Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Kurs Kurswert %–Anteil
30.11.2009 in EUR des Fondsvermögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
Depotbank: National-Bank AG EUR 793.339,48 793.339,48 5,97
Summe der Bankguthaben EUR 793.339,48 5,97
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 16.276,86 16.276,86 0,12
Dividendenansprüche EUR 1.358,92 1.358,92 0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 17.635,78 0,13
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -24.743,81 EUR –24.743,81 –0,19
Fondsvermögen 13.285.543,63 100*)
Anteilwert EUR 16,02
Umlaufende Anteile STK 829.399
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) –2,15
*)
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1)
noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2)
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR 0,9000 % p. a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
3)
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltegeschäfts in Wertpapieren.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens
sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet:
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.11.2009
US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR)
b) Terminbörsen
EUREX
European Exchange
50