Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Ertrags - und Aufwandsrechnung (<strong>in</strong>kl. Ertragsausgleich)<br />
für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009<br />
Dividenden <strong>in</strong>ländischer Aussteller EUR 31.007,19<br />
Z<strong>in</strong>sen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 1.503,57<br />
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 58.863,56<br />
abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –11.804,39<br />
Z<strong>in</strong>sen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 24.243,29<br />
Erträge aus Investmentanteilen EUR 11.912,04<br />
Sonstige Erträge 1) EUR 9.985,70<br />
Erträge <strong>in</strong>sgesamt EUR 125.710,96<br />
Verwaltungsvergütung EUR –21.077,57<br />
Depotbankvergütung EUR –3.583,21<br />
Veröffentlichungskosten EUR –12.571,21<br />
Prüfungskosten EUR –6.545,30<br />
Sonstige Aufwendungen 2) EUR –4.787,12<br />
Aufwendungen <strong>in</strong>sgesamt EUR –48.564,41<br />
Ordentlicher Nettoertrag EUR 77.146,55<br />
Realisierte Gew<strong>in</strong>ne EUR 275.561,04<br />
Realisierte Verluste EUR –1.176.110,07<br />
Gesamtkostenquote *) 1,61 %<br />
*)<br />
Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten)<br />
als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Geschäftsjahres aus.<br />
Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.<br />
1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, e<strong>in</strong>er Sammelklage sowie e<strong>in</strong>er Kick-Back Zahlung<br />
2) Im Wesentlichen Ausbuchung nicht werthaltiger Kuponforderung<br />
Die KAG gewährt so genannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.<br />
Die KAG erhält ke<strong>in</strong>e Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.<br />
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene<br />
der Zielfonds angefallen se<strong>in</strong>.<br />
Entwicklung des Fondsvermögens<br />
2009<br />
Fondsvermögen am Beg<strong>in</strong>n des Geschäftsjahres EUR 3.970.329,57<br />
Mittelzuflüsse aus Anteilsche<strong>in</strong>verkäufen: EUR 65.982,46<br />
Mittelabflüsse aus Anteilsche<strong>in</strong>rücknahmen: EUR –1.573.571,69<br />
Mittelabfluss (netto) EUR –1.507.589,23<br />
Ertrags-/Aufwandsausgleich EUR 45.772,15<br />
Ordentlicher Nettoertrag EUR 77.146,55<br />
Realisierte Gew<strong>in</strong>ne aus Wertpapieren EUR 148.727,99<br />
Realisierte Verluste aus Wertpapieren EUR –794.950,07<br />
Realisierte Gew<strong>in</strong>ne aus Währungen/F<strong>in</strong>anzterm<strong>in</strong>kontrakten EUR 126.833,05<br />
Realisierte Verluste aus F<strong>in</strong>anzterm<strong>in</strong>kontrakten EUR –381.160,00<br />
Nettoveränderung der nicht realisierten Gew<strong>in</strong>ne/Verluste EUR 1.027.358,04<br />
Kapitalertragsteuer (25 %) EUR –11.975,40<br />
Solidaritätszuschlag (auf Kapitalertragsteuer mit 25 %) EUR –658,57<br />
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 2.699.834,08<br />
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