Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alpha Bank GRS015013006 STK 9.000 9.000 0 EUR 8,920000 80.280,00 0,60 ArcelorMittal LU0323134006 STK 10.000 10.000 0 EUR 25,950000 259.500,00 1,95 Arkema FR0010313833 STK 2.000 2.000 0 EUR 25,560000 51.120,00 0,38 Atlantia IT0003506190 STK 8.700 8.700 0 EUR 17,170000 149.379,00 1,12 Bank of Greece GRS004013009 STK 1.375 0 0 EUR 46,750000 64.281,25 0,48 BB Biotech CH0038389992 STK 3.000 3.000 0 EUR 48,570000 145.710,00 1,10 Belgacom BE0003810273 STK 4.000 4.000 0 EUR 25,190000 100.760,00 0,76 Bolsas y Mercados Espanoles ES0115056139 STK 4.300 4.300 0 EUR 23,540000 101.222,00 0,76 Celesio DE000CLS1001 STK 9.600 9.600 0 EUR 17,650000 169.440,00 1,28 Christian Dior FR0000130403 STK 800 0 700 EUR 67,500000 54.000,00 0,41 CSM NL0000852549 STK 4.504 205 1 EUR 17,445000 78.572,28 0,59 Dassault Systèmes FR0000130650 STK 900 0 2.100 EUR 38,390000 34.551,00 0,26 Deutsche EuroShop DE0007480204 STK 3.000 0 0 EUR 24,410000 73.230,00 0,55 Deutsche Lufthansa 3 ) DE0008232125 STK 16.600 10.000 0 EUR 10,650000 176.790,00 1,33 Deutsche Postbank 3 ) DE0008001009 STK 28.700 25.800 0 EUR 23,550000 675.885,00 5,09 E.ON DE000ENAG999 STK 10.000 10.000 0 EUR 26,450000 264.500,00 1,99 EADS 3 ) NL0000235190 STK 55.000 55.000 0 EUR 11,930000 656.150,00 4,94 EFG Eurobank Ergasias GRS323013003 STK 9.000 9.000 0 EUR 8,990000 80.910,00 0,61 Fielmann DE0005772206 STK 1.000 1.000 0 EUR 52,080000 52.080,00 0,39 Fomento ES0122060314 STK 3.500 3.500 0 EUR 28,310000 99.085,00 0,75 Fresenius 3 ) DE0005785638 STK 6.400 5.000 8.600 EUR 44,840000 286.976,00 2,16 Fuchs Petrolub DE0005790430 STK 1.300 0 0 EUR 61,850000 80.405,00 0,61 Gamesa ES0143416115 STK 6.000 6.000 5.500 EUR 12,770000 76.620,00 0,58 Gas Natural ES0116870314 STK 10.000 10.000 0 EUR 13,895000 138.950,00 1,05 GEA DE0006602006 STK 19.000 19.000 21.000 EUR 14,030000 266.570,00 2,01 Gemalto NL0000400653 STK 1.000 1.000 0 EUR 29,775000 29.775,00 0,22 Grifols ES0171996012 STK 7.700 7.700 0 EUR 11,080000 85.316,00 0,64 Grupo Ferrovial ES0162601019 STK 6.000 6.000 0 EUR 28,600000 171.600,00 1,29 Hannover Rückversicherung DE0008402215 STK 10.000 10.000 0 EUR 32,000000 320.000,00 2,41 HeidelbergCement DE0006047004 STK 4.500 2.850 0 EUR 43,800000 197.100,00 1,48 Hellenic Telecommunications GRS260333000 STK 9.000 9.000 0 EUR 10,500000 94.500,00 0,71 Hochtief 3 ) DE0006070006 STK 6.400 10.900 10.900 EUR 52,620000 336.768,00 2,53 Hugo Boss DE0005245534 STK 2.500 11.500 10.500 EUR 24,000000 60.000,00 0,45 Irish Life & Permanent IE0004678656 STK 14.500 0 0 EUR 3,350000 48.575,00 0,37 K+S 3 ) DE0007162000 STK 6.000 6.000 16.200 EUR 40,200000 241.200,00 1,82 KCI Konecranes Oyj FI0009005870 STK 6.000 6.000 0 EUR 19,550000 117.300,00 0,88 Koninklijke BAM 3 ) NL0000337319 STK 59.000 49.000 0 EUR 7,288000 429.992,00 3,24 Lanxess 3 ) DE0005470405 STK 23.000 24.500 11.000 EUR 25,430000 584.890,00 4,40 Marfin Investment Group GRS314003005 STK 21.500 0 0 EUR 2,110000 45.365,00 0,34 Mobistar BE0003735496 STK 2.100 2.100 0 EUR 47,000000 98.700,00 0,74 MTU Aero Engines 3 ) DE000A0D9PT0 STK 7.500 2.500 0 EUR 34,360000 257.700,00 1,94 Neopost FR0000120560 STK 1.600 1.600 0 EUR 58,560000 93.696,00 0,71 Nokia FI0009000681 STK 20.000 20.000 0 EUR 8,800000 176.000,00 1,32 Piraeus Bank GRS014013007 STK 9.000 9.000 0 EUR 9,700000 87.300,00 0,66 Public Power Corp. of Greece GRS434003000 STK 4.000 0 0 EUR 13,290000 53.160,00 0,40 Red Electrica de España ES0173093115 STK 3.000 3.000 0 EUR 36,460000 109.380,00 0,82 Rheinmetall 3 ) DE0007030009 STK 5.400 1.700 0 EUR 39,800000 214.920,00 1,62 Rhön-Klinikum DE0007042301 STK 12.500 7.500 0 EUR 16,710000 208.875,00 1,57 Salzgitter 3 ) DE0006202005 STK 6.880 0 0 EUR 63,560000 437.292,80 3,29 SGL CARBON 3 ) DE0007235301 STK 8.500 0 0 EUR 22,000000 187.000,00 1,41 Snam Rete Gas IT0003153415 STK 12.000 0 14.000 EUR 3,335000 40.020,00 0,30 SolarWorld 3 ) DE0005108401 STK 8.500 6.500 0 EUR 15,110000 128.435,00 0,97 Stada Arzneimittel 3 ) DE0007251803 STK 9.200 2.950 0 EUR 22,940000 211.048,00 1,59 Südzucker DE0007297004 STK 9.000 9.000 0 EUR 14,590000 131.310,00 0,99 Telekom Austria AT0000720008 STK 9.100 9.100 0 EUR 11,720000 106.652,00 0,80 Tognum DE000A0N4P43 STK 15.200 32.132 25.632 EUR 10,780000 163.856,00 1,23 TUI DE000TUAG000 STK 16.000 16.000 0 EUR 5,260000 84.160,00 0,63 Ubisoft Entertainment FR0000054470 STK 2.400 2.400 0 EUR 10,135000 24.324,00 0,18 Vivendi FR0000127771 STK 10.000 10.000 0 EUR 19,255000 192.550,00 1,45 Vossloh DE0007667107 STK 1.000 0 0 EUR 67,604000 67.604,00 0,51 Wartsila FI0009003727 STK 2.900 0 0 EUR 24,890000 72.181,00 0,54 Wendel FR0000121204 STK 3.000 3.000 0 EUR 39,305000 117.915,00 0,89 Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 STK 9.200 6.200 0 EUR 47,410000 436.172,00 3,28 YIT-Ythymä FI0009800643 STK 4.000 0 17.000 EUR 13,920000 55.680,00 0,42 47
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Österreichische Post AT0000APOST4 STK 5.500 5.500 0 EUR 18,380000 101.090,00 0,76 Potash Corp. of Saskatchewan CA73755L1076 STK 2.300 0 2.400 USD 111,640000 170.732,87 1,29 Shamir Optical Industry IL0010924517 STK 23.452 0 0 USD 8,290000 129.271,83 0,97 BayWa DE0005194062 STK 2.000 2.000 0 EUR 24,390000 48.780,00 0,37 Verzinsliche Wertpapiere 4,875000000 % DEPFA ACS BANK EO-MTN 04/19 DE000A0BCLA9 EUR 500 500 0 % 98,100000 490.500,00 3,68 1,750000000 % IVG Fin. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 200 2.300 2.100 % 65,650000 131.300,00 0,99 3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 500 600 100 % 80,000000 400.000,00 3,01 Andere Wertpapiere Corio NL0000288967 STK 2.900 2.900 0 EUR 45,225000 131.152,50 0,99 K+S DE000A1A6Z69 STK 6.000 6.000 0 EUR 2,270000 13.620,00 0,10 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 12.351.725,53 92,97 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 13.978 13.978 0 EUR 30,970000 432.898,66 3,26 Summe der Investmentanteile EUR 432.898,66 3,26 Summe Wertpapiervermögen EUR 12.784.624,19 96,23 48
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Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Österreichische Post AT0000APOST4 STK 5.500 5.500 0 EUR 18,380000 101.090,00 0,76<br />
Potash Corp. of Saskatchewan CA73755L1076 STK 2.300 0 2.400 USD 111,640000 170.732,87 1,29<br />
Shamir Optical Industry IL0010924517 STK 23.452 0 0 USD 8,290000 129.271,83 0,97<br />
BayWa DE0005194062 STK 2.000 2.000 0 EUR 24,390000 48.780,00 0,37<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
4,875000000 % DEPFA ACS BANK<br />
EO-MTN 04/19 DE000A0BCLA9 EUR 500 500 0 % 98,<strong>100</strong>000 490.500,00 3,68<br />
1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V. EO-Wandelanleihe<br />
07/17 DE000A0LNA87 EUR 200 2.300 2.<strong>100</strong> % 65,650000 131.300,00 0,99<br />
3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 500 600 <strong>100</strong> % 80,000000 400.000,00 3,01<br />
Andere Wertpapiere<br />
Corio NL0000288967 STK 2.900 2.900 0 EUR 45,225000 131.152,50 0,99<br />
K+S DE000A1A6Z69 STK 6.000 6.000 0 EUR 2,270000 13.620,00 0,10<br />
Summe der börsengehandelten<br />
Wertpapiere EUR 12.351.725,53 92,97<br />
Investmentanteile<br />
Gruppenfremde Investmentanteile 2)<br />
Bellevue Fds.-BB Medtech<br />
Namens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 13.978 13.978 0 EUR 30,970000 432.898,66 3,26<br />
Summe der Investmentanteile EUR 432.898,66 3,26<br />
Summe Wertpapiervermögen EUR 12.784.624,19 96,23<br />
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