Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept Balance Das Wichtigste in Kürze Auflegungsdatum: 28.04.2008 Berichtszeitraum: 01.12.2008 bis 30.11.2009 Fondsvermögen: Mio. EUR 53,3 davon Aktien Mio. EUR 35,5 Renten Mio. EUR 9,4 Investmentzertifikate Mio. EUR 1,5 sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten Mio. EUR 6,9 Mittelaufkommen Mio. EUR 28,7 Wertentwicklung (BVI) in % 13,89 Anteilumlauf Stück 1.132.000 Rücknahmepreis EUR je Anteil 47,10 Wertpapierkennnummer WKN A0M2JM Gliederung des Fondsvermögens nach Ländern Investmentfonds 15,08 % Bankguthaben & Sonstiges 0,71 % Aktien Deutschland 24,45 % Renten Irland 6,89 % Renten Niederlande 6,13 % Renten Grossbritannien 4,65 % sonst. Aktien Ausland ( je Land
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Air Liquide FR0000120073 STK 1.200 1.200 0 EUR 78,040000 93.648,00 0,18 Allianz 3 ) DE0008404005 STK 26.500 26.500 1.440 EUR 82,270000 2.180.155,00 4,09 Alstom 3 ) FR0010220475 STK 1.200 1.200 0 EUR 46,995000 56.394,00 0,11 ArcelorMittal 3 ) LU0323134006 STK 24.000 24.000 2.400 EUR 25,950000 622.800,00 1,17 AXA 3 ) FR0000120628 STK 68.000 68.000 3.900 EUR 16,040000 1.090.720,00 2,05 Banco Bilbao 3 ) ES0113211835 STK 72.700 100.000 35.600 EUR 12,565000 913.475,50 1,71 BASF 3 ) DE0005151005 STK 10.000 14.000 7.000 EUR 40,220000 402.200,00 0,75 Bayer 3 ) DE000BAY0017 STK 22.000 22.000 0 EUR 50,770000 1.116.940,00 2,10 Bco Santander Cen. Hisp. ES0113900J37 STK 181.472 216.972 50.000 EUR 11,450000 2.077.854,40 3,90 BNP Paribas 3 ) FR0000131104 STK 15.000 15.000 2.000 EUR 54,330000 814.950,00 1,53 Carrefour FR0000120172 STK 8.300 8.300 0 EUR 32,570000 270.331,00 0,51 Compagnie de Saint-Gobain 3 ) FR0000125007 STK 9.600 9.600 0 EUR 36,370000 349.152,00 0,65 Crédit Agricole FR0000045072 STK 15.000 15.000 0 EUR 13,755000 206.325,00 0,39 Daimler 3 ) DE0007100000 STK 15.000 15.000 2.600 EUR 33,345000 500.175,00 0,94 Danone FR0000120644 STK 5.200 5.200 0 EUR 40,130000 208.676,00 0,39 Deutsche Bank 3 ) DE0005140008 STK 19.200 19.200 1.700 EUR 48,160000 924.672,00 1,73 Deutsche Telekom 3 ) DE0005557508 STK 154.000 154.000 9.700 EUR 9,851000 1.517.054,00 2,85 E.ON 3 ) DE000ENAG999 STK 76.000 73.700 3.350 EUR 26,450000 2.010.200,00 3,77 Enel IT0003128367 STK 80.000 73.000 15.000 EUR 4,020000 321.600,00 0,60 ENI IT0003132476 STK 83.000 79.700 3.400 EUR 16,620000 1.379.460,00 2,59 France Télécom FR0000133308 STK 78.000 73.600 0 EUR 17,340000 1.352.520,00 2,54 GAZ de France FR0010208488 STK 27.000 27.000 4.000 EUR 28,060000 757.620,00 1,42 Iberdrola ES0144580Y14 STK 82.000 82.000 17.400 EUR 6,325000 518.650,00 0,97 Intesa Sanpaolo 3 ) IT0000072618 STK 110.000 110.000 0 EUR 2,890000 317.900,00 0,60 K+S 3 ) DE0007162000 STK 9.000 9.000 0 EUR 40,200000 361.800,00 0,68 Kon. Philips Electronics 3 ) NL0000009538 STK 38.000 38.000 0 EUR 18,405000 699.390,00 1,31 L' Oréal FR0000120321 STK 1.300 1.300 0 EUR 72,460000 94.198,00 0,18 LVMH 3 ) FR0000121014 STK 12.000 12.000 0 EUR 70,130000 841.560,00 1,58 Münchener Rückversicherung 3 ) DE0008430026 STK 8.000 8.000 0 EUR 