Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Aegon NL0000303709 STK – 2.300
Bayer DE0005752000 STK 9.000 11.500
Deutsche Börse DE0005810055 STK 1.000 1.650
Fortis BE0003801181 STK – 11.800
BB Medtech CH0038390016 STK 47.000 47.000
Continental nachtr.z.Verk.eing.Inh.Aktien DE000A0WMHF1 STK 1.000 1.000
Continental z.Verk.eing.IAktien DE000A0WMHE4 STK 1.000 5.000
Petroleum Geo-Services NO0010199151 STK – 11.600
Coca-Cola US1912161007 STK – 5.000
Exxon Mobil US30231G1022 STK 2.100 2.100
General Electric US3696041033 STK – 10.000
ING NL0000303600 STK – 6.000
Verizon US92343V1044 STK – 8.000
Verzinsliche Wertpapiere
4,000000000 % Aareal Bank MTN-HPF.S. 14 07/10 DE000AAR0033 EUR – 580
4,350000000 % Österreich EO-MTN 08/19 144A AT0000A08968 EUR – 500
4,250000000 % BA Covered Bond Issuer MTN 07/17 XS0294901045 EUR 2.700 2.700
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15 XS0412154378 EUR 250 250
4,000000000 % Bay.Hyp.-u.Ver.Bk Hyp.Pf.S.1249 06/16 DE000HV0EDV7 EUR – 300
3,500000000 % Berlin A.202 05/17 DE000A0EKDD7 EUR – 200
3,875000000 % Bank of Scotland MTN 05/20 XS0212074388 EUR 450 450
2,266000000 % Bank of Scotland EO-FLR MTN 08/10 XS0382912110 EUR 600 1.200
6,125000000 % BMW Fin. EO MTN 09/12 XS0415007789 EUR 175 175
5,000000000 % BMW US Capital EO-MTN 08/15 XS0364671346 EUR – 666
3,750000000 % Bundanl.v.08/19 DE0001135374 EUR 2.500 2.500
5,000000000 % Commerzbank MTN-IHS S.695 v.09/14 DE000CB899M6 EUR 500 500
2,750000000 % Commerzbank IHS 09/12 DE000CB896A7 EUR 250 250
4,000000000 % Corealcredit Bank ö.Pf.S.496 99/09 DE0002027968 EUR – 95
3,500000000 % COREALCREDIT BANK Pf.S.363 04/09 DE0002029832 EUR – 323
5,875000000 % Daimler Intl Fin. MTN 08/11 DE000A0T06M2 EUR – 600
6,875000000 % Daimler Int. Fin. EO-MTN 09/11 DE000A0T7J45 EUR 150 150
7,875000000 % Daimler Intl Fin. EO-MTN 09/14 DE000A0T5SE6 EUR 100 100
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13 DE0007009482 EUR 1.400 1.400
4,250000000 % DEPFA ACS BANK EO-MTN 07/09 DE000A0NUMG1 EUR 100 100
4,500000000 % Deutsche Bank MTN 08/11 DE000DB5S6X0 EUR – 600
4,000000000 % Düsseld.Hyp.Bk.ö.Pf.E.82 99/09 DE0001929735 EUR 7 200
3,350000000 % DZ Bank FLR E.3663 03/11 DE0008124249 EUR 166 179
5,750000000 % Europäische Investitionsbank MTN 04/09 AU300EB26025 AUD – 850
3,500000000 % Citigroup MTN 05/15 XS0226062981 EUR 2.600 2.600
3,500000000 % COREALCREDIT BANK Pf. R. 388 05/13 DE000A0BVAK1 EUR 184 184
3,250000000 % DEPFA ACS BANK 05/12 DE000A0DXH13 EUR 3.950 3.950
4,125000000 % ENI EO-Notes 09/19 XS0451457435 EUR 550 550
1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR 2.700 3.500
1,640000000 % HSBC EO-FLR MTN 06/13 XS0272672113 EUR 200 200
4,250000000 % HSH Nordbank Schiffs ö.Pf. A DIP 436 08/10 DE000HSH2P49 EUR – 800
2,750000000 % Hyp.Bk.Essen ö.Pf.E. 05/09 DE000HBE0BA2 EUR 100 900
2,100000000 % Hypo Real Estate FLR-IHS-MTN R.383 05/09 XS0234026457 EUR 517 517
4,250000000 % Hypo Real Estate Bank Pf. S. 585 08/10 DE000A0SM1A7 EUR 23 23
1,474000000 % Hypo Real Estate Bank Intl. FLR MTN 04/09 XS0201327102 EUR 350 350
1,465000000 % ING Bank EO-FLR MTN 08/11 XS0384169446 EUR 1.150 1.650
0,943000000 % ING Verzekeringen FLR MTN 06/13 XS0267516911 EUR 800 800
9,375000000 % METRO Fin. EO-MTN 08/13 DE000A0T33X3 EUR – 250
7,625000000 % METRO MTN 09/15 DE000A0XFCT5 EUR 60 60
4,625000000 % Roche Holdings EO-MTN 09/13 XS0415624393 EUR 150 150
1,464000000 % Société Générale EO-FLR MTN 08/11 XS0382730272 EUR – 600
1,666000000 % UBS EO-FLR-MTN 08/10 XS0384383104 EUR 850 1.700
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