Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Vermögensaufstellung zum 30.11.2009<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Börsengehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Air Liquide FR0000120073 STK 2.300 0 0 EUR 78,040000 179.492,00 0,85<br />
Allianz 3 ) DE0008404005 STK 9.300 5.300 3.000 EUR 82,270000 765.111,00 3,61<br />
Alstom FR0010220475 STK 2.300 2.300 0 EUR 46,995000 108.088,50 0,51<br />
ArcelorMittal 3 ) LU0323134006 STK 20.000 20.000 17.000 EUR 25,950000 519.000,00 2,45<br />
AXA FR0000120628 STK 23.000 23.000 0 EUR 16,040000 368.920,00 1,74<br />
Banco Bilbao ES0113211835 STK 42.000 42.000 25.000 EUR 12,565000 527.730,00 2,49<br />
BASF 3 ) DE000515<strong>100</strong>5 STK 5.000 11.000 16.000 EUR 40,220000 201.<strong>100</strong>,00 0,95<br />
Bayer 3 ) DE000BAY0017 STK 22.000 22.000 0 EUR 50,770000 1.116.940,00 5,27<br />
Bco Santander Cen. Hisp. 3 ) ES0113900J37 STK 122.329 122.329 65.000 EUR 11,450000 1.400.667,05 6,61<br />
BNP Paribas 3 ) FR0000131104 STK 9.500 9.500 3.000 EUR 54,330000 516.135,00 2,44<br />
Carrefour FR0000120172 STK 3.300 3.300 5.000 EUR 32,570000 107.481,00 0,51<br />
Compagnie de Sa<strong>in</strong>t-Goba<strong>in</strong> 3 ) FR0000125007 STK 4.000 4.000 0 EUR 36,370000 145.480,00 0,69<br />
Crédit Agricole FR0000045072 STK 8.600 8.600 0 EUR 13,755000 118.293,00 0,56<br />
Daimler 3 ) DE0007<strong>100</strong>000 STK 12.500 5.000 5.000 EUR 33,345000 416.812,50 1,97<br />
Danone FR0000120644 STK 3.000 3.000 0 EUR 40,130000 120.390,00 0,57<br />
Deutsche Bank 3 ) DE0005140008 STK 4.000 4.000 4.000 EUR 48,160000 192.640,00 0,91<br />
Deutsche Telekom 3 ) DE0005557508 STK 91.000 60.000 10.000 EUR 9,85<strong>100</strong>0 896.441,00 4,23<br />
E.ON 3 ) DE000ENAG999 STK 28.900 20.000 20.000 EUR 26,450000 764.405,00 3,61<br />
Enel IT0003128367 STK 40.000 0 0 EUR 4,020000 160.800,00 0,76<br />
ENI IT0003132476 STK 40.000 30.500 25.000 EUR 16,620000 664.800,00 3,14<br />
France Télécom FR0000133308 STK 43.000 27.000 10.000 EUR 17,340000 745.620,00 3,52<br />
GAZ de France FR0010208488 STK 14.000 5.000 10.950 EUR 28,060000 392.840,00 1,85<br />
Iberdrola ES0144580Y14 STK 43.000 19.000 0 EUR 6,325000 271.975,00 1,28<br />
K+S 3 ) DE0007162000 STK 4.000 4.000 0 EUR 40,200000 160.800,00 0,76<br />
LVMH 3 ) FR0000121014 STK 2.200 0 0 EUR 70,130000 154.286,00 0,73<br />
Münchener Rückversicherung 3 ) DE0008430026 STK 1.700 1.700 0 EUR 105,270000 178.959,00 0,84<br />
Nokia FI0009000681 STK 45.000 2.200 15.500 EUR 8,800000 396.000,00 1,87<br />
Repsol ES0173516115 STK 6.400 6.400 10.800 EUR 18,305000 117.152,00 0,55<br />
Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK 9.500 5.000 9.000 EUR 19,900000 189.050,00 0,89<br />
RWE DE0007037129 STK 5.500 1.000 0 EUR 61,550000 338.525,00 1,60<br />
Sanofi-Aventis 3 ) FR0000120578 STK 14.500 9.500 9.000 EUR 50,660000 734.570,00 3,47<br />
SAP DE0007164600 STK 5.000 2.000 10.200 EUR 31,920000 159.600,00 0,75<br />
Siemens 3 ) DE0007236101 STK 4.000 0 8.200 EUR 65,3<strong>100</strong>00 261.240,00 1,23<br />
Société Générale FR0000130809 STK 5.000 10.000 5.000 EUR 46,025000 230.125,00 1,09<br />
Telefónica ES0178430E18 STK 76.000 14.000 0 EUR 19,160000 1.456.160,00 6,87<br />
Total „B“ 3 ) FR0000120271 STK 29.000 10.000 13.000 EUR 41,550000 1.204.950,00 5,69<br />
Unilever NL0000009355 STK 15.000 15.000 0 EUR 20,415000 306.225,00 1,45<br />
VINCI FR0000125486 STK 5.300 5.300 0 EUR 37,045000 196.338,50 0,93<br />
Vivendi 3 ) FR0000127771 STK 40.000 26.000 0 EUR 19,255000 770.200,00 3,64<br />
Volkswagen 3 ) DE0007664005 STK 2.400 2.400 1.400 EUR 83,630000 200.712,00 0,95<br />
Nestlé CH0038863350 STK 9.800 9.800 0 CHF 47,780000 310.705,87 1,47<br />
Novartis CH0012005267 STK 6.000 6.000 0 CHF 55,850000 222.357,44 1,05<br />
Roche (Genusssche<strong>in</strong>e) CH0012032048 STK 2.000 0 1.800 CHF 164,800000 218.707,88 1,03<br />
Vodafone Group GB00B16GWD56 STK 125.000 0 0 GBP 1,368500 187.775,25 0,89<br />
BHP Billiton (Sp. ADRs) US0886061086 STK 4.000 0 0 USD 74,690000 198.651,54 0,94<br />
BP US0556221044 STK 10.000 0 4.300 USD 58,1<strong>100</strong>00 386.385,10 1,81<br />
ChevronTexaco US166764<strong>100</strong>5 STK 2.400 2.400 0 USD 78,170000 124.744,34 0,59<br />
Exxon Mobil US30231G1022 STK 3.400 3.400 0 USD 74,870000 169.260,74 0,80<br />
GlaxoSmithkl<strong>in</strong>e (ADRs) US37733W1053 STK 5.000 0 5.000 USD 42,260000 140.497,63 0,66<br />
Intel US458140<strong>100</strong>1 STK 3.700 3.700 0 USD 19,1<strong>100</strong>00 47.014,51 0,22<br />
Intl Bus<strong>in</strong>ess Mach<strong>in</strong>es US4592001014 STK 2.400 2.400 0 USD 125,700000 200.593,11 0,95<br />
Potash Corp. of Saskatchewan CA73755L1076 STK 2.200 0 0 USD 111,640000 163.309,71 0,77<br />
Rio T<strong>in</strong>to US767204<strong>100</strong>8 STK 1.000 0 2.000 USD 204,480000 135.962,87 0,64<br />
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