Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE0008404005 STK 580 1.280 1.450 EUR 82,270000 47.716,60 1,77 ArcelorMittal LU0323134006 STK 950 950 1.300 EUR 25,950000 24.652,50 0,91 AXA FR0000120628 STK 4.000 4.000 0 EUR 16,040000 64.160,00 2,38 BASF DE0005151005 STK 1.000 0 300 EUR 40,220000 40.220,00 1,49 Bayer DE000BAY0017 STK 1.200 1.200 0 EUR 50,770000 60.924,00 2,26 Bco Santander Cen. Hisp. ES0113900J37 STK 8.087 8.087 13.000 EUR 11,450000 92.596,15 3,43 BNP Paribas FR0000131104 STK 1.100 1.100 800 EUR 54,330000 59.763,00 2,21 Compagnie de Saint-Gobain FR0000125007 STK 1.000 1.000 0 EUR 36,370000 36.370,00 1,35 Daimler DE0007100000 STK 1.400 0 0 EUR 33,345000 46.683,00 1,73 Danone FR0000120644 STK 740 740 0 EUR 40,130000 29.696,20 1,10 Deutsche Bank DE0005140008 STK 700 700 900 EUR 48,160000 33.712,00 1,25 Deutsche Telekom DE0005557508 STK 12.000 8.000 1.900 EUR 9,851000 118.212,00 4,37 E.ON DE000ENAG999 STK 4.000 5.000 4.000 EUR 26,450000 105.800,00 3,92 Enel IT0003128367 STK 11.000 0 0 EUR 4,020000 44.220,00 1,64 ENI IT0003132476 STK 5.500 0 0 EUR 16,620000 91.410,00 3,39 France Télécom FR0000133308 STK 6.200 2.500 0 EUR 17,340000 107.508,00 3,98 GAZ de France FR0010208488 STK 2.243 0 0 EUR 28,060000 62.938,58 2,33 Iberdrola ES0144580Y14 STK 7.500 0 0 EUR 6,325000 47.437,50 1,76 L' Oréal FR0000120321 STK 400 400 0 EUR 72,460000 28.984,00 1,07 LVMH FR0000121014 STK 550 0 0 EUR 70,130000 38.571,50 1,43 Münchener Rückversicherung DE0008430026 STK 300 300 0 EUR 105,270000 31.581,00 1,17 Nokia FI0009000681 STK 4.000 0 1.600 EUR 8,800000 35.200,00 1,30 RWE DE0007037129 STK 600 0 0 EUR 61,550000 36.930,00 1,37 Sanofi-Aventis FR0000120578 STK 1.800 1.800 2.000 EUR 50,660000 91.188,00 3,38 Siemens DE0007236101 STK 920 0 450 EUR 65,310000 60.085,20 2,23 Telefónica ES0178430E18 STK 9.000 0 0 EUR 19,160000 172.440,00 6,38 Total „B“ FR0000120271 STK 2.700 0 2.200 EUR 41,550000 112.185,00 4,15 Unilever NL0000009355 STK 2.400 2.400 0 EUR 20,415000 48.996,00 1,81 Vivendi FR0000127771 STK 2.000 0 0 EUR 19,255000 38.510,00 1,43 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 1.808.690,23 66,99 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,830000000 % Toyota Motor Cred. AD-MTN 07/10 XS0288038184 AUD 200 0 0 % 99,960000 121.699,04 4,51 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR 121.699,04 4,51 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 2) Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 ANT 11.000 11.000 0 EUR 46,710000 513.810,00 19,03 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR 513.810,00 19,03 Summe Wertpapiervermögen EUR 2.444.199,27 90,53 67
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG EUR 271.160,50 271.160,50 10,04 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: AUD 5.830,00 3.548,95 0,14 Summe der Bankguthaben EUR 274.709,45 10,18 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 1.950,83 1.950,83 0,07 Dividendenansprüche EUR 814,09 814,09 0,03 Quellensteueransprüche EUR 264,00 264,00 0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.028,92 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR –22.103,56 EUR –22.103,56 –0,82 Fondsvermögen 2.699.834,08 100*) Anteilwert EUR 23,15 Umlaufende Anteile STK 116.610 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,53 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Kapitalertragsteuer (25 %), Solidaritätszuschlag, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Morgan Stanley P2 Value 0,8000 % p. a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet: Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.11.2009 Australischer Dollar AUD 1,642741 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR) 68
