Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr <strong>in</strong> der Vermögensaufstellung ersche<strong>in</strong>en:<br />
Käufe und Verkäufe <strong>in</strong> Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldsche<strong>in</strong>darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen<br />
Anteile bzw. Zugänge Abgänge <strong>in</strong> 1.000<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000<br />
im Berichtszeitraum<br />
6,875000000 % Volkswagen F<strong>in</strong>. Serv. MTN 09/14 XS0408223138 EUR 250 250<br />
5,625000000 % Volkswagen Int. F<strong>in</strong>. MTN 09/12 XS0412447632 EUR 250 250<br />
3,000000000 % Westdeutsche ImmobilienBank Hyp.Pfdbr. Nr. 1 04/09 DE000A0DMHD6 EUR – 750<br />
4,000000000 % WestLB Covered Bond Bank 04/14 XS0188568751 EUR – 250<br />
4,000000000 % WM Covered Bond Program MTN 06/16 XS0269268586 EUR 3.750 3.750<br />
Andere Wertpapiere<br />
AXA Anrechte FR0010821561 STK 68.000 68.000<br />
BNP Paribas ANR. FR0010808931 STK 15.000 15.000<br />
ENEL Kupons Nr.13 IT0004497712 STK 80.000 80.000<br />
Société Générale Anrechte FR0010811950 STK 2.500 2.500<br />
An organisierten Märkten zugelassene<br />
oder <strong>in</strong> diese e<strong>in</strong>bezogene Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Microsoft US5949181045 STK – 13.800<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
3,750000000 % US Treasury 08/18 US912828JR22 USD 300 300<br />
Nichtnotierte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Banco Santander ES0113902037 STK 1.972 1.972<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
5,830000000 % Toyota Motor Cred. AD-MTN 07/10 XS0288038184 AUD – 540<br />
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