrechnung<br />

Die finanzielle Entwicklung <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

wird anhand <strong>der</strong> Kapitalflussrechnung dargestellt:<br />

Ausgangsbasis ist die Eröffnungsbilanz zum<br />

01.01.<strong>2012</strong>, nach erfolgter Ausglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />

Versorgungsaktivitäten auf das <strong>Stadt</strong>werk am<br />

See.<br />

Der Finanzmittelfonds zum 31. Dezember<br />

<strong>2012</strong> beträgt 94 TEUR.<br />

Cashflow <strong>2012</strong><br />

TEUR<br />

Cashflow aus laufen<strong>der</strong> Geschäftstätigkeit 4.710<br />

Cashflow aus <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 267<br />

Cashflow aus <strong>der</strong> Finanzierungstätigkeit -4.912<br />

Verän<strong>der</strong>ung des Finanzmittelfonds 65<br />

Finanzmittelfonds am Anfang <strong>der</strong> Periode 29<br />

Finanzmittelfonds am Ende <strong>der</strong> Periode 94<br />

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit spiegelt die Aktivitäten im Bereich Sachanlagen sowie die Erhöhung<br />

<strong>der</strong> Anteile an<br />

verbundene Unternehmen wi<strong>der</strong>.<br />

Durch die Gewinnausschüttung und die Erhöhung <strong>der</strong> Gewinnrücklage (1.064 TEUR) sowie die Tilgungsrate<br />

eines Kredites weist <strong>der</strong> Cashflow aus Finanzierungstätigkeit einen Wert von -4.912 TEUR<br />

auf.<br />

5. Beteiligungen<br />

Zum Ende des Geschäftsjahres besteht mit folgenden sieben Unternehmen ein Beteiligungsverhältnis:<br />

Beteiligungen (Stand: 31.12.12) Anteil <strong>der</strong> TWF in %<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

100,0<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG 75,6<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmb<br />

50,0<br />

50,0<br />

BOB GmbH & Co. KG 27,5<br />

BOB Verwaltungs-GmbH 27,5<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 8,9<br />

Das Beteiligungsergebnis liegt im Berichtszeitraum bei 3.743 TEUR.<br />

Beteiligungsergebnisse <strong>2012</strong><br />

TEUR<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See Gmbh & Co. KG 5.538<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH -1.595<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH &<br />

Co. KG<br />

-200<br />

BOB GmbH & Co. KG 0<br />

Gesamt 3.743<br />

- 132 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

6. Chancen und Risiken<br />

Das Zusammenschlussvorhaben von TWF und Swü zur SWSee ist darauf angelegt, die bislang getrennten<br />

Versorgungsaktivitäten zukunftssicher zu gestalten mit einem entsprechend höheren Anspruch<br />

an Rendite und Wirtschaftlichkeit. Die Bausteine hierzu sind einerseits eine regionale Marktpositionierung<br />

woraus entsprechende Wachstums- und Entwicklungschancen resultieren; an<strong>der</strong>erseits<br />

können durch Struktur- und Prozessoptimierungen die Kosten gegenüber den bisherigen Einzelunternehmen<br />

gesenkt werden. Mittelfristig wird für die SWSee mit einem Ergebnissteigerungspotenzial<br />

von bis zu 30% gerechnet. Als Gesellschafter wird die TWF gemäß ihrem Beteiligungsverhältnis<br />

direkt an <strong>der</strong> angestrebten Wertentwicklung <strong>der</strong> SWSee partizipieren.<br />

Durch den abgeschlossenen Dienstleistungs-Rahmenvertrag mit <strong>der</strong> SWSee, hat die TWF die Möglichkeit<br />

bekommen, die bei <strong>der</strong> SWSee gebündelte Kompetenzen und das Wissen für ihren Betrieb in<br />

Anspruch zu nehmen.<br />

Für die TWF und die verbundenen Unternehmen ist ein Risikomanagementsystem etabliert, welches<br />

dafür sorgt, dass Risiken frühzeitig erfasst, bewertet, gesteuert und überwacht werden. In <strong>2012</strong><br />

wurden zwei Risikoinventuren durchgeführt und die hieraus resultierenden Ergebnisse im Rahmen<br />

zweier Risikokonferenzen erörtert sowie Steuerungsmaßnahmen festgelegt.<br />

Das Ergebnis <strong>der</strong> Risikoidentifikationen <strong>2012</strong> ergibt für die TWF keine bestandsgefährdenden Risiken.<br />

7. Ausblick<br />

Zwischen TWF und <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> wurde ein Rahmenvertrag abgeschlossen; dieser regelt<br />

die Wahrnehmung bestehen<strong>der</strong> Aufgaben für die <strong>Stadt</strong>. Darüber hinaus bildet er die Grundlage dafür,<br />

dass TWF – nach Ausglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Versorgungsbereiche – künftig in weit stärkerem Maße die<br />

Rolle eines Aufgabenträgers für die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> übernehmen kann. Das Regelwerk beschreibt<br />

die optionale Übernahme weiterer Aufgabenbereiche, sofern dies aus stadtwirtschaftlicher<br />

Sicht geboten ist.<br />

Der Wirtschaftsplan sieht für 2013 einen Überschuss in Höhe von 2.750 TEUR vor. Dieses Ergebnis<br />

ist maßgeblich durch den Ergebnisbeitrag des <strong>Stadt</strong>werks am See, die Entwicklung <strong>der</strong> ÖPNV-<br />

Ergebnisse und den Parkhauserlösen bestimmt.<br />

Für Investitionen in die Parkierungsanlagen sind insgesamt 488 TEUR vorgesehen.<br />

Die Plan- Bilanzsumme sinkt von 54.342 TEUR in <strong>2012</strong> auf 53.832 TEUR in 2013.<br />

8. Nachtragsbericht<br />

Es haben sich keine Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung für die Gesellschaft, die nach dem<br />

Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ergeben.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, den 24. April 2013<br />

Alfred Müllner<br />

- 133 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Vertragspartner Inhalt Datum<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH<br />

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 21.12.1990<br />

SWSee GmbH & Co. KG Dienstleistungsrahmenvertrag 24.09.<strong>2012</strong><br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Gewinnausschüttung im Geschäftsjahr <strong>2012</strong>: 2.407.000,00 € (inkl. Kapitalertragsteuer i.H.v.<br />

361.050,00 EUR und Solidaritätszuschlag i.H.v. 19.857,75 €)<br />

Zufluss aus Avalprovisionen im Jahr <strong>2012</strong>: 65.236,32 EUR<br />

- 134 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 364,0 0,7% 1.918,0 1,6%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke und Bauten 7.838,3 14,4% 19.078,0 16,1%<br />

2. Anlagen und Maschinen 43.801,0 37,1%<br />

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 132,1 0,2% 4.083,0 3,5%<br />

4. geleist. Anzahlungen u. Anlagen im Bau 1,8 0,0% 587,0 0,5%<br />

III. Finanzanlagen 38.236,2 70,3% 7.247,0 6,1%<br />

46.572,3 85,7% 76.714,0 64,9%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 694,0 0,6%<br />

2. Unfertige Leistungen 409,0 0,3%<br />

3. Waren 12,0 0,0%<br />

1.115,0 0,9%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und<br />

Leistungen 53,6 0,1% 35.139,0 29,7%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen 6.626,2 12,2% 884,0 0,7%<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 74,4 0,1% 1.211,0 1,0%<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 957,0 0,8%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 914,7 1,7% 1.930,0 1,6%<br />

7.668,9 14,1% 40.121,0 34,0%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und<br />

Guthaben bei Kreditinstituten<br />

93,6 0,2% 88,0 0,1%<br />

7.762,5 14,3% 41.324,0 35,0%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 20,3 0,0% 106,0 0,1%<br />

20,3 0,0% 106,0 0,1%<br />

Bilanzsumme 54.355,1 100,0% 118.144,0 100,0%<br />

- 135 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 26.000,0 47,8% 26.000,0 22,0%<br />

II. Kapitalrücklage 15.297,0 28,1% 15.210,1 12,9%<br />

III. Gewinnrücklagen 2.567,3 4,7% 1.502,4 1,3%<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.716,4 5,0% 4.970,6 4,2%<br />

46.580,7 85,7% 47.683,1 40,4%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse 3.610,2 3,1%<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

663,0 0,6%<br />

2. Steuerrückstellungen<br />

1.381,1 1,2%<br />

3. Sonstige Rückstellungen<br />

134,4 0,2% 10.843,3 9,2%<br />

134,4 0,2% 12.887,4 10,9%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.448,0 8,2% 29.307,1 24,8%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

90,4 0,2% 11.836,1 10,0%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

3.098,7 5,7% 374,8 0,3%<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

0,5 0,0% 265,2 0,2%<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

1.657,5 1,4%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

2,4 0,0% 10.035,4 8,5%<br />

7.640,0 14,1% 53.476,1 45,3%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 485,9 0,4%<br />

Bilanzsumme 54.355,1 100,0% 118.142,7 100,0%<br />

- 136 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 2.267,5 85,9% 159.931,2 97,6%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands<br />

an unfertigen Leistungen<br />

-56,9 0,0%<br />

3. an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

1.161,4 0,7%<br />

4. Sonstige betriebliche Erträge<br />

372,5 14,1% 2.822,4 1,7%<br />

5. Gesamtleistung<br />

2.640,0 100,0% 163.858,1 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 208,2 7,9% 119.786,0 73,1%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 427,5 16,2% 4.402,7 2,7%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 11.555,2 7,1%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 3.038,2 1,9%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

d. Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

879,5 33,3% 6.683,1 4,1%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

1.233,5 46,7% 8.125,4 5,0%<br />

2.748,7 104,1% 153.590,6 93,7%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-108,7 -4,1% 10.267,6 6,3%<br />

11. Erträge aus Beteiligungen<br />

5.537,7 209,8% 668,4 0,4%<br />

12. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

466,3 0,3%<br />

13. Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

18,6 0,0%<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

26,9 1,0% 39,8 0,0%<br />

15. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br />

-575,0 -0,4%<br />

16. Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

-1.794,7 -68,0% -2.017,6 -1,2%<br />

17.<br />

18.<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-187,7 -7,1% -1.508,9 -0,9%<br />

19. Finanzergebnis<br />

3.582,1 135,7% -2.908,5 -1,8%<br />

20. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

3.473,4 131,6% 7.359,1 4,5%<br />

21. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

-136,0 -0,1%<br />

22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

-689,4 -26,1% -1.920,3 -1,2%<br />

23. Sonstige Steuern<br />

-67,7 -2,6% -332,3 -0,2%<br />

24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) 2.716,4 102,9% 4.970,4 3,0%<br />

25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 2.716,4 102,9% 4.970,4 3,0%<br />

- 137 -

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Parkhäuser<br />

Stellplätze 1.419 1.419 0,00%<br />

Versorgungsaktivitäten ab <strong>2012</strong> auf das <strong>Stadt</strong>werk am See übergegangen<br />

Stromversorgung<br />

Versorgte Einwohner 0 58.288 -100,00%<br />

Netzlänge gesamt (km) 0,0 893,5 -100,00%<br />

Hausanschlüsse (Stück) 0 11.378 -100,00%<br />

Eingebaute Zähler (Stück) 0 35.213 -100,00%<br />

Gasversorgung<br />

Versorgte Einwohner 0 93.879 -100,00%<br />

Netzlänge gesamt (km) 0 549,5 -100,00%<br />

Hausanschlüsse (Stück) 0 10.256 -100,00%<br />

Eingebaute Zähler (Stück) 0 12.542 -100,00%<br />

Wasserversorgung<br />

Versorgte Einwohner 0 56.507 -100,00%<br />

Netzlänge gesamt (km) 0,0 443,3 -100,00%<br />

Hausanschlüsse (Stück) 0 10.386 -100,00%<br />

Eingebaute Zähler (Stück) 0 13.340 -100,00%<br />

Wärmeversorgung<br />

Versorgte Wohneinheiten 0<br />

Fernmelde- und Steuerkabel (ohne LWL-Kabel TeleData)<br />

Netzlänge gesamt (km) 0 200,3 -100,00%<br />

- 138 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

12. Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

- 139 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Geschäftsstelle <strong>Friedrichshafen</strong>: Leutholdstraße 30<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 385 88-0<br />

Fax: 07541 385 88-33<br />

E-Mail: info@wf-bodenseekreis.de<br />

Homepage: www.wf-bodenseekreis.de<br />

Nie<strong>der</strong>lassung Überlingen: Heiligenbreite 34<br />

88662 Überlingen<br />

Tel.: 07551 9 471 937<br />

Fax: 07551 9 471 939<br />

Gründungsdatum: 1. Januar 2006<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 8. Dezember 2006<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 2. August 2006<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Stammkapital<br />

EUR %<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> 20.650,00 21,50<br />

Landkreis Bodenseekreis 8.900,00 9,27<br />

<strong>Stadt</strong> Überlingen 7.150,00 7,44<br />

<strong>Stadt</strong> Tettnang 5.850,00 6,09<br />

ZF <strong>Friedrichshafen</strong> AG 5.850,00 6,09<br />

ZEPPELIN GmbH 5.850,00 6,09<br />

Dornier GmbH 4.400,00 4,58<br />

Gemeinde Meckenbeuren 4.000,00 4,16<br />

<strong>Stadt</strong> Markdorf 3.950,00 4,11<br />

Gemeinde Salem 3.250,00 3,38<br />

Gemeinde Immenstaad 2.500,00 2,60<br />

Gemeinde Kressbronn 2.500,00 2,60<br />

Gemeinde Langenargen 2.200,00 2,29<br />

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 2.100,00 2,19<br />

<strong>Stadt</strong> Meersburg 1.700,00 1,77<br />

- 140 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Stammkapital<br />

EUR %<br />

MTU <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 1.450,00 1,51<br />

Luftschiffbau Zeppelin GmbH 1.450,00 1,51<br />

Gemeinde Eriskirch 1.200,00 1,25<br />

Gemeinde Deggenhausertal 1.150,00 1,20<br />

Gemeinde Oberteuringen 1.150,00 1,20<br />

Gemeinde Owingen 1.150,00 1,20<br />

Gemeinde Bermatingen 1.050,00 1,09<br />

Gem einde Heiligenberg 900,00 0,94<br />

Gemeinde Herdwangen-Schönach 900,00 0,94<br />

Gemeinde Neukirch 800,00 0,83<br />

Gemeinde Frickingen 750,00 0,78<br />

Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 750,00 0,78<br />

MWS <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 725,00 0,75<br />

RAFI Eltec GmbH Überlingen 725,00 0,75<br />

Gemeinde Hagnau 400,00 0,42<br />

Gemeinde Daisendorf 400,00 0,42<br />

Gemeinde Stetten 250,00 0,26<br />

Summe 96.050,00 100,00<br />

Anteile an an<strong>der</strong>en Gesellschaften<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>er Kommunikations- und<br />

Softwarezentrum GmbH<br />

WFB-Anteil<br />

in TEUR in %<br />

7,25 29,00<br />

Konsortialpartner<br />

Sparkasse Bodensee<br />

Sparkasse Salem -Heiligenberg<br />

Volksbank Überlingen eG<br />

Volksbank <strong>Friedrichshafen</strong> eG<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand <strong>der</strong> Gesellschaft ist die För<strong>der</strong>ung von Maßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong> Wirtschaftsstruktur<br />

und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wirtschaftskraft<br />

von Industrie, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen im Bodenseekreis.<br />

- 141 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Dazu gehören insbeson<strong>der</strong>e:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Existenzgründungsberatung<br />

d. h. die Beratung und Betreuung von Existenzgrün<strong>der</strong>n und jungen Unternehmen in Bereichen<br />

<strong>der</strong> Unternehmensgründung, Betriebserweiterung, -verlagerung und -umstellung sowie die Unterstützung<br />

und Koordination im Umgang mit Behörden und Ämtern<br />

Beratung und Betreuung von klein- und mittelständischen Unternehmen<br />

z. B. bei <strong>der</strong> Standortwahl sowie bei <strong>der</strong> Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen usw.<br />

Ausgenommen sind Rechts-, Steuerrechts- und Finanzberatungen<br />

Standortmarketing<br />

d. h. die Erarbeitung und Umsetzung von Standort- und Regionalmarketingprojekten mit dem<br />

Ziel, den Bodenseekreis überregional als herausragenden Technologiestandort bekannt zu machen<br />

und dadurch Produktions- und Dienstleistungsunternehmen für eine Ansiedlung im Bodenseekreis<br />

zu interessieren und sie in Zusammenarbeit mit den Gesellschafterkommunen bei <strong>der</strong><br />

Beschaffung von Gewerbegrundstücken, bei <strong>der</strong> vorbereitenden Planung und bei <strong>der</strong> Durchführung<br />

von Projekten zu beraten und zu unterstützen<br />

Unterstützung von Außenwirtschaftsaktivitäten<br />

d. h. die Mitwirkung beim Aufbau und <strong>der</strong> Pflege von Wirtschaftskontakten <strong>der</strong> Gesellschafter,<br />

<strong>der</strong> Gesellschafterkommunen und <strong>der</strong> angesiedelten Betriebe zu Unternehmen und Institutionen<br />

im Ausland<br />

Technologietransfer<br />

d. h. die Konzeption und Umsetzung von För<strong>der</strong>ungsmaßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong> wirtschaftlichen<br />

Rahmenbedingungen für die ansässigen Unternehmen z. B. durch Veranstaltungen<br />

zu den Themenbereichen Innovations- und Technologiepolitik, Technologietransfer, Verkehrsinfrastruktur<br />

sowie Unternehmensgründung bzw. durch die Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen<br />

Schaffung eines Netzwerkes von Grün<strong>der</strong>- und Technologiezentren im Bodenseekreis<br />

sowie das Management ausgewählter Zentren<br />

Beratung <strong>der</strong> beteiligten Kommunen<br />

d. h. die Beratung und Unterstützung <strong>der</strong> Gesellschafterkommunen bei ihren Planungen, insbeson<strong>der</strong>e<br />

bezüglich <strong>der</strong> aktuellen Anfor<strong>der</strong>ungen an die wirtschaftliche Infrastruktur<br />

För<strong>der</strong>ung weicher Standortvorteile; z. B. Ansprechpartner für Landschaftsparkprojekte<br />

d. h. die Mitwirkung bei <strong>der</strong> Schaffung und Verbesserung weicher Standortfaktoren (Einrichtungen<br />

für Kin<strong>der</strong>betreuung, Ausbildung, Freizeit und Versorgung)<br />

Intensivierung und Ausbau von Kooperationen mit benachbarten Wirtschaftsräumen<br />

im In- und Ausland<br />

insbeson<strong>der</strong>e zur Schweiz und zu Österreich sowie zu den benachbarten Landkreisen Konstanz,<br />

Lindau, Ravensburg und Sigmaringen<br />

Vertretung <strong>der</strong> gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen <strong>der</strong> Region gegenüber Institutionen<br />

d. h. die Vertretung <strong>der</strong> gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen des Bodenseekreises gegenüber<br />

Bund, Land, Kammern und Verbänden sowie sonstigen von <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung berührten<br />

Institutionen<br />

Koordination, Projektentwicklung und –abwicklung von För<strong>der</strong>maßnahmen<br />

- 142 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Gemäß Gesellschaftsvertrag wird mit <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH das Ziel verfolgt,<br />

die Rahmenbedingungen und Strukturen im Bodenseekreis so zu gestalten und zu verän<strong>der</strong>n,<br />

dass Arbeitsplätze für die Bevölkerung gesichert und neue geschaffen werden können. Dazu verfolgt<br />

die Gesellschaft die oben aufgeführten Zielsetzungen. Die inhaltlichen Schwerpunkte <strong>der</strong> durchgeführten<br />

Projekte und Beratungen liegen dabei auf den Bereichen:<br />

<br />

<br />

Existenzgründungen und Jungunternehmerberatung: Unterstützung und Betreuung von Existenzgrün<strong>der</strong>n<br />

und jungen Unternehmen in Bereichen <strong>der</strong> Unternehmensgründung, Betriebserweiterung,<br />

-verlagerung und -umstellung sowie im Umgang mit Behörden und Ämtern<br />

Unternehmensbetreuung: Maßnahmen, die auf einzelne Betriebe (Beratung, Informationsbeschaffung<br />

und -weitergabe) wie auch auf die Gesamtheit <strong>der</strong> Unternehmen (Veranstaltungen,<br />

Publikationen, Veröffentlichungen) ausgerichtet sind<br />

Kommunal- und Kreisberatung: Beratung <strong>der</strong> Kommunen sowie des Landkreises und <strong>der</strong>en /<br />

dessen Gremien bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen (u. a. Wirtschaft-<br />

und Gewerbeflächenentwicklung, Infrastrukturaufbau)<br />

<br />

<br />

Karriereberatung: Betrieb einer Stellbörse im Internet sowie die Durchführung von Veranstaltungen,<br />

bei denen potentielle Arbeitskräfte Unternehmen und vakante Stellen bzw. Ausbildungsplätze<br />

kennen lernen können.<br />

Regionales und überregionales Standortmarketing: Durchführung von Maßnahmen, die das Profil<br />

und die Attraktivität des Wirkungskreises außerhalb seiner Grenzen bekannt machen.<br />

WFB-Haus<br />

WFB<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Bodenseekreis GmbH<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

Überlingen<br />

Karriereservice<br />

Kommunalbetreuung<br />

Grün<strong>der</strong>beratung<br />

Unternehmensservice<br />

Standortmarketing<br />

- 143 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Benedikt Otte<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzende(r)<br />

Lothar Wölfle, Landrat Bodenseekreis<br />

Dr. Stefan Köhler, 1. Bürgermeister <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Sabine Becker, Oberbürgermeisterin <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> Überlingen<br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzende(r)<br />

Bernd Gerber, Bürgermeister <strong>Stadt</strong> Markdorf<br />

Michael Grossmann, Fritz Grossmann KG<br />

Manfred Härle, Bürgermeister Gemeinde Salem<br />

Edgar Klotz, Sparkasse Bodensee<br />

Edgar Lamm, Bürgermeister Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen<br />

Matthias Lenz, ZF <strong>Friedrichshafen</strong> AG<br />

Stefan Mittag, Messe <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Harald Riehle, Volksbank <strong>Friedrichshafen</strong> eG<br />

Martin Rupp, Bürgermeister Gemeinde Bermatingen<br />

Markus Spieth, Bürgermeister Gemeinde Eriskirch<br />

Bruno Walter, Bürgermeister <strong>Stadt</strong> Tettnang<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Lothar Wölfle, Landrat Bodenseekreis<br />

Sabine Becker, Oberbürgermeisterin <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> Überlingen<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte<br />

<strong>2012</strong>: 0,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 1) 2011<br />

Angestellte 7,5 7,5<br />

Aushilfskräfte/Praktikanten 0,0 1,0<br />

Summe 7,5 8,5<br />

1) Stand 31.12.<strong>2012</strong> inkl. GF<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

A. Rahmenbedingungen, Lage und Geschäftsverlauf<br />

Die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH (WFB) ist eine Gesellschaft zur För<strong>der</strong>ung von Maßnahmen<br />

zur Verbesserung <strong>der</strong> Wirtschaftsstruktur und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen<br />

sowie zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wirtschaftskraft von Industrie, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen<br />

im Bodenseekreis.<br />

- 144 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Die Aktivitäten <strong>der</strong> WFB glie<strong>der</strong>n sich im Wesentlichen wie folgt in:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Grün<strong>der</strong>beratung<br />

Unternehmensbetreuung / Bestandspflege<br />

Kommunal- und Kreisservice<br />

Karriereservice, Fachkräfteakquisition<br />

Standortmarketing<br />

Organe <strong>der</strong> Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, <strong>der</strong> Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.<br />

Gesellschafter sind die Städte und Gemeinden des Bodenseekreises (außer Sipplingen), die Gemeinde<br />

Herdwangen-Schönach aus dem Landkreis Sigmaringen, <strong>der</strong> Landkreis Bodenseekreis sowie acht<br />

Unternehmen aus <strong>der</strong> Großindustrie und dem Mittelstand. Zwei Sparkassen sowie zwei Volksbanken<br />

sind zudem Konsortialpartner.<br />

Ca. 1.100 Teilnehmer besuchten im Jahr <strong>2012</strong> die 17 Eigenveranstaltungen <strong>der</strong> WFB, wie z. B. das 2<br />

Mal im Jahr stattfindende ‘Business Breakfast Bodensee‘, das ‘Forum Fit für die Selbständigkeit‘ mit 6<br />

Veranstaltungen und den ‘Business Treffpunkt Bodensee‘ mit 2 Veranstaltungen. Mehr als 700 Teilnehmer<br />

meldeten sich für die Schüleraktion ‘Wissen was geht‘ an. Abgerundet wird das Angebot <strong>der</strong><br />

WFB durch die Teilnahme an 17 Kooperationsveranstaltungen, z. B. am ‘Marketing Tag‘, an den Veranstaltungen<br />

des ‘Netzwerk Bodensee‘ sowie an den Veranstaltungen des Netzwerks ‘Innovation B‘.<br />

Die Veranstalter <strong>der</strong> Kooperationsveranstaltungen zählten insgesamt ca. 1.100 Teilnehmer. Eine weitere<br />

Kooperationsveranstaltung ist die einmal im Jahr stattfindende ‘Business Night Bodensee‘ mit ca.<br />

350 Teilnehmern.<br />

Auf den Seiten <strong>der</strong> Homepage <strong>der</strong> WFB findet sich ein breit gefächertes Angebot an Informationen,<br />

z. B. sämtliche Presseveröffentlichungen, Übersichten über Kin<strong>der</strong>gartenplätze, Restaurants mit<br />

fremdsprachiger Speisekarte, Gemeindeprofile, Wirtschaftskalen<strong>der</strong> usw. Mehr als 89.000 Besucher<br />

im Jahr <strong>2012</strong> auf <strong>der</strong> Homepage zeugen von einem regen Interesse an dem Internetangebot <strong>der</strong><br />

WFB.<br />

Ziel <strong>der</strong> zahlreichen Messeauftritte <strong>der</strong> WFB ist es, Standortmarketing für den Bodenseekreis zu betreiben.<br />

Es ist unabdingbar, im Wettbewerb <strong>der</strong> Standorte Präsenz auf wichtigen Messen zu zeigen,<br />

um den Bekanntheitsgrad des Bodenseekreises und <strong>der</strong> Vierlän<strong>der</strong>region zu steigern. Im abgelaufenen<br />

Geschäftsjahr wurden zwölf Messen besucht, darunter fünf Hochschulmessen im Inland. Dabei<br />

liegt <strong>der</strong> Fokus einerseits auf <strong>der</strong> Fachkräfteakquisition. An<strong>der</strong>erseits präsentierte die WFB den<br />

Standort Bodenseekreis als bedeutenden Teil <strong>der</strong> Vierlän<strong>der</strong>region Bodensee u. a. auf <strong>der</strong> international<br />

bedeutenden Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München, um u. a. auf Investitionsmöglichkeiten<br />

in <strong>der</strong> Bodenseeregion aufmerksam zu machen. Insgesamt mehr als zweitausend Messekontakte<br />

zeugen von einem regen Interesse an den Leistungen <strong>der</strong> WFB und am Wirtschafts- und Karrierestandort<br />

Bodenseekreis.<br />

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Rahmen <strong>der</strong> Jungunternehmer- und Existenzgründungsberatung<br />

sowie <strong>der</strong> Bestandspflege mehr als 180 Beratungsgespräche und Unternehmensbesuche<br />

durch die WFB durchgeführt.<br />

- 145 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Die Alleinstellungsmerkmale des Gewerbeimmobilienportals www.immoportal-bodensee.net tragen zu<br />

dessen guter Entwicklung bei. Alleinstellungsmerkmale sind die den See umspannende und grenzüberschreitende<br />

Verfügbarkeit von Gewerbeimmobilien ausschließlich aus <strong>der</strong> Bodenseeregion, die<br />

mögliche Einbindung in die kommunalen Internetauftritte, die Verifizierung durch die kommunalen<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>er sowie die angebotenen Standortprofile. Am Bilanzstichtag betrug die Anzahl <strong>der</strong><br />

registrierten Benutzer 407 (i. Vj. 341). Im Jahr <strong>2012</strong> wurden 74 Immobilien als vermittelt gemeldet,<br />

seit dem Start des Portals wurden 239 Immobilien als vermittelt gemeldet. Ca. 30.000 Besucher auf<br />

den Immobilienseiten und ca. 4.700 Besucher auf den Standortseiten <strong>der</strong> Kommunen wurden im Jahr<br />

<strong>2012</strong> gezählt. Seit <strong>der</strong> Eröffnung des Portals im Juli 2009 wurden ca. 85.000 Besucher auf den Immobilienseiten<br />

und ca. 12.000 Besucher auf den Standortseiten <strong>der</strong> Kommunen gezählt.<br />

Das von 15 Partnern rund um den See getragene Projekt ‘Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee<br />

– Vierlän<strong>der</strong>region Bodensee‘ ist bis zum Jahr 2014 finanziert und wird durch das Programm Interreg<br />

IV <strong>der</strong> Europäischen Union geför<strong>der</strong>t. Schwerpunkte <strong>der</strong> Arbeit waren die Verbreitung <strong>der</strong> neu geschaffenen<br />

Marke, die Akquisition von Lizenzverträgen sowie die Entwicklung des Ausschreibungsverfahrens<br />

und des Pflichtenheftes für das Internetportal. Bisher wurden durch die WFB 14 Lizenzen<br />

vergeben, im Bodenseekreis insgesamt 37 Lizenzen. Alle Projektpartner zusammen haben ca. 160 Lizenzen<br />

vergeben.<br />

Die WFB hat im Jahr 2010 mit dem Konzept einer Standortmarketingstrategie zur besseren Vermarktung<br />

<strong>der</strong> innovativen Region Bodenseekreis erfolgreich am Clusterwettbewerb des Landes Baden-<br />

Württemberg teilgenommen. Der daraus folgende Antrag auf För<strong>der</strong>ung des Projektes aus dem Europäischen<br />

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) wurde im Dezember 2011 genehmigt. Dadurch<br />

ist die Finanzierung des Projektes ‘BodenseeAIRea‘ bis Ende 2014 gesichert. Ziele des Clusters sind<br />

die Vernetzung <strong>der</strong> für die Luft- und Raumfahrt tätigen Unternehmen untereinan<strong>der</strong> und mit Forschungseinrichtungen<br />

sowie Hochschulen, <strong>der</strong> Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis, Erkenntnisgewinne<br />

über Branchen- und Technologieentwicklungen, die För<strong>der</strong>ung von Innovationen<br />

zum Ausbau und zur Sicherung <strong>der</strong> Beschäftigung sowie die gemeinsame Darstellung und Identifikation<br />

als Luft- und Raumfahrtregion. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden fünf Clustertreffen<br />

durchgeführt und eine internationale Fachkonferenz im Bodenseekreis organisiert und durchgeführt.<br />

Ferner organisierte die WFB Gemeinschaftsstände für die Clustermitglie<strong>der</strong> auf den Messen AERO in<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> und ILA in Berlin. Das Cluster zählt <strong>der</strong>zeit 30 Mitglie<strong>der</strong>, davon vier wissenschaftliche<br />

Institutionen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Maßnahmen des Projekts überwiegend<br />

wie geplant durchgeführt werden konnten und die Ziele gemäß <strong>der</strong> Arbeitsschritte und Meilensteinplanung<br />

eingetroffen sind o<strong>der</strong> in begründeten Einzelfällen zu einem zeitnahen späteren Termin<br />

zu erwarten sind.<br />

Insgesamt konnten die für das Jahr <strong>2012</strong> gesteckten Ziele erreicht werden. Alle durchgeführten Projekte<br />

verliefen erfolgreich und bestätigen den durch den Gesellschaftsvertrag vorgegebenen Weg <strong>der</strong><br />

kreisweiten Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung.<br />

Wesentliche Investitionen wurden im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> nicht getätigt.<br />

B. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />

1. Vermögens- und Finanzlage<br />

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 96.050,00 € ist voll eingezahlt.<br />

Die Bilanzsumme ermäßigte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 11 T€ auf T€ 261,1. Begründet ist<br />

das im Wesentlichen durch das durch planmäßige Abschreibungen verringerte Anlagevermögen. Das<br />

Umlaufvermögen blieb im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverän<strong>der</strong>t. Der Rückgang <strong>der</strong> Bank-<br />

- 146 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

guthaben korrespondiert mit dem Rückgang <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen und dem Anstieg <strong>der</strong> sonstigen Vermögensgegenstände.<br />

Auf <strong>der</strong> Passivseite erhöhten sich die Rückstellungen um T€ 1, während die Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />

und Leistungen nahezu unverän<strong>der</strong>t blieben.<br />

Die Rentabilität des Eigenkapitals beträgt aufgrund des ausgeglichenen Ergebnisses 0 %.<br />

Die Liquidität ersten Grades beträgt 162,98 % (i. Vj. 153,60 %), die Liquidität zweiten Grades<br />

168,99 % (i. Vj. 157,01 %).<br />

Das working capital beträgt T€ 103 (i. Vj. T€ 93).<br />

Die Gesellschaft ist in <strong>der</strong> Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen je<strong>der</strong>zeit nachzukommen. Die Gesellschaft<br />

finanziert sich weitgehend über Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse <strong>der</strong> Konsortialpartner<br />

sowie über Drittmittel. Zahlungsstromschwankungen, die durch die zeitverzögerte Auszahlung<br />

von Drittmitteln entstehen, kann die Gesellschaft aufgrund <strong>der</strong> vorhandenen Liquidität je<strong>der</strong>zeit ausgleichen.<br />

Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die sparsame Verwaltung des Budgets <strong>der</strong> Gesellschaft,<br />

ohne dass die Aufgabenerfüllung <strong>der</strong> WFB beeinträchtigt wird. Dies wird durch ein zeitnahes Liquiditätsmanagement<br />

und Projektcontrolling sichergestellt. Zur Verfügung stehende kurzfristige Kreditlinien<br />

in Höhe von T€ 51 wurden nicht in Anspruch genommen.<br />

2. Ertragslage<br />

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von € 0,00 aus. Zur Erreichung dieses ausgeglichenen<br />

Ergebnisses wurden T€ 13,4 aus überzahlten Zuschüssen <strong>der</strong> Vorjahre erfolgswirksam vereinnahmt,<br />

die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erfasst sind.<br />

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen Kostenweiterbelastungen von Messebesuchen sowie Erlöse<br />

aus durchgeführten Projekten. Unter an<strong>der</strong>em wurden Gemeinschaftsstände auf den Messen<br />

AERO und ILA organisiert, wodurch Umsatzerlöse in Höhe von ca. T€ 46 generiert wurden. Zudem<br />

wurden erstmalig Mitgliedsbeiträge <strong>der</strong> Clusterunternehmen in Höhe von T€ 54 vereinnahmt. Die<br />

Vermarktung des Immobilienportals wurde weiter vorangetrieben. Die Einnahmen daraus betrugen<br />

ca. T€ 16.<br />

Die Zuschüsse <strong>der</strong> Gesellschafter und Konsortialpartner sowie die Erträge aus Drittmitteln werden in<br />

den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Der Rückgang <strong>der</strong> Erträge aus Drittmitteln um T€<br />

19 begründet sich im Wesentlichen durch das Ende <strong>der</strong> För<strong>der</strong>perioden <strong>der</strong> Projekte ‘Creative Industries‘<br />

und ‘Karriere im Süden‘.<br />

Die Zuschüsse <strong>der</strong> Gesellschafter und Konsortialpartner wurden mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr<br />

2013 um 10 % angehoben. Sie waren seit Gründung <strong>der</strong> Gesellschaft im Jahr 2006 gleichbleibend.<br />

Die Höhe <strong>der</strong> akquirierten Drittmittel ist von entsprechenden geför<strong>der</strong>ten Projekten abhängig und<br />

somit nicht nachhaltig. Die Gesellschaft ist jedoch bestrebt, die Einnahmensituation aus Drittmitteln<br />

zu verstetigen. Durch das Clusterprojekt ‘BodenseeAIRea‘ wird die WFB von 2013 bis 2015 voraussichtlich<br />

insgesamt T€ 200 Drittmittel vereinnahmen. Im Jahr 2013 plant die Gesellschaft mit Drittmitteln<br />

in Höhe von ca. T€ 80.<br />

Die Personalaufwendungen erhöhten sich aufgrund von Gehaltsanpassungen im Vergleich zum Vorjahr<br />

um T€ 15. Bei Gehaltsanpassungen wurde auf eine für das Unternehmen positive Entwicklung<br />

geachtet.<br />

- 147 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Im Vergleich zum Vorjahr ermäßigten sich die Abschreibungen um T€ 3.<br />

