Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

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Berechnung der Wiederanlage insgesamt je Anteil Ordentlicher Nettoertrag EUR 77.146,55 0,66 Realisierte Gewinne EUR 275.561,04 2,36 Für Wiederanlage verfügbar EUR 352.707,59 3,02 Kapitalertragsteuer (25 %) EUR –11.975,40 –0,10 Solidaritätszuschlag (auf Kapitalertragsteuer mit 25 %) EUR –658,57 –0,01 Wiederanlage EUR 340.073,62 2,92 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert 2006 EUR 11.840.351,89 EUR 31,28 2007 EUR 12.473.766,63 EUR 31,29 2008 EUR 3.970.329,57 EUR 21,16 2009 EUR 2.699.834,08 EUR 23,15 71
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Wir haben gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht der Sondervermögen Konzept D100, Kozept Global Leader, Konzept Europa plus, Kozept privat, Konzept Pro-Select und Konzept Balance für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2008 bis 30. November 2009 geprüft. Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften. Hamburg, den 25. Januar 2010 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Armin Schlüter Wirtschaftsprüfer ppa. Harald Block Wirtschaftsprüfer Wir haben gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens Konzept Zukunft AS für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2008 bis 30. November 2009 geprüft. Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht ab - zugeben. Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften. Hamburg, den 25. Januar 2010 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Armin Schlüter Wirtschaftsprüfer ppa. Harald Block Wirtschaftsprüfer 72
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on Jahresbericht zum 30. November 2
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Inhaltsverzeichnis Kapitalanlageges
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Marktentwicklung Während des Beric
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Index zu investieren. Zusätzlich w
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Vermögensaufstellung zum 30.11.200
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Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stü
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Während des Berichtszeitraumes abg
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