Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

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Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 13.960,67 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 4.659,86 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 1.550,92 Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: AXA, Salzgitter, ENI, Klöckner & Co SE, Volkswagen, Siemens, K+S, Bayer, SAP, Nokia, Deutsche Börse, ArcelorMittal, BASF, E.ON, Société Générale, Deutsche Post, Sanofi-Aventis, Allianz, Total „B“, Daimler EUR 797,38 Verkaufte Verkaufoptionen(Put): Basiswerte: ArcelorMittal, Volkswagen, ING EUR 207,10 Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009 Dividenden inländischer Aussteller EUR 260.386,24 Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller EUR 29.004,66 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 11.024,38 Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 589.992,92 abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –109.227,00 Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 114.229,26 Sonstige Erträge 1) EUR 88.095,01 Erträge insgesamt EUR 983.505,47 Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR –8,46 Verwaltungsvergütung EUR –262.316,14 Depotbankvergütung EUR –48.024,01 Veröffentlichungskosten EUR –12.612,78 Prüfungskosten EUR –6.735,40 Sonstige Aufwendungen 2) EUR –37,12 Aufwendungen insgesamt EUR –329.733,91 Ordentlicher Nettoertrag EUR 653.771,56 Realisierte Gewinne EUR 2.454.495,02 Realisierte Verluste EUR –6.915.489,35 Gesamtkostenquote *) 1,63 % *) Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. 1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Quellensteuerrückerstattungen und aus Sammelklagen 2) Kosten für Quellensteuererstattung Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile "Zielfonds" hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. 37
Entwicklung des Fondsvermögens 2009 Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres EUR 21.024.470,45 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr EUR –831.171,55 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: EUR 531.780,76 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: EUR –2.485.918,11 Mittelabfluss (netto) EUR –1.954.137,35 Ertrags-/Aufwandsausgleich EUR 93.215,40 Ordentlicher Nettoertrag EUR 653.771,56 Realisierte Gewinne aus Wertpapieren EUR 1.223.567,49 Realisierte Verluste aus Wertpapieren EUR –5.282.961,46 Realisierte Gewinne aus Optionsgeschäften/Devisentermingeschäften EUR 1.230.927,53 Realisierte Verluste aus Währungen/ Optionsgeschäften/Devisentermingeschäften EUR –1.632.527,89 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR 6.658.309,99 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 21.183.464,17 Berechnung der Ausschüttung insgesamt je Anteil Vortrag aus dem Vorjahr EUR 2.678.912,38 1,93 Ordentlicher Nettoertrag EUR 653.771,56 0,47 Realisierte Gewinne EUR 2.454.495,02 1,77 Für Ausschüttung verfügbar EUR 5.787.178,96 4,17 Der Wiederanlage zugeführt **) EUR –2.000.000,00 –1,44 Vortrag auf neue Rechnung EUR –3.047.942,21 –2,20 Gesamtausschüttung EUR 739.236,75 0,53 Endauschüttung Davon: Barauschüttung EUR 693.282,00 0,50 Kapitalertragsteuer auf inländische Dividenden (25 %) EUR 43.559,00 0,03 Solidaritätszuschlag EUR 2.395,75 0,00 **) insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert 2006 EUR 43.783.258,91 EUR 24,91 2007 EUR 43.661.492,51 EUR 24,72 2008 EUR 21.024.470,45 EUR 13,76 2009 EUR 21.183.464,17 EUR 15,28 38
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