Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
Depotbank: National-Bank AG EUR 271.160,50 271.160,50 10,04
Guthaben in
Nicht-EU/EWR-Währungen: AUD 5.830,00 3.548,95 0,14
Summe der Bankguthaben EUR 274.709,45 10,18
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 1.950,83 1.950,83 0,07
Dividendenansprüche EUR 814,09 814,09 0,03
Quellensteueransprüche EUR 264,00 264,00 0,01
Summe sonstige
Vermögensgegenstände EUR 3.028,92 0,11
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR –22.103,56 EUR –22.103,56 –0,82
Fondsvermögen 2.699.834,08 100*)
Anteilwert EUR 23,15
Umlaufende Anteile STK 116.610
Bestand der Wertpapiere am
Fondsvermögen (in %) 90,53
Bestand der Derivate am
Fondsvermögen (in %) 0,00
*)
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1)
noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Kapitalertragsteuer (25 %), Solidaritätszuschlag, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung,
Veröffentlichungskosten
2)
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
Morgan Stanley P2 Value 0,8000 % p. a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens
sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet:
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.11.2009
Australischer Dollar AUD 1,642741 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR)
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