Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Derivate<br />
(Bei den mit M<strong>in</strong>us gekennzeichneten<br />
Beständen handelt es sich um<br />
verkaufte Positionen)<br />
Derivate auf e<strong>in</strong>zelne<br />
Wertpapiere<br />
Wertpapier-Optionsrechte<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Optionsrechte auf Aktien<br />
Call Bayer 52,000000000 15.01.2010 DE000A0E4T71 EUREX STK –120 –20.160,00 –0,10<br />
Call Daimler 38,000000000 18.06.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –32 –7.360,00 –0,03<br />
Call Daimler 30,000000000 18.12.2009 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –20 –9.820,00 –0,05<br />
Call Daimler 38,000000000 18.06.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –47 –10.810,00 –0,05<br />
Call Sanofi-Aventis 48,000000000 18.12.2009 DE000A0E4186 EUREX STK –24 –8.304,00 –0,04<br />
Call E.ON 28,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –27 –3.510,00 –0,02<br />
Call Total 42,000000000 18.12.2009 DE000A0E42N7 EUREX STK –70 –6.790,00 –0,03<br />
Call Volkswagen <strong>100</strong>,000000000 18.12.2009 DE000A0E4210 EUREX STK –24 –3.504,00 –0,02<br />
Call Arcelor Mittal 28,000000000 18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –<strong>100</strong> –4.200,00 –0,02<br />
Call Allianz 90,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –130 –3.978,00 –0,02<br />
Call Deutsche Telekom 10,000000000 19.03.2010 DE000A0E4U78 EUREX STK –250 –11.500,00 –0,05<br />
Call Bayer 44,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T71 EUREX STK –<strong>100</strong> –83.000,00 –0,39<br />
Call E.ON 28,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –52 –6.760,00 –0,03<br />
Call Deutsche Bank 54,000000000 18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –40 –1.480,00 –0,01<br />
Call Münchener Rückvers. 110,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –170 –1.020,00 0,00<br />
Call Allianz 72,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –240 –31.272,00 –0,15<br />
Call BASF 40,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –27 –9.072,00 –0,04<br />
Call LVMH 76,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WD0 EUREX STK –22 –946,00 0,00<br />
Call Banco Santander 12,500000000 19.03.2010 DE000A0E4SM9 EUREX STK –500 –18.000,00 –0,08<br />
Call Sanofi-Aventis 48,000000000 18.12.2009 DE000A0E4186 EUREX STK –11 –3.806,00 –0,02<br />
Call Sa<strong>in</strong>t Goba<strong>in</strong> 28,000000000 18.12.2009 DE000A0E4VX0 EUREX STK –40 –33.800,00 –0,16<br />
Call Siemens 64,000000000 18.06.2010 DE000A0E4137 EUREX STK –40 –26.720,00 –0,13<br />
Call Vivendi 20,000000000 18.12.2009 DE000A0E4244 EUREX STK –200 –4.400,00 –0,02<br />
Call BASF 40,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –23 –7.728,00 –0,04<br />
Call BNP Paribas 54,430000000 18.12.2009 DE000A0E4UB8 EUREX STK –45 –11.806,63 –0,06<br />
Call Daimler 38,000000000 18.06.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –26 –5.980,00 –0,03<br />
Call K+S 37,920000000 18.12.2009 DE000A0ME4G4 EUREX STK –40 –13.754,59 –0,06<br />
Call E.ON 30,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –140 –9.380,00 –0,04<br />
Summe der Derivate auf<br />
e<strong>in</strong>zelne Wertpapiere EUR –358.861,22 –1,69<br />
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