Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Call UniCredito Italiano 2,800000000 17.12.2009 DE0001458230 EUREX STK –59 –177,00 0,00 Call RWE 68,000000000 18.12.2009 DE000A0E41U4 EUREX STK –100 –1.200,00 0,00 Call Bayer 44,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T71 EUREX STK –60 –43.860,00 –0,08 Call Daimler 36,000000000 17.12.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –55 –25.300,00 –0,05 Call Philips 14,000000000 18.12.2009 DE000A0E4XA4 EUREX STK –120 –53.520,00 –0,10 Call Allianz 74,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –400 –35.920,00 –0,07 Call K+S 37,920000000 18.12.2009 DE000A0ME4G4 EUREX STK –90 –30.947,83 –0,06 Call E.ON 30,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –53 –3.551,00 –0,01 Call Allianz 100,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –200 –20,00 0,00 Call Société Générale 39,810000000 18.12.2009 DE000A0E4103 EUREX STK –5 –3.640,10 –0,01 Call Arcelor Mittal 28,000000000 18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –60 –2.520,00 0,00 Call Volkswagen 100,000000000 18.12.2009 DE000A0E4210 EUREX STK –17 –2.482,00 0,00 Call Banca Intesa 3,200000000 17.12.2009 DE000A0E40G5 EUREX STK –7 –70,00 0,00 Call BASF 42,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T63 EUREX STK –35 –2.450,00 0,00 Call Saint Gobain 28,00000000018.12.2009 DE000A0E4VX0 EUREX STK –36 –30.420,00 –0,06 Call Arcelor Mittal 28,000000000 18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –30 –1.260,00 0,00 Call Saint Gobain 38,000000000 18.12.2009 DE000A0E4VX0 EUREX STK –60 –5.640,00 –0,01 Call AXA 19,540000000 18.12.2009 DE000A0E4T30 EUREX STK –250 –255,88 0,00 Call Bayer 54,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T71 EUREX STK –26 –1.144,00 0,00 Call Alstom 48,000000000 18.12.2009 DE000A0QZB20 EUREX STK –11 –1.452,00 0,00 Call Münchener Rückvers. 120,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –100 –40,00 0,00 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR –758.029,60 –1,40 Aktienindex–Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 18.12.2009 DE0009652388 EUREX STK –100 –110.000,00 –0,21 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 18.12.2009 DE0009652388 EUREX STK –100 –27.000,00 –0,05 Summe der Aktienindex-Derivate EUR –137.000,00 –0,26 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Geschlossene Positionen USD/EUR 0,50 Mio. OTC 5.357,12 0,01 Summe der Devisen-Derivate EUR 5.357,12 0,01 59
Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Kurs Kurswert %–Anteil 30.11.2009 in EUR des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG EUR 1.149.062,40 1.149.062,40 2,16 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 32.651,03 21.710,33 0,04 AUD 31.889,50 19.412,37 0,03 Summe der Bankguthaben EUR 1.190.185,10 2,23 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 129.121,28 129.121,28 0,24 Dividendenansprüche EUR 2.543,32 2.543,32 0,01 Quellensteueransprüche EUR 528,00 528,00 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 132.192,60 0,25 Sonstige Verbindlichkeiten 1 ) EUR -61.458,36 EUR –61.458,36 –0,12 Fondsvermögen 53.309.413,13 100*) Anteilwert EUR 47,09 Umlaufende Anteile STK 1.132.000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,30 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) –1,65 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Morgan Stanley P2 Value 0,8000 % p. a. Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR 0,9000 % p. a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltegeschäfts in Wertpapieren. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.11.2009 US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,507033 = 1 Euro (EUR) Australischer Dollar AUD 1,642741 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX European Exchange c) OTC Over-the-Counter 60
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Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Kurs Kurswert %–Anteil<br />
30.11.2009 <strong>in</strong> EUR des Fondsvermögens<br />
Bankguthaben<br />
EUR-Guthaben bei:<br />
Depotbank: National-Bank AG EUR 1.149.062,40 1.149.062,40 2,16<br />
Guthaben <strong>in</strong> Nicht-EU/EWR-Währungen:<br />
USD 32.651,03 21.710,33 0,04<br />
AUD 31.889,50 19.412,37 0,03<br />
Summe der Bankguthaben EUR 1.190.185,10 2,23<br />
Sonstige Vermögensgegenstände<br />
Z<strong>in</strong>sansprüche EUR 129.121,28 129.121,28 0,24<br />
Dividendenansprüche EUR 2.543,32 2.543,32 0,01<br />
Quellensteueransprüche EUR 528,00 528,00 0,00<br />
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 132.192,60 0,25<br />
Sonstige Verb<strong>in</strong>dlichkeiten 1 ) EUR -61.458,36 EUR –61.458,36 –0,12<br />
Fondsvermögen 53.309.413,13 <strong>100</strong>*)<br />
Anteilwert EUR 47,09<br />
Umlaufende Anteile STK 1.132.000<br />
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (<strong>in</strong> %) 99,30<br />
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (<strong>in</strong> %) –1,65<br />
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können ger<strong>in</strong>gfügige Differenzen entstanden se<strong>in</strong>.<br />
1)<br />
noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung<br />
2)<br />
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:<br />
Morgan Stanley P2 Value 0,8000 % p. a.<br />
Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR 0,9000 % p. a.<br />
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.<br />
3)<br />
Diese Wertpapiere s<strong>in</strong>d ganz oder teilweise Gegenstand e<strong>in</strong>es Stillhaltegeschäfts <strong>in</strong> Wertpapieren.<br />
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze<br />
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens<br />
s<strong>in</strong>d auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.<br />
Devisenkurse (<strong>in</strong> Mengennotiz) per 30.11.2009<br />
US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR)<br />
Schweizer Franken CHF 1,507033 = 1 Euro (EUR)<br />
Australischer Dollar AUD 1,642741 = 1 Euro (EUR)<br />
Marktschlüssel<br />
b) Term<strong>in</strong>börsen<br />
EUREX<br />
European Exchange<br />
c) OTC Over-the-Counter<br />
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