Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Verzinsliche Wertpapiere 1,750000000 % IVG Fin. B.V. EO- Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 500 2.000 2.300 % 65,650000 328.250,00 1,54 3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 200 300 100 % 80,000000 160.000,00 0,76 Andere Wertpapiere K+S DE000A1A6Z69 STK 4.000 4.000 0 EUR 2,270000 9.080,00 0,04 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 20.759.349,54 97,99 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Cisco Systems US17275R1023 STK 3.300 3.300 0 USD 23,380000 51.301,25 0,24 Microsoft US5949181045 STK 6.000 0 27.000 USD 29,220000 116.573,80 0,55 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 167.875,05 0,79 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Bellevue Fds.-BB MedtechNamens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 13.861 13.861 0 EUR 30,970000 429.275,17 2,03 Summe der Investmentanteile EUR 429.275,17 2,03 Summe Wertpapiervermögen EUR 21.356.499,76 100,81 33
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Call Bayer 52,000000000 15.01.2010 DE000A0E4T71 EUREX STK –120 –20.160,00 –0,10 Call Daimler 38,000000000 18.06.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –32 –7.360,00 –0,03 Call Daimler 30,000000000 18.12.2009 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –20 –9.820,00 –0,05 Call Daimler 38,000000000 18.06.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –47 –10.810,00 –0,05 Call Sanofi-Aventis 48,000000000 18.12.2009 DE000A0E4186 EUREX STK –24 –8.304,00 –0,04 Call E.ON 28,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –27 –3.510,00 –0,02 Call Total 42,000000000 18.12.2009 DE000A0E42N7 EUREX STK –70 –6.790,00 –0,03 Call Volkswagen 100,000000000 18.12.2009 DE000A0E4210 EUREX STK –24 –3.504,00 –0,02 Call Arcelor Mittal 28,000000000 18.12.2009 DE000A0JZP64 EUREX STK –100 –4.200,00 –0,02 Call Allianz 90,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –130 –3.978,00 –0,02 Call Deutsche Telekom 10,000000000 19.03.2010 DE000A0E4U78 EUREX STK –250 –11.500,00 –0,05 Call Bayer 44,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T71 EUREX STK –100 –83.000,00 –0,39 Call E.ON 28,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –52 –6.760,00 –0,03 Call Deutsche Bank 54,000000000 18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –40 –1.480,00 –0,01 Call Münchener Rückvers. 110,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WY6 EUREX STK –170 –1.020,00 0,00 Call Allianz 72,000000000 19.03.2010 DE000A0E4TX4 EUREX STK –240 –31.272,00 –0,15 Call BASF 40,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –27 –9.072,00 –0,04 Call LVMH 76,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WD0 EUREX STK –22 –946,00 0,00 Call Banco Santander 12,500000000 19.03.2010 DE000A0E4SM9 EUREX STK –500 –18.000,00 –0,08 Call Sanofi-Aventis 48,000000000 18.12.2009 DE000A0E4186 EUREX STK –11 –3.806,00 –0,02 Call Saint Gobain 28,000000000 18.12.2009 DE000A0E4VX0 EUREX STK –40 –33.800,00 –0,16 Call Siemens 64,000000000 18.06.2010 DE000A0E4137 EUREX STK –40 –26.720,00 –0,13 Call Vivendi 20,000000000 18.12.2009 DE000A0E4244 EUREX STK –200 –4.400,00 –0,02 Call BASF 40,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –23 –7.728,00 –0,04 Call BNP Paribas 54,430000000 18.12.2009 DE000A0E4UB8 EUREX STK –45 –11.806,63 –0,06 Call Daimler 38,000000000 18.06.2010 DE000A0E4UZ7 EUREX STK –26 –5.980,00 –0,03 Call K+S 37,920000000 18.12.2009 DE000A0ME4G4 EUREX STK –40 –13.754,59 –0,06 Call E.ON 30,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –140 –9.380,00 –0,04 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR –358.861,22 –1,69 34
- Seite 1 und 2: on Jahresbericht zum 30. November 2
- Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis Kapitalanlageges
- Seite 5 und 6: Marktentwicklung Während des Beric
- Seite 7 und 8: während des Betrachtungszeitraums
- Seite 9 und 10: Index zu investieren. Zusätzlich w
- Seite 11 und 12: Vermögensaufstellung zum 30.11.200
- Seite 13 und 14: Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stü
- Seite 15 und 16: Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stü
- Seite 17 und 18: Während des Berichtszeitraumes abg
- Seite 19 und 20: Während des Berichtszeitraumes abg
- Seite 21 und 22: Berechnung der Ausschüttung insges
- Seite 23 und 24: Vermögensaufstellung zum 30.11.200
- Seite 25 und 26: Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Ku
- Seite 27 und 28: Während des Berichtszeitraumes abg
- Seite 29 und 30: Entwicklung des Fondsvermögens 200
- Seite 31: Vermögensaufstellung zum 30.11.200
- Seite 35 und 36: Während des Berichtszeitraumes abg
- Seite 37 und 38: Entwicklung des Fondsvermögens 200
- Seite 39 und 40: Vermögensaufstellung zum 30.11.200
- Seite 41 und 42: Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Ku
- Seite 43 und 44: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw
- Seite 45 und 46: Konzept Pro-Select Das Wichtigste i
- Seite 47 und 48: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw
- Seite 49 und 50: Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Ku
- Seite 51 und 52: Während des Berichtszeitraumes abg
- Seite 53 und 54: Entwicklung des Fondsvermögens 200
- Seite 55 und 56: Vermögensaufstellung zum 30.11.200
- Seite 57 und 58: Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stü
- Seite 59 und 60: Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Ku
- Seite 61 und 62: Während des Berichtszeitraumes abg
- Seite 63 und 64: Entwicklung des Fondsvermögens 200
- Seite 65 und 66: Konzept Zukunft AS Das Wichtigste i
- Seite 67 und 68: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw
- Seite 69 und 70: Ertrags - und Aufwandsrechnung (ink
- Seite 71 und 72: Besonderer Vermerk des Abschlusspr
- Seite 73 und 74: Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5
- Seite 75 und 76: Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5
- Seite 77 und 78: Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5
- Seite 79 und 80: Bescheinigung für die Angaben nach
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V. EO-<br />
Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 500 2.000 2.300 % 65,650000 328.250,00 1,54<br />
3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 200 300 <strong>100</strong> % 80,000000 160.000,00 0,76<br />
Andere Wertpapiere<br />
K+S DE000A1A6Z69 STK 4.000 4.000 0 EUR 2,270000 9.080,00 0,04<br />
Summe der börsengehandelten<br />
Wertpapiere EUR 20.759.349,54 97,99<br />
An organisierten Märkten<br />
zugelassene oder <strong>in</strong> diese<br />
e<strong>in</strong>bezogene Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Cisco Systems US17275R1023 STK 3.300 3.300 0 USD 23,380000 51.301,25 0,24<br />
Microsoft US5949181045 STK 6.000 0 27.000 USD 29,220000 116.573,80 0,55<br />
Summe der an organisierten<br />
Märkten zugelassenen oder <strong>in</strong><br />
diese e<strong>in</strong>bezogenen Wertpapiere EUR 167.875,05 0,79<br />
Investmentanteile<br />
Gruppenfremde Investmentanteile 2)<br />
Bellevue Fds.-BB MedtechNamens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 13.861 13.861 0 EUR 30,970000 429.275,17 2,03<br />
Summe der Investmentanteile EUR 429.275,17 2,03<br />
Summe Wertpapiervermögen EUR 21.356.499,76 <strong>100</strong>,81<br />
33
Change language