Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Call UniCredito Italiano 2,800000000<br />
17.12.2009 DE0001458230 EUREX STK –59 –177,00 0,00<br />
Call RWE 68,000000000 18.12.2009 DE000A0E41U4 EUREX STK –<strong>100</strong> –1.200,00 0,00<br />
Call Bayer 44,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T71 EUREX STK –60 –43.860,00 –0,08<br />
Call Daimler 36,000000000 17.12.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –55 –25.300,00 –0,05<br />
Call Philips 14,000000000 18.12.2009 DE000A0E4XA4 EUREX STK –120 –53.520,00 –0,10<br />
Call Allianz 74,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –400 –35.920,00 –0,07<br />
Call K+S 37,920000000 18.12.2009 DE000A0ME4G4 EUREX STK –90 –30.947,83 –0,06<br />
Call E.ON 30,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –53 –3.551,00 –0,01<br />
Call Allianz <strong>100</strong>,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –200 –20,00 0,00<br />
Call Société Générale 39,8<strong>100</strong>00000<br />
18.12.2009 DE000A0E4103 EUREX STK –5 –3.640,10 –0,01<br />
Call Arcelor Mittal 28,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –60 –2.520,00 0,00<br />
Call Volkswagen <strong>100</strong>,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4210 EUREX STK –17 –2.482,00 0,00<br />
Call Banca Intesa 3,200000000<br />
17.12.2009 DE000A0E40G5 EUREX STK –7 –70,00 0,00<br />
Call BASF 42,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T63 EUREX STK –35 –2.450,00 0,00<br />
Call Sa<strong>in</strong>t Goba<strong>in</strong> 28,00000000018.12.2009 DE000A0E4VX0 EUREX STK –36 –30.420,00 –0,06<br />
Call Arcelor Mittal 28,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –30 –1.260,00 0,00<br />
Call Sa<strong>in</strong>t Goba<strong>in</strong> 38,000000000 18.12.2009 DE000A0E4VX0 EUREX STK –60 –5.640,00 –0,01<br />
Call AXA 19,540000000 18.12.2009 DE000A0E4T30 EUREX STK –250 –255,88 0,00<br />
Call Bayer 54,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T71 EUREX STK –26 –1.144,00 0,00<br />
Call Alstom 48,000000000 18.12.2009 DE000A0QZB20 EUREX STK –11 –1.452,00 0,00<br />
Call Münchener Rückvers. 120,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –<strong>100</strong> –40,00 0,00<br />
Summe der Derivate<br />
auf e<strong>in</strong>zelne Wertpapiere EUR –758.029,60 –1,40<br />
Aktien<strong>in</strong>dex–Derivate<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Aktien<strong>in</strong>dex-Term<strong>in</strong>kontrakte<br />
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future<br />
18.12.2009 DE0009652388 EUREX STK –<strong>100</strong> –110.000,00 –0,21<br />
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future<br />
18.12.2009 DE0009652388 EUREX STK –<strong>100</strong> –27.000,00 –0,05<br />
Summe der Aktien<strong>in</strong>dex-Derivate EUR –137.000,00 –0,26<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Optionsrechte auf<br />
Renten<strong>in</strong>dex-Term<strong>in</strong>kontrakte<br />
Devisen-Derivate<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Devisenterm<strong>in</strong>kontrakte (Verkauf)<br />
Geschlossene Positionen<br />
USD/EUR 0,50 Mio. OTC 5.357,12 0,01<br />
Summe der Devisen-Derivate EUR 5.357,12 0,01<br />
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