105,270000 842.160,00 1,58 Nokia 3 ) FI0009000681 STK 85.000 85.000 11.600 EUR 8,800000 748.000,00 1,40 Repsol ES0173516115 STK 22.000 22.000 4.000 EUR 18,305000 402.710,00 0,76 RWE 3 ) DE0007037129 STK 18.400 17.900 700 EUR 61,550000 1.132.520,00 2,12 Sanofi-Aventis FR0000120578 STK 13.400 13.400 3.400 EUR 50,660000 678.844,00 1,27 SAP 3 ) DE0007164600 STK 24.000 24.000 2.500 EUR 31,920000 766.080,00 1,44 Schneider Electric 3 ) FR0000121972 STK 5.500 5.500 0 EUR 73,080000 401.940,00 0,75 Siemens 3 ) DE0007236101 STK 17.100 17.100 2.600 EUR 65,310000 1.116.801,00 2,09 Société Générale 3 ) FR0000130809 STK 7.500 7.500 0 EUR 46,025000 345.187,50 0,65 Telefónica ES0178430E18 STK 135.000 128.000 5.000 EUR 19,160000 2.586.600,00 4,85 Total „B“ FR0000120271 STK 38.400 38.400 6.200 EUR 41,550000 1.595.520,00 2,99 UniCredit Italiano 3 ) IT0000064854 STK 59.119 59.119 0 EUR 2,297500 135.825,90 0,25 Unilever NL0000009355 STK 7.500 24.500 17.000 EUR 20,415000 153.112,50 0,29 VINCI 3 ) FR0000125486 STK 8.000 8.000 0 EUR 37,045000 296.360,00 0,56 Vivendi FR0000127771 STK 71.000 68.800 800 EUR 19,255000 1.367.105,00 2,56 Volkswagen 3 ) DE0007664005 STK 1.700 1.250 0 EUR 83,630000 142.171,00 0,27 Novartis CH0012005267 STK 20.000 20.000 0 CHF 55,850000 741.191,47 1,39 Verzinsliche Wertpapiere 4,875000000 % DEPFA ACS BANK EO-MTN 04/19 DE000A0BCLA9 EUR 2.600 2.600 0 % 98,100000 2.550.600,00 4,78 3,875000000 % DEPFA ACS BANK MTN 06/16 DE000A0G1RB8 EUR 1.200 3.700 2.500 % 93,749000 1.124.988,00 2,11 1,750000000 % IVG Fin. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 4.600 6.000 2.000 % 65,650000 3.019.900,00 5,66 3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 3.100 3.100 0 % 80,000000 2.480.000,00 4,65 3,500000000 % Volkswagen MTN 09/15 XS0470518605 EUR 250 250 0 % 99,200000 248.000,00 0,47 Andere Wertpapiere K+S BZR DE000A1A6Z69 STK 9.000 9.000 0 EUR 2,270000 20.430,00 0,04 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 44.896.466,27 84,22 56
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<strong>Konzept</strong> Balance<br />
<strong>Das</strong> <strong>Wichtigste</strong> <strong>in</strong> <strong>Kürze</strong><br />
Auflegungsdatum: 28.04.2008<br />
Berichtszeitraum: 01.12.2008 bis 30.11.2009<br />
Fondsvermögen: Mio. EUR 53,3<br />
davon<br />
Aktien Mio. EUR 35,5<br />
Renten Mio. EUR 9,4<br />
Investmentzertifikate Mio. EUR 1,5<br />
sonstige Vermögensgegenstände/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Mio. EUR 6,9<br />
Mittelaufkommen Mio. EUR 28,7<br />
Wertentwicklung (BVI) <strong>in</strong> % 13,89<br />
Anteilumlauf Stück 1.132.000<br />
Rücknahmepreis EUR je Anteil 47,10<br />
Wertpapierkennnummer WKN A0M2JM<br />
Gliederung des Fondsvermögens nach Ländern<br />
Investmentfonds<br />
15,08 %<br />
Bankguthaben & Sonstiges<br />
0,71 %<br />
Aktien Deutschland<br />
24,45 %<br />
Renten Irland<br />
6,89 %<br />
Renten Niederlande<br />
6,13 %<br />
Renten Grossbritannien<br />
4,65 %<br />
sonst. Aktien Ausland<br />
( je Land
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