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Vermögensaufstellung zum 30.11.2009<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Börsengehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Allianz DE0008404005 STK 580 1.280 1.450 EUR 82,270000 47.716,60 1,77<br />
ArcelorMittal LU0323134006 STK 950 950 1.300 EUR 25,950000 24.652,50 0,91<br />
AXA FR0000120628 STK 4.000 4.000 0 EUR 16,040000 64.160,00 2,38<br />
BASF DE000515<strong>100</strong>5 STK 1.000 0 300 EUR 40,220000 40.220,00 1,49<br />
Bayer DE000BAY0017 STK 1.200 1.200 0 EUR 50,770000 60.924,00 2,26<br />
Bco Santander Cen. Hisp. ES0113900J37 STK 8.087 8.087 13.000 EUR 11,450000 92.596,15 3,43<br />
BNP Paribas FR0000131104 STK 1.<strong>100</strong> 1.<strong>100</strong> 800 EUR 54,330000 59.763,00 2,21<br />
Compagnie de Sa<strong>in</strong>t-Goba<strong>in</strong> FR0000125007 STK 1.000 1.000 0 EUR 36,370000 36.370,00 1,35<br />
Daimler DE0007<strong>100</strong>000 STK 1.400 0 0 EUR 33,345000 46.683,00 1,73<br />
Danone FR0000120644 STK 740 740 0 EUR 40,130000 29.696,20 1,10<br />
Deutsche Bank DE0005140008 STK 700 700 900 EUR 48,160000 33.712,00 1,25<br />
Deutsche Telekom DE0005557508 STK 12.000 8.000 1.900 EUR 9,85<strong>100</strong>0 118.212,00 4,37<br />
E.ON DE000ENAG999 STK 4.000 5.000 4.000 EUR 26,450000 105.800,00 3,92<br />
Enel IT0003128367 STK 11.000 0 0 EUR 4,020000 44.220,00 1,64<br />
ENI IT0003132476 STK 5.500 0 0 EUR 16,620000 91.410,00 3,39<br />
France Télécom FR0000133308 STK 6.200 2.500 0 EUR 17,340000 107.508,00 3,98<br />
GAZ de France FR0010208488 STK 2.243 0 0 EUR 28,060000 62.938,58 2,33<br />
Iberdrola ES0144580Y14 STK 7.500 0 0 EUR 6,325000 47.437,50 1,76<br />
L' Oréal FR0000120321 STK 400 400 0 EUR 72,460000 28.984,00 1,07<br />
LVMH FR0000121014 STK 550 0 0 EUR 70,130000 38.571,50 1,43<br />
Münchener Rückversicherung DE0008430026 STK 300 300 0 EUR 105,270000 31.581,00 1,17<br />
Nokia FI0009000681 STK 4.000 0 1.600 EUR 8,800000 35.200,00 1,30<br />
RWE DE0007037129 STK 600 0 0 EUR 61,550000 36.930,00 1,37<br />
Sanofi-Aventis FR0000120578 STK 1.800 1.800 2.000 EUR 50,660000 91.188,00 3,38<br />
Siemens DE0007236101 STK 920 0 450 EUR 65,3<strong>100</strong>00 60.085,20 2,23<br />
Telefónica ES0178430E18 STK 9.000 0 0 EUR 19,160000 172.440,00 6,38<br />
Total „B“ FR0000120271 STK 2.700 0 2.200 EUR 41,550000 112.185,00 4,15<br />
Unilever NL0000009355 STK 2.400 2.400 0 EUR 20,415000 48.996,00 1,81<br />
Vivendi FR0000127771 STK 2.000 0 0 EUR 19,255000 38.510,00 1,43<br />
Summe der börsengehandelten<br />
Wertpapiere EUR 1.808.690,23 66,99<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Nichtnotierte Wertpapiere<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
5,830000000 % Toyota Motor Cred.<br />
AD-MTN 07/10 XS0288038184 AUD 200 0 0 % 99,960000 121.699,04 4,51<br />
Summe der nichtnotierten<br />
Wertpapiere EUR 121.699,04 4,51<br />
Anteile an<br />
Immobilien-Sondervermögen<br />
Gruppenfremde<br />
Immobilien-Investmentanteile 2)<br />
Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 ANT 11.000 11.000 0 EUR 46,7<strong>100</strong>00 513.810,00 19,03<br />
Summe der Anteile an<br />
Immobilien-Investmentanteilen EUR 513.810,00 19,03<br />
Summe Wertpapiervermögen EUR 2.444.199,27 90,53<br />
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