Die Aufwendungen für Werbe- und Reisekosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 15 auf<br />

T€ 53. Begründet ist dies im Wesentlichen durch die Ausweitung <strong>der</strong> Schaltung von Werbeanzeigen<br />

um T€ 11. Durch die Organisation und den Besuch <strong>der</strong> Messen ILA in Berlin und AERO in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

erhöhten sich die Messekosten um T€ 39. Der Rückgang <strong>der</strong> sonstigen Projektkosten um T€ 28<br />

auf T€ 27 erklärt sich im Wesentlichen durch den Wegfall <strong>der</strong> im Vorjahr angefallenen Aufwendungen<br />

für das Projekt ‘Business Marktplatz Bodensee‘ und Kosteneinsparungen bei dem Projekt ‘Film Commission‘<br />

und an<strong>der</strong>en Projekten. Die Kosten für das Projekt ‘BodenseeAIRea‘ beinhalten im Wesentlichen<br />

die Kosten für das Clustermanagement durch einen externen Dienstleister in Höhe von T€ 12.<br />

Der Anstieg <strong>der</strong> Bewirtungskosten um T€ 4 wurde durch einen Fachkongress im Rahmen des Clusters<br />

‘BodenseeAIRea‘ und durch eine Veranstaltung auf <strong>der</strong> Messe ILA verursacht. In den an<strong>der</strong>en<br />

Kostenbereichen konnten Kostensteigerungen teilweise durch Kosteneinsparungen neutralisiert werden.<br />

Als Ergebnis <strong>der</strong> Betriebsprüfung im Jahr 2010 wurde <strong>der</strong> WFB <strong>der</strong> Vorsteuerabzug ab dem Jahr<br />

2011 aberkannt. Die nicht abziehbare Vorsteuer ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in<br />

Höhe von T€ 25 enthalten. Nicht separat ausgewiesen ist die nicht abziehbare Vorsteuer in Höhe von<br />

T€ 2,4 <strong>der</strong> Kosten für das Cluster ‘BodenseeAIRea‘. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die sonstigen<br />

betrieblichen Aufwendungen insgesamt betrachtet um T€ 42.<br />

Die WFB ist von <strong>der</strong> Körperschaftssteuer und <strong>der</strong> Gewerbesteuer befreit. Das Zinsergebnis ermäßigte<br />

sich leicht um T€ 0,5 gegenüber dem Vorjahr und beinhaltet die Zinseinnahmen für die laufenden<br />

Konten und Festgeldzinsen.<br />

Die durch die WFB erbrachten Leistungen (z. B. Beratungen, Veranstaltungen) erfolgen in <strong>der</strong> Regel<br />

kostenlos.<br />

C. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen<br />

und Risiken<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> hat sich das allgemeine Wirtschaftswachstum fortgesetzt, wenngleich auch mit einer<br />

wesentlich schwächeren Rate als im Vorjahr. Für das Jahr 2013 wird kaum mit einer Verän<strong>der</strong>ung<br />

gerechnet. Während die Wirtschaft in Deutschland wahrscheinlich leicht wachsen wird, könnte es in<br />

Baden-Württemberg in einzelnen Branchen, z. B. Automobilbranche, zu einer Stagnation kommen.<br />

Treiber <strong>der</strong> wirtschaftlichen Entwicklung in Baden-Württemberg werden dagegen <strong>der</strong> Maschinenbau<br />

und die unternehmensnahen Dienstleistungen sein. Diese Einschätzung geht davon aus, dass es zu<br />

keinen weiteren schwerwiegenden Verwerfungen an den Finanzmärkten kommt und die Lösung <strong>der</strong><br />

Finanzkrisen in wichtigen Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Eurozone voranschreitet. Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung wird deshalb<br />

auch weiterhin ein wichtiges Betätigungsfeld <strong>der</strong> Kommunen sein, insbeson<strong>der</strong>e mit Blick auf den<br />

Fachkräftemangel und den Wettbewerb <strong>der</strong> Standorte.<br />

Mit dem Internet-Stellenportal www.karriere-im-sueden.de unterstützen die sieben deutschen und<br />

österreichischen Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Vierlän<strong>der</strong>region Bodensee die Unternehmen <strong>der</strong> Region<br />

bei <strong>der</strong> Suche nach Fachkräften. Darüber hinaus ist die WFB Partner <strong>der</strong> sich im Aufbau befindenden<br />

‘Fachkräfteallianz Bodensee-Oberschwaben‘, in <strong>der</strong> auch die Akquisition ausländischer Fachkräfte<br />

thematisiert wird.<br />

Das Leuchtturmprojekt Cluster-Projekt ‘BodenseeAIRea‘, welches Strahlkraft in alle Bereiche <strong>der</strong><br />

Wirtschaft besitzt, wird intensiv fortgeführt. Der Bodenseekreis hat mit dem Bereich Luft- und Raumfahrt<br />

ein Alleinstellungsmerkmal in <strong>der</strong> Region. Geplante Aktivitäten sind z. B. das Karriereevent ‘AIRstudent‘,<br />

eine Reihe von Clustertreffen und die Organisation und Durchführung eines Gemeinschafts-<br />

- 148 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

standes auf <strong>der</strong> Messe AERO. Zudem wird den Cluster-Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Besuch <strong>der</strong> Fachmesse ‘MAKS<br />

Moscow Aerosalon‘ in Kooperation mit Baden-Württemberg International angeboten. Bei <strong>der</strong> Immobilien-<br />

und Standortmesse Expo-Real im Oktober 2013 in München wird die WFB wie<strong>der</strong> zusammen mit<br />

benachbarten Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsgesellschaften die Bodenseeregion präsentieren.<br />

Das am Bedarf orientierte Standardprogramm <strong>der</strong> WFB wird fortgeführt bzw., soweit erfor<strong>der</strong>lich,<br />

angepasst. Die Anstrengungen <strong>der</strong> WFB werden sich dabei wie in den Vorjahren auch im Jahr 2013<br />

unter an<strong>der</strong>em darauf richten, Projekte zu initiieren und durchzuführen, die insbeson<strong>der</strong>e die kleinen<br />

und mittelständischen Unternehmen (KMU) in <strong>der</strong> Region unterstützen sollen.<br />

Ergebnis <strong>der</strong> im Jahr 2010 durchgeführten Betriebsprüfung ist die Aberkennung <strong>der</strong> vollumfänglichen<br />

Vorsteuerabzugsberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2011. Um die daraus resultierende Liquiditätsund<br />

Ergebnisbelastung aufzufangen, wurde vom Aufsichtsrat nach vorhergehenden Abstimmungen<br />

<strong>der</strong> Gesellschafter untereinan<strong>der</strong> einstimmig beschlossen, die Zuschüsse <strong>der</strong> Gesellschafter und Konsortialpartner<br />

<strong>der</strong> WFB ab dem Jahr 2013 um 10 % anzuheben. Sollten dennoch negative Jahresergebnisse<br />

entstehen, werden diese durch nicht verbrauchte Aufwandszuschüsse <strong>der</strong> Vorjahre ausgeglichen.<br />

Ferner wird die Kostenseite ständig nach Einsparpotenzial untersucht. Dadurch wird in den<br />

nächsten Jahren bei mo<strong>der</strong>at steigenden Kosten mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Die<br />

Gesellschaft ist außerdem bestrebt, weitere Drittmittel zu akquirieren.<br />

Aus den dargestellten Gründen erwartet die WFB keine unmittelbar negativen Auswirkungen auf die<br />

Lage <strong>der</strong> Gesellschaft. Die institutionelle Situation wird als stabil beurteilt. Ebenso sieht die Gesellschaft<br />

die Zahlung <strong>der</strong> Zuschüsse in den kommenden Jahren als hinreichend gesichert an.<br />

Mit einem Volumen von ca. T€ 15 soll in den kommenden 2 Jahren in eine dem aktuellen technischen<br />

Stand entsprechende EDV investiert werden. Weitere größere Investitionen in den Jahren 2013 und<br />

2014 stehen aus heutiger Sicht nicht an. Außerplanmäßige finanzielle Belastungen o<strong>der</strong> notwendige<br />

Vorfinanzierungen von neuen Projekten können je<strong>der</strong>zeit im üblichen Umfang getragen werden.<br />

Darüber hinaus hat sich die Geschäftsführung im Berichtsjahr mit Fragen des europäischen Beihilferechts<br />

befasst. Das Gemeinschaftsrecht untersagt den Mitgliedstaaten und ihren regionalen und lokalen<br />

Verwaltungen grundsätzlich die Unterstützung von Unternehmen durch die Gewährung von Beihilfen,<br />

soweit dadurch <strong>der</strong> Wettbewerb verfälscht wird o<strong>der</strong> eine Wettbewerbsverfälschung droht und<br />

<strong>der</strong> Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird. Folgen eines Verstoßes gegen das Beihilferecht<br />

wären die Anordnung <strong>der</strong> Rückfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Beihilfen vom Beihilfegeber bis zu 10 Jahren<br />

rückwirkend sowie die Nichtigkeit des zugrunde liegenden Rechtsaktes. Außerdem können mögliche<br />

Wettbewerber vor nationalen Gerichten Konkurrenzklagen initiieren, die im Erfolgsfall dieselben<br />

Rechtsfolgen nach sich ziehen. Die <strong>der</strong> WFB vorliegenden För<strong>der</strong>mittelbescheide geben allerdings<br />

nicht Anlass zu <strong>der</strong> Annahme, dass es sich um unzulässige staatliche Beihilfen im Sinne <strong>der</strong> europarechtlichen<br />

Regelungen handeln könnte. Weiterhin setzt Art. 107 I AEUV voraus, dass eine staatliche<br />

Begünstigung den Wettbewerb im Binnenmarkt verfälscht o<strong>der</strong> zumindest zu verfälschen droht. Eine<br />

solche Wettbewerbsverfälschung ist immer schon dann anzunehmen, wenn durch die Begünstigung<br />

die „normalen“ Marktbedingungen zumindest potentiell verän<strong>der</strong>t werden. Allerdings ist fraglich, ob<br />

es für Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsleistungen überhaupt einen Markt gibt. Zudem ist für das Vorliegen einer<br />

Beihilfe i. S. d. Artikel 107 AEUV erfor<strong>der</strong>lich, dass <strong>der</strong> zwischenstaatliche Handel in <strong>der</strong> Gemeinschaft<br />

beeinträchtigt wird. Es ist aus Sicht <strong>der</strong> Gesellschaft nicht erkennbar, dass das <strong>der</strong> Fall ist. So ist zwar<br />

im Gesellschaftsvertrag <strong>der</strong> WFB ausgeführt, dass die WFB u. a. Außenwirtschaftsaktivitäten unterstützen<br />

kann und Kooperationen mit benachbarten Wirtschaftsräumen im In- und Ausland intensivieren<br />

und ausbauen kann, jedoch beeinträchtigen diese Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsaktivitäten nach Auffassung<br />

<strong>der</strong> Geschäftsführung den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht. Soweit es solche Kooperationen<br />

gibt, wird darauf geachtet, dass <strong>der</strong> Zugang diskriminierungsfrei ist und allen möglichen<br />

Nutzern zur Verfügung steht. Die Geschäftsführung geht daher davon aus, dass sämtliche von öffentlichen<br />

Stellen empfangene Zuschüsse in vollem Umfang zulässig sind. Aufgrund <strong>der</strong> Komplexität des<br />

- 149 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

EU-Beihilferechts können aus Sicht <strong>der</strong> Geschäftsführung Risiken nicht vollständig ausgeschlossen<br />

werden. Risiken werden darin gesehen, dass aufgrund von möglichen Konkurrenzklagen die Einschätzung<br />

<strong>der</strong> Geschäftsführung wi<strong>der</strong>legt wird mit <strong>der</strong> Folge, dass die kommunalen Gesellschafter<br />

die Zuschüsse maximal <strong>der</strong> letzten zehn Jahre von <strong>der</strong> WFB zurückfor<strong>der</strong>n müssten. Das EU-<br />

Beihilferecht wurde in vergangenen Sitzungen des Aufsichtsrats und <strong>der</strong> Gesellschafterversammlung<br />

angesprochen. Es gibt allerdings keine Aufträge an die Geschäftsführung, z. B. ein Gutachten einzuholen,<br />

um die beihilferechtliche Einordnung <strong>der</strong> kommunalen Zuschüsse an die WFB zu klären. Aus<br />

den vorstehenden Betrachtungen kann hergeleitet werden, dass sowohl die Geschäftsführung als<br />

auch die Gremien <strong>der</strong> WFB keine die Entwicklung <strong>der</strong> WFB beeinträchtigenden Risiken sehen. Die<br />

Geschäftsführung sowie die Gremien werden insoweit die weitere Entwicklung in Gesetzgebung,<br />

Verwaltungspraxis und Rechtsprechung verfolgen.<br />

Aus heutiger Sicht sind deshalb keine zukünftigen finanziellen Risiken bekannt o<strong>der</strong> zu erwarten.<br />

Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, 28. März 2013<br />

Benedikt Otte<br />

Geschäftsführer<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Kooperationsvereinbarung Kooperationsraum Bodensee-Oberschwaben: vom 16. März 2000<br />

Dienstleistungsvertrag „Geschäftsbesorgung frieks“: vom 1. Februar 2002<br />

Gesellschaftsvertrag frieks GmbH: vom 30.09.1999, zuletzt geän<strong>der</strong>t am 18.03.2005<br />

Mietvertrag für die Geschäftsräume in <strong>der</strong> Leutholdstraße 30, <strong>Friedrichshafen</strong> vom 12. August<br />

2002, erneuert im Juli 2013<br />

Gesellschaftsvertrag vom 2. August 2006<br />

Mietvertrag für die Geschäftsräume in <strong>der</strong> Heiligenbreite 34, Überlingen vom 28. November 2006<br />

Finanzierungserklärung für die Jahre 2007 – 2009 Filmför<strong>der</strong>ung Bodensee-Oberschwaben, Film<br />

Commission Bodensee-Oberschwaben vom 21. Dezember 2006, verlängert bis einschließlich des<br />

Jahres 2013 am 16.12.2011<br />

Kooperationsvereinbarung Regionale Internet-Suchmaschine www.karriere-im-sueden.de bis<br />

2011, verlängert bis einschließlich des Jahres 2014 am 21.12.2011<br />

Zuwendungsbescheid für die regionale Clusterinitiative „BodenseeAIRea“ vom 20.12.2011 mit einer<br />

Laufzeit bis 30.11.2014<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Anteil <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> am Gesellschafterbudget <strong>2012</strong>: 113.748 EUR.<br />

Das Jahresergebnis <strong>2012</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft war ausgeglichen. Der Gewinnvortrag aus Vorjahren in<br />

Höhe von 28.560,15 EUR wurde als Bilanzgewinn auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.<br />

Eine Entnahme erfolgt nicht.<br />

- 150 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

- Aktiva - TEUR % TEUR %<br />

A .<br />

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete<br />

Kapital<br />

B. A nlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,0 0,4% 4,0 1,5%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 17,4 6,7% 21,0 7,7%<br />

III. Finanzanlagen 8,0 3,1% 8,0 2,9%<br />

26,4 10,1% 33,0 12,1%<br />

C. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 2,0 0,7%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 8,6 3,3% 4,0 1,5%<br />

8,6 3,3% 6,0 2,2%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben bei<br />

Kreditinstituten<br />

222,5 85,2% 227,0 83,2%<br />

231,1 88,5% 233,0 85,3%<br />

D. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 3,5 1,3% 7,0 2,6%<br />

3,5 1,3% 7,0 2,6%<br />

Bilanzsumme 261,0 100,0% 273,0 100,0%<br />

- 151 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 96,0 36,8% 96,0 35,2%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 28,6 11,0% 29,0 10,6%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

124,6 47,7% 125,0 45,8%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

40,4 15,5% 40,0 14,7%<br />

40,4 15,5% 40,0 14,7%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

13,6 5,2% 13,0 23,2%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

73,6 28,2% 87,0 31,9%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

8,8 3,4% 8,0 2,9%<br />

96,0 36,8% 108,0 58,0%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 261,0 100,0% 273,0 118,4%<br />

- 152 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 124,4 15,7% 54,0 7,3%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

668,2 84,3% 683,0 92,7%<br />

5. Ge s a mt le is t ung<br />

792,6 100,0% 737,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 372,7 47,0% 359,0 48,7%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 69,2 8,7% 68,0 9,2%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

11,4 1,4% 14,0 1,9%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

342,4 43,2% 301,0 40,8%<br />

795,7 100,4% 742,0 100,7%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-3,1 -0,4% -5,0 -0,7%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

3,3 0,4% 4,0 0,5%<br />

15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf<br />

Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanze r ge bnis<br />

3,3 0,4% 4,0 0,5%<br />

20. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Ge s chäft st ä t igke it<br />

0,2 0,0% -1,0 -0,1%<br />

21.<br />

22.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

1,0 0,1%<br />

23. Sonstige Steuern<br />

-0,2 0,0%<br />

24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

0,0 0,0 0,0 0,0%<br />

25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

29,0 3,7% 29,0 3,9%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 29,0 3,7% 29,0 3,9%<br />

- 153 -

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Geschäftsbereich<br />

Existenz und Jungunternehmerberatung<br />

Individualberatungen 137 168 -18,45%<br />

Veranstaltungen 10 12 -16,67%<br />

Kooperationsberatungen Kompetenzzentrum Existenzgründung 90 120 -25,00%<br />

Kooperationsberatungen mit Verein CompaS 100,00%<br />

Mittelstandsberatung<br />

Unternehmensberatungen 71 111 -36,04%<br />

Veranstaltungen 15 26 -42,31%<br />

Projekte 1 2 -50,00%<br />

Kommunalberatung<br />

Unterstützung bei <strong>der</strong> Vermarktung von Gewerbeflächen * 189 208 -9,13%<br />

Multimediaprojekte<br />

Homepage, Karriereportal, Immoportal im Internet 5 3 66,67%<br />

Standort- und Regionalmarketing<br />

Messeteilnahmen 12 13 -7,69%<br />

Sonstige Marketingaktivitäten 21 21 0,00%<br />

Projekte 13 11 18,18%<br />

Son<strong>der</strong>projekte<br />

Projekte 6 6 0,00%<br />

* eingestellte Immobilien im Internet<br />

- 154 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

13. Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

- 155 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsstelle: Seestraße 22<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 3801-0<br />

Fax: 07541 3801-80<br />

E-Mail: verwaltung@zeppelin-museum.de<br />

Homepage: www.zeppelin-museum.de<br />

Gründungsdatum: 16. Dezember 1992<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 19. März 1993<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 11. April 2007<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Sta dt F rie dric hs ha fe n 70, 00 70, 00<br />

Freundeskreis zur För<strong>der</strong>ung des Zeppelin-Museums e. V. 30,00 30,00<br />

Summe 100,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens:<br />

Gesellschaftszweck ist die För<strong>der</strong>ung von Bildung und Erziehung sowie von Kunst und Kultur. Er wird<br />

insbeson<strong>der</strong>e verwirklicht durch den Bau und den Betrieb des Zeppelin Museums <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

Dieses Museum soll über den Luftschiffbau, seine Technik und Geschichte informieren und die Möglichkeit<br />

für die Ausstellung von Kunstwerken je<strong>der</strong> Art und Thematik schaffen.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Mit <strong>der</strong> Eröffnung des neuen Zeppelin Museums <strong>Friedrichshafen</strong> am 2. Juli 1996 wurde ein wesentlicher<br />

Teil des Gesellschaftszwecks erfolgreich erfüllt. Der Betrieb des Museums läuft seither erfolgreich<br />

und vergleichsweise kosteneffizient. Als einer <strong>der</strong> wesentlichen und positiven Faktoren für das<br />

Image <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> hat sich das Museum einen national und international bedeutenden<br />

Ruf geschaffen. Dies geschah und geschieht durch seine ungewöhnliche Konzeption <strong>der</strong> Dauerausstellungsbereiche<br />

(wurde durch die Special Commendation des Europäischen Museumspreises 1998<br />

gewürdigt) ebenso wie durch die anspruchsvolle und umfassende Ausstellungs- und Publikationstätigkeit,<br />

durch die regelmäßig neue Forschungsergebnisse <strong>der</strong> Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.<br />

- 156 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Diese wird neben den an<strong>der</strong>en klassischen Museumsaufgaben auch weiterhin ein wesentliches Tätigkeitsfeld<br />

des Museums bleiben. Die Ausübung <strong>der</strong> zahlreichen Aktivitäten von <strong>der</strong> Sammlungsergänzung<br />

und -erhaltung über Forschung und Museumspädagogik bis hin zu ungewöhnlichen<br />

"Events" ist damit auf Dauer <strong>der</strong> zweite und eminent wichtige Teil des Gesellschaftszwecks. "Der<br />

Weg ist das Ziel" - diese alte Weisheit zählt in abgewandelter Manier auch und gerade für das Museum.<br />

Für die weitere Stabilisierung des Museums auf hohem Niveau werden auch in Zukunft erhebliche<br />

Mittel aufgewendet werden müssen. Rechnet man jedoch die Öffentlichkeitswirkung und Umwegrentabilität,<br />

die das Museum für die <strong>Stadt</strong> erreicht, als geldwerte Leistung, so schreibt es letztlich<br />

"schwarze Zahlen". Kein Museum in Deutschland, das auch Forschung betreibt und einen regelmäßigen<br />

Wechselausstellungsbetrieb unterhält, kann wie das Zeppelin Museum ca. 50 % seiner Kosten<br />

einspielen.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Dr. Ursula Zeller (hauptamtlich)<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Hans-Peter Kaldenbach, Geschäftsführer<br />

Peter Hauswald, Bürgermeister<br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Manfred Bauer, Studiendirektor<br />

Monika Blank, gepr. PR-Beraterin (DAPR)<br />

Joachim Krüger, Pfarrer i. R.<br />

Gerda Marseglia, Rektorin a. D.<br />

Manfred Sauter, Vorsitzen<strong>der</strong> des Freundeskreises<br />

zur För<strong>der</strong>ung des Zeppelin Museums e. V.<br />

Heinz-Joachim Tautkus, Realschullehrer<br />

Henry Wydler, Konservator Bereich Luftund<br />

Raumfahrt<br />

Vertreter aller Gesellschafter<br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte:<br />

<strong>2012</strong>: 25.000 EUR<br />

- 157 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Mitarbeiter 34 31<br />

Aushilfskräfte 44 36<br />

Summe 78 67<br />

VII. Die Geschäftsführerin<br />

Mit 237.040 Besuchern (inkl. 4.262 Besuchern bei Vernissagen) konnte im Jahr <strong>2012</strong> das Planziel von<br />

252.000 Besuchern (ohne Vernissagen) nicht erreicht werden. Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Besucher<br />

bei Vernissagen beträgt die Planabweichung 17.222 Besucher. Dies ist ein deutlicher Rückgang, <strong>der</strong><br />

aber nicht gegen die durch verstärktes Marketing und die Neukonzeption 2010 eingeleitete Trendwende<br />

in den Besucherzahlen spricht, son<strong>der</strong>n dem extrem guten Sommerwetter geschuldet ist. Die<br />

geringere Besucherzahl schlägt sich auch in niedrigeren Einnahmen nie<strong>der</strong>. Erfreulicherweise blieb<br />

die Anzahl <strong>der</strong> Gruppenreisenden fast auf Vorjahresniveau.<br />

Die Anzahl <strong>der</strong> Führungen ging im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im Vergleich zu 2011 mit 2.061<br />

Führungen waren es in <strong>2012</strong> 1.926. Das Resultat <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> Museumspädagogik des Museums<br />

zeigt damit nach wie vor guten Erfolg. Statt Familienboxen bietet das Museum jetzt einen Koffer für<br />

Kin<strong>der</strong> an, <strong>der</strong> die Nachfrage mehr als verdreifacht hat.<br />

Neben den Dauerausstellungen, <strong>der</strong> fortschreitenden Neukonzeption und Son<strong>der</strong>programmen sind es<br />

vor allem die Wechselausstellungen, die sich einer guten Resonanz beim Publikum erfreuen. Mit drei<br />

großen und fünf kleinen Wechselausstellungen (plus zwei Ausstellungen <strong>der</strong> ZF-Kunststiftung und einer<br />

Ausstellung des Freundeskreises des Zeppelin Museums) zeigte das Museum im Berichtsjahr<br />

mehr Ausstellungen als im Vorjahr und konnte sowohl in den regionalen als auch den überregionalen<br />

Medien und in <strong>der</strong> Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen.<br />

Zu Beginn des Jahres waren noch parallel zwei Kunstausstellungen zu sehen, die bereits im Vorjahr<br />

begonnen hatten. Michael Sailstorfer zeigte mit seiner Ausstellung CRASH im Wechselausstellungsraum<br />

und Roland Fuhrmann mit „Hœhere Wesen“ im Grenzraum ihre jeweilige künstlerische Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />

mit den Themen des Zeppelin Museums. Beide setzen sich konkret mit dem Aspekt<br />

<strong>der</strong> Technik auseinan<strong>der</strong> und vermochten durch ihre Konzentration auf solche Fragen, das Publikum<br />

zu begeistern. Der Spagat zwischen Technik und Kunst wurde in beiden Fällen mit aussagekräftigen<br />

Bil<strong>der</strong>n und vielschichtigen Inhalten gefüllt. Neben Sailstorfers Ansatz die Technikbegeisterung als<br />

„Kult“ zu befragen, hielt sich Fuhrmann sehr nah am Thema des Museums und zeigte mit über 1000<br />

historischen Amateuraufnahmen von Zeppelinen sein künstlerisches Privatarchiv. Kunst- und Zeppelinbegeisterung<br />

waren in dieser Ausstellung idealtypisch miteinan<strong>der</strong> verschmolzen worden – ein<br />

Weg, den die Verantwortlichen <strong>der</strong> Kunstausstellung im Hinblick auf die Neukonzeption gerne weiter<br />

beschreiten möchten.<br />

Mit <strong>der</strong> großen Wechselausstellung „Wir sind alle Astronauten - Universum Buckminster Fuller im<br />

Spiegel zeitgenössischer Kunst“ begann am 3. Februar <strong>2012</strong> die neue Ausstellungssaison im Zeppelin<br />

Museum. Die Schau, die in Kooperation mit dem renommierten Museum MARTa in Herford präsentiert<br />

wurde, knüpft an die Ausstellung „Your private Sky“, eine historische Ausstellung zum Leben<br />

und Werk des berühmten amerikanischen Architekten Richard Buckminster Fuller, des Jahres 2001<br />

im Zeppelin Museum an. Fuller war vor allem mit seinen geodätischen Kuppeln und seine Hallenkonstruktionen<br />

zum Hoffnungsträger eines ökologischen Bauens geworden. Die Ausstellung „elf Jahre“<br />

später konzentrierte sich auf die Reaktionen zeitgenössischer Künstler auf die teilweise utopischen<br />

Ideen Fullers. Die Kooperation mit dem MARTa Herford unterstrich dabei die Ambition des Zeppelin<br />

- 158 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Museums, sich weiter als wichtiger Standort für die museale Auseinan<strong>der</strong>setzung mit aktuellen Themen<br />

zeitgenössischer Kunstpraxis zu etablieren.<br />

Fuller, <strong>der</strong> sich zu Lebzeiten mit Leichtbau und alternativen Mobilitätskonzepten auseinan<strong>der</strong>gesetzt<br />

hatte, war auch dem Zeppelin für kurze Zeit verfallen und schätzte schon 1913 die Vorzüge <strong>der</strong> Luftschiffe.<br />

Solchen geistigen Wahlverwandtschaften ging die Ausstellung ebenso nach, wie <strong>der</strong> Frage,<br />

wie Künstler von heute die Ideen von gestern mit Leben erfüllen und zu interessanten, diskussionswürdigen<br />

Schlüssen kommen.<br />

Neben den großen Wechselausstellungen zeigt das Zeppelin Museum auch einmal im Jahr eine Zusammenarbeit<br />

mit jungen und eher unbekannten, aber dafür umso innovativeren und engagierteren<br />

Ausstellungsmachern und Künstlern. In <strong>der</strong> Reihe „Off_Space meets Museum“ lassen wir unabhängige<br />

Kuratoren ein Projekt ihrer Wahl in den Räumen des Museums realisieren. Die einzige Vorgabe<br />

besteht darin, dass die Ausstellung sich mit dem Museum und ihren Themen zwischen Technik und<br />

Kunst auseinan<strong>der</strong>setzen soll. Winfried Stürzl aus Stuttgart gelang es mit <strong>der</strong> Ausstellung „Ephemerals“,<br />

die vom 23. Februar bis 22. April im ganzen Museum verstreut zu entdecken war, vielfach solche<br />

interdisziplinären Akzente zu setzen. Viele davon wirken bis heute nach. Das Thema <strong>der</strong> Ausstellung<br />

war das Ephemere, also das Vergängliche. Kunstwerke verän<strong>der</strong>ten sich, lösten sich auf o<strong>der</strong><br />

wandelten ihren Charakter. Fotos von einfachen Arbeitern, die auf verschiedenen Zeppelinen ihren<br />

Dienst verrichtet hatten, wurden ausgestellt und den Menschen, die normalerweise hinter den Kulissen<br />

stehen, ein Gesicht gegeben. Die Video Arbeit „Vivaces“ von Pia Maria Martin überdauerte die<br />

Ausstellungszeit um mehrere Monate und wird auf Grund des großen Publikumszuspruchs nicht nur<br />

Teil <strong>der</strong> Neukonzeption „Mensch und Technik“, son<strong>der</strong>n darüber hinaus von <strong>der</strong> Kunststiftung Zeppelin<br />

Museum e.V. für die Sammlung des Museums angekauft.<br />

Im Grenzraum wurde vom 9. März bis zum 6. Mai die Ausstellung 1.600.628 km durch die Luft –<br />

Luftschiffkapitän Heinrich Bauer. Manfred Bauer, langjähriges Mitglied im Vorstand des Freundeskreises<br />

zur För<strong>der</strong>ung des Zeppelin Museums e.V. und Sohn eines Luftschiffkapitäns, hat dieses Projekt<br />

über viele Jahre vorangetrieben und mit zahlreichen einmaligen Dokumenten und Exponaten aus<br />

dem Nachlass seines Vaters eine lebendige Ausstellung gestaltet. Am Eröffnungsabend stellte er auch<br />

die von ihm verfasste Biographie seines Vaters vor. Dieses Buch wurde erstmals vom Zeppelin Museum<br />

und dem Freundeskreis gemeinsam herausgegeben und ist sichtbarer Ausdruck <strong>der</strong> engen fachlichen<br />

und organisatorischen Zusammenarbeit zwischen Verein und Museum.<br />

Am 06. Mai, pünktlich zum 75. Jahrestag <strong>der</strong> Katastrophe von Lakehurst, eröffnete die nächste Etappe<br />

<strong>der</strong> Neukonzeption des Zeppelin Museums. In diesem Rahmen wurde die völlig neuartig gestaltete<br />

Zeppelinhalle eröffnet, die sich nun voll und ganz dem Thema LZ 129 „Hindenburg“ – Luxusliner <strong>der</strong><br />

Lüfte“ widmet. Mit zahlreichen bisher nicht gezeigten Exponaten, Fotos, Film- und Tondokumenten<br />

wird dieser Höhepunkt des Starrluftschiffbaus, seine Technik, seine Fahrten nach Nord- und Südamerika<br />

und seine Leistungen im Vergleich mit damaligen und heutigen Verkehrsmitteln ebenso thematisiert<br />

wie seine Bedeutung für die Propaganda <strong>der</strong> Nationalsozilisten. Für diesen neuen Ausstellungsbereich<br />

wurde von Architectura Virtualis in Darmstadt in enger fachlicher Zusammenarbeit mit dem<br />

Zeppelin Museum und dem Archiv <strong>der</strong> Luftschiffbau Zeppelin GmbH eine Animation <strong>der</strong> gesamten<br />

„Hindenburg“ entwickelt, die auch bei weiteren Schritten <strong>der</strong> Neukonzeption zum Einsatz kommen<br />

wird. Sie macht den technischen Aufbau und das Ineinan<strong>der</strong>greifen <strong>der</strong> Komponenten <strong>der</strong> „Hindenburg“<br />

deutlich, zeigt die Innenräume für die Passagiere und die Arbeitswelt <strong>der</strong> Besatzung und verdeutlicht<br />

die Dimension dieses faszinierenden Luftfahrzeugs in völlig neuartiger Weise. So werden die<br />

Besucherinnen und Besucher erstmals in zeitgemäßer Form auf die Besichtigung des Teilnachbaus<br />

mit den Passagierräumen auf <strong>der</strong> Steuerbordseite vorbereitet.<br />

Im Inneren <strong>der</strong> Teilrekonstruktion wurden mit großem baulichem Aufwand bisherige Lagerräume als<br />

zusätzliche Ausstellungsflächen erschlossen, in denen <strong>der</strong> Aufbau und <strong>der</strong> Alltag <strong>der</strong> Besatzung <strong>der</strong><br />

„Hindenburg“ ebenso thematisiert werden, wie die Katastrophe von Lakehurst. Ausführlich behandelt<br />

werden die möglichen Ursachen und die Rezeption dieses Ereignisses, das Filmproduzenten und Medien<br />

bis heute beschäftigt und fasziniert.<br />

- 159 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Mit diesem Schritt <strong>der</strong> Neukonzeption hat das Zeppelin Museum mit <strong>der</strong> Umsetzung des Anspruchs<br />

begonnen, auch die Menschen vor und hinter den Kulissen <strong>der</strong> Luftschiffgeschichte zu beleuchten.<br />

Folglich finden sich in den neuen Ausstellungsbereichen Berichte von Passagieren aus <strong>der</strong> großen<br />

Zeit <strong>der</strong> Zeppelin-Luftschifffahrt ebenso, wie Erzählungen zu den Tätigkeiten und Einzelschicksalen<br />

von Besatzungsmitglie<strong>der</strong>n.<br />

Völlig neuartig sind auch die Handlungsebenen, die von <strong>der</strong> Museumpädagogik des Museums entwickelt<br />

wurden und in die sämtliche Erfahrungen <strong>der</strong> vergangenen Jahre einflossen. Die Handlungsebenen<br />

ermöglichen es Kin<strong>der</strong>n ab 5 Jahren zusammen mit ihren Eltern das Zeppelin Museum zu erleben.<br />

Mit dem Fortgang <strong>der</strong> Neukonzeption wird dieser neue Entwicklungsansatz kontinuierlich weiterentwickelt<br />

und sich nach Abschluss durch alle Bereiche <strong>der</strong> Dauerausstellung von Technik und<br />

Kunst ziehen.<br />

Neben <strong>der</strong> Neupräsentation <strong>der</strong> Zeppelinhalle und den zusätzlichen Räumen in <strong>der</strong> Rekonstruktion<br />

wurde auch im Bereich <strong>der</strong> Kunst eine neue Themensektion eingerichtet. In <strong>der</strong> „Museumsgeschichte“<br />

können Besucher fortan <strong>der</strong> Frage nachspüren, wie das Zeppelin Museum zu dem geworden ist,<br />

was es heute darstellt: ein Museum für Kunst und Technik. Die Antwort liegt in den beiden Museumstraditionen<br />

begründet, die seit 1923 parallel in <strong>Friedrichshafen</strong> existierten: Zum einen das Städtische<br />

Bodenseemuseum, das sich spätestens nach 1944 auf die Kunst als Sammlungsgebiet konzentrierte,<br />

und die Zeppelingeschichte, die zunächst in eigenständigen Werksmuseen und ab 1960 im Städtischen<br />

Bodenseemuseum gepflegt wurde.<br />

Alle Arbeiten <strong>der</strong> Neukonzeption werden bei laufendem Museumsbetrieb durchgeführt. Dadurch bekommen<br />

die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit mit eigenen Augen zu verfolgen, wie die<br />

neue Dauerausstellung des Zeppelin Museums wächst und sich schließlich zu einem neuen Ganzen<br />

zusammenfügt.<br />

Auch im Jahr <strong>2012</strong> war die Wechselausstellung <strong>der</strong> Technik im Zeppelin Museum wie<strong>der</strong> ein wichtiger<br />

Publikumsmagnet. Vom 25. Mai bis zum 9. September lief die große Sommerausstellung „Hochseetauglich<br />

–Theodor Kober & 100 Jahre Wasserflug am Bodensee“. Sie nahm den ersten Start eines<br />

Wasserflugzeugs vom Bodensee vor 100 Jahren zum Anlass, an den Ingenieur Theodor Kober zu erinnern,<br />

