Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Derivate<br />
(Bei den mit M<strong>in</strong>us gekennzeichneten<br />
Beständen handelt es sich um<br />
verkaufte Positionen)<br />
Derivate auf e<strong>in</strong>zelne<br />
Wertpapiere<br />
Wertpapier-Optionsrechte<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Optionsrechte auf Aktien<br />
Call Siemens 56,000000000 18.12.2009 DE000A0E4137 EUREX STK –23 –22.839,00 –0,04<br />
Call Schneider Electric 60,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4178 EUREX STK –15 –20.715,00 –0,04<br />
Call BASF 42,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T63 EUREX STK –65 –4.550,00 –0,01<br />
Call E.ON 28,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –129 –16.770,00 –0,03<br />
Call Banco Bilbao 9,000000000 18.12.2009 DE000A0E4SN7 EUREX STK –27 –9.990,00 –0,02<br />
Call LVMH 64,000000000 19.03.2010 DE000A0E4WD0 EUREX STK –40 –38.120,00 –0,07<br />
Call Siemens 68,000000000 18.12.2009 DE000A0E4137 EUREX STK –5 –595,00 0,00<br />
Call E.ON 30,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –107 –7.169,00 –0,01<br />
Call Nokia 11,000000000 18.12.2009 DE000A0E4W27 EUREX STK –350 –350,00 0,00<br />
Call Bayer 54,000000000 18.12.2009 DE000A0E4T71 EUREX STK 134 –5.896,00 –0,01<br />
Call Allianz 74,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –200 –17.960,00 –0,03<br />
Call Nokia 11,000000000 18.12.2009 DE000A0E4W27 EUREX STK –<strong>100</strong> –<strong>100</strong>,00 0,00<br />
Call Deutsche Bank 48,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –32 –6.816,00 –0,01<br />
Call BNP Paribas 48,590000000 18.12.2009 DE000A0E4UB8 EUREX STK –50 –35.908,61 –0,07<br />
Call Allianz <strong>100</strong>,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –650 –65,00 0,00<br />
Call Société Générale 39,8<strong>100</strong>00000<br />
18.12.2009 DE000A0E4103 EUREX STK –20 –14.560,38 –0,03<br />
Call Deutsche Telekom 9,500000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4U78 EUREX STK –500 –22.500,00 –0,04<br />
Call Deutsche Bank 60,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –51 –408,00 0,00<br />
Put Arcelor Mittal 23,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –150 –3.750,00 –0,01<br />
Call Arcelor Mittal 28,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –150 –6.300,00 –0,01<br />
Call Alstom 48,000000000 18.12.2009 DE000A0QZB20 EUREX STK –1 –132,00 0,00<br />
Call LVMH 76,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WD0 EUREX STK –80 –3.440,00 –0,01<br />
Call E.ON 28,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –171 –22.230,00 –0,04<br />
Call Allianz 70,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –500 –64.000,00 –0,12<br />
Call Banca Intesa 3,200000000 17.12.2009 DE000A0E40G5 EUREX STK –103 –1.030,00 0,00<br />
Call V<strong>in</strong>ci 40,000000000 18.12.2009 DE000A0G8YW5 EUREX STK –80 –1.200,00 0,00<br />
Call SAP 30,000000000 18.12.2009 DE000A0E41V2 EUREX STK –<strong>100</strong> –11.300,00 –0,02<br />
Call Münchener Rückvers. 120,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –410 –164,00 0,00<br />
Call Allianz 74,000000000 18.12.2009 DE000A0E4TX4 EUREX STK –300 –26.940,00 –0,05<br />
Call Siemens 68,000000000 18.12.2009 DE000A0E4137 EUREX STK –45 –5.355,00 –0,01<br />
Call Münchener Rückvers. 110,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –210 –1.260,00 0,00<br />
Call Daimler 36,000000000 17.12.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –55 –25.300,00 –0,05<br />
Call Münchener Rückvers. 120,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –80 –32,00 0,00<br />
Call Siemens 60,000000000 18.06.2010 DE000A0E4137 EUREX STK –98 –88.984,00 –0,17<br />
Call Deutsche Bank 50,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –30 –3.750,00 –0,01<br />
Call Deutsche Bank 60,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –49 –392,00 0,00<br />
Call Axa 16,6<strong>100</strong>00000 19.03.2010 DE000A0E4T30 EUREX STK –160 –21.288,80 –0,04<br />
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