Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Entwicklung des Fondsvermögens 2009 Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres EUR 11.520.208,84 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr EUR –418.425,24 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: EUR 2.770.978,52 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: EUR –3.181.687,05 Mittelabfluss (netto) EUR –410.708,53 Ertrags-/Aufwandsausgleich EUR 286.195,67 Ordentlicher Nettoertrag EUR 308.586,62 Realisierte Gewinne aus Wertpapieren EUR 1.761.583,24 Realisierte Verluste aus Wertpapieren EUR –3.999.459,79 Realisierte Gewinne aus Optionsgeschäften/Finanztermingeschäften EUR 767.087,83 Realisierte Verluste aus Optionsgeschäften EUR –871.727,58 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR 4.453.101,74 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 13.396.442,80 Berechnung der Ausschüttung insgesamt je Anteil Vortrag aus dem Vorjahr EUR 1.075.543,67 2,55 Ordentlicher Nettoertrag EUR 308.586,62 0,73 Realisierte Gewinne EUR 2.528.671,07 5,99 Für Ausschüttung verfügbar EUR 3.912.801,36 9,27 Der Wiederanlage zugeführt **) EUR –1.700.000,00 –4,03 Vortrag auf neue Rechnung EUR –1.835.371,01 –4,35 Gesamtausschüttung EUR 377.430,35 0,89 Endauschüttung Davon: Barauschüttung EUR 316.525,50 0,75 Kapitalertragsteuer auf inländische Dividenden (25 %) EUR 57.729,75 0,14 Solidaritätszuschlag EUR 3.175,10 0,01 **) insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert 2006 EUR 21.463.546,08 EUR 43,40 2007 EUR 22.467.668,92 EUR 49,02 2008 EUR 11.520.208,84 EUR 26,84 2009 EUR 13.396.442,80 EUR 31,74 45
Konzept Pro-Select Das Wichtigste in Kürze Auflegungsdatum: 14.01.2000 Berichtszeitraum: 01.12.2008 bis 30.11.2009 Fondsvermögen: Mio. EUR 13,3 davon Aktien Europa Mio. EUR 11,1 Aktien Nicht-Europa Mio. EUR 0,2 Renten Mio. EUR 1,0 Investmentanteile Mio. EUR 0,4 sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten Mio. EUR 0,6 Mittelaufkommen Mio. EUR –0,5 Wertentwicklung (BVI) in % 35,3 Anteilumlauf Stück 829.399 Rücknahmepreis EUR/ je Anteil 16,02 Wertpapierkennummer WKN 978.054 Gliederung des Fondsvermögens nach Branchen/Ländern Baugewerbe 3,95 % Privater Konsum und Haushalt 3,35 % Grundstoffe 8,21 % andere Branchen unter 3 Prozent 14,08 % Automobil 3,61 % Chemie 20,85 % Industrie 20,79 % Andere Finanzdienstleister 3,36 % Bankguthaben & Sonstiges 18,69 % Technologie 3,10 % 46
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Entwicklung des Fondsvermögens<br />
2009<br />
Fondsvermögen am Beg<strong>in</strong>n des Geschäftsjahres EUR 11.520.208,84<br />
Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr EUR –418.425,24<br />
Mittelzuflüsse aus Anteilsche<strong>in</strong>verkäufen: EUR 2.770.978,52<br />
Mittelabflüsse aus Anteilsche<strong>in</strong>rücknahmen: EUR –3.181.687,05<br />
Mittelabfluss (netto) EUR –410.708,53<br />
Ertrags-/Aufwandsausgleich EUR 286.195,67<br />
Ordentlicher Nettoertrag EUR 308.586,62<br />
Realisierte Gew<strong>in</strong>ne aus Wertpapieren EUR 1.761.583,24<br />
Realisierte Verluste aus Wertpapieren EUR –3.999.459,79<br />
Realisierte Gew<strong>in</strong>ne aus Optionsgeschäften/F<strong>in</strong>anzterm<strong>in</strong>geschäften EUR 767.087,83<br />
Realisierte Verluste aus Optionsgeschäften EUR –871.727,58<br />
Nettoveränderung der nicht realisierten Gew<strong>in</strong>ne/Verluste EUR 4.453.101,74<br />
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 13.396.442,80<br />
Berechnung der Ausschüttung <strong>in</strong>sgesamt je Anteil<br />
Vortrag aus dem Vorjahr EUR 1.075.543,67 2,55<br />
Ordentlicher Nettoertrag EUR 308.586,62 0,73<br />
Realisierte Gew<strong>in</strong>ne EUR 2.528.671,07 5,99<br />
Für Ausschüttung verfügbar EUR 3.912.801,36 9,27<br />
Der Wiederanlage zugeführt **) EUR –1.700.000,00 –4,03<br />
Vortrag auf neue Rechnung EUR –1.835.371,01 –4,35<br />
Gesamtausschüttung EUR 377.430,35 0,89<br />
Endauschüttung<br />
Davon: Barauschüttung EUR 316.525,50 0,75<br />
Kapitalertragsteuer auf <strong>in</strong>ländische Dividenden (25 %) EUR 57.729,75 0,14<br />
Solidaritätszuschlag EUR 3.175,10 0,01<br />
**) <strong>in</strong>sbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgew<strong>in</strong>ne und/oder<br />
ordentliche Ertragsteile<br />
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich<br />
Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert<br />
2006 EUR 21.463.546,08 EUR 43,40<br />
2007 EUR 22.467.668,92 EUR 49,02<br />
2008 EUR 11.520.208,84 EUR 26,84<br />
2009 EUR 13.396.442,80 EUR 31,74<br />
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