<strong>der</strong> am 17. Juni 1912 die Flugzeugbau <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH gründete. Die anfängliche Spezialisierung<br />

des Unternehmens auf die beson<strong>der</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ung des damals neuartigen Wasserflugzeugs<br />

traf in eine Marktlücke. Bis 1918 entwickelte sich Kobers Unternehmen mit 3.000 Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeitern zu einem <strong>der</strong> größten und wichtigsten Flugzeugwerke in Deutschland. Dass<br />

Kober in den Jahren 1892 bis 1894 als erster Projektingenieur des Grafen Zeppelin eine Machbarkeitsstudie<br />

für dessen Starrluftschiff ausarbeitete, war für das Zeppelin Museum ein Grund mehr,<br />

diesem wichtigen, aber lei<strong>der</strong> weitgehend vergessenen Ingenieur eine große Ausstellung zu widmen,<br />

die mit 44.323 Besucherinnen und Besuchern sehr gut besucht war.<br />

Seit 100 Jahren gehören Bodensee und Wasserflug untrennbar zusammen und so wurde dieses für<br />

die Luftfahrt- und Wirtschaftsgeschichte unserer Region bedeutsame Jubiläum mit überregionaler<br />

Bedeutung in <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> auf breiter Basis wahrgenommen. Unsere Kooperationspartner<br />

bei <strong>der</strong> Umsetzung vielfältiger Aktivitäten waren die <strong>Stadt</strong>marketing <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH,<br />

das Dornier Museum <strong>Friedrichshafen</strong>, die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung Bodenseekreis, <strong>der</strong> Luft- und Raumfahrtcluster<br />

BodenseeAIRea, die Messe <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> Verein Seeflugwesen Bodensee e. V.<br />

Dieser engagierte Verein, <strong>der</strong> sich den Nachbau eines Wasserflugzeugs <strong>der</strong> Flugzeugbau <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH zum Ziel gesetzt hat, war zusammen mit dem Zeppelin Museum auf den beiden Messen<br />

AERO und KLASSIKWELT BODENSEE vertreten. Den Auftakt des Jubiläumsjahres bildete eine große<br />

Eröffnungspressekonferenz während <strong>der</strong> AERO, auf <strong>der</strong> alle beteiligten Partner ihr Jahresprogramm<br />

vorstellten.<br />

Wie jede Ausstellung des Zeppelin Museums wurde auch Hochseetauglich –Theodor Kober & 100<br />

Jahre Wasserflug am Bodensee durch ein vielfältiges und anspruchsvolles Begleitprogramm im Rahmen<br />

<strong>der</strong> Donnerstagsreihe ergänzt. Die sehr gut besuchten Filme und Vorträge zu historischen Aspekten<br />

und zukünftigen Chancen des Wasserfluges bewiesen einmal mehr, dass sich <strong>der</strong> Donnerstagabend<br />

im Zeppelin Museum als fester Bestandteil des kulturellen Lebens <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

etabliert hat.<br />

- 160 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Als beson<strong>der</strong>en Höhepunkt des Jubiläumsjahres 100 Jahre Wasserflug am Bodensee organisierte das<br />

Zeppelin Museum in Kooperation mit den Modellfliegern Rolf Breitinger und Arnim Selinka ein internationales<br />

Modellflugwochenende an <strong>der</strong> Uferpromenade in <strong>Friedrichshafen</strong>. Am 16. und 17. Juni<br />

zeigten Modellflieger aus Deutschland Österreich, <strong>der</strong> Schweiz und Italien mit mehr als 30 Modellen<br />

dem begeisterten Publikum einen faszinierenden Querschnitt durch 100 Jahre Geschichte <strong>der</strong> Wasserfliegerei.<br />

Das Treffen war nur möglich durch die breite Unterstützung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>,<br />

des Landratsamtes Bodenseekreis, des Regierungspräsidiums Tübingen und nicht zuletzt <strong>der</strong> Wasserschutzpolizei<br />

und <strong>der</strong> Feuerwehr <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

Mit <strong>der</strong> Initiative zu 100 Jahre Wasserflug am Bodensee und <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> zahlreichen Beiträge<br />

hierzu hat das Zeppelin Museum einmal mehr seine Bedeutung als Kompetenzzentrum für die gesamte<br />

Technikgeschichte <strong>der</strong> Bodenseeregion unter Beweis gestellt.<br />

Die enge Verbindung zwischen Museum und Freundeskreis wurde auch durch die schon traditionelle<br />

Grenzraumausstellung Neuerwerbungen des Freundeskreises zur För<strong>der</strong>ung des Zeppelin Museum e.<br />

V. deutlich, die vom 22. Juli bis 8. Juli gezeigt wurde. Vorgestellt wurden Exponate aus <strong>der</strong> umfangreichen<br />

Sammeltätigkeit, mit <strong>der</strong> <strong>der</strong> engagierte För<strong>der</strong>verein regelmäßig die Sammlungen des Zeppelin<br />

Museums erweitert und dadurch die Arbeit des Museums maßgeblich unterstützt. Wie immer<br />

wurden die Eröffnung <strong>der</strong> Ausstellung und die Jahreshauptversammlung des Vereins zusammen abgehalten.<br />

Mit Anton Stankowski setzte das Zeppelin Museum gegen Ende des Jahres vom 5. Oktober <strong>2012</strong> bis<br />

27. Januar 2013 ein weiteres Ausrufezeichen. Unter dem Titel „Fotografie“ waren 113 Schwarz/Weiß-<br />

Fotografien eines <strong>der</strong> wichtigsten Grafikdesigner Deutschlands zu sehen. Anton Stankowski hat mit<br />

dem Logo <strong>der</strong> Deutschen Bank für großes Aufsehen gesorgt und gilt nicht nur dadurch als einer <strong>der</strong><br />

besten Gestalter von Markenzeichen und Logos überhaupt. Parallel war er jedoch auch als Maler und<br />

Fotograf sehr erfolgreich.<br />

Mit <strong>der</strong> bisher größten Ausstellung zu seinem fotografischen Werk konnte das Museum einen wichtigen<br />

Beitrag für die wissenschaftliche Aufarbeitung des bis dato noch kaum öffentlich in Erscheinung<br />

getretenen Fotoarchivs Anton Stankowskis leisten, das ca. 40.000 Negative umfasst. Der Erfolg <strong>der</strong><br />

Ausstellung lässt sich auch in dem Umstand ablesen, dass das Kunstmuseum Stuttgart die Ausstellung<br />

übernommen hat und Mitte 2013 in ihren Räumlichkeiten ausstellen wird.<br />

Die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit wichtigen Vertretern <strong>der</strong> Fotografiegeschichte wird ein immer wichtigerer<br />

Schwerpunkt im Zeppelin Museum. Seit Anfang 2011 ist es im Besitz des „Andreas Feininger Archivs“<br />

– womit <strong>Friedrichshafen</strong> zur Heimat einer <strong>der</strong> bedeutendsten Fotosammlungen, von einem <strong>der</strong><br />

wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurde.<br />

Der Nachlass von Andreas Feininger schenkte dem Museum Anfang des Jahres über 180 weitere Fotografien.<br />

Dadurch war es möglich, mit „Andreas Feininger – Industriefotografie in Amerika“ vom 23.<br />

November <strong>2012</strong> bis 24. Februar 2013 ein gänzlich neues Licht auf Feininger zu werfen. Seine Industriefotografien<br />

zeigen die Errungenschaften <strong>der</strong> technischen Entwicklung immer im Spiegel des Menschen<br />

und sind damit ein herausragendes Zeugnis einer vergangenen Epoche, die gerade in <strong>der</strong> Industrie-<br />

und Arbeiterstadt <strong>Friedrichshafen</strong> sehr gut aufgenommen wurde.<br />

Konsequent weiter gearbeitet wurde auch an <strong>der</strong> logistisch und organisatorisch aufwändigen Neuordnung<br />

<strong>der</strong> Depots und <strong>der</strong> Erfassung <strong>der</strong> ständig weiter wachsenden Bestände des Museums zu<br />

den Themen Technik und Kunst.<br />

Dr. Ursula Zeller<br />

- 161 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Mietvertrag über die Vermietung eines Raumes an den Kunstverein <strong>Friedrichshafen</strong> e. V. vom 7. März<br />

1996<br />

Mietvertrag über die Vermietung von Räumen an die Kulturstiftung <strong>der</strong> ZF <strong>Friedrichshafen</strong> AG vom<br />

11. März 1996<br />

Mietvertrag über die Vermietung einer Hausmeisterwohnung vom 12. März 1996<br />

Mietvertrag über die Vermietung eines Raumes für das Luftschiffbau Zeppelin-Archiv vom 15. April<br />

1996<br />

Erbbaurechtsvertrag <strong>der</strong> ZM FN GmbH mit <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> vom 30. Dezember 1996<br />

Mietvertrag mit <strong>der</strong> Fränkel AG über Depotflächen in Eriskirch vom 15. Januar 2003<br />

Pachtvertrag zwischen <strong>der</strong> ZM FN GmbH und <strong>der</strong> Volker Gsimbsl & Frank Rebholz GbR über die Bewirtschaftung<br />

<strong>der</strong> Gastronomie vom 15. März 2010.<br />

Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und <strong>der</strong> ZM FN GmbH vom<br />

31. August 2009<br />

Mietvertrag mit <strong>der</strong> Hüni + Co. KG über Depotflächen in <strong>der</strong> Eckenerstraße vom 7. August 2009<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Betriebskostenzuschuss von <strong>Stadt</strong> und Zeppelin-Stiftung: 1.760.000,00 EUR.<br />

Investitionskostenzuschüsse durch die Zeppelin-Stiftung: 669.909,57 EUR.<br />

Erstattung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> an die Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH i. H. v. 35.800,00 EUR für die<br />

Wahrnehmung <strong>der</strong> städtischen Aufgabe Kunst- und Techniksammlungen.<br />

Erstattung <strong>der</strong> Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH an die <strong>Stadt</strong> i. H. v. 112.480,00 EUR für die<br />

Überlassung <strong>der</strong> Exponate <strong>der</strong> städtischen Kunst- und Techniksammlung an das Museum.<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 60.572,47 EUR entstanden. Nach Verrechnung<br />

mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr i. H. v. 164.531,53 EUR werden als Bilanzgewinn<br />

vorgetragen 103.959,06 EUR.<br />

Erbbauzins von <strong>der</strong> Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH an die <strong>Stadt</strong>: 150.685,58 EUR.<br />

Mieteinnahmen für die Vermietung von vier Stellplätzen auf den Grundstücken Flst Nr. 947/3 und<br />

947/9 an die Zeppelin Museum GmbH: 1.440,00 EUR<br />

- 162 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . A nlagevermögen<br />

I. Imm aterielle Vermögensgegenstände 361,0 1,8% 376,0 1,9%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Bauten auf fremden<br />

Grundstücken/geleistete Anzahlungen 16.146,0 82,6% 16.838,0 84,8%<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.491,0 12,8% 2.176,0 11,0%<br />

3. Anlagen im Bau 20,0 0,1% 97,0 0,5%<br />

III. Finanzanlagen<br />

19.018,0 97,3% 19.487,0 98,2%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren 132,0 0,7% 79,0 0,4%<br />

132,0 0,7% 79,0 0,4%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und<br />

Leistungen 44,0 0,2% 54,0 0,3%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 79,0 0,4% 126,0 0,6%<br />

123,0 0,6% 180,0 0,9%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

241,0 1,2% 82,0 0,4%<br />

496,0 2,5% 341,0 1,7%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 22,0 0,1% 24,0 0,1%<br />

22,0 0,1% 24,0 0,1%<br />

Bilanzsumme 19.536,0 100,0% 19.852,0 100,0%<br />

- 163 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 100,0 0,5% 100,0 0,5%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 165,0 0,8% 64,0 0,3%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -61,0 -0,3% 101,0 0,5%<br />

204,0 1,0% 265,0 1,3%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil 18.238,0 93,4% 18.756,0 94,5%<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

202,0 1,0% 200,0 1,0%<br />

202,0 1,0% 200,0 1,0%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 250,0 1,3% 100,0 0,5%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

605,0 3,1% 435,0 2,2%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5.<br />

6.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

Sonstige Verbindlichkeiten<br />

27,0 0,1% 92,0 0,5%<br />

882,0 4,5% 627,0 3,2%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 10,0 0,1% 4,0 0,0%<br />

Bilanzsumme 19.536,0 100,0% 19.852,0 100,0%<br />

- 164 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 1.695,0 54,1% 1.654,0 51,7%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge *<br />

1.437,0 45,9% 1.547,0 48,3%<br />

5. Ge sa mt le ist ung<br />

3.132,0 100,0% 3.201,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 142,0 4,5% 49,0 1,5%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 234,0 7,5% 318,0 9,9%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 1.465,0 46,8% 1.493,0 46,6%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 398,0 12,7% 393,0 12,3%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

1.228,0 39,2% 1.157,0 36,1%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

1.472,0 47,0% 1.349,0 42,1%<br />

4.939,0 157,7% 4.759,0 148,7%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-1.807,0 -57,7% -1.558,0 -48,7%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

1,0 0,0% 1,0 0,0%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-4,0 -0,1% -5,0 -0,2%<br />

18. Fina nze rge bnis<br />

-3,0 -0,1% -4,0 -0,1%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

-1.810,0 -57,8% -1.562,0 -48,8%<br />

20. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen**<br />

1.760,0 56,2% 1.668,0 52,1%<br />

21.<br />

22.<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

-10,0 -0,3% -5,0 -0,2%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

-60,0 -1,9% 101,0 3,2%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) -60,0 -1,9% 101,0 3,2%<br />

* davon Auflösung des SoPo mit Rücklageanteil<br />

1.166 1.117<br />

** davon Betriebskostenzuschuss <strong>Stadt</strong> FN<br />

1.760 1.668<br />

- 165 -

Zeppelin Museum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Besucherzahlen 237.040 253.624 -6,5%<br />

Führungen 1.926 2.061 -6,6%<br />

Zuschuss pro Besucher (Defizit ./. Besucher)* 7,42 € 6,58 € 12,8%<br />

Defizit (Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + sonstige<br />

Steuern)<br />

1.820.572 € 1.567.464 € 16,1%<br />

* Zahl von 2011 wurde berichtigt, da ab <strong>2012</strong> neue Berechnungsgrundlage. Somit sind die beiden Zahlen<br />

vergleichbar.<br />

- 166 -

V. Die Beteiligungsunternehmen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

B<br />

mittelbare Beteiligungsunternehmen<br />

14. Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

15. Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

16. Flughafen Personal und Service GmbH<br />

17. Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

18. Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

19. Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

20. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum<br />

21. <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

22. <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

23. SWG-ImmoService GmbH<br />

- 167 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

14. Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

- 168 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Geschäftsstelle: Kornblumenstraße 7/1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 505-0<br />

Fax: 07541 505-221<br />

E-Mail: info@bob-fn.de<br />

Homepage: www.bob-fn.de<br />

Gründungsdatum: 5. Februar 2002<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 4. März 2002<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 23. September 2004<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Oktober - 30. September<br />

II. Gesellschaftskapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter (Kommanditisten)<br />

Gesellschaftskapital<br />

in TEUR in %<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 351,56 27,50<br />

<strong>Stadt</strong> Ravensburg 319,60 25,00<br />

Landkreis Bodenseekreis 255,68 20,00<br />

Landkreis Ravensburg 223,72 17,50<br />

Gemeinde Meckenbeuren 127,84 10,00<br />

Summe 1.278,40 100,00<br />

Anteile an an<strong>der</strong>en Gesellschaften<br />

Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft<br />

mbH<br />

BOB-Anteil<br />

in TEUR in %<br />

1,60 5,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr, insbeson<strong>der</strong>e Schienenpersonennahverkehr.<br />

- 169 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (Rechtsvorgängerin: Bodensee-Oberschwaben-<br />

Bahn GmbH) betreibt seit 1993 Schienenpersonennahverkehr zwischen <strong>Friedrichshafen</strong> <strong>Stadt</strong> und<br />

Ravensburg. Ab 1997 hat sie ihr Bedienungsgebiet im Norden bis Aulendorf und im Süden bis <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Hafen erweitert und sich damit als fester Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs<br />

in <strong>der</strong> Region Bodensee-Oberschwaben etabliert.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Beirat<br />

Die Geschäftsführung wird durch die Bodensee-<br />

Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH mit Sitz in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

wahrgenommen; diese wird durch ihren Geschäftsführer<br />

Dipl.-Verw.-Betriebswirt Manfred Foss vertreten.<br />

Der vormals bei <strong>der</strong> BOB GmbH eingerichtete Beirat ist nunmehr<br />

bei <strong>der</strong> Komplementärin, <strong>der</strong> BOB VerwaltungsGmbH installiert.<br />

Gesellschafterversammlung Vertreter aller Gesellschafter<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Lothar Wölfle, Landrat (Landkreis Bodenseekreis)<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Neben dem Geschäftsführer war ein weiterer Mitarbeiter als Prokurist tätig. Die für die Abwicklung<br />

des operativen Geschäfts erfor<strong>der</strong>lichen Leistungen werden von den Betriebsführern über Betriebsführungsverträge<br />

gegen Entgelt erbracht.<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

1. Geschäftsverlauf<br />

Die positive Unternehmensentwicklung hat sich bei <strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co.<br />

KG auch im Geschäftsjahr 2011/12 fortgesetzt. Eine pünktliche und zuverlässige Betriebsdurchführung<br />

hat maßgeblich dazu beigetragen, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen sowohl verkehrsals<br />

auch betriebswirtschaftliche Erfolge zu verzeichnen waren. Der beste Beleg hierfür sind weiterhin<br />

steigende Fahrgastzahlen, daneben ist es <strong>der</strong> Gesellschaft erneut gelungen, einen signifikanten Gewinn<br />

zu erzielen.<br />

Da die Verantwortung für den SPNV bei den Bundeslän<strong>der</strong>n angesiedelt ist, führt die Gesellschaft ihren<br />

Verkehr im Auftrag des Landes Baden-Württemberg durch. Die vertragliche Grundlage hierfür<br />

bildet ein Verkehrsvertrag, <strong>der</strong> zuletzt zum 01.01.2010 angepasst wurde. Seit diesem Zeitpunkt werden<br />

die Kosten für die Inanspruchnahme <strong>der</strong> DB-Schieneninfrastruktur (Trasse und Bahnhöfe bzw.<br />

Haltepunkte) nunmehr vom Land separat abgegolten, sodass sich diese kostensteigernden Maßnahmen<br />

für die Gesellschaft nicht mehr auswirken. Für die Nutzung <strong>der</strong> Infrastruktur bestehen für die<br />

Trasse ein Infrastrukturnutzungsvertrag mit <strong>der</strong> DB Netz AG sowie ein Stationsnutzungsvertrag mit<br />

- 170 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

<strong>der</strong> DB Station & Service AG. Aufgrund <strong>der</strong> exorbitanten Steigerungsraten bei den Stationspreisen in<br />

den zurückliegenden Jahren kürzte die Gesellschaft seit Anfang 2008 ihre Zahlungen an die DB Station<br />

& Service AG (die Einbuchung <strong>der</strong> entsprechenden Verbindlichkeiten wird aber in voller Höhe vorgenommen).<br />

Nachdem die Gesellschaft in diesem Rechtsstreit in erster Instanz unterlegen ist, läuft<br />

hier gegenwärtig das Berufungsverfahren. Der Verkehrsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg<br />

wurde mit Wirkung ab 01.01.2010 bezüglich <strong>der</strong> Infrastrukturkosten geän<strong>der</strong>t; seit diesem Zeitpunkt<br />

werden die Stationspreise unter Vorbehalt bezahlt.<br />

Die für die Betriebsdurchführung erfor<strong>der</strong>lichen Dienstleistungen werden wie bisher von den betreffenden<br />

Vertragspartnern erbracht. So ist weiterhin die Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

(TWF) für die kaufmännische und verkehrswirtschaftliche Betriebsführung sowie die technische und<br />

kassenmäßige Betreuung <strong>der</strong> BOB-eigenen Fahrausweisautomaten zuständig, im Produktionsbereich<br />

zeichnen die DBZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) für die Personalgestellung <strong>der</strong><br />

Triebwagenführer und die Hohenzollerische Landesbahn AG für den eisenbahntechnischen Part verantwortlich.<br />

Die Gesellschaft hat ihr Fahrplanangebot im Fahrplanjahr 2011/12 (11.12.2011 - 08.12.<strong>2012</strong>) unverän<strong>der</strong>t<br />

beibehalten. Das Fahrleistungsvolumen betrug im Geschäftsjahr (01.10.2011 – 30.09.<strong>2012</strong>)<br />

rd. 534.000 km.<br />

Der Einsatz des einheitlichen Wagenparks bewirkt neben den betriebswirtschaftlichen Vorteilen bei<br />

<strong>der</strong> Instandhaltung auch positive Effekte bei <strong>der</strong> Betriebsabwicklung. Beispielhaft dafür steht die weiterhin<br />

hohe Pünktlichkeitsquote, die wie im Vorjahr auch im laufenden Kalen<strong>der</strong>jahr <strong>2012</strong> (01.01. –<br />

30.09.12) mit 98,1% ein Ergebnis aufweist, welches bundesweit zur Spitzengruppe zählt.<br />

Die Gesellschaft ist Vollmitglied im Verkehrs- und Tarifverbund „bodo“, <strong>der</strong> die Landkreise Bodenseekreis<br />

und Ravensburg umfasst und am 01.01.2004 gestartet ist. Die bodo-Tarife wurden zuletzt zum<br />

01.01.<strong>2012</strong> um durchschnittlich 3,7% erhöht.<br />

Bei <strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn war auch im laufenden Kalen<strong>der</strong>jahr eine positive Fahrgastentwicklung<br />

festzustellen. Die durchschnittliche Anzahl <strong>der</strong> Fahrgäste hat sich, entsprechend den<br />

Zählungen im März, Juni und September <strong>2012</strong> um knapp 3 % gegenüber den entsprechenden Werten<br />

des Vorjahres erhöht. Diese Steigerungsrate liegt deutlich über <strong>der</strong> bodo-Entwicklung: (- 0,1%).<br />

Der stetige Anstieg <strong>der</strong> Fahrgastzahlen, <strong>der</strong> zunehmend zu Kapazitätsengpässen im Spitzenverkehr<br />

führt, und die hohe Belastung des Wagenparks haben dazu geführt, dass <strong>der</strong> Beirat <strong>der</strong> Beschaffung<br />

zweier zusätzlicher Triebwagen zugestimmt hat. Das Investitionsvolumen hierfür beläuft sich auf<br />

4,8 Mio. € und wird von <strong>der</strong> Gesellschaft aus Eigenmitteln bzw. über Fremdkapital finanziert. Die<br />

Auslieferung dieser Fahrzeuge erfolgt im ersten Halbjahr 2013.<br />

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />

Das Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich im Geschäftsjahr 2011/12 auf<br />

0,29 Mio. € (Vorjahr 0,71 Mio. €). Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 0,25 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen<br />

Erträge stiegen aufgrund von Miet- und periodenfremden Erträgen um 0,01 Mio. €. Die<br />

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stiegen hauptsächlich aufgrund höherer Preise im<br />

Treibstoffbezug um 0,01 Mio. €, wogegen sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgrund<br />

höherer Ausgaben für die technische Betriebsführung sowie höherer Trassen- und Stationsentgelte<br />

um 0,51 Mio. € erhöhten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich hauptsächlich aufgrund<br />

gestiegener Rechts-und Beratungskosten und Gebühren um 0,09 Mio. € erhöht.<br />

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2011/12 beläuft sich nach Steuern auf 0,25 Mio. €. Er<br />

liegt damit um 0,36 Mio. € unter dem Vorjahreswert.<br />

- 171 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Die Vermögens- und Finanzlage war im Geschäftsjahr 2011/12 weiterhin konstant. Es standen je<strong>der</strong>zeit<br />

ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, was schon durch den Bestand an Bankguthaben zum<br />

30.09.<strong>2012</strong> in Höhe von rd. 1,7 Mio. € dokumentiert wird. Unter voller Einrechnung des Jahresüberschusses<br />

2011/12, <strong>der</strong> vollständig in die Rücklagen eingestellt werden soll, errechnet sich eine Eigenkapitalquote<br />

von 54 % (30.09.2011: 65 %). Im Geschäftsjahr wurden planmäßige Darlehenstilgungen<br />

in Höhe von 0,3 Mio. € geleistet. Zur Finanzierung von zwei weiteren Triebwagen wurde ein Darlehen<br />

in Höhe von 3,5 Mio. € aufgenommen. Bis zum Bilanzstichtag wurden davon 1,75 Mio. € abgerufen<br />

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen betrugen rd. 1,83 Mio. €; davon entfielen<br />

1,82 Mio. € auf die zweite bzw. dritte Anzahlung für die zwei neuen Triebwagen.<br />

3. Risikobericht<br />

Die Gesellschaft unterliegt Chancen und Risiken, mit denen jedes unternehmerische Handeln verbunden<br />

ist. Zur Beherrschung und Kontrolle <strong>der</strong> Risiken hat die TWF im Rahmen ihrer Aufgabenstellung<br />

als kaufmännische und verkehrswirtschaftliche Betriebsführerin <strong>der</strong> BOB KG ein Risikomanagementsystem<br />

eingerichtet. Es finden halbjährlich Risikoinventuren statt.<br />

Gemäß dem letzten Risikobericht mit Stand Juli <strong>2012</strong> besteht bei <strong>der</strong> Gesellschaft ein bestandsgefährdendes<br />

Risiko: Ein ausbleiben<strong>der</strong> Verlustausgleich <strong>der</strong> Gesellschafter für die negativen Jahresergebnisse<br />

ab <strong>2012</strong>/2013 (Auswirkung zusätzlicher Triebwagen) kann zu Unterliquidität führen. Gemäß<br />

Gesellschafterbeschluss vom 5. Juli 2011 werden die Jahresfehlbeträge in den Geschäftsjahren ab<br />

<strong>2012</strong>/2013 bis 2015/2016 – entgegen <strong>der</strong> gesellschaftsrechtlichen Bestimmung – nicht durch die Gesellschafter<br />

ausgeglichen. Als eine dem Risiko entgegenwirkende Maßnahme erfolgt zur Sicherstellung<br />

<strong>der</strong> Liquidität die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Verlusten.<br />

Als weitere Risiken für die Zukunft werden angesehen: Anstieg <strong>der</strong> Treibstoffkosten und steigende<br />

Personalkosten, die sich über die entsprechenden Dienstleistungsverträge auch bei <strong>der</strong> BOB KG auswirken.<br />

4. Prognosebericht<br />

Für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong>/13 wird erstmals wie<strong>der</strong> mit einem negativen Unternehmensergebnis gerechnet.<br />

Ursächlich hierfür ist einerseits <strong>der</strong> Zugang <strong>der</strong> neuen Triebwagen, die zu höheren Kapitalund<br />

Betriebskosten führen und an<strong>der</strong>erseits deutliche Steigerungen im Aufwandsbereich. Dies gilt<br />

insbeson<strong>der</strong>e für die Instandhaltung <strong>der</strong> Fahrzeuge, höhere Personalkosten <strong>der</strong> Triebwagenführer<br />

sowie die extern bestimmte Entwicklung <strong>der</strong> Treibstoffpreise. Ein <strong>der</strong>zeit noch nicht bewertbares Risiko<br />

besteht für die Gesellschaft bei den Triebwagen. Bei an<strong>der</strong>en Schienenverkehrsunternehmen<br />

wurde festgestellt, dass bei Triebwagen einer bestimmten Bauserie Rostschäden auftraten, die mit<br />

erheblichem finanziellem Aufwand saniert werden müssen. Bei <strong>der</strong> Gesellschaft könnten hiervon die<br />

Fahrzeuge des Baujahres 1998 betroffen sein. Entsprechende Untersuchungen sind zeitnah vorgesehen;<br />

im anstehenden Geschäftsjahr ist die Sanierung eines Triebwagens geplant. Parallel hierzu laufen<br />

die Hauptuntersuchungen <strong>der</strong> Triebwagen planmäßig weiter. Unter diesen Rahmenbedingungen<br />

wird im Geschäftsjahr <strong>2012</strong>/13 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 0,4 Mio. € gerechnet.<br />

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung werden sich die Unternehmensergebnisse im Planungszeitraum<br />

bis zum Geschäftsjahr 2016/17 weiter deutlich verschlechtern. Sowohl die Hauptuntersuchungen <strong>der</strong><br />

noch ausstehenden Triebwagen einschließlich <strong>der</strong> drohenden Rostsanierungen als auch die Belastungen<br />

durch die beiden neuen Triebwagen führen in den Folgejahren zu einem deutlichen Anstieg <strong>der</strong><br />

Aufwendungen. Da die Jahresfehlbeträge von den Gesellschaftern erst ab dem Geschäftsjahr<br />

2016/17 wie<strong>der</strong> ausgeglichen werden, führt dies bei <strong>der</strong> Gesellschaft zu zusätzlichen finanziellen Belastungen.<br />

Unter diesen Rahmenbedingungen bewegen sich die Jahresfehlbeträge in den Geschäftsjahren<br />

2013/14 bis 2016/17 in einer Spannbreite zwischen 680 T€ und 1,54 Mio. €.<br />

- 172 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

5. Nachtragsbericht<br />

Nach Abschluss des Geschäftsjahres hat es noch eine wichtige Entscheidung im Rechtsstreit mit <strong>der</strong><br />

DB Station&Service AG bezüglich <strong>der</strong> Stationspreise gegeben. Am 29.10.<strong>2012</strong> hat das Kammergericht<br />

Berlin das erstinstanzliche Urteil des Landgerichtes Berlin aufgehoben, die Klage <strong>der</strong> DB abgewiesen<br />

und <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>klage <strong>der</strong> Gesellschaft in vollem Umfang entsprochen. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig<br />

ist, wurden die positiven Auswirkungen im Geschäftsjahr 2011/12 auch nicht berücksichtigt.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, 19. November <strong>2012</strong><br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Manfred Foss<br />

Geschäftsführer <strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Vertrag über die technische Betriebsführung im Schienenpersonennahverkehr mit <strong>der</strong> Hohenzollerische<br />

Landesbahn AG, Hechingen und <strong>der</strong> DB ZugBus Regionalverkehr Alb Bodensee GmbH, Ulm vom<br />

30. September / 5. Juli 1993<br />

Betriebsführungsvertrag mit <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH über die kaufmännische<br />

Betriebsführung vom 19. / 15. April 1993 in <strong>der</strong> Fassung des 3. Nachtrags vom 25. Januar 2000<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Zuschuss gemäß dem in 2010 angepassten Zuschussvertrag zwischen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> und<br />

<strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG für die Bedienung <strong>der</strong> Strecke <strong>Stadt</strong>bahnhof – Hafenbahnhof:<br />

11.915,16 EUR.<br />

- 173 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Bilanz zum 30.09.<strong>2012</strong><br />

2011/<strong>2012</strong><br />

2010/2011<br />

- Aktiva - TEUR % TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 80,4 0,7% 101,0 1,0%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Bauten auf fremden Grundstücken 244,0 2,0% 270,7 2,8%<br />

2. Anlagen und Maschinen 4.461,4 37,2% 4.890,2 50,7%<br />

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 391,2 3,3% 543,5 5,6%<br />

4. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.095,0 34,1% 2.275,0 23,6%<br />

III. Finanzanlagen 1,6 0,0% 1,6 0,0%<br />

9.273,6 77,3% 8.081,9 83,8%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 21,1 0,2%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 42,1 0,4% 36,3 0,4%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 819,6 6,8% 916,1 9,5%<br />

882,8 7,4% 952,4 9,9%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

1.825,6 15,2% 604,0 6,3%<br />

2.708,3 22,6% 1.556,4 16,1%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 10,0 0,1% 10,4 0,1%<br />

10,0 0,1% 10,4 0,1%<br />

Bilanzsumme 11.992,0 100,0% 9.648,7 100,0%<br />

- 174 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Bilanz zum 30.09.<strong>2012</strong><br />

2011/<strong>2012</strong><br />

2010/2011<br />

- Passiva - TEUR % TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Feste Kapitalanteile <strong>der</strong> Kommanditisten 1.278,4 10,7% 1.278,4 13,2%<br />

II. Rücklagen 4.875,7 40,7% 4.263,2 44,2%<br />

III. Jahresüberschuss 250,7 2,1% 612,5 6,3%<br />

IV. Jahresergebnis nach Verwendungsrechnung<br />

6.404,8 53,4% 6.154,1 63,8%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten für Investitionszuschüsse 70,1 0,6% 134,8 1,4%<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

1.011,3 8,4% 888,5 9,2%<br />

1.011,3 8,4% 888,5 9,2%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.075,0 17,3% 625,0 6,5%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

2.023,8 16,9% 1.496,3 15,5%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

84,2 0,7% 74,4 0,8%<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 260,6 2,2% 258,4 2,7%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

55,0 0,5% 10,0 0,1%<br />

4.498,5 37,5% 2.464,1 25,5%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 7,2 0,1% 7,2 0,1%<br />

Bilanzsumme 11.992,0 100,0% 9.648,7 100,0%<br />

- 175 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

2011/<strong>2012</strong><br />

2010/2011<br />

01.10.2011 - 30.09.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 7.366,2 96,4% 7.116,9 96,4%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

275,1 3,6% 265,9 3,6%<br />

5. Gesamtleistung<br />

7.641,3 100,0% 7.382,8 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 934,6 12,2% 920,8 12,5%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.944,7 64,7% 4.434,8 60,1%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 15,5 0,2% 15,5 0,2%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 3,0 0,0% 2,5 0,0%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 636,7 8,3% 621,0 8,4%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

739,6 9,7% 646,7 8,8%<br />

7.274,1 95,2% 6.641,1 90,0%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

367,1 4,8% 741,7 10,0%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

6,7 0,1% 24,2 0,3%<br />

15. Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

-21,3 -0,3% -19,0 -0,3%<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-59,7 -0,8% -33,4 -0,5%<br />

18. Finanzergebnis<br />

-74,4 -1,0% -28,2 -0,4%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

292,8 3,8% 713,5 9,7%<br />

20.<br />

21.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

-41,6 -0,5% -100,6 -1,4%<br />

22. (erstattete) sonstige Steuern<br />

-0,4 0,0% -0,4 0,0%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

250,7 3,3% 612,5 8,3%<br />

24. Belastung auf For<strong>der</strong>ungskonten<br />

Jahresergebnis nach Verwendungsrechnung 250,7 3,3% 612,5 8,3%<br />

- 176 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG<br />

Leistungskenndaten 2011/<strong>2012</strong> 2010/2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Fahrleistungsvolumen in km 534.000 534.615 -0,12%<br />

- 177 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

15. Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

- 178 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

Geschäftsstelle: Kornblumenstraße 7/1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 505-0<br />

Fax: 07541 505-221<br />

E-Mail: info@bob-fn.de<br />

Homepage: www.bob-fn.de<br />

Gründungsdatum: 12. Dezember 2001<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 7. Januar 2002<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 23. September 2004<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Oktober - 30. September<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 8,25 27,50<br />

<strong>Stadt</strong> Ravensburg 7,50 25,00<br />

Landkreis Bodenseekreis 6,00 20,00<br />

Landkreis Ravensburg 5,25 17,50<br />

Gemeinde Meckenbeuren 3,00 10,00<br />

Summe 30,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme <strong>der</strong> persönlichen Haftung<br />

und <strong>der</strong> Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbeson<strong>der</strong>e die Beteiligung als persönlich<br />

haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an <strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co.<br />

KG.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die Tätigkeit <strong>der</strong> Gesellschaft besteht in <strong>der</strong> Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende<br />

Gesellschafterin an <strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG. Weitere Beteiligungen<br />

können erworben und verwaltet werden. Eine eigene unternehmerische, operative Geschäftstätigkeit<br />

entfaltet die Gesellschaft bislang nicht.<br />

- 179 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Manfred Foss, Dipl.-Verw.-Betriebswirt (Einzelvertretungsberechtigung<br />

und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB)<br />

Beirat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong> Lothar Wölfle, Landrat (Landkreis Bodenseekreis) bis 31.12.2011<br />

Kurt Widmaier, Landrat (Landkreis Ravensburg) ab 01.01.<strong>2012</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> Kurt Widmaier, Landrat (Landkreis Ravensburg) bis 31.12.2011<br />

Dr. Stefan Köhler, Erster Bürgermeister ab 01.01.<strong>2012</strong><br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Dr. Stefan Köhler, Erster Bürgermeister (TWF)<br />

