Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

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Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 7.411,33 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 12.236,11 Rentenindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 26.780,62 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 387,73 Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: LVMH, AXA, ENI, Volkswagen, Siemens, Banco Bilbao, Unilever, K+S, Bayer, Nokia, Carrefour, ArcelorMittal, BASF, Kon. Philips Electronics, Deutsche Bank, E.ON, Allianz, Daimler, Bco Santander Cen. Hisp. EUR 529,70 Verkaufte Verkaufoptionen(Put): Basiswerte: Nokia, Bayer, ArcelorMittal, Vivendi, Volkswagen, Bayer, Bco Santander Cen. Hisp. EUR 197,85 Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009 Dividenden inländischer Aussteller EUR 142.267,81 Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller EUR 132.296,30 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 11.122,77 Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 586.571,46 abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –119.733,49 Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 886.328,08 Erträge aus Investmentanteilen EUR 333.890,33 Sonstige Erträge 1) EUR 1.506,34 Erträge insgesamt EUR 1.974.249,60 Verwaltungsvergütung EUR –388.876,39 Depotbankvergütung EUR –92.578,00 Veröffentlichungskosten EUR –2.959,55 Prüfungskosten EUR –5.468,05 Sonstige Aufwendungen 2) EUR –2.250,00 Aufwendungen insgesamt EUR –492.131,99 Ordentlicher Nettoertrag EUR 1.482.117,61 Realisierte Gewinne EUR 4.458.977,87 Realisierte Verluste EUR –4.022.933,96 Gesamtkostenquote *) 1,26 % *) Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. 1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Kick-Back Zahlung 2) Kosten BaFin Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. 63
Entwicklung des Fondsvermögens 2009 Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres EUR 19.195.419,70 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr EUR –332.800,00 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: EUR 31.285.030,00 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: EUR –2.589.030,00 Mittelzufluss (netto) EUR 28.696.000,00 Ertrags-/Aufwandsausgleich EUR –620.450,45 Ordentlicher Nettoertrag EUR 1.482.117,61 Realisierte Gewinne aus Wertpapieren EUR 3.717.566,06 Realisierte Verluste aus Wertpapieren EUR –1.746.989,08 Realisierte Gewinne aus Währungen/Optionsgeschäften/Devisentermingeschäften EUR 741.411,81 Realisierte Verluste aus Währungen/Optionsgeschäften/Devisentermingeschäften EUR –2.275.944,88 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR 4.453.082,36 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 53.309.413,13 Berechnung der Ausschüttung insgesamt je Anteil Vortrag aus dem Vorjahr EUR 297.181,26 0,26 Ordentlicher Nettoertrag EUR 1.482.117,61 1,31 Realisierte Gewinne EUR 4.458.977,87 3,94 Für Ausschüttung verfügbar EUR 6.238.276,74 5,51 Der Wiederanlage zugeführt **) EUR –741.411,81 –0,65 Vortrag auf neue Rechnung EUR –3.943.464,45 –3,48 Gesamtausschüttung EUR 1.553.400,48 1,37 Endauschüttung Davon: Barauschüttung EUR 1.528.200,00 1,35 Kapitalertragsteuer auf inländische Dividenden (25 %) EUR 23.886,75 0,02 Solidaritätszuschlag EUR 1.313,73 0,00 **) insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im Vergleich Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert Auflegung EUR 49,02 2008 EUR 19.195.419,70 EUR 42,00 2009 EUR 53.309.413,13 EUR 47,10 64
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on Jahresbericht zum 30. November 2
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Marktentwicklung Während des Beric
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während des Betrachtungszeitraums
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Index zu investieren. Zusätzlich w
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