Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Derivate<br />
(Bei den mit M<strong>in</strong>us gekennzeichneten<br />
Beständen handelt es sich um<br />
verkaufte Positionen)<br />
Derivate auf e<strong>in</strong>zelne Wertpapiere<br />
Wertpapier-Optionsrechte<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Optionsrechte auf Aktien<br />
Put Klöckner 17,000000000 18.12.2009 DE000A0SYVJ7 EUREX STK –50 –6.200,00 –0,05<br />
Call Daimler 42,000000000 19.03.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –140 –8.260,00 –0,06<br />
Call Hann. Rückvers. 34,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4RZ3 EUREX STK –10 –370,00 0,00<br />
Call Allianz 82,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –300 –19.320,00 –0,14<br />
Put K+S 45,5<strong>100</strong>00000 18.12.2009 DE000A0ME4G4 EUREX STK –30 –15.916,93 –0,12<br />
Call Siemens 66,000000000 18.12.2009 DE000A0E4137 EUREX STK –70 –14.420,00 –0,11<br />
Call MAN 56,000000000 19.03.2010 DE000A0E4WP4 EUREX STK –23 –12.121,00 –0,09<br />
Call BASF 42,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –50 –11.850,00 –0,09<br />
Call Gea Group 11,000000000 18.12.2009 DE000A0ME4J8 EUREX STK –36 –11.412,00 –0,09<br />
Call Deutsche Bank 56,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –85 –1.870,00 –0,01<br />
Call Münchener Rückvers.<br />
110,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –400 –2.400,00 –0,02<br />
Call BASF 36,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –<strong>100</strong> –59.700,00 –0,45<br />
Call Volkswagen <strong>100</strong>,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4210 EUREX STK –20 –2.920,00 –0,02<br />
Call Allianz 90,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –250 –7.650,00 –0,06<br />
Call Siemens 64,000000000 19.03.2010 DE000A0E4137 EUREX STK –35 –18.060,00 –0,13<br />
Call Münchener Rückvers.<br />
110,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –<strong>100</strong> –600,00 0,00<br />
Call Hann. Rückvers. 34,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4RZ3 EUREX STK –50 –1.850,00 –0,01<br />
Call BASF 36,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK 50 29.850,00 0,22<br />
Call K+S 37,920000000 18.12.2009 DE000A0ME4G4 EUREX STK –60 –20.631,89 –0,15<br />
Put Klöckner 17,000000000 18.12.2009 DE000A0SYVJ7 EUREX STK –50 –6.200,00 –0,05<br />
Call Allianz 82,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –400 –25.760,00 –0,19<br />
Call Allianz 90,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –250 –7.650,00 –0,06<br />
Call BASF 38,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –50 –22.900,00 –0,17<br />
Call Münchener Rückvers.<br />
110,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –<strong>100</strong> –600,00 0,00<br />
Summe der Derivate auf<br />
e<strong>in</strong>zelne Wertpapiere EUR –248.811,82 –1,85<br />
Aktien<strong>in</strong>dex-Derivate<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Aktien<strong>in</strong>dex-Term<strong>in</strong>kontrakte<br />
DAX Future 18.12.2009 DE0008469594 EUREX STK 1 3.375,00 0,03<br />
DAX Future 18.12.2009 DE0008469594 EUREX STK 10 48.750,00 0,35<br />
DAX Future 18.12.2009 DE0008469594 EUREX STK 1 –1.812,50 –0,01<br />
DAX Future 18.12.2009 DE0008469594 EUREX STK 1 –1.825,00 –0,01<br />
Summe der Aktien<strong>in</strong>dex-Derivate EUR 48.487,50 0,36<br />
41
Change language