Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien
bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen
Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 13.960,67
Verkaufte Kontrakte:
Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 4.659,86
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD EUR 1.550,92
Optionsrechte auf Aktien
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
Basiswerte: AXA, Salzgitter, ENI, Klöckner & Co SE, Volkswagen,
Siemens, K+S, Bayer, SAP, Nokia, Deutsche Börse, ArcelorMittal,
BASF, E.ON, Société Générale, Deutsche Post, Sanofi-Aventis,
Allianz, Total „B“, Daimler EUR 797,38
Verkaufte Verkaufoptionen(Put):
Basiswerte: ArcelorMittal, Volkswagen, ING EUR 207,10
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009
Dividenden inländischer Aussteller EUR 260.386,24
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller EUR 29.004,66
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 11.024,38
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 589.992,92
abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –109.227,00
Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 114.229,26
Sonstige Erträge 1) EUR 88.095,01
Erträge insgesamt EUR 983.505,47
Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR –8,46
Verwaltungsvergütung EUR –262.316,14
Depotbankvergütung EUR –48.024,01
Veröffentlichungskosten EUR –12.612,78
Prüfungskosten EUR –6.735,40
Sonstige Aufwendungen 2) EUR –37,12
Aufwendungen insgesamt EUR –329.733,91
Ordentlicher Nettoertrag EUR 653.771,56
Realisierte Gewinne EUR 2.454.495,02
Realisierte Verluste EUR –6.915.489,35
Gesamtkostenquote *) 1,63 %
*) Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten)
als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
1)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Quellensteuerrückerstattungen und aus Sammelklagen
2)
Kosten für Quellensteuererstattung
Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile "Zielfonds" hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der
Zielfonds angefallen sein.
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