<strong>Konzept</strong> D <strong>100</strong> <strong>Das</strong> <strong>Wichtigste</strong> <strong>in</strong> <strong>Kürze</strong> Auflegungsdatum: 06.09.2002 Berichtszeitraum: 01.12.2008 bis 30.11.2009 Fondsvermögen: Mio. EUR 13,4 davon Aktien Inland Mio. EUR 10,9 Aktien Ausland Mio. EUR 0,4 Renten Ausland Mio. EUR 1,0 Investmentanteile Mio. EUR 0,5 Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Mio. EUR 0,6 Mittelaufkommen Mio. EUR –0,4 Wertentwicklung (BVI) <strong>in</strong> % 22,2 Anteilumlauf Stück 422.034 Rücknahmepreis EUR/ je Anteil 31,74 Wertpapierkennnummer WKN 801.864 Gliederung des Fondsvermögens nach Branchen/Ländern Bankguthaben & Sonstiges 4,60 % Renten Ausland 7,61 % Grundstoffe 0,43 % Industrie 2,75 % Reise und Freizeit 0,64 % Chemie 17,10 % Baugewerbe 0,63 % Privater Konsum und Haushalt 1,94 % Technologie 13,59 % Automobilbau 5,60 % Andere F<strong>in</strong>anzdienstleister 1,68 % Energie 0,40 % Banken 5,14 % Investmentanteile 3,47 % Telekommunikation 4,78 % Versicherungen 14,75 % E<strong>in</strong>zelhandel 1,08 % Versorger 13,81 % 39
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds- Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Adidas-Salomon DE0005003404 STK 3.800 3.800 3.000 EUR 38,0<strong>100</strong>00 144.438,00 1,08 Allianz 3 ) DE0008404005 STK 14.000 14.000 4.500 EUR 82,270000 1.151.780,00 8,60 Aurubis DE0006766504 STK 2.000 0 0 EUR 29,060000 58.120,00 0,43 BASF 3 ) DE000515<strong>100</strong>5 STK 15.000 0 0 EUR 40,220000 603.300,00 4,50 Bayer DE000BAY0017 STK 16.000 21.500 5.500 EUR 50,770000 812.320,00 6,06 BB Biotech CH0038389992 STK 9.000 9.000 0 EUR 48,570000 437.130,00 3,26 Celesio DE000CLS<strong>100</strong>1 STK 3.000 3.000 0 EUR 17,650000 52.950,00 0,40 Daimler 3 ) DE0007<strong>100</strong>000 STK 17.500 10.000 10.000 EUR 33,345000 583.537,50 4,36 Deutsche Bank 3 ) DE0005140008 STK 12.<strong>100</strong> 13.500 7.600 EUR 48,160000 582.736,00 4,35 Deutsche Lufthansa DE0008232125 STK 8.000 10.000 12.000 EUR 10,650000 85.200,00 0,64 Deutsche Post DE0005552004 STK 16.000 12.000 16.000 EUR 12,450000 199.200,00 1,49 Deutsche Postbank DE000800<strong>100</strong>9 STK 4.500 4.500 2.000 EUR 23,550000 105.975,00 0,79 Deutsche Telekom DE0005557508 STK 65.000 53.000 35.000 EUR 9,85<strong>100</strong>0 640.315,00 4,78 E.ON DE000ENAG999 STK 44.000 27.000 18.400 EUR 26,450000 1.163.800,00 8,69 Fresenius DE0005785638 STK 2.800 1.000 0 EUR 44,840000 125.552,00 0,94 Fuchs Petrolub DE0005790430 STK 300 0 0 EUR 61,850000 18.555,00 0,14 GEA 3 ) DE0006602006 STK 3.600 0 0 EUR 14,030000 50.508,00 0,38 Hannover Rückversicherung 3 ) DE0008402215 STK 6.000 6.000 0 EUR 32,000000 192.000,00 1,43 HeidelbergCement DE0006047004 STK 600 200 0 EUR 43,800000 26.280,00 0,20 Hochtief DE0006070006 STK 1.<strong>100</strong> 0 0 EUR 52,620000 57.882,00 0,43 K+S 3 ) DE0007162000 STK 6.000 6.000 10.000 EUR 40,200000 241.200,00 1,80 MAN 3 ) DE0005937007 STK 2.300 0 0 EUR 55,190000 126.937,00 0,95 Münchener Rückversicherung 3 ) DE0008430026 STK 6.000 4.000 0 EUR 105,270000 631.620,00 4,71 Nordex DE000A0D6554 STK 5.000 3.900 0 EUR 10,600000 53.000,00 0,40 Phoenix Solar DE000A0BVU93 STK 2.000 0 0 EUR 35,530000 71.060,00 0,53 RWE DE0007037129 STK 10.000 2.300 1.000 EUR 61,550000 615.500,00 4,59 Salzgitter DE0006202005 STK 3.000 0 0 EUR 63,560000 190.680,00 1,42 SAP DE0007164600 STK 13.500 8.000 10.000 EUR 31,920000 430.920,00 3,22 Siemens 3 ) DE0007236101 STK 16.200 2.000 800 EUR 65,3<strong>100</strong>00 1.058.022,00 7,90 Tognum DE000A0N4P43 STK 2.400 30.000 29.600 EUR 10,780000 25.872,00 0,19 Volkswagen 3 ) DE0007664005 STK 2.000 1.000 1.400 EUR 83,630000 167.260,00 1,25 W<strong>in</strong>cor Nixdorf DE000A0CAYB2 STK 7.000 7.000 0 EUR 47,4<strong>100</strong>00 331.870,00 2,48 Wirecard DE0007472060 STK 31.000 6.000 0 EUR 8,400000 260.400,00 1,94 Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere 3,875000000 % DEPFA ACS BANK MTN 06/16 DE000A0G1RB8 EUR <strong>100</strong> <strong>100</strong> 0 % 93,749000 93.749,00 0,70 1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 800 2.000 1.200 % 65,650000 525.200,00 3,91 3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 500 500 0 % 80,000000 400.000,00 2,99 Andere Wertpapiere K+S DE000A1A6Z69 STK 6.000 6.000 0 EUR 2,270000 13.620,00 0,10 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 12.328.488,50 92,03 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 15.000 15.000 0 EUR 30,970000 464.550,00 3,47 Summe der Investmentanteile EUR 464.550,00 3,47 Summe Wertpapiervermögen EUR 12.793.038,50 95,50 40