Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr <strong>in</strong> der Vermögensaufstellung ersche<strong>in</strong>en:<br />
Käufe und Verkäufe <strong>in</strong> Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldsche<strong>in</strong>darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen<br />
Anteile bzw. Zugänge Abgänge <strong>in</strong> 1.000<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000<br />
im Berichtszeitraum<br />
Börsengehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Aegon NL0000303709 STK – 15.000<br />
Bayer DE0005752000 STK 15.000 24.<strong>100</strong><br />
Deutsche Börse DE00058<strong>100</strong>55 STK – 2.000<br />
Deutsche Post DE0005552004 STK 20.000 40.000<br />
Ericsson SE0000108656 STK – 11.000<br />
Fortis BE0003801181 STK – 35.000<br />
BB Medtech CH0038390016 STK 13.861 13.861<br />
Cont<strong>in</strong>ental nachtr.z.Verk.e<strong>in</strong>g.Inh.Aktien DE000A0WMHF1 STK – 13.000<br />
Anglo American GB00B1XZS820 STK – 5.<strong>100</strong><br />
Klöckner & Co SE DE000KC0<strong>100</strong>0 STK – 12.000<br />
British American Tobacco GB0002875804 STK – 3.301<br />
Petroleum Geo-Services NO0010199151 STK – 25.000<br />
Genentech US3687104063 STK 4.900 4.900<br />
HSBC US4042804066 STK – 9.000<br />
ING NL0000303600 STK – 20.000<br />
IVG Immobilien DE0006205701 STK – 20.000<br />
Kroger US5010441013 STK 10.000 10.000<br />
Randstad NL0000379121 STK – 10.000<br />
Rohm & Haas Co. US7753711073 STK 6.700 6.700<br />
Salzgitter DE0006202005 STK – 6.000<br />
Schneider Electric FR0000121972 STK – 2.700<br />
VISA US92826C8394 STK 4.000 4.000<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
2,266000000 % Bank of Scotland EO-FLR MTN 08/10 XS0382912110 EUR <strong>100</strong> <strong>100</strong><br />
6,375000000 % BMW US Cap. EO-MTN 09/12 XS0408730157 EUR 70 70<br />
3,750000000 % Bundanl.v.08/19 DE0001135374 EUR 2.000 2.000<br />
3,500000000 % Citigroup MTN 05/15 XS0226062981 EUR 200 200<br />
5,875000000 % Daimler Intl F<strong>in</strong>. MTN 08/11 DE000A0T06M2 EUR 600 600<br />
7,875000000 % Daimler Intl F<strong>in</strong>. EO-MTN 09/14 DE000A0T5SE6 EUR 150 150<br />
3,250000000 % DEPFA ACS BANK 05/12 DE000A0DXH13 EUR 600 600<br />
3,875000000 % DEPFA ACS BANK MTN 06/16 DE000A0G1RB8 EUR <strong>100</strong> <strong>100</strong><br />
3,350000000 % DZ Bank FLR E.3663 03/11 DE0008124249 EUR 110 110<br />
1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR 1.<strong>100</strong> 1.300<br />
2,<strong>100</strong>000000 % Hypo Real Estate FLR-IHS-MTN R.383 05/09 XS0234026457 EUR 540 540<br />
4,250000000 % Hypo Real Estate Bank Pf. S. 585 08/10 DE000A0SM1A7 EUR 173 173<br />
1,474000000 % Hypo Real Estate Bank Intl. FLR MTN 04/09 XS0201327102 EUR 350 350<br />
1,465000000 % ING Bank EO-FLR MTN 08/11 XS0384169446 EUR 1.000 1.000<br />
7,625000000 % METRO MTN 09/15 DE000A0XFCT5 EUR 40 40<br />
1,666000000 % UBS EO-FLR-MTN 08/10 XS0384383104 EUR 500 1.000<br />
5,625000000 % Volkswagen Int. F<strong>in</strong>. MTN 09/12 XS0412447632 EUR 250 250<br />
3,000000000 % Westdeutsche ImmobilienBank Hyp.Pfdbr. Nr. 1 04/09 DE000A0DMHD6 EUR 125 125<br />
Andere Wertpapiere<br />
AXA Anrechte FR0010821561 STK 23.000 23.000<br />
BNP Paribas ANR. FR0010808931 STK 9.500 9.500<br />
ENEL Kupons Nr.13 IT0004497712 STK 40.000 40.000<br />
Nichtnotierte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Banco Santander ES0113902037 STK 1.329 1.329<br />
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