Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Vermögensaufstellung zum 30.11.2009<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Börsengehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Air Liquide FR0000120073 STK 1.200 1.200 0 EUR 78,040000 93.648,00 0,18<br />
Allianz 3 ) DE0008404005 STK 26.500 26.500 1.440 EUR 82,270000 2.180.155,00 4,09<br />
Alstom 3 ) FR0010220475 STK 1.200 1.200 0 EUR 46,995000 56.394,00 0,11<br />
ArcelorMittal 3 ) LU0323134006 STK 24.000 24.000 2.400 EUR 25,950000 622.800,00 1,17<br />
AXA 3 ) FR0000120628 STK 68.000 68.000 3.900 EUR 16,040000 1.090.720,00 2,05<br />
Banco Bilbao 3 ) ES0113211835 STK 72.700 <strong>100</strong>.000 35.600 EUR 12,565000 913.475,50 1,71<br />
BASF 3 ) DE000515<strong>100</strong>5 STK 10.000 14.000 7.000 EUR 40,220000 402.200,00 0,75<br />
Bayer 3 ) DE000BAY0017 STK 22.000 22.000 0 EUR 50,770000 1.116.940,00 2,10<br />
Bco Santander Cen. Hisp. ES0113900J37 STK 181.472 216.972 50.000 EUR 11,450000 2.077.854,40 3,90<br />
BNP Paribas 3 ) FR0000131104 STK 15.000 15.000 2.000 EUR 54,330000 814.950,00 1,53<br />
Carrefour FR0000120172 STK 8.300 8.300 0 EUR 32,570000 270.331,00 0,51<br />
Compagnie de Sa<strong>in</strong>t-Goba<strong>in</strong> 3 ) FR0000125007 STK 9.600 9.600 0 EUR 36,370000 349.152,00 0,65<br />
Crédit Agricole FR0000045072 STK 15.000 15.000 0 EUR 13,755000 206.325,00 0,39<br />
Daimler 3 ) DE0007<strong>100</strong>000 STK 15.000 15.000 2.600 EUR 33,345000 500.175,00 0,94<br />
Danone FR0000120644 STK 5.200 5.200 0 EUR 40,130000 208.676,00 0,39<br />
Deutsche Bank 3 ) DE0005140008 STK 19.200 19.200 1.700 EUR 48,160000 924.672,00 1,73<br />
Deutsche Telekom 3 ) DE0005557508 STK 154.000 154.000 9.700 EUR 9,85<strong>100</strong>0 1.517.054,00 2,85<br />
E.ON 3 ) DE000ENAG999 STK 76.000 73.700 3.350 EUR 26,450000 2.010.200,00 3,77<br />
Enel IT0003128367 STK 80.000 73.000 15.000 EUR 4,020000 321.600,00 0,60<br />
ENI IT0003132476 STK 83.000 79.700 3.400 EUR 16,620000 1.379.460,00 2,59<br />
France Télécom FR0000133308 STK 78.000 73.600 0 EUR 17,340000 1.352.520,00 2,54<br />
GAZ de France FR0010208488 STK 27.000 27.000 4.000 EUR 28,060000 757.620,00 1,42<br />
Iberdrola ES0144580Y14 STK 82.000 82.000 17.400 EUR 6,325000 518.650,00 0,97<br />
Intesa Sanpaolo 3 ) IT0000072618 STK 110.000 110.000 0 EUR 2,890000 317.900,00 0,60<br />
K+S 3 ) DE0007162000 STK 9.000 9.000 0 EUR 40,200000 361.800,00 0,68<br />
Kon. Philips Electronics 3 ) NL0000009538 STK 38.000 38.000 0 EUR 18,405000 699.390,00 1,31<br />
L' Oréal FR0000120321 STK 1.300 1.300 0 EUR 72,460000 94.198,00 0,18<br />
LVMH 3 ) FR0000121014 STK 12.000 12.000 0 EUR 70,130000 841.560,00 1,58<br />
Münchener Rückversicherung 3 ) DE0008430026 STK 8.000 8.000 0 EUR 105,270000 842.160,00 1,58<br />
Nokia 3 ) FI0009000681 STK 85.000 85.000 11.600 EUR 8,800000 748.000,00 1,40<br />
Repsol ES0173516115 STK 22.000 22.000 4.000 EUR 18,305000 402.710,00 0,76<br />
RWE 3 ) DE0007037129 STK 18.400 17.900 700 EUR 61,550000 1.132.520,00 2,12<br />
Sanofi-Aventis FR0000120578 STK 13.400 13.400 3.400 EUR 50,660000 678.844,00 1,27<br />
SAP 3 ) DE0007164600 STK 24.000 24.000 2.500 EUR 31,920000 766.080,00 1,44<br />
Schneider Electric 3 ) FR0000121972 STK 5.500 5.500 0 EUR 73,080000 401.940,00 0,75<br />
Siemens 3 ) DE0007236101 STK 17.<strong>100</strong> 17.<strong>100</strong> 2.600 EUR 65,3<strong>100</strong>00 1.116.801,00 2,09<br />
Société Générale 3 ) FR0000130809 STK 7.500 7.500 0 EUR 46,025000 345.187,50 0,65<br />
Telefónica ES0178430E18 STK 135.000 128.000 5.000 EUR 19,160000 2.586.600,00 4,85<br />
Total „B“ FR0000120271 STK 38.400 38.400 6.200 EUR 41,550000 1.595.520,00 2,99<br />
UniCredit Italiano 3 ) IT0000064854 STK 59.119 59.119 0 EUR 2,297500 135.825,90 0,25<br />
Unilever NL0000009355 STK 7.500 24.500 17.000 EUR 20,415000 153.112,50 0,29<br />
VINCI 3 ) FR0000125486 STK 8.000 8.000 0 EUR 37,045000 296.360,00 0,56<br />
Vivendi FR0000127771 STK 71.000 68.800 800 EUR 19,255000 1.367.105,00 2,56<br />
Volkswagen 3 ) DE0007664005 STK 1.700 1.250 0 EUR 83,630000 142.171,00 0,27<br />
Novartis CH0012005267 STK 20.000 20.000 0 CHF 55,850000 741.191,47 1,39<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
4,875000000 % DEPFA ACS BANK<br />
EO-MTN 04/19 DE000A0BCLA9 EUR 2.600 2.600 0 % 98,<strong>100</strong>000 2.550.600,00 4,78<br />
3,875000000 % DEPFA ACS BANK<br />
MTN 06/16 DE000A0G1RB8 EUR 1.200 3.700 2.500 % 93,749000 1.124.988,00 2,11<br />
1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V.<br />
EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 4.600 6.000 2.000 % 65,650000 3.019.900,00 5,66<br />
3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 3.<strong>100</strong> 3.<strong>100</strong> 0 % 80,000000 2.480.000,00 4,65<br />
3,500000000 % Volkswagen MTN 09/15 XS0470518605 EUR 250 250 0 % 99,200000 248.000,00 0,47<br />
Andere Wertpapiere<br />
K+S BZR DE000A1A6Z69 STK 9.000 9.000 0 EUR 2,270000 20.430,00 0,04<br />
Summe der<br />
börsengehandelten Wertpapiere EUR 44.896.466,27 84,22<br />
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