Produktbeschreibung - Hemer
Produktbeschreibung - Hemer Produktbeschreibung - Hemer
Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 1701 - Hermann-von-der-Becke-Stiftung Organisationseinheit 20 - Amt für Kommunalfinanzen Produktverantwortliche(r) Herr Klaus Schulz zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss Kurzbeschreibung Die rechtlich unselbständige Hermann-von-der-Becke-Stiftung dient entsprechend der Satzung vom 1.4.1976 ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken. Bis zum Jahr 2002 wurde von der Stiftung im Friedenspark ein Altenheim betrieben. Mit dem Betreiber- und Betriebsüberlassungsvertrag vom 28.02.02 wurde diese Aufgabe an die Evangelisches Krankenhaus Schwerte GmbH übertragen. Der Stiftungszweck wird nunmehr dadurch erfüllt, dass das Grundstück für das Altenheim im Rahmen eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt wird und das Grundvermögen der Stiftung der Stadt Hemer zur Nutzung als Parkanlage überlassen wird. Auftragsgrundlage Da die Hermann-von-der-Becke-Stiftung bis zum Jahr 2002 ein Altenheim betrieben hat, bestand entsprechend der Pflegebuchführungsverordnung die Pflicht diese als Betrieb mit eigener Buchführung zu führen. Diese Pflicht ist nunmehr entfallen. Daher wird die Stiftung ab dem Jahr 2007 wieder als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW geführt und im Haushalt der Stadt Hemer ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Organisationsverfügung des Bürgermeisters gem. § 62 GO NRW vom 19.12.06. Erläuterungen Die Geschäftstätigkeit der rechtlich unselbständigen Hermann-von-der-Becke-Stiftung beschränkt sich auf die Verwaltung von Pacht- und Erbbaurechtsverträgen auf dem Grundstück des Friedensparks. Diese Pachten und Erbbauzinsen stellen die einzigen Einnahmequellen der Stiftung dar. Auf der Aufwandseite muss ein Annuitätendarlehen bedient werden. Die Pacht- und Erbbauzinseinnahmen sind so kalkuliert, dass die Annuitäten bedient werden können und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird.
Teilergebnisplan - Produkt - 1701 - Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 = Ordentliche Erträge -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500,00 450,00 455,00 459,00 464,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 = Ordentliche Aufwendungen 21.049,34 2.147,00 2.097,00 2.102,00 2.106,00 2.111,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.790,66 -30.693,00 -30.743,00 -30.738,00 -30.734,00 -30.729,00 19 Finanzerträge -988,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 37.778,66 37.200,00 36.600,00 36.000,00 35.400,00 34.700,00 FINANZERGEBNIS 36.790,66 36.000,00 35.400,00 34.800,00 34.200,00 33.500,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25.000,00 5.307,00 4.657,00 4.062,00 3.466,00 2.771,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 25.000,00 5.307,00 4.657,00 4.062,00 3.466,00 2.771,00 27 Erträge aus internen Leistungsbez. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 -19.693,00 -20.343,00 -20.938,00 -21.534,00 -22.229,00
- Seite 101 und 102: Teilergebnisplan - Produkt - 0407 -
- Seite 103 und 104: Teilergebnisplan - Produkt - 0801 -
- Seite 105 und 106: Teilergebnisplan - Produkt - 0802 -
- Seite 107 und 108: Teilergebnisplan - Produkt - 0803 -
- Seite 109 und 110: Teilergebnisplan - Produkt - 0804 -
- Seite 111 und 112: Teilergebnisplan - Produkt - 0511 -
- Seite 113 und 114: Teilergebnisplan - Produkt - 0513 -
- Seite 115 und 116: Teilergebnisplan - Produkt - 0516 -
- Seite 117 und 118: Teilergebnisplan - Produkt - 0517 -
- Seite 119 und 120: Teilergebnisplan - Produkt - 0520 -
- Seite 121 und 122: Teilergebnisplan - Produkt - 0521 -
- Seite 123 und 124: Teilergebnisplan - Produkt - 0601 -
- Seite 125 und 126: Teilergebnisplan - Produkt - 0602 -
- Seite 127 und 128: Teilergebnisplan - Produkt - 0603 -
- Seite 129 und 130: Teilergebnisplan - Produkt - 0604 -
- Seite 131 und 132: Teilergebnisplan - Produkt - 0605 -
- Seite 133 und 134: Teilergebnisplan - Produkt - 0606 -
- Seite 135 und 136: Teilergebnisplan - Produkt - 0901 -
- Seite 137 und 138: Teilergebnisplan - Produkt - 0902 -
- Seite 139 und 140: Teilergebnisplan - Produkt - 1001 -
- Seite 141 und 142: Teilergebnisplan - Produkt - 1201 -
- Seite 143 und 144: Teilergebnisplan - Produkt - 1202 -
- Seite 145 und 146: Teilergebnisplan - Produkt - 1203 -
- Seite 147 und 148: Teilergebnisplan - Produkt - 0101 -
- Seite 149 und 150: Teilergebnisplan - Produkt - 1601 -
- Seite 151: Teilergebnisplan - Produkt - 1602 -
Teilergebnisplan - Produkt - 1701 - Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00<br />
= Ordentliche Erträge -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500,00 450,00 455,00 459,00 464,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 21.049,34 2.147,00 2.097,00 2.102,00 2.106,00 2.111,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.790,66 -30.693,00 -30.743,00 -30.738,00 -30.734,00 -30.729,00<br />
19 Finanzerträge -988,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00<br />
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 37.778,66 37.200,00 36.600,00 36.000,00 35.400,00 34.700,00<br />
FINANZERGEBNIS 36.790,66 36.000,00 35.400,00 34.800,00 34.200,00 33.500,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 25.000,00 5.307,00 4.657,00 4.062,00 3.466,00 2.771,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 25.000,00 5.307,00 4.657,00 4.062,00 3.466,00 2.771,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 -19.693,00 -20.343,00 -20.938,00 -21.534,00 -22.229,00
Change language