Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aegon NL0000303709 STK – 2.500 Bayer DE0005752000 STK – 1.200 Banco Bilbao ES0113211835 STK – 6.000 Carrefour FR0000120172 STK – 1.250 Continental nachtr.z.Verk.eing.Inh.Aktien DE000A0WMHF1 STK 500 1.500 Continental z.Verk.eing.IAktien DE000A0WMHE4 STK – 1.000 Deutsche Börse DE0005810055 STK – 1.000 Deutsche Post DE0005552004 STK 13.000 13.000 Fortis BE0003801181 STK – 4.500 ING NL0000303600 STK – 2.000 Klöckner & Co SE DE000KC01000 STK 3.800 7.800 Deutsche Lufthansa DE0008232125 STK 10.000 10.000 Renault FR0000131906 STK 3.000 3.000 Repsol ES0173516115 STK – 5.000 SAP DE0007164600 STK – 1.400 Schneider Electric FR0000121972 STK – 490 Volkswagen DE0007664005 STK – 220 Verzinsliche Wertpapiere 3,875000000 % Bank of Scotland MTN 05/20 XS0212074388 EUR – 250 1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR – 100 3,500000000 % IM Cedulas 5 - F.T.A. 05/20 ES0347849004 EUR – 400 1,750000000 % IVG Fin. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 200 200 3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR – 300 4,000000000 % WM Covered Bond Program MTN 06/16 XS0269268586 EUR – 300 Investmentanteile CS EUROREAL DE0009805002 STK 4.000 6.000 Andere Wertpapiere 0,000000000 % Lehman Brothers MTN 04/14 XS0183944643 EUR – 100 AXA Anrechte FR0010821561 STK 4.000 4.000 BNP Paribas ANR. FR0010808931 STK 400 400 ENEL Kupons Nr.13 IT0004497712 STK 11.000 11.000 Banco Santander S.A. Anrechte ES0613900945 STK – 13.000 Reinet Investments S.C.A. WTS 12.12.08 LU0392384540 STK – 369 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Microsoft US5949181045 STK – 5.500 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Santander ES0113902037 STK 87 87 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Compagnie de Saint-Gobain BDS 06.03.09 FR0010729871 STU 1.000 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 3.146,11 69
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009 Dividenden inländischer Aussteller EUR 31.007,19 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 1.503,57 Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 58.863,56 abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –11.804,39 Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 24.243,29 Erträge aus Investmentanteilen EUR 11.912,04 Sonstige Erträge 1) EUR 9.985,70 Erträge insgesamt EUR 125.710,96 Verwaltungsvergütung EUR –21.077,57 Depotbankvergütung EUR –3.583,21 Veröffentlichungskosten EUR –12.571,21 Prüfungskosten EUR –6.545,30 Sonstige Aufwendungen 2) EUR –4.787,12 Aufwendungen insgesamt EUR –48.564,41 Ordentlicher Nettoertrag EUR 77.146,55 Realisierte Gewinne EUR 275.561,04 Realisierte Verluste EUR –1.176.110,07 Gesamtkostenquote *) 1,61 % *) Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. 1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, einer Sammelklage sowie einer Kick-Back Zahlung 2) Im Wesentlichen Ausbuchung nicht werthaltiger Kuponforderung Die KAG gewährt so genannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. Entwicklung des Fondsvermögens 2009 Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres EUR 3.970.329,57 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: EUR 65.982,46 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: EUR –1.573.571,69 Mittelabfluss (netto) EUR –1.507.589,23 Ertrags-/Aufwandsausgleich EUR 45.772,15 Ordentlicher Nettoertrag EUR 77.146,55 Realisierte Gewinne aus Wertpapieren EUR 148.727,99 Realisierte Verluste aus Wertpapieren EUR –794.950,07 Realisierte Gewinne aus Währungen/Finanzterminkontrakten EUR 126.833,05 Realisierte Verluste aus Finanzterminkontrakten EUR –381.160,00 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR 1.027.358,04 Kapitalertragsteuer (25 %) EUR –11.975,40 Solidaritätszuschlag (auf Kapitalertragsteuer mit 25 %) EUR –658,57 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 2.699.834,08 70