Lothar Wölfle, Landrat (Landkreis Bodenseekreis)<br />

Wilfried Franke, Regionalverbandsdirektor (TWF)<br />

Norbert Schültke, Dipl.-Ingenieur (Landkreis Bodenseekreis)<br />

Gerd Hägele, Regierungsdirektor, (Landkreis Ravensburg)<br />

Hans-Georg Kraus, Erster Bürgermeister<br />

(<strong>Stadt</strong> / <strong>Stadt</strong>werke Ravensburg)<br />

Alfred Müllner, Geschäftsführer (TWF)<br />

Dr.-Ing. Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer,<br />

(<strong>Stadt</strong> / <strong>Stadt</strong>werke Ravensburg)<br />

Andreas Schmid, Bürgermeister (Gemeinde Meckenbeuren)<br />

Dr. Daniel Rapp, Oberbürgermeister (Ravensburg)<br />

Gesellschafterversammlung Vertreter <strong>der</strong> Gesellschafter<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Kurt Widmaier, Landrat (Landkreis Ravensburg)<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Beiräte<br />

<strong>2012</strong>: 0,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Gesellschafter <strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH sind die Technische Werke<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> GmbH (27,5 %), die <strong>Stadt</strong>werke Ravensburg (25,0 %), <strong>der</strong> Landkreis Bodenseekreis<br />

(20,0 %), <strong>der</strong> Landkreis Ravensburg (17,5 %) und die Gemeinde Meckenbeuren (10 %). Das<br />

Stammkapital <strong>der</strong> Gesellschaft beträgt 30 000 €. Die Gesellschaftsdauer ist unbefristet.<br />

Da Gegenstand des Unternehmens <strong>der</strong> Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die<br />

Übernahme <strong>der</strong> persönlichen Haftung und <strong>der</strong> Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbeson<strong>der</strong>e<br />

die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an <strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn<br />

GmbH & Co. KG ist, fallen in <strong>der</strong> Gesellschaft nur wenige Geschäftsvorfälle<br />

an.<br />

- 180 -

Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH<br />

Es gibt gegenwärtig keine Überlegungen, wo-nach die Gesellschaft eine eigene operative Geschäftstätigkeit<br />

entwickeln wird. Die GmbH hat keinen Kapitalanteil an <strong>der</strong> KG übernommen. Der Komplementärin<br />

werden sämtliche Auslagen erstattet, die ihr bei <strong>der</strong> Geschäftsführung und Vertretung <strong>der</strong><br />

KG entstehen. Dar-über hinaus erhält sie eine Vorabvergütung (Haftungsentschädigung) in Höhe von<br />

6 % des eingezahlten Stammkapitals nach dem Stand zu Beginn des Geschäftsjahres.<br />

Für die anstehenden Geschäftsjahre sind Risiken aus <strong>der</strong> Übernahme <strong>der</strong> persönlichen Haftung bei<br />

<strong>der</strong> Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG <strong>der</strong>zeit nicht zu erwarten. Für die Zukunft wird<br />

eine weitgehende Deckung des Eigenaufwandes durch die Vorabvergütung (Haftungsentschädigung)<br />

erwartet.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, den 19. November <strong>2012</strong><br />

Manfred Foss (Geschäftsführer)<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

keine Angaben<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Es bestehen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 181 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

16. Flughafen Personal und Service GmbH<br />

- 182 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

Geschäftsstelle: Flughafen 29<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 284-118<br />

Fax: 07541 284-159<br />

E-Mail: fps@fly-away.de<br />

Gründungsdatum: 16. Januar 2007<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 23. Mai 2007<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 16. Januar 2007<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 18,80 75,20<br />

KDS Klinikdienste Service- und Beteiligungs GmbH 6,20 24,80<br />

Summe 25,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, die im Zusammenhang<br />

mit dem Betrieb eines regionalen Verkehrsflughafens und an<strong>der</strong>er Luftverkehrseinrichtungen<br />

stehen, insbeson<strong>der</strong>e von Loading und Winterdienst. Seit dem Jahr <strong>2012</strong> wird das Dienstleistungsspektrum<br />

erweitert.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die FPS erfüllt den öffentlichen Zweck. Insbeson<strong>der</strong>e werden Dienstleistungen wie Loading und Winterdienst<br />

für die FFG erbracht.<br />

- 183 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Ute Mayer<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Gerold Tumulka<br />

Ulrich Geiger<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Angestellte 5 4<br />

Aushilfskräfte 43 49<br />

Summe 48 53<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs<br />

1.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens<br />

Die Flughafen Personal und Service Gesellschaft mbH (FPS) bietet Dienstleistungen am Standort<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> an. Hierzu zählen insbeson<strong>der</strong>e Loading, Winterdienst, Schließdienst, Quality Management<br />

sowie Reinigungsarbeiten.<br />

Die Flughafen Personal und Service Gesellschaft mbH (FPS) ist eine Organgesellschaft <strong>der</strong> Flughafen<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> GmbH. Aufgrund <strong>der</strong> Tatsache, dass die FPS größtenteils Auftragnehmerin <strong>der</strong> Flughafen<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> GmbH ist, besteht eine gewisse Abhängigkeit. Somit spürt die FPS den enormen<br />

Druck <strong>der</strong> Luftfahrtbranche, verbunden mit einem gebremsten Wachstum.<br />

Die Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH konnte die prognostizierten Passagierzahlen im Jahr <strong>2012</strong> bei<br />

weitem nicht erreichen.<br />

Im Mai <strong>2012</strong> erfolgte eine Umstellung <strong>der</strong> Dienstleistungsverträge mit <strong>der</strong> Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH. Die Erlöse für Loading und Winterdienst werden nun pauschal abgerechnet und sind somit<br />

nicht mehr an die Fluggastzahlen gebunden. Zudem sind neue Leistungen, wie beispielsweise das<br />

Quality Management und Reinigungsarbeiten hinzugekommen. Somit konnte auch <strong>2012</strong> wie<strong>der</strong> ein<br />

positives Ergebnis erzielt werden.<br />

1.2. Entwicklung <strong>der</strong> Gesellschaft und Geschäftsfel<strong>der</strong> des Unternehmens<br />

Die Gesellschaft wurde im Januar 2007 als Dienstleister gegründet und nahm zum 01.03.2007 ihre<br />

Tätigkeit auf. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, die im<br />

Zusammenhang mit dem Betrieb eines regionalen Verkehrsflughafens und an<strong>der</strong>er Luftverkehrseinrichtungen<br />

stehen, insbeson<strong>der</strong>e von Loading und Winterdienst. Seit dem Jahr <strong>2012</strong> wird das Dienstleistungsspektrum<br />

erweitert.<br />

- 184 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

Die Übernahme <strong>der</strong> Gepäckverladung erfolgte reibungslos und wird ebenso wie <strong>der</strong> Winterdienst zur<br />

Zufriedenheit des Kunden erbracht. Ebenso konnte mit <strong>der</strong> Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH eine<br />

Vertragsergänzung zu Reinigungsarbeiten getroffen werden. Die Leistungen des im Jahr <strong>2012</strong> neu<br />

hinzugekommenen Quality Managements umfassen u. a. die Planung und Durchführung von internen<br />

Audits, Überwachung <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Audits und die Durchführung, Verwaltung<br />

sowie laufende Aktualisierungen <strong>der</strong> Schulungen des QM-Systems und des SM-Systems in diesem Bereich.<br />

1.3. Umsatz- und Auftragsentwicklung<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> konnte ein Umsatz von TEUR 534 erzielt werden. Dieser lag somit unter den<br />

Erwartungen des geplanten Umsatzes in Höhe von TEUR 634.<br />

Für das Jahr 2013 wird mit einem Umsatz von TEUR 511 gerechnet.<br />

1.4. Investitionen<br />

Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wurden Investitionen in Höhe von 2.000 € getätigt, welche auf die Anschaffung<br />

einer Reinigungsmaschine zurückgehen.<br />

1.5. Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben<br />

Die Gesellschaft konnte bisher ohne die Aufnahme von Krediten auskommen. Für das Jahr 2013 sind<br />

keine Investitionen vorgesehen.<br />

1.6. Personal<br />

Die Gesellschaft beschäftigte bis zum Ende des Geschäftsjahres 48 Mitarbeiter, von denen 43 geringfügig<br />

und 5 sozialversicherungspflichtig beschäftigt wurden. Die Entlohnung erfolgte je nach Art und<br />

Umfang <strong>der</strong> Leistung nach einem vorab erstellten Vergütungsschlüssel.<br />

2. Darstellung <strong>der</strong> Lage<br />

2.1. Vermögenslage<br />

Die Bilanzsumme lag zum 31.12.<strong>2012</strong> bei TEUR 173, was eine Eigenkapitalquote von 43,9 % mit sich<br />

brachte.<br />

Das Umlaufvermögen repräsentiert die Bilanzsumme zu 98,3 %. Abwertungen des Umlaufvermögens<br />

waren im Geschäftsjahr nicht erfor<strong>der</strong>lich. Stille Reserven konnten nicht gebildet werden.<br />

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 21,4 % <strong>der</strong> Bilanzsumme.<br />

2.2. Finanzlage<br />

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.<strong>2012</strong> auf TEUR 160 und damit auf 92,5 % <strong>der</strong> Bilanzsumme.<br />

Die Gesellschaft konnte sich aus Eigenmitteln finanzieren, die Aufnahme von Bankverbindlichkeiten<br />

war nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />

2.3. Ertragslage<br />

Die Gesellschaft erzielte einen Gewinn von TEUR 6. Dieser lag damit über dem geplanten Wert.<br />

Der Umsatzrückgang <strong>der</strong> Gesellschaft konnte aufgrund von Kostenoptimierungen aufgefangen werden,<br />

was zu einem positiven Jahresergebnis geführt hat.<br />

Für das Geschäftsjahr 2013 wird wie<strong>der</strong> mit einem positiven Ergebnis gerechnet.<br />

- 185 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

3. Chancen und Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung<br />

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen vom Umfeld und <strong>der</strong> Erholung im Flugverkehr abhängig. Mit<br />

neuen Airlines und einer konsequenten Positionierung als Vier-Län<strong>der</strong>-Flughafen hat <strong>der</strong> Flughafen<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> die Grundlage für eine positive Entwicklung gelegt.<br />

Für den Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> ist es das oberste Ziel, eine Ausweitung in allen Kundensegmenten<br />

und die Vergrößerung <strong>der</strong> Destinationsvielfalt zu erreichen. Ebenso die Strategie, weitere Drehkreuzanschlüsse<br />

zu schaffen. Eine breitere Aufstellung in allen Segmenten ist wichtig, um auf<br />

Schwankungen und Krisen in <strong>der</strong> Branche vorbereitet zu sein, verbunden mit <strong>der</strong> Möglichkeit, diese<br />

ausgleichen zu können.<br />

Weiterhin ist es eine Chance für die Flughafen Personal und Service GmbH, dem Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong><br />

hierdurch kostengünstigere Leistungen anzubieten und somit kann davon ausgegangen<br />

werden, dass weitere Dienstleistungen auf die Gesellschaft ausgelagert werden.<br />

Ungeachtet dessen wird auch künftig versucht, den Drittgeschäft-Markt auszubauen.<br />

4. Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung<br />

Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind<br />

und wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage <strong>der</strong> Gesellschaft haben, sind<br />

nicht zu verzeichnen.<br />

5. Ausblick<br />

Die Gesellschaft rechnet für das Jahr 2013 mit einem vergleichbaren Umsatz. Durch die abgeschlossenen<br />

Verträge sind die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2013 insgesamt als gesichert zu bezeichnen.<br />

Die mittelfristige Entwicklung, die abhängig von den äußeren Rahmenbedingungen ist, zeigt bedingt<br />

durch die vom Flughafen <strong>Friedrichshafen</strong> prognostizierten steigenden Passagierzahlen weiterhin ein<br />

ausgeglichenes Ergebnis.<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Managementvertrag<br />

Dienstleistungsvertrag<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Es bestehen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 186 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen 2,0 1,2%<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,0 0,6%<br />

3. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

III. Finanzanlagen<br />

2,0 1,2% 1,0 0,6%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 9,0 5,2% 4,0 2,5%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen 1,0 0,6%<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 2,0 1,2%<br />

10,0 5,8% 6,0 3,7%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

160,0 92,5% 154,0 95,1%<br />

170,0 98,3% 160,0 98,8%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1,0 0,6% 1,0 0,6%<br />

1,0 0,6% 1,0 0,6%<br />

Bilanzsumme 173,0 100,0% 162,0 100,0%<br />

- 187 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 25,0 14,5% 25,0 15,4%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 45,0 26,0% 41,0 25,3%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 6,0 3,5% 4,0 2,5%<br />

76,0 43,9% 70,0 43,2%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Rückstellungen für latente Steuern<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

60,0 34,7% 43,0 26,5%<br />

60,0 34,7% 43,0 26,5%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />

7,0 4,0% 2,0 1,2%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

24,0 14,8%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

30,0 17,3% 23,0 14,2%<br />

37,0 21,4% 49,0 30,2%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 173,0 100,0% 162,0 100,0%<br />

- 188 -

Flughafen Personal und Service GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 534,0 99,6% 587,0 99,8%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

2,0 0,4% 1,0 0,2%<br />

5. Gesamtleistung<br />

536,0 100,0% 588,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 308,0 57,5% 325,0 55,3%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 75,0 14,0% 97,0 16,5%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

1,0 0,2% 1,0 0,2%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

144,0 26,9% 158,0 26,9%<br />

528,0 98,5% 581,0 98,8%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

8,0 1,5% 7,0 1,2%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-1,0 -0,2%<br />

18. Finanzergebnis<br />

-1,0 -0,2%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

8,0 1,5% 6,0 1,0%<br />

20.<br />

21.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

-2,0 -0,4% -2,0 -0,3%<br />

22.<br />

23.<br />

Sonstige Steuern<br />

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

6,0 1,1% 4,0 0,4%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

45,0 8,4% 41,0 5,7%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 51,0 9,5% 45,0 6,1%<br />

- 189 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

17. Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

- 190 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

Geschäftsstelle: Hähnlehofstraße 5<br />

88250 Weingarten<br />

Gründungsdatum: 19.12.2008<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 02.02.2009<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 19.12.2008, zuletzt geän<strong>der</strong>t durch Beschluss vom 16.11.2011<br />

Wirtschaftsjahr: <strong>2012</strong><br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Oberschwabenklinik GmbH Ravensburg 18,7 74,80<br />

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 6,3 25,20<br />

Gesamt 25,0 100,0<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens:<br />

Gegenstand des Unternehmens ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Personen für die Gesundheits-<br />

und Pflegeberufe. Insbeson<strong>der</strong>e wird <strong>der</strong> Betrieb einer Kranken- und Kin<strong>der</strong>krankenpflegeschule<br />

zum Zwecke <strong>der</strong> Sicherung von qualifiziertem Personal von Krankenhäusern und an<strong>der</strong>en Einrichtungen<br />

des Gesundheits- und Sozialwesens angestrebt. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in<br />

sämtlichen Berufen ausbilden, soweit sie dazu über die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen<br />

verfügen.<br />

Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen, die <strong>der</strong> Erreichung o<strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung des Gesellschaftszweckes<br />

– mittelbar o<strong>der</strong> unmittelbar – dienlich sind. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, sich<br />

im Rahmen des kommunal- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Zulässigen an an<strong>der</strong>en gemeinnützigen<br />

Unternehmen zu beteiligen, mit diesen zu kooperieren o<strong>der</strong> solche Unternehmen zu errichten, zu erwerben<br />

o<strong>der</strong> zu pachten.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

keine Angaben<br />

- 191 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Dr. Sebastian Wolf<br />

Ingrid Jörg<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Dr. Sebastian Wolf<br />

Johannes Weindel<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte:<br />

<strong>2012</strong>: 0,00 EUR<br />

Vergütung <strong>der</strong> Beiräte<br />

<strong>2012</strong>: 0,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Angestellte 27 24<br />

Aushilfskräfte 8 8<br />

Summe 35 32<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Lagebericht zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />

1. Allgemeines<br />

Die Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben wird in <strong>der</strong> Rechtsform einer GmbH geführt. Die<br />

Gesellschaft hat ihren Sitz in Weingarten.<br />

Die Geschäftsführung <strong>der</strong> Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH wird von Herrn Dr.<br />

Sebastian Wolf und Frau Ingrid Jörg wahrgenommen. Frau Ingrid Jörg ist in <strong>der</strong> Funktion <strong>der</strong> geschäftsführenden<br />

Akademieleitung tätig.<br />

Am Stammkapital in Höhe von 25,0 T€ halten seit 19. Dezember 2008 die Oberschwabenklinik GmbH<br />

18.700,0 T€ (74,8%) und die Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 6.300,0 T€ (25,2%).<br />

Gemäß Bescheinigung vom 12. Dezember <strong>2012</strong> bestätigt das Finanzamt Ravensburg, dass die Körperschaft<br />

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von <strong>der</strong><br />

Körperschaftsteuer befreit ist, da sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen<br />

und gemeinnützigen Zwecken im Sinne <strong>der</strong> §§ 51 ff. AO dient. Für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen<br />

Geschäftsbetrieb ergeben sich unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Besteuerungsgrenze nach § 64 Abs.<br />

3 AO bzw. <strong>der</strong> Freibeträge nach § 24 KStG und § 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG keine Körperschaftssteuer<br />

und keine Gewerbesteuer.<br />

- 192 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

2. Verlauf des Geschäftsjahres mit Ausblick<br />

An <strong>der</strong> Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH als gemeinsamem Tochterunternehmen<br />

<strong>der</strong> Oberschwabenklinik GmbH (74,8%) und <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH (25,2%) werden<br />

Schülerinnen und Schüler in den Berufen<br />

- Gesundheits- und Krankenpflege<br />

- Gesundheits- und Kin<strong>der</strong>krankenpflege<br />

- Operationstechnische Assistenten<br />

ausgebildet.<br />

Seit 01.09.2011 wird in Kooperation mit <strong>der</strong> Hochschule Ravensburg- Weingarten ein ausbildungsintegrierter<br />

Studiengang Pflege angeboten: Die im Studium integrierte Krankenpflegeausbildung findet<br />

an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie statt, die Vorlesungen an <strong>der</strong> Hochschule Ravensburg-Weingarten.<br />

Die Gesellschaft erzielt seit Gründung im Jahr 2009 ein positives Jahresergebnis. Im Jahr <strong>2012</strong> wurde<br />

ein Jahresüberschuss von 80,0 T€ erzielt.<br />

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2013-2016 ist auch für die Folgejahre jeweils mit einem positiven Jahresergebnis<br />

zu rechnen.<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> konnte im Vergleich zu 2011 eine Erlössteigerung von 13,2% erzielt werden, seit Akademiegründung<br />

wurde eine Umsatzsteigerung von insgesamt 43% erreicht. Der Erlöszuwachs betrifft<br />

sowohl das Ausbildungssegment als auch das Fort-/Weiterbildungssegment. Da die Ausbildung in den<br />

Pflegeberufen das leistungstärkste Segment <strong>der</strong> Akademie darstellt, wirkt sich vor allem die Erweiterung<br />

<strong>der</strong> Schulplätze durch die Einführung des ausbildungsintegrierten Studiengangs Pflege und<br />

durch Erweiterung <strong>der</strong> Kooperationsplätze erlöswirksam aus.<br />

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig höher, das Eigenkapital hat sich um 27%<br />

erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 69,86% und zeigt damit eine solide Kapitalstruktur auf.<br />

Nach den <strong>der</strong>zeitigen Planungen ist die Liquidität <strong>der</strong> Akademie in den Jahren 2013 und 2014 in je<strong>der</strong><br />

Weise gesichert. Aufgrund <strong>der</strong> abgeschlossenen Kooperationsverträge sind ca. 85% <strong>der</strong> Erlöse bereits<br />

zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres gesichert. Sie werden per Rechnungsstellung regelmäßig<br />

entwe<strong>der</strong> quartalsweise (Ausbildung) o<strong>der</strong> jährlich (Weiterbildung) zu Beginn <strong>der</strong> Maßnahme<br />

abgerufen, so dass die laufenden Kosten (Personal, Sachkosten) durch die Erlöse gedeckt sind. Die<br />

Rechnungsstellung für die einzelnen Fortbildungsveranstaltungen erfolgen durchschnittlich vier Wochen<br />

vor Beginn <strong>der</strong> jeweiligen Veranstaltung.<br />

Ausbildung „Pflegeberufe“<br />

Derzeit werden an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben 270 Schüler in Pflegeberufen<br />

aus den drei Einrichtungen Oberschwabenklinik, Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> und Klinik Tettnang, sowie<br />

im ausbildungsintegrierten Studiengang zusätzlich aus den Einrichtungen ZfP Südwürttemberg und<br />

ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, ausgebildet. Die Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH ist seit<br />

01.09.<strong>2012</strong> erstmals Kooperationspartner in <strong>der</strong> Pflegeausbildung.<br />

Aufgrund des ausbildungsintegrierten Studiengangs wurden die Ausbildungsplätze zum 01.09.<strong>2012</strong><br />

von bisher 240 auf 270 Plätze erhöht. Zum 01.09.2013 folgt die Erweiterung um weitere 30 Plätze.<br />

Zum 01.09.2013 wird <strong>der</strong> siebte Ausbildungskurs in den Pflegeberufen mit 30 Schulplätzen ausgesetzt.<br />

Dieser Kurs setzt sich jeweils aus 15 Schüler <strong>der</strong> beiden Gesellschafterkliniken Oberschwaben-<br />

- 193 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

klinik und Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> zusammen. Die Aussetzung erfolgt, weil zum einen die Bewerbergewinnung<br />

über die durchschnittliche Kapazität hinaus, sich zunehmend schwierig gestaltet. Zum<br />

an<strong>der</strong>en sind die Raumkapazitäten <strong>der</strong> Gesundheitsakademie durch die Erweiterung <strong>der</strong> Schulplätze<br />

<strong>der</strong> ausbildungsintegrierten Studiengänge um 90 Plätze innerhalb von drei Jahren erschöpft. Eine<br />

Erweiterung <strong>der</strong> Räumlichkeiten innerhalb des Mietobjekts in <strong>der</strong> Hähnlehofstraße 5 in Weingarten<br />

wäre grundsätzlich möglich, erfor<strong>der</strong>t jedoch Investitions- und weitere Mietkosten. Aufgrund <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen<br />

Finanzsituation <strong>der</strong> kooperierenden Kliniken und des Bewerbermangels in den Pflegeberufen<br />

ist eine Investition in Raumerweiterungsmaßnahmen <strong>der</strong>zeit nicht geplant. Die Aussetzung des siebten<br />

Kurses in <strong>der</strong> Pflegeausbildung wirkt durch den dritten zusätzlichen Kurs des ausbildungsintegrierten<br />

Studienganges im Geschäftsjahr 2013 ergebnisneutral.<br />

Ausbildungsintegrierter Bachelor-Studiengang Pflege<br />

In Kooperation mit <strong>der</strong> Hochschule Ravensburg-Weingarten hat die Gesundheitsakademie Bodensee-<br />

Oberschwaben am 01.09.2011 einen ausbildungsintegrierten Studiengang Pflege auf den Weg gebracht.<br />

Das Studium erstreckt sich über neun Semester und ist in den ersten sechs Semestern kombiniert<br />

mit <strong>der</strong> staatlich anerkannten Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in. Der ausbildungsintegrierte<br />

Studiengang bildet einen weiteren Baustein in <strong>der</strong> Bereitstellung von Pflegeexperten<br />

für exponierte Aufgaben am Patienten. Vergleichbar mit <strong>der</strong> „Primary Nurse“ o<strong>der</strong> dem „Case Manager“<br />

sollen die Bachelor-Absolventen in die Lage versetzt werden, für Patienten mit komplexen<br />

Krankheitsbilden (u.a. Chronizität, Multimorbidität) von <strong>der</strong> Aufnahme im Krankenhaus bis über die<br />

Entlassung hinaus die Pflege- und Behandlungsmaßnahmen zu koordinieren, an<strong>der</strong>e Berufsgruppen<br />

zu integrieren und eine sektorale Vernetzung unter Einbeziehung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse<br />

zu sichern. Im Ergebnis führt die professionelle Prozessteuerung auch zu einer effizienteren<br />

und somit verweildauerrelevanten Patientenversorgung. Durch eine hochwertige Betreuung soll die<br />

Versorgungsqualität und damit auch die Patientenzufriedenheit gesteigert werden.<br />

Die Oberschwabenklinik und das Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> sichern den Studiengang gemeinsam mit<br />

den Waldburg-Zeil-Kliniken, dem ZfP Südwürttemberg und <strong>der</strong> ADK GmbH für Gesundheit und Soziales<br />

durch die Finanzierung einer Stiftungsprofessur. Diese fünf Klinikträger bringen in dem neuen<br />

Studiengang jeweils zum Wintersemester jährlich insgesamt 30 Ausbildungsplätze ein.<br />

Der ausbildungsintegrierte Studiengang erfreut sich auch im zweiten Jahr einer regen Nachfrage. Die<br />

Kliniken erreichen dadurch ein Bewerberklientel, welches ohne das Angebot eines Bachelorabschlusses<br />

als Fachkraftpotential dem Pflegemarkt nicht zur Verfügung stehen würde.<br />

Ausbildung „Operationstechnische Assistenten“ (OTA)<br />

Die Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben bildet für neun Kliniken Operationstechnische<br />

Assistenten aus (Oberschwabenklinik, Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong>, Klinik Tettnang, Sana Kliniken Landkreis<br />

Biberach, HELIOS Spital Überlingen, Asklepios Krankenhaus Lindau, Klinikum Kempten, Kliniken<br />

Landkreis Sigmaringen, Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten). Derzeit werden über zwei Schulklassen<br />

hinweg insgesamt 50 Gesamtschulplätze von den beteiligten Kliniken finanziert. Die Kooperationspartner<br />

legen ein Jahr vor Abschluss eines Ausbildungskurses die Anzahl <strong>der</strong> Schulplätze fest, die<br />

sie im nächsten Kurs einbringen wollen. Die Finanzierung erfolgt durch Umlage <strong>der</strong> Kosten auf die<br />

Gesamtzahl <strong>der</strong> Schulplätze. Aufgrund <strong>der</strong> großen Nachfrage nach OP-Fachkräften haben die beteiligten<br />

Kliniken beschlossen, erstmals zum 01.09.2013 einen zusätzlichen Kurs an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie<br />

mit Schulplätzen zu belegen. Insgesamt wurden 18 Schulplätze von den Kooperationskliniken<br />

zugesagt. Somit werden die Ausbildungsplätze zum 01.09.2013 auf insgesamt 68 Plätze erhöht werden,<br />

was sich auf die Geschäftsjahre 2013 und 2014 erlössteigernd auswirkt. Aufgrund <strong>der</strong> hohen<br />

Nachfrage an OP-Fachpersonal stehen die Kooperationskliniken zur Finanzierung <strong>der</strong> Ausbildungsplätze,<br />

obwohl die OTA-Ausbildung noch nicht staatlich anerkannt ist.<br />

- 194 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

Weiterbildung „Intensivpflege und Anästhesie“<br />

Die Weiterbildung „Intensivpflege und Anästhesie“ wird an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie Bodensee-<br />

Oberschwaben für fünf Kliniken durchgeführt (Oberschwabenklinik, Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong>, Klinik<br />

Tettnang, Fachkliniken Wangen, Kliniken Landkreis Sigmaringen). Mit 36 Weiterbildungsplätzen zum<br />

Weiterbildungsbeginn 01.04.2013 in insgesamt zwei Kursen können die Weiterbildungsplätze gehalten<br />

werden.<br />

Weiterbildung „Praxisanleiter“<br />

Die Weiterbildung „Praxisanleiter“ wird in Kooperation mit dem ZfP Südwürttemberg durchgeführt.<br />

Die angebotenen Teilnehmerplätze sind aufgrund <strong>der</strong> hohen Nachfrage seit Jahren zu über 100%<br />

ausgelastet. Auch im Jahr <strong>2012</strong> konnte die sehr gute Auslastung von 2011 fortgeschrieben werden.<br />

Der Teilnehmerkreis erstreckt sich auf sämtliche Klinikeinrichtungen und ambulante Pflegedienste<br />

sowie auf Reha- und Altenpflegeinrichtungen im Umkreis von bis zu 80 km. Durch die gesetzliche<br />

Regelung, dass Ausbildungskliniken Praxisanleiter mit <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Gesundheitsakademie angebotenen<br />

Stundenzahl vorweisen müssen, ist eine Auslastung dieser bei Teilnehmern wie Arbeitgebern<br />

sehr begehrten Kurse auch künftig zu erwarten.<br />

Weiterbildung „Palliative Care“<br />

Die Weiterbildung „Palliative Care“ verzeichnete im Jahr <strong>2012</strong> im Vergleich zu 2011 eine gleichbleibende<br />

Auslastung. Die Nachfrage für 2013 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewertet werden.<br />

Während in <strong>der</strong> Vergangenheit überwiegend ambulante Pflegeeinrichtungen und Hospize Teilnehmer<br />

in diese Weiterbildung entsandt haben, nehmen inzwischen auch zunehmend Klinikmitarbeiter daran<br />

teil, da diese Zusatzqualifikation gerade im Rahmen <strong>der</strong> Zertifizierung onkologischer Zentren nachzuweisen<br />

ist. Der Weiterbildungskurs wird von den Teilnehmern mit außerordentlich positiven Rückmeldungen<br />

über die fachliche und persönliche Betreuung bedacht. Nicht zuletzt findet die Zusammensetzung<br />

des langjährigen Referententeams unter Mitwirkung von Seelsorge, Medizinern und<br />

Pflegefachkräften <strong>der</strong> Oberschwabenklinik eine hohe Anerkennung bei den Weiterbildungsteilnehmern.<br />

Qualifizierungsmaßnahme „ Management für Oberärzte“<br />

Das Seminar wurde im Jahr <strong>2012</strong> zum vierten Mal für Oberärzte <strong>der</strong> Oberschwabenklinik angeboten<br />

und war ausgebucht. Das praxisorientierte Konzept fand bei den Teilnehmern großen Anklang. Die<br />

Rückmeldungen <strong>der</strong> Teilnehmer und die Nachfragesteigerung im Jahr <strong>2012</strong> zeigen, dass das Angebot<br />

ein hilfreiches Unterstützungsangebot für die Oberärzte in Führungsverantwortung ist. Für 2013 ist<br />

wie<strong>der</strong> ein Seminar geplant und wird sehr gut nachgefragt.<br />

Management-up-date für Stationsleitungen<br />

Dieses Vertiefungsseminar für Stationsleitungen <strong>der</strong> Oberschwabenklinik, <strong>der</strong>en Management-<br />

Weiterbildung schon einige Zeit zurückliegt, wurde im Jahre <strong>2012</strong> zum dritten Mal angeboten und erhielt<br />

wegen seiner Praxisrelevanz eine sehr gute Bewertung. Sowohl Stationsleitungen mit längerer<br />

Berufserfahrung als auch Funktionsleitungen ohne Weiterbildung haben von den Führungsmodulen<br />

und <strong>der</strong> begleitenden kollegialen Beratung profitiert. Das Seminar wird im Jahr 2013 aufgrund <strong>der</strong><br />

zeitlichen Beanspruchung <strong>der</strong> Stationsleitungen durch den Umzug in das neue Bettenhaus am St. Elisabeth<br />

Ravensburg ausgesetzt. Eine vergleichbare Maßnahme für Führungskräfte <strong>der</strong> mittleren Führungsebene<br />

wurde neu im Bildungskonzept 2013 aufgenommen und wird für Führungskräfte an<strong>der</strong>er<br />

Einrichtungen geöffnet.<br />

Sonstige Weiterbildungen<br />

Unter dem Begriff „Sonstige Weiterbildung“ werden Qualifizierungsmaßnahmen angeboten, die eine<br />

Zusatzqualifikation beinhalten (z.B. „Technischer Sterilisationsassistent“) o<strong>der</strong> eine Spezialisierung<br />

ermöglichen (z.B. „Wundexperte“). Diese Maßnahmen erfreuen sich regelmäßig einer hohen Nachfrage,<br />

da sie im Rahmen von Zertifizierungsmaßnahmen <strong>der</strong> Krankenhäuser gefor<strong>der</strong>t sind und/o<strong>der</strong><br />

- 195 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

zur Qualitätssicherung <strong>der</strong> jeweiligen Einrichtung beitragen. Die hohe Nachfrage nach dem Qualifizierungskurs<br />

zum Wundexperten setzte sich auch in <strong>2012</strong> fort.<br />

Weiterbildung für den Operationsdienst<br />

Aufgrund <strong>der</strong> hohen Nachfrage an OP-Fachpersonal hat die Gesundheitsakademie am 01.04.2011 die<br />

staatlich anerkannte Weiterbildung für den Operationsdienst wie<strong>der</strong> aufgenommen. Die sechs Klinikträger<br />

Oberschwabenklinik, Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong>, Klinik Tettnang, Asklepios Klinik Lindau, Sana<br />

Kliniken Landkreis Biberach und Kliniken Landkreis Sigmaringen haben mit <strong>der</strong> Gesundheitsakademie<br />

hierzu Kooperationsverträge abgeschlossen. Mit dieser Weiterbildungsmaßnahme erhalten die Kliniken<br />

ein Instrument sowohl zur Qualitätssicherung als auch zur Personalentwicklung und -bindung.<br />

Die Weiterbildung, die zum 31.03.2013 endet, wird vorerst nicht fortgesetzt, da <strong>der</strong>zeit zu wenig Interessenten<br />

für einen Kurs zur Verfügung stehen. Es ist davon auszugehen, dass die Weiterbildung<br />

wie<strong>der</strong> angeboten wird, da sich trotz <strong>der</strong> OTA-Ausbildung Pflegefachkräfte für den OP als Arbeitsplatz<br />

entscheiden und sich zur OP-Fachkraft weiterbilden lassen möchten.<br />

Weiterbildung zur Chirurgisch-Technischen Assistent-/in (CTA)<br />

Mit <strong>der</strong> Weiterbildung zur CTA bietet die Gesundheitsakademie seit 01.10.2011 eine Qualifizierungsmaßnahme<br />

zur dauerhaften Delegation von ärztlichen Tätigkeiten an nichtärztliches Personal an. Mit<br />

dem Einsatz <strong>der</strong> CTA soll dem bestehenden Ärztemangel entgegengewirkt werden und die Entlastung<br />

<strong>der</strong> Ärzte von delegierbaren Aufgaben gewährleistet werden. Die Oberschwabenklinik, das Klinikum<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, die Sana Kliniken Landkreis Biberach, sowie die Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken<br />

Singen bilden Mitarbeiter an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie zur CTA aus. Die praktische Weiterbildung erfolgt<br />

an den Kliniken. Der erste Kurs endet zum 31.03.2013. Obwohl <strong>der</strong> Einsatz <strong>der</strong> ersten Teilnehmerinnen<br />

positiv bewertet wird, findet vorerst kein weiterer Kurs mangels genügen<strong>der</strong> Teilnehmerzahl<br />

statt. Die Gesundheitsakademie wird die Kliniken in einem weiteren Einzugsgebiet abfragen, ob<br />

Interesse an <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>aufnahme <strong>der</strong> Weiterbildung im Jahr 2014 besteht.<br />

Insgesamt haben 357 Teilnehmer die Weiterbildungsmaßnahmen <strong>der</strong> Akademie im Jahr <strong>2012</strong> besucht.<br />

Somit hat sich die sehr gute Nachfrage nach Weiterbildungsmaßnahmen an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie<br />

im Vergleich zu 2011 fortgesetzt.<br />

Fortbildungen<br />

Die unter <strong>der</strong> Sparte „Fortbildungen“ angebotenen Veranstaltungen basieren auf den Anfor<strong>der</strong>ungen<br />

<strong>der</strong> Oberschwabenklinik an unternehmerische Pflichtfortbildungen sowie aus Fortbildungen, die sich<br />

aufgrund einer Bedarfserhebung <strong>der</strong> Oberschwabenklinik ergeben hat. Des Weiteren werden unter<br />

dieser Sparte Veranstaltungen angeboten, die von ambulanten Einrichtungen und an<strong>der</strong>en Einrichtungen<br />

des Gesundheitswesens nachgefragt werden. Bei einem, im Vergleich zu 2011, etwas höheren<br />

Angebot an Fortbildungen von 3.900 Seminarplätzen ist festzustellen, dass ein Rückgang im Buchungsverhalten<br />

von ca. 15% im Vergleich zum Vorjahr erfolgt ist. Die Buchungen erfolgen oftmals<br />

schon zu Beginn des Jahres, die Stornierungen im Verlauf des Jahres betragen ca. 23%. Die Rückmeldungen<br />

