Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil<br />
30.11.2009 <strong>in</strong> EUR des Fondsvermögens<br />
Bankguthaben<br />
EUR-Guthaben bei:<br />
Depotbank: National-Bank AG EUR 817.669,16 817.669,16 6,10<br />
Summe der Bankguthaben EUR 817.669,16 6,10<br />
Sonstige Vermögensgegenstände<br />
Z<strong>in</strong>sansprüche EUR 10.590,03 10.590,03 0,08<br />
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 10.590,03 0,08<br />
Sonstige Verb<strong>in</strong>dlichkeiten 1) EUR –24.530,57 –24.530,57 –0,18<br />
Fondsvermögen 13.396.442,80 <strong>100</strong>*)<br />
Anteilwert EUR 31,74<br />
Umlaufende Anteile STK 422.034<br />
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (<strong>in</strong> %) 95,50<br />
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (<strong>in</strong> %) –1,49<br />
*)<br />
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können ger<strong>in</strong>gfügige Differenzen entstanden se<strong>in</strong>.<br />
1)<br />
noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung<br />
2)<br />
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:<br />
Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR 0,9000 % p. a.<br />
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.<br />
3)<br />
Diese Wertpapiere s<strong>in</strong>d ganz oder teilweise Gegenstand e<strong>in</strong>es Stillhaltegeschäfts <strong>in</strong> Wertpapieren.<br />
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze<br />
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens<br />
s<strong>in</strong>d auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.<br />
b) Term<strong>in</strong>börsen<br />
EUREX<br />
European Exchange<br />
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