Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Kurs Kurswert %–Anteil
30.11.2009 in EUR des Fondsvermögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
Depotbank: National-Bank AG EUR 178.155,06 178.155,06 0,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP 6.503,66 7.139,07 0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 9.560,98 6.357,29 0,03
CHF 299,99 199,06 0,00
Summe der Bankguthaben EUR 191.850,48 0,91
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 6.325,07 6.325,07 0,03
Dividendenansprüche EUR 21.926,30 21.926,30 0,11
Quellensteueransprüche EUR 960,00 960,00 0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 29.211,37 0,14
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -35.236,22 EUR –35.236,22 –0,17
Fondsvermögen 21.183.464,17 100*)
Anteilwert EUR 15,28
Umlaufende Anteile STK 1.386.564
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) –1,69
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1)
noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung
2)
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR 0,9000% p.a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
3)
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltegeschäfts in Wertpapieren.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens
sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.11.2009
Britisches Pfund GBP 0,910996 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,507033 = 1 Euro (EUR)
b) Terminbörsen
EUREX
European Exchange
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