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr <strong>in</strong> der Vermögensaufstellung ersche<strong>in</strong>en:<br />
Käufe und Verkäufe <strong>in</strong> Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldsche<strong>in</strong>darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen<br />
Anteile bzw. Zugänge Abgänge <strong>in</strong> 1.000<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000<br />
im Berichtszeitraum<br />
Börsengehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Aegon NL0000303709 STK – 2.500<br />
Bayer DE0005752000 STK – 1.200<br />
Banco Bilbao ES0113211835 STK – 6.000<br />
Carrefour FR0000120172 STK – 1.250<br />
Cont<strong>in</strong>ental nachtr.z.Verk.e<strong>in</strong>g.Inh.Aktien DE000A0WMHF1 STK 500 1.500<br />
Cont<strong>in</strong>ental z.Verk.e<strong>in</strong>g.IAktien DE000A0WMHE4 STK – 1.000<br />
Deutsche Börse DE00058<strong>100</strong>55 STK – 1.000<br />
Deutsche Post DE0005552004 STK 13.000 13.000<br />
Fortis BE0003801181 STK – 4.500<br />
ING NL0000303600 STK – 2.000<br />
Klöckner & Co SE DE000KC0<strong>100</strong>0 STK 3.800 7.800<br />
Deutsche Lufthansa DE0008232125 STK 10.000 10.000<br />
Renault FR0000131906 STK 3.000 3.000<br />
Repsol ES0173516115 STK – 5.000<br />
SAP DE0007164600 STK – 1.400<br />
Schneider Electric FR0000121972 STK – 490<br />
Volkswagen DE0007664005 STK – 220<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
3,875000000 % Bank of Scotland MTN 05/20 XS0212074388 EUR – 250<br />
1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR – <strong>100</strong><br />
3,500000000 % IM Cedulas 5 - F.T.A. 05/20 ES0347849004 EUR – 400<br />
1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 200 200<br />
3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR – 300<br />
4,000000000 % WM Covered Bond Program MTN 06/16 XS0269268586 EUR – 300<br />
Investmentanteile<br />
CS EUROREAL DE0009805002 STK 4.000 6.000<br />
Andere Wertpapiere<br />
0,000000000 % Lehman Brothers MTN 04/14 XS0183944643 EUR – <strong>100</strong><br />
AXA Anrechte FR0010821561 STK 4.000 4.000<br />
BNP Paribas ANR. FR0010808931 STK 400 400<br />
ENEL Kupons Nr.13 IT0004497712 STK 11.000 11.000<br />
Banco Santander S.A. Anrechte ES0613900945 STK – 13.000<br />
Re<strong>in</strong>et Investments S.C.A. WTS 12.12.08 LU0392384540 STK – 369<br />
An organisierten Märkten zugelassene<br />
oder <strong>in</strong> diese e<strong>in</strong>bezogene Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Microsoft US5949181045 STK – 5.500<br />
Nichtnotierte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Banco Santander ES0113902037 STK 87 87<br />
Derivate<br />
(In Open<strong>in</strong>g-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien<br />
bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionssche<strong>in</strong>en<br />
Angabe der Käufe und Verkäufe.)<br />
Optionssche<strong>in</strong>e<br />
Wertpapier-Optionssche<strong>in</strong>e<br />
Compagnie de Sa<strong>in</strong>t-Goba<strong>in</strong> BDS 06.03.09 FR0010729871 STU 1.000 1.000<br />
Term<strong>in</strong>kontrakte<br />
Aktien<strong>in</strong>dex-Term<strong>in</strong>kontrakte<br />
Verkaufte Kontrakte:<br />
Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 3.146,11<br />
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