Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bayerische Motoren Werke DE0005190003 STK 5.000 5.000
Bayer DE0005752000 STK 14.000 28.700
Bilfinger Berger DE0005909006 STK – 1.000
Demag Cranes DE000DCAG010 STK 4.000 4.000
Deutsche Börse DE0005810055 STK – 4.500
Deutsche EuroShop DE0007480204 STK – 800
EADS NL0000235190 STK 6.000 6.000
Fraport DE0005773303 STK – 800
freenet DE000A0EAMM0 STK – 2.000
Fresenius Medical Care DE0005785802 STK 4.400 4.400
Gagfah LU0269583422 STK 43.966 83.966
Gildemeister DE0005878003 STK – 1.500
Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte DE000A0S8488 STK – 1.000
Hugo Boss DE0005245534 STK – 2.000
IVG Immobilien DE0006205701 STK – 28.000
Klöckner & Co SE DE000KC01000 STK – 20.000
Linde DE0006483001 STK – 3.300
Merck DE0006599905 STK – 1.300
Metro DE0007257503 STK – 2.000
MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 STK – 1.100
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte DE000A0F6MD5 STK 6.119 26.119
ProSiebenSat.1 Media DE0007771172 STK – 25.000
Rheinmetall DE0007030009 STK – 1.000
Rofin Sinar Technologies US7750431022 STK – 1.000
SGL CARBON DE0007235301 STK – 1.400
Stada Arzneimittel DE0007251803 STK – 1.300
ThyssenKrupp DE0007500001 STK – 7.900
TUI DE000TUAG000 STK – 3.500
United Internet DE0005089031 STK – 2.700
BB Medtech CH0038390016 STK 15.000 15.000
Continental nachtr.z.Verk.eing.Inh.Aktien DE000A0WMHF1 STK 1.000 7.000
Continental z.Verk.eing.IAktien DE000A0WMHE4 STK 1.000 1.000
freenet DE000A0Z2ZZ5 STK 2.000 2.000
Wacker Chemie DE000WCH8881 STK – 400
Verzinsliche Wertpapiere
4,125000000 % BMW Fin.MTN 06/12 XS0261718653 EUR 100 100
5,000000000 % BMW US Capital EO-MTN 08/15 XS0364671346 EUR – 100
6,375000000 % BMW US Cap. EO-MTN 09/12 XS0408730157 EUR 50 50
3,750000000 % Bundanl.v.08/19 DE0001135374 EUR 1.500 1.500
3,500000000 % Citigroup MTN 05/15 XS0226062981 EUR 250 250
2,750000000 % Commerzbank IHS 09/12 DE000CB896A7 EUR 250 250
7,875000000 % Daimler Intl Fin. EO-MTN 09/14 DE000A0T5SE6 EUR 250 250
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13 DE0007009482 EUR 250 250
3,250000000 % DEPFA ACS BANK 05/12 DE000A0DXH13 EUR 450 450
4,250000000 % DEPFA ACS BANK EO-MTN 07/09 DE000A0NUMG1 EUR 50 50
1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR 500 500
2,100000000 % Hypo Real Estate FLR-IHS-MTN R.383 05/09 XS0234026457 EUR 50 50
1,474000000 % Hypo Real Estate Bank Intl. FLR MTN 04/09 XS0201327102 EUR 433 433
1,465000000 % ING Bank EO-FLR MTN 08/11 XS0384169446 EUR 500 500
6,750000000 % Deutsche Lufthansa MTN-IHS 09/14 XS0419185789 EUR 125 125
9,375000000 % METRO Fin. EO-MTN 08/13 DE000A0T33X3 EUR – 250
7,625000000 % METRO MTN 09/15 DE000A0XFCT5 EUR 20 20
1,666000000 % UBS EO-FLR-MTN 08/10 XS0384383104 EUR 500 500
Andere Wertpapiere
Bilfinger Berger Inhaber-Bezugsrechte DE000A1A6V89 STK 1.000 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,250000000 % LBBW Förderbank MTN R.5249 09/14 DE000A0SLKS8 EUR 250 250
0,000000000 % Vodafone Multi-Curr.CP P.02 Tr.14.4.09 XS0376763818 EUR – 500
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