<strong>der</strong> Nichtteilnehmer lassen den Schluss zu, dass die finanzielle und personelle Situation in<br />

den Kliniken und Gesundheitseinrichtungen ein zurückhaltendes Teilnahmeverhalten bei Fortbildungen<br />

bewirkt.<br />

Das Angebot von Inhouse-Seminare wurde von knapp 100 Teilnehmern wahrgenommen und hat sich<br />

somit nicht wesentlich zu 2011 geän<strong>der</strong>t. Inhouse-Seminare werden auf Anfrage für eine geschlossene<br />

Gruppe von Mitarbeitern einer Klinik o<strong>der</strong> einer an<strong>der</strong>en Gesundheitseinrichtung entwe<strong>der</strong> in den<br />

Räumen <strong>der</strong> Gesundheitsakademie o<strong>der</strong> in den Räumen <strong>der</strong> anfragenden Einrichtung durchgeführt.<br />

Der Vorteil dieses Angebotes liegt in <strong>der</strong> zielgruppenorientierten Konzeption für die jeweilige Teilnehmergruppe<br />

sowie dem Entfall von Fahrtzeiten für die Teilnehmer aus weiter entfernen Einrichtungen.<br />

- 196 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

Neue Geschäftsfel<strong>der</strong><br />

Für das Jahr 2013 ist davon auszugehen, dass die Buchungen für Fortbildungsmaßnahmen aufgrund<br />

<strong>der</strong> engen Personalressourcen und <strong>der</strong> angespannten Finanzierungssituation <strong>der</strong> Kliniken rückläufig<br />

ist.<br />

Mit dem Angebot eines „Wie<strong>der</strong>einstiegskurs in den Pflegeberuf“ erweitert die Gesundheitsakademie<br />

ihr Leistungsportfolio sowohl in Zielgruppe als auch Finanzierung um ein weiteres Segment. Mit dieser<br />

Maßnahme sollen vor allem weibliche Pflegefachkräfte angesprochen werden, die durch Familiengründung<br />

aus <strong>der</strong> Berufstätigkeit ausgeschieden sind und nach langer Berufsabstinenz einen Wie<strong>der</strong>einstieg<br />

nicht mehr wagen würden. Diese „stille Reserve“ gilt es auch im Hinblick auf den zu erwartenden<br />

Personalmangel in den Pflegeberufen zu aktivieren. Die Gesundheitsakademie hat sich für<br />

diese Maßnahme um Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds beworben, die durch das Ministerium<br />

für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg über den Landkreis<br />

Ravensburg vergeben werden. Das Angebot hat aufgrund <strong>der</strong> gesellschaftlichen Bedeutung den Zuschlag<br />

erhalten. Die Nachfrage nach diesem Kurs war sehr groß, so dass die 15 Plätze umgehend mit<br />

Frauen besetzt werden konnten, die durchschnittlich 48 Jahre alt sind, durchschnittlich 15 Jahre nicht<br />

mehr im Pflegeberuf gearbeitet haben und ohne diese Maßnahme dem Arbeitsmarkt verloren gegangen<br />

wären.<br />

Aufgrund <strong>der</strong> positiven Resonanz wird eine weitere Auflage des Kurses für 2014 geplant. Die finanzielle<br />

Unterstützung durch ESF-För<strong>der</strong>mittel sichert die Finanzierung des Kurses und eröffnet ein weiteres<br />

Geschäftsfeld.<br />

Derzeit wird geprüft, ob E-learning-Programme ein weiteres Geschäftsfeld <strong>der</strong> Gesundheitsakademie<br />

darstellen könnten.<br />

Vermietung von Tagungsräumlichkeiten<br />

Die Erlöse durch Vermietung von Räumlichkeiten <strong>der</strong> Gesundheitsakademie konnten in <strong>2012</strong> gegenüber<br />

dem Vorjahr um 8% gesteigert werden. Da die Räumlichkeiten durch die Erhöhung <strong>der</strong> eigenen<br />

Ausbildungskurse <strong>der</strong> Gesundheitsakademie stärker ausgelastet werden, wird die Akademie ihre<br />

Räume zur Vermietung nicht mehr in demselben Umfang wie bisher zur Verfügung stellen können.<br />

Auch dies wurde im Wirtschaftsplan 2013 bereits berücksichtigt.<br />

3. Chancen und Risiken<br />

Die Hauptaufgabe <strong>der</strong> Gesundheitsakademie ist die Ausbildung von Gesundheits- und Kranken/Kin<strong>der</strong>krankenpflegeschülern<br />

sowie Operationstechnische Assistenten (OTA). Durch die Kooperation<br />

mit insgesamt 7 Kliniken in <strong>der</strong> Pflegeausbildung und 9 Kliniken in <strong>der</strong> OTA-Ausbildung haben die<br />

Schulen eine solide Schulgröße von <strong>der</strong>zeit 320 Schulplätzen. Die Finanzierung <strong>der</strong> Schulplätze an <strong>der</strong><br />

Gesundheitsakademie ist durch Kooperationsverträge gesichert. In <strong>der</strong> Krankenpflegeausbildung belegen<br />

die beteiligten Kliniken jährlich festgebuchte Plätze. Die Finanzierung <strong>der</strong> Ausbildungsplätze erfolgt<br />

in den Kliniken durch den gesetzlich festgelegten Ausbildungsfonds. Dieser Pauschalbetrag je<br />

Ausbildungsplatz deckt die Kosten des Schulplatzes an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie und <strong>der</strong> Praxisanleitung<br />

in den Kliniken. Somit sind die Kosten <strong>der</strong> Ausbildung für die Kliniken, unabhängig ihrer wirtschaftlichen<br />

Situation, refinanziert.<br />

Die Prognosen über den zukünftigen Pflegebedarf zeigen, dass die Nachfrage nach Pflegefachkräften<br />

aufgrund <strong>der</strong> demographischen Entwicklung steigen wird. Selbst die bestehenden Ausbildungsplätze<br />

werden nicht ausreichen, um den zukünftigen Pflegebedarf zu decken. Somit ist in den kommenden<br />

Jahren mit einer Erweiterung <strong>der</strong> Ausbildungsplätze zu rechnen. Demgegenüber steht <strong>der</strong> Engpassfaktor<br />

„Bewerber für die Pflegeausbildung“. Die angebotenen Ausbildungsplätze konnten in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />

immer vollständig besetzt werden. Die Entwicklung <strong>der</strong> letzten Jahre zeigt, dass die Be-<br />

- 197 -

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH<br />

setzung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht schwieriger wird. Die Gesundheitsakademie<br />

hat nur bedingt Einfluss auf die Gewinnung und Bindung von Bewerbern, da die Kliniken<br />

Ausbildungsträger sind.<br />

In <strong>der</strong> OTA-Ausbildung legen die Kooperationspartner jährlich die Anzahl <strong>der</strong> neuen Ausbildungsplätze<br />

für das folgende Jahr fest. Durch die Vielzahl <strong>der</strong> Kooperationskliniken ist die Finanzierung <strong>der</strong><br />

Schulplätze, auch bei einem evtl. Wegfall eines Kooperationspartners, gesichert. Die Finanzierung erfolgt<br />

durch Umlage aller Kosten auf die Gesamtschulplätze. Erhöht ein Klinikträger seine Schulplätze,<br />

wird die Kursgebühr pro Schulplatz günstiger. Dies hat in den letzten Jahren zur kontinuierlichen<br />

Steigerung <strong>der</strong> Gesamtausbildungsplätze geführt. Da in absehbarer Zeit mit <strong>der</strong> staatlichen Anerkennung<br />

<strong>der</strong> OTA-Ausbildung zu rechnen ist, ist davon auszugehen, dass die Finanzierung <strong>der</strong> Schulplätze<br />

analog zur Krankenpflegeausbildung erfolgt. Aufgrund des großen Bedarfs an OP-Fachkräften ist<br />

mit einer Zunahme an OTA-Ausbildungsplätzen zu rechnen. Die Nachfrage durch qualifizierte Bewerber<br />

ist gut, so dass eine positive Entwicklung dieses Marktes auch weiterhin zu erwarten ist.<br />

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden an <strong>der</strong> Gesundheitsakademie für Pflegefachkräfte, Ärzte<br />

und an<strong>der</strong>e Berufsgruppen des Gesundheitswesens angeboten. Für die staatlich anerkannten Weiterbildungen,<br />

wie zum Beispiel die „Weiterbildung Intensivpflege und Anästhesie“, bestehen analog<br />

zur OTA-Ausbildung Kooperationsverträge. Die an<strong>der</strong>en Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden<br />

durch Öffentlichkeitsmaßnahmen am Markt beworben. Die Erlöse werden ausschließlich durch die<br />

Buchung <strong>der</strong> Teilnehmer generiert. Überwiegend werden die Teilnahmegebühren von den Arbeitgebern<br />

beglichen, die privat finanzierte Fortbildung stellt eher die Ausnahme dar. Dieses Segment ist<br />

somit den Markteinflüssen unterworfen, wie z.B. <strong>der</strong> wirtschaftlichen Situation <strong>der</strong> Kliniken. Es ist<br />

festzustellen, dass das Buchungsverhalten vorsichtiger wird, wobei „Pflichtfortbildungen“ nach wie<br />

vor sehr gute Anmeldezahlen vorweisen. Die Gesundheitsakademie wird sich noch mehr auf Fortbildungsveranstaltungen<br />

fokussieren, die von den Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aufgrund von<br />

gesetzlichen Vorschriften o<strong>der</strong> Zertifizierungsvorgaben nachgewiesen werden müssen. Der Bereich<br />

<strong>der</strong> frei buchbaren Veranstaltungen beträgt ca. 15% <strong>der</strong> Gesamterlöse. Somit sind 85% <strong>der</strong> Erlöse<br />

durch Kooperationsverträge gesichert.<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Keine<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Es bestehen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 198 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

18. Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

- 199 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Geschäftsstelle: Kornblumenstraße 7/1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 505-500<br />

Fax: 07541 505-60 500<br />

E-Mail: info@<strong>der</strong>-katamaran.de<br />

Homepage: www.<strong>der</strong>-katamaran.de<br />

Gründungsdatum: 1. Januar 2007 (bzw. 12. November 1998)<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 15. August 2007 (bzw. 7. Dezember 1998)<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 2. August 2007<br />

Wirtschaftsjahr: 1. Januar - 31. Dezember <strong>2012</strong><br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

T echnische W erke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 535,00 50,00<br />

<strong>Stadt</strong>werke Konstanz GmbH 535,00 50,00<br />

Summe 1.070,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr und sonstigen<br />

Verkehren auf dem Bodensee mittels Wasserfahrzeugen.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Der Ree<strong>der</strong>eibetrieb stellt eine Ergänzung <strong>der</strong> bestehenden regionalen Nahverkehrssysteme dar. Insbeson<strong>der</strong>e<br />

sollen die beiden großen Städte <strong>Friedrichshafen</strong> und Konstanz enger verknüpft werden<br />

und sich in ihrem jeweiligen Angebot ergänzen.<br />

- 200 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Beirat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Mitglie<strong>der</strong><br />

Manfred Foss, Dipl.-Verw.-Betriebswirt (TWF)<br />

Jörg Handreke, Dipl.-Ingenieur (SWK)<br />

Horst Frank, Oberbürgermeister (<strong>Stadt</strong> Konstanz) bis<br />

08.09.<strong>2012</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister (<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>)<br />

ab 14.12.<strong>2012</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister (<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>)<br />

bis 13.12.<strong>2012</strong><br />

Uli Burchardt, Oberbürgermeister (<strong>Stadt</strong> Konstanz) ab<br />

14.12.<strong>2012</strong><br />

Peter Hauswald, Bürgermeister (<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>)<br />

Alfred Müllner, Geschäftsführer (TWF)<br />

Konrad Frommer, Geschäftsführer (SWK) bis 30.11.<strong>2012</strong><br />

Peter Müller-Neff, <strong>Stadt</strong>rat (<strong>Stadt</strong> Konstanz)<br />

Kuno Werner, Geschäftsführer (SWK) ab 01.12.<strong>2012</strong><br />

Gesellschafterversammlung Vertreter aller Gesellschafter<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister (<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>)<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Geschäftsführung<br />

<strong>2012</strong>: 14.400,00 EUR<br />

Vergütung <strong>der</strong> Beiräte<br />

<strong>2012</strong>: 550,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Außer den beiden Geschäftsführern wurden lediglich zwei technische Aushilfskräfte sowie fünf Aushilfen<br />

beschäftigt. Die notwendigen Dienstleistungen werden durch Betriebsführungsverträge gesichert.<br />

VII. Die Geschäftsführer<br />

1. Geschäftsverlauf<br />

Gesellschafter <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG wie auch <strong>der</strong> als Komplementärin<br />

fungierenden Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH sind mit jeweils 50% die Technische<br />

Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH (TWF) und die <strong>Stadt</strong>werke Konstanz GmbH (SWK).<br />

Gesellschaftszweck <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG ist die Durchführung von öffentlichem<br />

Personennahverkehr und sonstigen Verkehren auf dem Bodensee mittels Wasserfahrzeugen.<br />

Seit Juli 2005 wird die Direktverbindung zwischen den beiden Städten <strong>Friedrichshafen</strong> und Konstanz<br />

auf dem Seeweg mit Katamaranen durchgeführt. Die rechtliche Grundlage für diese ÖPNV-<br />

Verbindung bildet die wasserrechtliche Erlaubnis des Landratsamtes Konstanz, die – unterteilt nach<br />

- 201 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Sommer- und Winterroute – bis zum 31. Dezember <strong>2012</strong> befristet war. Die Gesellschaft hat mit<br />

Schreiben vom 02.07.<strong>2012</strong> eine neue Genehmigung für einen Zeitraum von zehn Jahren beantragt,<br />

mit dem Ziel, die Auflagen <strong>der</strong> ursprünglichen Genehmigung zu reduzieren, um damit Spielräume für<br />

einen kostengünstigeren Betrieb zu erlangen. Die neue Genehmigung wurde vom Landratsamt Konstanz<br />

im Dezember <strong>2012</strong> erteilt, gilt ab dem 01.01.2013 bis zum 31.12.2022 und beinhaltet Erleichterungen<br />

bei <strong>der</strong> Betriebsdurchführung.<br />

Da die Gesellschaft über kein eigenes Personal verfügt, werden die für die Betriebsdurchführung erfor<strong>der</strong>lichen<br />

Dienstleistungen im Rahmen von Betriebsführungsverträgen erbracht. Für die kaufmännische<br />

und verkehrswirtschaftliche Betriebsführung ist die TWF zuständig, für die technische Betriebsführung<br />

(Gestellung <strong>der</strong> Schiffsführer, Wartung und Instandhaltung <strong>der</strong> Schiffe, Lieferung von<br />

Dieseltreibstoff) wie auch für die vertrieblichen Belange zeichnet die Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH<br />

(BSB), Konstanz, eine 100%ige-Tochtergesellschaft <strong>der</strong> SWK, verantwortlich.<br />

Die Gesellschaft hat ihren Betrieb zwischen <strong>Friedrichshafen</strong> und Konstanz im Juli 2005 mit zunächst<br />

zwei gesellschaftseigenen Katamaranen aufgenommen. Aufgrund <strong>der</strong> starken Belastung des Fahrzeugparks<br />

steht <strong>der</strong> Gesellschaft seit Februar 2007 ein weiterer Katamaran, <strong>der</strong> auf die Dauer von<br />

zehn Jahren von <strong>der</strong> Bodanwerft angemietet ist, zur Verfügung. Mit diesem Schiff soll in erster Linie<br />

die zuverlässige und pünktliche Betriebsdurchführung gesichert und damit das Ausfallrisiko <strong>der</strong> beiden<br />

an<strong>der</strong>en Katamarane, die ansonsten 365 Tage im Einsatz sind, minimiert werden. Daneben wird<br />

dieses Schiff – insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Sommersaison – bei Nachfragespitzen im Linienverkehr für Verstärkungsleistungen,<br />

aber auch für Rundfahrten, eingesetzt. Auch in den Wintermonaten wird <strong>der</strong><br />

zusätzliche Katamaran im Linienverkehr eingesetzt, um damit einerseits erfor<strong>der</strong>liche Instandhaltungsarbeiten<br />

bei den beiden Linien-Katamaranen durchführen zu können und an<strong>der</strong>erseits eine Entlastung<br />

dieses Schiffparks zu ermöglichen. Der dritte Katamaran trägt mit seinen signifikanten Beiträgen<br />

an jährlichen Betriebsstunden zur Entlastung <strong>der</strong> beiden an<strong>der</strong>en Katamarane bei, wodurch<br />

die Lebensdauer <strong>der</strong> Erstmotorenausstattungen deutlich verlängert werden konnte. Die ursprünglichen<br />

Planungen sahen die Neumotorisierung des ersten Katamarans bereits im Jahr 2008 vor. Um<br />

die zuverlässige und pünktliche Betriebsabwicklung auch künftig zu gewähr-leisten, hat die Gesellschaft<br />

im Jahr <strong>2012</strong> mit <strong>der</strong> Ersatzbeschaffung von drei Hauptmotoren begonnen; diese Maßnahme<br />

soll im Jahr 2013 durch den Austausch von fünf weiteren Motoren fortgesetzt werden.<br />

Verkehrswirtschaftlich verlief das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> für die Gesellschaft sehr erfolgreich. Trotz widriger<br />

Witterungsverhältnisse in den ersten vier Monaten, die auch aufgrund einer einwöchigen Betriebseinstellung<br />

im Monat Februar zu einem Rückgang beim Fahrgastauf-kommen im fünfstelligen<br />

Bereich geführt haben, ist es <strong>der</strong> Gesellschaft mit ihrer flexiblen, nachfrageorientierten Tarifpolitik<br />

gelungen, das Fahrgastaufkommen in den folgenden Monaten zu steigern. Mit über 437.000 Fahrgästen<br />

wurde nicht nur <strong>der</strong> Vorjahreswert um über 5.000 Fahrgäste übertroffen, son<strong>der</strong>n zugleich<br />

ein neuer Fahrgastrekord erzielt. Erstmals hat die Gesellschaft im Betriebszeitraum mit durchschnittlich<br />

1.218 Fahrgästen pro Tag (Vorjahr: 1.183) den mittelfristigen Prognosewert von 1.200 Fahrgäste<br />

überschritten. Neben den Fahrgästen im Linienverkehr wurden im Rahmen von Rundfahrten insgesamt<br />

2.700 Fahrgäste beför<strong>der</strong>t.<br />

Die Betriebsstatistik weist wie in den Vorjahren ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit<br />

<strong>der</strong> Katamaranverbindung aus: Von den insgesamt 9712 Kursen in <strong>2012</strong> sind - vor-wiegend witterungsbedingt<br />

- lediglich 96 Kurse ausgefallen, was einer Verfügbarkeitsquote von 99 % entspricht.<br />

Die erfreuliche Entwicklung <strong>der</strong> Fahrgastzahlen macht sich auch bei den Umsätzen positiv bemerkbar.<br />

Trotz <strong>der</strong> teilweise deutlich reduzierten Fahrpreise im Zeitkartenbereich wie auch <strong>der</strong> zahlreichen<br />

Son<strong>der</strong>aktionen ist es erneut gelungen, einen weiteren Zuwachs zu generieren. Damit wurde nicht<br />

nur <strong>der</strong> Vorjahreswert, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Planwert des Wirtschafts-planes deutlich übertroffen. Der<br />

Kostendeckungsgrad des Katamaran-Verkehrs beträgt 88 % und stellt damit – trotz <strong>der</strong> kostenintensiveren<br />

Betriebsabwicklung – im Vergleich mit an<strong>der</strong>en ÖPNV-Unternehmen einen Spitzenwert dar.<br />

- 202 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />

Das Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> auf<br />

- 399 TEUR (Vorjahr: - 374 TEUR) und liegt damit leicht unter dem Vorjahreswert, jedoch deutlich<br />

über dem Planwert (- 658 TEUR).<br />

Die Erlöse aus dem Verkehrsbetrieb belaufen sich auf insgesamt 2,53 Mio. EUR. Ergänzt um die Erlöse<br />

aus öffentlicher För<strong>der</strong>ung summieren sich die operativen Erlöse auf insgesamt 2,85 Mio. EUR<br />

(Vorjahr: 2,83 Mio. EUR).<br />

Der Materialaufwand beläuft sich auf 2.424 TEUR, liegt damit um 86 TEUR über dem Vorjahreswert,<br />

aber um 214 TEUR unter dem Planwert. Trotz eines um über 10% höheren Treibstoffpreises konnte<br />

<strong>der</strong> Aufwand hierfür aufgrund einer geringeren Verbrauchsmenge in Grenzen gehalten werden. Entlastend<br />

bei den Instandhaltungsaufwendungen wirken sich die noch nicht umgesetzten Maßnahmen<br />

im Zusammenhang mit den Decksverwölbungen aus.<br />

Die Aufwendungen <strong>der</strong> Gesellschaft sind bei gegebenem Fahrplan in erheblichem Umfang durch Fixkosten<br />

geprägt und somit nur in geringem Umfang beeinflussbar. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e für die Gestellung<br />

<strong>der</strong> Schiffsführer, aber auch die Treibstoffkosten.<br />

Die Gesellschaft hat vor Inkrafttreten des Bilanzrechtsmo<strong>der</strong>nisierungsgesetzes (BilMoG) für den Austausch<br />

<strong>der</strong> Motoren ratierlich Rückstellungen in Höhe von 441 TEUR gebildet. Nach Inkrafttreten des<br />

BilMoG zum 01.01.2010 durften hierfür keine zusätzlichen Rückstellungen mehr gebildet werden. Die<br />

in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen wurden in die BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010<br />

übernommen. Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wurden 231 TEUR <strong>der</strong> Rückstellungen in Anspruch genommen.<br />

Damit beläuft sich <strong>der</strong> zurückgestellte Betrag Ende <strong>2012</strong>, unter Berücksichtigung von bereits in 2011<br />

in Anspruch genommenen Aufwandsrückstellungen in Höhe von 27 TEUR, auf 153 TEUR.<br />

Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich auch in <strong>2012</strong> positiv dar. Es standen je<strong>der</strong>zeit ausreichend<br />

liquide Mittel zur Verfügung. Unter Einrechnung des Jahresergebnisses <strong>2012</strong> errechnet sich eine nahezu<br />

gleichbleibende Eigenkapitalquote von rd. 16,8 % (31.12.2011: 17 %).<br />

3. Risikobericht<br />

Die Gesellschaft unterliegt Chancen und Risiken, mit denen jedes unternehmerische Handeln verbunden<br />

ist. Zur Beherrschung und Kontrolle <strong>der</strong> Risiken hat die TWF im Rahmen ihrer Aufgabenstellung<br />

als kaufmännische und verkehrswirtschaftliche Betriebsführerin <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee<br />

GmbH & Co. KG ein Risikomanagementsystem eingerichtet. Eine Risikoinventur hat stattgefunden<br />

und wird halbjährlich aktualisiert. Gemäß dem letzten Risikobericht mit Stand Oktober <strong>2012</strong> bestehen<br />

bei <strong>der</strong> Gesellschaft folgende bestandsgefährdende Risiken:<br />

a) Das Erwirtschaften nachhaltiger Verluste kann zur Insolvenz <strong>der</strong> Gesellschaft führen. Als Gegenmaßnahme<br />

wird hier <strong>der</strong> Verlustausgleich durch die Gesellschafter gesehen und an<strong>der</strong>erseits<br />

eine strategische Neuausrichtung <strong>der</strong> Gesellschaft verbunden mit ergebnisverbessernden<br />

Maßnahmen.<br />

b) Das Entstehen einer Rückzahlungsverpflichtung in Höhe bisher durch die Gesellschafter übernommener<br />

Verluste auf Grund des Beihilfenrechts. Hier wurde eine juristische Einschätzung<br />

eingeholt. Ob eine Betrauung nach den Altmark-Trans-Kriterien durchgeführt wird, ist noch<br />

offen. Eine diesbezügliche Entscheidung des Beirats steht noch aus. Unabhängig davon<br />

schätzt die Geschäftsführung die Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlungsverpflichtung als gering<br />

ein, so dass sich hieraus kein bilanzierungspflichtiger Sachverhalt ergibt.<br />

- 203 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Als weiteres Risiko (nicht bestandsgefährdend) für die Zukunft wird angesehen: Anstieg <strong>der</strong> Treibstoffkosten,<br />

welches durch die Einführung einer strukturierten Treibstoffbeschaffung minimiert werden<br />

soll.<br />

4. Prognosebericht<br />

Der verkehrs- wie auch betriebswirtschaftliche Erfolg im Jahr <strong>2012</strong> hat erneut zu einer signifikanten<br />

Verringerung des geplanten Defizitbetrages geführt, <strong>der</strong> sogar die Vorgaben <strong>der</strong> in den Gremien diskutierten<br />

Werte im positiven Sinne übertrifft. Diese Entwicklung ist insbeson<strong>der</strong>e auf die deutlich gesteigerten<br />

Fahrgastzahlen und damit den Einnahmebereich zu-rückzuführen. Die witterungsbedingten<br />

Kapriolen im Frühjahr <strong>2012</strong> (einschließlich Ostern) haben aber auch gezeigt, wie stark sich <strong>der</strong>artige<br />

Einflüsse bei diesem Verkehrssystem bemerkbar machen. Für das Jahr 2013 geht die Gesellschaft<br />

von einem konstanten Fahrgast-aufkommen und einem gleichbleibenden Einnahmevolumen aus. Einsparungen<br />

im Aufwandsbereich, insbeson<strong>der</strong>e beim Treibstoffverbrauch, werden aufgrund <strong>der</strong> neuen<br />

Wasser-rechtlichen Erlaubnis erwartet; negativ wirkt sich jedoch im Jahr 2013 die weitere Ersatzbeschaffung<br />

<strong>der</strong> Hauptmotoren aus. Diese zunächst belastende Maßnahme macht sich jedoch auf <strong>der</strong><br />

Zeitachse in den kommenden Jahren durch geringere Instandhaltungsmaßnahmen positiv bemerkbar.<br />

Trotz <strong>der</strong> verkehrs- und betriebswirtschaftlichen Erfolge in den beiden zurückliegenden Jahren<br />

bleibt es bei <strong>der</strong> Einschätzung, dass die Gesellschaft in absehbarer Zeit keine Chance hat, ein ausgeglichenes<br />

Unternehmensergebnis zu erzielen. Mit zu den größten Risiken zählt hierbei die Entwicklung<br />

<strong>der</strong> Treibstoffpreise, auf die die Gesellschaft grundsätzlich keinen Einfluss hat.<br />

5. Nachtragsbericht<br />

Gegen die neue Wasserrechtliche Erlaubnis des Landratsamtes Konstanz hat am 15.01.2013 ein Konstanzer<br />

Berufsfischer Anfechtungsklage erhoben. Die Gesellschaft bemüht sich gegenwärtig, die strittigen<br />

Punkte mit <strong>der</strong> Genehmigungsbehörde und den Klägern außergerichtlich auszuräumen. Die Angelegenheit<br />

konnte bis zur Erstellung des Lageberichts noch nicht abgeschlossen werden. Ansonsten<br />

haben sich für die Gesellschaft keine weiteren Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung nach Beendigung<br />

des Geschäftsjahres ergeben.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, 04. März 2013<br />

Manfred Foss<br />

Jörg Handreke<br />

Geschäftsführer <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Betriebsführungsvertrag mit <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH vom 26. März <strong>2012</strong>.<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Es bestehen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 204 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 75,1 1,7% 77,4 1,7%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Bauten auf fremden Grundstücken 664,1 15,0% 717,8 16,0%<br />

2. Anlagen und Maschinen 2.068,0 46,7% 2.207,5 49,1%<br />

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 153,0 3,5% 181,0 4,0%<br />

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau<br />

III. Finanzanlagen<br />

2.960,3 66,8% 3.183,7 70,8%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 96,0 2,2% 104,7 2,3%<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

96,0 2,2% 104,7 2,3%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 58,2 1,3% 41,9 0,9%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 0,9 0,0% 1,4 0,0%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 270,4 6,1% 222,2 4,9%<br />

329,6 7,4% 265,5 5,9%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

1.005,3 22,7% 931,5 20,7%<br />

1.430,9 32,3% 1.301,8 28,9%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 40,7 0,9% 11,5 0,3%<br />

40,7 0,9% 11,5 0,3%<br />

Bilanzsumme 4.431,9 100,0% 4.496,9 100,0%<br />

- 205 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 1.070,0 24,1% 1.070,0 23,8%<br />

II. Kapitalrücklage 4,6 0,1% 4,6 0,1%<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

1.074,6 24,2% 1.074,6 23,9%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

178,0 4,0% 391,1 8,7%<br />

178,0 4,0% 391,1 8,7%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.421,1 54,6% 2.600,0 57,8%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

512,3 11,6% 202,2 4,5%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

192,5 4,3% 215,9 4,8%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

53,3 1,2% 4,5 0,1%<br />

3.179,3 71,7% 3.022,6 67,2%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 8,7 0,2%<br />

Bilanzsumme 4.431,9 100,0% 4.496,9 100,0%<br />

- 206 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 2.847,9 97,2% 2.834,6 98,1%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

82,8 2,8% 55,3 1,9%<br />

5. Gesamtleistung<br />

2.930,7 100,0% 2.889,9 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 811,2 27,7% 777,3 26,9%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.613,2 55,0% 1.560,8 54,0%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 33,7 1,1% 24,3 0,8%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 6,0 0,2% 3,0 0,1%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 258,5 8,8% 261,2 9,0%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

505,8 17,3% 528,5 18,3%<br />

3.228,4 110,2% 3.155,1 109,2%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-297,7 -10,2% -265,2 -9,2%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

3,6 0,1% 4,7 0,2%<br />

15. Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme 398,8 13,6% 373,6 12,9%<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-104,6 -3,6% -112,9 -3,9%<br />

18. Finanzergebnis<br />

297,8 10,2% 265,3 9,2%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

0,0 0,0% 0,2 0,0%<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

0,0 0,0% -0,2 0,0%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

- 207 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Beför<strong>der</strong>te Personen 437.000 431.641 1,24%<br />

- 208 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

19. Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

- 209 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

Geschäftsstelle: Kornblumenstraße 7/1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 505-500<br />

Fax: 07541 505-60 500<br />

E-Mail: info@<strong>der</strong>-katamaran.de<br />

Homepage: www.<strong>der</strong>-katamaran.de<br />

Gründungsdatum: 1. Januar 2007<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 15. August 2007<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 2. August 2007<br />

Wirtschaftsjahr: 1. Januar - 31. Dezember <strong>2012</strong><br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

T echnische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 12,50 50,00<br />

<strong>Stadt</strong>werke Konstanz GmbH 12,50 50,00<br />

Summe 25,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist <strong>der</strong> Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme<br />

<strong>der</strong> persönlichen Haftung und <strong>der</strong> Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbeson<strong>der</strong>e<br />

die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin („Komplementärin“) an<br />

<strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG mit Sitz in <strong>Friedrichshafen</strong> („KRB KG“), die die<br />

Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr und sonstigen Verkehren auf dem Bodensee<br />

zum Gegenstand hat. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die<br />

<strong>der</strong> Gesellschaftszweck geför<strong>der</strong>t werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an<strong>der</strong>er<br />

Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen o<strong>der</strong> solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe<br />

erwerben, errichten o<strong>der</strong> pachten.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die Tätigkeit <strong>der</strong> Gesellschaft besteht in <strong>der</strong> Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende<br />

Gesellschafterin an <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG. Weitere Beteiligungen<br />

können erworben und verwaltet werden. Eine eigene unternehmerische, operative Geschäftstätigkeit<br />

entfaltet die Gesellschaft bislang nicht.<br />

- 210 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Manfred Foss, Dipl.-Verw.-Betriebswirt (TWF)<br />

Jörg Handreke, Dipl.-Ingenieur (SWK)<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Vertreter <strong>der</strong> Gesellschafter<br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister (<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>)<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

Vergütung <strong>der</strong> Geschäftsführung<br />

<strong>2012</strong>: 0,00 EUR<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.<br />

VII. Die Geschäftsführer<br />

Gesellschafter <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH sind mit jeweils 50 % die Technische<br />

Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH und die <strong>Stadt</strong>werke Konstanz GmbH. Das Stammkapital <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

beträgt 25.000 €. Die Gesellschaftsdauer ist unbefristet.<br />

Da Gegenstand des Unternehmens <strong>der</strong> Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die<br />

Übernahme <strong>der</strong> persönlichen Haftung und <strong>der</strong> Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbeson<strong>der</strong>e<br />

die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an <strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei<br />

Bodensee GmbH & Co. KG ist, fallen in <strong>der</strong> Gesellschaft nur wenige Geschäftsvorfälle<br />

an. Es gibt gegenwärtig keine Überlegungen, wonach die Gesellschaft eine eigene operative Geschäftstätigkeit<br />

entwickeln wird. Die GmbH hat keinen Kapitalanteil an <strong>der</strong> KG übernommen. Der<br />

Komplementärin werden sämtliche Auslagen erstattet, die ihr bei <strong>der</strong> Geschäftsführung und Vertretung<br />

<strong>der</strong> KG entstehen. Darüber hinaus erhält sie eine Vorabvergütung (Haftungsentschädigung) in<br />

Höhe von 5 % des eingezahlten Stammkapitals nach dem Stand zu Beginn des Geschäftsjahres.<br />

Für die anstehenden Geschäftsjahre sind Risiken aus <strong>der</strong> Übernahme <strong>der</strong> persönlichen Haftung bei<br />

<strong>der</strong> Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG <strong>der</strong>zeit nicht zu erwarten. Für die Zukunft wird<br />

eine weitgehende Deckung des Eigenaufwandes durch die Vorabvergütung (Haftungsentschädigung)<br />

erwartet.<br />

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag von wesentlicher Bedeutung haben sich nicht ergeben.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, den 04.März 2013<br />

Manfred Foss<br />

Jörg Handreke<br />

- 211 -

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee VerwaltungsGmbH<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

keine<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Es bestehen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 212 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

20. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum<br />

- 213 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum<br />

<strong>Friedrichshafen</strong><br />

Geschäftsstelle: Röntgenstraße 2<br />

88048 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 96-3600<br />

Fax: 07541 96-3607<br />

E-Mail: j.wolf@mvz.klinikum-fn.de<br />

Gründungsdatum: 5. Oktober 2007<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 21. Dezember 2007<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 10. April 2008<br />

Wirtschaftsjahr:<br />

1. Januar - 31. Dezember<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

K linikum F rie dric hs ha fe n G m bH 2 5, 00 10 0, 00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Zweck <strong>der</strong> Gesellschaft ist die För<strong>der</strong>ung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens.<br />

Er wird insbeson<strong>der</strong>e durch die Sicherstellung <strong>der</strong> ambulanten ärztlichen Versorgungsangebote<br />

im Versorgungsbereich <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH verwirklicht.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Das ambulante Angebot <strong>der</strong> Ärztliches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> entspricht<br />

<strong>der</strong> Daseinsvorsorge im Sinne einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgung <strong>der</strong> Bevölkerung<br />

in <strong>der</strong> Region und im Versorgungsbereich <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH.<br />

- 214 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Jochen Wolf<br />

Gesellschafterversammlung Vertreter aller Gesellschafter<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Johannes Weindel, Geschäftsführer<br />

stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> -<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Vollzeitbeschäftigte 5 4<br />

Teilzeitbeschäftigte 8 10<br />

Summe 13 14<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Ertragslage<br />

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden ambulant 11.545 (VJ 8.891) Patienten behandelt und damit<br />

2.654 Patienten mehr als im Vorjahr. Die Steigerungen erfolgten im Wesentlichen Bereich <strong>der</strong> Chirurgie<br />

(plus 393), <strong>der</strong> plastisch ästhetischen Chirurgie (inkl. Handchirurgie) (plus 637) <strong>der</strong> Allgemeinmedizin<br />

(plus 713), <strong>der</strong> Schmerztherapie (plus 190) und <strong>der</strong> Orthopädie (plus 748). Begründet ist dies<br />

durch die in <strong>2012</strong> ganzjährige Präsenz <strong>der</strong> Orthopädie und <strong>der</strong> plastisch ästhetischen Chirurgie. Anzumerken<br />

ist, dass <strong>der</strong> Stelleninhaber des orthopädischen Sitzes zum 30. November <strong>2012</strong> das MVZ<br />

verlassen hat.<br />

Die Leistungsentwicklung führt zu Einnahmen in Höhe von 756 T€ (Vj. 499 T€). Die sonstigen betrieblichen<br />

