Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien
bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen
Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
Basiswerte: DAX Index, Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 5.794,57
Verkaufte Kontrakte:
Basiswert: DAX Index EUR 3.683,17
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
Basiswerte: MTU Aero Engines, Bilfinger Berger, Lanxess,
Aurubis, United Internet, Corio, Celesio, Qiagen, GEA,
Stada Arzneimittel, SolarWorld, Symrise, Deutsche Postbank,
EADS, Salzgitter, Hochtief, Klöckner, Koninklijke BAM, Fortis,
K+S, Wincor Nixdorf, Fresenius, HeidelbergCement,
Wacker Chemie, TUI EUR 594,96
Verkaufte Verkaufoptionen(Put):
Basiswerte: EADS, Bilfinger Berger, Hochtief, Klöckner,
Volkswagen, Henkel, Fortis, Wincor Nixdorf, Cap Gemini, Nokia,
ArcelorMittal, Celesio, Hannover Rückversicherung, E.ON,
Fresenius, SolarWorld, Symrise EUR 314,18
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009
Dividenden inländischer Aussteller EUR 170.193,50
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller EUR 11.863,14
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 7.989,73
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 135.067,63
abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –22.557,62
Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 98.206,94
Sonstige Erträge 1) EUR 16.881,64
Erträge insgesamt EUR 417.644,96
Verwaltungsvergütung EUR –152.505,87
Depotbankvergütung EUR –27.920,32
Veröffentlichungskosten EUR –12.684,53
Prüfungskosten EUR –6.545,30
Aufwendungen insgesamt EUR –199.656,02
Ordentlicher Nettoertrag EUR 217.988,94
Realisierte Gewinne EUR 2.208.898,22
Realisierte Verluste EUR –5.021.262,00
Gesamtkostenquote *) 1,70 %
*) Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten)
als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
1 ) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus Sammelklagen
Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene
der Zielfonds angefallen sein.
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