Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien
bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen
Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 7.411,33
Verkaufte Kontrakte:
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 12.236,11
Rentenindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 26.780,62
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD EUR 387,73
Optionsrechte auf Aktien
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
Basiswerte: LVMH, AXA, ENI, Volkswagen, Siemens, Banco
Bilbao, Unilever, K+S, Bayer, Nokia, Carrefour, ArcelorMittal,
BASF, Kon. Philips Electronics, Deutsche Bank, E.ON, Allianz,
Daimler, Bco Santander Cen. Hisp. EUR 529,70
Verkaufte Verkaufoptionen(Put):
Basiswerte: Nokia, Bayer, ArcelorMittal, Vivendi, Volkswagen,
Bayer, Bco Santander Cen. Hisp. EUR 197,85
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009
Dividenden inländischer Aussteller EUR 142.267,81
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller EUR 132.296,30
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 11.122,77
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 586.571,46
abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –119.733,49
Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 886.328,08
Erträge aus Investmentanteilen EUR 333.890,33
Sonstige Erträge 1) EUR 1.506,34
Erträge insgesamt EUR 1.974.249,60
Verwaltungsvergütung EUR –388.876,39
Depotbankvergütung EUR –92.578,00
Veröffentlichungskosten EUR –2.959,55
Prüfungskosten EUR –5.468,05
Sonstige Aufwendungen 2) EUR –2.250,00
Aufwendungen insgesamt EUR –492.131,99
Ordentlicher Nettoertrag EUR 1.482.117,61
Realisierte Gewinne EUR 4.458.977,87
Realisierte Verluste EUR –4.022.933,96
Gesamtkostenquote *) 1,26 %
*)
Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten)
als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
1)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Kick-Back Zahlung
2)
Kosten BaFin
Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der
Zielfonds angefallen sein.
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