Erträge belaufen sich auf 289 T€ (Vj. 321 T€). Im Wesentlichen sind dies Konsilhonorare<br />

<strong>der</strong> Ärzte des MVZ für die Behandlung stationärer Patienten <strong>der</strong> Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH.<br />

Auf <strong>der</strong> Ausgabenseite sind die Personalkosten auf 713 T€ (Vj. 586 T€) gestiegen. Dies resultiert im<br />

Wesentlichen aus den neu angestellten Ärzten und zugehörigen Arzthelferinnen. Mit 68 % <strong>der</strong> Gesamtkosten<br />

sind die Personalkosten <strong>der</strong> größte Ausgabenblock. Der Materialaufwand beträgt 57 T€<br />

(Vj. 49 T€). Dies sind vor allem Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme <strong>der</strong> Infrastruktur <strong>der</strong> Klinikum<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> GmbH und Verbrauchsmaterialien. Die Abschreibungen betragen 55 T€ (Vj.<br />

41 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 199 T€ (Vj. 131 T€). Die sonstigen betrieblichen<br />

Aufwendungen setzen sich aus Mieten, Versicherungen, <strong>der</strong> Softwarewartung und dem Verwaltungsbedarf<br />

zusammen. Insbeson<strong>der</strong>e durch den Umzug ins Ärztehaus sind höhere Kosten angefallen. Des<br />

Weiteren betragen die Zinsen für Darlehen, welche <strong>der</strong> Finanzierung <strong>der</strong> Praxiskäufe und Ausstattung<br />

dienen, im Geschäftsjahr 41 T€ (Vj. 36 T€).<br />

Der Jahresüberschuss zum 31. Dezember <strong>2012</strong> beträgt 7.766,07 € (Vj. 6 T€)<br />

- 215 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Vermögens- und Finanzlage<br />

Vermögenslage 31.12.<strong>2012</strong><br />

€<br />

31.12.2011<br />

€<br />

Anlagevermögen 1.100.967 1.149.638<br />

Umlaufvermögen (inkl. RAP) 320.370 268.334<br />

1.421.337 1.417.972<br />

Eigenkapital 47.589 39.823<br />

Son<strong>der</strong>posten 1.433 1.633<br />

Rückstellungen 23.162 22.293<br />

Verbindlichkeiten 1.349.153 1.354.223<br />

1.421.337 1.417.972<br />

Das Anlagevermögen per 31.12.<strong>2012</strong> beläuft sich auf 1.100.967 €. Dieses setzt sich zusammen aus<br />

den Praxiswerten nach Abschreibungen, den Investitionen für IT und sonstiger Ausstattung sowie<br />

Ausleihungen.<br />

Das Eigenkapital zum 31. Dezember <strong>2012</strong> beträgt 47.589 € (Vj. 39.823 €). Die Eigenkapitalquote beträgt<br />

3% per 31. Dezember <strong>2012</strong>.<br />

Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und<br />

resultieren aus langfristiger Darlehensvergabe für den Erwerb von Praxen.<br />

Der Finanzmittelbestand des MVZ per 31. Dezember <strong>2012</strong> beträgt 127.338 € (Vj. 111.279 €).<br />

Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres<br />

Einschneidende gesetzliche Än<strong>der</strong>ungen sind <strong>der</strong>zeit nicht erkennbar, sodass von einer gewissen<br />

Kontinuität bei den politischen Rahmenbedingungen ausgegangen werden kann.<br />

Im Bereich <strong>der</strong> Gynäkologie hat <strong>der</strong> Stelleninhaber das MVZ zum Ende Februar 2013 verlassen. Hier<br />

ist die Nachfolge zeitnah zu klären, um den aufgebauten Patientenstamm nicht zu verlieren.<br />

Jochen Wolf<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

keine Angaben<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Es bestehen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 216 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 402,0 28,3% 449,3 31,7%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 34,0 2,4% 35,4 2,5%<br />

3. Erweiterung des Geschäftsbetriebes<br />

III. Finanzanlagen 665,0 46,8% 665,0 46,9%<br />

1.101,0 77,5% 1.149,7 81,1%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 93,4 6,6% 73,1 5,2%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen ein<br />

Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 99,6 7,0% 83,7 5,9%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände<br />

193,0 13,6% 156,8 11,1%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

127,3 9,0% 111,3 7,8%<br />

320,3 22,5% 268,1 18,9%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,2 0,0%<br />

0,2 0,0%<br />

Bilanzsumme 1.421,3 100,0% 1.418,0 100,0%<br />

- 217 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 25,0 1,8% 25,0 1,8%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 14,8 1,0% 8,9 0,6%<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 7,7 0,5% 5,9 0,4%<br />

47,5 3,3% 39,8 2,8%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen zur<br />

Finanzierung des Anlagevermögens<br />

1. Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen Dritter<br />

1,4 0,1% 1,6 0,1%<br />

1,4 5,0% 1,6 4,0%<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

23,1 1,6% 22,3 1,6%<br />

23,1 1,6% 22,3 1,6%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />

1,9 0,1% 0,9 0,1%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

1.178,0 82,9% 1.245,0 87,8%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

169,4 11,9% 108,3 7,6%<br />

1.349,3 94,9% 1.354,2 95,5%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 1.421,3 99,9% 1.417,9 99,9%<br />

- 218 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 755,6 72,3% 499,4 60,9%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

289,0 27,7% 321,3 39,1%<br />

5. Gesamtleistung<br />

1044,6 100,0% 820,7 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18,4 1,8% 12,8 1,6%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 38,6 3,7% 36,0 4,4%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 617,8 59,1% 513,7 62,6%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 94,6 9,1% 72,4 8,8%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen 55,2 5,3% 40,9 5,0%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

199,2 19,1% 130,6 15,9%<br />

1023,8 98,0% 806,4 98,3%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

20,8 2,0% 14,3 1,7%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

26,6 2,5% 26,6 3,2%<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

2,3 0,2% 1,7 0,2%<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-41,3 -4,0% -36,3 -4,4%<br />

18. Finanzergebnis<br />

-12,4 -1,2% -8,0 -1,0%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

8,4 0,8% 6,3 0,8%<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

-0,6 -0,1% -0,4 0,0%<br />

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

7,8 0,7% 5,9 0,7%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

8,9 1,1%<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 7,8 0,7% 14,8 1,8%<br />

- 219 -

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Anzahl ambulante GKV Scheine (pro Patient und Quartal ein<br />

Schein)<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

10.227 7.710 32,65%<br />

Anzahl ambulante Privatpatienten 1.225 1.069 14,59%<br />

Anzahl stationäre Operationen 184 237 -22,36%<br />

- 220 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

21. <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

- 221 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Geschäftsstelle: Kornblumenstraße 7/1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 505-0<br />

Fax: 07541 505-221<br />

E-Mail: info@stadtverkehr-fn.de<br />

Homepage: www.stadtverkehr-fn.de<br />

Gründungsdatum: 21. Dezember 1990<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 27. Dezember 1990<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 29. Dezember 2004<br />

Wirtschaftsjahr: 1. Januar - 31. Dezember <strong>2012</strong><br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 26,00 100,00<br />

Anteile an an<strong>der</strong>en Gesellschaften<br />

Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft<br />

mbH (bodo)<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr-Anteil<br />

in TEUR in %<br />

1,60 5,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr einschließlich<br />

Schienenpersonennahverkehr.<br />

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die <strong>der</strong> Gesellschaftszweck<br />

geför<strong>der</strong>t werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an<strong>der</strong>er Unternehmen bedienen,<br />

sich an ihnen beteiligen o<strong>der</strong> solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben,<br />

errichten o<strong>der</strong> pachten.<br />

- 222 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> erfüllt ihre Verpflichtung <strong>der</strong> öffentlichen Daseinsvorsorge, ihren Bürgern<br />

einen leistungsstarken öffentlichen Personennahverkehr anzubieten, durch die <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH. Diese ist eine Tochtergesellschaft <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH,<br />

welche selbst zu 100 % im Besitz <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong> steht.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Manfred Foss, Dipl.-Verw.-Betriebswirt<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Vertreter <strong>der</strong> Alleingesellschafterin TWF<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter. Die notwendigen Dienstleistungen werden durch Betriebsführungsverträge<br />

gesichert.<br />

Die Betriebsleistung im Omnibusverkehr wird durch die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee<br />

GmbH (RAB) und <strong>der</strong> RiA-Verkehr durch ein Taxiunternehmen erbracht; die kaufmännische und verkehrswirtschaftliche<br />

Betriebsführung erfolgt durch die Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH.<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

1. Geschäftsverlauf<br />

Die <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH, eine 100%-Tochter <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH (TWF), betreibt den Linienverkehr im <strong>Stadt</strong>gebiet von <strong>Friedrichshafen</strong> sowie in den benachbarten<br />

Kommunen Markdorf und Oberteuringen. Sie ist als Verkehrsunternehmen im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen<br />

Genehmigungen gemäß Personenbeför<strong>der</strong>ungsgesetz bis 29. Mai 2015.<br />

Da die <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH we<strong>der</strong> über einen eigenen Fuhrpark noch über eigenes<br />

Personal verfügt, werden die für die Betriebsdurchführung erfor<strong>der</strong>lichen Dienst-leistungen im Rahmen<br />

von Betriebsführungen erbracht. Für die kaufmännische und verkehrswirtschaftliche Betriebsführung<br />

ist die TWF und für die Dienstleistungspalette im Omnibusverkehr (Fahrbetrieb, Verkaufsorganisation)<br />

die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) zuständig. Für den bedarfsorientierten<br />

Verkehr mit Taxen in den Abendstunden (RiA-Verkehr) besteht ein Vertrag mit dem Taxiunternehmen<br />

Fuhrmann & Schmid GbR. Da die <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH Vollmitglied<br />

beim Tarif- und Verkehrsverbund „bodo“ ist, gibt es hier ein umfangreiches Vertragswerk mit bodo<br />

sowie auch mit dem Landkreis Bodenseekreis.<br />

Der im Juni 2010 gestartete Bus-Abendverkehr entwickelt sich weiterhin positiv. Im Jahr <strong>2012</strong> wurden<br />

insgesamt 80.481 Fahrgäste (Prognosewert 60.000) gezählt. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten<br />

(73.107 Fahrgäste) bedeutet dies ein Zuwachs von 10%. Die durchschnittliche Belegung je Betriebstag<br />

entspricht 224 Personen.<br />

Das Fahrleistungsvolumen im Omnibuslinienverkehr beläuft sich im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> (ohne Abendlinien)<br />

auf 1.446.432 km und liegt damit leicht unter dem Vorjahreswert. Der ganzjährige Abendver-<br />

- 223 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

kehr wirkt sich mit insgesamt 92.056 km (Vorjahr 91.463 km) aus. Die auf die <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH entfallende Fahrleistung im Schülerverkehr <strong>der</strong> Bodenseeschule beträgt 52.023 km.<br />

In Summe ergibt sich eine jährliche Fahrleistung von 1.590.510 km, so dass <strong>der</strong> Vorjahreswert von<br />

1.604.030 km um 13.520 km unterschritten wird.<br />

Die Fahrgastzahlen im <strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> liegen mit 3,339 Mio. beför<strong>der</strong>ten Personen, bezogen<br />

auf die Verkaufszahlen, im Jahr <strong>2012</strong> deutlich über dem Vorjahreswert. In den Segmenten<br />

Regeltarif (+ 8,1%) und Berufsverkehr (+ 6,1%) gab es signifikante Steigerungsraten, <strong>der</strong> Schülerverkehr<br />

blieb nahezu konstant. Dieser Wert erhöht sich noch um 322.249 Fahrgäste aufgrund <strong>der</strong><br />

unentgeltlichen Beför<strong>der</strong>ung Schwerbehin<strong>der</strong>ter und führt in Summe zu einem Fahrgastaufkommen<br />

von 3,66 Mio. Fahrgästen. Dies bedeutet einen neuen Fahrgastrekord: Erstmals in <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong><br />

Gesellschaft wird <strong>der</strong> bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2010 mit knapp 3,6 Mio. Fahrgästen überschritten.<br />

Zu dieser Entwicklung haben <strong>der</strong> kalte Winter im ersten Quartal und im Dezember sowie<br />

die deutlich gestiegenen Treibstoffpreise beigetragen.<br />

Die Fahrgastzahlen im Omnibusverkehr haben sich – bezogen auf die einzelnen Fahrgastsegmente –<br />

wie folgt entwickelt:<br />

2011 <strong>2012</strong> Verän<strong>der</strong>ung<br />

Beför<strong>der</strong>te Personen Beför<strong>der</strong>te Personen in %<br />

Regeltarif 862 250 932 500 + 8,1<br />

Berufsverkehr 981 334 1 040 970 + 6,1<br />

Schülerverkehr 1 366 650 1 365 902 - 0,1<br />

Zwischensumme 3 210 234 3 339 372 + 4,0<br />

Schwerbehin<strong>der</strong>te 319 418 322 249 + 0,9<br />

Summe Linienverkehr 3 529 652 3 661 621 + 3,7<br />

Bodenseeschule (anteilig) 200 653 203 637 + 1,5<br />

Gesamtsumme 3 730 305 3 865 258 + 3,6<br />

Im RiA-Verkehr entwickeln sich sowohl die Zahl <strong>der</strong> durchgeführten Fahrten wie auch das Fahrgastaufkommen<br />

durch die neuen Abendlinien weiterhin - allerdings abgeschwächt - rückläufig. Mit 2.527<br />

durchgeführten Fahrten im gesamten Jahr <strong>2012</strong> wurde <strong>der</strong> Vorjahreswert um 265 (- 9,5%) unterschritten.<br />

Auch das Fahrgastaufkommen liegt mit 3.224 Fahrgästen um 274 (- 7,8%) unter dem entsprechenden<br />

Vorjahreswert. Für die Gesellschaft stellt diese Bedienungsform trotz <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong><br />

Abendlinien weiterhin eine sinnvolle Ergänzung des Linienverkehrs dar, da das RiA-Angebot von den<br />

Abendlinien nicht ausreichend abgedeckte <strong>Stadt</strong>teile bzw. fehlende Zeitfenster in den Nachtstunden<br />

in Verbindung mit <strong>der</strong> komfortablen Haustür-Bedienung berücksichtigt.<br />

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />

Die operativen Erlöse werden maßgeblich durch die Entwicklung beim Verbund bodo geprägt. Da die<br />

Entwicklung <strong>der</strong> Fahrgastzahlen bei bodo <strong>2012</strong> nahezu konstant verlief, wirkt sich die für <strong>2012</strong><br />

durchgeführte Tarifanpassung in Höhe von 3,7% mit gestiegenen Mehreinahmen von 3,0% aus. Der<br />

prognostizierte Zuwachs wird dadurch übertroffen. In Summe macht sich dies im Jahr <strong>2012</strong> durch<br />

Mehrerlöse in Höhe von 94 T€ gegenüber dem Planansatz bemerkbar. Die Erlöse aus Schülerbeför<strong>der</strong>ung<br />

liegen aufgrund zusätzlich bestellter Fahrten um 8 T€ über dem Planwert. Bei den öffentlichen<br />

Zahlungen (Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG, Erstattungsleistungen Schwerbehin<strong>der</strong>te)<br />

ergibt sich zwar ein Rückgang von 2 T€ gegenüber dem Vorjahreswert, jedoch ein Zuwachs von 1 T€<br />

gegenüber dem Planwert. Dies ist zum einen auf den im Jahr <strong>2012</strong> neu ermittelten niedrigeren betriebsindividuellen<br />

Abgeltungssatz (neu 9,65 %, bisher 9,95%) bei den Erstattungsleistungen für die<br />

unentgeltliche Beför<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Schwerbehin<strong>der</strong>ten, zum an<strong>der</strong>en auf höhere Beträge für die Antragstellung<br />

seitens bodo zurückzuführen. Mit Gesamterträgen in Höhe von 3,71 Mio. € wird <strong>der</strong> Wert<br />

des Wirtschaftsplanes (3,61 Mio. €) um 102 T€ übertroffen.<br />

- 224 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Die positive Abweichung bei den sonstigen Erlösen ist auf die nicht geplanten Werbeflächenvermietungen<br />

von zehn Bussen an das <strong>Stadt</strong>werk am See (4 T€) und Erträgen aus Schadensfällen (3 T€)<br />

zurückzuführen.<br />

Die dominante Position bei den Aufwendungen stellt das Entgelt an die RAB für die Betriebsdurchführung<br />

des Omnibusverkehrs und die tariflichen Ausgleichszahlungen für die innerstädtischen<br />

Linienabschnitte <strong>der</strong> Regionalbuslinien dar. Aufgrund <strong>der</strong> tatsächlichen Kostenentwicklung entspricht<br />

<strong>der</strong> Kilometersatz <strong>2012</strong> zwar im ersten Halbjahr dem Planwert, die Fortschreibung <strong>der</strong> hohen Treibstoffkosten<br />

führt jedoch im zweiten Halbjahr zu höheren Aufwendungen bei den Tages- und Abendlinien.<br />

In <strong>der</strong> Summe positiv bemerkbar macht sich <strong>der</strong> Rückgang bei den Fahrleistungen. Per Saldo<br />

liegt das Betriebsführungsentgelt <strong>der</strong> RAB dadurch um 28 T€ unter dem Planwert (4.954 T€). Die<br />

Aufwendungen für den RiA-Verkehr liegen mengenbedingt um 3 T€ unter dem Planwert. Ein geringerer<br />

Aufwand bei den übrigen Leistungen, dem Kapitalaufwand sowie <strong>der</strong> Werbung und Beratung machen<br />

sich mit insgesamt 125 T€ positiv bemerkbar. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von<br />

5,34 Mio. € liegen um knapp 0,16 Mio. € unter dem Planwert.<br />

Die oben dargestellten Effekte führen insgesamt zu einem Rückgang des operativen Betriebsverlustes<br />

um 265 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplanwert <strong>2012</strong>.<br />

Positiv bemerkbar macht sich auch das außerordentliche Ergebnis. Höhere bodo-Einnahmen aus dem<br />

Jahr 2011 sowie die Auflösung von Rückstellungen schlagen hier mit Erträgen von 21 T€ zu Buche.<br />

Die Bilanzrelationen und die Finanzierungsstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr im kurzfristigen<br />

Bereich strukturell verän<strong>der</strong>t. Da die Endabrechnung <strong>der</strong> DBZugBus für die technische Betriebsführung<br />

im Zeitraum <strong>der</strong> Bilanzaufstellung nicht vorlag, wurde für diese Position eine Rückstellung in<br />

Höhe von 419 T€ gebildet. Somit überschreiten die Rückstellungen im Wesentlichen den Vorjahreswert<br />

zugunsten einer entsprechenden Reduzierung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.<br />

Das Anlagevermögen wird weitestgehend langfristig finanziert und zwar im Wesentlichen<br />

durch ein Darlehen <strong>der</strong> TWF, das sich zum 31. Dezember <strong>2012</strong> auf 606 T€ beläuft. Dieses Darlehen<br />

ist vertragsgemäß in Höhe <strong>der</strong> Abschreibungen zu tilgen; an<strong>der</strong>erseits erhöht es sich jeweils entsprechend<br />

den angefallenen Investitionen.<br />

Unter den vorstehend beschriebenen Rahmenbedingungen ergibt sich für das Jahr <strong>2012</strong> ein Fehlbetrag<br />

aus <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,60 Mio. €. Der Planwert in Höhe von<br />

1,88 Mio. € wird damit um 284 T€ unterschritten. Ursächlich hierfür sind vorrangig höhere Erlöse in<br />

Verbindung mit geringeren Aufwendungen; <strong>der</strong> Kostendeckungsgrad beträgt 70,1% und übertrifft<br />

damit den Planwert (65,8%). Das vom Gemein<strong>der</strong>at vorgegebene Limit in Höhe von 2,57 Mio. €<br />

(Preisstand 2002) wird damit weiterhin deutlich unterschritten. Der Fehlbetrag wird – dem Beherrschungs-<br />

und Gewinnabführungsvertrag entsprechend – in voller Höhe von <strong>der</strong> TWF getragen.<br />

3. Risikobericht<br />

Die Gesellschaft unterliegt Chancen und Risiken, mit denen jedes unternehmerische Handeln verbunden<br />

ist. Zur Beherrschung und Kontrolle <strong>der</strong> Risiken ihrer Tochtergesellschaft berücksichtigt die TWF<br />

dies im Rahmen ihres Risikomanagementsystems. Eine Risikoinventur hat stattgefunden und wird<br />

halbjährlich aktualisiert. Gemäß dem letzten Risikobericht mit Stand Januar 2013 bestehen bei <strong>der</strong><br />

Gesellschaft keine bestandsgefährdenden Risiken.<br />

4. Prognosebericht<br />

Angesichts weiterhin steigen<strong>der</strong> Betriebskosten – insbeson<strong>der</strong>e im Personalbereich – wurden die bodo-Tarife<br />

zum 01. Januar 2013 erneut um durchschnittlich 4,3% angehoben. Gleichzeitig zeichnet<br />

- 225 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

sich ab, dass es bodoweit nur noch geringe Fahrgastzuwächse gibt, da sich die demografische Entwicklung<br />

(rückläufige Schülerzahlen) in den kommenden Jahren zunehmend bemerkbar macht.<br />

Unter den beschriebenen Rahmenbedingungen wird mit Aufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. € gerechnet,<br />

denen auf <strong>der</strong> Ertragsseite 3,8 Mio. € gegenüberstehen. Demzufolge wird mit einem Jahresfehlbetrag<br />

von 1,79 Mio. € gerechnet; <strong>der</strong> Kostendeckungsgrad geht auf 68,0% zurück. In den<br />

Folgejahren (2014-2017) wird inflationsbedingt mit einem Defizit zwischen 1,9 und 2,1 Mio. € sowie<br />

einem Kostendeckungsgrad von etwa 65% gerechnet.<br />

5. Nachtragsbericht<br />

Vorgänge von beson<strong>der</strong>er Bedeutung für die Gesellschaft, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres<br />

eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, 27. Februar 2013<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Manfred Foss<br />

Geschäftsführer<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH vom<br />

21. Dezember 1990<br />

Betriebsführungsvertrag über die kaufmännische Betriebsführung mit <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH vom 16. Juli 1992<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Die Gesellschafterin TWF GmbH übernimmt jeweils den anteiligen Jahresverlust.<br />

- 226 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,7 0,3% 5,8 0,4%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke und Bauten<br />

2. Anlagen und Maschinen<br />

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 652,4 47,2% 709,7 50,9%<br />

III. Finanzanlagen 1,6 0,1% 1,6 0,1%<br />

658,7 47,6% 717,1 51,4%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und<br />

Leistungen 71,5 5,2% 38,5 2,8%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 68,9 5,0% 68,3 4,9%<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 447,8 32,4% 425,1 30,5%<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 49,9 3,6% 51,3 3,7%<br />

638,1 46,1% 583,2 41,8%<br />

III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

86,1 6,2% 93,9 6,7%<br />

724,3 52,4% 677,2 48,6%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 1.383,0 100,0% 1.394,3 100,0%<br />

- 227 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 26,0 1,9% 26,0 1,9%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

26,0 1,9% 26,0 1,9%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

457,7 33,1% 359,6 25,8%<br />

457,7 33,1% 359,6 25,8%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45,2 3,3% 94,6 6,8%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern<br />

854,0 61,8% 914,0 65,6%<br />

6. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

0,1 0,0% 0,1 0,0%<br />

899,3 65,0% 1.008,7 72,3%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 1.383,0 100,0% 1.394,3 100,0%<br />

- 228 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 3.726,1 99,5% 3.618,6 99,3%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

17,1 0,5% 24,4 0,7%<br />

5. Gesamtleistung<br />

3.743,2 100,0% 3.643,1 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14,0 0,4% 16,4 0,5%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.984,3 133,2% 4.919,6 135,0%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

71,7 1,9% 70,6 1,9%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

237,5 6,3% 241,1 6,6%<br />

5.307,5 141,8% 5.247,8 144,0%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

-1.564,3 -41,8% -1.604,7 -44,0%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

0,2 0,0% 0,7 0,0%<br />

15. Aufwendungen aus Verlustübernahme<br />

-24,9 -0,7% -22,9 -0,6%<br />

16. Erträge aus Verlustübernahme<br />

1.595,3 42,6% 1.639,2 45,0%<br />

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-6,3 -0,2% -12,3 -0,3%<br />

18. Finanzergebnis<br />

1.564,3 41,8% 1.604,7 44,0%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 0,0 0,0% 0,0 0,0%<br />

- 229 -

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Linienverkehr<br />

Omnibuslinienverkehr (km) (ohne Abendlinien) 1.446.432 1.459.817 -0,92%<br />

Schülerverkehr (km) 52.023 52.751 -1,38%<br />

Beför<strong>der</strong>te Personen<br />

Regeltarif 932.500 862.250 8,15%<br />

Berufsverkehr 1.040.970 981.334 6,08%<br />

Schülerverkehr 1.365.902 1.366.650 -0,05%<br />

Schwerbehin<strong>der</strong>te 322.249 319.418 0,89%<br />

RiA -Verkehr<br />

Durchgeführte Fahrten 2.527 2.792 -9,49%<br />

Fahrgastaufkommen 3.224 3.498 -7,83%<br />

- 230 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

22. <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

- 231 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

Firmensitz:<br />

Verwaltungssitz:<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Kurt-Wilde-Straße 10<br />

88662 Überlingen<br />

Kornblumenstraße 7/1<br />

88046 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Gründungsdatum: 11.07.<strong>2012</strong><br />

Tel.: 07541 505-0<br />

Fax: 07541 505-111<br />

E-Mail: info@stadtwerk-am-see.de<br />

Homepage: www.stadtwerk-am-see.de<br />

Eintragungsdatum Handelsregister: 11.07.<strong>2012</strong>, letzte Eintragung 01.10.<strong>2012</strong><br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 09.10.<strong>2012</strong><br />

Wirtschaftsjahr: 01.01.-31.12.<br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 34.000,0 68,00<br />

<strong>Stadt</strong>werke Überlingen GmbH 11.000,0 22,00<br />

SWSee Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 5.000,0 10,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Die <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG ist im Rahmen <strong>der</strong> kommunalrechtlichen Aufgabenstellung ihrer<br />

unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme;<br />

die Errichtung und <strong>der</strong> Betrieb <strong>der</strong> Energieerzeugungsanlagen; die Erbringung von Dienstleistungen<br />

auf den Sektoren <strong>der</strong> Telekommunikation und <strong>der</strong> Verkehrswirtschaft sowie die Erbringung sonstiger<br />

Dienstleistungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Beziehung stehen o<strong>der</strong> aus den damit verbundenen<br />

Tätigkeiten abzuleiten sind; sowie die Übernahme kommunaler und regionaler Infrastrukturdienstleistungen.<br />

- 232 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG erfüllt als Enkelgesellschaft in <strong>der</strong> Rechtsform des Privatrechts<br />

für die Städte <strong>Friedrichshafen</strong> und Überlingen einen Teil <strong>der</strong>en Verpflichtungen <strong>der</strong> öffentlichen<br />

Daseinsvorsorge. Hierbei erbringt sie die insbeson<strong>der</strong>e die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser<br />

und Wärme gemäß Gesellschaftsvertrag.<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Aufsichtsrat<br />

Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Stellv. Vorsitzen<strong>der</strong><br />

Persönlich haften<strong>der</strong> Gesellschafter ist die <strong>Stadt</strong>werk am<br />

See Verwaltungs GmbH, Überlingen, die durch Herrn Alfred<br />

Müllner und Herrn Klaus E<strong>der</strong> vertreten wird.<br />

Sabine Becker, Oberbürgermeisterin <strong>Stadt</strong> Überlingen<br />

Andreas Brand, Oberbürgermeister <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Monika Bäuerle, Dipl. Ing. Architektin<br />

Johannes Brugger, Rechtsanwalt<br />

Helmut de Francisco, Betriebswirt VWA<br />

Robert Dreher , Betriebswirt<br />

Franz Egle, Technischer Angestellter<br />

Roland Frank, Dipl. Mathematiker<br />

Gabriele Freund , <strong>Stadt</strong>kämmerin,<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Mathilde Gombert, Lehrerin<br />

Erich Habisreuther, Polizeibeamter a. D.<br />

Eduard Hager, Postbetriebsassistent i. R.<br />

Markus Hörmann, Staatl. gepr. Sanitärtechniker<br />

Günter Hornstein, Polizeibeamter<br />

Michael Jeckel , Kaufmann<br />

Dr. Stefan Köhler, Erster Bürgermeister,<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Marga Lenski, Schulsekretärin<br />

Karl-Heinz Mommertz, Oberstudienrat a. D.<br />

Eberhard Ortlieb, Personalreferent<br />

Udo Pursche, Diplom-Sozialpädagoge<br />

Andreas Reinhardt, Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik<br />

Ludwig Sauter Leiter, Finanzverwaltung,<br />

<strong>Stadt</strong> Überlingen<br />

Walter Sorms, Landwirtschaftsmeister<br />

Lothar Thum, Bankkaufmann<br />

Reinhard A. Weigelt, Eventmanager<br />

Vergütung <strong>der</strong> Aufsichtsräte<br />

<strong>2012</strong>: 85 TEUR<br />

- 233 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong><br />

Lohn- und Gehaltsempfänger 289<br />

Auszubildende 17<br />

Summe 306<br />

VII. Die Geschäftsführer<br />

1. Zusammenfassen<strong>der</strong> Überblick<br />

1.1 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr<br />

Am 20. Dezember 2011 fiel die weichenstellende Entscheidung: Die Aufsichtsräte <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>werke<br />

Überlingen (Swü) und <strong>der</strong> Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong> (TWF) fassten den Grundsatzbeschluss<br />

zur Gründung eines gemeinsamen Energie- und Wasserversorgungsunternehmens. Die Wettbewerbslage<br />

im Strom- und Gasmarkt, die Liberalisierung des Messwesens, die Regulierungsauflagen im<br />

Netzbetrieb sowie die Anstrengungen zur För<strong>der</strong>ung des Klimaschutzes bedingen größere Einheiten<br />

und eine höhere Prozesseffizienz. Diesen Herausfor<strong>der</strong>ungen soll durch Bündelung <strong>der</strong> Aktivitäten<br />

begegnet und darüber hinaus Chancen gemeinsam genutzt werden.<br />

In den ersten Monaten des Jahres wurde die Gründung des <strong>Stadt</strong>werks am See (SW See) entscheidungsreif<br />

vorbereitet, so dass im Mai die beiden Kommunalparlamente <strong>der</strong> Städte <strong>Friedrichshafen</strong><br />

und Überlingen die endgültigen Beschlüsse fassen konnten. Demzufolge wurden alle Versorgungsund<br />

Dienstleistungsbereiche sowie das gesamte Personal <strong>der</strong> beiden kommunalen Energieversorger<br />

Swü und TWF in einem neuen, regional tätigen Unternehmen, dem <strong>Stadt</strong>werk am See zusammengefasst.<br />

Der Übergang erfolgte umwandlungsrechtlich im Wege <strong>der</strong> Ausglie<strong>der</strong>ung zur Aufnahme mit<br />

Eintragung im Handelsregister zum 1. Oktober <strong>2012</strong>, ertragsteuerlich rückwirkend wirksam zum 1<br />

Januar <strong>2012</strong>. In <strong>der</strong> Swü verblieben die Parkhäuser, in <strong>der</strong> TWF Parkhäuser und Verkehrsbeteiligungen.<br />

Die Swü Netz GmbH übertrug ihr Vermögen als Ganzes im Wege <strong>der</strong> Verschmelzung durch Aufnahme<br />

nach Umwandlungsgesetz mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1.1.<strong>2012</strong> auf die <strong>Stadt</strong>werk am<br />

See GmbH & Co. KG.<br />

Über dies hinaus wurde im Rahmen <strong>der</strong> Konsortialverhandlungen beschlossen, das <strong>Stadt</strong>werk am See<br />

für weitere Kommunen aus <strong>der</strong> Region zu öffnen. Dazu wurde als weiterer Gesellschafter - neben<br />

Swü und TWF – die SWSee Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG gegründet. An dieser können sich<br />

Kommunen o<strong>der</strong> kommunale Unternehmen, die an das <strong>Stadt</strong>werk am See eine Konzession vergeben<br />

o<strong>der</strong> ein Netz verpachtet haben, beteiligen. In Frage kommende Kommunen sind dann analog den<br />

Städten <strong>Friedrichshafen</strong> und Überlingen mittelbar am <strong>Stadt</strong>werk am See beteiligt. Zum Gründungszeitpunkt<br />

und bis Jahresende war keine Kommune an SWSee Beteiligungsgesellschaft beteiligt; die<br />

Anteile wurden zu 100% vom <strong>Stadt</strong>werk am See gehalten. Das Beteiligungspotenzial <strong>der</strong> SWSee Beteiligungsgesellschaft<br />

am <strong>Stadt</strong>werk am See beträgt 10% bei vollständiger Inanspruchnahme. Die<br />

Zielbeteiligungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:<br />

- 234 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Seit 1. Oktober <strong>2012</strong> wurden die in den Monaten zuvor vorbereiteten Maßnahmen umgesetzt:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Eine umfassende Imagekampagne zur Einführung und Positionierung des neuen Unternehmens<br />

als bürgernahen, ökologischen und regionalen Energieversorger;<br />

Umsetzung <strong>der</strong> Produktstrategie mit <strong>der</strong> Zusammenführung <strong>der</strong> Bestandsprodukte und Einführung<br />

von Neuprodukten im Bereich <strong>der</strong> Energieversorgung;<br />

Einrichtung von einheitlichen Kundenzentren an den bisherigen Standorten und Eröffnung eines<br />

Kundenzentrums in Markdorf;<br />

Organisatorischer Aufbau und Neuordnung des Unternehmens mit standortgerechter Zuordnung<br />

<strong>der</strong> Mitarbeiter zu den Betriebsstätten <strong>Friedrichshafen</strong> und Überlingen,<br />

EDV-Systeme <strong>der</strong> Finanzbuchhaltung und Energieabrechnung wurden zusammengeführt. Ziel<br />

dieser Aktivitäten war, die aus den Teilbetrieben übernommenen Daten so zusammen zu führen,<br />

dass sowohl die Kundenbelange berücksichtigt werden als auch das gesamte Rechnungswesen<br />

den Anfor<strong>der</strong>ungen des laufenden Betriebes gerecht wird. Mithin wurde aus den<br />

aggregierten Buchhaltungsbestandteilen <strong>der</strong> erste „gemeinsame“ Jahresabschluss <strong>2012</strong> entwickelt;<br />

Betriebsabläufe wurden während des laufenden Betriebes an allen Standorten neu organisiert<br />

und optimiert.<br />

Über dieses Fusionsprojekt hinaus war das Jahr <strong>2012</strong> von weiteren außerordentlichen Vorhaben geprägt:<br />

Zur Jahresmitte wurde die WKBO Windkraft Bodensee Oberschwaben GmbH & Co. KG zusammen mit<br />

drei weiteren regionalen Versorgungsunternehmen gegründet. Ziel und Aufgabe dieser Beteiligung,<br />

an <strong>der</strong> das <strong>Stadt</strong>werk am See 45% <strong>der</strong> Kapitalanteile hält, ist <strong>der</strong> Bau und Betrieb von Windkraftanlagen<br />

in dem Gebiet des Regionalverbandes Bodensee Oberschwaben. Zur Realisierung von Projekten<br />

ist die Gründung von lokalen Projektgesellschaften mit <strong>der</strong> Beteiligung von Kommunen und Bürgern<br />

vorgesehen. Zu Beginn steht die Erkundung und Entwicklung geeigneter Standorte; mit dem<br />

Bau von Anlagen ist frühestens Ende 2014 zu rechnen.<br />

Von großer Bedeutung war das Bewerbungsverfahren um die Strom- und Gaskonzessionen im Gemeindeverwaltungsverband<br />

Meersburg. Das Verfahren sah auch die Gründung einer örtlichen Netzgesellschaft<br />

(NeWeBo) mit den Gemeinden Daisendorf, Hagnau, Meersburg und Stetten vor. In einem<br />

Bieterverfahren setzte sich das <strong>Stadt</strong>werk am See mit dem eindeutig besseren Konzept gegen<br />

- 235 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

den Wettbewerber durch. Allerdings entschieden sich die Gemein<strong>der</strong>äte in Daisendorf und Stetten<br />

überraschend dafür, dieses Projekt nicht mehr weiterzuverfolgen. Mit den Gemeinden Hagnau und<br />

