Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Verzinsliche Wertpapiere
6,375000000 % BMW US Cap. EO-MTN 09/12 XS0408730157 EUR 50 50
3,750000000 % Bundanl.v.08/19 DE0001135374 EUR 1.000 1.000
3,500000000 % Citigroup MTN 05/15 XS0226062981 EUR 600 600
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13 DE0007009482 EUR 200 200
3,250000000 % DEPFA ACS BANK 05/12 DE000A0DXH13 EUR 950 950
3,875000000 % DEPFA ACS BANK MTN 06/16 DE000A0G1RB8 EUR 500 500
3,350000000 % DZ Bank FLR E.3663 03/11 DE0008124249 EUR 110 110
1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR 500 500
7,625000000 % HeidelbergCement Finance MTN 08/12 XS0342136313 EUR 80 80
2,100000000 % Hypo Real Estate FLR-IHS-MTN R.383 05/09 XS0234026457 EUR 229 229
1,474000000 % Hypo Real Estate Bank Intl. FLR MTN 04/09 XS0201327102 EUR 109 109
1,465000000 % ING Bank EO-FLR MTN 08/11 XS0384169446 EUR 600 600
6,750000000 % Deutsche Lufthansa MTN-IHS 09/14 XS0419185789 EUR 125 125
7,625000000 % METRO MTN 09/15 DE000A0XFCT5 EUR 40 40
1,500000000 % Klöckner Fin. Intl EO-Wandelanleihe 07/12 DE000A0N0J03 EUR 200 700
Andere Wertpapiere
RHÖN-KLINIKUM Bzr. Kup.13 DE000A0Z1MH3 STK 10.500 10.500
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
CSM Anrechte NL0006380677 STK 205 205
Verzinsliche Wertpapiere
3,250000000 % LBBW Förderbank MTN R.5249 09/14 DE000A0SLKS8 EUR 250 250
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