Meersburg werden weitergehende Gespräche mit dem Ziel einer Anpassung des Konzeptes o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />

Suche nach Alternativen geführt; in den beiden an<strong>der</strong>en Gemeinden strebt die SWSee den Erhalt <strong>der</strong><br />

Stromkonzession an.<br />

Zeitgleich bewarb sich die SWSee um die Stromkonzession und die Beteiligung an einer zu gründenden<br />

Netzgesellschaft in <strong>der</strong> Gemeinde Immenstaad. In diesem zweiteiligen Verfahren lag das <strong>Stadt</strong>werk<br />

am See bei dem Angebot für den Konzessionsvertrag vorn, erhielt allerdings bei dem Angebot<br />

für eine Beteiligung weniger Wertungspunkte als <strong>der</strong> Wettbewerber. Der Gemein<strong>der</strong>at entschied sich<br />

zu Beginn 2013 für die Gründung einer Netzgesellschaft mit dem Wettbewerber und damit gegen das<br />

Konzept des <strong>Stadt</strong>werks am See. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Gemein<strong>der</strong>ates war das<br />

Ziel, die Risiken bei <strong>der</strong> Netzübernahme insbeson<strong>der</strong>e bei Kaufpreis und Entflechtung so gering wie<br />

möglich zu halten – ein Argument, das immer für den <strong>der</strong>zeitigen Netzinhaber spricht.<br />

Infolge des vollständigen Personalübergangs von TWF und Swü auf SWSee galt es sicher zu stellen,<br />

dass die bis dahin von diesen Firmen erbrachten Dienstleistungen weiterhin von Mitarbeitern <strong>der</strong><br />

SWSee erledigt werden können. Insbeson<strong>der</strong>e Aufgaben für die Städte und für die bei TWF angesiedelten<br />

Verkehrsbeteiligungen waren davon betroffen. Im Zuge des Gründungsprozesses wurden hierfür<br />

Rahmenverträge zwischen SWSee und den beiden Gesellschaftern abgeschlossen, die mehrere<br />

bestehende und auch optionale Vertragsleistungen zum Gegenstand haben. Die diesen Rahmenverträgen<br />

entsprechenden Verträge zwischen <strong>der</strong> jeweiligen <strong>Stadt</strong> und <strong>der</strong> TWF bzw. Swü sind zum Jahreswechsel<br />

vorbereitet und zu Beginn 2013 abgeschlossen worden.<br />

Im Folgenden wird detailliert über weitere einzelne Themen berichtet.<br />

1.2 Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens<br />

Durch den Übergang <strong>der</strong> Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe von Swü und TWF auf SWSee<br />

präsentiert sich in großem Maße ein „going concern“ <strong>der</strong> bis dato betriebenen Geschäfte. Nach innen<br />

wie nach außen waren <strong>2012</strong> alle Bestrebungen darauf gerichtet, in den laufenden Prozessen keine<br />

Brüche o<strong>der</strong> Verwerfungen entstehen zu lassen. Insofern spiegelt das abgelaufene Jahr in den kaufmännischen<br />

Positionen vielfach eine Addition aus den Zahlen <strong>der</strong> früheren Unternehmen. Umsatz<br />

und Ergebnis liegen einschließlich <strong>der</strong> Projekt-, Gründungs-und Anlaufkosten – im Erwartungsbereich,<br />

so dass insgesamt von einer sehr stabilen Vermögens- und Ertragslage im Gründungsjahr des<br />

Unternehmens ausgegangen werden kann. Konsequentes Management hat bewirkt, dass die Projekt,<br />

Gründungs- und Anlaufkosten im Jahr <strong>2012</strong> zu keiner Ergebnisverschlechterung bei den Gesellschaften<br />

Swü und TWF gegenüber den Einzelplanungen aus dem Jahr 2011 geführt haben. Die genannten<br />

Kosten wurden somit bereits im ersten Geschäftsjahr kompensiert.<br />

1.3 Chancen und Risiken<br />

Aus dem unternehmerischen Gesamtkonzept und im Hinblick auf die im Wirtschaftsplan verankerten<br />

Ziele sind zum Berichtszeitpunkt u. a. folgende Chancen und Risiken darstellbar.<br />

Chancen:<br />

<br />

Das Zusammenschlussvorhaben ist darauf angelegt, die bislang getrennten Versorgungsaktivitäten<br />

zukunftssicher zu gestalten mit einem entsprechend höheren Anspruch an Rendite<br />

und Wirtschaftlichkeit. Die Bausteine hierzu sind einerseits eine regionale Marktpositionierung<br />

woraus entsprechende Wachstums- und Entwicklungschancen resultieren; an<strong>der</strong>erseits können<br />

durch Struktur- und Prozessoptimierungen die Kosten gegenüber den bisherigen Einzel-<br />

- 236 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

unternehmen gesenkt werden. Mittelfristig wird mit einem Ergebnissteigerungspotenzial von<br />

bis zu 30% gerechnet.<br />

<br />

<br />

<br />

Durch den Zusammenschluss ergeben sich für das neue Unternehmen bessere Finanzierungsmöglichkeiten.<br />

Das gestiegene Finanzvolumen bewirkt eine Attraktivitätssteigerung am<br />

Kapitalmarkt; außerdem bieten sich bessere Möglichkeiten zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten,<br />

auch im Rahmen von Bürgerbeteiligungsmodellen.<br />

Mit Gründung des Unternehmens wurde als Folge des Versorgerwechsels mit einem temporären<br />

Kundenverlust gerechnet. Obwohl durch die Zusammenführung <strong>der</strong> beiden Abrechnungssysteme<br />

von Swü und TWF die zu erwartenden Kommunikations- und Abwicklungsprobleme<br />

aufgetreten sind, ist hieraus kein nennenswerter Kundenverlust entstanden.<br />

Das Unternehmen hat in den Jahren 2005 bis 2008 den Ausbau des Erdgasnetzes massiv vorangetrieben.<br />

Kostenbasis für die erste Regulierungsperiode war 2006; somit waren die Kosten<br />

dieser Erweiterungsmaßnahmen bisher noch nicht in den regulierten Netzentgelten enthalten.<br />

Nach aktueller Rechtslage ist die Landesregulierungsbehörde verpflichtet, Netzerweiterungen<br />

vor Beginn <strong>der</strong> ersten Regulierungsperiode in Form eines Erweiterungsfaktors in <strong>der</strong><br />

zweiten Regulierungsperiode zu berücksichtigen. Derzeit findet eine aussichtsreiche Klärung<br />

mit <strong>der</strong> Landesregulierungsbehörde statt, mit zu erwartenden Erlösobergrenzenerhöhungen<br />

für die Jahre 2014 bis 2017.<br />

Risiken:<br />

<br />

<br />

<br />

Die allgemeinen Wirtschaftsprognosen sehen eine Eintrübung <strong>der</strong> konjunkturellen Entwicklung<br />

voraus. Die nachlassende Wirtschaftsleistung kann auch zu entsprechenden negativen<br />

Auswirkungen auf den Energie- und Wasserverbrauch an unseren stark industriell geprägten<br />

Standorten führen.<br />

<strong>2012</strong> haben EDM-Kunden des SWSee die Qualität <strong>der</strong> Dienstleistung moniert und Zahlungen<br />

gekürzt. Die hieraus resultierenden Klärungen reichen in 2013 hinein. Da ein Versicherungsschutz<br />

für EDM- und Abrechnungsdienstleistungen nicht möglich ist, trägt das Unternehmen<br />

ggf. eintretende Risiken aus Vertragserfüllung in vollem Umfang und hat entsprechende<br />

Rückstellungen gebildet.<br />

Die Rahmenbedingungen für das Contracting-Geschäft mit einzelnen Kunden haben sich verschlechtert,<br />

da das <strong>Stadt</strong>werk am See gesetzlich verpflichtet ist, dem Kunden die volle EEG-<br />

Abgabe auf die BHKW-Stromabgabe zu berechnen und entsprechend abzuführen , während<br />

hingegen bei einem BHKW im Eigentum des Kunden die EEG-Abgabe entfällt.<br />

Die drastische Absenkung <strong>der</strong> EEG-Einspeisevergütung bei Photovoltaik-Anlagen wurde durch ebenfalls<br />

starke Preissenkungen <strong>der</strong> PV-Module nicht ausgeglichen, was zu einer deutlichen Verschlechterung<br />

<strong>der</strong> Rendite führt. Bei den <strong>der</strong>zeitigen Randbedingungen wäre ein weiterer Ausbau eigener PV-<br />

Anlagen auf angemieteten Dächern nur mit schlechteren Ergebnissen möglich und somit mit den<br />

Renditezielen des <strong>Stadt</strong>werks am See nicht vereinbar.<br />

- 237 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

1.4 Ausblick<br />

Am 11. Dezember <strong>2012</strong> beschloss <strong>der</strong> Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan des Unternehmens für das<br />

Geschäftsjahr 2013. Dieser zeigt in <strong>der</strong> mittelfristigen Erfolgsplanung bis 2017 eine stetige jährliche<br />

Ergebnissteigerung. Damit folgt <strong>der</strong> Plan <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Projektphase 2011 entwickelten Geschäftsstrategie.<br />

Diese sieht vor, dass durch die Zusammenlegung <strong>der</strong> Versorgungsaktivitäten von Swü und TWF<br />

mittelfristig ein um rund 3 Mio. EUR höheres Ergebnis (vor Steuern) erzielt werden kann. Dies fand<br />

auch Eingang in den zur Gründung vorgelegten Geschäftsplan. Wesentliches Potenzial zur Ertragssteigerung<br />

besteht demnach in:<br />

<br />

<br />

Kostenreduzierung durch Optimierung von Prozessen und Ressourcen<br />

Wachstumschancen in bestehenden und neuen Märkten, insbeson<strong>der</strong>e bei <strong>der</strong> Gewinnung<br />

neuer Konzessionen und Partner sowie in dezentraler Energieerzeugung<br />

Für 2013 wird ein Jahresüberschuss von 8,4 Mio. EUR prognostiziert. Dies bedeutet eine Rendite auf<br />

das Eigenkapital von über 18%; damit wird die Zielvorgabe (Garantiedividende) <strong>der</strong> Gesellschafter<br />

erfüllt. Für das Planjahr sind Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 15 Mio. EUR veranschlagt;<br />

hiervon entfallen rund 9.5 Mio. auf Netze und 4,5 Mio. auf dezentrale Energieerzeugungsanlagen.<br />

Zur Finanzierung dieser Ausgaben ist eine Neuverschuldung durch Darlehensaufnahme in Höhe von<br />

knapp 9 Mio. EUR vorgesehen. Damit beträgt <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Bankverbindlichkeiten plangemäß rund<br />

43 Mio. EUR. Der Finanzbedarf wurde aus den vorläufigen Daten <strong>2012</strong> <strong>der</strong> Swü und TWF entwickelt;<br />

da zum Jahresende <strong>2012</strong> bereits höhere Bankverbindlichkeiten bilanziert sind, ist – zumindest bei<br />

kurzfristigen Krediten – zum Jahresende 2013 ein höherer Stand <strong>der</strong> Bankverbindlichkeiten als geplant<br />

möglich. Die um den Jahresüberschuss bereinigte Eigenkapitalquote liegt zum Ende des Planjahres<br />

bei rund 34% und damit im Zielkorridor gemäß Konsortialvertrag. Sollte dieser Wirtschaftsplan<br />

umgesetzt werden können, wovon <strong>der</strong>zeit auszugehen ist, wäre <strong>der</strong> Zusammenschluss zum <strong>Stadt</strong>werk<br />

am See bereits im ersten Geschäftsjahr ein beachtenswerter wirtschaftlicher Erfolg.<br />

Im vierten Quartal <strong>2012</strong> wurde die EEG Umlage für 2013 signifikant von 3,592 ct/kWh auf 5,277<br />

ct/kWh angehoben; zusätzlich wurde die Offshore-Haftungsumlage eingeführt. Dies führte zu einer<br />

Strompreisanpassung in 2013.<br />

Die Gasverkaufsplanung für 2013 fußte auf den bis dahin verfügbaren Daten unter Zugrundelegung<br />

eines durchschnittlichen Temperaturverlaufs. Der Jahresbeginn 2013 bescherte einen langanhaltenden<br />

Winter mit entsprechend höherem Gasabsatz. Sofern im weiteren Jahresverlauf keine Beson<strong>der</strong>heiten<br />

eintreten, kann von einem über Plan verlaufenden Gasgeschäft ausgegangen werden.<br />

Seit längerem besteht eine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> EnBW Regional AG hinsichtlich <strong>der</strong> Rechtmäßigkeit<br />

<strong>der</strong> vorgelagerten Netzkosten. Das Landgericht Stuttgart folgte im April 2013 <strong>der</strong> SWSee-<br />

Argumentation weitestgehend und bot <strong>der</strong> EnBW eine letzte Chance zu einer außergerichtlichen Lösung<br />

an. Eine Lösung des Konfliktes im Sinne unserer Argumentation führt zu einer auf Dauer wirksamen<br />

Reduktion <strong>der</strong> Netzkosten und damit <strong>der</strong> Netzentgelte für unsere Kunden.<br />

Für das Folgejahr ist angestrebt, das Geschäftsfeld Energiesysteme weiter auszubauen. Die Auflagen<br />

aus dem EEWärmegesetz bei <strong>der</strong> Erneuerung veralteter Heizungsanlagen können ökologisch sinnvoll<br />

mit dem Bau von Blockheizkraftwerken (BHKW) erfüllt werden. Auch im Geschossneubau setzen sich<br />

zunehmend BHKW’s als Alternative zu Solarthermie und Wärmepumpen durch. Dabei gilt es, künftig<br />

eine Lösung für die Direktvermarktung des erzeugten BHKW-Stroms zu finden.<br />

Die Umsetzung <strong>der</strong> Systemstabilitätsverordnung, mit dem Ziel die Netzstabilität auch bei sehr starker<br />

Einspeisung aus Solaren Energieanlagen sicherzustellen, ist für alle Netzbetreiber verpflichtend;<br />

hierdurch entsteht künftig zusätzlicher administrativer Aufwand für das <strong>Stadt</strong>werk am See.<br />

- 238 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Bei Gründung <strong>der</strong> Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG wurde vereinbart, dass die Gasnetze Meckenbeuren<br />

und Oberteuringen von <strong>der</strong> damaligen TWF für fünf Jahre an das Regionalwerk verpachtet<br />

und dann zum 1.1.2014 verkauft werden. Im Jahr 2013 werden die Vorbereitungen für diesen<br />

Netzverkauf getroffen.<br />

Da die Sicherung bestehen<strong>der</strong> und die Gewinnung weiterer Konzessionen ein wichtiger Erfolgs- und<br />

Wachstumsbaustein ist, werden alle Gemeinden im Zielgebiet intensiv betreut und Modelle und Möglichkeiten<br />

für eine weitergehende Zusammenarbeit erörtert. Dies geht einher mit dem konsequenten<br />

Angebot zur Beteiligung an <strong>der</strong> SWSee Beteiligungsgesellschaft.<br />

2. Finanzbericht<br />

2.1 Ertragslage<br />

Im ersten Geschäftsjahr erwirtschaftet die<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG mit einem<br />

Überschuss in Höhe von 7,3 Mio. EUR ein unter<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> Neugründung hervorragendes<br />

Ergebnis. Darin sind bereits alle Projektkosten<br />

zur Entwicklung, Gründung und Ingangsetzung<br />

des neuen Unternehmens enthalten.<br />

Die Gesamtleistung <strong>2012</strong> liegt bei 187 Mio.<br />

EUR. Den größten Anteil hieran hat <strong>der</strong> Verkauf<br />

von Energie und Wasser mit gut 150 Mio. EUR.<br />

Weitere rund 11 Mio. EUR entfallen auf verschiedenste<br />

Dienstleistungen.<br />

Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong><br />

Mio. EUR<br />

Umsätze 182,6<br />

Sonstige Erträge 4,8<br />

Materialaufwand -137,9<br />

Personalaufwand -19,0<br />

Abschreibungen -7,6<br />

Sonstige Aufwendungen -12,4<br />

Zinsergebnis -2,0<br />

Beteiligungsergebnis 0,9<br />

Außerordentlicher Aufwand -0,3<br />

Steuern -1,8<br />

Jahresüberschuss 7,3<br />

Sonstige Erträge vereinnahmte das Unternehmen<br />

in Höhe von insgesamt 5 Mio. EUR. Hiervon<br />

betragen 2 Mio. EUR Aktivierte Eigenleistungen<br />

für selbst erstellte Anlagen und weitere 3 Mio. EUR sonstige betriebliche Erträge.<br />

Der Materialaufwand liegt bei 138 Mio. EUR; davon entfällt mit 129 Mio. EUR o<strong>der</strong> 94% <strong>der</strong> „Löwenanteil“<br />

auf Energiebeschaffung einschließlich sämtlicher gesetzlicher Abgaben sowie die Kosten für<br />

vorgelagerte Netze. Die übrigen 9 Mio. EUR o<strong>der</strong> 6% entfallen hauptsächlich auf bezogene Leistungen<br />

(ca. 6 Mio. EUR) für Betrieb, Instandhaltung und Erneuerungen.<br />

Etwa 12 Mio. EUR fielen <strong>2012</strong> an sonstigen Aufwendungen an; darin enthalten ist auch die Konzessionsabgabe<br />

in Höhe von insgesamt 4,4 Mio. EUR für die Städte <strong>Friedrichshafen</strong>, Überlingen und weitere<br />

Konzessionsgemeinden.<br />

- 239 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

2.2 Vermögens- und Finanzlage<br />

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Bilanzstichtag<br />

auf 147,3 Mio. EUR. Das langfristige Vermögen<br />

ist mit 91,8 Mio. EUR in Sachanlagen gebunden;<br />

zusätzlich sind weitere 7,6 Mio. EUR in Finanzanlagen<br />

investiert, zusammen also 99,5 Mio.<br />

EUR. Dies wird durch langfristiges Kapital wie<br />

folgt gedeckt: Eigenkapital 49,3 Mio. EUR, Ertragszuschüsse<br />

5,5 Mio. EUR, Pensionsrückstellungen<br />

und sonstige langfristige Rückstellungen<br />

in Höhe von 2,7 Mio. EUR sowie langfristige<br />

Bankverbindlichkeiten in Höhe von 33,8 Mio.<br />

EUR. Das langfristig gebundene Vermögen ist<br />

damit zu 92,1% durch langfristiges Kapital<br />

finanziert.<br />

Bilanz <strong>2012</strong><br />

Mio. EUR<br />

Anlagevermögen 99,5<br />

Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) 40,4<br />

Liquide Mittel 7,4<br />

Rechnungsabgrenzungsposten 0,1<br />

Aktiva 147,3<br />

Eigenkapital 49,3<br />

Son<strong>der</strong>posten / Ertragszuschüsse 5,5<br />

Rückstellungen 15,8<br />

Verbindlichkeiten 76,7<br />

Passiva 147,3<br />

Die um den Jahresüberschuss bereinigte Eigenkapitalquote beträgt 33,5% sie liegt damit noch leicht<br />

unter <strong>der</strong> Quote von 35%, die nachhaltig angestrebt wird.<br />

Im Umlaufvermögen sind For<strong>der</strong>ungen, insbeson<strong>der</strong>e aus Energie- und Wasserverbrauchsabrechnung<br />

in Höhe von 38,7 Mio. EUR sowie liquide Mittel in Höhe von 7,3 Mio. EUR enthalten. Dem stehen<br />

kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 12,8 Mio. EUR sowie<br />

kurzfristige Bankverbindlichkeiten in Höhe von 12,5 Mio. EUR gegenüber.<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> investierte das Unternehmen insgesamt 13 Mio. EUR. Davon entfallen auf:<br />

Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Sachanlagen<br />

Finanzanlagen<br />

0,2 Mio. EUR<br />

12,6 Mio. EUR<br />

0,2 Mio. EUR<br />

Der überwiegende Teil <strong>der</strong> Sachanlageninvestitionen floss in die Energie- und Wassernetze (8,4 Mio.<br />

EUR); 2,0 Mio. EUR wurden in Energieerzeugungsanlagen investiert; <strong>der</strong> Rest betrifft allgemeine Betriebs-<br />

und Serviceeinrichtungen.<br />

Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden in Höhe von 7,5<br />

Mio. EUR vorgenommen.<br />

Die Kapitalflussrechnung zeigt eine deutliche<br />

Zunahme <strong>der</strong> Finanzmittel. Der Cashflow<br />

aus laufen<strong>der</strong> Tätigkeit wird geprägt<br />

vom Jahresüberschuss und <strong>der</strong> Zunahme<br />

von For<strong>der</strong>ungen.<br />

Im Laufe des Jahres erhöhten sich die<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

von 35,1 Mio. EUR auf insgesamt 46,4<br />

Mio. EUR, darin enthalten sind 10 Mio.<br />

EUR kurzfristige Kredite. Diese prägen<br />

den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.<br />

Cashflow <strong>2012</strong><br />

Mio. EUR<br />

Cashflow aus laufen<strong>der</strong> Geschäftstätigkeit 9,0<br />

Cashflow aus <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 11,2<br />

Cashflow aus <strong>der</strong> Finanzierungstätigkeit 9,3<br />

Verän<strong>der</strong>ung des Finanzmittelfonds 7,1<br />

Finanzmittelfonds am Anfang <strong>der</strong> Periode 0,2<br />

Finanzmittelfonds am Ende <strong>der</strong> Periode 7,4<br />

- 240 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

2.3 Beteiligungen<br />

Zum Bilanzstichtag hält das Unternehmen Anteile an folgenden Unternehmen:<br />

Name und Sitz des Unternehmens<br />

Kapitalanteil<br />

zum<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

<strong>Stadt</strong>werk am See Verwaltungs GmbH, Überlingen 100,00<br />

SWSee Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Überlingen 100,00<br />

TeleData <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH, <strong>Friedrichshafen</strong> 66,67<br />

NetzWerk<strong>Stadt</strong> GmbH und Co. KG, Überlingen 66,67<br />

NetzWerk<strong>Stadt</strong> VerwaltungsGmbH, Überlingen 66,67<br />

Hagnauer Gemeindewerke GmbH, <strong>Friedrichshafen</strong> 50,00<br />

Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG, Ravensburg 45,00<br />

Windkraft Bodensee-Oberschwaben Verwaltungs GmbH, Ravensburg 45,00<br />

Swü Solarkraftwerk Kurt Wilde Straße GbR, Überlingen 37,50<br />

Swü Solarkraftwerk Helchenhof GbR, Überlingen 35,00<br />

Swü Solarkraftwerk Hofgut Rengoldshausen GbR, Überlingen 35,00<br />

ImmoTherm GmbH, Stuttgart 33,33<br />

Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben, Ravensburg 32,82<br />

Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG, Tettnang 24,00<br />

Energieagentur Bodenseekreis GbR, <strong>Friedrichshafen</strong> 21,31<br />

GVO Gashandelsgesellschaft mbH, Ravensburg 20,00<br />

KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG,<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> 16,67<br />

EnergiePartner GmbH, Tübingen 16,67<br />

Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH, Tübingen 7,36<br />

BGV-Versicherung AG, Karlsruhe 0,002<br />

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart 0,0009<br />

%<br />

- 241 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Das Beteiligungsergebnis <strong>2012</strong> setzt sich wie folgt zusammen:<br />

Beteiligungsergebnis TEUR Anmerkungen<br />

TeleData GmbH 366<br />

Unversteuert, weil Organschaft <strong>2012</strong><br />

noch bestehend<br />

NetzWerk<strong>Stadt</strong> GmbH und Co. KG 23<br />

Swü Solarkraftwerk Kurt Wilde Straße GbR 16<br />

Swü Solarkraftwerk Helchenhof GbR 28<br />

Swü Solarkraftwerk Hofgut Rengoldshausen GbR 40<br />

Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben 97<br />

Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG 110<br />

Energieagentur Bodenseekreis GbR -18 Finanzierungsbeitrag <strong>2012</strong><br />

GVO Gashandelsgesellschaft mbH 31<br />

KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH &<br />

Co. KG -50 Gesellschafterumlage <strong>2012</strong><br />

EnergiePartner GmbH -37 Basisentgelt <strong>2012</strong><br />

Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH 134<br />

Gesamt 740<br />

Wertberichtigungsbedarf bei Beteiligungen bestand im Berichtsjahr in Höhe von 138 TEUR. Dieser<br />

betraf:<br />

ImmoTherm GmbH (1)<br />

SüdWestStrom Windpark GmbH & Co. KG (2)<br />

100 TEUR<br />

38 TEUR<br />

(1) Eine indikative Ertragswertbetrachtung <strong>der</strong> ImmoTherm GmbH ergab, dass <strong>der</strong> Ertragswert bezogen<br />

auf die Beteiligungsquote unter dem Buchwert liegt. Somit erfolgte eine außerplanmäßige<br />

Abschreibung um 100 TEUR.<br />

(2) Aufgrund von Verzögerungen beim Bau des Offshore-Windparks und einer verän<strong>der</strong>ten Risikostruktur<br />

wird die SüdWestStrom Windpark GmbH & Co. KG den Windpark „BARD Offshore I“<br />

nicht kaufen. Aus diesem Grund wurde die Auflösung <strong>der</strong> Gesellschaft zum 31.12.<strong>2012</strong> beschlossen.<br />

Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Buchwertes von rund 38 TEUR.<br />

- 242 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

3. Bericht zur Marktlage <strong>der</strong> einzelnen Geschäftsbereiche<br />

3.1 Energiesysteme<br />

Der Geschäftsbereich ist zuständig für alle Kunden die Wärme vom <strong>Stadt</strong>werk am See beziehen. Der<br />

Geschäftsbereich betreibt alle Nahwärmeversorgungs-Systeme und alle Energieanlagen zur Stromund<br />

Wärmeerzeugung. Die umfasst alle Tätigkeitsfel<strong>der</strong> von <strong>der</strong> Kundenakquise, <strong>der</strong> Planung von<br />

Vorhaben, dem Bau, dem Betrieb, und <strong>der</strong> Unterhaltung <strong>der</strong> Anlagen bis zur Kundenbetreuung.<br />

Das <strong>Stadt</strong>werk am See betreibt Ende <strong>2012</strong> Nahwärmenetze mit einer Länge von 10 Kilometern. Dazu<br />

gehören 14 Heizungsanlagen, 70 Kundenanlagen in Wohnanlagen, Verwaltungsgebäuden und Schulen<br />

und 280 kleine Kundenanlagen in Wohngebäuden. Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 29 Mio.<br />

kWh Wärme an Kunden abgegeben. Mit Blockheizkraftwerken wurden 3 Mio. kWh Strom erzeugt und<br />

an Kunden abgegeben o<strong>der</strong> in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mit dem Wasserkraftwerk am<br />

Mantelhafen in Überlingen wurden 0,3 Mio. kWh Strom erzeugt, mit Photovoltaik 1,2 Mio. kWh. Der<br />

EEG-Strom wird vollständig in das öffentliche Netz eingespeist.<br />

Aus den eigenen Anlagen wurden <strong>2012</strong> Umsätze in Höhe von 115 TEUR und Erlöse aus EEG- und<br />

KWK-För<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Höhe von 103 TEUR erwirtschaftet; diese verteilen sich auf die Kunden wie<br />

folgt:<br />

Folgende Anlagen / Projekte sind hervorzuheben:<br />

Solarthermie <strong>Friedrichshafen</strong>-Wiggenhausen: Im Quartier Wiggenhausen betreibt das <strong>Stadt</strong>werk am<br />

See seit 1996 ein Nahwärmenetz mit Wärmegewinnung aus Solarthermie und einem Langzeitspeicher.<br />

Das Nahwärmenetz war und ist immer noch ein Vorzeigeprojekt in Sachen Ökologie und nachhaltiger<br />

städtebaulicher Energieversorgung. Mit dem Nahwärmenetz werden 400 Wohneinheiten mit<br />

Wärme versorgt. Ende <strong>2012</strong> wurden Schäden an Wärmeleitungen festgestellt; eine Reparatur ist für<br />

2013 in den warmen Kalen<strong>der</strong>monaten vorgesehen.<br />

Nahwärme Überlingen-Schättlisberg: Vom <strong>Stadt</strong>werk am See wird die Heizzentrale am Schättlisberg<br />

betreut, über die mehrere Großkunden und 340 Wohneinheiten über ein 4,8 km langes Nahwärmnetz<br />

mit Wärme versorgt werden. Die meisten Flurstücke sind mittlerweile bebaut. Im Berichtsjahr wurden<br />

weitere einzelne Liegenschafen angeschlossen. In <strong>der</strong> Heizzentrale liefert hauptsächlich ein<br />

Holzhackschnitzelheizkessel die Grundlast; das Holz kommt aus den naheliegenden Wäl<strong>der</strong>n, des Spital-<br />

und Spendenfonds <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> Überlingen.<br />

Nahwärme <strong>Friedrichshafen</strong>-Löwental: Wie geplant, wurde die Heizzentrale im Juni <strong>2012</strong> fertiggestellt.<br />

Nach <strong>der</strong> Versorgung <strong>der</strong> firmeneigenen Liegenschaften in <strong>der</strong> Kornblumenstraße erfolgte die Inbetriebsetzung<br />

des Nahwärmenetzes zu den Wohngebäuden <strong>der</strong> Zeppelin Wohlfahrt in Löwental rechtzeitig<br />

vor Beginn <strong>der</strong> Heizperiode <strong>2012</strong>/2013.<br />

- 243 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Berufliches Schulzentrum <strong>Friedrichshafen</strong>: Im Beruflichen Schulzentrum betreut das <strong>Stadt</strong>werk am<br />

See die Heizzentrale, eine Holzhackschnitzelheizanlage mit BHKW (Gesamtleistung 3 MW thermisch).<br />

Die 2009 neu errichtete Anlage wurde um ein Nahwärmenetz und um ein BHKW erweitert. Über das<br />

Nahwärmenetz erhalten alle größeren Liegenschaften <strong>der</strong> Umgebung sowie mehrere Privatgrundstücke<br />

Wärme von <strong>der</strong> Heizzentrale.<br />

Energiezelle MTU: In Kooperation mit <strong>der</strong> Firma Tognum betreibt das <strong>Stadt</strong>werk am See in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

eine innovative Energieanlage. Ein BHKW ergänzt um eine Adsorptionsanlage liefert Kälteenergie<br />

in den warmen Monaten. Das BHKW kann somit auch im Sommer Strom produzieren, die<br />

überschüssige Wärme wird energetisch sinnvoll in nutzbare Kälte umgewandelt.<br />

Klinikum <strong>Friedrichshafen</strong>: Auf dem Klinikareal betreibt das <strong>Stadt</strong>werk am See erfolgreich die Heizzentrale<br />

und das dortige Nahwärmenetz, das alle Gebäude auf dem Klinikareal zuverlässig mit Wärme<br />

versorgt.<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> Fallenbrunnen: Mit dem Beginn <strong>der</strong> Erneuerung <strong>der</strong> Infrastruktur für das Gebiet FN-<br />

Fallenbrunnen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>entwässerung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Friedrichshafen</strong> Wärmeleitungen verlegt. Der Bau <strong>der</strong> Heizzentrale ist für das Jahr 2013 vorgesehen.<br />

Partnerschaft und Klimaschutz:<br />

Das <strong>Stadt</strong>werk am See wird weiter aktiv ökologische Projekte mit Partnern aus <strong>der</strong> Region umsetzen.<br />

Dazu gehört auch die aktive Unterstützung von Städten und Gemeinden beim European Energy A-<br />

ward.<br />

3.2 Netze<br />

Im Jahr <strong>2012</strong> wurden folgende Energiemengen über die Netze des <strong>Stadt</strong>werks am See transportiert:<br />

Strom<br />

Gas<br />

612 Mio. kWh<br />

1.022 Mio. kWh<br />

Die Umsätze in den Energieversorgungsnetzen sind durch die Erlösobergrenzenfestlegungen <strong>der</strong><br />

Landesregulierungsbehörde bestimmt.<br />

Neben Anlagenbau und Netzbetrieb erbringt <strong>der</strong> Geschäftsbereich Netze Dienstleistungen für Industrie-<br />

und Gewerbekunden in <strong>der</strong> Region. Hervorzuheben sind folgende Projekte:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Erschließungen mit Lichtwellenleitern für das Beteiligungsunternehmen TeleData GmbH in mehreren<br />

Ortschaften<br />

Strom-Verkabelung von Werksteilen eines Industrieunternehmens in <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Gasnetzentflechtung für das Beteiligungsunternehmen Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG<br />

Verlegung einer Wasserversorgungsleitung für die <strong>Stadt</strong> Meersburg<br />

Sanierung eines Wasserhochbehälters in Meersburg<br />

Sanierung eines Wasserhochbehälters in Daisendorf<br />

Bedingt durch die Zusammenlegung <strong>der</strong> Netze von Swü, Swü Netz und TWF wurden die Erlösobergrenzen<br />

<strong>der</strong> Energieversorgungsnetze für die jeweilige Sparte summiert. Dem ging ein Antrag auf<br />

Zusammenlegung bei <strong>der</strong> LRegB voraus. Die Abrechnung <strong>der</strong> Netznutzung erfolgte <strong>2012</strong> noch nach<br />

den bisherigen Preisblättern für jedes Netz separat. Ab 2013 werden einheitliche Preise für die<br />

Stromnetze und die Erdgasnetze <strong>der</strong> SWSee abgerechnet.<br />

- 244 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Das Jahr 2011 war das Basisjahr für die Kostenprüfung Strom zur 2. Regulierungsperiode. Im Jahr<br />

<strong>2012</strong> wurde <strong>der</strong> Antrag fristgerecht eingereicht. Außerdem wurden die Daten für das Vergleichsverfahren<br />

zur Ermittlung des Effizienzwertes für die zweite Regulierungsperiode an die Bundesnetzagentur<br />

übermittelt. Auch die Anträge auf Erweiterungsfaktoren wurden – sofern sinnvoll und möglich –<br />

für die Gasnetze als auch für die Stromnetze zum 30.06.<strong>2012</strong> fristgerecht gestellt.<br />

Die Terranets BW kündigte den Pachtvertrag Erdgasnetz mit dem GVO Zweckverband über die<br />

Hochdruckversorgungsleitungen von Ravensburg bis Lindau. Hierdurch verän<strong>der</strong>t sich die Kostenwälzung<br />

über die vorgelagerte Netzebene wesentlich. Künftig wird die Leitung von <strong>der</strong> TWS Netz GmbH,<br />

Ravensburg betrieben.<br />

3.3 Mobilität<br />

Der Geschäftsbereich Mobilität erbringt kaufmännische und verkehrswirtschaftliche Dienstleistungen<br />

für drei ÖPNV-Unternehmen. Hierbei handelt es sich um die Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH &<br />

Co. KG, die Schienenpersonennahverkehr zwischen <strong>Friedrichshafen</strong> und Aulendorf betreibt, die<br />

<strong>Stadt</strong>verkehr <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH, die den straßengebundenen ÖPNV im <strong>Stadt</strong>gebiet von <strong>Friedrichshafen</strong><br />

sowie in die benachbarten Kommunen Markdorf und Oberteuringen durchführt, sowie die<br />

Katamaran-Ree<strong>der</strong>ei Bodensee GmbH & Co. KG, die auf dem Bodensee mit Katamaranen den Linienverkehr<br />

zwischen <strong>Friedrichshafen</strong> und Konstanz betreibt.<br />

Daneben werden die operativen Aufgaben für den Betrieb und die Überwachung <strong>der</strong> drei TWF-<br />

Parkhäuser sowie die drei Swü-Parkhäuser und den Parkplatz am Westbahnhof wahrgenommen.<br />

Der Umsatz für die vorstehend beschriebenen Dienstleistungen beträgt im Jahr <strong>2012</strong> knapp 1,9 Mio.<br />

EUR.<br />

3.4 Vertrieb<br />

Mit <strong>der</strong> bereits genannten Image-Kampagne ging das Unternehmen am 1. Oktober <strong>2012</strong> an den<br />

Markt. Im Vorfeld wurden die unterschiedlichen Produkte und Produktnamen <strong>der</strong> Vorgängerunternehmen<br />

harmonisiert und in eine neue Produktfamilie transformiert.<br />

Neben den allgemeinen Marketing-Aktivitäten wurden folgende Vertriebs-Akzente gesetzt:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Neue Produkte mit stark regenerativem Anteil<br />

Einrichtung eines Kundenbeirates<br />

Einheitliche Neugestaltung aller Kundenzentren einschließlich Eröffnung eines Kundenbüros in<br />

Markdorf<br />

Einführung <strong>der</strong> SWSee Kundenkarte als zentrales Kundenbindungsinstrument; damit erhalten<br />

Strom- und Gaskunden einen Preisvorteil in den TWF- und Swü-Parkhäusern. Damit die Attraktivität<br />

<strong>der</strong> Karte weiter steigt, werden zusätzlich Anreize mit entsprechenden Partnern in <strong>der</strong> Region<br />

entwickelt.<br />

Der Vertriebsumsatz beträgt <strong>2012</strong> insgesamt 149 Mio. EUR. Dies beinhaltet den Energie- und Wasserverkauf<br />

einschließlich aller gesetzlichen Abgaben.<br />

- 245 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Die in <strong>2012</strong> verkaufte Strommenge beläuft sich auf 630 Mio. kWh. Hieran haben die einzelnen Kundengruppen<br />

folgenden Anteil:<br />

Insgesamt beliefert das <strong>Stadt</strong>werk am See rund 60.000 Kunden mit Strom.<br />

Die Gasverkaufsmenge liegt <strong>2012</strong> bei 1,16 Mrd. kWh und verteilt sich auf die Kundengruppen wie<br />

folgt:<br />

Mit Gas beliefert das <strong>Stadt</strong>werk rund 27.000 Kunden.<br />

In <strong>2012</strong> erlebte die Region Süddeutschland, abgesehen von einem Kälteeinbruch im Februar, milde<br />

Wintermonate. Ansonsten war <strong>der</strong> Temperaturverlauf mit gemäßigten Temperaturen annähernd vergleichbar<br />

mit dem des Vorjahres.<br />

Der gesamte Wasserverkauf liegt <strong>2012</strong> bei 5,3 Mio. m³. Hierbei ist ein rückläufiges Verbrauchsverhalten<br />

u. a. infolge Einsatz mo<strong>der</strong>ner Sanitärtechnik zu registrieren. Die Verbrauchsanteile verteilen sie<br />

wie folgt:<br />

In <strong>Friedrichshafen</strong> und Überlingen werden insgesamt knapp 20.000 Wasserkunden beliefert.<br />

- 246 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

3.5 Marktprozesse<br />

Der Geschäftsbereich Marktprozesse bildet durch die Funktion als interner Dienstleister einen Großteil<br />

<strong>der</strong> energiewirtschaftlichen System- und Prozessthemen des gesamten Unternehmens ab. <strong>2012</strong><br />

konnten positive Effekte durch Zusammenführung <strong>der</strong> Systeme wie auch durch Übernahme outgesourcter<br />

Dienstleistungen erreicht werden. Das externe Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich weitestgehend<br />

stabil; eine Neuakquise von Dienstleistungskunden war angesichts <strong>der</strong> Systemzusammenführungen<br />

nur eingeschränkt möglich. So mussten sämtliche relevanten Prozesse auf eine harmonisierte<br />

IT-Infrastruktur und die neue Unternehmensstruktur angepasst werden; dies war auch von einer<br />

Migration <strong>der</strong> Abrechnungssysteme und <strong>der</strong> zugehörigen Marktdatenaustauschsysteme begleitet.<br />

Gleichzeitig wurde das Produkt- und Dienstleistungsportfolio weiter ausgebaut. Erwähnenswert ist<br />

hier die Etablierung einer Consultingdienstleistung, welche externe wie auch interne Kunden bei System-<br />

und Prozessthemen unterstützt. Die Dienstleistung „Zählerfernauslesung“ konnte durch eine Ablösung<br />

<strong>der</strong> bisherigen Dienstleister ausgebaut werden.<br />

Die Gesamtleistung aller Mess-, EDM (Energiedatenmanagement)- und Abrechnungsdienstleistungen<br />

beträgt 6,9 Mio. EUR. Sie setzt sich wie folgt zusammen:<br />

Das <strong>Stadt</strong>werk am See beteiligt sich seit <strong>2012</strong> an dem För<strong>der</strong>projekt „dreifach vernetzte Mobilität“.<br />

Dieses Projekt soll die Verbindung zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und <strong>der</strong> Elektromobilität<br />

untersuchen und hat folgende Ziele:<br />

<br />

Versorgungssicherheit: Optimierung <strong>der</strong> Stromflüsse durch Einbindung von Elektrofahrzeugen in<br />

ein virtuelles Kraftwerk um die Akkumulatoren <strong>der</strong> Fahrzeuge als Energiespeicher zu verwenden.<br />

Smart Grid: Erhöhung <strong>der</strong> Versorgungssicherheit durch Koordination von Stromangebot und -<br />

nachfrage. Hier sollen Ladezyklen von Elektrofahrzeugen mit dem Angebot aus erneuerbaren<br />

Energien synchronisiert werden.<br />

<br />

Abrechnung: Getankter Strom wird Elektrofahrzeugen direkt zugeordnet und abgerechnet.<br />

Das Projekt hat eine Laufzeit bis 2015 und wird vom Bundesverkehrsministerium geför<strong>der</strong>t.<br />

4 Personalbericht<br />

Die Arbeitsverhältnisse aller Mitarbeiter <strong>der</strong> Swü sowie <strong>der</strong> TWF sind am 01.10.<strong>2012</strong> gem. § 613a<br />

Abs. (5) BGB auf das <strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co.KG übergegangen.<br />

- 247 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> Zusammenlegung und Neuorganisation zum <strong>Stadt</strong>werk am See kam es zu einzelnen<br />

Versetzungen zwischen den Standorten, sowie im Einzelfall zur Zuordnung von neunen Aufgabengebieten<br />

bei Wegfall <strong>der</strong> bisherigen.<br />

Die von dem Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer <strong>der</strong> TWF und Swü wurden vor dem Betriebsübergang<br />

nach Maßgabe <strong>der</strong> gesetzlichen Vorschriften über den geplanten Zeitpunkt des Betriebsübergangs,<br />

den Grund für den Betriebsübergang, die rechtlichen und wirtschaftlichen und sozialen<br />

Folgen des Betriebsübergangs für die Arbeitnehmer und die hinsichtlich <strong>der</strong> Arbeitnehmer in<br />

Aussicht genommenen Maßnahmen unterrichtet.<br />

Es wurden im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Betriebsän<strong>der</strong>ung keine Kündigungen ausgesprochen.<br />

Die folgende Darstellung zeigt die Aufteilung <strong>der</strong> Mitarbeiter auf die beiden Standorte zum<br />

01.10.<strong>2012</strong> sowie die Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter, welche von einem Standortwechsel betroffen waren.<br />

Aufgrund <strong>der</strong> vereinbarten „Standortgerechtigkeit“ gab es durch die Betriebsän<strong>der</strong>ung bei <strong>der</strong> Anzahl<br />

<strong>der</strong> Mitarbeiter an den beiden Standorten keine signifikanten Än<strong>der</strong>ungen:<br />

Standort <strong>Friedrichshafen</strong> (inkl. Azubis) 250<br />

Standort Überlingen 54<br />

Standortwechsel von FN nach ÜB 9<br />

Standortwechsel von ÜB nach FN (inkl. 2 Azubis) 16<br />

Sozialplan / Interessenausgleich<br />

Zum Ausgleich bzw. zur Mil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern durch die<br />

geplante Betriebsän<strong>der</strong>ung entstanden sind, haben die Betriebsparteien einen Sozialplan abgeschlossen.<br />

Im Sozialplan wurden insbeson<strong>der</strong>e Fahrtkostenerstattungen und Umzugsbeihilfen, Weiterbildungsmöglichkeiten<br />

o<strong>der</strong> Härtefallregelungen für von Versetzungen betroffene Arbeitnehmer vereinbart.<br />

Inhalt des Interessenausgleichs waren alle Fragestellungen über Form und Durchführung <strong>der</strong> Betriebsän<strong>der</strong>ung.<br />

Organisation / Organisationsplan<br />

Mit Gründung des neuen Versorgungsunternehmens <strong>Stadt</strong>werk am See galt es eine auf die Marktund<br />

Kundenanfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Energiewirtschaft ausgerichtete Organisationsstruktur zu schaffen.<br />

Zudem sollte die Ausgestaltung zukunftsfähig sein und Möglichkeiten zur Anpassung bieten.<br />

Bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Gesamtorganisation wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Klare Zuständigkeiten/Transparenz<br />

Steuerungsfähigkeit<br />

Hierarchie mit ausgewogenen Führungsspannen<br />

Sachorientierung (Personenunabhängig und Vermeidung von Ist-Schwächen)<br />

Mit <strong>der</strong> Bildung eines eigenständigen Geschäftsbereiches „Energiesysteme“ wird dem erwarteten<br />

Entwicklungspotenzial <strong>der</strong> Eigenerzeugung (und Energieeffizienz) Rechnung getragen.<br />

- 248 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Stabsfunktion Geschäftsbereich Abteilung<br />

In 2013 liegt <strong>der</strong> Fokus auf <strong>der</strong> Implementierung eines geeigneten Managementsystems. Im Vor<strong>der</strong>grund<br />

steht die Verbesserung von Arbeitsabläufen und Arbeitsergebnissen (Prozessoptimierung). Die<br />

Lösungskonzepte werden gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet und umgesetzt.<br />

Personalstand<br />

Der Personalstand zum 31.12.<strong>2012</strong> stellt sich wie folgt dar:<br />

Geschäftsführer 2<br />

Mitarbeiter Vollzeit 247<br />

Mitarbeiter Teilzeit 36<br />

Mitarbeiter Altersteilzeit 3<br />

Ruhende Beschäftigungsverhältnisse 3<br />

Auszubildende 17<br />

Gesamt 308<br />

- 249 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

5 Nachtragsbericht<br />

Zum 1.1.2013 ist die Gemeinde Frickingen <strong>der</strong> SWSee Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit einem<br />

Anteil von 2,7% beigetreten.<br />

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind nach Geschäftsjahresschluss nicht eingetreten.<br />

<strong>Stadt</strong>werk am See Verwaltungs GmbH<br />

<strong>Friedrichshafen</strong>, 24. April 2013<br />

Alfred Müllner<br />

Klaus E<strong>der</strong><br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

Vertragspartner Inhalt Datum<br />

Technische Werke <strong>Friedrichshafen</strong><br />

GmbH<br />

Dienstleistungsrahmenvertrag 24.09.<strong>2012</strong><br />

<strong>Stadt</strong>werke Überlingen GmbH Dienstleistungsrahmenvertrag 24.09.<strong>2012</strong><br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Konzessionsabgabe im Jahr <strong>2012</strong>: 3.128.628,22 EUR (kassenwirksam)<br />

- 250 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . A nlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.563,5 1,1%<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke und Bauten 13.853,2 9,4%<br />

2. Anlagen und Maschinen 66.698,4 45,3%<br />

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.582,2 5,1%<br />

4. geleist. Anzahlungen u. Anlagen im Bau 2.141,0 1,5%<br />

III. Finanzanlagen 7.612,8 5,2%<br />

99.451,0 67,5%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.124,8 0,8%<br />

2. Unfertige Leistungen 532,1 0,4%<br />

3. Waren 9,8 0,0%<br />

1.666,7 1,1%<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und<br />

Leistungen 27.389,5 18,6%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene<br />

Unternehmen 754,4 0,5%<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.084,9 0,7%<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 3.375,7 2,3%<br />

5. For<strong>der</strong>ungen <strong>Stadt</strong> FN, <strong>Stadt</strong> ÜB 481,5 0,3%<br />

6. Sonstige Vermögensgegenstände 5.661,2 3,8%<br />

38.747,3 26,3%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und<br />

Guthaben bei Kreditinstituten<br />

7.349,9 5,0%<br />

47.763,9 32,4%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 100,6 0,1%<br />

100,6 0,1%<br />

Bilanzsumme 147.315,6 100,0%<br />

- 251 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 50.000,0 33,9%<br />

davon ausstehend und nicht eingefor<strong>der</strong>t -5.000,0<br />

II. Kapitalrücklage 4.353,2 3,0%<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

49.353,2 36,9%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse 5.539,7 3,8%<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

1.325,0 0,9%<br />

2. Steuerrückstellungen<br />

444,0 0,3%<br />

3. Sonstige Rückstellungen<br />

14.121,1 9,6%<br />

15.890,1 10,8%<br />

E. Ve rbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.415,7 31,5%<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

Leistungen<br />

12.465,1 8,5%<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

188,4 0,1%<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

50,3 0,0%<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

8.319,3 5,6%<br />

6. Verbindlichkeiten ggü. <strong>Stadt</strong> FN und <strong>Stadt</strong> ÜB<br />

55,2 0,0%<br />

7. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

8.614,9 5,8%<br />

76.109,0 51,7%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 423,5 0,3%<br />

Bilanzsumme 147.315,6 103,4%<br />

- 252 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Gewinn- und Verlustrechung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 182.591,9 97,5%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands<br />

an unfertigen Leistungen<br />

123,5 0,1%<br />

3. an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

1.904,8 1,0%<br />

4. Sonstige betriebliche Erträge<br />

2.747,1 1,5%<br />

5. Ge s a mt le is t ung<br />

187.367,3 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene W aren 130.278,0 69,5%<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.659,6 4,1%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 14.923,8 8,0%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 4.034,4 2,2%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

d. Anlagevermögens und Sachanlagen 7.473,3 4,0%<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

12.412,4 6,6%<br />

176.781,7 94,4%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

10.585,6 5,6%<br />

11. Erträge aus Beteiligungen<br />

479,7 0,3%<br />

12. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

486,3 0,3%<br />

13. Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

5,3 0,0%<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

111,9 0,1%<br />

15. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br />

-100,0 -0,1%<br />

16. Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

-105,6 -0,1%<br />

17.<br />

18.<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

-2.130,0 -1,1%<br />

19. Finanzergebnis<br />

-1.252,4 -0,7%<br />

20. Er g e bnis d e r ge w ö hnlic he n<br />

Geschäftstätigkeit<br />

9.333,2 5,0%<br />

21. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

-269,1 -0,1%<br />

22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

-1.424,2 -0,8%<br />

23. Sonstige Steuern<br />

-349,1 -0,2%<br />

24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) 7.290,8 3,9%<br />

25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

1.080,9 0,6%<br />

26. Gutschrift auf Entnahm ekonten <strong>der</strong><br />

Gesellschafter<br />

-8.371,7 -4,5%<br />

27. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bila nzg e w inn/ Bila nzve r lus t (- ) 0,0 0,0%<br />

- 253 -

<strong>Stadt</strong>werk am See GmbH & Co. KG<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Stromversorgung<br />

Netzgebiet FN, Frickingen, ÜB ohne Bondorf, Hödingen,<br />

Nesselwangen u. Lipptertsreute<br />

Netzlänge gesamt (km) 1.375,3 893,5 53,92%<br />

Hausanschlüsse (Stück) 17.344 11.378 52,43%<br />

Eingebaute Zähler (Stück) 51.603 35.213 46,55%<br />

Gasversorgung<br />

FN, ÜB, Immenstaas, Markdorf, Bermatingen, Meersburg, Stetten,<br />

Daisendorf, Deggenhausertal<br />

Netzlänge gesamt (km) 737,4 549,5 34,19%<br />

Hausanschlüsse (Stück) 14.007 10.256 36,57%<br />

Eingebaute Zähler (Stück) 16.551 12.542 31,96%<br />

Wasserversorgung<br />

ÜB, FN, ohne Ettenkirch aber inkl. Hirschlatt<br />

Behälter (Stück) 19<br />

Behältereaum (m3) 29.556<br />

Netzlänge gesamt (km) 715,8 443,3 61,47%<br />

Hausanschlüsse (Stück) 15.491 10.386 49,15%<br />

Eingebaute Zähler (Stück) 19.358 13.340 45,11%<br />

Wärmeversorgung<br />

Netzlängen (Trassenmeter (km)) 12,4<br />

Übergabestationen (Stück) 204<br />

eingebaute Zähler (Stück) 406<br />

Fernmelde- und Steuerkabel *<br />

Netzlänge gesamt (km) 329 200,3 64,25%<br />

- 254 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

23. SWG-ImmoService GmbH<br />

Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz<br />

Län<strong>der</strong>öschstraße 17 und 17/1 – Betreutes Wohnen beim Wilhelm-Maybach-Stift<br />

20 Eigentumswohnungen und 1 Ladengeschäft<br />

- 255 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

I. Allgemeine Angaben<br />

Firma des Unternehmens:<br />

SWG-ImmoService GmbH<br />

Geschäftsstelle: Heinrich-Heine-Straße 9<br />

88045 <strong>Friedrichshafen</strong><br />

Tel.: 07541 9227-0<br />

Fax: 07541 9227-17<br />

E-Mail: info@swg-friedrichshafen.de<br />

Homepage: www.swg-friedrichshafen.de<br />

Gründungsdatum: 31. Mai 2005<br />

Eintragungsdatum Handelsregister:<br />

4. Juli 2005; HRB 632141 beim Handelsregister Ulm<br />

Notarielles Datum neuester<br />

Gesellschaftsvertrag: 31. Mai 2005<br />

Wirtschaftsjahr: 1. Januar - 31. Dezember <strong>2012</strong><br />

II. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Gesellschafter<br />

Stammkapital<br />

in TEUR in %<br />

Städt. Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> GmbH 25,00 100,00<br />

III.<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Zweck <strong>der</strong> Gesellschaft ist im Rahmen <strong>der</strong> kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sichere und<br />

sozial verantwortliche Wohnungsversorgung breiter Schichten <strong>der</strong> Bevölkerung.<br />

Die Gesellschaft errichtet, unterhält, bewirtschaftet und betreut Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen<br />

und erbringt immobilienbegleitende Dienstleistungen, insbeson<strong>der</strong>e zur Versorgung <strong>der</strong><br />

von <strong>der</strong> Städtischen Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH verwalteten Bauten. Die Gesellschaft<br />

kann alle im Bereich <strong>der</strong> Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Gebäudemanagements,<br />

des Städtebaus und <strong>der</strong> Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Gesellschaft darf auch<br />

sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck unmittelbar o<strong>der</strong> mittelbar dienlich<br />

sind.<br />

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen, sich an an<strong>der</strong>en Unternehmen<br />

beteiligen o<strong>der</strong> solche Unternehmen erwerben, errichten o<strong>der</strong> pachten.<br />

IV.<br />

Stand <strong>der</strong> Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br />

Die Gesellschaft erfüllt im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages.<br />

- 256 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

V. Organe <strong>der</strong> Gesellschaft (31.12.<strong>2012</strong>)<br />

Geschäftsführung<br />

Paul Stampfer<br />

Gesellschafterversammlung<br />

Aufsichtsrat/Beirat<br />

Gesellschaft Städtische Wohnungsbaugesellschaft<br />

<strong>Friedrichshafen</strong> mbH<br />

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat o<strong>der</strong> Beirat.<br />

Die Zuständigkeit des Beirats <strong>der</strong> Städtischen Wohnungsbaugesellschaft<br />

für bestimmte Angelegenheiten<br />

<strong>der</strong> Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag geregelt.<br />

VI.<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Gesellschaft<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Angestellte 14 15<br />

Aushilfskräfte 09 10<br />

Summe 23 25<br />

VII. Der Geschäftsführer<br />

Gesamtwirtschaftliche Lage, Bau und Wohnungswirtschaft<br />

Auch im abgelaufenen Jahr <strong>2012</strong> ist die deutsche Wirtschaft gewachsen. Mit einem Anstieg um 0,7<br />

Prozent entwickelte sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) allerdings deutlich weniger<br />

stark als in den beiden Jahren zuvor.<br />

Ausschlaggebend hierfür waren das schwierige internationale Umfeld und die durch die Schuldenkrise<br />

im Euroraum verursachte Unsicherheit, die nicht zuletzt zu einem deutlichen Rückgang <strong>der</strong> Investitionen<br />

führte. Gleichwohl gelang es <strong>der</strong> deutschen Exportwirtschaft hauptsächlich im ersten Halbjahr,<br />

die Impulse aus Län<strong>der</strong>n außerhalb <strong>der</strong> Europäischen Union aufzunehmen und so den Nachfragerückgang<br />

aus den rezessionsgeplagten Eurolän<strong>der</strong>n mehr als auszugleichen. Allerdings brach dann<br />

<strong>der</strong> Außenhandel in den letzten drei Monaten des Jahres so massiv ein, dass sogar die Gesamtwirtschaftsleistung<br />

um 0,6 Prozent schrumpfte. Auf das Gesamtjahr bezogen zeigte sich <strong>der</strong> deutsche<br />

Außenhandel mit einem Ergebnisbeitrag von 1,0 Prozentpunkten gleichwohl als stärkster Wachstumstreiber.<br />

Auch <strong>der</strong> private Konsum leistete – wenn auch in deutlich geringerem Maße als im Vorjahr – dank<br />

anhaltend guter Beschäftigungslage und gestiegener Reallöhne mit 0,4 Prozentpunkten einen positiven<br />

Wachstumsbeitrag.<br />

Die Bauwirtschaft konnte ihre im Vorjahr begonnene positive Entwicklung in <strong>2012</strong> stabilisieren. Dabei<br />

zeigte sich die zunehmende Bedeutung des Wohnungsbaus auch wie<strong>der</strong> im Geschosswohnungsbau.<br />

Insgesamt wurden im Jahr <strong>2012</strong> – erstmals seit 2006 – bundesweit mehr als 200.000 Wohnungen<br />

errichtet. Dafür sorgten nicht zuletzt die anhaltend niedrigen Bauzinsen und die gestiegene Nachfrage<br />

hauptsächlich privater Kapitalanleger nach krisensicherem „Betongold“.<br />

- 257 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr <strong>2012</strong> wirkte sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Nach<br />

einem Anstieg um rund 550.000 im Jahr 2011 erhöhte sich die Zahl <strong>der</strong> im Durchschnitt des Jahres<br />

Erwerbstätigen um weitere 416.000 auf 41.5 Millionen. Gleichzeitig sank die Zahl <strong>der</strong> Erwerbslosen<br />

im Vergleich zum Vorjahr um rund 160.000 auf unter 2,4 Millionen.<br />

Die verfügbaren Einkommen erhöhten sich durch die positiven Impulse im Jahresverlauf um nominal<br />

2,6 Prozent. Durch den gleichzeitigen Anstieg <strong>der</strong> Verbraucherpreise verblieben davon real 0,6 Prozent<br />

nach 1,5 Prozent in 2010 und 1,0 Prozent in 2011.<br />

Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Durchschnitt des Jahres <strong>2012</strong> um 2,0 Prozent. Damit<br />

lag <strong>der</strong> allgemeine Preisanstieg etwas niedriger als im Vorjahr (2011: 2,3 Prozent). Prägend für<br />

die Teuerungsrate waren wie<strong>der</strong>um die Energiepreise. Ohne <strong>der</strong>en Berücksichtigung betrug die Jahresteuerungsrate<br />

im Jahr <strong>2012</strong> lediglich 1,6 Prozent. Die Preise rund ums Wohnen blieben mit einem<br />

Anstieg <strong>der</strong> durchschnittlichen Nettokaltmieten von 1,2 Prozent auf Vorjahresniveau und somit wie<strong>der</strong><br />

deutlich hinter <strong>der</strong> allgemeinen Preissteigerungsrate zurück. Dieser mo<strong>der</strong>ate Durchschnittswert<br />

bringt allerdings nicht zum Ausdruck, dass in Wachstumsregionen und Universitätsstädten mit starker<br />

Nachfrage nach Wohnimmobilien die Dynamik <strong>der</strong> Miet- und Kaufpreisentwicklung weiter zugenommen<br />

hat und vielerorts Mietpreissteigerungen von 10 bis 15 Prozent für den Zeitraum <strong>der</strong> vergangenen<br />

drei Jahre festzustellen sind.<br />

Trotz des deutlichen Rückgangs <strong>der</strong> Wirtschaftsleistung im letzten Quartal des Jahres <strong>2012</strong> deuten<br />

die Früh- und Stimmungsindikatoren in den ersten Wochen des laufenden Jahres darauf hin, dass die<br />

Wirtschaft wie<strong>der</strong> Tritt fasst und die Wachstumsraten im Verlauf des Jahres zunehmen werden. So ist<br />

für das Gesamtjahr 2013 zumindest mit einem leichten Wachstum in <strong>der</strong> Größenordnung von 0,4<br />

o<strong>der</strong> 0,5 Prozent zu rechnen. Diese grundsätzlich positive Prognose verkennt nicht, dass die aus <strong>der</strong><br />

Schuldenkrise im Eurogebiet erwachsenen Risiken trotz wichtiger politischer Weichenstellungen im<br />

abgelaufenen Jahr nach wie vor hoch sind.<br />

Die Perspektiven für die Bauwirtschaft bleiben auch in 2013 positiv. Speziell im Wohnungsbau ist mit<br />

einer weiteren Steigerung <strong>der</strong> Fertigstellungszahlen zu rechnen, wobei sich mittlerweile deutlich anziehende<br />

Baupreise über kurz o<strong>der</strong> lang als hemmen<strong>der</strong> Faktor erweisen dürften.<br />

Geschäftstätigkeit des Unternehmens<br />

Rechtliche Grundlagen und Aufgaben<br />

Die SWG-ImmoService GmbH wurde am 31.05.2005 durch Gesellschafterbeschluss als Tochterunternehmen<br />

<strong>der</strong> Städtischen Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH (SWG) gegründet. Die Eintragung<br />

in das Handelsregister beim Amtsgericht Tettnang erfolgte am 4. Juli 2005. Der Gesellschaftsvertrag<br />

sieht als Gegenstand des Unternehmens im Wesentlichen die Errichtung, Unterhaltung,<br />

Bewirtschaftung und Betreuung von Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen vor sowie<br />

die Erbringung immobilienbegleiten<strong>der</strong> Dienstleistungen, insbeson<strong>der</strong>e zur Versorgung <strong>der</strong> von<br />

<strong>der</strong> Städtischen Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH verwalteten Bauten.<br />

Zwischen <strong>der</strong> SWG-ImmoService GmbH und <strong>der</strong> SWG als herrschendem Unternehmen besteht ein im<br />

Handelsregister eingetragener Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.<br />

Mit <strong>der</strong> SWG-Immo-Service GmbH als Dienstleistungstochter verfolgt die SWG als Gesellschafterin<br />

und herrschendes Unternehmen das Ziel, im Rahmen <strong>der</strong> bestehenden Organschaft auch das Geschäftsfeld<br />

<strong>der</strong> Immobiliendienstleistungen abzudecken und sich gleichzeitig die steuerlichen Vorteile<br />

im Bereich <strong>der</strong> Vermögensverwaltung zu sichern.<br />

- 258 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

Geschäftstätigkeit<br />

Wohnungseigentumsverwaltung und Mietverwaltung für Dritte<br />

Die WEG-Verwaltung umfasste im Berichtsjahr die von <strong>der</strong> SWG in früheren Jahren errichtete Wohnanlage<br />

Heinrich-Heine-Straße 11-15 (24 Eigentumswohnungen) sowie das zusammen mit <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong><br />

realisierte Neubauobjekt auf dem ehemaligen <strong>Stadt</strong>werkegelände mit insgesamt 19 Wohnungs- und<br />

Teileigentumseinheiten, darunter das Technische Rathaus, die Volkshochschule, Ladengeschäfte, Büros,<br />

Wohnungen sowie 70 Tiefgaragenplätze.<br />

Seit <strong>der</strong> Fertigstellung des Bauvorhabens „K42“ zum Jahresende 2006 betreut die Gesellschaft auch<br />

dieses in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilte Objekt, das aus 16 Wohnungen, zwei Ladengeschäften,<br />

einem Café sowie den städtischen Einrichtungen „Medienhaus“ und „Kiesel“ besteht.<br />

Mit Beginn des Jahres 2009 wurden die Wohnanlagen „Schreienöschstraße 2 - 14“ (28 Eigentumswohnungen)<br />

sowie das von <strong>der</strong> SWG durchgeführte Bauträgerobjekt Län<strong>der</strong>öschstraße 17 und 17/1<br />

(Betreutes Wohnen beim Wilhelm-Maybach-Stift) mit 20 Eigentumswohnungen und einer Gewerbeeinheit<br />

in die WEG-Verwaltung aufgenommen.<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> Drittverwaltung wurden umfassende kaufmännische und technische Betreuungsleistungen<br />

für das Objekt Ailinger Straße 34/36 sowie für drei Eigentumswohnungen privater Dritter erbracht.<br />

Geschäftsbesorgung für die Städtische Wohnungsbaugesellschaft<br />

Die SWG-ImmoService GmbH führt seit ihrer Gründung sämtliche Geschäfte <strong>der</strong> SWG. Mit dem seinerzeit<br />

von <strong>der</strong> SWG übernommenen Personal werden alle Leistungen nach außen hin so erbracht,<br />

wie sie vormals von <strong>der</strong> SWG selbst erbracht wurden. Die Geschäftsbesorgung für die SWG konnte<br />

auch im Berichtsjahr reibungslos und erfolgreich abgewickelt werden. Die vereinbarte Vergütung war<br />

auskömmlich.<br />

Wirtschaftliche Lage<br />

Die Bilanzsumme <strong>der</strong> SWG-ImmoService belief sich zum Jahresende <strong>2012</strong> auf rund 88 TEUR. Das Eigenkapital<br />

betrug 25 TEUR und bestand ausschließlich in <strong>der</strong> vollständig geleisteten Einlage <strong>der</strong> Gesellschafterin<br />

auf das Stammkapital in gleicher Höhe.<br />

Anlagevermögen ist nicht vorhanden. Das Umlaufvermögen besteht ausschließlich aus Bankguthaben<br />

(76 TEUR) und For<strong>der</strong>ungen (12 TEUR).<br />

Als Finanzinstrumente sind die in <strong>der</strong> Bilanz ausgewiesenen kurzfristigen For<strong>der</strong>ungen und kurzfristigen<br />

Verbindlichkeiten zu nennen. Aus den zugrunde liegenden Rechtsverhältnissen sind keine Risiken<br />

abzuleiten. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.<br />

Die flüssigen Mittel beliefen sich zum Jahresende auf rund 76 TEUR.<br />

- 259 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

Jahresergebnis<br />

Die Erfolgsrechnung des Jahres <strong>2012</strong> ist im Wesentlichen geprägt von den Erlös- und Aufwandspositionen<br />

<strong>der</strong> Geschäftsbesorgung für die SWG sowie <strong>der</strong> WEG- und Drittverwaltungen.<br />

Für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> errechnet sich ein Überschuss von 13.037,74 EUR (Vorjahr<br />

12.613,24 EUR), <strong>der</strong> als Gewinn gemäß dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag an die Städtische<br />

Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH abzuführen ist.<br />

Ereignisse von beson<strong>der</strong>er Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.<br />

Ausblick 2013 – Chancen und Risiken<br />

Auch in 2013 wird sich die Tätigkeit des Unternehmens im Wesentlichen auf die Geschäftsbesorgung<br />

für die SWG und die Durchführung <strong>der</strong> eigenen WEG- und Drittverwaltungen konzentrieren.<br />

Die aufwandsbezogene Vergütung <strong>der</strong> Geschäftsbesorgung für die SWG stellt sicher, dass <strong>der</strong> Personal-<br />

und Sachaufwand des Unternehmens auch künftig durch entsprechende Umsatzerlöse gedeckt<br />

sein wird.<br />

Aus <strong>der</strong> regelmäßigen Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind keine beson<strong>der</strong>en Risiken ersichtlich.<br />

Da die Geschäftsbesorgung für die SWG tendenziell eher kostendeckend als gewinnorientiert<br />

ausgerichtet ist, wird sich <strong>der</strong> zur Gewinnabführung an dies SWG zur Verfügung stehende Jahresüberschuss<br />

– wie schon in den letzten beiden Jahren – sehr eng an den marktbedingt geringen Ertragsmargen<br />

<strong>der</strong> WEG-Verwaltung orientieren.<br />

Neue Projektentwicklungen werden nur dann von <strong>der</strong> SWG-ImmoService GmbH durchgeführt, wenn<br />

ein eigenes Tätigwerden <strong>der</strong> Städtischen Wohnungsbaugesellschaft <strong>Friedrichshafen</strong> mbH gewerbesteuerliche<br />

Nachteile zeitigen würde.<br />

Paul Stampfer<br />

VIII. Wichtige Verträge<br />

mit und zugunsten <strong>der</strong> Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH:<br />

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 11. Oktober 2005<br />

IX.<br />

Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong><br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong><br />

Es bestehen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen zur <strong>Stadt</strong> <strong>Friedrichshafen</strong>.<br />

- 260 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Aktiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Anlagen und Maschinen<br />

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

3. Sonstige Ausleihungen 8,0 4,8%<br />

III. Finanzanlagen<br />

8,0 4,8%<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

2. Unfertige Leistungen<br />

3. Waren<br />

II.<br />

For<strong>der</strong>ungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Betreuungstätigkeit 1,0 0,6%<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 11,8 13,4% 8,0 4,8%<br />

11,8 13,4% 9,0 5,4%<br />

III.<br />

Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben<br />

bei Kreditinstituten<br />

76,5 86,6% 150,0 89,8%<br />

88,3 100,0% 159,0 95,2%<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

1. Disagio<br />

2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 88,3 100,0% 167,0 100,0%<br />

- 261 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

Bilanz zum 31.12.<strong>2012</strong><br />

- Passiva -<br />

<strong>2012</strong><br />

TEUR %<br />

2011<br />

TEUR %<br />

A . Eigenkapital<br />

I. Gezeichnetes Kapital 25,0 28,3% 25,0 15,0%<br />

II. Kapitalrücklage<br />

III. Gewinnrücklagen<br />

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br />

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

25,0 28,3% 25,0 15,0%<br />

B. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

C. Empfangene Ertragszuschüsse<br />

D. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen<br />

2.<br />

3.<br />

Steuerrückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

19,5 22,1% 12,0 7,2%<br />

19,5 22,1% 12,0 7,2%<br />

E. Verbindlichkeiten<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

Erhaltene Anzahlungen<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />

16,5 18,7% 18,0 10,8%<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br />

13,8 15,6% 13,0 7,8%<br />

7. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

13,5 15,3% 99,0 59,3%<br />

43,8 49,6% 130,0 77,8%<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Bilanzsumme 88,3 100,0% 167,0 100,0%<br />

- 262 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>2012</strong><br />

2011<br />

01.01. - 31.12.<strong>2012</strong> TEUR % TEUR %<br />

1. Umsatzerlöse 1.043,3 98,4% 1.049,0 98,8%<br />

2. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an<br />

unfertigen Leistungen<br />

3.<br />

4.<br />

an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

16,9 1,6% 13,0 1,2%<br />

5. Gesamtleistung<br />

1.060,2 100,0% 1.062,0 100,0%<br />

6. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1,4 0,1% 2,0 0,2%<br />

7. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 807,3 76,1% 805,0 75,8%<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />

Altersversorgung und für Unterstützung 219,8 20,7% 222,0 20,9%<br />

8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

19,2 1,8% 22,0 2,1%<br />

1.047,7 98,8% 1.051,0 99,0%<br />

10. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)<br />

12,5 1,2% 11,0 1,0%<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Erträge aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br />

Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und<br />

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />

0,2 0,0%<br />

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

0,3 0,0% 1,0 0,1%<br />

15.<br />

16.<br />

Aufwendungen/Erträge aus Verlustübernahme<br />

Aufwendungen aus Gewinnabführung<br />

-13,0 -1,2% -12,0 -1,1%<br />

17.<br />

18.<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis<br />

-12,5 -1,2% -11,0 -1,0%<br />

19. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit<br />

0,0<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen<br />

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

Sonstige Steuern<br />

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)<br />

0,0 0<br />

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)<br />

Bilanzgewinn/ Bilanzv erlust (-) 0,0 0<br />

- 263 -

SWG-ImmoService GmbH<br />

Leistungskenndaten <strong>2012</strong> 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

Vorjahr<br />

Geschäftsbesorgung für die SWG<br />

Vermietung von Wohn- und Gewerbeeinheiten 1.132 1.125 0,62%<br />

Vermietung von Garagen 452 452 0,00%<br />

Neubau Mietwohnungen/Gewerbeeinheiten 0 0,00%<br />

Projektentwicklung Eigentumswohnungen<br />

Verkauf von Eigenheimen und Eigentumswohnungen 0 2 -100,00%<br />

Durchführung von Gebäude- und Wohnungsmo<strong>der</strong>nisierungen 10 22 -54,55%<br />

Eigene Immobiliendienstleistungen<br />

Verwaltungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz 113 113 0,00%<br />

Generalübernehmertätigkeit Wohnungsmo<strong>der</strong>nisierung<br />

Wohnungsverwaltungen für Dritte 19 19 0,00%<br />

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